证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-025 号 金陵饭店股份有限公司 关于董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月30日收到 公司董事长李茜女士提交的书面辞职报告。董事长李茜女士因工作调动，申请辞 去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后， 李茜女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露之日，李茜 女士未直接或间接持有公司股份。 李茜女士在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李茜女士任职董事长 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会正常运转，李茜女士的辞职报告自公司2023年第一次临时股东 大会产生新任董事起生效。 二、董事辞职情况 公司董事会于2023年11月30日收到公司董事陈建伟先生提交的书面辞职报 告。董事陈建伟先生因 ...

人事提名 - 公司拟提名毕金标、张胜新、张萍为第七届董事会董事候选人[1][2][3] 资金借款 - 2021年公司向控股股东借款2.14亿元，余额1.84亿元[4] - 公司拟续借不超1.84亿元，期限不超36个月[4] 会议安排 - 2023年第一次临时股东大会将于12月18日召开[8] 表决结果 - 提名董事候选人、制度议案等表决均全票通过[2][3][7][8] 人员背景 - 毕金标为金陵饭店集团党委书记、董事长[11] - 张胜新为公司党委副书记、代行总经理[12]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-023 号 金陵饭店股份有限公司 关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向控股股 东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵饭店集团"）借款不超过人民币 1.84亿元，用于偿还前期有息负债、补充流动资金等 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司累计向金陵饭店集团借款1次， 累计借款余额为1.84亿元（含本次拟授权的借款额度），占公司最近一期经审计 净资产11.73% 该议案已经公司七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司股 东大会审议 一、关联交易概述 为了降低本公司及控股子公司的综合融资成本，减少财务费用，本公司于 2021年4月28日、2021年5月25日分别召开了第六届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定 本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

金陵饭店股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项 进行了认真审阅，基于我们的独立判断，经认真研究，现就相关议案所涉及的事 宜发表独立意见如下： 一、关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人 经认真审核相关材料，我们认为：公司第七届董事会董事（非独立董事）候 选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合 法、有效。 在对毕金标先生、张胜新先生、张萍女士的任职资质、专业经验、职业操守 和兼职等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的 资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形。 同意提名毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非 独立董事）候选人，并同意提交公司股东大会选举。 二、关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案 经认真审核相关材料，我 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-024 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 金陵饭店股份有限公司 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

业绩说明会信息 - 2023年12月7日10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 参与人员 - 代行总经理张胜新、独立董事沈坤荣等参加[5] 投资者参与 - 2023年11月30日至12月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 2023年12月7日10:00 - 11:00可在线参与[6] 其他 - 2023年10月30日已发布2023年第三季度报告[2] - 说明会将交流2023年第三季度经营成果及财务指标[3]

项目合作 - 檀木林项目合作期限为2018年1月1日至2021年3月31日[3] 法律判决 - 一审判决金陵酒管公司支付约578万元[3] - 重审一审判决支付租金223.45万元及资金占用费[4] - 二审维持原判，确定各方受理费负担[5] 财务调整 - 2023年调减预计负债252.73万元[6]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为466,029,965.57元，同比增长14.77%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,352,565,467.16元，同比增长27.09%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为1,352,565,467.16元，相比2022年同期的1,064,223,287.96元增长了27.1%[17] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为24,107,594.81元，同比下降10.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为55,288,652.33元，同比增长83.37%[4] - 2023年第三季度净利润为94,368,602.46元，同比增长70%[18] - 归属于母公司股东的净利润为55,288,652.33元，同比增长83%[18] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.062元，同比下降10.14%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.142元，同比增长84.42%[5] 资产状况 - 公司总资产为3,911,556,555.79元，较上年度末减少4.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,585,102,516.49元，较上年度末增长1.04%[5] - 2023年第三季度，公司总资产为3,911,556,555.79元，相比2022年底的4,100,518,527.91元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为1,873,844,755.90元，相比2022年底的2,012,193,458.82元有所减少[14] - 2023年第三季度，公司非流动资产合计为2,037,711,799.89元，相比2022年底的2,088,325,069.09元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计为2,358,690,813.65元，相比2022年底的2,325,338,605.19元有所增加[16] 负债状况 - 2023年第三季度，公司流动负债合计为1,241,985,852.97元，相比2022年底的1,462,847,413.16元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为310,879,889.17元，相比2022年底的312,332,509.56元有所减少[16] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为319,019,767.65元，同比增长103.46%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为319,019,767.65元，同比增长103%[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,478,792,613.42元，同比增长31%[20] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为870,174,938.37元，同比增长30%[20] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为229,741,988.47元，同比增长7%[20] - 2023年前三季度支付的各项税费为72,615,734.12元，同比下降4%[20] 投资活动现金流 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-141,717,981.77元，同比改善30%[21] 筹资活动现金流 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-96,263,078.71元，同比改善12%[21] 现金及现金等价物 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为81,038,707.17元，同比改善160%[21] 营业成本及费用 - 2023年前三季度，公司营业总成本为1,247,115,587.34元，相比2022年同期的1,011,464,895.47元增长了23.3%[17] - 2023年前三季度，公司财务费用为18,527,764.62元，相比2022年同期的16,650,754.43元增长了11.3%[17] 投资收益 - 2023年前三季度，公司投资收益为5,606,707.51元，相比2022年同期的4,928,612.92元增长了13.8%[17] 扣除非经常性损益的净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,741,400.55元，同比增长249.24%[4]

业绩说明会信息 - 公司拟参加2023年半年度旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会[2] - 时间为2023年9月26日14:30 - 17:30[2][5][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心平台[2][5][9] - 方式为现场互动+视频直播+网络文字互动[2][3][9] 投资者相关 - 可于2023年9月25日17:00前发问题至公司邮箱[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 其他 - 已在2023年7月31日披露半年度报告及摘要[2] - 业绩说明会将针对半年度经营成果及财务指标交流[3]