浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二三年十二月 浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2024 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订独立董事工作制度的议案》 20 | | 议案七：《关于修订关联交易管理制度的议案》 21 | | 议案八：《关于设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的议案》 22 | | 议案九：《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》 41 | | 议案十：《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-072 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 17 点以通讯的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议， 通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 监事会认为：本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》 的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发 展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回 购金额 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-081 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-076 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 投资业务，在 2024 年度任意时点最高余额不超过 4000 万美元(或等值外币)，具 体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 审议程序：已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本议案尚需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的的金融交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融 衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品投资业务的议案》， 为降低汇率及利率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，同意公 司及控股子公司开展金融衍生品投资业务，现将有关事项公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及其控 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2024 年度开展即期余额不超过人民币 7 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东 大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，现将相关情况公告 如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 浙江万盛股份有限公司 ...

浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验上海复星高科技集 团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并查阅了复星财务公司截至 2023 年 9 月 30 日经审计的管理层报表， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工 商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 9 月 30 日，复星财务公司的股 权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | 20% ...

浙江万盛股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立, 董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江万盛股份有限公司章 程》《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文 件,我们作为浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实 事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 经核查,我们认为: 1、公司本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等法律、法规、规范性文件的规定, 董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。 2、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完 善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续 发展,公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金,以集中竞价的方式实施, 回购价格公允合理,不会 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会（下称简称"提名委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选 可以连 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 1 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无 特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万盛股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬 ...

浙江万盛股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《浙江 万盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)诚实信用、平等、自愿； (二)公开、公平、公允； (三)认真履行规定的审批程序； (四)及时、充分地进行信息披露。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包 ...