募集资金 - 首次公开发行12000万股，发行价每股14.62元，募资总额17.544亿元，净额16.3591981132亿元[3] - 计划将净额用于产业化建设、研发、补充流动资金[7] 现金管理 - 2023年同意最高用12亿元闲置募资现金管理[5] - 2024年同意最高用9亿元，截至年底余额4.4亿元[6] - 2024年理财合计27.88亿元，收益1471.37万元[9] - 拟用不超5亿元买保本理财，占2024归母权益14.11%[10] 决策与监督 - 2025年3月相关会议审议通过现金管理议案[12] - 独董、监事会监督募资使用，公司及时披露信息[14] - 监事会、中信建投认为现金管理符合规定和利益[16]

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请不超6.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 授信期限自审议通过日起12个月内可循环使用[1] 会议与公告 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 公告日期为2025年4月1日[3]

关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 委托单位：北京福元医药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1637 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福元医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-020 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 2024年度上市公 | 客户 ...

北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 （一）审计委员会从资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配 备、信息安全管理、风险承担能力水平、质量管理水平、审计费用报价八个模 块对天健会计师事务所进行了核查和评价，认为其具备从事证券业务的资质和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，并遵循《中国注册会计师审计准则》， 勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计 意见，具备继续为公司提供 2024 年度年报审计服务的能力。为保证公司审计工 作的一致性和延续性，2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第八次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 册会计师召开沟通会议。2023 年 12 月 7 日，审计委员会在年审注册会计师进场 时召开第一次沟通会议，审阅了公司 2023 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入344,564万元，较去年同期上升3.17%[27] - 2024年度研发投入41,737万元，较去年增长18.13%[27] - 2024年度基本每股收益1.04元/股，较去年增长1.96%[27] - 2024年度员工总数3644人[33] - 2024年度环保总投入33,918.74万元[33] - 报告期内公司已缴纳税款33,918.74万元[108] - 2022 - 2023年累计派发现金红利4.27亿元[117] 市场排名 - 位列2023中国医药市场药企排行榜（化药）TOP100第74位[24] - 位列“中国化药企业TOP100排行榜”第45名[24] 产能情况 - 漷县基地项目总设计产能100亿片，预计2026年全面达产[44] - 北京通州基地年产量可达35亿片/粒[47] 未来展望 - 2025年助力国家“健康中国”战略目标，以科技创新驱动产业升级[21] - 2025年深化仿制药质量提升工程，加快创新药研发转化进程[21] - 2025年加强资本市场专项宣传，强化与投资者交流[21] 新产品与新技术研发 - 研发规划坚持临床急需策略，构建“仿创结合”研发战略[198] - 利用前沿生命科学技术推进创新药研发，如AI驱动药物分子设计及验证[199] - 报告期内核酸类项目完成1项非临床研究及pre - IND，4项成药性研究[200] 环保相关 - 2024年荣获国家级“绿色工厂”称号[18][53] - 2024年天然气使用量8590.00千立方，蒸汽41722.92吨，电力2013.68万千瓦时，水41337.20吨[166] - 太阳能利用项目每年可节约标准煤5.2吨[168] - 漷县基地铺设太阳能板不少于400m²，预计年发电不低于601034千瓦时，减碳约48万千克[169] - 2024年总耗水量41337.2吨，水资源使用强度为每产量单位57.2吨[172] - 报告期内废气达标率100%[158] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2022年起全面启动ESG管治计划[60] - 报告期内召开2次股东大会，审议通过19项议案[94] - 报告期内召开7次董事会，审议通过44项议案[97] - 报告期内审计委员会会议召开4次，审议通过12项议案[101] - 报告期内提名委员会会议召开1次，审议通过2项议案[101] - 报告期内薪酬与考核委员会会议召开1次，审议通过1项议案[101] - 报告期内召开4次监事会，审议16项议案[102] 党建相关 - 截止2024年12月31日，共有106名党员，30名积极分子，23名入党申请人[123] - 报告期内党总支组织党内会议共16次[125]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，发行价14.62元/股，募集资金总额17.544亿元，净额16.3591981132亿元[1] - 截至2024年12月31日，实际募集资金净额163591.98万元，2024年1 - 12月使用-50329.19万元，专户余额18741.04万元[5] - 2023 - 2024年公司获审议通过可分别使用最高不超12亿元、9亿元闲置募集资金进行现金管理[11][12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品实际余额44000.00万元[12] 资金使用与收益 - 2024年公司使用闲置募集资金购买及赎回多笔理财，中信银行七天通知存款购买36500.00万元，收益671.76万元[12] - 2024年结构性存款合计购买金额278,800.00元，投资收益1,471.37元，期末余额44,000.00元[13] 项目资金调整 - 公司将创新药及仿制药研发项目部分已获批项目剩余募集资金4,388.42万元变更用于高精尖药品产业化建设项目（一期）之生产建设项目，占募资净额2.68%[17] - 公司将计划用于研发中心建设项目的拟使用但暂未使用的募集资金11,300.00万元调整用于生产建设项目[17] - 公司将6项较难取得预期效益的仿制药研发项目调出，29个项目未投入的募集资金16,300.00万元调整为其他仿制药项目[18] 项目投资进度 - 高精尖药品产业化建设项目（一期）承诺投资93,100.00万元，截至期末累计投入53,374.99万元，投资进度54.75%[29] - 创新药及仿制药研发项目承诺投资50,600.00万元，截至期末累计投入34,346.13万元，投资进度74.32%[29] - 承诺补充流动资金承诺投资19,891.98万元，截至期末累计投入19,891.98万元，投资进度100.00%[29] - 合计承诺投资163,591.98万元，截至期末累计投入107,613.10万元，投资进度65.78%[29]

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-019 北京福元医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 投资金额：不超过 17 亿元人民币。 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理 财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金， ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-017 北京福元医药股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避 表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审 议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪 酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。 一、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司独立董事 ...