财务表现 - 2023年第三季度，海天精工营业收入为811,963,699.84元，同比下降4.6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为142,170,712.07元，同比增长6.04%[4] - 基本每股收益为0.2724元，同比增长6.07%[5] - 总资产为4,605,743,036.73元，同比增长1.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为2,507,272,917.10元，较去年同期增长5.94%[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本为2,036,090,678.93元，较去年同期增长3.98%[14] - 2023年前三季度，公司营业利润为486,265,410.20元，较去年同期增长20.61%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为463,552,698.12元，较去年同期增长18.99%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.8880元，较去年同期增长19.0%[16] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为238,533,892.58元，较去年同期增长179.7%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为155,931,015.56元，较去年同期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,267,494.00，较上期下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为205,330,617.31，较上期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为633,527,866.18，较上期下降[19] 资产情况 - 公司流动资产总额为3,714,474,679.15元，较2022年底增长78,722,213.49元[11] - 公司非流动资产合计为891,268,357.58元，较上年同期增长5,168,992.02元[12] 股东信息 - 股东信息显示，宁波海天股份有限公司持有201,986,000股，占比38.69%[9] - 安信亚洲（香港）有限公司持有178,109,023股，占比34.12%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,775.43元[6] - 公允价值变动损益为-90,045.49元[7] - 受托经营取得的托管费收入为219,831.74元[8]

利润分配方案 - 2023年半年度利润分配方案9月19日经股东大会通过[3] - 以522,000,000股为基数，每股派0.18元，共派93,960,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2023/10/11，除权（息）日和发放日为2023/10/12[2][5] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月至1年税负10%[8][9] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，实派每股0.162元[9] - 其他机构和法人股东不代扣，实派税前每股0.18元[10] 发放方式 - 宁波海天等三家公司股东现金红利公司自行发放[7] 咨询信息 - 咨询权益分派方案联系证券部，电话0574 - 86188839[11]

业绩报告 - 公司于2023年8月30日发布2023年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2023年10月12日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2023年9月27日至10月11日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事、总经理王焕卫等[6] 沟通信息 - 联系人谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，邮箱jgzq@mail.haitian.com[7] - 公告发布时间为2023年9月27日[9]

宁波海天精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | 2、关于选举公司董事的议案 6 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同 ...

人事变动 - 2023年8月30日董事长张静章因年龄辞职，不再担任公司职务[3] - 2023年8月31日选举张剑鸣为董事长，法定代表人变更为张剑鸣[4] - 提名张浩为董事候选人，议案待股东大会审议[7] 委员会调整 - 第四届董事会第十二次会议调整战略委员会委员，张剑鸣任召集人[6]

董事会提名 - 公司独立董事对提名张浩为董事候选人发表同意意见[1] - 提名程序符合规定，提名人了解情况并征得同意[1] - 张浩任职资格符合条件[1] 其他信息 - 独立董事为万伟军、冯绍刚、彭新敏[2] - 发表意见时间为2023年8月31日[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 召开地点为浙江宁波北仑区海天大楼三楼会议室[3] - 审议2023年半年度利润分配方案和选举董事[7] 投票与登记信息 - 网络投票9月19日进行[5] - 股权登记日为9月12日[14] - 会议登记9月13日在海天大楼一楼会议室[15]

一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事张剑鸣先生主持。会议的召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-025 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三) 关于提名公司董事会董事候选人的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关 于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、 提名董事候选人的公告》。 表决结果 ...

公司基本情况 - 公司名称为宁波海天精工股份有限公司[10] - 公司前身为宁波大港天新机械有限公司，经历多次增资和股权转让后，2012年由多家公司共同发起设立[114] - 公司于2016年11月在上海证券交易所上市，注册资本为52,200万元，主要经营活动为机械加工中心和数控机床制造[114] - 公司合并财务报表范围内包括多家子公司，涉及国内外多个国家和地区[115] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制，以持续经营为基础[117] - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[122] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,695,309,217.26元，同比增长11.87%[12][22] - 归属于上市公司股东的净利润为321,381,986.05元，同比增长25.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为207,990,024.74元，较去年同期增长302.71%[12][22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,123,073,488.14元，较去年末增长6.93%[12] - 公司的基本每股收益为0.6157元，同比增长25.70%[13] - 公司的稀释每股收益为0.6157元，同比增长25.70%[13] - 公司的加权平均净资产收益率为14.96%，较去年同期增加0.03个百分点[13] - 非经常性损益项目包括政府补助、理财产品收益等，总金额为8,819,022.70元[13] 主营业务 - 公司主营业务为高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等[15] - 公司产品定位于高端数控机床，依靠产品性能、可靠性和服务取得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破[18] - 公司与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系，形成了较为广泛的客户基础[18] - 公司取得了229项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已成为国内领先的数控机床研发、生产企业[18] 资产负债情况 - 流动资产合计为3,681,329,457.04元，较上一年同期增长[77] - 非流动资产合计为901,656,892.70元，较上一年同期增长[77] - 货币资金为584,056,077.49元，应收账款为312,052,715.18元[77] - 固定资产为497,562,142.17元，无形资产为233,036,627.43元[77] - 流动负债合计为2,301,016,839.39元，较上一年同期下降[78] - 非流动负债合计为158,896,022.21元，基本持平[78] 环境保护 - 公司属于宁波市环保部门公示的2023年环境风险重点管控单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[46] - 公司自建有污水处理站，污水通过处理站化学混凝沉淀的方式去除其中的各污染因子，废水排放均达到纳管排放标准[47] - 公司采用过滤棉、活性炭吸附废气，达标后通过15米高空排放[47] - 公司委托第三方有资质单位进行固废处理[48] - 公司能有效控制噪声，达到排放标准[49] - 公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收，已办理排污许可证[50] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并备案编号分别为330206-2021-1036-L、330206-2021-104-L[51] 股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为16,484户，前十名股东中宁波海天股份有限公司持股量为201,986,000股，持股比例为38.69%[73] - 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿的持股数量为4,879,916股，占比1.04%[74] - 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金的持股数量为5,235,612股，占比1.00%[74] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001的持股数量为3,789,971股，占比0.73%[74] - 宁波海天股份有限公司持有201,986,000股无限售条件流通股[74]

业绩总结 - 2023年半年度净利润321,381,986.05元[3] - 截至2023年6月30日期末可供分配利润1,078,556,236.30元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.8元（含税），共派93,960,000元[3] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5][6]