公司治理动态 - 京运通第六届监事会第五次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第八次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等议案 [2]

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-042 北京京运通科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，发表书 面审核意见如下： （1）公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内 的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告全文及摘要编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 《北京京运通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-041 北京京运通科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。审计委员会 认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营 成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。 审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。 《北京京运通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案进展的议案》。 关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的进展详见公司2025年半 年度报告"第三节 管理层讨论与分析 五、（二）其他披露事项"。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.25亿元人民币，同比下降47.25%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.12亿元人民币，较上年同期亏损10.85亿元有所收窄[21] - 基本每股收益为-0.09元/股，较上年同期的-0.45元/股有所改善[22] - 加权平均净资产收益率为-2.38%，较上年同期的-9.99%增加7.61个百分点[22] - 公司实现营业收入约15.25亿元，同比减少47.25%[30] - 公司归属于上市公司股东的净利润约-2.12亿元，同比减少亏损约8.73亿元[30] - 营业收入同比下降47.25%至15.25亿元，营业成本同比下降59.82%至13.42亿元[36] - 公司2024年归属于母公司净亏损236,064.77万元[69] - 公司2025年上半年归属于母公司净亏损21,200.84万元[69] - 公司2025年上半年净亏损2.233亿元，较上年同期亏损11.072亿元大幅收窄[102] - 公司2025年上半年营业收入为6335.15万元，同比大幅下降92.1%[105] - 合并营业收入从28.91亿元人民币大幅下降至15.25亿元人民币，降幅47.3%[101] - 合并营业成本从33.41亿元人民币大幅下降至13.42亿元人民币，降幅59.8%[101] - 合并营业总成本从37.17亿元人民币大幅下降至15.98亿元人民币，降幅57.0%[101] - 母公司2025年上半年净利润为亏损8065.89万元，上年同期为盈利6508.36万元[106] - 公司2024年度归属于母公司净亏损为236,064.77万元[131] - 2025年半年度归属于母公司净亏损21,200.84万元[132] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降65.12%至2195.61万元[36] - 研发费用从6295.42万元下降至2195.61万元，降幅达65.1%[102] - 财务费用为1.439亿元，其中利息费用1.474亿元，利息收入352.33万元[102] - 销售费用从2494.86万元大幅下降至699.37万元，降幅达72.0%[102] - 管理费用从9350.96万元下降至5804.15万元，降幅37.9%[102] - 信用减值损失转回486.14万元，较上年同期转回446.37万元有所增加[102] - 支付的各项税费同比下降26.3%至1.15亿元[109] 各条业务线表现 - 公司新材料业务实现营业收入约8.55亿元，较去年同期下降约61.38%[30] - 公司新能源发电业务实现营业收入约5.50亿元，毛利率为53%[29] - 公司高端装备业务实现营业收入约0.11亿元，较去年同期下降约42.11%[28] - 公司节能环保业务实现营业收入约0.91亿元，较去年同期上升约62.50%，毛利率21.23%[30] - 公司新能源发电业务继续保持较高毛利率水平[51] - 公司新材料业务灵活调控产能利用率加快库存周转[51] - 公司高端装备业务完成乐山二期核心生产设备安装调试[51] 各地区表现 - 公司光伏及风力发电累计装机容量约为1,344.73MW，其中光伏电站1,196.23MW，风力发电站148.50MW[27][29] - 全国可再生能源装机达到21.59亿千瓦，同比增长30.6%，其中太阳能发电装机11亿千瓦，风电装机5.73亿千瓦[27] - 全国光伏新增并网2.12亿千瓦，其中集中式光伏1亿千瓦、分布式光伏1.13亿千瓦[27] - 全国光伏累计发电量5,591亿千瓦时，同比增长42.9%，平均利用率94%[27] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年公司新材料业务经营情况同比好转[51] - 公司召开2024年年度股东大会审议通过未来三年股东回报规划（2025-2027）[52] - 公司2024年9月至今召开业绩说明会3次[52] - 公司2024年9月至今召开股东大会1次董事会会议5次监事会会议2次[53] - 公司完成12.22亿元银行借款续授信、展期或借新还旧业务[70] - 2025年已完成12.22亿元银行借款续授信、展期或借新还旧[132] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元人民币，较上年同期的-5.74亿元大幅改善[21] - 经营活动现金流量净额转正为3.20亿元，上年同期为负5.74亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降37.0%至6.91亿元[108] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善894.3百万元至3.20亿元[109] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-62万元[109] - 筹资活动现金流入同比下降83.1%至4.47亿元[109] - 期末现金及现金等价物余额同比下降90.5%至1.03亿元[110] - 母公司经营活动现金流出小计同比下降90.5%至7.27亿元[111] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比下降72.5%至1286万元[111] - 母公司取得借款收到的现金同比下降37.9%至4.47亿元[112] - 母公司现金及现金等价物净减少额收窄至-323万元[112] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为88.15亿元人民币，较上年度末下降2.26%[21] - 总资产为187.25亿元人民币，较上年度末下降3.37%[21] - 货币资金同比下降70.39%至1.39亿元，占总资产比例降至0.74%[37] - 应收款项融资同比下降72.97%至2551.89万元[37] - 交易性金融资产期末余额5860万元，较期初无变动[43] - 应交税费同比增长43.16%至4623.51万元，主要系计提企业所得税所致[37] - 公司2024年末短期借款及一年内到期长期有息负债合计222,818.39万元[69] - 公司2024年末现金及现金等价物余额29,038.81万元[69] - 公司2025年6月末短期借款及一年内到期长期有息负债合计182,670.85万元[69] - 公司2025年6月末现金及现金等价物余额10,296.49万元[69] - 货币资金从4.68亿元人民币减少至1.39亿元人民币，降幅达70.4%[94] - 应收账款从39.16亿元人民币增至42.43亿元人民币，增长8.3%[94] - 存货从8.90亿元人民币降至8.40亿元人民币，减少5.6%[94] - 固定资产从96.70亿元人民币降至92.68亿元人民币，减少4.2%[94] - 短期借款从13.10亿元人民币降至11.29亿元人民币，减少13.8%[95] - 应付账款从28.45亿元人民币略降至28.18亿元人民币，减少1.0%[95] - 一年内到期非流动负债从9.18亿元人民币降至6.98亿元人民币，减少24.0%[95] - 长期股权投资从8.73亿元人民币降至7.23亿元人民币，减少17.2%[94] - 资产总额从193.77亿元人民币降至187.25亿元人民币，减少3.4%[94] - 公司总负债从104.15亿元人民币下降至99.78亿元人民币，降幅4.2%[96] - 公司所有者权益从89.62亿元人民币下降至87.47亿元人民币，降幅2.4%[96] - 母公司货币资金从545.34万元人民币下降至414.47万元人民币，降幅24.0%[97] - 母公司应收账款从5.29亿元人民币下降至3.22亿元人民币，降幅39.2%[97] - 母公司其他应收款从61.20亿元人民币增加至64.20亿元人民币，增幅4.9%[98] - 母公司长期股权投资从86.02亿元人民币下降至84.52亿元人民币，降幅1.7%[98] - 母公司短期借款从8.06亿元人民币下降至7.73亿元人民币，降幅4.1%[98] - 2024年末短期借款及一年内到期长期有息负债合计222,818.39万元[131] - 2024年末现金及现金等价物余额仅29,038.81万元[131] - 2025年6月末短期借款及一年内到期负债182,670.85万元[132] - 2025年6月末现金及现金等价物余额降至10,296.49万元[132] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从年初的90.19亿元人民币下降至期末的88.15亿元人民币，减少2.04亿元人民币（-2.3%）[114][118] - 未分配利润从年初的11.80亿元人民币下降至期末的9.68亿元人民币，减少2.12亿元人民币（-18.0%）[114][118] - 其他综合收益项目导致所有者权益减少2.12亿元人民币[115] - 专项储备增加802.47万元人民币，主要来自本期提取的1140.94万元人民币和本期使用的338.47万元人民币[117] - 少数股东权益从年初的-5723.35万元人民币进一步下降至期末的-6855.76万元人民币，减少1132.41万元人民币（-19.8%）[114][118] - 所有者权益合计从年初的89.62亿元人民币下降至期末的87.47亿元人民币，减少2.15亿元人民币（-2.4%）[114][118] - 实收资本（股本）保持稳定为24.15亿元人民币[114][118] - 资本公积保持稳定为49.45亿元人民币[114][118] - 盈余公积保持稳定为4.66亿元人民币[114][118] - 与2024年同期相比，2025年上半年未分配利润下降幅度更大（2025年：-18.0% vs 2024年：-30.4%）[114][118] - 公司2025年上半年母公司所有者权益期末余额为10,594,895,007.76元[124][125] - 公司2025年上半年综合收益总额为亏损80,658,939.78元[124] - 公司2024年上半年综合收益总额为盈利65,083,618.32元[126] - 公司2025年专项储备本期提取12,514,670.12元[121] - 公司2025年专项储备本期使用5,525,984.04元[121] - 公司2024年所有者投入资本增加1,624,642.70元[126] - 公司2024年上半年母公司所有者权益期末余额为11,163,071,292.25元[126] - 公司2025年期初未分配利润为2,737,098,971.79元[124] - 公司2025年期末未分配利润为2,656,440,032.01元[125] - 公司资本公积余额为5,065,130,500.85元[124][125] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1596.85万元人民币[24] - 非经常性损益项目合计产生收益882.38万元人民币[24] - 非流动性资产处置产生亏损165.88万元人民币[24] 子公司和投资表现 - 主要子公司均出现亏损，其中无锡京运通亏损7009.67万元，乐山半导体材料亏损1.17亿元[46] - 对外股权投资额同比减少100%，报告期内投资额为0[41] - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损1.46亿元，较上年同期亏损6383.08万元扩大128.7%[102] - 公司纳入合并范围的子公司共计76户[129] 法律和合同纠纷 - 公司及子公司累计涉案金额约10亿元，超过最近一期经审计净资产的10%[71] - 买卖合同纠纷涉案金额17551.21万元[72] - 买卖合同纠纷涉案金额8960.24万元[72] - 买卖合同纠纷涉案金额15750.65万元[72] - 供用电合同纠纷涉案金额5499.73万元[72] - 合同纠纷涉案金额4191.72万元[72] - 未履行法院生效判决未付金额1.69万元[73] - 未履行法院生效判决未付金额218.50万元[73] - 未履行法院生效判决未付金额451.63万元[73] - 涉及买卖合同纠纷金额670.98万元[74] - 承揽合同纠纷金额6.70万元[74] - 建设工程施工合同纠纷金额4,381.67万元[74] - 合同纠纷金额4,279.97万元[74] - 买卖合同纠纷金额15,750.65万元[74] - 劳动争议案件金额648.11万元[74] - 2025年7月已执行361.94万元[75] 资产抵押和担保 - 受限资产规模重大，包括质押的应收账款36.46亿元、固定资产49.07亿元及子公司股权31.60亿元[38] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为41.69亿元[81] - 公司担保总额（A+B）为41.69亿元，占净资产比例达47.66%[81] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额达12.56亿元[81] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.16亿元[81] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为130,216户[84] - 第一大股东北京京运通达兴科技投资有限公司持股700,000,000股（占比28.99%），其中质押300,000,000股[86] - 第二大股东冯焕培持有409,998,668股（占比16.98%），未质押[86] - 香港中央结算有限公司持有19,244,310股（占比0.80%）[87] - 招商银行－南方中证1000ETF持有13,396,100股（占比0.55%）[87] - 招商银行－华夏中证1000ETF持有7,889,000股（占比0.33%）[87] - 前十名股东中广发中证1000ETF持股627.33万股，尹志持股618.31万股，吴波持股483.24万股[88] 公司治理和承诺 - 公司2019年11月回购注销未解锁限制性股票228万股[66] - 公司通州区张家湾镇开发区房屋未取得产权证书[62] - 控股股东承诺承担未取得产权房屋可能产生的全部损失[62] - 控股股东承诺承担未来搬迁所需全部费用[62] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为2个[56] - 2024年度公司不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本[51] 租赁业务 - 车间厂房及机器设备租赁金额9,121.70万元[79] - 车间厂房租赁金额3,333.48万元[79] - 租赁收益合计1,688.39万元[79]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.25亿元 同比下降47.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2.12亿元 上年同期为-10.85亿元 [1] - 基本每股收益-0.09元／股 [1]

担保情况 - 为无锡京运通担保最高不超1亿元，实际担保余额3.22亿元[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额40.80亿元，占净资产45.53%[4] - 2024年股东大会同意担保额度合计不超45亿元[6] 无锡京运通情况 - 是全资子公司，注册资本10.03亿元[7] - 2025年3月31日资产总额21.82亿元，负债17.96亿元[8] - 2025年1 - 3月营收1.72亿元，净利润 - 0.28亿元[8] - 2024年营收13.77亿元，净利润 - 4.58亿元[8] 抵押合同 - 《最高额抵押合同》担保本金最高不超1亿元[9] - 抵押物为淄博高新区两处厂房[10] 其他 - 未对控股股东等关联人提供担保，无逾期担保[13]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过100万元，占比超21% [1] - 薪酬分布以50-100万元区间人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分析 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪约75.06万元 [1] - 协鑫能科董秘杨而立以185.62万元年薪居行业首位 [1] - 大连热电董秘郭晶以16.29万元年薪为行业最低 [1] 薪酬变动情况 - 2024年董秘薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源董秘付英薪酬降幅最大，从124.2万元降至72.8万元，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁年龄段人数最多共39人，占比47% [3] - 最年长董秘为62岁的金房能源付英，年薪72.80万元 [3] - 最年轻董秘为33岁的甘肃能源戴博文，年薪29.33万元 [3] 学历与薪酬关系 - 硕士学历董秘46人平均年薪78.23万元，本科32人平均72.91万元，大专3人平均67.03万元，中专1人24.99万元 [5] - 硕士学历董秘中京运通赵曦瑞薪酬最低为32.44万元 [5] - 恒盛能源徐洁芬中专学历年薪24.99万元 [5] 职业背景影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬显著较高：嘉泽新能杨宁160.59万元（海通证券背景） [7] - 山高环能宋玉飞103.49万元（兴业证券背景） [7] - 金开新能范晓波81.33万元（光大证券背景） [7] 违规处罚情况 - 行业内有7名董秘在2024-2025年收到警示函或通报批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平收到4次处罚，年薪54.47万元，涉及关联交易未披露及财务数据差错 [9][10] - 迪森股份余咏芳收到3次处罚，年薪41.28万元，涉及信息披露错误 [10] - 江苏国信顾中林、宁波能源沈琦等5人各收到2次处罚 [9]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.06万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬最高为协鑫能科杨而立，2024年薪酬高达185.62万元 [1] - 薪酬最低为大连热电（未披露具体金额） [1] 行业薪酬分析 - 公用事业-电力行业（申万二级行业）上市公司董秘2024年薪酬平均数约为75.06万元 [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [1] - 金房能源付英2024年薪酬为72.8万元，较2023年薪酬124.2万元减少51.4万元，降幅达41% [1] 年龄结构 - 董秘的年龄平均数约为47.9岁 [1] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [1] - 年龄最大的为金房能源付英，62岁，2024年薪酬为72.80万元 [1] - 年龄最小的为（未披露姓名），年龄未披露 [1] 学历分布 - 硕士、本科、大专、中专董秘人数分别为46人、32人、3人及1人 [1] - 对应平均薪酬分别为78.23万元、72.91万元、67.03万元及24.99万元 [1] - 硕士学历董秘中，京运通赵曦瑞薪酬最高（未披露具体金额） [1] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁、山高环能宋玉飞、金开新能范晓波均有卖方经历，薪酬水平较高 [1] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [1] - 梅雁吉祥胡苏平因违规收到4次警示函或批评，2024年薪酬为54.47万元 [2] - 迪森股份余咏芳因违规收到3次警示函或批评，2024年薪酬为41.28万元 [2] 违规事项详情 - 梅雁吉祥2022年未履行关联交易审议程序及披露义务，提前确认收入导致多计营业收入1214.33万元 [2] - 梅雁吉祥2023年净利润巨亏1.00亿元，未及时披露业绩预告，导致投资者错过止损时机 [2] - 迪森股份余咏芳违规事项为强制执行的内容披露错误 [2]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元；大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），最小为甘肃能源戴博文（33岁） [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬较高：嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元） [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示 [10]