财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入为153.33亿元人民币，同比下降2.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比大幅增长111.99%[17] - 第四季度营业收入达49.95亿元人民币，为全年最高季度收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，扭转了前两季度的亏损局面[21] - 公司2021年实现营业收入153.33亿元人民币[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币[37] - 公司营业收入153.33亿元同比下降2.61%[40] - 归属于母公司股东的净利润2021年为1.51亿元，较2020年7112万元增长112.0%[189] - 基本每股收益2021年为0.0352元/股，较2020年0.0166元/股增长112.0%[190] - 母公司营业收入2021年达14.37亿元，较2020年12.77亿元增长12.6%[191] - 母公司净利润2021年为1.68亿元，较2020年2.84亿元下降41.0%[192] - 母公司基本每股收益2021年为0.0392元/股，较2020年0.0664元/股下降41.0%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本147.02亿元同比下降2.71%[40] - 财务费用同比大幅增长55.1%至2.40亿元人民币[38] - 销售费用同比增长17.97%至2.16亿元人民币[38] - 研发费用同比下降9.1%至2735万元人民币[38] - 财务费用2.40亿元同比大幅上升55.10%[47] - 研发投入总额2735.45万元占营业收入比例0.18%[48] - 公司2021年营业总成本为159.31亿元人民币，同比下降1.6%[188] - 公司2021年研发费用为2735万元人民币，同比下降9.1%[188] - 母公司财务费用2021年为2.02亿元，较2020年1.09亿元增长85.3%[191] 各条业务线表现 - 橡胶产品营业收入145.36亿元同比下降4.73%[41] - 橡胶木材营业收入2.73亿元同比大幅增长86.37%[41] - 公司2021年自产橡胶产品10.20万吨[37] - 公司岛内完成橡胶加工19万吨，同比增长33.8%[26] - 公司新建标准化示范岗515个、示范片211个[26] - 公司拥有341万亩橡胶园，年自产干胶能力15万吨[35] - 公司初加工产能约50万吨，其中浓乳产能25万吨[35] - 橡胶木加工年产能达5万立方米板方材[35] - 天然橡胶产品具有农产品工业品和金融多重属性[177] - 公司主要业务为天然橡胶原料的生产销售及贸易[177] - 橡胶产品收入为1453.558亿元人民币占营业收入94.8%[177] 各地区表现 - 境内营业收入78.04亿元同比下降5.95%[41] - 境外营业收入70.05亿元同比下降1.42%[41] - 境外资产占比8.99%达1,751,460,156.25元[54] 管理层讨论和指引 - 2022年公司力争实现营业收入同比增长15%[70] - 2022年干胶产量目标11.6万吨[70] - 2022年贸易量目标140万吨[70] - 公司面临天然橡胶市场价格波动风险，通过期货套期保值工具管理风险[72] - 全球新冠疫情导致海运成本暴涨，可能造成贸易量下降和交货延迟[72] - 集装箱紧缺及苏伊士运河事件影响港口运输能力[72] - 海南岛面临风灾、旱灾等自然灾害风险，公司通过农业保险降低风险[72] - 公司推进财务共享中心建设以增强关键环节管控能力[73] - 公司实施二级企业财务负责人垂直管理办法[73] - 公司通过橡胶收入保险稳定经营业绩[72] - 全球天然橡胶2022年预计需求略大于供给[67] - 天然橡胶产量2018年以来在1380万吨附近波动[67] 利润分配和股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.106元（含税）[3] - 总计分配利润金额为45,361,934.65元[3] - 剩余未分配利润为636,311,311.09元结转下年度[3] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.056元（含税），共计分配利润23,964,795.66元，占归属于上市公司股东净利润的33.70%[108] - 公司2021年度拟分配股利45,361,934.65元，每10股派发现金红利0.106元（含税），占归属于上市公司股东净利润的30.09%[108] 子公司和主要投资单元表现 - 金橡公司营业收入238,358.23万元但净利润亏损1,578.51万元[65] - 龙橡公司营业收入390,643.58万元且净利润6,384.74万元[65] - R1公司营业收入748,403.32万元且净利润8,598.36万元[65] - 农垦财务公司总资产1,002,776.01万元净利润13,453.05万元[66] - 海胶新加坡公司净资产为负26,862.00万元且亏损1,271.15万元[65] - 海南经纬乳胶丝公司净利润3,214.30万元营收46,673.18万元[65] - 中橡资源净利润103.83万元营收30,436.20万元[65] - 东橡公司净利润1,293.95万元营收119,077.02万元[65] - R1公司2019至2021年累计承诺净利润不低于1313万美元[136] - R1公司2019至2021年累计实现扣非归母净利润1,485.54万美元，超额完成1,313万美元业绩承诺[151] - R1公司业绩承诺期累计实现净利润未发生商誉减值[140] - R1公司截至2021年12月31日股东全部权益评估值为10,498.74万美元[140] 关联交易和控股股东承诺 - 控股股东承诺土地承包金上调幅度不超过前次金额3%[137] - 控股股东承诺自2017年12月20日起5年内将体系外橡胶资产注入上市公司[137] - 控股股东承诺30个月内将KM公司45%股权和ART公司62.5%股权优先转让给上市公司[137] - 控股股东承担土地退场可能产生的经济损失及产权瑕疵损失[137] - 关联交易表决履行回避义务承诺[136] - 按市场化原则进行关联交易并履行信息披露义务承诺[136] - 避免资金占用承诺[137] - 企业标识无偿使用承诺[137] - 30年内按当地市场价统一收购下属农场橡胶产品[136] - 控股股东承诺在2025年12月31日前解决KM公司和ART公司的潜在同业竞争问题[138] - 若公司放弃优先受让权，控股股东将在30个月内向非关联第三方转让KM和ART公司全部股权[138] - 在转让完成前，KM和ART公司股权将继续委托给公司管理[138] - 控股股东海垦控股集团全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有KM公司45%股权和ART公司62.5%股权[74] - 海垦控股集团承诺2025年12月31日前转让KM和ART公司全部股权解决同业竞争[74] - 控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股2,622,012,024股占比61.27%[169] - 实际控制人为海南省人民政府国有资产监督管理委员会[173] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元人民币，同比下降43.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.31%至2.66亿元人民币[38] - 经营活动现金流量净流入减少主要因商品销售减少[52] - 投资活动现金流量净流入增加主要因衍生金融工具投资净流入增加[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为161.79亿元，同比下降4.7%[193] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比下降43.3%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，较上年-12.88亿元改善86.3%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，上年为4.80亿元[194] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.63亿元，同比增长11.6%[193] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.19亿元，同比下降21.5%[193] - 取得投资收益收到的现金为1.93亿元，同比增长572.4%[193] - 收到的税费返还为161.31万元[193] 资产、负债及所有者权益结构 - 2021年末总资产为194.81亿元人民币，同比增长9.83%[17] - 公司2021年总股本为4,279,427,797股[3] - 交易性金融资产减少100%至0元因本期赎回[53] - 衍生金融资产减少51.23%至96,065,396.32元因金融工具浮盈减少[53] - 应收款项融资增加79%至409,835,805.15元随业务增长[53] - 一年内到期非流动负债激增4,350.64%至1,964,170,522.96元因长期借款重分类[54] - 长期借款减少52.9%至1,433,310,000元因部分借款转为一年内到期[54] - 受限资产总额476,825,628.86元含货币资金/应收票据/存货等[55][56] - 货币资金减少至29.89亿元，同比下降11.7%[182] - 交易性金融资产从3亿元降至0元[182] - 衍生金融资产减少至0.96亿元，同比下降51.2%[182] - 存货增加至15.08亿元，同比增长3.1%[182] - 生产性生物资产增长至69.73亿元，同比增长5.8%[182] - 使用权资产新增17.44亿元[182] - 短期借款减少至13.85亿元，同比下降11.3%[183] - 一年内到期非流动负债大幅增加至19.64亿元，同比增长4351.5%[183] - 长期借款减少至14.33亿元，同比下降52.9%[183] - 总资产增长至194.81亿元，同比增长9.8%[182] - 公司2021年归属于母公司所有者权益合计为95.93亿元人民币，同比下降1.9%[184] - 公司2021年货币资金为12.59亿元人民币，同比增长5.2%[185] - 公司2021年短期借款为7.91亿元人民币，同比下降24.6%[186] - 公司2021年长期股权投资为57.28亿元人民币，同比增长0.6%[185] - 公司2021年生产性生物资产为56.32亿元人民币，同比增长5.9%[186] - 公司2021年使用权资产为17.12亿元人民币[186] - 公司2021年未分配利润为-1.21亿元人民币，同比转亏[184] - 公司实收资本（或股本）为4,279,427,797.00元[198] - 资本公积为5,049,884,232.71元[198] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-13,958,454.60元[198] - 盈余公积为440,744,919.02元[198] - 未分配利润为20,082,008.06元[198] - 本期期末所有者权益合计为9,941,654,071.83元[199] 其他收益和损失 - 政府补助金额为5641.46万元人民币，较2020年增长55%[22] - 金融资产公允价值变动收益为1.53亿元人民币，相比2020年亏损2.58亿元实现大幅改善[23] - 衍生金融产品公允价值变动对当期利润影响金额为1.53亿元人民币[25] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较2020年增加0.84个百分点[18] - 政府补助收益确认金额为3.924亿元人民币[177] - 公司公允价值变动收益从2020年盈利6448万元转为2021年亏损3928万元，同比下降160.9%[189] - 信用减值损失2021年扩大至4027万元，较2020年809万元增长397.4%[189] - 资产减值损失2021年为6365万元，较2020年7804万元减少18.4%[189] - 营业外收入2021年达2.91亿元，较2020年4.13亿元下降29.6%[189] - 年末存货跌价准备金额为5492.36万元人民币[178] - 存货跌价准备计提涉及管理层重大判断[178] 行业与市场数据 - 全球天然橡胶产量1381.2万吨，同比增长1.6%[28] - 中国天然橡胶产量85.1万吨，同比增长22.9%[28] - 全球天然橡胶消费量1407.9万吨，同比增长8.7%[30] - 中国橡胶轮胎出口量730万吨，同比增长16.2%[30] - 中国天然橡胶消费量594.9万吨，同比增长5.4%[30] - 中国天然橡胶总库存108万吨，同比下降30.8%[32] - 青岛地区天然橡胶库存29万吨，同比下降60.9%[32] - 上期所天胶主力合约2021年2月25日达到峰值17335点[32] 研发与技术创新 - 公司拥有纳米粘土母炼胶、低氨无氨浓缩乳胶等环保技术[59] - 公司浓缩胶乳产品橡胶含量达60%以上[59] - 研发人员170人占公司总人数1.05%[49] 税务与法规环境 - 公司销售一般货物增值税率从16%调整为13%[61] - 公司销售农产品增值税率从10%调整为9%[61] - 公司企业所得税享受海南自贸港减按15%征收的优惠政策[61] - 公司林木种植及农产品初加工项目免征企业所得税[61] - 公司租赁国有划拨土地期限30年（2009-2038年），可自动续期30年[60] 对外投资与并购 - 公司新增对外股权投资4367.5万元，同比减少90.23%[62] - 公司与王府井合资成立免税品公司，注册资本1亿元，公司持股60%出资6000万元[63] - 公司与王府井成立第二家免税品公司，注册资本1亿元，公司持股40%出资4000万元[63] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司2021年发生重大管理层变动，共有10名高管离任，包括原总经理、财务总监、董事会秘书及多名副总经理[84] - 公司于2022年1月17日收到中国证券监督管理委员会海南监管局责令改正措施决定[95] - 公司制定整改计划包含5大项11个小项[95] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过2021年内部控制评价报告[112] - 公司2021年7月成立贸易风控部并建立业务单位、风控财务、审计法律的三道防线风险管控体系[113] - 中审众环会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[114] - 董事会于2021年10月15日完成换届选举解决到期未及时换届问题[115] - 收入确认被确定为关键审计事项[177] - 审计机构为众环会计师事务所审计报告号众环审字[2022]1710036号[175] 环境、社会及管治（ESG） - 公司4家橡胶加工厂实现污水零排放（金福/金晨中坤分厂/华热亚/成明）[117] - 12家橡胶加工厂各设置1个标准排污口并实现达标排放（金联/金石/金星/金隆/金兴/金水/金山/金林/曼典/热源/达维/嘉禾）[117] - 8家加工厂因产量少未对外排放污水（金联/金石/金星/金隆/金兴/金水/金山/金林）[117] - 4家加工厂披露污染物排放浓度及总量（曼典/热源/达维/嘉禾）[117] - 云南海胶公司曼典制胶厂污水排放量100000吨，化学需氧量排放总量0.8吨，平均浓度8mg/L，氨氮排放总量0.09吨，平均浓度0.86mg/L[118] - 勐腊县热源制胶有限公司化学需氧量排放总量2.55吨，平均浓度68mg/L，氨氮排放总量0.237吨，平均浓度6.31mg/L[118] - 达维天然橡胶化学需氧量排放总量1.82吨，平均浓度47mg/L，氨氮排放总量0.137吨，平均浓度3.54mg/L[118] - 江城嘉禾橡胶化学需氧量排放总量0.36吨，平均浓度15mg/L，氨氮排放总量0.012吨，平均浓度0.49mg/L[118] - 4家橡胶加工厂核定年排放量：云南海胶化学需氧量10吨、氨氮1.5吨，勐腊热源化学需氧量9.7吨、氨氮1.5吨，达维天然橡胶化学需氧量22.8吨、氨氮3.42吨，江城嘉禾化学需氧量16.905吨、氨氮3.381吨[121] - 公司污水排放执行COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L（海南）或≤20mg/L（云南）标准，无超标排放[122] - 16家橡胶加工厂均配备24小时运行污染防治设施并建立维护台账[123] - 公司通过技