人事变动 - 公司选举郝利炜为第七届董事会职工董事[1] - 公司选举王桂江、高金良、邱鹏为第七届监事会职工监事[1] 人员信息 - 郝利炜1980年7月出生，工学硕士，任职工董事等职[5] - 王桂江1980年2月出生，研究生学历，任职工监事等职[7] - 高金良1977年3月出生，研究生学历，任职工监事等职[9] - 邱鹏1984年11月出生，研究生学历，任职工监事等职[11]

会议情况 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十三次会议，6名监事均出席[1] 议案表决 - 2023年年度报告等议案表决同意6票、弃权0票、反对0票[3] - 监事会2023年度工作报告等议案表决结果相同[3][4] 人员安排 - 第七届监事会非职工监事候选人为于月华、高俊华、范庆海[5] - 任期自2023年年度股东大会批准至2026年年度股东大会召开[5] 薪酬拟定 - 第七届监事会股东代表监事和职工监事不另行支付薪酬[7] 后续安排 - 多个议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7]

业绩相关数据 - 纳入评价范围主要单位423家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.96%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] - 公司总资产重要性水平定为0.5%，净利润重要性水平定为5%[16] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按影响金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按直接资产损失金额分重大、重要、一般缺陷[18] - 内控评价基准日无未整改财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 内控流程日常运行有一般缺陷但风险可控[21] - 内控评价基准日未发现未整改非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 未来展望 - 2024年持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[23] - 2024年落实“十四五”人才规划，拓宽专业人才入库范围和总量[23] - 2024年以工业互联网为核心推进数智化转型[23] 2023年成果 - 2023年坚持“四个发展”提升内控[22] - 2023年审计工作实现三年轮审全覆盖[23] - 2023年在重大方面保持有效内控，未发现重大和重要缺陷[23]

担保额度 - 公司预计2024年提供融资担保总额人民币374.8亿元及美元6.4亿元[2] - 拟对子公司提供融资担保人民币353.4亿元及美元6.4亿元[2] - 对资产负债率未超70%子公司提供担保人民币244.7亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司提供担保人民币108.7亿元及美元6.4亿元[2] - 拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币21.4亿元[2] - 计划融资到期续做担保额度为人民币160.1亿元及美元2.7亿元[2] - 新增融资担保额度为人民币214.7亿元及美元3.7亿元[2] - 总续担额度为17.92亿元，新增额度为24.10亿元，合计42.02亿元[3] - 总人民币续担额度为16.01亿元，新增额度为21.47亿元，合计37.48亿元[3] - 总美元续担额度为2686.6万美元，新增额度为3713.4万美元，合计6400万美元[3] 部分公司担保情况 - 冀东发展集团有限责任公司续担额度2872，新增额度18900，合计21772[6] - 唐山冀东水泥股份有限公司续担额度39937，新增额度50663，合计90600[6] - 北京金隅新型建材产业化集团有限公司续担额度10000，新增额度8000，合计18000[7] - 唐山冀东装备工程股份有限公司新增额度28000，合计28000[7] - 北京金隅地产开发集团有限公司续担额度1165，合计1165[7] 部分公司持股及担保 - 冀东发展集团对唐山冀东发展建设科技有限公司持股100%，新增担保额度2000[6] - 冀东水泥对阳泉冀东水泥有限责任公司持股100%，续担额度3000，新增额度5600，合计8600[6] - 新材集团对北京金隅砂浆有限公司持股80%，续担额度8000[7] - 冀东装备对金隅电气（唐山）有限责任公司持股100%，新增担保额度3000[7] - 冀东水泥对北京金谷智通绿链科技有限公司持股85%，新增担保额度10000[6] 被担保单位情况 - 本次担保计划涉及被担保单位48家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下39家，参股公司3家[8] 部分公司注册资本 - 北京金隅地产开发集团有限公司注册资本1371500万元[8] - 北京南苑嘉盛置业有限公司注册资本60000万元[8] - 北京金隅兴发科技有限公司注册资本131500万元[8] - 北京金隅创新科技孵化器有限公司注册资本170000万元[8] - 金隅混凝土集团有限公司注册资本401584万元[8] - 冀东发展集团有限责任公司注册资本247950万元[8] - 冀东发展集团国际贸易有限公司注册资本63000万元[8] 部分公司业绩 - 唐山冀东水泥股份有限公司2023年末资产总额5992280万元，负债总额2932607万元，资产负债率48.94%，营业收入2823515万元，利润总额 - 190094万元[19] - 北京金隅地产开发集团有限公司2023年末资产总额4208938万元，负债总额1820050万元，资产负债率43.24%，营业收入3651万元，利润总额 - 31487万元，净利润 - 34284万元[17] - 冀东发展集团国际贸易有限公司2023年末营业收入1155207万元，利润总额1548万元，净利润1548万元，资产负债率78.83%[17] - 冀东发展（香港）国际有限公司2023年末营业收入1192023万元，利润总额3035万元，净利润3007万元，资产负债率82.84%[17] - 北京金隅天坛家具股份有限公司2023年末营业收入4398万元，利润总额4598万元，净利润7797万元，资产负债率50.62%[19] - 环渤海（天津）国际经贸有限公司2023年末营业收入304663万元，利润总额1285万元，净利润957万元，资产负债率58.07%[17] - 金隅混凝土集团有限公司2023年末营业收入14500万元，利润总额3950万元，净利润3950万元，资产负债率55.06%[17] - 天津金石智联科技有限公司2023年末营业收入55888万元，利润总额 - 2265万元，净利润 - 2263万元，资产负债率69.22%[21] - 太原金隅冀东水泥经贸有限公司2023年末营业收入271852万元，利润总额187万元，净利润 - 64万元，资产负债率73.72%[21] - 北京中泰金建房地产开发有限公司2023年末资产负债率98.96%，净资产7838万元，利润总额 - 726万元，净利润 - 726万元[21] 担保相关决策 - 公司授权董事长或被授权人确定担保具体内容，以担保合同为准[22] - 担保有效期自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会召开[22] - 公司将在定期报告披露对外担保情况[22] - 公司第六届董事会第三十八次会议通过2024年度担保计划议案[23] - 该议案需提交2023年年度股东大会审议[23] 过往担保情况 - 截至2023年末，公司提供融资担保人民币179.2亿元[24] - 其中人民币160.1亿元，美元2.7亿元（美元兑人民币汇率按7.0827计算）[24] - 担保金额占公司2023年底净资产730.07亿元的24.5%[24] - 无逾期对外担保[24]

会议召开情况 - 2023年公司召开4次董事会，独立董事出席4次[2] - 2023年各专业委员会各召开1次，独立董事均出席[3] - 2023年3月28日召开多场审计、薪酬与提名委员会会议[10][11][12] 独立董事履职 - 对董事会议案均投赞成票，出席股东大会次数为0[5] - 每月审阅《董事会月报》，关注信息披露[7][9] - 对担保计划等事项核查后发表同意意见[12]

商誉减值 - 冀东装备业务累计计提商誉减值准备3.06595亿元[4] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司部分计提商誉减值准备3552.179375万元[4] 业务资产数据 - 冀东水泥业务资产组或资产组组合账面金额为455.0277045649亿元，分摊商誉原值为20.1385424293亿元[7] - 冀东装备业务资产组或资产组组合账面金额为4.1488201083亿元，分摊商誉原值为4.7754938023亿元[7] - 冀东水泥业务全部商誉账面价值为37.4252786272亿元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为492.4529831921亿元[10] - 冀东装备业务全部商誉账面价值为10.3608715291亿元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为14.5096916374亿元[10] 测试相关 - 年审会计师已对公司填报的2023年度商誉减值测试报告内容核实确认，会计师为赵宇虹、米金金，事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 公司对部分业务进行了商誉减值测试，部分资产组存在其他减值迹象并计提了减值准备[4] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[6] - 公允价值减去处置费用后的净额适用于商誉减值测试[12] 公允价值与净额 - 冀东装备资产组公允价值为21.7239亿美元，处置费用为1500万美元，公允价值减去处置费用后的净额为21.5739亿美元[13] 业务预测 - 冀东水泥业务2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 5%，利润率为10% - 12%，净利润为155.694279731亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为12%，净利润为35.4490045856亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为672.7149020438亿美元[15] - 河北金隅鼎鑫水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为3% - 6%，利润率为14% - 18%，净利润为11.3485291987亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为17%，净利润为2.5973475746亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为43.5507331205亿美元[15] - 邯郸金隅太行水泥有限责任公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 2%，利润率为7% - 10%，净利润为3.434475亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为10%，净利润为0.85500855亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为17.3865091708亿美元[15] - 保定太行和益水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为10%，利润率为3% - 20%，净利润为2.5499925023亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为20%，净利润为0.9888069603亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为14.5161397188亿美元[15] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 3%，利润率为1% - 7%，净利润为0.9655294731亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为7%，净利润为0.2459023721亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为5.1382902199亿美元[15] - 包钢冀东水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为3%，利润率为2% - 10%，净利润为0.509232853亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为10%，净利润为0.177580576亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为2.6453586925亿美元[15] - 北京金谷智通绿链科技有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为9%，利润率为1% - 9%，净利润为0.5893438651亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为9%，净利润为0.1870993674亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为3.0968484569亿美元[15] - 山西金隅冀东环保科技有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为0%，利润率为8% - 9%，净利润为2.3631354269亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为9%，净利润为0.5127786401亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为31.6013641483亿美元[15] - 邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为2%，利润率为13%，净利润为0.2727460576亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为13%，净利润为0.0578109341亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为1.0497727392亿美元[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名洪永淼为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第六届董事会薪酬与提名委员会资格审查[6] 资格条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东相关自然人及亲属[3][4] - 最近36个月未受相关处罚与批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超6年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年3月28日[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名谭建方为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润2526.3万元[2] 利润分配 - 按税后利润10%提取法定公积金315665882.81元[3] - 建议末期股息每10股0.25元，总额266944278.35元[3] - 拟现金分红占2023年净利润1056.67%[3] 方案审议 - 多会议审议同意2023年度利润分配方案，待股东大会通过[4][5] 股本情况 - 截至2023年末总股本10677771134股[3]

业务计划 - 公司拟开展2024年度期货及衍生品套期保值业务，保证金最高不超3.35亿，最高合约价值约30亿[2] - 商品类衍生业务套期保值规模不超现货经营规模80%，净持仓不超现货风险敞口[2] 资金与对象 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易对象为有资格、经营稳健且资信良好的国内外金融机构[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[3][4] - 建立组织机构，制定制度、流程、审批程序[5] - 强调授权审批要求，建立定期报告机制[5] - 冀东国贸规范管控流程，执行岗位分离，配备并培训专业人员[5]