北京京运通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐 费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行 费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字 [2021]544 号验资报告审验。 （二）募集资金使用情况及期末余额 证券代码：60 ...

履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天职国际会计师事务所（以下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 12 | 1988 | 月 | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | | | | | | 号 号楼 和 区域 68 A-1 A-5 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 邱靖之 | | | 首席合伙人 | | 北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等 ...

审计机构相关 - 公司拟聘请天职国际为2024年度财务和内控审计机构，需2023年度股东大会审议批准[3] - 2024年度整体审计费用为145万元[7] 天职国际情况 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户13家[4] - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年因执业行为受到监督管理措施8次、自律监管措施1次[5] 人员情况 - 项目合伙人王金峰近三年签署上市公司审计报告8家[5] - 签字注册会计师施涛近三年签署上市公司审计报告5家[6] - 项目质量控制复核人王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[6]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均赞成[3] - 2023年召开4次审计、2次薪酬委员会会议，独立董事均赞成[3] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[6] 财务与分配 - 2022年度不进行利润分配和资本公积转增[7] 内控与履职 - 2023年建立健全内部控制体系[8] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为105.02亿元，较2022年减少16.98亿元，增长率为 - 13.92%[6] - 2023年新材料生产销售业务收入为82.80亿元，占比78.84%，较2022年减少8.49亿元，增长率为 - 9.30%[6] - 2023年新能源发电业务收入为12.35亿元，占比11.76%，较2022年减少0.49亿元，增长率为 - 3.80%[6] - 2023年高端装备制造销售业务收入为1.23亿元，占比1.17%，较2022年减少3.48亿元，增长率为 - 73.95%[6] - 2023年净利润为1.97亿元，上期为4.35亿元[30] - 2023年基本每股收益为0.10元/股，上期为0.18元/股[30] 财务状况 - 2023年末公司总资产为241.72亿元，2022年末为223.66亿元[26] - 2023年末流动负债合计73.45亿元，较2022年末的59.30亿元增长23.87%[1] - 2023年末所有者权益合计114.33亿元，较2022年末的112.34亿元增长1.77%[1] - 2023年末应收账款为34.30亿元，2022年末为30.05亿元[26] - 2023年末存货为20.19亿元，2022年末为16.78亿元[26] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.22亿元，上期为45.79亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.30亿元，上期为 - 1.78亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.44亿元，上期为 - 3.51亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.84亿元，上期为 - 1.44亿元[32] 其他 - 公司将收入确认、应收账款减值、存货跌价准备计提确定为关键审计事项[6][11][13] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 纳入合并范围的子公司共计79户，较上年增加2户，减少1户[54] - 财务报告于2024年4月16日经公司董事会批准报出[54] - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》相关规定[200]

担保情况 - 公司预计为子公司及子公司间互相担保额度合计不超过70亿元[2][3] - 截至目前公司对子公司担保余额为47.05亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的41.26%[2][11] - 向资产负债率70%及以上担保对象提供担保额度不超过40亿元，向70%以下担保对象提供担保额度不超过30亿元[3] - 资产负债率70%以上子公司截至目前担保余额为21.97亿元，本次新增担保额度40亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例61.39%[8] - 资产负债率70%以下子公司截至目前担保余额为25.08亿元，本次新增担保额度30亿元[8] - 公司及子公司对外担保总额为47.05亿元，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[11] 审议与授权 - 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过担保额度预计议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 董事会提请股东大会授权公司管理层实施相关事宜，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[5] 子公司注册资本 - 乌海市京运通新材料科技有限公司注册资本为50,000.00元[17] - 石嘴山市京运通新能源有限公司注册资本为4,800.00元[17] - 平湖京运通新能源有限公司注册资本为10,500.00元[17] - 嘉兴盛阳新能源有限公司注册资本为2,500.00元[17] - 嘉兴京运通新能源有限公司注册资本为3,000.00元[17] - 嘉兴银阳新能源有限公司注册资本为3,000.00元[17] - 德清银阳新能源有限公司注册资本为2,000.00元[18] - 遂川兴业绿色能源科技有限公司注册资本为5,150.00元[18] - 岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司注册资本为3,030.00元[18] - 贵州兴业绿色能源科技有限公司注册资本为23,200.00元[19] - 乐山市京运通新材料科技有限公司于2021年1月12日成立，注册资本30万元[20] - 乐山市京运通半导体材料有限公司于2021年7月9日成立，注册资本1万元[21] - 京运通（天津）建设工程有限公司于2021年6月24日成立，注册资本1000元[22] 子公司业绩 - 北京天能运通晶体技术有限公司2023年度资产总额214933.68万元，负债总额170665.71万元，净资产44267.97万元，营业收入9908.78万元，净利润 - 44.25万元[24] - 无锡荣能半导体材料有限公司2023年度资产总额66383.71万元，负债总额57782.02万元，净资产8601.69万元，营业收入150959.65万元，净利润 - 11181.84万元[24] - 无锡京运通科技有限公司2023年度资产总额177933.65万元，负债总额160786.79万元，净资产17146.87万元，营业收入409263.92万元，净利润 - 31001.58万元[24] - 乌海市京运通新材料科技有限公司2023年度资产总额234262.90万元，负债总额169791.09万元，净资产64471.81万元，营业收入297653.16万元，净利润 - 12851.42万元[24] - 乐山市京运通新材料科技有限公司2023年度资产总额524325.17万元，负债总额147909.47万元，净资产376415.70万元，营业收入563159.87万元，净利润41527.15万元[24] - 乐山市京运通半导体材料有限公司2023年度资产总额312136.42万元，负债总额294278.23万元，净资产17858.19万元，营业收入70568.60万元，净利润 - 9625.41万元[24] - 京运通（天津）建设工程有限公司2023年度资产总额1254.64万元，负债总额729.76万元，净资产524.88万元，营业收入2908.25万元，净利润 - 71.06万元[24]

业绩总结 - 拟计提资产减值准备49,171.03万元，转回或转销74,591.89万元，因注销子公司减少448.75万元[2] - 本次计提减值减少2023年度净利润41,020.71万元，减少年末所有者权益41,020.71万元[4] 资产减值详情 - 坏账准备期末账面余额32,314.35万元[3] - 存货跌价准备期末账面余额15,000.31万元[3] - 固定资产减值准备期末账面余额21,674.00万元[3] - 在建工程减值准备期末账面余额3,749.14万元[3] - 商誉减值准备期末账面余额11,981.37万元[3] 减值原因 - 2023年受光伏行业变化影响，硅料、硅片价格降大，存货跌价[5]

会议召开 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年4月16日召开，3位监事实到[1] 议案通过 - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案以3票同意通过，部分需提请2023年年度股东大会审议[1][2][3] - 《2023年度内部控制评价报告》等3项议案以3票同意通过[3]

业绩数据 - 2023年营收1,050,151.69万元，净利润23,595.61万元[5] - 2023年末资产负债率52.70%[5] 利润分配 - 2023年拟10股派0.13元，派现31,389,837.193元[2] - 现金分红比例13.30%，预案待股东大会批准[2] 项目投资 - 乐山二期项目计划投资53亿，已投169,091.26万元[2][5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额74.71%[10] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额93.46%[10] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按总资产比例划分影响水平[17] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[16] - 报告期公司无各类内控缺陷[20][21] 其他 - 董事长为冯焕培，报告日期2024年4月18日[23]