业绩总结 - 每股派发现金红利0.55元（含税）[2][3] - 2023年末母公司报表期末未分配利润38.4947486225亿元[3] - 2024年4月25日总股本17.96亿股[3] - 拟派发现金红利9.878亿元（含税）[4] - 本年度现金分红比例为53.26%[4] 决策进展 - 2024年4月25日董事会、监事会通过利润分配方案，待股东大会审议[4][5][6]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25709-3 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中南出版传媒集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-84405062 关于中南出版传媒集团股份有限公司 目 录 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司監管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中南传媒编制了后附的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中 ...

公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会[2] - 独立董事出席3次股东大会和7次董事会[2] - 独立董事出席4次提名与薪酬考核、7次审计委员会会议[2] - 审计委员会专题召开两次现场会议[4] - 独立董事参加2022年年度等业绩说明会与投资者沟通[4] - 2023年独立董事对重大事项出具独立意见[6] - 2023年多次审核董事及高管提名与薪酬议案[11] - 四次董事会所审议议案均获通过[12] 人员聘任 - 2023年3月22日聘任马睿为财务总监[11] - 2023年4月23日续聘天职国际为审计机构[10] 财务报告 - 完成2022年度及2023年各季度报告编制披露[7] 资金与担保 - 与关联方无违规占用资金情况[12] - 无对外担保情况[12] 分红情况 - 2022年度以179,600万股为基数分红[12] - 2022年度每10股派现6元(含税)[12] - 2022年度分红占净利润77.01%[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[14]

中南出版传媒集团股份有限公司 . 独立董事 2023 年度述职报告 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报工作 制度》等相关规定和要求,秉承独立、客观、公正的立场,积极 履职,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,积极参加公 司相关会议,认真审议各项会议提案,参与公司重大经营决策并 对重大事项客观地发表独立意见,切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 本人于 1964年9月出生,性别女,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授,硕士研究生导师。中国会 计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学 会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士 学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班, 1993 年获得经济学硕士学位;1990年8月至今,在湖南农业大学 担任专职教师,其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头人, 2007 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为29.99亿元人民币，同比增长12.61%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元人民币，同比下降18.18%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.50亿元人民币，同比下降24.54%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为349.85万元人民币[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.16元人民币，同比下降15.79%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.83%，同比下降0.51个百分点[4] - 公司2024年第一季度末总资产为258.62亿元人民币，较上年度末增长1.94%[4] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为156.69亿元人民币，较上年度末增长1.64%[4] - 2024年第一季度营业总收入为29.99亿元，同比增长12.6%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为28.42亿元，同比增长-18.2%[18] - 2024年第一季度营业成本为17.74亿元，同比增长14.5%[17] - 2024年第一季度销售费用为3.98亿元，同比增长4.0%[17] - 2024年第一季度管理费用为3.89亿元，同比增长20.7%[17] - 2024年第一季度资产减值损失为3.23亿元，同比减少10.8%[18] - 2024年第一季度信用减值损失为3.93亿元，同比增加63.5%[18] - 2024年第一季度其他收益为4.64亿元，同比增长754.3%[18] - 2024年第一季度公允价值变动收益为0.52亿元，同比减少67.7%[18] - 2024年第一季度投资收益为0.81亿元，同比减少41.8%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.84亿元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.16元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.87亿元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.29亿元[20] - 公司2024年第一季度营业收入为461,399,594.84元，同比增长11.7%[24] - 公司2024年第一季度净利润为83,265,304.95元，同比增长9.6%[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-136,654,751.67元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-92,464,944.96元[27] - 公司2024年第一季度应付账款为435,474,449.06元，同比增加27.0%[24] - 公司2024年第一季度合同负债为164,318,844.39元，同比增加16.0%[24] - 公司2024年第一季度资本公积为4,623,802,487.68元，同比增加-0.6%[24] - 公司2024年第一季度未分配利润为3,932,740,167.20元，同比增加2.2%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为5,307,086.60元，同比增加92.5%[25] - 公司2024年第一季度财务费用为-25,757,345.02元，同比下降13.4%[25] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末总资产为258.62亿元人民币，较上年度末增长1.94%[4] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为156.69亿元人民币，较上年度末增长1.64%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为113.27亿元[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为9.36亿元[13] - 公司2024年第一季度应收账款为18.92亿元[13] - 公司2024年第一季度预付款项为5.77亿元[14] - 公司2024年第一季度其他应收款为2.87亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为15.02亿元[14] - 公司2024年第一季度其他流动资产为45.48亿元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为211.59亿元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为47.03亿元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为258.62亿元[14] - 2024年3月31日母公司货币资金为42.37亿元[22] - 2024年3月31日母公司长期股权投资为53.58亿元[23] - 2024年3月31日母公司其他权益工具投资为1.07亿元[23] - 2024年3月31日母公司在建工程为9.74亿元[23] - 2024年3月31日母公司无形资产为3.81亿元[23] - 2024年3月31日母公司递延所得税资产为1.48亿元[23] 政府补助及税收优惠 - 公司2024年第一季度获得政府补助4,226.73万元人民币[6] - 公司2024年第一季度获得增值税返还298.03万元人民币和手续费返还2,451.76万元人民币[8] 其他 - 公司2024年第一季度报告已发布[30] - 公司负责人为彭玻，主管会计工作负责人为马睿，会计机构负责人为茅兰娣[30] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:00召开2023年年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在中国证券网[4][5][6][7] - 投资者可于2024年5月10日前将问题发至公司邮箱[2][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人部门为证券事务部，有联系电话和邮箱[7] 年报披露 - 2024年4月26日披露2023年年度报告[3]

关联交易审议 - 2024年4月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过关联交易，尚需提交股东大会审议[3] 2023年关联业务数据 - 控股集团在财务公司年末存款余额为52,544.23万元，日均存款余额为16,676.30万元，未发生融资性业务[4] - 向关联人采购原材料、产品实际发生243,082,137.21元[7] - 向关联人销售产品、商品实际发生39,653,397.38元[7] - 向关联人提供劳务实际发生8,017,635.25元[7] - 接受关联人提供的劳务实际发生67,034,994.37元[7] - 关联方租入实际发生13,887,541.89元[8] - 关联方租出实际发生1,104,137.71元[8] - 上述业务交易总额实际发生372,779,843.81元[8] 2024年关联业务预计 - 控股集团在财务公司日均存款余额预计最高不超5亿元[9] - 向关联人采购原材料、产品本年预计金额2.487亿元，占同类业务比例3.30%[10] - 向关联人销售产品、商品本年预计金额4868.5万元，占同类业务比例0.36%[10] - 向关联人提供劳务本年预计金额926万元，占同类业务比例0.07%[10] - 接受关联人提供的劳务本年预计金额1.007亿元，占同类业务比例1.34%[11] - 租入关联方资产本年预计金额1763万元，占同类业务比例19.81%[11] - 租出关联方资产本年预计金额117万元，占同类业务比例2.21%[11] 公司注册资本情况 - 湖南出版投资控股集团有限公司注册资本22.6亿元[12] - 湖南新华书店实业发展有限责任公司注册资本1800万元[13] - 普瑞酒店有限责任公司注册资本2.335亿元[14] - 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司注册资本3000万元[16] - 湖南新华印刷集团有限责任公司注册资本为10000万元[18] - 湖南省远景光电实业有限公司注册资本为7092.69万元[19] - 湖南添瑞物业管理有限公司注册资本为150万元[20] - 湖南文盛出版实业发展有限责任公司注册资本为150万元[21] - 潇湘晨报社开办资金为5090万元[22] - 湖南盛力投资有限责任公司注册资金为30000万元[23] - 湖南华宏房地产开发有限公司注册资本为5000万元[25] - 湖南教育音像电子出版社有限责任公司注册资本为2000万元[26] - 湖南地图出版社有限责任公司注册资本为2300万元[29] - 湖南正茂医疗健康有限公司注册资本为18000万元[31] - 湖南海联房地产开发有限公司注册资本为800万元[35] - 长沙市版泰企业管理有限公司注册资本为2040万元[36] 关联交易原则 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[36] - 关联交易严格遵循自愿、平等、诚信原则，不存在输送利益情形[37] - 关联交易金额比例较小，主要业务不会对关联人产生依赖[37] - 关联交易符合全体股东最大利益，未损害非关联股东合法权益[38]

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计委员会委员任期与同 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-007 中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 1 / 5 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人）。监事会主席王斗及监 事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下 议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-003 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 ...