人事变动 - 公司副总裁蒋英勤因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] - 辞职不会影响公司日常经营及管理[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月31日[3]

浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年十二月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 A 1 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订公司章程的议案》 20 | | 议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》 22 | | 议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 29 | | 议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》 31 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 ...

人事变动 - 董事钱顺江、陈冰因个人及工作调动辞职[2] - 监事姚媛因工作调动辞去职务[2] 候选人提名 - 控股股东提名姚媛、刘明东为非独立董事候选人[4] - 监事会同意陈冰为监事候选人[4] 后续安排 - 补选事项需提交股东大会审议[5]

业务决策 - 2024年12月12日审议通过开展票据池业务议案[2] - 2025年度拟开展即期余额不超10亿票据池业务，额度可滚动使用[2][3] 业务安排 - 公司及控股子公司共享不超10亿票据池额度[3] - 采用最高额质押等多种担保方式[4] - 授权董事长行使具体操作决策权并签署文件[4][8] 业务影响 - 开展业务可减少成本，优化财务结构[5] - 可用新收票据入池置换保证金解除资金流动性影响[6] 风险应对 - 质押票据到期不能托收，银行会要求追加担保[6] - 安排专人跟踪管理到期票据托收解付情况[7] 审批情况 - 监事会认为能提高票据使用效率，同意开展[9]

章程修订 - 2024年12月12日第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 修订股东大会、董事会履职主持规则及选举产生方式[2][3] 后续安排 - 章程修订需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4]

业绩总结 - 2023年12月31日资产总额62.8047550357亿元，负债21.0870775531亿元，净资产40.64836734亿元[6] - 2024年9月30日资产总额67.7318808959亿元，负债27.4895513126亿元，净资产39.2616186888亿元[6] - 2023年12月31日经营现金流净额6.2690573475亿元，2024年9月30日为2.4709280558亿元[6] 理财情况 - 2024年多笔理财有收益，如中行5000万获45.62万等[8] - 2025年拟用不超6亿闲置资金买理财，资金可滚动使用[2][4] - 多笔理财计划有收回情况，部分未到期[9] 决策进展 - 购买理财产品议案通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] - 监事会认为买理财能提效率获效益，符合公司和股东利益[10] - 买理财目的是提高资金效率和资产回报率，为股东谋回报[3]

未来展望 - 公司拟在2025年度开展金融衍生品投资业务，最高余额不超6000万美元（或等值外币）[2][3] 新策略 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等[2][3][4] - 资金来源为自有资金，交易场所为非关联方金融机构[3] - 公司制定制度控制业务，内审和财务部门监督[7] - 监事会同意开展业务[10]

资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超过50亿元授信额度[1] - 2025年度拟为控股子公司提供不超过20亿元授信担保[3] - 2025年度拟用不超过6亿闲置资金买理财产品[4] - 2025年度开展金融衍生品投资最高余额不超6000万美元[6] - 2025年度拟开展即期余额不超10亿票据池业务[7] 项目投资 - 拟约2.16亿元在泰国投建年产3.2万吨磷酸酯阻燃剂项目[11] 人事提名 - 审议通过提名姚媛、刘明东为非独立董事候选人[8] 项目决策 - 审议通过部分募投项目延期、终止及场地利用议案[12][13] 会议安排 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日13:30在公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议7项非累积投票议案和2项累积投票议案[7] - 各议案于12月13日在指定媒体及网站披露[8] - 特别决议议案为议案6，对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[9] - 股权登记日为12月23日[13] 选举信息 - 需选第五届董事会非独立董事2人（姚媛、刘明东），监事会监事1人（陈冰）[7] 股东登记信息 - 股东登记时间为12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 登记地点为公司董事会办公室，联系电话0576 - 85322099等[15] 投票示例信息 - 某股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[21] - 某投资者持100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[22] - 选举董事议案500票可集中或分散投给候选人[22]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资新建生产基地，年产3.2万吨磷酸酯阻燃剂项目[2] - 项目预计总投资约2.16亿元人民币（3000万美元）[2] 其他信息 - 2024年12月12日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[4] - 投资资金为自有或自筹，不构成关联交易和重大资产重组[4][5] - 投资有海外市场开拓意义，但存在审批、管理等风险[6][7]