证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-036 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

公司基本信息 - 公司名称为海南天然橡胶产业集团股份有限公司[11] - 公司的中文简称为海南橡胶[11] - 公司的法定代表人为艾轶伦[12] - 公司注册地址位于海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼[12] - 公司网址为www.hirub.cn[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为海南橡胶，股票代码为601118[12] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师姓名为卢剑、吴丽瑜[12] - 公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等媒体披露年度报告，证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司近三年主要会计数据和财务指标以人民币为单位[12] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为153.71亿人民币，较上年增长0.25%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.83亿人民币，较上年下降54.70%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为11.58亿人民币，较上年增长334.87%[13] - 公司2022年末总资产为225.31亿人民币，较上年增长15.66%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.016元，较上年下降54.55%[13] - 公司2022年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为1.69亿人民币，较上年大幅增长[14] 公司发展战略 - 公司2022年持续深化改革，全面完成国企改革任务清单和“双百行动”主要任务目标[17] - 公司2022年实施了对合盛农业的并购，成为全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业[17] - 公司将继续推进垦地融合，落实“一本三基四梁八柱”战略框架，积极投身海南自贸港建设[168] 公司生产经营 - 公司2022年主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额的18.57%[35] - 公司2022年主要从事天然橡胶种植、生产、加工、产品研发、销售等业务[49] - 公司2022年实现了对合盛农业的并购，推动公司实现跨越式发展，资源控制力和安全保障能力显著提升[18] 公司科技创新 - 公司研发人员数量为204人，占公司总人数的比例为1.35%[38] - 公司完成了智能割胶机器研发、橡胶加工厂现代化生产线改造等项目实施[38] - 公司授权专利25件，申请专利11件[39] 公司风险管理 - 公司面临的可能风险包括自然灾害、天然橡胶市场价格波动和全球经济不确定性因素[69] - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平[70] 公司社会责任 - 公司发布了《海南橡胶2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[164] - 公司向海垦知青互助基金捐款6.12万元[165] - 公司开展了扶贫及乡村振兴项目，投入总额为22.1万元，惠及100人[166]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为58.56亿人民币，同比增长80.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5435.65万人民币[4] - 总资产为343.76亿人民币，较上年同期增长52.57%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为5855813861.65元，较去年同期3240139934.12元增长80.6%[13] - 公司2023年第一季度净利润为-69956569.06元，较去年同期-31653068.25元下降120.3%[14] 股东情况 - 前十名股东中，海南省农垦投资控股集团有限公司持股占比最高，为61.27%[7] 海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务状况 - 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为124.32亿元人民币，较2022年底增长33.3%[10] - 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第一季度非流动资产合计为219.44亿元人民币，较2022年底增长66.3%[11] - 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第一季度流动负债合计为110.93亿元人民币，较2022年底增长75.6%[12] - 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第一季度非流动负债合计为105.22亿元人民币，较2022年底增长66.7%[12] 公司现金流量情况 - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计7190272062.67元，较去年同期3493768276.21元增长105.9%[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1519833271.02元，较去年同期-152962084.75元下降891.3%[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-344891755.52元，较去年同期-211270194.81元增长63.1%[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入40.27亿元，同比增长5.20%；年初至报告期末为104.48亿元，同比增长1.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6107.59万元，同比下降217.47%；年初至报告期末为 - 1.32亿元[4] - 本报告期基本每股收益 - 0.0143元/股，同比下降218.18%；年初至报告期末为 - 0.0309元/股[5] - 2022年前三季度营业总收入为104.48亿元，较2021年的103.37亿元增长1.07%[22] - 2022年前三季度净利润为 - 1.40亿元，较2021年的 - 0.71亿元亏损扩大95.45%[23] - 2022年其他收益为3.13亿元，较2021年的2.25亿元增长39.23%[22] - 2022年投资收益为1.12亿元，较2021年的1.97亿元下降43.47%[22] - 2022年公允价值变动收益为1.06亿元，较2021年的 - 0.13亿元由负转正[23] - 2022年前三季度基本每股收益为 - 0.0309元/股，2021年同期为 - 0.0149元/股[24] - 2022年前三季度综合收益总额为 - 0.76亿元，2021年同期为 - 0.86亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业总成本为110.50亿元，较2021年的107.50亿元增长2.79%[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产204.18亿元，较上年度末增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益94.79亿元，较上年度末下降1.19%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元[5] - 本报告期非经常性损益合计1.23亿元；年初至报告期末为2.68亿元[8] - 2022年9月30日货币资金为3165751595.66元，2021年12月31日为2988691079.56元[17] - 2022年9月30日衍生金融资产为281663461.87元，2021年12月31日为96065396.32元[17] - 2022年9月30日应收账款为654786534.17元，2021年12月31日为754552412.08元[17] - 2022年9月30日存货为1903255664.51元，2021年12月31日为1508396210.83元[19] - 2022年9月30日资产总计为20417640907.65元，2021年12月31日为19481004987.52元[19] - 2022年流动负债合计为52.48亿元，较之前的50.48亿元增长4%[20] - 2022年非流动负债合计为53.54亿元，较之前的44.91亿元增长19.22%[20] - 2022年负债合计为106.02亿元，较之前的95.39亿元增长11.14%[20] - 2022年所有者权益合计为98.16亿元，较之前的99.42亿元下降1.27%[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金107.57亿元，2021年同期为111.85亿元[24] - 2022年前三季度收到税费返还1.98亿元，2021年同期为0.06亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额为2.03亿元，2021年同期为 - 6.50亿元[26] - 2022年前三季度取得投资收益收到现金1410.83万元，2021年同期为398.69万元[26] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 4.85亿元，2021年同期为 - 2.51亿元[26] - 2022年前三季度取得借款收到现金34.80亿元，2021年同期为15.44亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为4.12亿元，2021年同期为 - 3.87亿元[27] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为0.30亿元，2021年同期为0.03亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数97554户，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 海南省农垦投资控股集团有限公司持股26.22亿股，持股比例61.27%[11] - 海南省农垦投资控股集团有限公司－海南省农垦投资控股集团有限公司质押1.32亿股[11] - 海南省农垦投资控股集团有限公司持有无限售条件流通股数量为2622012024股和132000000股[13] - 柴长茂持有公司股份27800663股，占公司总股本的0.65%，通过信用证券账户持有数量为27800663股[15] - 吕敏持有公司股份15066600股，占公司总股本的0.35%，通过信用证券账户持有数量为14896800股[15] - 刘建国持有公司股份12777229股，占公司总股本的0.30%，通过信用证券账户持有数量为8046300股[15] - 海垦控股集团是公司控股股东，与海南省发展控股有限公司均为海南省国资委下属控股子公司[15] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因疫情反复、物候差和市场行情走弱等影响[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币7,200,000,000元，同比增长4.57%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-58,000,000元，同比减少135.22%[15] - 基本每股收益为人民币-0.0136元，同比减少135.22%[15] - 营业收入为64.21亿元，同比下降1.36%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损为7109.86万元，同比收窄38.59%[16] - 扣除非经常性损益的净亏损为2.16亿元，同比收窄3.64%[16] - 基本每股亏损0.0166元，同比收窄38.75%[17] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润同比减亏38.59%[22] - 营业收入为64.21亿元人民币，同比下降1.36%[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为7109.86万元，同比收窄38.59%[33] - 营业收入64.21亿元，较去年同期65.09亿元减少1.28亿元（降幅2.0%）[109] - 净利润亏损7838.7万元，较去年同期亏损1.19亿元减亏4037.4万元（改善34.0%）[109] - 持续经营净亏损为7838.7万元，相比去年同期1.187亿亏损收窄34%[110] - 归属于母公司股东净亏损7109.9万元，较去年同期1.1578亿亏损收窄38.6%[110] - 基本每股收益-0.0166元/股，较去年同期-0.0271元改善38.7%[110] - 母公司营业收入3.42亿元，同比下降7.2%[111] - 母公司基本每股收益-0.0199元/股，较去年同期-0.0296元改善32.8%[112] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入人民币42,000,000元，同比增长10.53%[15] - 营业成本为60.94亿元人民币，同比下降1.61%[33] - 研发费用为2166.4万元人民币，同比大幅增长51.35%[33][34] - 营业成本60.94亿元，较去年同期61.94亿元减少0.99亿元（降幅1.6%）[109] - 研发费用增加735.1万元（增幅51.4%），从去年同期1431万元增至2166万元[109] - 财务费用增加733.4万元（增幅5.9%），从去年同期1.24亿元增至1.32亿元[109] - 母公司营业成本3.054亿元，同比增长3.5%[111] - 母公司财务费用1.01亿元，其中利息费用7161.1万元[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-1,200,000,000元，同比减少1,200.00%[15] - 经营活动产生的现金流量净流出1.02亿元，同比改善82.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-1.02亿元人民币，同比大幅改善82.21%[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.024亿元，相比去年同期负5.756亿元有所改善[115] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.517亿元，相比去年同期正1.054亿元大幅下降[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.571亿元，相比去年同期正6776万元由正转负[116] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.804亿元，同比增长96.35%[117] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.345亿元，相比去年同期正1.08亿元大幅下降[117] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5.399亿元，相比去年同期负3017万元进一步恶化[117] - 销售商品、提供劳务收到现金63.03亿元，同比下降11.4%[113] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.267亿元，相比去年同期6.022亿元减少12.54%[115] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.227亿元，相比去年同期2.696亿元增长19.70%[115] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为人民币17,500,000,000元，较上年度末减少2.23%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币12,000,000,000元，较上年度末减少0.48%[15] - 应收账款为人民币1,800,000,000元，较上年度末增长20.00%[15] - 存货余额为人民币3,500,000,000元，较上年度末减少5.41%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为95.10亿元，同比下降0.87%[16] - 总资产为189.66亿元，同比下降2.64%[16] - 在建工程增加59.84%至3.63亿元，占总资产比例从1.17%升至1.91%[36] - 短期借款减少36.08%至8.85亿元，占总资产比例从7.11%降至4.67%[36] - 合同负债增长86.06%至3.17亿元，占总资产比例从0.87%升至1.67%[36] - 长期借款减少31.42%至9.83亿元，占总资产比例从7.36%降至5.18%[36] - 应收票据下降61.20%至1153.58万元，占总资产比例从0.15%降至0.06%[36] - 货币资金期末余额为22.04亿元人民币，较期初29.89亿元人民币减少7.85亿元人民币（下降26.3%）[103] - 衍生金融资产期末余额为1.45亿元人民币，较期初0.96亿元人民币增加0.49亿元人民币（增长51.0%）[103] - 应收账款期末余额为6.58亿元人民币，较期初7.55亿元人民币减少0.97亿元人民币（下降12.8%）[103] - 存货期末余额为19.41亿元人民币，较期初15.08亿元人民币增加4.33亿元人民币（增长28.7%）[103] - 生产性生物资产期末余额为70.61亿元人民币，较期初69.73亿元人民币增加0.88亿元人民币（增长1.3%）[104] - 短期借款期末余额为8.85亿元人民币，较期初13.85亿元人民币减少5.00亿元人民币（下降36.1%）[104] - 合同负债期末余额为3.17亿元人民币，较期初1.70亿元人民币增加1.47亿元人民币（增长86.4%）[104] - 一年内到期的非流动负债期末余额为24.00亿元人民币，较期初19.64亿元人民币增加4.36亿元人民币（增长22.2%）[104] - 长期借款期末余额为9.83亿元人民币，较期初14.33亿元人民币减少4.50亿元人民币（下降31.4%）[105] - 未分配利润期末余额为-2.38亿元人民币，较期初-1.21亿元人民币减少1.17亿元人民币（下降96.3%）[105] - 公司总资产从年初184.11亿元下降至期末178.91亿元，减少5.2亿元（降幅2.8%）[107] - 货币资金减少3.94亿元（降幅31.3%），从年初12.59亿元降至期末8.65亿元[107] - 应收账款减少1.96亿元（降幅14.7%），从年初13.30亿元降至期末11.34亿元[107] - 存货大幅增加2.21亿元（增幅1048.3%），从年初2112万元增至期末2.42亿元[107] - 短期借款减少3.00亿元（降幅37.9%），从年初7.91亿元降至期末4.91亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额为21.678亿元，较期初29.686亿元减少26.98%[116] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8.646亿元，较期初12.586亿元减少31.30%[118] - 母公司所有者权益总额从期初的105.64亿元人民币下降至期末的104.33亿元人民币，减少1.3亿元人民币（-1.2%）[124][125] - 未分配利润从期初的6.82亿元人民币减少至期末的5.51亿元人民币，下降1.3亿元人民币（-19.1%）[124][125] 业务表现 - 公司年加工橡胶木板方材5万立方米 生物高分子改性材1万立方米 集成材1万立方米[22] - 公司是中国最大的天然橡胶生产企业 拥有国内最大胶园种植面积[29] - 公司是国内最大的无氨 低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业[29] - 公司直销客户涵盖全球前十大轮胎企业[29] - 橡胶智慧收购平台累计注册胶农约18万人[30] - 公司带动1,300名城乡居民季节性上岗割胶[67] - 公司通过技改减少单吨产品耗电量和耗水量[65] 市场与行业趋势 - 2022年上半年全球天然橡胶产量621.1万吨 同比增长2.1%[23] - 2022年上半年全球天然橡胶消费量721.1万吨 同比增长2.2%[24] - 2022年6月末青岛地区天然橡胶总库存38.8万吨 同比下降24.6%[26] - 2022年上半年天然橡胶价格最低跌至12200元/吨[26] - 2022年上半年中国橡胶轮胎出口量377万吨 同比增长7.2%[24] - 天然橡胶价格受全球经济波动贸易政策汇率及投机资本等因素影响存在短期剧烈波动可能[43] - 全球新冠疫情及国内多点爆发导致物流不畅工厂停工港口货物静置终端订单偏弱影响正常贸易[43] - 俄乌冲突持续导致亚洲到欧美航线运费处高位原材料和能源成本攀升各国加息应对通胀[43] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率为-0.48%，同比减少2.78个百分点[15] - 加权平均净资产收益率为-0.74%，同比改善0.47个百分点[17] - 公司利用期货套期保值工具和橡胶收入保险以稳定经营业绩但无法完全规避市场价格变动风险[43] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[47] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[130] - 公司会计核算以权责发生制为基础[130] 其他收益和损失 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1076.43万元[18] - 金融资产公允价值变动收益贡献1.26亿元[19] - 资产减值损失为-1.54亿元人民币，同比下降53.33%[33][34] - 信用减值损失为388.13万元人民币，主要因债权清理工作所致[33][34] - 公允价值变动收益为4916.49万元人民币，同比增长116.76%[33][34] - 其他收益为1.26亿元人民币，同比增长53.12%[33][34] - 营业外收入为5650.92万元人民币，同比大幅增长385.32%[33][34] - 其他综合收益增长74.43%至-1138.42万元，主要受汇率变动影响[37] - 应交税费增长38.00%至3972.64万元，主要因盈利子公司计提所得税[37] - 综合收益总额亏损4361.2万元，较去年同期1.2716亿亏损大幅改善65.7%[110] - 母公司获得其他收益1.11亿元，同比增长38.5%[111] 关联交易和承诺 - 控股股东承诺自2017年12月20日起5年内将体系外经营性橡胶相关资产市场化注入海南橡胶截止2022年12月20日[73] - 控股股东承诺30个月内优先转让KM公司45%股权及ART公司62.5%股权给海南橡胶截止2025年12月31日[73] - 控股股东承诺若股权转让未完成将在30个月内向非关联第三方转让KM公司和ART公司全部股权[73] - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额的3%[72] - 控股股东承诺承担退场问题导致的林木资产差价损失及相关费用[72] - 控股股东承诺承担土地权属瑕疵或争议导致的全部损失[72] - 关联交易保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[71][72] - 控股股东保证不以任何形式占用海南橡胶及其下属企业资金[73] - 控股股东允许海南橡胶无偿使用企业标识及未来注册商标[73] - 2009年签署30年协议约定农垦总公司下属农场橡胶产品按当地市场价全部销售给海南橡胶[72] - 海垦控股集团承诺在2025年12月31日前通过转让KM公司和ART公司全部股权解决潜在同业竞争[75] - 公司以自有资金购买控股股东海垦控股集团名下办公写字楼，建筑面积22,771.08平方米，交易价格45,987.04万元[84] - 交易资产账面价值16,350.41万元，评估价值45,987.04万元，增值率约181%[84] - 公司已支付购房定金1,960万元（每套20万元，共98套）[84][85] - 公司与控股股东签订土地使用权承包协议，承包期自2009年1月1日至2038年12月31日[92] 子公司和投资表现 - 子公司R1 International Pte Ltd实现净利润3518.54万元，营收40.12亿元[41] - 海南农垦集团财务有限公司实现净利润5294.90万元，总资产68.40亿元[42] - 在海南农垦财务公司存款利率1.27%，期初余额9.64亿元，本期存入38.41亿元，取出48.05亿元，期末余额归零[87] - 在海南银行存款利率0.3-3%，期初余额3.10亿元，期末余额3.65亿元[87] - 从海南农垦财务公司获得贷款额度11.10亿元，利率3-4.15%，期末余额3.70亿元[88] - 从海南银行获得贷款额度1,300万元，利率6%，期末余额290万元[88] - 海南农垦财务公司授信总额11.60亿元，实际发生额5.20亿元[89] - 海南银行授信总额300万元，实际发生额111万元[89] 风险和诉讼 - 公司面临自然灾害风险包括风灾旱灾寒害病虫害等并购买农业保险进行风险降低[43] - 云南海胶橡胶产业有限公司诉讼香港达维有限公司要求支付延迟股权转让违约金人民币3000万元[78] - 海南橡胶诉讼海南华阳投资集团有限公司要求支付逾期出资及滞纳金人民币106252287.81元[78] - 海南橡胶诉讼海南海胶闽星农业科技有限公司要求支付担保代偿款人民币4150654.80元及利息[79] - 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司诉讼中威正信评估机构要求赔偿经济损失人民币4408323.7元[79] - 公司因违规行为于2022年1月17日收到海南证监局责令改正决定[80] - 公司于2022年6月7日被上海证券交易所通报批评[80] - 香港达维有限公司股权转让违约金诉讼金额占海南华阳诉讼金额的28.22%[78] - 海南海胶闽星诉讼金额占海南华阳诉讼金额的3.91%[78][79] - 海南瑞橡诉讼金额占海南华阳诉讼金额的4.15%[78][79] 担保和财务安排 - 报告期末对子公司担保余额合计为4.6亿元人民币[96] - 公司担保总额为4.6亿元人民币，占净资产比例为4.84%[96] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为5000万元人民币[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.165亿元人民币[96] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为100,926户[97] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股2,622,012,024股，占比61.27%[98] - 海南省农垦投资控股集团有限公司可交换债券质押专户持股132,000,000股，占比3.08%[98] - 广东粤财信托有限公司－粤财信托·宏富10号集合资金信托计划持股33,237,725股，占比0.78%[99] - 股东柴长茂持股27,800,663股，占比0.65%[99] - 长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金持股26,904,088股，占比0.63%[99] 环境和社会责任 - 公司9家橡胶加工厂污水排放总量为368,829吨，其中金橡公司金联橡胶加工分公司排放36,829吨，金橡公司金石橡胶加工分公司排放6,871吨，金橡公司金星橡胶加工分公司排放21,832吨，金橡公司金兴橡胶加工分公司排放44,639吨，金橡公司金水橡胶加工分公司排放6,321吨，金橡公司金隆橡胶加工分公司排放3,013吨，勐腊县热源制胶有限公司排放37,500吨，达维天然橡胶（云南）有限公司排放54,000吨，江城嘉禾橡胶有限责任公司排放23,900吨[52] - 化学需氧量（COD）排放总量为6.34984吨，其中金橡公司金联橡胶加工分公司排放0.89吨，金橡公司金石橡胶加工分公司排放0.53吨，金橡公司金星橡胶加工分公司排放0.81吨，金橡公司金兴橡胶加工分公司排放1.26吨，金橡公司金水橡胶加工分公司排放0.112吨，金橡公司金隆橡胶加工分公司排放0.09984吨，勐腊县热源制胶有限公司排放2.54吨，达维天然橡胶（云南）有限公司排放0.432吨，江城嘉禾橡胶有限责任公司排放0.598吨[52] - 氨氮排放总量为0.94267吨，其中金橡公司金联橡胶加工分公司排放0.02吨，金橡公司金石橡胶加工分公司排放0.089吨，金橡公司金星橡胶加工分公司排放0.016吨，金橡公司金兴橡胶加工分公司排放0.033吨，金橡公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.40亿元人民币，同比增长1.96%[4] - 营业总收入为32.401亿元，同比增长1.96%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损为2830.96万元人民币，同比收窄19.36%[4] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.03亿元人民币，同比扩大57.50%[4] - 营业利润亏损0.379亿元，同比亏损扩大25.02%[18] - 净利润亏损0.3165亿元，同比亏损收窄5.88%[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损0.2831亿元，同比亏损收窄19.36%[19] - 基本每股收益为-0.0066元/股，同比改善19.51%[4] - 基本每股收益为-0.0066元/股，同比改善19.51%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.706亿元，同比增长2.43%[16] - 研发费用为869.37万元，同比增长46.33%[18] - 销售费用为5030.82万元，同比增长22.22%[18] - 财务费用为5731.08万元，同比增长40.29%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-597.07万元人民币，同比改善98.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-4.72亿元改善至-597万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.48%至32.99亿元[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.48亿元，同比减少2.7%[21] - 支付职工现金同比增长0.44%至2.61亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.42亿元变为-1.53亿元[22] - 筹资活动现金流入同比增长136.4%至9.07亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长147.6%至9.07亿元[22] - 偿还债务支付的现金同比增长48.2%至10.18亿元[22] - 汇率变动导致现金减少208万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.3%至25.96亿元[22] 资产负债项目变化 - 货币资金减少至25.99亿元人民币，较年初下降13.05%[13] - 存货增加至17.39亿元人民币，较年初增长15.31%[13] - 衍生金融资产增至1.05亿元人民币，较年初增长9.33%[13] - 应收账款减少至6.63亿元人民币，较年初下降12.15%[13] - 在建工程增至2.85亿元人民币，较年初增长25.66%[13] - 生产性生物资产保持稳定在69.82亿元人民币，较年初微增0.13%[13] - 短期借款减少至10.68亿元人民币，较年初下降22.88%[14] - 长期借款增至17.84亿元人民币，较年初增长24.49%[14] - 总资产为190.87亿元人民币，较上年度末减少2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.62亿元人民币，较上年度末减少0.32%[5] - 负债合计为91.807亿元，同比下降3.76%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融工具公允价值变动收益为7012.65万元人民币[8] - 政府补助收益为1035.50万元人民币[6] - 应收账款减值准备转回233.74万元人民币[8] 股权结构信息 - 控股股东海南省农垦投资控股集团持有1.32亿股，占总股本30.88%[11] - 前十大股东中柴长茂通过信用账户持有2780.07万股，占总数100%[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入为153.33亿元人民币，同比下降2.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比大幅增长111.99%[17] - 第四季度营业收入达49.95亿元人民币，为全年最高季度收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，扭转了前两季度的亏损局面[21] - 公司2021年实现营业收入153.33亿元人民币[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币[37] - 公司营业收入153.33亿元同比下降2.61%[40] - 归属于母公司股东的净利润2021年为1.51亿元，较2020年7112万元增长112.0%[189] - 基本每股收益2021年为0.0352元/股，较2020年0.0166元/股增长112.0%[190] - 母公司营业收入2021年达14.37亿元，较2020年12.77亿元增长12.6%[191] - 母公司净利润2021年为1.68亿元，较2020年2.84亿元下降41.0%[192] - 母公司基本每股收益2021年为0.0392元/股，较2020年0.0664元/股下降41.0%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本147.02亿元同比下降2.71%[40] - 财务费用同比大幅增长55.1%至2.40亿元人民币[38] - 销售费用同比增长17.97%至2.16亿元人民币[38] - 研发费用同比下降9.1%至2735万元人民币[38] - 财务费用2.40亿元同比大幅上升55.10%[47] - 研发投入总额2735.45万元占营业收入比例0.18%[48] - 公司2021年营业总成本为159.31亿元人民币，同比下降1.6%[188] - 公司2021年研发费用为2735万元人民币，同比下降9.1%[188] - 母公司财务费用2021年为2.02亿元，较2020年1.09亿元增长85.3%[191] 各条业务线表现 - 橡胶产品营业收入145.36亿元同比下降4.73%[41] - 橡胶木材营业收入2.73亿元同比大幅增长86.37%[41] - 公司2021年自产橡胶产品10.20万吨[37] - 公司岛内完成橡胶加工19万吨，同比增长33.8%[26] - 公司新建标准化示范岗515个、示范片211个[26] - 公司拥有341万亩橡胶园，年自产干胶能力15万吨[35] - 公司初加工产能约50万吨，其中浓乳产能25万吨[35] - 橡胶木加工年产能达5万立方米板方材[35] - 天然橡胶产品具有农产品工业品和金融多重属性[177] - 公司主要业务为天然橡胶原料的生产销售及贸易[177] - 橡胶产品收入为1453.558亿元人民币占营业收入94.8%[177] 各地区表现 - 境内营业收入78.04亿元同比下降5.95%[41] - 境外营业收入70.05亿元同比下降1.42%[41] - 境外资产占比8.99%达1,751,460,156.25元[54] 管理层讨论和指引 - 2022年公司力争实现营业收入同比增长15%[70] - 2022年干胶产量目标11.6万吨[70] - 2022年贸易量目标140万吨[70] - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险，通过期货套期保值工具管理风险[72] - 全球新冠疫情导致海运成本暴涨，可能造成贸易量下降和交货延迟[72] - 集装箱紧缺及苏伊士运河事件影响港口运输能力[72] - 海南岛面临风灾、旱灾等自然灾害风险，公司通过农业保险降低风险[72] - 公司推进财务共享中心建设以增强关键环节管控能力[73] - 公司实施二级企业财务负责人垂直管理办法[73] - 公司通过橡胶收入保险稳定经营业绩[72] - 全球天然橡胶2022年预计需求略大于供给[67] - 天然橡胶产量2018年以来在1380万吨附近波动[67] 利润分配和股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.106元（含税）[3] - 总计分配利润金额为45,361,934.65元[3] - 剩余未分配利润为636,311,311.09元结转下年度[3] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.056元（含税），共计分配利润23,964,795.66元，占归属于上市公司股东净利润的33.70%[108] - 公司2021年度拟分配股利45,361,934.65元，每10股派发现金红利0.106元（含税），占归属于上市公司股东净利润的30.09%[108] 子公司和主要投资单元表现 - 金橡公司营业收入238,358.23万元但净利润亏损1,578.51万元[65] - 龙橡公司营业收入390,643.58万元且净利润6,384.74万元[65] - R1公司营业收入748,403.32万元且净利润8,598.36万元[65] - 农垦财务公司总资产1,002,776.01万元净利润13,453.05万元[66] - 海胶新加坡公司净资产为负26,862.00万元且亏损1,271.15万元[65] - 海南经纬乳胶丝公司净利润3,214.30万元营收46,673.18万元[65] - 中橡资源净利润103.83万元营收30,436.20万元[65] - 东橡公司净利润1,293.95万元营收119,077.02万元[65] - R1公司2019至2021年累计承诺净利润不低于1313万美元[136] - R1公司2019至2021年累计实现扣非归母净利润1,485.54万美元，超额完成1,313万美元业绩承诺[151] - R1公司业绩承诺期累计实现净利润未发生商誉减值[140] - R1公司截至2021年12月31日股东全部权益评估值为10,498.74万美元[140] 关联交易和控股股东承诺 - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额3%[137] - 控股股东承诺自2017年12月20日起5年内将体系外橡胶资产注入上市公司[137] - 控股股东承诺30个月内将KM公司45%股权和ART公司62.5%股权优先转让给上市公司[137] - 控股股东承担土地退场可能产生的经济损失及产权瑕疵损失[137] - 关联交易表决履行回避义务承诺[136] - 按市场化原则进行关联交易并履行信息披露义务承诺[136] - 避免资金占用承诺[137] - 企业标识无偿使用承诺[137] - 30年内按当地市场价统一收购下属农场橡胶产品[136] - 控股股东承诺在2025年12月31日前解决KM公司和ART公司的潜在同业竞争问题[138] - 若公司放弃优先受让权，控股股东将在30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[138] - 在转让完成前，KM和ART公司股权将继续委托给公司管理[138] - 控股股东海垦控股集团全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有KM公司45%股权和ART公司62.5%股权[74] - 海垦控股集团承诺2025年12月31日前转让KM和ART公司全部股权解决同业竞争[74] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股2,622,012,024股占比61.27%[169] - 实际控制人为海南省人民政府国有资产监督管理委员会[173] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元人民币，同比下降43.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.31%至2.66亿元人民币[38] - 经营活动现金流量净流入减少主要因商品销售减少[52] - 投资活动现金流量净流入增加主要因衍生金融工具投资净流入增加[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为161.79亿元，同比下降4.7%[193] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比下降43.3%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，较上年-12.88亿元改善86.3%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，上年为4.80亿元[194] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.63亿元，同比增长11.6%[193] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.19亿元，同比下降21.5%[193] - 取得投资收益收到的现金为1.93亿元，同比增长572.4%[193] - 收到的税费返还为161.31万元[193] 资产、负债及所有者权益结构 - 2021年末总资产为194.81亿元人民币，同比增长9.83%[17] - 公司2021年总股本为4,279,427,797股[3] - 交易性金融资产减少100%至0元因本期赎回[53] - 衍生金融资产减少51.23%至96,065,396.32元因金融工具浮盈减少[53] - 应收款项融资增加79%至409,835,805.15元随业务增长[53] - 一年内到期非流动负债激增4,350.64%至1,964,170,522.96元因长期借款重分类[54] - 长期借款减少52.9%至1,433,310,000元因部分借款转为一年内到期[54] - 受限资产总额476,825,628.86元含货币资金/应收票据/存货等[55][56] - 货币资金减少至29.89亿元，同比下降11.7%[182] - 交易性金融资产从3亿元降至0元[182] - 衍生金融资产减少至0.96亿元，同比下降51.2%[182] - 存货增加至15.08亿元，同比增长3.1%[182] - 生产性生物资产增长至69.73亿元，同比增长5.8%[182] - 使用权资产新增17.44亿元[182] - 短期借款减少至13.85亿元，同比下降11.3%[183] - 一年内到期非流动负债大幅增加至19.64亿元，同比增长4351.5%[183] - 长期借款减少至14.33亿元，同比下降52.9%[183] - 总资产增长至194.81亿元，同比增长9.8%[182] - 公司2021年归属于母公司所有者权益合计为95.93亿元人民币，同比下降1.9%[184] - 公司2021年货币资金为12.59亿元人民币，同比增长5.2%[185] - 公司2021年短期借款为7.91亿元人民币，同比下降24.6%[186] - 公司2021年长期股权投资为57.28亿元人民币，同比增长0.6%[185] - 公司2021年生产性生物资产为56.32亿元人民币，同比增长5.9%[186] - 公司2021年使用权资产为17.12亿元人民币[186] - 公司2021年未分配利润为-1.21亿元人民币，同比转亏[184] - 公司实收资本（或股本）为4,279,427,797.00元[198] - 资本公积为5,049,884,232.71元[198] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-13,958,454.60元[198] - 盈余公积为440,744,919.02元[198] - 未分配利润为20,082,008.06元[198] - 本期期末所有者权益合计为9,941,654,071.83元[199] 其他收益和损失 - 政府补助金额为5641.46万元人民币，较2020年增长55%[22] - 金融资产公允价值变动收益为1.53亿元人民币，相比2020年亏损2.58亿元实现大幅改善[23] - 衍生金融产品公允价值变动对当期利润影响金额为1.53亿元人民币[25] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较2020年增加0.84个百分点[18] - 政府补助收益确认金额为3.924亿元人民币[177] - 公司公允价值变动收益从2020年盈利6448万元转为2021年亏损3928万元，同比下降160.9%[189] - 信用减值损失2021年扩大至4027万元，较2020年809万元增长397.4%[189] - 资产减值损失2021年为6365万元，较2020年7804万元减少18.4%[189] - 营业外收入2021年达2.91亿元，较2020年4.13亿元下降29.6%[189] - 年末存货跌价准备金额为5492.36万元人民币[178] - 存货跌价准备计提涉及管理层重大判断[178] 行业与市场数据 - 全球天然橡胶产量1381.2万吨，同比增长1.6%[28] - 中国天然橡胶产量85.1万吨，同比增长22.9%[28] - 全球天然橡胶消费量1407.9万吨，同比增长8.7%[30] - 中国橡胶轮胎出口量730万吨，同比增长16.2%[30] - 中国天然橡胶消费量594.9万吨，同比增长5.4%[30] - 中国天然橡胶总库存108万吨，同比下降30.8%[32] - 青岛地区天然橡胶库存29万吨，同比下降60.9%[32] - 上期所天胶主力合约2021年2月25日达到峰值17335点[32] 研发与技术创新 - 公司拥有纳米粘土母炼胶、低氨无氨浓缩乳胶等环保技术[59] - 公司浓缩胶乳产品橡胶含量达60%以上[59] - 研发人员170人占公司总人数1.05%[49] 税务与法规环境 - 公司销售一般货物增值税率从16%调整为13%[61] - 公司销售农产品增值税率从10%调整为9%[61] - 公司企业所得税享受海南自贸港减按15%征收的优惠政策[61] - 公司林木种植及农产品初加工项目免征企业所得税[61] - 公司租赁国有划拨土地期限30年（2009-2038年），可自动续期30年[60] 对外投资与并购 - 公司新增对外股权投资4367.5万元，同比减少90.23%[62] - 公司与王府井合资成立免税品公司，注册资本1亿元，公司持股60%出资6000万元[63] - 公司与王府井成立第二家免税品公司，注册资本1亿元，公司持股40%出资4000万元[63] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司2021年发生重大管理层变动，共有10名高管离任，包括原总经理、财务总监、董事会秘书及多名副总经理[84] - 公司于2022年1月17日收到中国证券监督管理委员会海南监管局责令改正措施决定[95] - 公司制定整改计划包含5大项11个小项[95] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过2021年内部控制评价报告[112] - 公司2021年7月成立贸易风控部并建立业务单位、风控财务、审计法律的三道防线风险管控体系[113] - 中审众环会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[114] - 董事会于2021年10月15日完成换届选举解决到期未及时换届问题[115] - 收入确认被确定为关键审计事项[177] - 审计机构为众环会计师事务所审计报告号众环审字[2022]1710036号[175] 环境、社会及管治（ESG） - 公司4家橡胶加工厂实现污水零排放（金福/金晨中坤分厂/华热亚/成明）[117] - 12家橡胶加工厂各设置1个标准排污口并实现达标排放（金联/金石/金星/金隆/金兴/金水/金山/金林/曼典/热源/达维/嘉禾）[117] - 8家加工厂因产量少未对外排放污水（金联/金石/金星/金隆/金兴/金水/金山/金林）[117] - 4家加工厂披露污染物排放浓度及总量（曼典/热源/达维/嘉禾）[117] - 云南海胶公司曼典制胶厂污水排放量100000吨，化学需氧量排放总量0.8吨，平均浓度8mg/L，氨氮排放总量0.09吨，平均浓度0.86mg/L[118] - 勐腊县热源制胶有限公司化学需氧量排放总量2.55吨，平均浓度68mg/L，氨氮排放总量0.237吨，平均浓度6.31mg/L[118] - 达维天然橡胶化学需氧量排放总量1.82吨，平均浓度47mg/L，氨氮排放总量0.137吨，平均浓度3.54mg/L[118] - 江城嘉禾橡胶化学需氧量排放总量0.36吨，平均浓度15mg/L，氨氮排放总量0.012吨，平均浓度0.49mg/L[118] - 4家橡胶加工厂核定年排放量：云南海胶化学需氧量10吨、氨氮1.5吨，勐腊热源化学需氧量9.7吨、氨氮1.5吨，达维天然橡胶化学需氧量22.8吨、氨氮3.42吨，江城嘉禾化学需氧量16.905吨、氨氮3.381吨[121] - 公司污水排放执行COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L（海南）或≤20mg/L（云南）标准，无超标排放[122] - 16家橡胶加工厂均配备24小时运行污染防治设施并建立维护台账[123] - 公司通过技

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期382.79亿元人民币同比下降6.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5199.24万元人民币同比下降54.29%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为103.37亿元人民币，较2020年同期的99.97亿元人民币增长3.4%[19] - 公司2021年前三季度投资收益为1.97亿元人民币，较2020年同期的0.96亿元人民币增长105.5%[19] - 公允价值变动收益为损失1289.3万元，相比去年同期收益2430.3万元大幅下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为亏损6379万元，相比去年同期亏损8945.3万元有所改善[20] - 基本每股收益为亏损0.0149元/股，相比去年同期亏损0.0209元/股有所改善[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长50.18%主要因海运费增加[8] - 财务费用同比增长62.57%主要因应用新租赁准则调整影响[8] - 公司2021年前三季度营业总成本为107.50亿元人民币，较2020年同期的106.14亿元人民币增长1.3%[19] - 公司2021年前三季度销售费用为4.29亿元人民币，较2020年同期的2.85亿元人民币增长50.2%[19] - 信用减值损失为150.9万元，相比去年同期损失1844.3万元有所收窄[20] - 资产减值损失为9648万元，相比去年同期损失588.2万元显著扩大[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-6.50亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为流出6.5亿元，相比去年同期流出9.74亿元有所改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111.85亿元，相比去年同期103.74亿元增长7.8%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106.72亿元，相比去年同期100.12亿元增长6.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流出2.51亿元，相比去年同期流出5.45亿元大幅改善[22] - 收到的税费返还为550.7万元，相比去年同期574.6万元略有下降[22] - 筹资活动现金流入小计为15.642亿元人民币，相比去年同期449.013亿元大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为19.509亿元，相比去年同期310.042亿元显著减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.866亿元，去年同期为正值138.971亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为20.989亿元，较期初33.84亿元减少38.0%[23] 资产和存货变动 - 存货较上年度末增长61.12%主要因橡胶存货留存增加[8] - 货币资金较上年度末减少37.98%主要因采购存货增加[8] - 公司2021年9月30日资产总计为194.02亿元人民币，较2020年12月31日的177.37亿元人民币增长9.4%[16][18] - 公司2021年9月30日存货为23.58亿元人民币，较2020年12月31日的14.63亿元人民币增长61.1%[16] - 公司2021年9月30日生产性生物资产为68.64亿元人民币，较2020年12月31日的65.91亿元人民币增长4.2%[16] - 公司货币资金为2,098,995,255.39元，较年初3,384,490,271.50元下降[15] - 交易性金融资产为348,320,000.00元，较年初300,000,000.00元增长[15] - 衍生金融资产为73,811,790.29元，较年初196,980,042.26元下降[15] - 生产性生物资产增加7930万元至66.698亿元，增幅1.2%[25] - 使用权资产新增18.657亿元，主要因执行新租赁准则[25] - 资产总计增加19.311亿元至196.678亿元，增幅10.9%[25] 负债和权益变动 - 合同负债较上年度末增长42.21%主要因预收橡胶销售款增加[8] - 公司2021年9月30日负债合计为96.45亿元人民币，较2020年12月31日的76.09亿元人民币增长26.8%[17] - 公司2021年9月30日短期借款为13.44亿元人民币，较2020年12月31日的15.61亿元人民币下降13.9%[17] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益为93.98亿元人民币，较2020年同期的97.76亿元人民币下降3.9%[18] - 一年内到期的非流动负债增加2.2亿元至2.641亿元，增幅498.4%[28] - 非流动负债合计增加19.874亿元至59.803亿元，增幅49.8%[26] - 未分配利润减少2.763亿元至-2.562亿元，主要受会计准则调整影响[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,104户[10] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股数量为2,622,012,024股，持股比例为61.27%[10] - 海南省农垦投资控股集团有限公司可交换债券质押专户持股数量为132,000,000股，持股比例为3.08%[10] - 股东柴长茂持股数量为27,800,663股，持股比例为0.65%[10][12] - 股东吴畅持股数量为10,248,600股，持股比例为0.24%[11][12] - 股东刘建国持股数量为9,363,429股，持股比例为0.22%[11][12] 其他重要事项 - 参股子公司闽星公司贷款逾期余额为9,152,206.62元，欠结利息53,843.38元[13]

收入和利润表现 - 公司2021年上半年营业收入为人民币6,999,999,999元，同比增长5.6%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币999,999,999元，同比增长10.2%[2] - 基本每股收益为人民币0.25元，同比增长8.7%[2] - 营业收入为65.09亿元人民币，同比增长10.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为负1.16亿元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负2.25亿元人民币[10] - 基本每股收益为负0.0271元人民币[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为负0.0525元人民币[12] - 公司2021年上半年实现营业收入65.09亿元，同比增长10.52%[22] - 营业收入65.09亿元，同比增长10.52%[37] - 营业收入从58.90亿元增至65.09亿元，增长10.5%[104] - 净利润亏损从2.05亿元扩大至1.19亿元，亏损幅度扩大[104] - 持续经营净亏损为1.187亿元，较上年同期2.054亿元亏损收窄42.2%[105] - 归属于母公司股东净亏损1.158亿元，较上年同期2.032亿元亏损收窄43.0%[105] - 基本每股收益-0.0271元/股，较上年同期-0.0475元/股改善43.0%[105] - 母公司营业收入3.687亿元，较上年同期2.396亿元增长53.9%[108] - 母公司净利润亏损1.267亿元，较上年同期1.277亿元亏损收窄0.8%[108] - 本期综合收益总额亏损127,162,650.12元人民币[115] - 公司本期综合收益总额亏损1.27亿元人民币[120] 成本和费用 - 营业成本60.49亿元，同比增长5.11%[37] - 销售费用2.5亿元，同比增长32.83%[37] - 财务费用1.24亿元，同比增长39.18%[37] - 研发费用1431万元，同比下降12.01%[37] - 营业成本从57.55亿元增至60.49亿元，增长5.1%[104] - 母公司营业成本2.951亿元，较上年同期2.625亿元增长12.4%[108] - 母公司财务费用1.050亿元，较上年同期6080万元增长72.7%[108] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.02亿元，同比增长16.94%[110] - 支付的各项税费为0.57亿元，同比增长60.25%[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1,500,000,000元，同比增长25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.76亿元人民币[10] - 投资活动现金流量净额1.05亿元，同比增长170.26%[37] - 筹资活动现金流量净额6776万元，同比下降93.7%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.17亿元，同比增长8.76%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，同比恶化0.84%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比改善255.45亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降93.70%[111] - 期末现金及现金等价物余额为29.79亿元，同比减少27.14%[111] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比改善125.42%[113] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比改善421.56亿元[113] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.30亿元，同比下降102.26%[113] 资产和负债关键变化 - 货币资金从2020年末的33.84亿元下降至2021年6月末的29.79亿元，减少4.05亿元（约12.0%）[96] - 交易性金融资产从2020年末的3.00亿元降至2021年6月末的0元，减少3.00亿元（100.0%）[96] - 存货从2020年末的14.63亿元增加至2021年6月末的20.42亿元，增长5.79亿元（约39.6%）[96] - 应收账款从2020年末的7.51亿元下降至2021年6月末的4.84亿元，减少2.67亿元（约35.6%）[96] - 生产性生物资产从2020年末的65.91亿元增加至2021年6月末的67.86亿元，增长1.94亿元（约2.9%）[96] - 短期借款从2020年末的15.61亿元增加至2021年6月末的16.71亿元，增长1.10亿元（约7.0%）[97] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的0.44亿元激增至2021年6月末的8.83亿元，增长8.39亿元（约1901.0%）[97] - 未分配利润从2020年末的0.20亿元转为2021年6月末的-3.96亿元，减少4.16亿元（约2071.0%）[98] - 资产总计从2020年末的177.37亿元增加至2021年6月末的193.67亿元，增长16.30亿元（约9.2%）[96][98] - 负债合计从2020年末的76.09亿元增加至2021年6月末的96.52亿元，增长20.43亿元（约26.8%）[98] - 公司总资产从2020年末的165.4亿元增长至2021年6月30日的184.6亿元，增长11.6%[101][102] - 货币资金从11.96亿元增加至14.68亿元，增长22.7%[101] - 存货从1433.93万元大幅增加至1.49亿元，增长941.1%[101] - 长期股权投资从56.93亿元增至57.44亿元，增长0.9%[101] - 流动负债从19.51亿元增至28.83亿元，增长47.7%[102] - 一年内到期的非流动负债从4400万元激增至8.69亿元，增长1874.8%[102] - 未分配利润从8.06亿元减少至3.79亿元，下降53.0%[102] - 货币资金期末余额2,979,102,115.23元，较期初减少405,388,156.27元[199] - 银行存款期末余额2,843,365,631.24元，较期初减少155,614,435.69元[199] - 其他货币资金期末余额135,484,908.19元，较期初减少249,687,386.04元[199] - 存放在境外款项总额282,844,736.37元，较期初增加7,429,834.03元[199] - 交易性金融资产期初余额包含3亿元结构性存款[200] 业务运营表现 - 天然橡胶产量为300,000吨，同比增长8%[2] - 乳胶产品销售收入为人民币2,500,000,000元，占总收入35.7%[2] - 标准胶销量为250,000吨，同比增长12%[2] - 公司2021年上半年完成干胶产量2.41万吨，同比增长25%[22] - 公司2021年上半年天然橡胶加工量8.81万吨，同比增长152.43%[22] - 国有胶产量2.41万吨，同比增长25%[32] - 岛内橡胶加工量6万吨，同比增长162%[32] - 研发投入为人民币150,000,000元，同比增长20%[2] - 公司32.83万亩胶林获得FSC-COC认证[33] - 应收款项减少35.57%至4.84亿元，占总资产比例从4.23%降至2.50%，主要因收回销售款[39] - 存货增加39.56%至20.42亿元，占总资产比例从8.25%升至10.55%，主要因橡胶存货留存增加[39] - 其他应收款增加42.24%至3.42亿元，主要因应收保险赔偿及保证金支出增加[39] - 应收票据减少93.01%至232.53万元，主要因信用证减少[39] - 应付账款减少48.56%至3.44亿元，主要因支付橡胶采购款[39] - 其他流动负债增加68.72%至2.17亿元，主要因收到综合保险赔偿及土地征收项目经费[39][40] - 对外股权投资成立三家合资公司（免税品经营及智能科技领域），总投资额9,807.5万元[42] 子公司和关联公司表现 - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司净亏损2574.67万元[45] - 云南海胶橡胶产业有限公司净亏损1153.26万元[45] - 上海龙橡国际贸易有限公司净利润3577.58万元[45] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司净亏损575.79万元[45] - R1 International Pte Ltd净利润6253.59万元[46] - 海南农垦集团财务有限公司净利润5294.90万元[46] - 北京海垦商贸发展有限公司净亏损1219.07万元[46] - 江苏爱德福乳胶制品有限公司净亏损834.04万元[46] - 海南海橡国际健康文旅投资有限公司净亏损655.54万元[46] - 海南中橡科技有限公司净亏损566.36万元[46] 行业和市场数据 - 2021年上半年全球天然橡胶产量592.6万吨，同比增长6.8%[23] - 2021年上半年中国天然橡胶产量24.1万吨，同比增长85.4%[23] - 2021年上半年全球天然橡胶消费量705.4万吨，同比增长19.3%[25] - 2021年上半年中国天然橡胶消费量296万吨，同比增长24.7%[26] - 截至2021年6月底青岛地区天然橡胶总库存51.5万吨，同比下降35%[27] - 2021年上半年中国橡胶轮胎累计出口量351万吨，同比增长35.9%[25] - 2021年2月25日上交所天胶主力合约价格达到峰值17335点[28] 环境和社会责任 - 公司下属4家橡胶加工厂实现污水零排放[55][56] - 公司下属10家橡胶加工厂存在污水外排情况[55][56] - 勐腊县热源制胶有限公司污水排放量1200吨[56] - 江城嘉禾橡胶有限责任公司污水排放量14054吨[56] - 达维天然橡胶（云南）有限公司污水排放量22000吨[56] - 景洪市曼栋制胶有限公司污水排放量40吨[57] - 金联橡胶加工分公司污水排放量9714吨[57] - 金星橡胶加工分公司污水排放量6086吨[57] - 金林橡胶公司污水排放量2008吨[57] - 江苏爱德福乳胶制品有限公司因环境违规被处罚20万元[61] - 公司9家橡胶加工厂最高年产沼气量达153万立方米[64] - 沼气产量可折合标煤1090吨[64] - 2021年上半年公司累计消费扶贫52.77万元[65] - 所有橡胶加工厂均配备24小时不间断运行的污染处理设施[58] - 各加工厂均依法取得排污许可证并通过环保验收[59] - 公司委托第三方机构实施环境监测并在全国平台公开数据[63] - 建立沼气产量与员工绩效工资挂钩的激励机制[64] - 10家加工厂建成沼气生产-储存-使用综合系统[64] - 采用厌氧发酵工艺处理废水并生成沼气[64] 公司治理和股东信息 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[52][53] - 控股股东承诺在2025年12月31日前将KM公司和ART公司全部股权转让给上市公司或无关联第三方以解决潜在同业竞争[70] - 控股股东同意在2025年12月31日前将KM公司和ART公司股权继续委托给上市公司管理[70] - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额的3%[69] - 控股股东承诺承担因土地权属瑕疵或退场问题导致公司遭受的全部经济损失[69] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司及其下属企业资金[69] - 公司及下属单位可无偿使用控股股东的企业标识及未来可能注册的商标[69] - 原农垦总公司下属30个农场的橡胶产品按当地市场价格全部销售给公司[69] - 控股股东计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产[69] - 控股股东关于避免同业竞争的承诺履行期限截止2038年12月31日[69] - 控股股东关于土地承包的承诺履行期限截止2038年12月31日[69] - 报告期末普通股股东总数为109,749户[89] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股27.54亿股，占总股本64.35%[90] - 控股股东质押股份4.2098亿股[90] - 前十名股东中国有法人持股占比超过66%[90][92] 法律诉讼和争议 - 公司对海南华阳投资集团诉讼涉及金额106,252,287.81元，要求承担逾期出资及滞纳金[72] - 海南华阳投资集团未按期完成5,200万元首次出资款，延迟至2018年1月19日到位[74] - 公司以深加工四家公司股权评估值62,111.27万元出资至华橡集团，持股35%[74] - 华阳集团承诺以货币资金5,200万元及西安翔宇不动产100%股权（合计115,349.50万元）出资，持股65%[74] - 云南海胶对香港达维有限公司诉讼涉及违约金30,000,000元[73] - 西安翔宇不动产股权未在2018年3月31日前完成变更手续，评估值未获公司确认[74] - 公司于2021年4月8日向最高人民法院提交再审申请，5月18日受理尚未裁判[74] - 海南省高级人民法院2019年9月20日判决驳回公司诉讼请求[74] - 最高人民法院2020年10月19日二审判决驳回上诉，维持原判[74] - 公司对海南华阳诉讼财产保全裁定于2020年6月23日作出[72] 投资和融资活动 - 公司认购赛轮轮胎非公开发行股票价格调整为3.00元/股[77] - 公司认购赛轮轮胎非公开发行股票数量调整为不超过355,319,144股[77] - R1公司2019-2020年累计扣非归母净利润为7,140,762.37美元[79] - R1公司2021年上半年扣非归母净利润为5,009,927.05美元[79] - 海南农垦集团财务有限公司存款利率范围为1.27%[80] - 海南银行存款利率范围为0.3%-3%[80] - 海南农垦集团财务有限公司贷款额度为1,160,000,000元[81] - 海南农垦集团财务有限公司贷款利率范围为3%-3.5%[81] - 海南农垦集团财务有限公司授信总额为1,160,000,000元[82] - 海南农垦集团财务有限公司实际发生授信额为530,000,000元[82] - 公司对外担保金额为916万元人民币，担保对象为参股子公司海南海胶闽星农业科技有限公司[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计2亿元人民币[86] - 报告期末对子公司担保余额合计6.758亿元人民币[86] - 公司担保总额（包括子公司）为6.85亿元人民币[86] - 担保总额占公司净资产比例为7.32%[86] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2.211亿元人民币[86] 会计政策和准则变更 - 使用权资产新增18.08亿元（占总资产9.34%），租赁负债新增19.45亿元（占总资产10.04%），均因执行新租赁准则[39] - 其他综合收益变动53.69%至-2,145万元，主要因汇率变动[40] - 公司执行新租赁准则导致2021年1月1日租赁负债确认金额为22.07亿元（合并报表）和21.67亿元（公司报表）[188] - 新租赁准则下使用权资产初始确认金额为18.66亿元（合并报表）和18.11亿元（公司报表）[189] - 2020年末重大经营租赁未支付最低付款额为33.79亿元（合并报表）和33.34亿元（公司报表）[188] - 租赁负债折现率区间为3.295%至5.39%[187] - 一年内到期租赁负债增加至2.20亿元（合并报表）和2.04亿元（公司报表）[188] - 未分配利润因准则变更减少25.62亿元（合并报表）和2.76亿元（公司报表）[190] - 生产性生物资产因准则调整增加0.79亿元（合并报表）和0.79亿元（公司报表）[189] - 长期待摊费用因租赁调整减少0.12亿元（合并报表）[189] - 预付款项因租赁调整减少0.20亿元（合并报表）[189] - 采用简化处理的短期租赁及低价值租赁金额为300.62万元（合并报表）[188] - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加18.657亿元人民币[192] - 新租赁准则使租赁负债增加19.874亿元人民币[192] - 公司总资产因准则调整增加19.311亿元人民币[192][193] - 生产性生物资产增加7930万元人民币[192] - 预付款项减少200万元人民币[191] - 其他应收款减少6.25万元人民币[191] - 长期待摊费用减少1188.76万元人民币[192] - 一年内到期非流动负债增加2.

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为157.44亿元人民币，同比增长14.07%[23] - 公司2020年营业收入157.44亿元，同比增长14.07%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为7111.87万元人民币，同比下降47.38%[23] - 归属于上市公司股东净利润为7111.87万元[49] - 扣非后归属于上市公司股东的净亏损为8857.29万元人民币[23] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.63个百分点[24] - 第四季度营业收入达57.48亿元人民币，为全年最高季度收入[27] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7111.87万元[102] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.35亿元[102] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.29亿元[102] 成本和费用（同比环比） - 橡胶产品贸易成本增加19.03%至132.4亿元，占总成本比例升至90.45%[56] - 管理费用下降11.28%至6.85亿元，研发投入占比营业收入0.19%为3009万元[59][60] 各条业务线表现 - 天然橡胶加工量22.09万吨，其中浓乳产量8.96万吨[49] - 浓乳年产能提升至25万吨，产量同比增长12.16%[46] - 橡胶产品营业收入152.57亿元，同比增长16.12%[53] - 公司2020年协商定价渠道橡胶销售量125.59万吨，销售收入128.99亿元，销售成本124.53亿元，销售量同比增长16.10%，销售收入同比增长7.74%[75] - 公司2020年长约销售渠道橡胶销售量14.55万吨，销售收入14.33亿元，销售成本13.83亿元，销售量同比增长164.55%，销售收入同比增长120.59%[75] - 公司2020年期货套保交割销售橡胶1.27万吨，销售收入1.29亿元，销售成本1.25亿元，销售量同比下降43.56%，销售收入同比下降44.99%[75] - 公司2020年中橡电子挂单竞价销售橡胶0.18万吨，销售收入2547.97万元，销售成本2459.89万元，销售量同比下降58.14%，销售收入同比下降49.10%[75] - 公司是中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积[71] - 公司直销客户涵盖全球前十大轮胎企业[72] - 公司天然橡胶加工产品全乳胶和浓缩胶乳，其中浓缩胶乳橡胶含量占60%以上[73] 各地区表现 - 全球天然橡胶2020年产量1,278.2万吨同比下降7.7%[37] - 中国天然橡胶产量69.3万吨同比下降14.8%[37] - 全球天然橡胶消费量1,282.7万吨同比下降6.9%[39] - 中国天然橡胶消费量544.4万吨同比下降1.9%[39] - 全球天然橡胶库存达366万吨创历史新高[40] - 青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨同比增长41%[41] - 全球天然橡胶2021年消费量预计1343.6万吨同比增长4.9%[92] - 中国天然橡胶2021年消费量预计558万吨同比增长2.5%[92] - 全球天然橡胶2021年产量预计1365.3万吨同比增长6.8%[92] 管理层讨论和指引 - 公司力争2021年实现营业收入166亿元[94] - 公司2021年干胶产量目标为9.5万吨以上[94] - 公司2021年橡胶贸易量目标为150万吨[94] - 公司计划新增浓乳环保产能1万吨[95] - 公司计划新增浓乳储能2.5万吨[95] - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险，将利用期货套期保值工具和橡胶收入保险稳定经营业绩[98] - 公司2021年计划继续通过产业扶贫巩固脱贫成果[148] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，同比下降49.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，同比下降49.21%[51] - 投资活动产生的现金流量净额流出12.88亿元，同比扩大64.08%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比大幅增长189.86%[51] - 短期借款下降49.38%至15.61亿元，长期借款激增1043.45%至30.43亿元[65] - 经营活动现金流净额减少因商品采购增加，筹资现金流增加因银行借款上升[62] 资产和投资活动 - 2020年末总资产为177.37亿元人民币，同比增长5.39%[23] - 资产总额达177亿元，同比增长5.39%[49] - 结构性存款期末余额增至300,000,000.00元，当期增加199,963,939.49元[32] - 衍生金融产品期末余额为51,554,982.57元，当期增加61,433,358.33元，贡献利润64,479,734.69元[32] - 其他权益工具投资期末余额降至32,088,517.75元，减少5,403,717.13元[33] - 应收款项融资期末余额增至228,953,391.88元，增加130,008,225.01元[33] - 交易性金融资产增长199.89%至3亿元，衍生金融资产增长99.01%至1.97亿元[64] - 应收账款融资增长131.39%至2.29亿元，应收票据增长198.48%至3325万元[65] - 衍生金融负债增长33.59%至1.45亿元，主要因金融工具浮亏增加[65] - 递延收益增长40.58%至8.99亿元，因收到天然橡胶项目财政资金[65] - 受限资产总额2.98亿元，含抵押应收账款1.93亿元及存货4880万元[66] - 公司报告期内新增对外股权投资总额4.47亿元，其中总部新增投资1.44亿元，控股企业新增投资3.03亿元[78] - 公司向全资子公司瑞橡公司增资9224.72万元用于收购农资公司股权[78] - 公司向全资子公司东坤公司增资4000万元[78] - 公司与供销资本合资成立天胶投资公司，注册资本2000万元，公司出资1200万元持股60%[79] - 公司子公司中橡科技以2343.6万元收购金林橡胶公司100%股权[79] - 公司子公司瑞橡公司以340.43万元收购保国田园公司44%股权[79] - 公司拟认购赛轮轮胎非公开发行股票数量不超过351,000,000股且不低于发行后总股本的10%[82] - 赛轮轮胎非公开发行股票价格由3.10元/股调整为3.00元/股[82] - 公司认购数量调整为不超过355,319,144股[83] - 2021年1月解除与赛轮轮胎的股份认购协议及战略合作协议[84] - 公司参与赛轮轮胎非公开发行构成关联交易但不构成重大资产重组[82] - 公司与赛轮轮胎解除非公开发行股份认购协议及战略合作协议[126] - 海南橡胶拟认购赛轮轮胎非公开发行A股不超过3.51亿股，认购后持股不低于赛轮轮胎总股本10%[124] - 赛轮轮胎非公开发行价格由3.10元/股调整为3.00元/股，认购数量上限调整为3.55亿股[125] 子公司和控股公司表现 - 控股公司海南农垦宝橡林产总资产18,951.28万元净资产17,140.74万元营业收入1,793.81万元净利润-854.75万元[86] - 控股公司海南农垦现代物流总资产31,544.51万元净资产16,565.54万元营业收入18,016.69万元净利润132.91万元[86] - 控股公司海南天然橡胶产业集团金橡总资产139,113.50万元净资产-6,131.46万元[87] - 控股公司云南海胶橡胶总资产74,595.60万元净资产-2,846.57万元[87] - 控股公司东橡投资控股(上海)总资产103,561.51万元净资产63,610.73万元营业收入48,280.31万元净利润19,131.90万元[87] - 上海龙橡国际贸易有限公司净亏损为5329.5万元[88] - 海胶集团（新加坡）发展有限公司净亏损为1367.72万元[88] - 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司净利润为-179.14万元[88] - 海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司净亏损为2018.88万元[88] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司净利润为190.12万元[88] - 海南安顺达橡胶制品有限公司净亏损为350.24万元[88] - 海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司净亏损为162.1万元[88] - 海南知知乳胶制品有限公司净亏损为116.77万元[88] - 中橡资源（海南）股份有限公司净亏损为130.32万元[88] - 海南中橡科技有限公司净利润为89.39万元[88] - 海南农垦集团财务有限公司净利润为9,457.51万元[90] - R1 International Pte Ltd 营业收入为737,042.90万元[90] - 2020年R1公司扣非归母净利润为661.61万美元[127] - 2019-2020年R1公司累计扣非归母净利润为714.08万美元，未达三年累计承诺净利润1313万美元[127] 股东信息和股权结构 - 海南省农垦投资控股集团持股2,754,012,024股占比64.35%[167] - 长城股权投资基金管理公司持股96,899,224股占比2.26%[167] - 国信国投基金管理公司持股53,600,000股占比1.25%[167] - 广东粤财信托持股47,329,612股占比1.11%[167] - 柴长茂持股21,242,063股占比0.50%[167] - 中央汇金资产管理公司持股19,391,200股占比0.45%[167] - 全国社保基金一一六组合持股15,782,023股占比0.37%[167] - 海南省发展控股公司持股11,890,000股占比0.28%[167] - 国信国投基金持有公司53,600,000股普通股，持股金额为53,600,000元人民币[168] - 广东粤财信托持有公司47,329,612股普通股，持股金额为47,329,612元人民币[168] - 柴长茂持有公司21,242,063股普通股，持股金额为21,242,063元人民币[168] - 中央汇金持有公司19,391,200股普通股，持股金额为19,391,200元人民币[168] - 张国玲持有公司17,000,000股普通股，持股金额为17,000,000元人民币[168] - 全国社保基金一一六组合持有公司15,782,023股普通股，持股金额为15,782,023元人民币[168] - 海南省发展控股持有公司11,890,000股普通股，持股金额为11,890,000元人民币[168] - 薛峰持有公司10,244,300股普通股，持股金额为10,244,300元人民币[168] - 控股股东海南省农垦投资控股集团持有海南海汽运输集团0.77%股权[169] - 控股股东通过子公司持有印尼KM公司62.5%股权[169] 股利分配政策 - 公司拟以2020年末总股本4,279,427,797股为基数，每10股派发现金股利0.056元（含税），总计分配利润23,964,795.66元[4] - 公司2020年末剩余未分配利润为781,996,070.56元[4] - 公司总股本为4,279,427,797股[4] - 公司2020年现金分红总额为2396.48万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.70%[102] - 公司2019年现金分红总额为1497.80万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.08%[102] - 公司2018年现金分红总额为4707.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.59%[102] - 公司2020年每股派息0.056元（含税）[102] - 公司2019年每股派息0.035元（含税）[102] - 公司2018年每股派息0.11元（含税）[102] 关联交易和承诺事项 - 海南省农垦投资控股集团有限公司承诺在收购完成后将严格履行回避表决义务并减少与海南橡胶的关联交易[104] - 海垦控股集团承诺在重大资产重组后按市场化原则进行必要的关联交易并履行信息披露义务[104] - R1公司2019-2021年累计承诺净利润不低于1313万美元[104] - 业绩承诺期截至2021年12月31日[104] - 若R1公司未达累计承诺净利润海垦控股集团需承担补偿责任[104] - 原农垦总公司承诺自2009年1月1日起30年内将其下属农场所产胶水胶木等橡胶产品按当地市场价格全部销售给公司及下属公司[105] - 原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产[105] - 控股股东承诺若退场政策导致公司遭受经济损失将以现金补足出资并承担一切损失[105] - 土地承包金标准调整条件为物价水平通货膨胀或土地使用权价值任意一项变动幅度超过20%[105] - 承包金标准上调幅度承诺不超过前次金额的3%[105] - 控股股东保证其控制企业不以任何形式占用公司及下属企业资金[105] - 控股股东承诺在2025年12月31日前转让KM公司和ART公司全部股权以解决同业竞争[107] - 同业竞争解决方案包括将股权优先转让给上市公司或非关联第三方[107] - KM公司和ART公司股权在解决前继续由上市公司受托管理[107] - 控股股东承诺将体系外经营性橡胶资产在2022年12月20日前注入上市公司[106] - 企业标识无偿使用承诺允许公司及下属单位免费使用控股股东相关标识[106] - HSF(S)Pte.Ltd.持有KM公司45%股权及ART公司62.5%股权导致同业竞争[106] - 控股股东承诺30个月内将KM公司和ART公司股权优先转让给公司[195] - 海垦控股集团承诺若无法完成股权转让将在30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[196] - 若公司放弃优先受让权海垦控股集团需在30个月内完成KM和ART公司股权转让[196] - 海垦控股集团同意在股权转让前将KM和ART公司股权委托给公司管理[196] - 公司于2017年7月18日通过受托管理KM和ART公司部分股东权利的议案[196] - 海垦控股集团延长承诺履行期限至2025年12月31日前解决潜在同业竞争[196] - 海垦控股集团将通过股权转让给海南橡胶或无关联第三方方式解决同业竞争[196] - 海南橡胶与控股股东签署土地承包协议，承包期限自2009年1月1日至2038年12月31日[128] 会计政策和审计事项 - 预收款项科目因会计政策变更从2.34161725亿元重分类至合同负债，合并资产负债表金额调整为1.0089271131亿元[109][110] - 母公司资产负债表预收款项从5561.96309万元重分类至合同负债，调整后金额为4505.36309万元[110] - 会计政策变更自2020年1月1日起执行新收入准则[108] - 新收入准则对合同收入确认模型进行重新评估和调整[109] - 合同负债为125,484,243元[111] - 预收款项在新收入准则下为104,048,702.50元，旧收入准则下为390,690,099.28元[111] - 其他流动负债为7,784,762.83元[111] - 境内会计师事务所报酬为170万元[115] - 内部控制审计会计师事务所报酬为55万元[115] - 财务顾问报酬为195万元[115] - 公司2020年度内部控制自我评价报告已披露于上海证券交易所网站[198] - 中审众环会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[198] 诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉及金额106,252,287.81元[117] - 另一重大诉讼涉及金额30,000,000元[118] - 公司以实物出资变更为股权出资，评估价为62,111.27万元[119] - 华阳集团以货币资金5,200万元与西安翔宇不动产有限公司100%股权出资，合计为115,349.50万元[119] - 华阳集团未按时于2017年12月31日前支付首次出资款5200万元，实际出资延迟至2018年1月19日[120] - 华阳集团未按约定将西安翔宇不动产100%股权经海南橡胶确认评估值后出资过户[120] - 海南橡胶起诉要求返还深加工四家公司100%股份，2019年9月20日一审败诉，2020年10月19日终审维持原判[121] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无未履行法院判决及大额债务逾期情况[122] - 公司对外担保总额为2.904亿元，占净资产比例为2.97%[133] - 对子公司担保余额为2.810亿元[133] - 非子公司担保余额为946万元[133] 委托理财和资金管理 - 委托理财募集资金发生额总计9.300亿元[136] - 委托理财自有资金发生额为8.200亿元[136] - 未到期自有