关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，重庆钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝 武财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武财务公司 2023年前三季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 经公司股东大会批准，公司与宝武财务公司签订了2021-2023年度《金融 服务协议》，协议生效至今，宝武财务公司能按照《金融服务协议》相关条 款规定，为公司提供金融服务。期间未发生违法违规、业务违约、资金安全 性和可收回性难以保障等可能损害公司利益或者风险处置预案确定的风险情 形。 二、宝武财务公司简述 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会）监管的非银行金融机构， 企业法人统一社会信用代码为913100001322009015，注册资本48.4亿元（人 民币 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-029 重庆钢铁股份有限公司 协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事林长春 已回避表决。 公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并 发表了独立意见。 该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公 司（简称"中国宝武"）订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》（简称"协 议"）。 为确保生产经营的稳定持续运行，公司与中国宝武订立《服务和供应协议》， 公司及其附属公司（简称"本集团"）提供给中国宝武及其附属公司（简称"中 国宝武集 ...

重庆钢铁股份有限公司 独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌 2023 年 11 月 9 日 1 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司第九届 董事会第三十次会议《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和 供应协议〉暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》《关于与宝 武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年度〈金融服务协议〉暨关 联交易的议案》进行了认真了解和审查，发表事前意见如下： 公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关材料， 同意将《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和供应协议〉 暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》《关于与宝武集团财务 有限责任公司订立 2024 至 2026 年度〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真审阅了公司第九届董事会 第三十次会议相关材料，经过审慎考虑，现发表如下独立意见： 一、《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和供应协议〉暨持续 关联交易（包括每年金额上限）的议案》的独立意见 1. 宝武集团财务有限责任公司具备从事金融服务的资格，资信情况及履 约能力良好。公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务合作，有利于 拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本 1 和融资风险，符合公司经营发展需要。本次关联交易事项遵循自愿、平等、 诚信、公允的交易原则，经公平磋商并根据一般商业条款订立，对公司及股 东整体利益而言属公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响 公司的独立性。 2. 本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。公司本次董 事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-030 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）与宝武集团财务有限责任公 司（简称"宝武财务公司"）订立 2024 至 2026 年度《金融服务协议》（简 称"协议"），协议项下的交易构成关联交易。 公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并 发表了独立意见。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2021 年 3 月 19 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于 公司与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，协议约定 宝武财务公司向公司提供综合授信业务、财资管理服务、其他金融服务等服 务。执行期内，公司与宝武财务公司发生的交易均在限额以内，符合协议约 定及监管规定。实际执行情况如 ...

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为9,017,978,528.05元，同比增长17.88%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为30,012,810,005.27元，同比增长16.94%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为30,012,810,005.27元，较2022年同期增长16.94%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为307.63亿元人民币，同比增长17.5%[62] 净利润与亏损 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-157,582,190.63元，同比不适用[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-592,322,396.82元，同比不适用[3] - 公司2023年前三季度净利润为-592,322,396.82元，较2022年同期亏损扩大[22] - 净利润为-611,219,178.35元，同比下降99.5%[28] - 2023年前三季度营业利润为-6.71亿元人民币，同比下降151.1%[62] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降55.93%，主要原因是利润同比降低[12] - 经营活动产生的现金流量净额为485,559,661.12元，同比下降55.93%[24][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-550,172,264.54元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达557,971,794.39元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,166,508,587.31元，主要由于偿还债务支付的现金达2,476,694,138.28元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元人民币，同比下降45.7%[65] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.39亿元人民币，同比改善74.8%[65] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.67亿元人民币，同比改善28.5%[66] 资产与负债 - 公司2023年9月30日货币资金为2,770,086,797.83元，较2022年12月31日减少30.67%[16] - 公司2023年9月30日应收账款为1,547,407,369.27元，较2022年12月31日大幅增加[16] - 总资产为39,960,619,789.89元，同比增长1.51%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20,752,940,786.28元，同比下降2.76%[32] - 公司2023年9月30日货币资金为2,765,420,936.38元，同比下降30.8%[49] - 公司2023年9月30日应收账款为1,635,831,819.72元，同比增长802.3%[49] - 公司2023年9月30日流动资产合计为9,096,260,185.97元，同比增长4.4%[49] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为30,554,193,424.38元，同比增长0.6%[50] - 公司2023年9月30日资产总计为39,650,453,610.35元，同比增长1.4%[50] - 公司2023年9月30日流动负债合计为13,168,383,026.07元，同比增长1.4%[50] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.01亿元人民币，同比下降8.3%[66] - 2023年前三季度所有者权益合计为205.44亿元人民币，同比下降2.9%[62] 股东与股权 - 重庆长寿钢铁有限公司为公司第一大股东，持股比例为23.51%[36] - HKSCC NOMINEES LIMITED为公司第二大股东，持股比例为5.98%[36] - 公司控股股东重庆长寿钢铁有限公司持有20.97亿股人民币普通股[37] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有5.33亿股境外上市外资股[37] - 重庆千信集团有限公司持有4.27亿股人民币普通股[37] 成本与费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为30,724,930,412.41元，同比增长18.1%[44] - 2023年前三季度研发费用为2091.52万元人民币，同比下降89.3%[62] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.84亿元人民币，同比下降15.1%[58] 其他财务指标 - 公司2023年第三季度营业利润为-650,826,273.33元，同比下降181.5%[44] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-588,072,396.82元，同比下降116.7%[46] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.07元，同比下降133.3%[46] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降250%[28][32] - 加权平均净资产收益率为-2.81%，同比下降1.59个百分点[32] - 公司固定资产为260.15亿元人民币，较上季度略有下降[41] - 在建工程为12.61亿元人民币，较上季度增加41.03%[41] - 非流动资产合计为3096.23亿元人民币，较上季度增加0.36%[41] - 流动负债合计为1326.32亿元人民币，较上季度增加1.54%[41] - 长期借款为45.39亿元人民币，较上季度增加64.94%[42] - 归属于母公司所有者权益合计为2075.29亿元人民币，较上季度减少2.76%[42] - 未分配利润为-80.67亿元人民币，较上季度增加7.98%[42]

营业收入情况 - 本报告期营业收入90.18亿元，同比增长17.88%；年初至报告期末营业收入300.13亿元，同比增长16.94%[3] - 2023年前三季度营业总收入300.13亿元，2022年同期为256.66亿元[20] - 2023年前三季度营业收入307.63亿元，2022年同期为261.86亿元[41] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -1.58亿元；年初至报告期末归属上市公司股东净利润 -5.92亿元[3] - 2023年前三季度营业利润亏损6.51亿元，2022年同期亏损2.31亿元[23] - 2023年前三季度利润总额亏损6.98亿元，2022年同期亏损2.71亿元[24] - 2023年前三季度净利润亏损5.92亿元，2022年同期亏损2.71亿元[24] - 2023年前三季度综合收益总额亏损5.88亿元，2022年同期亏损2.71亿元[27] - 2023年前三季度净利润亏损6.11亿元，2022年同期亏损3.06亿元[42] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，同比减少55.93%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金337.53亿元，2022年同期为277.88亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计340.33亿元，2022年同期为279.83亿元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，2022年同期为11.02亿元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.50亿元，2022年同期为 -21.39亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11.67亿元，2022年同期为 -18.66亿元[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，2022年同期为8.68亿元[46] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.39亿元，2022年同期为 -21.39亿元[47] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为337.53亿元，2022年同期为277.84亿元[46] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为6亿元[45] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为22亿，2022年同期为24.3369413828亿[48] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为24.7669413828亿，2022年同期为35.1326484043亿[48] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22亿，2022年同期为24.3369413828亿[48] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为33.6650858731亿，2022年同期为40.6557527933亿[48] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11.6650858731亿，2022年同期为 -16.3188114105亿[48] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -73.640038万，2022年同期为1771.740341万[49] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12.3564894378亿，2022年同期为 -28.8519600971亿[49] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为39.370583245亿，2022年同期为58.3211441558亿[49] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.0140938072亿，2022年同期为29.4691840587亿[49] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率 -0.76%，较上年增加2.74个百分点；年初至报告期末为 -2.81%，较上年减少1.59个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产399.61亿元，较上年度末增长1.51%；归属上市公司股东的所有者权益207.53亿元，较上年度末减少2.76%[3] - 2023年9月30日货币资金27.70亿元，较2022年末39.96亿元减少[12] - 2023年9月30日应收账款15.47亿元，较2022年末3878.92万元大幅增加[12] - 2023年9月30日存货26.78亿元，较2022年末25.93亿元略有增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计89.98亿元，较2022年末85.14亿元增长[13] - 2023年9月30日固定资产260.15亿元，较2022年末262.82亿元略有减少[14] - 2023年9月30日在建工程12.61亿元，较2022年末8.94亿元增加[14] - 2023年9月30日短期借款2.00亿元，较2022年末11.06亿元大幅减少[15] - 2023年9月30日应付账款56.80亿元，较2022年末31.16亿元增加[15] - 2023年9月30日长期借款45.39亿元，较2022年末27.52亿元增加[17] - 2023年9月30日货币资金为27.65亿元，2022年12月31日为39.95亿元[35] - 2023年9月30日应收账款为16.36亿元，2022年12月31日为1.81亿元[35] - 2023年9月30日固定资产为250.48亿元，2022年12月31日为252.55亿元[36] - 2023年9月30日短期借款为2.00亿元，2022年12月31日为11.06亿元[37] - 2023年9月30日应付账款为56.27亿元，2022年12月31日为31.01亿元[37] - 2023年9月30日长期借款为45.39亿元，2022年12月31日为27.52亿元[38] - 2023年9月30日资产总计为396.50亿元，2022年12月31日为390.94亿元[36] - 2023年9月30日负债合计191.06亿元，2022年12月31日为179.39亿元[39] - 2023年9月30日所有者权益合计205.44亿元，2022年12月31日为211.55亿元[39] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.86亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数172,191人[8] - 前10大股东中，重庆长寿钢铁有限公司持股20.97亿股，占比23.51%为控股股东[9] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年同期为 -0.03元/股[27] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年同期为 -0.03元/股[44] 其他综合收益情况 - 2023年其他综合收益的税后净额为425万元[25] 资产处置收益情况 - 2023年前三季度资产处置收益为638.08万元[40] 会计准则执行情况 - 2023年起公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[49]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-026 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2023 年第三季度经营数据公告 | | | 本报告期 比上年同 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | | | 动幅度 | | 增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 9,017,978,528.05 | 17.88 | 30,012,810,005.27 | 16.94 | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的净利 | -157,582,190.63 | 不适用 | -592,322,396.82 | 不适用 | | 润 | | | | | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的扣除 | -164,096,589.01 | 不适用 | -610,901,526.40 | 不适用 | | 非经常性损益 ...

重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 ir_601005@baowugroup.com 进行提问，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[5] - 财务报表以公历年度为会计年度，本次会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[166] 公司基本信息 - 公司A股代码601005，上市于上海证券交易所；H股代码01053，上市于香港联合交易所[13] - 公司主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢等产品，产品主要应用于机械、建筑等行业，主要在重庆及西南地区销售[23] - 公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获「中国名牌产品」称号，另有4个产品荣获「重庆名牌」称号[23] - 2023年公司在《财富》中国500强排行榜中位列第348位[23] - 公司作为混合所有制企业，具有灵活的体制机制优势，建立了精简、高效的生产运营方式和市场化的激励机制[24] - 公司地处重庆，紧邻长江黄金航道，有自有原料码头和成品运输码头，物流条件优越，产品在西南区域市场有较高知名度和美誉[25][26] - 公司注册资本8,918,602千元，股份总数8,918,602千股，其中A股8,380,475千股、H股538,127千股[161] 行业数据 - 2023年上半年全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%[22] - 2023年上半年我国出口钢材4,358万吨，同比增长31.3%；进口钢材374万吨，同比下降35.2%；出口均价为每吨1,075美元，同比下跌24.7%；进口均价为每吨1,718美元，同比上涨10.2%[22] - 2023年上半年中国钢材价格指数(CSPI)平均值为113.21点，同比下降15.4%；CRU钢材综合价格指数平均为234.4点，同比下降24.5%[22] - 2023年上半年全国进口铁矿石5.76亿吨，同比增加7.7%；进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%[22] 财务指标 - 报告期内营业收入209.95亿元，同比增长16.53%[15] - 归属上市公司股东净利润-4.35亿元，同比下降184.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，同比下降55.74%[15] - 报告期末归属上市公司股东的净资产209.09亿元，较上年度末下降2.03%[16] - 报告期末总资产379.51亿元，较上年度末下降3.59%[16] - 基本每股收益-0.05元/股，同比下降183.33%[17] - 加权平均净资产收益率-2.06%，较上年同期减少4.34个百分点[17] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-2.12%，较上年同期减少4.53个百分点[17] - 2023年上半年公司实现营业收入209.95亿元，同比增长16.53%；营业成本211.28亿元，同比增长25.81%[31] - 2023年上半年公司利润总额为 -5.15亿元，同比减少11.51亿元；主营业务收入209.45亿元，同比增长17.53%[33] - 2023年上半年商品坯材销量542.01万吨，同比增长44.70%；平均售价3736元/吨，同比降低17.38%[33] - 2023年6月末两金周转天数26.65天，较2022年降低11.10天，周转效率较2022年提升29%[29] - 2023年综合融资成本较年初降低12%，新增借款中最优资金成本降至2.1%[29] - 2023年上半年研发费用1455.77万元，同比降低86.11%，原因是执行新会计政策，核算口径变化[31][32] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，同比降低55.74%，原因是净利润减少[31][32] - 钢铁行业营业收入20,944,892千元，同比减少0.67%，营业成本21,086,070千元，同比增加17.53%，毛利率26.98%，同比减少7.49%[40] - 钢材产品营业收入20,247,561千元，同比增加19.55%，营业成本20,387,557千元，同比增加29.65%，毛利率-0.69%，同比减少7.84%[41] - 西南地区营业收入16,933,308千元，同比增加38.20%，营业成本17,091,412千元，同比增加48.70%，毛利率-0.93%，同比减少7.13%[43] - 货币资金期末数3,088,667,503.34元，占总资产比例8.14%，较上年期末减少22.70%[45] - 固定资产期末数26,388,840,864.17元，占总资产比例69.53%，较上年期末增加0.41%[45] - 短期借款期末数606,003,134.28元，占总资产比例1.60%，较上年期末减少45.23%，原因是偿还借款[45] - 长期借款期末数4,019,245,100.00元，占总资产比例10.59%，较上年期末增加46.05%，原因是新增借款[45] - 应收账款融资期末数417,375,048.47元，占总资产比例1.10%，较上年期末减少47.81%，原因是票据贴现[45] - 应付账款期末数3,926,453,144.80元，占总资产比例10.35%，较上年期末增加26.01%[46] - 应交税费期末数30,721,010.73元，占总资产比例0.08%，较上年期末增加33.72%，原因是应交增值税增加[46] - 本报告期末流动比率为0.60，较上年度末的0.65下降7.69%；速动比率为0.37，较上年度末的0.45下降17.78%；资产负债率为44.91%，较上年度末减少0.87个百分点[131] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 446,804,937.39元，上年同期为546,619,211.44元，同比下降181.74%，原因是商品坯材售价降低[132] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，上年同期为0.19，同比下降68.42%；利息保障倍数为 - 2.51，上年同期为4.28，同比下降158.64%；现金利息保障倍数为3.17，上年同期为8.73，同比下降63.69%；EBITDA利息保障倍数为3.17，上年同期为8.73，同比下降63.69%，主要因利润降低[132] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[132] - 2023年1-6月营业收入209.95亿元，2022年同期为180.16亿元[140] - 2023年1-6月营业亏损4.92亿元，2022年同期营业利润6.71亿元[140] - 2023年1-6月净利润亏损4.35亿元，2022年同期净利润5.16亿元[141] - 2023年基本每股亏损0.05元，2022年基本每股收益0.06元[141] - 2023年1-6月专项储备本期提取2387.54万元，本期使用2198.69万元[142] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计212.81亿元，2022年同期为197.46亿元[144] - 2023年1-6月经营活动现金流出小计208.67亿元，2022年同期为188.09亿元[144] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，2022年同期为9.37亿元[144] - 2023年1-6月投资活动现金流出小计3.47亿元，2022年同期为24.70亿元[145] - 2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额亏损3.40亿元，2022年同期亏损18.41亿元[145] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计679.949096万元，2022年同期为6.286069199亿元[146] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计16亿元，2022年同期为3.9502076532亿元[148] - 2023年6月30日货币资金为30.7865717852亿元，2022年12月31日为39.9480117112亿元[149] - 2023年6月30日应收账款为1.4490988476亿元，2022年12月31日为1.8129486278亿元[149] - 2023年6月30日存货为26.1373612373亿元，2022年12月31日为25.7409661638亿元[149] - 2023年6月30日固定资产为254.0203482954亿元，2022年12月31日为252.5520902799亿元[149] - 2023年6月30日短期借款为6.0600313428亿元，2022年12月31日为11.0644117084亿元[151] - 2023年6月30日应付账款为39.5041602634亿元，2022年12月31日为31.0074437199亿元[151] - 2023年6月30日负债合计169.9038527753亿元，2022年12月31日为179.3926124226亿元[151] - 2023年6月30日股东权益合计207.0901823782亿元，2022年12月31日为211.5518554355亿元[152] - 2023年1-6月营业收入214.33亿元，2022年同期为182.25亿元，同比增长17.60%[154] - 2023年1-6月净亏损4.46亿元，2022年同期净利润4.03亿元[154] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，2022年同期为8.10亿元，同比下降50%[157] - 2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额-3.40亿元，2022年同期为-18.41亿元[158] - 2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额-10.81亿元，2022年同期为-22.53亿元[159] - 2023年1-6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1110.32万元，2022年同期为2452.82万元[160] - 2023年1-6月现金及现金等价物净增加额-10.05亿元，2022年同期为-32.60亿元[160] - 2023年1-6月专项储备本期提取2060.88万元，本期使用2060.88万元[155] - 2022年1-6月专项储备本期提取1695万元，本期使用1418.16万元[156] - 2023年末现金及现金等价物余额29.32亿元，2022年末为25.72亿元[160] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为12,064,731.20元，其中非流动资产处置损益6,380,758.48元，计入当期损益的政府补助6,267,011.94元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费460,608.08元，其他营业外收入和支出1,085,422.91元，所得税影响额2,129,070.21元[19][20] 公司股权结构 - 公司持有重庆钢铁能源环保有限公司100%股权，通过股权收购取得[54] - 公司持有重庆新港长龙物流有限责任公司100%股权，通过股权收购取得[54] - 公司持有宝武环科重庆资源循环利用有限公司49%股权，通过出资设立取得[54] - 截至2023年6月30日，宝武集团直接和间接合计持有公司普通股2,463,850,046股，股权比例为27.63%[161] - 重庆长寿钢铁有限公司为控股股东，期末持股20.97亿股，占比23.51%[119] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股5.33亿股，占比5.98%[119] - 重庆千信集团有限公司期末持股4.27亿股，占比4.79%，其中4.27亿股被质押[119] 公司风险与应对 - 公司面临全球通胀、经济贸易增长动能减弱、钢材市场供需矛盾、环保压力、钢材价格波动和进口铁矿石价格高位等风险[55][56] - 公司应对风险采取组织改革、优化人力、科技创新、调整产品结构、推进产效协同等措施[55] - 公司应对环保压力采取改善能耗指标、挖掘节能潜力、推进绿色技术创新、落实长江大保护规划等措施[55] - 公司应对钢材价格和成本问题采取聚焦价值创造、拓展资源渠道、优化库存管理、开发终端用户、加强区域协同等措施[56] 公司人事变动 - 2023年3月20日董事赖晓敏因工作调整辞职[58] - 2023年6月28日公司召开2022年年度股东大会，选举林长春为第九届董事会董事[57][58] - 2023年6月30日职工代表