中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更起始日按规定执行，变更后按相关规定执行[4] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产重述后调增11,258,392.23元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债重述后调增11,104,953.24元[6] - 2022年12月31日未分配利润重述后调增183,020.97元[6] - 2022年12月31日少数股东权益重述后调减29,581.98元[6] - 2022年12月31日所得税费用 - 递延所得税重述后调增278,699.39元[6] 影响说明 - 本次变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[3]

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 闲置募集资金额度进行委托理财，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。 三、拟使用部分闲置募集资金进行委托理财的计划 （一）委托理财的性质 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职 责，就中国出版使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，核查具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1364 号文核准，中国出版于 2017 年 8 月首次公开发行人民币普通股 36,450 万股，发行价格为 3.34 元/股。本次发 行募集资金总额为 121,743.00 万元，扣除发行 ...

人事变动 - 2023年8月独立董事因工作辞职，9月22日补选新独立董事[1] 会议情况 - 任职期间召开3次股东大会、6次董事会会议，独立董事均出席[3] - 审计委员会主任委员召集参加6次审计委员会会议[4] - 薪酬委员会委员参加1次薪酬委员会会议[4] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过2023年度预计关联交易议案[8] - 2023年4月28日审议通过2022年度内部控制评价报告和审计报告[19] - 2023年6月6日审议通过2022年度利润分配方案[17] 合规情况 - 报告期内无违规担保、关联方资金占用、违规使用募集资金情况[10][13] - 公司及股东严格遵守各项承诺[18] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年度董事、高管薪酬制定合理[16] - 公司内控体系完善有效，无重大和重要缺陷[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估五位独立董事独立性[1] - 五位独立董事任职及关系符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月26日发布[2]

信永中和人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[2][3] 信永中和风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 信永中和执业记录 - 截至2023年12月31日，近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 公司审计相关 - 2023年多次会议审议续聘信永中和为审计机构[4] - 信永中和认为公司2023财报及内控有效[4][5][6] - 审计委员会认可信永中和能力、费用及工作[7][10]

募资情况 - 2017年8月公司公开A股36450万股，占发行后总股本20%，每股3.34元，募集12.1743亿元，净额11.453亿元于8月15日到位[2] - 2023年7月27日，2022年特定对象发行股票募资3.27502亿元，净额3.25645亿元到位[6] 收益与支出 - 2017 - 2022年累计利息、理财收益1.21837亿元，累计募投支出7.73766亿元[3][4] - 2023年2017年募资专户利息、理财收益1140.028787万元，募投支出1741.882435万元[5] - 2023年2022年募资专户利息收入3.275016万元，募投支出3.25678亿元[7] 专户余额 - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额4.42352亿元[8] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额0元[9] 项目投入 - 品牌目录图书出版承诺投资5680.18万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 -5680.18万元[22] - 综合运营管理平台承诺投资3151.34万元，本年度投入8万元，截至期末累计投入734.03万元，投入进度23.29%[22] - 中华国学资源总库承诺投资1.916275亿元，截至期末累计投入1.011584亿元，投入进度52.79%，本年度实现效益560.93万元[22] - 商务印书馆工具书云平台承诺投资1.013049亿元，本年度投入1403.16万元，截至期末累计投入5396.84万元，投入进度53.27%[22] 项目效益 - 《三联生活周刊》在2021 - 11效益为9,490.67万元，与预算差异42.90万元，完成率100.45%[23] - 教育云CLOUDBAG服务平台效益为4,101.03万元，与预算差异 - 8,306.47万元，完成率33.05%[23] - 中国美术教育全媒体开发应用平台在2023 - 1效益为4,131.44万元，与预算差异 - 6,667.67万元，完成率38.26%[23] - 文科通识知识服务项目在2023 - 12效益为3,632.75万元，与预算差异 - 1,586.81万元，完成率69.60%[23] - 补充流动资金效益为32,941.44万元，与预算差异2,984.60万元，完成率109.96%[23] 项目变更 - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额3.997551亿元，变更比例34.90%[22] - 2019年公司变更实施“文科通识知识服务”项目[41] 项目终止 - 2021年公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13298.60万元及利息用于永久补充流动资金[44] - 2021年公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10514.66万元及利息用于永久补充流动资金[45] 用户与市场 - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍，预计2020年收入规模达235亿，三年复合增长率68.5%[42] - 2017 - 2018年我国数字出版产业全年收入规模超7000亿元，互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元居收入榜前三[42]

会议召开情况 - 2023年度召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2023年4月28日第三届董事会第七次会议审议多项议案[8][10][13][17][20] - 2023年3月31日第三届董事会第六次会议审议关联委托贷款续贷议案[10] - 2023年2月20日第三届董事会第五次会议审议非公开发行股票相关议案[14] - 2023年8月20日第三届董事会第十次会议审议补选独立董事议案[15] - 2023年6月6日2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案议案[18] 其他情况 - 报告期内独立董事参加提名、战略委员会会议无委托或缺席[4][5] - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规情形[19] - 公司建立完善内控体系并有效执行，无重大和重要缺陷[21] - 报告期内公司按规定披露信息[22] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[23]

会议情况 - 2023年度召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 报告期内独立董事召集并参加薪酬委员会会议1次[5] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议通过关联交易、续贷、担保等多项议案[8][10][11][13][14][16][17] - 2023年6月6日股东大会审议通过2022年度利润分配方案议案[18] 合规情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[20] - 公司按规定真实、准确、完整披露相关信息[22] 内控情况 - 公司建立完善内部控制体系且有效执行，无重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定继续履职，维护股东权益[23]

市场与销售 - 公司图书零售市场实洋占有率7.58%，动销品种超10万种，新书实洋占有率5.19%[4][5] - 统筹参加近20场全国重要展会，现场销售总码洋近1500万元[13] - 实体书店占有率提升0.2个百分点[14] 产品与项目 - 策划主题出版物300余种[6] - 全年审核选题近8000个，重大选题备案百余项[9] - 《复兴文库》累计发行超5000套，覆盖全国2000余家图书馆[10] - 点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程累计出版13种71册[10] - 《额尔古纳河右岸》年销量突破350万册，累计销量超500万册[11] - 百科三版纸质版累计出版19卷[11] 荣誉成果 - 中华书局8种图书获第八届中华优秀出版物奖[4] - 商务印书馆6种出版物入选2022年度中国好书，数量居全国第一[4] - 三联书店22种出版物入选2023年中国好书月榜，数量居全国第一[4] 用户数据 - 三联书店新媒体矩阵粉丝总量超2800万，中读平台用户超300万[14] 版权与公益 - 2023年公司版权输出数量保持在近千种[15] - 2023年度公司公益捐赠图书码洋8200万元[17] 培训与环保 - 举办10个培训班，培训多类人员[18] - 2023年新华联合发行有限公司全年发电量410万千瓦时，节约标煤1238吨，减排二氧化碳3410吨[22] 制度与分配 - 修订《公司章程》及21项公司治理制度[22] - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.08元（含税），合计派发现金红利1.97亿元（含税）[22]