总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为169.65亿元，较上年度末增长5.06%[6] - 2020年9月30日公司资产总计169.65亿元，较2019年末的161.47亿元增长5.06%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为161.47亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为98.9862024133亿元[46] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为108.59亿元，较上年度末增长0.92%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计108.53亿元，较2019年末的107.58亿元增长0.88%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计为7,852,838,399.41元，较2019年12月31日的7,451,584,042.32元增长约5.38%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为107.60亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为107.58亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为74.5158404232亿元[47] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元，上年同期为 - 6250.46万元[6] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为5.22亿元，2019年同期为 - 6250.46万元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为57.47亿元，较上年同期减少8.21%[6] - 2020年前三季度营业总收入为5,746,720,193.53元，较2019年前三季度的6,260,553,952.90元下降约8.21%[27] - 2020年前三季度营业收入为645,063,070.96元，2019年同期为600,201,778.42元[33] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元，较上年同期减少31.78%[6] - 2020年前三季度净利润为739,887,051.42元，较2019年前三季度的1,094,575,472.71元下降约32.40%[29] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为744,196,419.88元，2019年同期为1,090,937,359.87元[31] - 2020年前三季度净利润为1,047,843,357.09元，2019年同期为729,130,156.81元[35] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.36元/股，较上年减少30.77%；稀释每股收益为0.36元/股，较上年减少30.77%[7] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2019年同期均为0.52元/股[32] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为52437户[11] - 山东出版集团有限公司期末持股16.03亿股，持股比例76.81%[11] 非流动资产处置损益与政府补助 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 103.15万元，年初至报告期末为 - 74.08万元[8] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1157.25万元，年初至报告期末为4335.69万元[8] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额11,962,401.48元，年初余额41,157,224.61元，减少70.93%[13] - 预付款项期末余额368,701,848.53元，年初余额187,475,705.36元，增加96.67%[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额10,970,226.35元，年初余额26,408,071.19元，减少58.46%[15] - 在建工程期末余额371,117,812.21元，年初余额195,543,570.83元，增加89.79%[15] - 2020年9月30日应收账款为6.46亿元，较2019年末的2.40亿元增长169.65%[24] - 2020年9月30日交易性金融资产为20.81亿元，较2019年末的23.99亿元下降13.23%[24] - 2020年9月30日长期股权投资为54.12亿元，较2019年末的51.72亿元增长4.66%[24] - 2020年9月30日无形资产为5165.83万元，较2019年末的7025.15万元下降26.47%[24] - 2020年9月30日长期待摊费用为1662.35万元，较2019年末的2162.60万元下降23.13%[24] 负债项目余额变化 - 短期借款期末余额98,828,413.98元，年初余额43,836,392.17元，增加125.45%[15] - 应付票据期末余额65,978,179.03元，年初余额20,000,000.00元，增加229.89%[15] - 预收款项期末余额19,745,021.17元，年初余额1,081,488,407.69元，减少98.17%[15] - 合同负债期末余额1,617,738,640.60元，因执行新收入准则，原预收款项列报于此[15] - 2020年9月30日应付账款为182,961,580.14元，较2019年12月31日的88,461,508.88元增长约106.82%[26] - 2020年9月30日流动负债合计为1,775,001,433.64元，较2019年12月31日的1,703,857,122.05元增长约4.17%[26] - 2020年9月30日非流动负债合计为706,864,383.54元，较2019年12月31日的743,179,076.96元下降约4.89%[26] - 2020年9月30日负债合计为2,481,865,817.18元，较2019年12月31日的2,447,036,199.01元增长约1.42%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为41.05亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为12.84亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为53.89亿元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付账款均为8846.150888万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为17.0385712205亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期应付职工薪酬均为7.3332713772亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日递延收益均为985.193924万元[46] 信用减值损失与筹资活动现金流量净额变化 - 信用减值损失本期金额 -97,861,546.16元，上期金额 -51,707,483.33元，增加89.26%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -682,067,622.47元，上期金额 -615,466,700.79元，减少10.82%[16] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 6.82亿元，2019年同期为 - 6.15亿元[38] 非流动资产与流动负债合计变化 - 2020年9月30日非流动资产合计46.06亿元，较2019年末的45.20亿元增长1.90%[21] - 2020年9月30日流动负债合计48.79亿元，较2019年末的41.05亿元增长18.85%[21] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为116.27亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为45.20亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为55.1481810176亿元[46] 营业成本、营业利润、利润总额等变化 - 2020年前三季度营业总成本为4,991,036,826.79元，较2019年前三季度的5,275,813,428.13元下降约5.39%[27] - 2020年前三季度营业利润为714,808,789.69元，较2019年前三季度的1,050,429,438.59元下降约31.95%[29] - 2020年前三季度利润总额为743,313,256.70元，较2019年前三季度的1,096,812,820.22元下降约32.23%[29] - 2020年前三季度营业成本为484,805,318.12元，2019年同期为449,095,672.07元[33] - 2020年前三季度投资收益为894,874,510.35元，2019年同期为626,896,987.79元[33] - 2020年前三季度营业利润为1,047,932,920.72元，2019年同期为737,777,321.00元[33] - 2020年前三季度利润总额为1,047,843,357.09元，2019年同期为729,130,156.81元[33] 综合收益总额与其他综合收益税后净额 - 2020年前三季度综合收益总额为762,396,051.42元，2019年同期为1,094,575,472.71元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为21,219,000.00元，2019年无对应数据[35] 销售商品、收到税费返还等现金数据 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金544.38亿元，2019年同期为510.58亿元[37] - 2020年前三季度收到税费返还1608.18万元，2019年同期为3844.31万元[37] 投资活动现金流量相关数据 - 2020年前三季度收回投资收到现金19.5亿元，2019年同期为19.3亿元[38] - 2020年前三季度取得投资收益收到现金8394.80万元，2019年同期为9401.21万元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为1.47亿元，2019年同期为 - 3.21亿元[38] 汇率变动与现金及现金等价物相关数据 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 81.19万元，2019年同期为136.68万元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1439.04万元，2019年同期为 - 9.98亿元[38] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.16亿元，2019年同期为40.11亿元[38] 预收账款与合同负债调整 - 2020年年初数较2019年审定数调减预收账款10.60亿元，调增合同负债10.60亿元[42][44] 2019年部分资产数据 - 2019年货币资金为14.08亿元，交易性金融资产为23.99亿元[45] 2019年末与2020年初部分负债及权益数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日应付职工薪酬均为43.756959万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日应交税费均为121.471851万元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他应付款均为16.1374332507亿元[46]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：山东出版传媒股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 时间：2020 年 9 月 29 日下午 15:00 至 16:55 [2] 交流人员 - 公司副总经理、董事会秘书薛严丽女士 [2] - 证券事务代表王卫国先生 [2]

财务数据概述 - 报告期为2020年1 - 6月，公司营业收入38.13亿元，较上年同期减少8.91%[8,15] - 归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，较上年同期减少40.68%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.55亿元，较上年同期减少44.06%[15] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.09亿元，较上年同期减少469.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产105.20亿元，较上年度末减少2.23%[15] - 总资产156.06亿元，较上年度末减少3.35%[15] - 基本每股收益0.22元／股，较上年同期减少40.54%[16] - 稀释每股收益0.22元／股，较上年同期减少40.54%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元／股，较上年同期减少43.33%[16] - 加权平均净资产收益率4.12%，较上年同期减少3.46个百分点[16] - 2020年上半年公司实现营业收入38.13亿元，同比下降8.91%，实现净利润4.50亿元，同比下降40.96%，净资产收益率为4.12%[27] - 2019年公司净利润指标位列行业第2位，净资产收益率指标位列行业第2位，营业收入指标位列行业第4名[27] - 2020年1 - 6月营业收入38.13亿元，同比下降8.91%，净利润4.50亿元，同比下降40.96%[36] - 截至2020年6月30日，公司总资产达156.06亿元，净资产达105.16亿元[36] - 报告期内营业收入38.13亿元，同比下降8.91%，主要受疫情影响收入下滑[57] - 营业成本24.92亿元，同比下降4.56%，因疫情采购减少[57] - 货币资金期末数48.34亿元，占总资产30.97%，较上年同期下降11.42%[60] - 应收账款期末数20.19亿元，占总资产12.94%，较上年同期增长32.76%，因疫情部分客户款项结算不及时[60] - 应收票据期末数1266.2万元，占总资产0.08%，较上年同期下降69.24%，因银行承兑汇票到期收回款项[60] - 预付款项期末数3.05亿元，占总资产1.95%，较上年同期增长62.59%，受疫情影响部分供应所致[60] - 其他应收款期末数为5938.51万元，占总资产0.38%，较上年同期下降4.50%[62] - 存货期末数为16.30亿元，占总资产10.44%，较上年同期下降6.43%[62] - 在建工程期末数为2.63亿元，占总资产1.68%，较上年同期增长34.32%，主要因物资综合楼等建设投入增加[62] - 短期借款期末数为2.05亿元，占总资产1.31%，较上年同期增长367.28%，主要因增加进口押汇业务[62] - 预收款项期末数为1400.50万元，占总资产0.09%，较上年同期下降98.71%，因执行新收入准则[64] - 合同负债期末数为8.37亿元，占总资产5.36%，因执行新收入准则[64] - 2020年6月30日公司资产总计156.06亿元，较2019年12月31日的161.47亿元下降3.34%[123][126] - 2020年6月30日流动资产合计110.73亿元，较2019年12月31日的116.27亿元下降4.77%[123] - 2020年6月30日非流动资产合计45.33亿元，较2019年12月31日的45.20亿元增长0.27%[123] - 2020年6月30日负债合计50.90亿元，较2019年12月31日的53.89亿元下降5.54%[125] - 2020年6月30日流动负债合计37.99亿元，较2019年12月31日的41.05亿元下降7.45%[125] - 2020年6月30日非流动负债合计12.90亿元，较2019年12月31日的12.84亿元增长0.54%[125] - 2020年6月30日所有者权益合计105.16亿元，较2019年12月31日的107.58亿元下降2.25%[126] - 2020年6月30日货币资金48.34亿元，较2019年12月31日的54.56亿元下降11.40%[123] - 2020年6月30日应收账款20.19亿元，较2019年12月31日的15.21亿元增长32.76%[123] - 2020年6月30日短期借款2.05亿元，较2019年12月31日的0.44亿元增长367.29%[123] - 2020年6月30日资产总计101.51亿元，较2019年12月31日的98.99亿元增长2.55%[130] - 2020年半年度营业总收入38.13亿元，较2019年半年度的41.86亿元下降8.91%[132] - 2020年半年度营业总成本32.51亿元，较2019年半年度的34.63亿元下降6.14%[132] - 2020年6月30日应收账款3.93亿元，较2019年12月31日的2.40亿元增长63.87%[127] - 2020年6月30日存货4724.94万元，较2019年12月31日的1.38亿元下降65.66%[127] - 2020年半年度研发费用96.76万元[132] - 2020年半年度其他收益2736.99万元，较2019年半年度的6539.86万元下降58.15%[132] - 2020年半年度投资收益2828.79万元，较2019年半年度的8738.93万元下降67.63%[132] - 2020年6月30日所有者权益合计77.40亿元，较2019年12月31日的74.52亿元增长3.88%[131] - 2020年6月30日负债合计24.12亿元，较2019年12月31日的24.47亿元下降1.41%[130] - 2020年上半年净利润为4.5008400966亿元，2019年上半年为7.6238103286亿元[133] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2019年上半年均为0.37元/股[134] - 2020年上半年营业收入为3.6240383773亿元，2019年上半年为2.6804163106亿元[135] - 2020年上半年营业利润为9.7833813997亿元，2019年上半年为6.7162906727亿元[137] - 2020年上半年综合收益总额为4.2589800966亿元，2019年上半年为7.8551903286亿元[134] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金28.0866122092亿元，2019年上半年为34.4357843226亿元[138] - 2020年上半年公允价值变动收益为1453.192039万元，2019年上半年为 - 10万元[133] - 2020年上半年信用减值损失为 - 1.4892972656亿元，2019年上半年为 - 0.6416694763亿元[133] - 2020年上半年资产减值损失为 - 0.5772006646亿元，2019年上半年为 - 0.5336099524亿元[133] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2418.6万元，2019年上半年为2313.8万元[133] - 2020年上半年经营活动现金流入小计30.39亿元，2019年同期为39.24亿元[140] - 2020年上半年经营活动现金流出小计32.48亿元，2019年同期为38.68亿元[140] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，2019年同期为0.56亿元[140] - 2020年上半年投资活动现金流入小计18.26亿元，2019年同期为20.25亿元[141] - 2020年上半年投资活动现金流出小计15.71亿元，2019年同期为21.37亿元[141] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2019年同期为 - 1.12亿元[141] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计0.57亿元，2019年同期为0.36亿元[141] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计6.88亿元，2019年同期为6.25亿元[141] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿元，2019年同期为 - 6.22亿元[141] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.36亿元，2019年同期为 - 6.77亿元[141] - 2020年上半年公司所有者权益合计为105.16亿元，较期初减少2.42亿元[145][147] - 2020年上半年综合收益总额为4.26亿元，其中其他综合收益减少2.42亿元，未分配利润增加4.52亿元[145] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.68亿元[146] - 2019年上半年公司所有者权益合计为98.32亿元，较期初增加1.80亿元[149][150] - 2019年上半年综合收益总额为1.80亿元，其中其他综合收益增加2.31亿元，未分配利润增加1.57亿元[149] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.05亿元[149] - 2020年期初实收资本（或股本）为20.87亿元[145] - 2019年期初实收资本（或股本）为20.87亿元[148] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益期末余额为 - 1.24亿元[147] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益期末余额为 - 7487.36万元[150] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为74.52亿元，期末余额为77.40亿元，增加2.88亿元[151][152] - 2020年上半年其他综合收益减少2262.1万元，未分配利润增加3.11亿元[151] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.68亿元[152] - 2019年上半年公司所有者权益合计期初余额为71.53亿元，期末余额为72.35亿元，增加8236.63万元[153][154] - 2019年上半年综合收益总额为6.93亿元，所有者投入和减少资本减少500万元[153] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6.05亿元[153][154] 非经常性损益 - 非经常性损益合计96,690,571.52元，其中非流动资产处置损益290,701.89元，计入当期损益的政府补助31,784,418.43元等[17][19] 主营业务构成 - 公司主营业务包括出版、发行、印刷、印刷物资贸易等，拥有全产业链业务并融合新兴业态[20] - 发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务[22] - 印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务[23] - 物资贸易业务包括物资供应业务和外贸业务，公司拥有2家印刷物资贸易公司[24] - 新兴业态主要是融媒体工作、教育培训咨询等业务[25] 业务渠道表现 - 上半年实体店渠道同比下滑47.36%，网店渠道同比上升6.74%[26] 行业数据对比 - 2019年A股新闻和出版业上市公司年度营业收入合计1,191.46亿元，同比上升1.92%，年度净利润合计120.84亿元，同比增长207.6%[26] 境外资产情况 - 境外资产1,645,488.40元，占总资产的比例为0.01%[28] 业务荣誉与排名 - 公司旗下新华书店集团位列全国发行集团前5位[29] - 公司所属出版社人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列[29] 疫情相关业务举措 - 公司所属出版单位推出17种疫情防控相关出版物，防疫类出版物输出7种版权到多个国家[37] - “齐心鲁力——山东战'疫'全景录系列出版项目”推出的数字内容覆盖人群1.4亿[37] - 公司搭建“电子教学资源云平台”，为师生提供免费资源支持[38] 人才结构 - 公司拥有销售、各类专业技术人才占员工总数的60%[32] 出版业务发展战略 - 公司实施“双品双效”战略，围绕“四个聚焦”推动出版业务高质量发展[41] 出版项目成果 - 公司62个项目入选各类国家重点出版项目，2个项目入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题[42][43] 出版融合发展支持 - 公司设立每年3000万元的出版融合发展专项资金，每年选4 - 5个项目重点支持培育[45] 版权业务情况 - 报告期公司版权输出108种，外

财务表现 - 公司总资产为16,112,875,472.80元，较上年度末减少0.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为138,318,035.55元，同比下降36.41%[5] - 营业收入为1,539,771,933.00元，同比下降11.94%[5] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少0.95个百分点[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30.00%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为15.4亿元，同比下降11.9%[24] - 公司2020年第一季度营业总成本为13.55亿元，同比下降9.2%[24] - 公司2020年第一季度投资收益为62.23万元，同比下降86.7%[24] - 公司2020年第一季度财务费用为-296.06万元，同比下降66.4%[24] - 2020年第一季度营业收入为309,936,209.73元，同比增长44.4%[28] - 2020年第一季度净利润为136,152,325.64元，同比下降37.5%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为138,318,035.55元，同比下降36.4%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.07元，同比下降30%[28] - 2020年第一季度信用减值损失为-83,908,869.89元，同比增长69.1%[27] - 2020年第一季度资产减值损失为3,748,167.96元，同比改善114.6%[27] - 2020年第一季度财务费用为-1,370,217.84元，同比改善554.4%[31] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-50,203,000.00元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-638,174,758.72元，同比下降114.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元，同比下降114.29%，主要因疫情影响收入下滑及客户应收款项延期[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-371.76万元，同比改善98.28%，主要因购买理财产品变动[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为219.55万元，同比改善139.05%，主要因票据保证金变动[12] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-638,174,758.72元，同比下降114.2%[35] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,717,587.00元，较2019年同期的-215,610,844.16元大幅改善[35] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,195,450.96元，而2019年同期为-5,621,682.35元[37] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-639,794,784.91元，较2019年同期的-519,150,072.39元进一步下降[37] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,790,586,047.41元，较2019年同期的4,490,210,555.29元有所增加[37] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-134,116,934.59元，较2019年同期的-150,380,725.59元有所改善[39] - 公司2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为59,741,158.91元，而2019年同期为-144,096,142.22元[39] - 公司2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-94,375,775.68元，较2019年同期的-314,476,867.81元有所改善[40] 资产与负债 - 应收账款增加至20.7亿元，同比增长36.07%，主要受疫情影响部分客户款项回收延期[11] - 预付款项增加至2.61亿元，同比增长39.47%，主要受疫情影响部分供应商发货延迟[11] - 短期借款增加至8408.77万元，同比增长91.82%，主要因下属子公司信用证押汇变动[11] - 合同负债增加至9.85亿元，主要因执行新收入准则，原预收款项列报调整[11] - 货币资金减少至48.14亿元，同比下降11.78%[15] - 交易性金融资产减少至23.61亿元，同比下降1.59%[15] - 流动资产合计减少至1161.82亿元，同比下降0.07%[15] - 公司2020年第一季度应收账款为5.45亿元，同比增长127.4%[20] - 公司2020年第一季度货币资金为13.14亿元，同比下降6.7%[20] - 公司2020年第一季度长期应付职工薪酬为8.32亿元，同比增长6.1%[18] - 公司2020年第一季度未分配利润为62.15亿元，同比增长2.3%[18] - 公司2020年第一季度负债合计为52.69亿元，同比下降2.2%[18] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为108.44亿元，同比增长0.8%[18] - 公司2020年1月1日流动资产合计为11,626,751,709.34元，非流动资产合计为4,520,178,467.47元，资产总计为16,146,930,176.81元[44] - 公司2020年1月1日流动负债合计为4,105,135,461.39元，非流动负债合计为1,283,515,874.58元，负债总计为5,388,651,335.97元[46] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为10,759,977,170.34元，少数股东权益为-1,698,329.50元，所有者权益合计为10,758,278,840.84元[47] - 公司2020年1月1日货币资金为5,456,473,887.58元，交易性金融资产为2,398,856,707.16元[41] - 公司2020年1月1日应收账款为1,521,137,418.04元，应收款项融资为96,225,690.78元[41] - 公司2020年1月1日存货为1,741,613,944.87元，预付款项为187,475,705.36元[41] - 公司2020年1月1日固定资产为2,266,648,813.25元，在建工程为195,543,570.83元[44] - 公司2020年1月1日无形资产为761,349,461.67元，商誉为7,205,795.45元[44] - 公司2020年1月1日应付账款为2,384,680,214.45元，预收款项为21,248,833.66元[44] - 公司2020年1月1日合同负债为1,060,239,574.03元，调整前预收款项为1,081,488,407.69元[44] - 公司长期股权投资为51.72亿元人民币，保持不变[51] - 公司其他权益工具投资为3.28亿元人民币，保持不变[51] - 公司固定资产为348.18万元人民币，保持不变[51] - 公司无形资产为702.52万元人民币，保持不变[51] - 公司长期待摊费用为216.26万元人民币，保持不变[51] - 公司非流动资产合计为551.48亿元人民币，保持不变[51] - 公司资产总计为989.86亿元人民币，保持不变[51] - 公司流动负债合计为170.39亿元人民币，保持不变[51] - 公司非流动负债合计为74.32亿元人民币，保持不变[52] - 公司所有者权益合计为745.16亿元人民币，保持不变[52] 股东与股权结构 - 公司股东总数为55,572户，山东出版集团有限公司持股比例为76.81%[8] - 中国信达资产管理股份有限公司持有30,000,000股无限售条件流通股[9] - 香港中央结算有限公司持有13,146,754股无限售条件流通股[9] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为11,225,816.40元[6]

财务数据与业绩 - 公司2019年营业收入为97.67亿元人民币，同比增长4.45%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为15.44亿元人民币，同比增长3.98%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.90亿元人民币，同比增长11.36%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为107.60亿元人民币，同比增长11.40%[15] - 公司2019年第四季度营业收入为35.06亿元人民币，为全年最高季度[18] - 公司2019年非经常性损益项目合计为2.49亿元人民币，同比增长70.23%[21] - 公司2019年理财产品和结构性存款公允价值变动对当期利润的影响为9495.86万元人民币[22] - 公司2019年加权平均净资产收益率为15.26%，同比减少0.91个百分点[16] - 公司2019年全年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%，净利润15.41亿元，同比增长4.45%，净资产收益率为15.26%[30] - 公司净利润指标位列行业第3位，净资产收益率指标位列行业第3位，营业收入指标位列行业第5名[30] - 公司2019年全年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%；净利润15.41亿元，同比增长4.45%[37] - 公司2019年出版业务实现营业收入26.83亿元，同比增长7.23%[38] - 公司2019年教材教辅销售码洋27.83亿元，营业收入13.92亿元，分别同比增长21.15%和5.96%[40] - 公司2019年总资产达161.47亿元，净资产达107.58亿元[37] - 公司2019年教材教辅码洋总量11.46亿元，同比增长9.30%[40] - 书店集团2019年实现营业收入72.87亿元，发行业务收入69.78亿元，净利润9.32亿元[45] - 书店集团2019年教材教辅征订码洋54.93亿元，同比增长7.15%[47] - 书店集团2019年全省连锁门店一般书零售总计8.14亿元，同比增长1.29%[47] - 书店集团2019年"新华阅购"助学读物平台注册会员超过200万，下单支付会员189万，订单242万笔，金额37835万元[48] - 书店集团2019年"智慧书城"移动端应用注册会员48万余人，销售订单35万余笔，销售额2244万余元[48] - 书店集团2019年MMS会员管理系统累计发展会员364万，会员销售码洋占比41.16%，会员销售实洋占比40.91%[48] - 书店集团2019年研学项目实现收入过亿元，利润近千万元[49] - 物资外贸2019年实现主营业务收入22.45亿元，利润5612.21万元[51] - 研学旅行项目2019年实现收入过亿元，利润近千万元[52] - 教育装备业务2019年中标金额3.07亿元，实现利润3963万元，平均利润率12.77%[52] - 书店集团图书门店多元化经营项目2019年实现营收1.53亿元，较2018年增长39.09%[52] - 公司2019年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%[60] - 出版业务2019年营业收入26.83亿元，同比增长7.23%[60] - 发行业务2019年收入69.78亿元，同比增长4.87%[60] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润15.44亿元，同比增长3.98%[60] - 公司2019年基本每股收益0.74元，扣非后每股收益0.62元[60] - 公司2019年加权平均净资产收益率15.26%，扣非后加权平均净资产收益率12.80%[60] - 公司管理费用本期数为1,149,667,973.49元，同比增长1.22%[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,689,524,126.69元，同比增长11.36%[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-661,536,097.60元，同比减少68.75%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-607,868,118.26元，同比增长37.31%[63] - 公司出版业务营业收入为2,683,400,813.90元，同比增长7.23%，毛利率为29.37%[64] - 公司发行业务营业收入为6,977,775,794.45元，同比增长4.87%，毛利率为34.48%[64] - 公司教材教辅产品营业收入为7,324,888,361.91元，同比增长7.15%，毛利率为34.95%[64] - 公司山东省内营业收入为8,747,008,317.00元，同比增长2.37%，毛利率为37.41%[65] - 公司教材生产量为202,484,814.00册，同比增长39.28%，销售量为174,011,158.00册，同比增长12.64%[66] - 公司出版业总成本为1,895,365,661.24元，同比增长8.31%，其中纸张材料费占比36.96%[67] - 公司2019年印刷总成本为205,644,050.45元，较上年同期增长4.43%[68] - 公司前五名客户销售额为167,226.27万元，占年度销售总额的17.71%[69] - 公司前五名供应商采购额为90,733.89万元，占年度采购总额的15.05%[69] - 公司2019年销售费用为99,488.24万元，较上年同期上升13.17%[70] - 公司2019年管理费用为114,968.80万元，较上年同期上升1.22%[70] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为168,952.41万元，比上年同期增加11.36%[71] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-66,153.61万元，较上年同期改善68.75%[71] - 公司2019年货币资金为5,456,473,887.58元，较上年同期增长8.42%[72] - 公司2019年应收账款为1,521,137,418.04元，较上年同期增长21.49%[72] - 公司2019年存货为1,741,613,944.87元，较上年同期增长2.23%[72] - 公司投资性房地产本期期末数为359,403,861.45元，较上期期末增长11.64%[73] - 固定资产本期期末数为2,266,648,813.25元，较上期期末增长18.54%[73] - 自编教材教辅业务本期销售码洋为278,358.09万元，同比增长21.15%[77] - 租型教材教辅业务本期销售量为16,376.95万册，同比增长8.12%[77] - 一般图书业务本期销售码洋为127,108.42万元，同比增长17.74%[77] - 教材教辅发行业务本期销售量为59,283.21万册，同比增长5.62%[77] - 新闻传媒业务本期营业收入为2,644.78万元，同比下降14.29%[77] - 教材教辅租型费用本期为8,048.24万元，同比增长9.38%[78] - 印刷成本本期为56,519.71万元，同比增长9.48%[78] - 物流成本本期为784.77万元，同比增长62.66%[78] - 公司2019年一般图书出版销售码洋127,108.42万元，营业收入49,122.53万元，分别同比增长17.74%、3.39%[81] - 书店集团2019年"新华阅购"助学读物平台注册会员超过200万，下单支付的会员为189万，订单242万笔，金额37,835万元[84] - 书店集团2019年"智慧书城"移动端应用实现注册会员数48万余人，销售订单数35万余笔，销售额2,244万余元[84] - 公司旗下期刊2019年共实现营业收入2,644.78万元，同比减少14.29%，毛利率为-29.90%[86] - 公司营业收入为2,644.78万元，同比下降14.29%[88] - 发行收入为920.40万元，同比下降45.07%[88] - 广告收入为514.60万元，同比下降39.74%[88] - 服务或活动收入为1,209.78万元，同比增长117.57%[88] - 营业成本为3,435.59万元，同比增长38.14%[88] - 毛利率为-29.90%，同比下降49.30个百分点[88] - 报告期内投资额为13,395.55万元，同比下降70.86%[89][90] - 公司对全资子公司新华书店集团增资7,765.71万元，对山东出版新铧教育公司增资3,449.84万元[90] - 山东新华书店集团有限公司本期净利润为93,259.10万元，对公司净利润影响达到10%以上[94] - 公司2019年累计安排精准扶贫资金168.26万元、物资折款133.49万元[155] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫618人[156] - 公司资助贫困学生投入金额6.33万元，资助贫困学生人数1527人[156] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额219.51万元[156] - 公司帮助"三留守"人员投入金额8.12万元，帮助"三留守"人员246人[158] - 公司帮助贫困残疾人投入金额2.81万元，帮助贫困残疾人数44人[158] - 公司通过社会扶贫项目共帮扶23个村，投入金额47.13万元[162] - 公司通过其他帮扶项目建档立卡17个村，脱贫618人，投入金额15.85万元[162] - 公司所属各出版单位向希望小学、农家书屋等累计捐赠图书40次2万余册，码洋65万元[163] - 公司各级新华书店通过教育脱贫项目共捐赠图书13,837册，码洋33.33万元[163] - 公司2019年主题出版图书获国家大奖及入选国家重点出版项目145项，同比增长34.3%[164] - 《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》征订500.3万册，码洋7904.5万元[165] - "不忘初心、牢记使命"主题教育重点党政读物征订码洋978.63万元[165] - 十九届四中全会文件及辅导读物累计征订1046.5万元[165] - 《第五批全国干部学习培训教材》征订11.21万套，码洋5494.46万元[165] - 山东画报出版社《中国》全省发行2900套，码洋580万元[165] - 山东科学技术出版社《可怕的科学》（套装）累计征订3210套，码洋539.6万元[165] - 德州新华印务VOCs排放浓度为0.248mg/㎥，苯排放浓度为0.281mg/㎥，均符合排放标准[167] - 德州印务2019年引进商业轮转印刷机，干燥废气通过700℃燃烧后达标排放[168] - 德州印务通过中国环境标志产品认证，获得绿色印刷证书[172] 股东与股权结构 - 山东出版集团有限公司持有公司76.81%的股份，共计1,602,944,478股，限售至2021年5月21日[179][181] - 山东出版投资有限公司持有公司1.57%的股份，共计32,714,242股，限售至2021年5月21日[179][181] - 全国社会保障基金理事会转持一户持有公司1.26%的股份，共计26,249,615股，其中24,341,280股限售至2020年11月22日[179][182] - 公司股东总数为60,389户，截至报告期末普通股股东总数为55,572户[178] - 香港中央结算有限公司在报告期内增持7,023,811股，持股比例达到0.48%[179] - 中国文化产业投资基金（有限合伙）在报告期内减持33,229,000股，持股比例降至1.07%[179] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金在报告期内增持3,248,600股，持股比例达到0.30%[180] - 公司股票上市之日起36个月内限售，之后承诺再延长限售6个月[181] - 山东出版投资有限公司原名为山东新地投资有限公司，2019年3月更名为现名称[179][182] - 公司与控股股东山东出版集团有限公司之间的产权及控制关系明确，控股股东无其他境内外上市公司股权[183] - 公司实际控制人为山东出版集团有限公司，成立于1980年12月5日，主要经营业务包括国有资产经营管理、投资业务、实物租赁、物业管理及艺术品销售[185] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，所有人员年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[189] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为532.82万元[190] - 公司董事长张志华、副董事长王次忠、董事迟云、董事总经理郭海涛等均未在公司关联方获取报酬[189] - 公司监事会主席张军、职工监事冯洪峰、职工监事张耀元等报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.84万元、43.47万元和15.16万元[189] - 公司副总经理王长春、副总经理财务总监宫杰、副总经理董事会秘书薛严丽等报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.78万元、58.78万元和57.88万元[189] - 公司副总经理范波、副总经理韩明红报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.29万元和52.65万元[190] - 公司董事王昭顺、独立董事刘燕、独立董事钟耕深、独立董事王乐锦报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为58.71万元、8.00万元、8.00万元和8.00万元[189] - 公司董事长张志华自2014年9月起担任山东出版集团董事长、党委书记，2015年3月起担任公司董事长[191] - 公司副董事长王次忠自2015年6月起担任山东出版集团董事、党委副书记，2017年5月起担任山东出版集团董事、总经理、党委副书记[191] - 公司董事迟云自2014年9月起担任山东出版集团董事、总编辑、党委副书记，2016年8月起担任公司董事[191] - 公司董事、总经理郭海涛自2018年7月起担任山东出版集团有限公司党委委员、董事，公司董事、总经理[191] - 公司董事王昭顺自2011年12月起担任公司董事，2015年8月起兼任战略投资部主任，2017年7月起兼任公司工会主席[191] - 公司独立董事刘燕自2015年6月起担任公司独立董事，现任北京大学法学院教授、博士生导师[191] - 公司独立董事钟耕深自2018年7月起担任公司独立董事，现任山东大学管理学院教授、硕士生导师[191] - 公司独立董事王乐锦自2018年7月起担任公司独立董事，现任山东财经大学会计学院教授、硕士研究生导师[191] - 公司监事会主席张军自2011年12月起担任公司董事、副总经理，2015年2月起担任公司董事[191] - 公司监事会主席张淼自2015年6月起任职，并自2019年3月起兼任山东出版集团有限公司总审计师[192] - 公司职工监事冯洪峰自2018年6月起任职，并兼任公司纪委专职副书记[192] - 公司职工监事张耀元自2011年12月起任职，并自2012年3月起兼任公司证券法律部科员[192] - 公司原常务副总经理陈刚于2019年9月辞任，现任山东出版集团有限公司董事、副总经理[192] - 公司副总经理王长春自2011年12月起任职，并自2015年2月起兼任山东美术出版社有限公司总经理[192] - 公司副总经理、财务总监宫杰自2011年12月起任职，并自2018年2月起兼任公司资产财务部主任[192] - 公司副总经理、董事会秘书薛严丽自2012年2月起任职，并自2018年7月起兼任公司证券法律部主任[192] - 公司副总经理范波自2017年6月起任职，并自2018年2月起兼任山东数字出版传媒有限公司和山东明天传媒科技有限公司总经理[192] - 公司副总经理韩明红自2018年7月起任职，并自2019年12月起兼任公司人力资源部主任[192] - 公司董事长张志华自2014年9月起任职，并兼任山东出版集团有限公司党委书记和董事长[194] - 公司2019年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为532.82万元[196] - 公司母公司在职员工数量为65人，主要子公司在职员工数量为10,119人，合计10,184人[200] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2,457人[200] - 公司员工专业构成中，生产人员1,812人，销售人员4,560人，技术人员1,058人，财务人员451人，行政人员1,651人，其他人员652人[200] - 公司员工教育程度中，硕士及以上522人，本科2,833人，专科3,373人，其他3,456人[200] - 公司独立董事2019年度津贴为税前人民币8万元/年[196] - 公司常务副总经理陈刚因工作变动原因离任[198] 业务与市场 - 公司主营业务包括出版、发行、印刷、印刷物资贸易等，教材教辅业务保持稳健增长，发行业务通过转型升级显著增长[23] - 公司全资子公司山东新华书店集团位列全国发行集团前5位[32] - 公司拥有2家印刷物资贸易公司，物资供应业务主要为内部出版、印刷业务供应纸张、油墨等印刷物资[27] - 公司新兴业态包括融媒体工作、教育培训咨询、信息技术开发

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产153.06亿元，较上年度末增长4.89%；归属于上市公司股东的净资产101.45亿元，较上年度末增长5.03%[6] - 2019年第三季度公司资产总计153.06亿元，较2018年末的145.92亿元增长4.89%[20] - 非流动资产合计42.05亿元，较2018年末的39.19亿元增长7.29%[20] - 所有者权益合计101.49亿元，较2018年末的96.52亿元增长5.14%[21] - 2019年9月末所有者权益合计72.71亿元，2018年末为71.53亿元[26] - 2019年9月末负债和所有者权益总计97.45亿元，2018年末为96.36亿元[26] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入62.61亿元，较上年同期减少4.17%；归属于上市公司股东的净利润10.91亿元，较上年同期减少2.70%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.12亿元，较上年同期减少11.96%[6] - 加权平均净资产收益率为10.69%，较上年减少1.39个百分点；基本每股收益0.52元/股，较上年减少3.70%；稀释每股收益0.52元/股，较上年减少3.70%[7] - 2019年前三季度营业总收入62.61亿元，2018年同期为65.33亿元[27] - 2019年前三季度营业总成本52.76亿元，2018年同期为54.95亿元[27] - 2019年前三季度营业利润10.50亿元，2018年同期为11.18亿元[29] - 2019年前三季度利润总额10.97亿元，2018年同期为11.17亿元[29] - 2019年前三季度净利润10.95亿元，2018年同期为11.17亿元[29] - 2019年前三季度营业收入6.0020177842亿元，2018年同期为5.1348001859亿元[33] - 2019年前三季度营业利润7.37777321亿元，2018年同期为5.1887430531亿元[35] - 2019年前三季度利润总额7.2913015681亿元，2018年同期为5.1481852574亿元[35] - 2019年前三季度净利润7.2913015681亿元，2018年同期为5.1481852574亿元[35] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额10.9093735987亿元，2018年同期为11.002651915亿元[32] - 2019年前三季度基本每股收益0.52元/股，2018年同期为0.54元/股[32] - 2019年前三季度稀释每股收益0.52元/股，2018年同期为0.54元/股[32] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 2162.6万元，2018年同期为2103.9万元[35] - 2019年前三季度综合收益总额7.2913015681亿元，2018年同期为4.9519252574亿元[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 6250.46万元，较上年同期减少153.85%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-6250.46万元，较上期减少153.85%，主要因发行板块部分客户付款延迟、支付采购款增加[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金51.06亿元，2018年同期为56.87亿元[37] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为 - 6250.46万元，2018年同期为1.16亿元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计20.26亿元，2018年同期为21.03亿元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计23.48亿元，2018年同期为40.18亿元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流量净额为 - 3.21亿元，2018年同期为 - 19.15亿元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1469.15万元，2018年同期为4028.58万元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计6.30亿元，2018年同期为4.84亿元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 6.15亿元，2018年同期为 - 4.44亿元[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9.98亿元，2018年同期为 - 22.42亿元[40] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为40.11亿元，2018年同期为38.09亿元[40] 股东情况 - 报告期末股东总数为61527户[10] - 山东出版集团有限公司为第一大股东，期末持股数量16.03亿股，持股比例76.81%[10] 财务科目变动情况 - 应收账款期末余额为19.78亿元，较年初余额增长58%，主要因2019年秋季教材教辅款未收回[13] - 应收票据期末余额为8349.47万元，较年初余额减少45.73%，主要因子公司收到的承兑汇票已兑现[13] - 预付款项期末余额为2.72亿元，较年初余额增长78.61%，主要因子公司预付教育装备款项增加[13] - 其他应收款期末余额为1.74亿元，较年初余额增长83.53%，主要因子公司确认房产置换差价补偿款、预交土地保证金[14] - 可供出售金融资产年初余额为1.97亿元，报告期内变动比例为-100%，因执行新准则进行分类调整[14] - 投资收益本期金额为8738.93万元，较上期金额增长162.92%，主要因报告期理财收入增加[14] - 营业外收入本期金额为5800.10万元，较上期金额增长291.75%，主要因子公司收到房屋置换补偿金[14] - 少数股东权益期末余额为458.23万元，较年初余额增长164.94%，主要因少数股东增资[14] - 研发费用本期无投入，较上期减少100%，主要因报告期公司研发费用投入减少[14] - 流动负债合计38.35亿元，较2018年末的35.79亿元增长7.15%[21] - 负债合计51.56亿元，较2018年末的49.40亿元增长4.37%[21] - 应收账款为4.86亿元，较2018年末的2.13亿元增长127.80%[23] - 其他应收款为1.64亿元，较2018年末的0.45亿元增长262.17%[23] - 存货为0.57亿元，较2018年末的0.46亿元增长24.74%[23] - 长期股权投资为51.72亿元，较2018年末的50.65亿元增长2.12%[23] - 固定资产为0.04亿元，较2018年末的0.05亿元下降24.13%[23] - 2019年9月末流动负债合计17.36亿元，2018年末为17.29亿元[25] - 2019年9月末非流动负债合计7.37亿元，2018年末为7.55亿元[25] - 2019年9月末负债合计24.73亿元，2018年末为24.83亿元[25] - 2019年第三季度利息收入617.269896万元，2018年同期为382.818181万元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.86亿元人民币，同比下降4.92%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元人民币，同比增长2.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.35亿元人民币，同比下降5.49%[20] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长2.78%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，同比下降6.25%[21] - 加权平均净资产收益率为7.58%，同比下降0.66个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.32%，同比下降1.10个百分点[21] - 公司2019年上半年实现营业收入41.86亿元，同比降低4.92%[36] - 归属上市公司股东的净利润7.62亿元，同比增长2.11%[36] - 营业收入为41.86亿元人民币，同比下降4.92%[50] - 营业总收入为41.86亿元人民币，同比下降4.9%[118] - 净利润为7.62亿元人民币，同比增长2.4%[119] - 归属于母公司股东的净利润为7.62亿元人民币，同比增长2.1%[119] - 综合收益总额为7.855亿元人民币，同比增长12.0%[120] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7.851亿元人民币[120] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长2.8%[120] - 母公司营业收入为2.68亿元人民币，同比增长15.5%[122] - 母公司营业利润为6.716亿元人民币，同比增长45.8%[123] - 母公司净利润为6.709亿元人民币，同比增长46.9%[123] - 公司2019年上半年综合收益总额为7.86亿元人民币，其中归属于少数股东的权益为3.92百万元[133][134] - 公司2018年上半年综合收益总额为7.02亿元人民币，其中归属于少数股东的权益为-1.60百万元[136] - 综合收益总额为692,567,261.32元，其中其他综合收益21,626,000元，未分配利润贡献670,941,261.32元[140] - 2018年同期未分配利润为1,369,786,210.23元，2019年同期为1,387,456,892.77元，同比增长1.3%[139][141] - 2018年同期所有者权益合计为7,146,148,510.69元，2019年同期为7,152,547,713.51元，同比增长0.1%[139][141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为26.11亿元人民币，同比下降9.59%[50] - 销售费用为3.76亿元人民币，同比上升6.36%[50] - 营业成本为26.11亿元人民币，同比下降9.6%[118] - 销售费用为3.76亿元人民币，同比增长6.4%[118] - 母公司营业成本为1.956亿元人民币，同比增长18.0%[122] - 支付给职工现金同比增长9.3%，从5.44亿元人民币增至5.95亿元人民币[127] - 支付的各项税费同比下降5.6%，从1.70亿元人民币降至1.60亿元人民币[127] - 母公司经营活动现金流出同比增长59.7%，从2.62亿元人民币增至4.18亿元人民币[129] 各条业务线表现 - 出版业务实现营业收入11.29亿元，同比增长7.19%[36] - 书店集团实现营业收入30.46亿元，同比增长5.3%[40] - 印刷板块实现营业收入1.05亿元，同比增长7.54%[41] - 公司2019年上半年图书出版总品种6375种[29] - 公司2019年上半年初版图书1350种[29] - 公司2019年上半年再版图书5025种[29] - 公司入选国家级奖项82种为去年同期3.72倍[29] - 图书零售市场同比上升10.82%网店渠道同比上升24.19%[28] - 2019年上半年公司版图书入选国家级奖项82种，是去年同期3.72倍[37] - 山东新华书店集团净利润为423.75百万元，占公司核心利润来源[59] - 公司投资220万元新设7家教育培训子公司[55] - 2015-2018年共输出版权789种，涉及37个国家[33] 各地区表现 - 无相关内容 管理层讨论和指引 - 公司面临纸张成本波动及数字化转型风险[60] - 山东出版集团及其全资子公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[65] - 锁定期满后24个月内山东出版集团每年转让股份不超过所持公司股份总数的20%[66] - 山东出版集团承诺避免同业竞争长期有效且不可撤销[66] - 山东出版集团承诺发现与公司主营业务构成竞争的业务机会时将立即书面通知公司[66] - 山东出版集团承诺不会利用控股股东地位损害公司及其他股东合法权益[66] - 山东新知教育投资有限公司承诺在时机成熟时变更经营范围去除未开展的教育咨询业务[66] - 山东新知教育投资有限公司将进行经营范围变更[67] - 山东出版集团及关联方承诺不与公司构成竞争[67] - 违反竞争承诺将承担一切直接和间接损失[67] - 山东出版集团承诺规范关联交易维护股东利益[67] - 关联交易承诺于2015年12月1日作出并长期有效[67] - 关联交易将严格遵守公平公正自愿的商业原则[67] - 招股说明书虚假记载承诺于2015年11月作出[67] - 控股股东承诺在触发稳定股价措施后3个月内以不低于人民币5000万元资金增持股份[69] - 公司承诺在触发稳定股价措施后回购股份总金额不低于人民币5000万元[69] - 股价稳定措施触发条件为A股收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[69] - 控股股东增持计划中止条件为股价连续20个交易日高于最近一期经审计每股净资产[69] - 控股股东增持计划终止条件为股价连续40个交易日高于最近一期经审计每股净资产或增持资金使用完毕[69] - 公司股份回购计划中止条件为股价连续20个交易日高于最近一期经审计每股净资产[69] - 公司股份回购计划终止条件为股价连续40个交易日高于最近一期经审计每股净资产或回购资金使用完毕[69] - 控股股东需在触发稳定股价措施后10个交易日内书面通知增持计划[69] - 公司需在触发稳定股价措施后20个交易日内公告股份回购计划[69] - 董事及高级管理人员需在触发稳定股价措施后30个交易日内实施增持[69] - 触发稳定股价措施时需以不低于上年度薪酬总额20%的资金增持股份[70] - 股票收盘价连续20个交易日高于每股净资产可中止增持计划[70] - 股票收盘价连续40个交易日高于每股净资产可终止增持计划[70] - 股东大会审议需经表决权股份总数三分之二以上同意通过[70] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5643.60万元人民币，同比下降85.62%[20] - 计入当期损益的政府补助为3498.72万元人民币[22] - 委托他人投资或管理资产收益为8739万元[23] - 其他营业外收入和支出为414万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-28.5万元[23] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-1.2万元[23] - 非经常性损益合计为1.27亿元[23] - 公司总资产达144.79亿元，净资产达98.32亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为5643.60万元人民币，同比下降85.62%[50] - 金融资产公允价值变动导致损失10万元[56] - 投资收益为0.87亿元人民币，同比增长162.9%[119] - 资产减值损失为0.53亿元人民币，同比增长10.7%[119] - 母公司投资收益为6.269亿元人民币，同比增长54.0%[122] - 母公司其他综合收益税后净额为2162.6万元人民币[123] - 经营活动现金流入小计为39.244亿元人民币[125] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.6%，从3.93亿元人民币降至5643.6万元人民币[127] - 投资活动现金流出同比下降45.7%，从39.36亿元人民币降至21.37亿元人民币[127] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善137%，从-14.47亿元人民币转为53.51亿元人民币[129][130] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.3%，从61.51亿元人民币降至43.33亿元人民币[128] - 筹资活动现金流入同比下降87.7%，从2941.4万元人民币降至362.1万元人民币[127] - 取得投资收益收入同比增长165.5%，从3541.6万元人民币增至9401.2万元人民币[127] - 现金及现金等价物净增加额改善64.2%，从-18.88亿元人民币降至-6.77亿元人民币[128] - 公司2019年上半年对所有者分配利润6.05亿元人民币[134] - 公司2018年上半年对所有者分配利润4.59亿元人民币[136] - 对所有者分配利润605,201,000元[140] 资产和负债状况 - 总资产为144.79亿元人民币，同比下降0.78%[20] - 货币资金为43.80亿元人民币，占总资产30.25%，同比下降12.97%[50] - 应收账款为16.21亿元人民币，占总资产11.19%，同比上升29.44%[51] - 在建工程为3.05亿元人民币，占总资产2.10%，同比上升52.52%[51] - 应收票据为6879.19万元人民币，占总资产0.48%，同比下降55.29%[51] - 预付账款为1.73亿元人民币，占总资产1.20%，同比上升13.70%[51] - 其他流动资产为23.41亿元人民币，占总资产16.17%，同比上升2.53%[51] - 递延所得税资产为5.96百万元，同比增长11.75%[52] - 其他非流动资产为384.88百万元，同比增长10.74%[52] - 短期借款从113.33百万元降至0元，降幅100%[52] - 应付票据从0.32百万元增至41.50百万元，增幅1,196.88%[52] - 应交税费从64.90百万元降至21.13百万元，降幅67.44%[52] - 其他流动负债从3.98百万元增至7.58百万元，增幅90.64%[52] - 货币资金减少至43.8亿元人民币，较期初50.33亿元下降13.0%[110] - 应收账款增长至16.21亿元人民币，较期初12.52亿元增长29.4%[110] - 存货小幅增加至17.29亿元人民币，较期初17.04亿元增长1.5%[110] - 流动资产总额降至104.02亿元人民币，较期初106.73亿元下降2.5%[110] - 在建工程大幅增长至3.05亿元人民币，较期初2.0亿元增长52.5%[110] - 短期借款清零，较期初1.13亿元减少100%[111] - 预收款项降至7.29亿元人民币，较期初8.26亿元下降11.7%[111] - 未分配利润增至53.16亿元人民币，较期初51.6亿元增长3.0%[112] - 母公司货币资金微降至17.88亿元人民币，较期初18.11亿元下降1.2%[114] - 母公司其他应收款激增至1.70亿元人民币，较期初0.45亿元增长274.4%[114] - 长期股权投资为51.37亿元人民币，同比增长1.4%[115] - 其他应付款为17.81亿元人民币，同比增长5.3%[115] - 总资产为97.68亿元人民币，同比增长1.4%[115] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为98.32亿元人民币，较期初的96.52亿元人民币增长1.8%[133][135] - 公司2019年上半年未分配利润期末余额为53.16亿元人民币，较期初的51.60亿元人民币增长3.1%[133][135] - 公司2019年上半年其他综合收益由期初的-0.98亿元人民币改善至期末的-0.75亿元人民币，增加23.14百万元[133][135] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为87.05亿元人民币，较期初的87.05亿元人民币无变动[135][136] - 公司2018年上半年其他综合收益由期初的-0.28亿元人民币减少至期末的-0.43亿元人民币[135][136] - 公司2018年上半年未分配利润期末余额为41.87亿元人民币，较期初的41.87亿元人民币无变动[135][136] - 公司实收资本（或股本）为2,086,900,000元[139][140][141][142] - 资本公积从期初3,466,191,582.94元减少至期末3,461,191,582.94元，减少5,000,000元[139][140] - 其他综合收益从期初-112,486,861.40元改善至期末-90,860,861.40元，增加21,626,000元[139][140] - 未分配利润从期初1,387,456,892.77元增长至期末1,453,197,154.09元，增加65,740,261.32元[139][140] - 所有者权益合计从期初7,152,547,713.51元增长至期末7,234,913,974.83元，增加82,366,261.32元[139][140] - 2018年同期其他综合收益为-48,238,861.40元，2019年同期为-112,486,861.40元，同比下降133.1%[139][141] 关联交易和担保 - 公司向关联人销售商品及提供劳务的交易金额为172.86万元[74] - 关联人向公司销售商品及提供劳务的金额为19.32万元[74] - 公司作为承租人发生的关联租赁交易金额为2819.94万元[74] - 公司作为出租人发生的关联租赁交易金额为1.35万元[74] - 全资子公司山东新华书店集团向关联方购买5处房产交易总价9106.57万元[75] - 报告期内对子公司担保发生额合计808,595,099.00元[78] - 报告期末对子公司担保余额合计440,721,266.00元[78] - 公司担保总额占净资产比例4.49%[78] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额400,721,266.00元[78] 股东和股权结构 - 控股股东山东出版集团延长锁定1,602,944,478股至2021年5月21日[71] - 山东出版投资有限公司延长锁定32,714,242股至2021年5月21日[71] - 报告期末普通股股东总数为64,510户[100] - 山东出版集团有限公司持股1,602,944,478股，占总股本比例76.81%[102] - 中国文化产业投资基金持股43,187,167股，占总股本比例2.07%，报告期内减持12,360,000股[102] - 山东出版投资有限公司持股32,714,242股，占总股本比例1.57%[102] - 中国信达资产管理股份有限公司持股30,000,000股，占总股本比例1.44%[102] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股26,249,615股，占总股本比例1.26%，其中24,341,280股为限售股[102] - 中国教育出版传媒集团有限公司持股19,706,410股，占总股本比例0.94%[102][103] - 新华出版社持股19,706,410股，占总股本比例0.94%[102][103] - 山东省文化产业投资集团有限公司持股11,157,010股，占总股本比例0.53%[102][103] - 中国农业银行中证500ETF持股7,379,300股，占总股本比例0.35%，报告期内增持4,344,300股[102][103] - 全国社保基金四一三组合持股5,246,078股，占总股本比例0.25%，报告期内增持3,148,300股[102][103] - 公司注册资本为人民币208,690.00万元[145] - 公司累计股本总额为208,690.00万元[145] - 公司2011年设立时注册资本为人民币166,000.00万元[144] - 公司2013年增发16,000万股普通股[144] - 公司2017年首次公开发行26,690万股A股[145] 公司治理和基本信息 - 出版板块35岁以下青年员工462人，占比46.8%[31] - 公司拥有销售和专业技术人才5863人，占员工总数57.3%[31] - 公司注册地址为山东省济南市英雄山路189号[145] - 公司经营范围包括图书期刊发行及出版行业投资[145] - 公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共52户[146] 社会责任和环保 - 报告期安排精准扶贫资金17.94万元及物资折款63.47万元[81][83] - 向贫困地区捐赠图书约1.65万册[81] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数492人[83] - 教育脱贫投入金额52.92万元[83] - 定点扶贫工作投入金额14.34万元[83] - 光伏发电项目建成后预计为每村每年带来收入8万元人民币，其中70%分配给建档立卡贫困户，30%归村集体所有[85] - 公司全资子公司德州印务被列为重点排污单位，报告期内VOCs排放总量为0.38吨/年，排放浓度

整体财务状况 - 本报告期末总资产147.25亿元，较上年度末增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的净资产98.76亿元，较上年度末增长2.25%[5] - 2019年3月31日资产总计96.67亿元，较2018年12月31日的96.36亿元增长0.32%[18,19] 经营业绩 - 营业收入17.49亿元，较上年同期减少5.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期增长5.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，较上年同期增长16.33%[5] - 2019年第一季度营业总收入17.49亿元，较2018年第一季度的18.42亿元下降5.05%[20] - 2019年第一季度营业总成本15.68亿元，较2018年第一季度的17.09亿元下降8.26%[20] - 2019年第一季度营业利润2.22亿元，较2018年第一季度的1.91亿元增长16.49%[20] - 2019年第一季度营业收入2.1466550585亿元，2018年同期为1.7821553808亿元[23] - 2019年第一季度净利润4426.495894万元，2018年同期为5271.673326万元[23] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2.1753026819亿元，2018年同期为2.0678335297亿元[21] 股东情况 - 报告期末股东总数为67,514户[7] - 山东出版集团有限公司持股16.03亿股，占比76.81%[8] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年减少0.12个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股[5] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2018年同期持平[21] 资产负债项目变动 - 短期借款期末余额为0，年初余额1.1333029179亿美元，减少100%，主要系报告期末下属子公司信用证押汇所致[11] - 应交税费期末余额1792.434858万美元，年初余额6490.175255万美元，减少72.38%，主要系年初应交增值税及其附加在本年1月份缴纳所致[11] - 其他流动负债期末余额2851.239598万美元，年初余额397.56751万美元，增加617.17%，主要系待转增值税销项税额增加所致[11] - 2019年3月31日货币资金14.96亿元，较2018年12月31日的18.11亿元下降17.37%[17] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.33亿元，较2018年12月31日的2.13亿元增长55.70%[18] - 2019年3月31日存货2712.76万元，较2018年12月31日的4556.90万元下降40.47%[18] - 2019年3月31日应付票据及应付账款5389.40万元，较2018年12月31日的3269.13万元增长64.86%[19] 利润表项目变动 - 财务费用本期金额 - 880.432338万美元，上期金额 - 1495.85852万美元，减少41.14%，主要系精算费用变动所致[11] - 资产减值损失本期金额7520.77323万美元，上期金额4908.889149万美元，增加53.21%，主要系部分图书账龄增加导致计提存货跌价准备增加[11] - 投资收益本期金额469.205975万美元，上期金额1115.544068万美元，减少57.94%，主要系理财产品未到期所致[11] - 营业外收入本期金额255.023466万美元，上期金额1601.420004万美元，减少84.08%，主要系上期子公司收到补偿款所致[12] - 营业外支出本期金额696.277971万美元，上期金额133.583995万美元，增加421.23%，主要系报告期固定资产报废支出增加所致[12] - 2019年第一季度销售费用1.72亿元，较2018年第一季度的1.55亿元增长11.16%[20] - 2019年第一季度资产减值损失7520.77万元，较2018年第一季度的4908.89万元增长53.20%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，较上年同期减少18.10%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 2.1561084416亿美元，上期金额 - 16.5839329406亿美元，减少87%，主要系公司本期购买理财产品导致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 562.168235万美元，上期金额1903.253177万美元，减少129.54%，主要系票据保证金变动所致[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计15.3599150692亿元，2018年同期为19.6532015868亿元[25] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金12.9226577280亿元，2018年同期为16.8068369550亿元[25] - 2019年第一季度收到的税费返还2209.628143万元，2018年同期为3587.933200万元[25] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为0，2018年同期为 - 1988.100000万元[23] - 2019年第一季度综合收益总额4426.495894万元，2018年同期为3283.573326万元[24] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计18.34亿元，2018年为22.17亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，2018年为-2.52亿元[26] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计647.70万元，2018年为3.12亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，2018年为-16.58亿元[26] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计243.01万元，2018年为3267.29万元；筹资活动产生的现金流量净额为-562.17万元，2018年为1903.25万元[26][27] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.19亿元，2018年为-18.92亿元；期末现金及现金等价物余额为44.90亿元，2018年为41.59亿元[27] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.14亿元，2018年为6664.83万元；经营活动现金流入小计为1.37亿元，2018年为9400.21万元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为2.51亿元，2018年为20.76亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，2018年为-17.64亿元[28][29] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为2000万元，2018年为9000万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2000万元，2018年为-8672.92万元[29] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.14亿元，2018年为-19.46亿元；期末现金及现金等价物余额为1.50亿元，2018年为1.31亿元[29] 合并净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入93.51亿元人民币，同比增长5.05%[24] - 归属于上市公司股东的净利润14.85亿元人民币，同比增长8.8%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.38亿元人民币，同比增长6.28%[24] - 2017年营业收入89.01亿元人民币[24] - 2016年营业收入80.34亿元人民币[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.47亿元人民币[24] - 基本每股收益0.71元同比下降4.05%[25] - 第四季度营业收入28.18亿元[28] - 第四季度归属于上市公司股东净利润3.64亿元[28] - 公司2018年全年营业收入93.51亿元，同比增长5.05%[35] - 公司2018年净利润14.76亿元，同比增长8.59%[35] - 公司全年实现营业收入93.51亿元，同比增长5.05%[41] - 公司净利润14.76亿元，同比增长8.59%[41] - 公司2018年营业收入93.51亿元，同比增长5.05%[48] - 归属于母公司股东的净利润14.85亿元，同比增长8.80%[48] - 自编教材教辅销售量增长2.37%至2.54亿册，营业收入增长12.12%至131.35亿元[67] - 租型教材教辅销售量增长9.25%至1.51亿册，营业收入增长9.93%至63.63亿元[67] - 一般图书销售量大幅增长28.92%至0.46亿册，营业收入增长22.31%至47.51亿元[67] - 教材教辅发行业务销售量增长7.26%至5.61亿册，营业收入增长13.44%至488.64亿元[67] - 新闻传媒业务销售量大幅下降56.95%至0.04亿册，营业收入下降18.05%至3.09亿元[67] - 一般图书出版销售码洋增长20.77%至107958.44万元[73] - 一般图书营业收入增长22.31%至47513.1万元[73] - 公司期刊业务2018年营业收入3085.75万元同比减少18.05%毛利率19.40%[79] - 公司主要报刊中爱格收入最高达506.45万元发行量21万份[80] - 公司期刊发行收入从2692.41万元降至1675.69万元同比下降37.76%[83] - 期刊广告收入从466.51万元增至854.02万元同比增长83.07%[83] 成本和费用（同比环比） - 出版业总成本同比增长15.91%至17.50亿元，其中纸张材料费增长21.58%至6.53亿元，稿费增长32.85%至2.54亿元[55] - 发行业务商品销售成本同比增长13.02%至43.62亿元，物资外贸业务商品销售成本同比下降10.45%至21.81亿元[55] - 销售费用8.79亿元，同比增长12.93%[49] - 管理费用11.36亿元，同比增长12.45%[49] - 销售费用同比增长12.93%至8.79亿元，管理费用同比增长12.45%至11.36亿元，财务费用为-0.24亿元[58] - 教材教辅出版租型费用增长5.95%至7357.81万元[69] - 一般图书出版租型费用下降57.15%至68.5万元[69] - 教材教辅稿酬支出增长29.72%至15627.89万元[69] - 一般图书稿酬支出增长42.86%至9484.08万元[69] - 教材教辅印刷成本增长14.36%至51627.87万元[69] - 一般图书物流成本增长48.35%至1937.69万元[69] 各条业务线表现 - 教材教辅业务保持稳健增长态势[32] - 发行业务通过转型升级业绩显著增长[32] - 印刷及物资贸易业务营业收入与利润均有所增长[32] - 出版业务营业收入25.02亿元，同比增长12%[41] - 书店集团营业收入68.12亿元，同比增长12.30%[41] - 书店集团净利润9.84亿元，同比增长13.73%[41] - 物资供应和外贸板块全年营业收入22.9亿元[41] - 版权输出214种，外版书出版147种，同比增长277%[41] - 印刷板块实现扭亏，市场活源占比平均超过50%[43] - 出版业务营业收入25.02亿元，同比增长12%[48] - 发行业务收入66.54亿元，同比增长12.1%[48] - 教材教辅业务收入68.36亿元，同比增长12.85%[52] - 教材生产量同比增长10.10%至145,380,645册，销售量增长5.91%至154,488,807册，库存量下降40.34%至17,609,807册[54] - 教辅生产量同比增长6.68%至244,806,447册，销售量增长3.91%至249,920,899册，库存量下降11.31%至26,024,168册[54] - 一般图书销售量同比大幅增长30.81%至47,050,885册，但生产量下降16.13%至45,426,423册，库存量下降3.82%至60,358,019册[54] - 音像制品生产量同比下降24.00%至16,322,998件，销售量下降12.70%至18,039,445件，库存量下降18.41%至3,013,973件[54] - 期刊杂志生产量同比下降53.42%至4,152,336册，销售量下降56.95%至4,026,924册，库存量下降2.79%至2,237,396册[54] - 公司子公司书店集团2018年通过天猫京东等第三方电商平台实现销售收入523.4万元[77] - 公司自建平台新华阅购2018年注册会员18万人实现销售收入1845万元[77] - 公司智慧书城平台2018年发展会员35.9万人订单总量45万单销售码洋2144万元[77] - 书店集团拥有541家直营营业网点经营面积27万平方米其中自有产权114家联营租赁427家[78] - 山东新华书店集团有限公司2018年净利润98401.15万元占公司净利润重要比重[87] - 公司开发鲁版国标教材共14科30种246册[70] - 2018年出版图书期刊等出版物14257种重印率76.5%[71] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括双品双效、教育服务创新、全媒体融合等八大战略[91] - 2019年公司以高质量发展为主线，以融合发展为着力点，以改革创新为动力[92] - 出版板块深入实施双品双效工程，打造全国影响力精品力作[93] - 发行板块实施五个年活动，建立数据分析选品和精准营销体系[96] - 教材教辅经营围绕服务教育稳定市场思路，确保规范管理高质量发展[97] - 印刷板块以自动化智能化为方向推进劳动密集型向技术密集型转变[98] - 物资板块扎实做好传统纸浆业务和平行车进口业务[99] - 数字公司依托科技综合服务探索科学盈利模式实现盈利目标[99] - 书店集团对教育研学教育装备教育培训进行科学规划公司化运作[99] - 公司推进全面预算管理，实施降库存降费用的"一推双降"活动[101] - 公司积极探索资本运营，培育上下游文化产业项目[100] - 公司面临纸张价格波动风险，将加强价格分析预判并签订长期合约应对[103] - 公司存在中小学教材出版发行政策变化的风险，将强化政策研究[103] - 公司传统主业占比较大，数字化转型存在经营风险[103] - 书店集团计划2019年农村发行网点覆盖不少于10%乡镇达115处[172] - 书店集团计划2020年农村发行网点覆盖不少于15%乡镇达195处[172] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额15.17亿元人民币，同比增长127.23%[24] - 归属于上市公司股东的净资产96.59亿元人民币，同比增长10.98%[24] - 总资产145.92亿元人民币，同比增长9.06%[24] - 第一季度经营活动现金流净额-2.52亿元[28] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长127.23%至15.17亿元，投资活动现金流量净额为-21.17亿元，筹资活动现金流量净额为-4.43亿元[59] - 货币资金减少17.64%至50.33亿元，主要因购买理财资金所致[61] - 其他流动资产大幅增长250.38%至22.84亿元，主要因理财产品增加[61] - 未分配利润增长23.24%至51.60亿元[62] - 归属于母公司股东权益合计增长10.98%至96.59亿元[62] - 短期借款从零增加至1.13亿元[61] - 公司资产总额145.92亿元，同比增长9.06%[48] - 现金及现金等价物余额50.09亿元[48] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为8亿元，期末未到期余额为8亿元[153] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为31.8亿元，期末未到期余额为14.3亿元[153] - 公司使用自有资金购买理财产品，其中中国农业银行泺源支行产品金额2亿元年化收益率4.15%收益818.63万元[156] - 齐鲁银行历下分行产品金额1亿元年化收益率4.76%收益476万元[156] - 交通银行舜耕支行产品金额2亿元年化收益率4.9%收益974.63万元[156] - 公司使用募集资金购买理财产品，中国工商银行济南市中支行产品金额6.7亿元年化收益率4.5%收益792.99万元[157] - 中国农业银行英雄山支行产品金额2.5亿元年化收益率4.5%收益363.7万元[157] - 中信银行济南分行产品金额3.4亿元年化收益率4.4%收益487.74万元[157] 股东和股权结构 - 山东出版集团有限公司持有1,602,944,478股限售股，限售至2020年11月22日[188][189] - 中国文化产业投资基金解除限售64,047,167股[188][189] - 中国信达资产管理股份有限公司解除限售30,000,000股[188][189] - 全国社会保障基金理事会转持一户解除限售1,908,335股，剩余24,341,280股限售至2020年11月22日[189] - 山东省文化产业投资有限公司解除限售19,706,410股[189] - 中国教育出版传媒集团有限公司解除限售19,706,410股[189] - 新华出版社解除限售19,706,410股[189] - 报告期末普通股股东总数为75,268户[191] - 山东出版集团有限公司持有公司股份1,602,944,478股，占总股本比例76.81%[192] - 中国文化产业发展基金（有限合伙）持股55,547,167股，占总股本比例2.66%[194] - 山东新地投资有限公司持股32,714,242股，占总股本比例1.57%[194] - 中国信达资产管理股份有限公司持股30,000,000股，占总股本比例1.44%[194] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股26,249,615股，占总股本比例1.26%[194] - 中国教育出版传媒集团有限公司持股19,706,410股，占总股本比例0.94%[194] - 山东省文化产业投资集团有限公司持股11,157,010股，占总股本比例0.53%[194] - 中国新闻出版传媒集团有限公司持股4,925,268股，占总股本比例0.24%[194] - 有限售条件股份总计1,602,944,478股，将于2020年11月22日解禁[196] - 山东新地投资有限公司为山东出版集团有限公司全资子公司，二者构成一致行动人关系[196] - 有限售条件股份减少160,000,000股，占比从87.21%降至79.54%[185][186] - 无限售条件流通股份增加160,000,000股，占比从12.79%升至20.46%[186] - 山东出版集团有限公司延长锁定1,602,944,478股限售股至2021年5月21日[117] - 山东新地投资有限公司延长锁定32,714,242股限售股至2021年5月21日[117] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金股利2.90元人民币，共计分配现金股利6.05亿元人民币[7] - 公司2018年总现金分红为605,201,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.76%[107] - 公司2017年总现金分红为459,118,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.64%[107] - 公司2016年总现金分红为400,400,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.57%[107] - 公司总股本为2,086,900,000股，2018年拟每10股派发现金股利2.90元[105] - 2017年利润分配方案以总股本2,086,900,000股为基数，每10股派发现金2.20元[105] 关联交易和公司治理 - 公司聘任瑞华会计师事务所为2018年度财务与内部控制审计机构，财务审计费用为260万元，内部控制审计费用为50万元，合计310万元[128] - 公司向关联人销售商品及提供劳务的交易金额为317.18万元[131] - 关联人向公司销售商品及提供劳务的金额为642.99万元[131] - 公司作为承租人向关联人支付关联租赁金额为4398.01万元[131] - 公司作为出租人向关联人收取关联租赁金额为2.84万元[131] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为137,554.35元[150] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为33,996.47元[150] - 公司担保总额占净资产比例为3.52%[152] - 山东出版集团承诺若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月[110] - 山东出版集团承诺锁定期届满后24个月内每年转让股份不超过所持股份总数的20%，且转让价格不低于首次公开发行价[110] - 山东出版集团承诺避免同业竞争，保证不从事与山东出版构成竞争的业务，且该承诺长期有效[110] - 山东新知教育投资有限公司承诺将变更经营范围去除未开展的"教育咨询"业务[112] - 山东出版集团承诺规范关联交易，保证不利用控股地位谋取不正当利益，且该承诺长期有效[112] - 公司及控股股东承诺若A股收盘价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[115] - 控股股东需在触发条件后10+N交易日内提出不低于5000万元人民币的增持计划[115] - 公司董事会需在触发条件后20交易日内提出不低于5000万元人民币的回购计划[115] - 董事及高管需以不低于上年度薪酬总额20%的资金增持股份[115] - 增持或回购计划可中止条件为股价连续20个交易日高于每股净资产[115] - 增持或回购计划可终止条件为股价连续40个交易日高于每股净资产或资金使用完毕[115] - 山东出版集团承诺对招股说明书虚假记载承担回购新股和赔偿责任[113] - 公司承诺对招股说明书虚假记载承担回购新股和赔偿责任[114] - 山东出版集团承诺不干预发行人经营管理和侵占利益[116] - 股价稳定措施有效期为公司A股上市后三年内[115] 社会责任和公益活动 - 公司扶贫投入资金319.3万元及物资折款169.62万元[45] - 公司向贫困地区捐赠图书约3.6万册[45] - 公司2018年精准扶贫投入资金319.3万元物资折款169.62万元[161] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫947人[166] - 公司帮扶三留守人员投入5.29万元帮助83人[167] - 公司东西部扶贫协作投入51.69万元定点扶贫工作投入0.27万元[167] - 临沂书城客流量达11.2万人次同比增长120.7%[170] - 临沂书城图书销售码洋242万元同比增长121.09%[170] - 滕州书展吸引100余万人次到场合计销售码洋334万元[170] - 公司及书店集团向10所学校各捐赠50万元冠名山东新华希望小学[170] - 书店集团临沂分公司向6所学校捐赠图书总计30万元[170] - 公司为帮扶村投入80万元产业扶贫资金至蔬菜产业基地项目[172] 其他财务数据 - 全年非经常性损益总额1.47亿元其中政府补助9042万元[29] - 加权平均净资产收益率16.17%同比减少7.34个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率14.58%同比减少7.13个百分点[25] - 公司2018年净资产收益率为16.17%[35] - 公司境外资产总额1,693,583.48元，占总资产比例0.01%[36] - 应收票据及应收账款调整后金额为1,307,630,047.84元[122] - 应付票据及应付账款调整后金额为2,143,067,756.86元[124] - 管理费用调整后金额为1,010,001,546.67元[124] - 研发费用调整后金额为4,310,390.76元[124] - 其他收益调整后金额为109,306,885.25元[124] - 营业外收入调整后金额

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为65.33亿元人民币，比上年同期增长3.82%[6] - 营业总收入增长3.8%，从62.92亿元增至65.33亿元[22] - 第三季度营业收入下降8.5%，从23.29亿元降至21.31亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为11.21亿元人民币，比上年同期增长16.26%[6] - 净利润为11.17亿元人民币，同比增长16.35%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为11.21亿元人民币，同比增长16.26%[24] - 净利润为5.55亿元人民币，较上年同期5.15亿元增长7.8%[26] - 母公司营业利润为5.19亿元人民币，同比下降6.33%[25] - 综合收益总额为5.70亿元人民币，较上年同期4.95亿元增长15.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总收入成本为55.69亿元人民币，同比增长2.93%[23] - 营业成本为42.33亿元人民币，同比增长4.15%[23] - 销售费用为5.50亿元人民币，同比增长6.75%[23] - 管理费用为6.83亿元人民币，同比下降3.98%[23] - 财务费用为-1032.84万元人民币，同比大幅改善122.78%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，上年同期为负7240.34万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额转正为1.16亿元，上年同期为-7240.34万元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.87亿元人民币，较上年同期47.00亿元增长21.0%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.24亿元人民币，较上年同期7.60亿元增长8.5%[28] - 收到税费返还5656万元人民币，较上年同期365万元大幅增长1448.0%[28] - 母公司经营活动现金流量净额为负7359万元人民币，较上年同期负7060万元扩大4.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额扩大至-19.15亿元，同比变动580.86%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负19.15亿元人民币，主要因投资支付现金36.99亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.87亿元，同比大幅下降451.4%[32] - 投资活动现金流入小计为24.59亿元，同比大幅增加233.2%[32] - 投资支付的现金为39.44亿元，同比大幅增加1165.2%[32] - 投资活动现金流出小计为39.46亿元，同比大幅增加1152.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2908.24万元，同比改善93.5%[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.65亿元人民币，较上年同期4.09亿元增长13.8%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.59亿元，同比增加14.7%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-15.89亿元，同比大幅下降1523.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额为38.09亿元人民币，较期初60.51亿元下降37.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额为16.65亿元，同比增加145.2%[32] 资产和负债变化 - 总资产达141.70亿元人民币，较上年度末增长5.90%[6] - 公司总资产从年初133.8亿元增长至141.71亿元，增幅5.9%[16] - 货币资金减少37.06%至38.46亿元，主要因募集资金购买理财产品[10] - 货币资金减少15.9亿元，从32.54亿元降至16.65亿元，降幅48.8%[18] - 应收账款增长33.08%至17.40亿元，系秋季教材教辅款项未收回[10] - 应收账款大幅增长364.0%，从0.66亿元增至3.07亿元[18] - 预付款项激增109.92%至4.75亿元，因存货采购及多元化业务开展[10] - 其他应收款增长109.77%至1.32亿元，系第三方支付平台结算款项[10] - 存货增加40.12%至21.12亿元，因教材教辅备货及印刷纸张储备[10] - 其他流动资产暴涨249.86%至22.80亿元，主要因购买理财产品[10] - 其他流动资产增长263.3%，从6.16亿元增至22.38亿元[19] - 长期股权投资增长5.0%，从48.23亿元增至50.65亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为93.44亿元人民币，较上年度末增长7.37%[6] - 归属于母公司所有者权益增长7.4%，从87.03亿元增至93.44亿元[16] - 未分配利润增长15.8%，从41.87亿元增至48.49亿元[16] - 母公司其他应付款增长37.0%，从11.62亿元增至15.92亿元[19] 投资收益与政府补助 - 投资收益增长195.60%达3323.83万元，因理财收入增加[11] - 母公司投资收益为4.07亿元人民币，同比下降9.10%[25] - 取得投资收益收到的现金为4.09亿元，同比减少8.7%[32] - 非经常性损益总额为8497.53万元人民币，其中政府补助4142.83万元人民币[7] - 政府补助增长89.03%至1.08亿元，推动其他收益提升[11] 股东信息 - 股东总数为79,850户[8] - 山东出版集团有限公司持股76.81%，为第一大股东[9] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为12.08%，较上年同期减少5.65个百分点[6] - 基本每股收益为0.54元/股，比上年同期增长1.89%[6] - 基本每股收益为0.54元/股，同比增长1.89%[25]