北京京运通科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务和内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 签字注册会计师 2：施涛，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 5 家。 项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上 一、资质条件 事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1988 年 12 月 注册地址 北京市海淀 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行421,585,160股A股，每股发行价5.93元，募集资金总额24.999999988亿元，实际募集资金净额24.9007397503亿元[10] - 募集资金到账时间为2021年1月5日[11] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金20.4103237812亿元，本年度使用8.5803237812亿元用于“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”[12] - 2022年度使用7.83亿元用于“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，2021年度使用4亿元用于补充流动资金[12] 资金余额与收入 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为5.5428990251亿元[12] - 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为1.0382228183亿元[12] 项目变更与进度 - 原“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，预计投产时间从2023年1月延期至2024年12月[19] - “乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”募集资金承诺投资总额209,007.40万元，截至期末累计投入164,103.24万元，投入进度78.52%[27] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入40,000.00万元，投入进度100.00%[27] 其他情况 - 公司制定并修订《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》，经多次会议审议通过[14] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议得到切实履行[16] - 2023年度从宁波银行、中国民生银行、兴业银行账户分别转入成都银行账户1.243162246亿元、3.025亿元、4.39亿元[17] - 2023年硅片环节市场竞争加剧，产品价格波动大，公司调整募投项目实施进度[20][27] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[21] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[22][23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[23] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[24]

独立董事评估 - 公司董事会评估郑利民、赵磊、江轩宇独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月18日[2]

北京京运通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 北京京运通科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、 合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京运通公司编制了后附的2023 年度非经营 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超80亿授信额度，可循环使用[1] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 业务品种含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权相关人员在额度内办理业务并签文件[2] 金额说明 - 授信额度非实际融资额，依需求和审批确定[2]

北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 郑利民，男，中国国籍，1956 年出生，高级工程师，曾在北京七星华电科 技集团有限责任公司工作，现为"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"重大 专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会秘书长，任北 京七星华盛电子机械有限责任公司董事长、本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议， 在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相关 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-004 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2327 号）核准，京运通向特定对象非公开发行人民币普通 股 ( A 股 ) 421,585,160 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元,余额为人民币 2,491,499,998.80 元,扣除其他发行费用后实际募 集资金净额人民币 2,4 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[3][5] - 变更符合要求，能客观反映财务状况[5]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事参会并赞成[3] - 2023年召开2次提名、薪酬与考核委员会，独立董事参会并赞成[3] 财务与人事 - 独立董事认为2022 - 2023年财报如实反映情况，内控健全[5] - 选举王楠为董事、聘任张志明为财务负责人程序合规[5][6] 决策与展望 - 2023年度高管薪酬方案、续聘审计机构获认可[6][7] - 2022年度不分配利润和转增股本获认可[8] - 2023年健全内部控制体系，2024年独立董事继续履职[8][9]