整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入90.51亿元，上年同期48.14亿元，同比增长88.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，上年同期0.54亿元，同比增长319.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元，上年同期0.49亿元，同比增长355.60%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.02亿元，上年同期1.89亿元，同比增长164.96%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.41亿元，上年度末70.26亿元，同比增长28.67%[22] - 本报告期末总资产226.34亿元，上年度末203.39亿元，同比增长11.28%[22] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.04元/股，同比增长275.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.60%，上年同期0.82%，增加1.78个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.57%，上年同期0.74%，增加1.83个百分点[23] - 非经常性损益合计253.22万元[24] - 2017年上半年公司实现营业收入90.51亿元，同比增长88.02%；利润总额3.26亿元，同比增长310.02%；归母净利润2.27亿元，同比增长319.00%[32] - 营业收入为90.51亿元，较上年同期48.14亿元增长88.02%，主要因煤炭、焦化产品售价上涨及中浩公司转入生产经营[36] - 营业成本为81.17亿元，较上年同期42.13亿元增长92.66%，主要因原料煤成本增加及中浩公司转入生产经营[36] - 经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，较上年同期1.89亿元增长164.96%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[36] - 货币资金期末数为28.45亿元，占总资产12.57%，较上期期末15.42亿元增长84.52%，主要因收到非公开发行股票募集资金[39] - 应收账款净额期末数为23.92亿元，占总资产10.57%，较上期期末15.78亿元增长51.53%，主要因应收焦炭款增加[39] - 短期借款期末数为21.89亿元，占总资产9.67%，较上期期末17.55亿元增长24.76%[40] - 应付职工薪酬期末数为4661.14万元，占总资产0.21%，较上期期末2597.23万元增长79.47%，主要因预提工资及应交医疗保险费增加[40] - 应付利息期末数为1.64亿元，占总资产0.73%，较上期期末7861.09万元增长108.90%，主要因计提公司债券利息[40] - 2017年上半年营业总收入90.51亿元，上期为48.14亿元，同比增长88.02%[108] - 2017年上半年营业总成本87.74亿元，上期为47.52亿元，同比增长84.64%[108] - 2017年上半年营业利润3.25亿元，上期为0.75亿元，同比增长331.64%[108] - 2017年上半年净利润2.04亿元，上期为0.79亿元，同比增长159.01%[108] - 归属于母公司所有者的净利润2.27亿元，上期为0.54亿元，同比增长320.81%[108] - 2017年上半年基本每股收益0.15元/股，上期为0.04元/股，同比增长275%[108] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为60.98亿元，上期为42.31亿元，同比增长44.12%[115] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为55.96亿元，上期为40.42亿元，同比增长38.45%[115] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，上期为1.89亿元，同比增长165.07%[115] - 2017年上半年投资活动现金流入小计为2402.69万元，上期无数据[115] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为1.58亿元，上期为1.36亿元，同比增长15.99%[115] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，上期为 - 1.36亿元，同比增长1.39%[115] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为34.15亿元，上期为9.18亿元，同比增长272.00%[115] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为24.83亿元，上期为10.24亿元，同比增长142.48%[115] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.32亿元，上期为 - 1.06亿元，同比增长973.58%[115] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为13.05亿元，上期为 - 0.31亿元，同比增长4277.42%[115] - 2017年上半年末公司所有者权益合计为107.50亿元，较期初的87.56亿元增加19.94亿元[119] - 2017年上半年综合收益总额为2.14亿元，其中归属于母公司的其他综合收益为539.23万元，未分配利润增加2.27亿元，少数股东权益减少1800.26万元[119] - 2017年上半年所有者投入和减少资本共18.90亿元，其中股东投入普通股带来18.91亿元，其他权益工具相关减少154.54万元[119] - 2017年上半年利润分配使所有者权益减少1.59亿元，均为对所有者（或股东）的分配[119] - 2017年上半年专项储备增加4861.23万元，本期提取1.07亿元，本期使用5825.66万元[119] - 2017年上半年股本增加3.53亿元，期末余额为15.88亿元[119] - 2017年上半年资本公积增加15.40亿元，期末余额为25.67亿元[119] - 2017年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为91.344839019亿元，较上年期末余额69.8203362156亿元增加21.5245028034亿元[123] - 2017年上半年股本本期期末余额为15.87799851亿元，较上年期末余额12.3464亿元增加3.53159851亿元[123] - 2017年上半年资本公积本期期末余额为25.6484118149亿元，较上年期末余额10.2663609057亿元增加15.3820509092亿元[123] - 2017年上半年专项储备本期期末余额为3.18323249亿元，较上年期末余额2.7262383242亿元增加0.4569941658亿元[123] - 2017年上半年未分配利润本期期末余额为37.2808603093亿元，较上年期末余额35.1270010909亿元增加2.1538592184亿元[123] - 流动比率从0.97提升至1.24，增长27.84%，因收到非公开发行股票募集资金[94] - 速动比率从0.71提升至1.03，增长45.07%，因收到非公开发行股票募集资金[94] - 资产负债率从56.95%降至52.50%，减少4.45个百分点[94] - EBITDA利息保障倍数从1.96提升至3.51，增长79.08%，因利润总额较上年同期增加[94] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 6月母公司供给煤化工子公司煤炭总量为84.85万吨，占煤化工子公司原料煤采购总量的16.37%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的40.65%[26] - 报告期内公司生产原煤411.35万吨，同比增长8.41%；生产精煤144.84万吨，同比下降20.52%，对外销售精煤77.42万吨，同比下降23.01%[32] - 报告期内公司生产焦炭357.28万吨，同比增长0.49%，对外销售焦炭363.10万吨，同比增长2.00%[33] - 报告期内公司生产甲醇8.69万吨，对外销售甲醇7.76万吨，同比分别下降7.36%、15.38%[33] - 报告期内公司生产纯苯8.94万吨，对外销售纯苯3.58万吨，同比分别下降4.39%、11.17%[33] - 报告期内公司生产己二酸7.21万吨，对外销售己二酸6.57万吨[33] 子公司相关财务数据 - 迁安中化煤化工有限责任公司注册资本99,240.00万元，总资产380,371.18万元，净资产149,526.60万元，净利润5,332.90万元，公司出资占49.82%[45] - 唐山中润煤化工有限公司注册资本155,924.75万元，总资产423,943.30万元，净资产151,613.71万元，净利润 -9,426.13万元，公司出资占94.08%[45][46] - 唐山开滦炭素化工有限公司注册资本12,904.47万元，总资产40,185.66万元，净资产1,029.39万元，净利润 -370.92万元，公司出资占81%[45][47] - 山西中通投资有限公司注册资本11,000.00万元，总资产17,677.92万元，净资产16,580.42万元，净利润2,180.34万元，为公司全资子公司[45][47] - 加拿大中和投资有限责任公司注册资本8,000.00万美元，总资产75,155.49万元，净资产37,715.75万元，净利润 -37.27万元，实收资本7,600.00万美元，为公司全资子公司[45][47] - 唐山中浩化工有限公司注册资本169,404.25万元，总资产533,080.77万元，净资产162,661.39万元，净利润 -3,383.26万元，为公司全资子公司[45][48] - 承德中滦煤化工有限公司注册资本77,800.00万元，总资产215,287.78万元，净资产74,396.01万元，净利润 -8,644.66万元，公司出资占51%[45][48] - 开滦集团财务有限责任公司注册资本100,000.00万元，总资产514,345.89万元，净资产126,586.90万元，净利润5,981.25万元，公司出资40,000.00万元，占40%[45][50] - 山西介休义棠倡源煤业有限公司注册资本16,000.00万元，总资产85,154.15万元，净资产25,981.59万元，净利润5,806.60万元，山西中通公司出资6,560.00万元，占41%[45][50] 公司股本及股东相关信息 - 2017年2月9日，公司增加限售流通股353159851股，目前总股本为1587799851股[72] - 本次变动后，有限售条件股份数量为353159851股，占比22.24%；无限售条件流通股份数量为1234640000股，占比77.76%[71] - 中国信达资产管理股份有限公司报告期增加限售股353159851股，报告期末限售股数为353159851股，限售原因是非公开发行限售股，解除限售日期为2020年2月9日[74] - 截止报告期末普通股股东总数为76494户[75] - 开滦（集团）有限责任公司期末持股700,506,665股，占比44.12%，质押280,000,000股[77] - 中国信达资产管理股份有限公司期末持股353,159,851股，占比22.24%，有限售条件股份353,159,851股，2020年2月9日可全部上市交易[77][80] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股20,101,700股，占比1.27%[77] - 易方达资源行业混合型证券投资基金期末持股9,999,901股，占比0.63%，报告期内减持9,145,236股[77] 公司债券相关信息 - 开滦能源化工股份有限公司2012年第一期公司债券余额15亿，利率5.40%，2019年10月30日到期[86] - 开滦能源化工股份有限公司2012年第二期公司债券余额15亿，利率6.30%，2020年9月26日到期[86] - 两次公司债券募集资金均按约定用途使用完毕，余额为零[88] - 2017年6月23日公司两期债券信用等级和长期信用等级均为AAA[89] - 公司为两期公司债券按时、足额偿付做出系列安排[90] - 报告期内公司未召开债券持有人会议[91] 公司授信及偿债能力相关信息 - 公司2012年度第一期中期票据本金7亿元，利率5.71%，于2017年1月12日到期偿还[95] - 报告期内公司获得银行授信901,617.71万元，已使用426,847.71万元[96] - 2017年1月24日公司非公开发行股票募集资金到账，不超过19亿元，偿债能力有效提升[98] 公司环保相关信息 - 公司将继续加强节能减排工作，对矿井多系统改造实现无人值守和节能减排[54] - 公司坚持“绿色生产”模式，从四方面推进安全生产标准化建设[53] - 国家新环保政策将增加公司资本性支出和生产成本[53] - 2017年上半年，迁安中化公司主要

财务数据关键指标变化 - 2016年度归属于母公司的净利润431,701,672.59元，2016年初未分配利润3,259,046,094.53元，2016年末归属于母公司可供分配的利润3,690,747,767.12元[5] - 按母公司当年实现净利润253,710,875.53元的10%提取法定盈余公积25,371,087.55元，按5%提取任意盈余公积12,685,543.78元[5] - 拟以1,587,799,851股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发158,779,985.10元[6] - 2016年营业收入11,728,770,121.67元，较2015年增长12.56%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润431,701,672.59元，2015年为 - 416,909,917.65元[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额891,092,766.30元，较2015年减少24.51%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产7,026,017,150.79元，较2015年末增长7.15%[20] - 2016年末总资产20,338,601,995.10元，较2015年末减少0.01%[20] - 2016年基本每股收益0.35元／股，2015年为 - 0.34元／股[21] - 2016年加权平均净资产收益率6.36%，较2015年增加12.51个百分点[21] - 2016年非经常性损益合计7821.94万元，2015年为2734.82万元，2014年为 - 473.21万元[23] - 营业成本99.67亿元，同比增长1.75%；销售费用2.05亿元，同比增长20.41%；管理费用5.12亿元，同比下降12.34%；财务费用3.29亿元，同比下降12.89%[37] - 经营活动现金流量净额8.91亿元，同比下降24.51%；投资活动现金流量净额 -1.00亿元；筹资活动现金流量净额 -22.26亿元[37] - 研发支出2632.94万元，同比下降43.69%[37] - 主营业务收入同比增加13.04亿元，价格上升影响增加14.72亿元，销售结构变化影响减少5.71亿元，贸易收入增加4.04亿元[39] - 煤炭采选业营业收入26.24亿元，毛利率30.50%，同比增加14.10个百分点；煤化工业营业收入106.00亿元，毛利率9.00%，同比增加6.96个百分点[42] - 前五大客户营业收入占比66.75%，其中北京首钢股份有限公司占31.67%，河钢股份有限公司占25.31%[44] - 前五名客户销售额782,860.89万元，占年度销售总额66.75%；前五名供应商采购额552,885.93万元，占年度采购总额73.02%，其中关联方采购额102,191.84万元，占年度采购总额13.50%[50] - 本期费用化研发投入26,329,404.42元，研发投入总额占营业收入比例为0.22%，研发人员数量157人，占公司总人数的比例为1.43%[51][52] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加37,987,506.47元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加61,399,089.07元[54] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少565,760.87元；购建固定资产等支付的现金较上年同期减少512,396,940.79元[54] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加396,149,333.35元；偿还债务所支付的现金较上年同期增加1,839,945,711.46元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加170,862,430.64元[54] - 货币资金本期期末数1,541,625,380.16元，占总资产7.58%，较上期期末变动-47.29%[56] - 应收票据本期期末数1,592,201,142.83元，占总资产7.83%，较上期期末变动25.75%[56] - 应收账款净额本期期末数1,578,356,674.86元，占总资产7.76%，较上期期末变动6.27%[56] - 预付款项本期期末数90,931,522.93元，占总资产0.45%，较上期期末变动30.73%[56] - 存货为18.19亿元，占比8.94%，较上期增长73.17%，主要因原料煤及冶金焦价格上涨[57] - 固定资产净额为98.50亿元，占比48.43%，较上期增长43.76%，主要是己二酸项目、甲醇汽油项目转固所致[57] - 在建工程为19.81亿元，占比9.74%，较上期下降61.47%，主要是己二酸项目、甲醇汽油项目转固所致[57] - 应付票据为5.85亿元，占比2.87%，较上期增长42.12%，主要是公司票据融资增加所致[57] - 预收款项为2.25亿元，占比1.11%，较上期增长123.20%，主要是预收货款增加所致[57] - 长期应付款为1.77亿元，占比0.87%，较上期增长159.19%，主要是子公司售后融资租回增加所致[57] - 截至报告期末，公司受限资产合计2.47亿元，其中货币资金6658.17万元作为保证金，应收票据1.80亿元质押于银行[59] - 冶金焦营业收入73.17亿元，营业成本64.70亿元，毛利率11.58%，营业收入比上年增减22.41%，营业成本比上年增减6.92%，毛利率比上年增加12.80个百分点；其他煤化工产品营业收入32.83亿元，营业成本31.76亿元，毛利率3.24%，营业收入比上年增减 - 10.10%，营业成本比上年增减 - 6.10%，毛利率比上年减少4.13个百分点[76] - 自销营业收入106.00亿元，营业收入比上年增减10.08%[80] - 报告期内公司投资额为0.00万元，投资额增减变动数为 - 1000.00万元，上年同期投资额为1000.00万元，投资额增减幅度 - 100.00%[85] - 2016年公司各项目投入金额分别为：己二酸项目1.88亿元、聚甲醛项目0.48亿元、甲醇燃料示范项目一期0.09亿元、曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程0.30亿元、加拿大盖森煤田勘探项目0.37亿元、加拿大墨玉河煤田勘探项目0.02亿元[94][95] - 2016年息税折旧摊销前利润为14.91亿元，较2015年的7.22亿元增长106.48%[181] - 2016年流动比率为0.97，较2015年的1.09下降11.01%[181] - 2016年速动比率为0.71，较2015年的0.92下降22.83%[181] - 2016年资产负债率为56.95%，较2015年的60.05%减少3.10个百分点[181] - 2016年EBITDA全部债务比为0.13，较2015年的0.06增长116.67%[181] - 2016年现金利息保障倍数为2.88，较2015年的3.00下降4.00%[181] - 2016年EBITDA利息保障倍数为2.88，较2015年的1.22增长136.07%[181] - 2016年末公司资产总计203.39亿元，较期初的203.40亿元略有下降，降幅为0.005%[196] - 流动资产合计67.84亿元，较期初的68.89亿元减少1.05亿元，降幅为1.52%[196] - 非流动资产合计135.55亿元，较期初的134.51亿元增加1.04亿元，增幅为0.77%[196] - 负债合计115.82亿元，较期初的122.15亿元减少6.33亿元，降幅为5.18%[197] - 所有者权益合计87.56亿元，较期初的81.25亿元增加6.31亿元，增幅为7.77%[197] - 2016年末母公司资产总计117.58亿元，较期初的126.14亿元减少8.56亿元，降幅为6.79%[198] - 母公司流动资产合计45.87亿元，较期初的47.93亿元减少2.06亿元，降幅为4.30%[198] - 母公司非流动资产合计71.70亿元，较期初的78.21亿元减少6.51亿元，降幅为8.32%[198] - 母公司流动负债合计88.80亿元，较期初的63.44亿元增加24.96亿元，增幅为39.10%[198] - 母公司所有者权益合计28.78亿元，较期初的62.00亿元减少33.52亿元，降幅为53.80%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司主要业务包括煤炭开采、洗选加工、炼焦及煤化工产品生产销售[26] - 公司形成煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条[26] - 2016年母公司供给煤化工子公司煤炭总量159.53万吨，占原料煤采购总量15.62%，内部销售煤炭量占煤炭销售总量33.13%[26] - 2016年随着政策落实，煤炭和煤化工行业经营状况向好[27] - 煤炭业务生产原煤770.90万吨，同比下降9.02%；生产精煤341.17万吨，同比增长5.01%；销售精煤188.68万吨，同比下降8.11%；营业收入16.75亿元，占比14.28%[33] - 煤化工业务生产焦炭736.25万吨，同比下降1.41%；销售焦炭733.76万吨，同比下降1.55%；生产甲醇20.81万吨，销售20.52万吨，同比分别下降14.57%、15.00%；生产纯苯17.25万吨，销售8.21万吨，同比分别下降12.53%、31.98%[34] - 洗精煤生产量341.17万吨，同比增长5.01%；销售量320.28万吨，同比下降3.23%；库存量33.55万吨，同比增长164.87%[45] - 洗精煤产量341.17万吨，销量320.28万吨，销售收入21.78亿元，销售成本14.79亿元，毛利6.99亿元[62] - 2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%，公司抓住市场转暖时机提高整体盈利能力[60] - 2016年全国焦炭产量为4.49亿吨，同比增长0.6%[66] - 公司已形成年产焦炭720万吨、甲醇20万吨、焦油加工30万吨、纯苯20万吨、己二酸15万吨、甲醇汽油10万吨的生产能力[66] - 京唐港220万吨/焦化及配套项目产能利用率100%，京唐港2×10万吨/年粗苯加氢精制项目产能利用率100%，京唐港2×10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目产能利用率100%，京唐港30万吨/年焦油加工项目产能利用率87%，迁安中化330万吨/年焦化及配套项目产能利用率94%，承德中滦170万吨/年焦化及配套项目产能利用率100%[72] - 公司采购原料煤1027万吨，期末比期初价格上涨28.78%[73] 公司项目相关情况 - 截止2016年12月31日，公司各项目累计投入金额分别为：己二酸项目29.08亿元、聚甲醛项目16.13亿元、甲醇燃料示范项目一期1.16亿元、曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程6.98亿元、加拿大盖森煤田勘探项目3.58亿元、加拿大墨玉河煤田勘探项目0.26亿元[94][95] - 2016年公司各项目进度分别为：己二酸项目100.00%、聚甲醛项目84.98%、甲醇燃料示范项目一期100.00%、曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程87.33%、加拿大盖森煤田勘探项目88.84%、加拿大墨玉河煤田勘探项目52.81%[94][95] 公司未来规划 - 2017年公司计划生产原煤810万吨，自产精煤289万吨，生产焦炭724万吨，销售自产精煤149万吨，预计单位销售成本为352.20元/吨，营业收入163亿元[99] - 煤炭产业通过资源扩张、兼并重组提升资源拥有量，通过产品结构调整和科技创新做强做大做精[98] - 煤化工产业以“调结构、转方式”为主线，构建“以煤为基、以焦为辅、以化为主”产业格局[98] - 公司将深化产业转型升级，加强生产经营管控，确保安全持续稳定[100] - 公司规划对河北省张北县公会镇淖海营村定点帮扶五年，三年脱贫，两年巩固，到2020年彻底摆脱贫困[122] - 公司计划到2018年使淖海营村初步实现脱贫出列[127] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动和安全生产风险[101] - 公司应对宏观经济风险将加强产销平衡管理，发挥优势扩大规模完善产业链；应对安全生产风险坚持依法生产，倡导“绿色生产”模式[101][102] 公司利润分配情况 - 2015年度公司归属于母公司的净利润为-4.17亿元，2016年未实施利润分配[107] - 2016年现金分红金额为1.59亿元，占合并报表中

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产229.23亿元，较上年度末增长12.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.98亿元，较上年度末增长29.49%[8] - 年初至报告期末营业收入47.00亿元，较上年同期增长79.96%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，较上年同期增长844.09%[8] - 加权平均净资产收益率为1.77%，较上年增加1.53个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年增长900.00%[8] - 2017年3月31日公司合并资产总计229.23亿元，年初为203.39亿元，增长12.71%[23] - 2017年1 - 3月营业总收入47.0016091571亿元，上期为26.1174814274亿元[29] - 2017年1 - 3月营业总成本45.2795489891亿元，上期为25.9954614012亿元[29] - 2017年1 - 3月营业利润1.9510085428亿元，上期为0.176314044亿元[29] - 2017年1 - 3月净利润1.3321886655亿元，上期为0.1543534704亿元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为69,911户[11] - 开滦（集团）有限责任公司持股比例44.12%，质押股份2.8亿股[11] 业务线产品产量变化 - 报告期公司生产原煤202.44万吨，较上年同期下降0.41%[12] - 报告期公司生产焦炭177.90万吨，较上年同期增长1.53%[12] 特定时间点资产项目变化 - 2017年3月末货币资金比年初增加12.45亿元，增幅80.73%，因收到非公开发行股票认购资金[13][14] - 2017年3月末应收账款比年初增加10.41亿元，增幅65.96%，因子公司应收货款增加[13][14] - 2017年3月末应付票据比年初增加2.98亿元，增幅50.97%，因公司票据融资增加[13][14] - 合并流动资产合计94.28亿元，年初为67.84亿元，增长38.97%[23] - 合并流动负债合计75.51亿元，年初为70.28亿元，增长7.44%[24] - 合并非流动负债合计45.59亿元，年初为45.54亿元，增长0.10%[24] - 母公司资产总计140.42亿元，年初为117.58亿元，增长19.43%[25] - 母公司流动资产合计68.87亿元，年初为45.87亿元，增长50.14%[25] - 合并货币资金期末余额27.86亿元，年初为15.42亿元，增长80.74%[23] - 合并应收账款期末余额26.19亿元，年初为15.78亿元，增长66.09%[23] - 母公司短期借款期末余额7.5亿元，年初为0.5亿元，增长1400%[25] - 合并股本期末余额15.88亿元，年初为12.35亿元，增长28.61%[24] - 流动负债合计2017年为18.1797626648亿元，上期为17.1643658895亿元[26] - 非流动负债合计2017年为30.5993980102亿元，上期为30.5918151409亿元[26] - 负债合计2017年为48.779160675亿元，上期为47.7561810304亿元[26] 特定时间段利润表项目变化 - 2017年1 - 3月营业收入较上年同期增加20.88亿元，增幅79.96%，因煤炭、焦化产品价格上涨[15] - 2017年1 - 3月营业成本较上年同期增加18.66亿元，增幅80.07%，因焦化子公司原料煤成本增加[15][16] - 2017年1 - 3月税金及附加较上年同期增加3567.88万元，增幅201.87%，因税金列支渠道变化和产品收入增加[15][16] - 2017年1 - 3月销售费用较上年同期增加2806.71万元，增幅73.92%，因子公司支付运费增加[15][16] - 2017年1 - 3月投资收益较上年同期增加1746.54万元，增幅321.68%，因联营企业山西倡源公司本期盈利[15][16] - 2017年1 - 3月母公司营业收入8.9535985685亿元，上期为7.411385813亿元[33] - 2017年1 - 3月母公司营业利润3.4699846008亿元，上期为0.3245511042亿元[33] - 2017年1 - 3月母公司净利润2.6473116711亿元，上期为0.2960718777亿元[33] 特定时间段现金流量表项目变化 - 2017年1 - 3月经营活动现金流量净额较上年同期增加1.98亿元，因现金流入和流出均有增加[17] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流量净额较上年同期增加11.79亿元，因收到非公开发行股票认购资金[19] - 公司经营活动现金流入小计本期为27.28亿元，上期为23.06亿元，同比增长18.26%[35] - 公司经营活动现金流出小计本期为26.19亿元，上期为23.95亿元，同比增长9.35%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.09亿元，上期为 - 0.89亿元，实现扭亏为盈[35] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.69万元，上期无数据[35] - 公司投资活动现金流出小计本期为6609.19万元，上期为9304.82万元，同比下降28.97%[36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为31.21亿元，上期为3.68亿元，同比增长748.16%[36] - 公司筹资活动现金流出小计本期为19.75亿元，上期为4.02亿元，增长增长391.00%[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为11.46亿元，上期为 - 0.34亿元，实现亏亏为盈[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为11.00亿元，上期为 - 2.03亿元，实现扭亏为盈[36] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为26.65亿元，上期为26.83亿元，下降下降0.67%[36]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.14亿元，较上年同期下降17.18%[20][25] - 归属于上市公司股东的净利润5409.01万元，上年同期亏损1.75亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，较上年同期下降61.07%[20] - 归属于上市公司股东的净资产66.87亿元，较上年度末增长1.99%[20] - 总资产211.89亿元，较上年度末增长4.18%[20] - 基本每股收益0.04元/股，上年同期为 - 0.14元/股[21] - 非经常性损益合计490.15万元[23] - 公司营业收入48.14亿元，同比下降17.18%；营业成本42.13亿元，同比下降22.54%；销售费用7605.88万元，同比下降13.83%；管理费用2.23亿元，同比下降22.00%；财务费用1.82亿元，同比下降15.81%；经营活动现金流量净额1.89亿元，同比下降61.07%；研发支出1076.47万元，同比下降55.14%[27] - 公司生产原煤379.45万吨，完成年初计划的46.85%；自产精煤176.55万吨，完成年初计划的54.83%；生产焦炭355.54万吨，完成年初计划的52.44%；实现营业收入48.14亿元，完成年初计划的53.49%[32] - 国内销售营业收入56.12亿元，同比下降14.22%[36] - 报告期内公司对外投资额为0元，增减变动数为0元，上年同期投资额为0元，增减幅度为0%[41] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润为盈利[53] - 流动比率本报告期末为0.94，上年度末为1.09，下降13.76%；速动比率本报告期末为0.78，上年度末为0.92，下降15.22%；资产负债率本报告期末为60.78%，上年度末为60.05%，增加0.73个百分点；EBITDA利息保障倍数本报告期为1.96，上年同期为1.50，增长30.67%[85] - 截止报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计163,454,964.38元，其中货币资金19,594,019.16元，应收票据130,690,952.00元，无形资产13,169,993.22元[86] - 报告期内，公司获得银行授信829,319.62万元，已使用授信额度448,039.12万元[88] - 公司流动负债合计从期初的63.46亿元增加至期末的82.61亿元，增幅约30.16%[94] - 公司非流动负债合计从期初的58.69亿元减少至期末的46.17亿元，降幅约21.34%[94] - 公司负债合计从期初的122.15亿元增加至期末的128.78亿元，增幅约5.42%[94] - 公司所有者权益合计从期初的81.25亿元增加至期末的83.11亿元，增幅约2.29%[94] - 母公司流动资产合计从期初的47.93亿元增加至期末的49.82亿元，增幅约3.94%[96] - 母公司非流动资产合计从期初的78.21亿元减少至期末的77.81亿元，降幅约0.51%[96] - 母公司负债合计从期初的58.91亿元增加至期末的59.61亿元，增幅约1.18%[97] - 母公司所有者权益合计从期初的67.24亿元增加至期末的68.02亿元，增幅约1.16%[97] - 公司应付职工薪酬从期初的1715.58万元增加至期末的3729.60万元，增幅约117.40%[94] - 公司一年内到期的非流动负债从期初的21.40亿元增加至期末的33.02亿元，增幅约54.34%[94] - 公司2016年1 - 6月营业总收入48.14亿元，上期为58.13亿元，同比下降17.19%[99] - 2016年1 - 6月营业总成本47.52亿元，上期为60.07亿元，同比下降20.89%[99] - 2016年1 - 6月营业利润7534.15万元，上期亏损1.71亿元[99] - 2016年1 - 6月利润总额7946.33万元，上期亏损1.75亿元[99] - 2016年1 - 6月净利润7863.81万元，上期亏损2.01亿元[99] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润5409.01万元，上期亏损1.75亿元[99] - 2016年1 - 6月基本每股收益0.04元/股，上期为 - 0.14元/股[99] - 2016年1 - 6月稀释每股收益0.04元/股，上期为 - 0.14元/股[99] - 母公司2016年1 - 6月营业收入11.50亿元，上期为11.74亿元，同比下降2.07%[103] - 母公司2016年1 - 6月净利润3818.03万元，上期亏损6672.29万元[103] - 公司2016年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金42.14亿元，上期为47.01亿元[106] - 经营活动现金流入小计42.31亿元，上期为47.10亿元；现金流出小计40.42亿元，上期为42.23亿元[106] - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，上期为4.86亿元[106] - 投资活动现金流入上期为2400万元，本期无；现金流出本期为1.36亿元，上期为4.40亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.36亿元，上期为 - 4.16亿元[106] - 筹资活动现金流入本期为9.18亿元，上期为15.80亿元；现金流出本期为10.24亿元，上期为16.68亿元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.06亿元，上期为 - 0.88亿元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2181万元，上期为 - 1623万元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3068万元，上期为 - 3393万元[106] - 期末现金及现金等价物余额本期为28.55亿元，上期为25.90亿元[106] - 2016年上半年上期所有者权益合计期初余额为88.63亿美元，期末余额为86.38亿美元，减少2.25亿美元[113] - 2016年上半年本期所有者权益合计期初余额为81.25亿美元，期末余额为83.11亿美元，增加1.86亿美元[112] - 上期其他综合收益本期减少2525.05万美元[113] - 本期其他综合收益本期增加3247.78万美元[112] - 上期专项储备本期增加5398.72万美元[113] - 本期专项储备本期增加4371.30万美元[112] - 上期未分配利润本期减少2.06亿美元[113] - 本期未分配利润本期增加5409.01万美元[112] - 上期少数股东权益本期减少4695.36万美元[113] - 本期少数股东权益本期增加5607.97万美元[112] - 2016年上半年公司所有者权益合计期末余额为68.02亿元，较期初增加7806.19万元[114] - 2016年上半年专项储备本期提取8539.11万元，本期使用4550.95万元，期末余额为3.08亿元[114] - 上期公司所有者权益合计期末余额为67.97亿元，较期初减少4740.70万元[117] - 上期专项储备本期提取9194.41万元，本期使用4176.23万元，期末余额为2.75亿元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期生产原煤379.45万吨，较上年同期下降14.27%[25] - 生产精煤182.23万吨，较上年同期上涨9.49%[25] - 对外销售精煤100.56万吨，较上年同期下降11.50%[25] - 报告期内，公司生产焦炭355.54万吨，同比下降6.21%，销售355.99万吨，同比下降7.83%；生产甲醇9.38万吨，销售9.17万吨，同比分别下降28.07%、30.90%；生产纯苯9.35万吨，对外销售4.03万吨，同比分别下降5.75%、30.40%[26] - 煤炭采选业营业收入10.26亿元，同比下降19.01%，营业成本7.57亿元，同比下降27.91%，毛利率26.25%，增加9.10个百分点；煤化工业营业收入41.66亿元，同比下降20.94%，营业成本38.23亿元，同比下降25.20%，毛利率8.24%，增加5.23个百分点[34] - 洗精煤营业收入8.57亿元，同比下降17.67%，营业成本6.23亿元，同比下降28.36%，毛利率27.33%，增加10.85个百分点；冶金焦营业收入26.09亿元，同比下降22.37%，营业成本24.16亿元，同比下降28.00%，毛利率7.42%，增加7.24个百分点；其他煤化工产品营业收入15.57亿元，同比下降18.43%，营业成本14.08亿元，同比下降19.85%，毛利率9.60%，增加1.60个百分点[34] 公司资源与产能情况 - 截至2016年6月30日，公司唐山区域矿井保有储量60847.80万吨[37] - 公司两矿业分公司具有810万吨的原煤生产能力[37] 公司投资与子公司情况 - 公司持有开滦集团财务有限责任公司40%股权，最初投资金额4亿元，期末账面价值5.0937170358亿元，报告期损益2678.974789万元[42] - 公司对山西介休义棠倡源煤业有限公司有两笔委托贷款，金额分别为2000万元和6000万元，贷款利率分别为5.0600%和5.3350%，预期收益分别为101.2万元和320.1万元，投资盈亏分别为49.979434万元和158.087123万元[43] - 迁安中化煤化工有限责任公司注册资本99240万元，总资产404332.96万元，净资产128806.17万元，净利润3074.06万元，公司出资占49.82%[44] - 唐山中润煤化工有限公司注册资本155924.75万元，总资产396313.59万元，净资产157189.31万元，净利润1959.74万元，公司出资占94.08%[44][45] - 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司注册资本12904.47万元，总资产35037.89万元，净资产2837.19万元，净利润 - 1011.39万元，公司出资占51%[44][45] - 山西中通投资有限公司注册资本11000万元，总资产13832.89万元，净资产12947.68万元，净利润 - 1287.40万元，为公司全资子公司[44][46] - 加拿大中和投资有限责任公司注册资本8000万美元，总资产73795.02万元，净资产37378.45万元，净利润 - 212.35万元，为公司全资子公司[44][46] - 唐山中浩化工有限公司注册资本169404.25万元，总资产477246.28万元，净资产165906.36万元，净利润18.92万元，为公司全资子公司[44][46] - 唐山中泓炭素化工有限公司注册资本30000万元，总资产70003.63万元，净资产29887.96万元，净利润 - 2.06万元，公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有50%股份[44][46] - 承德中滦煤化工公司截至2016年6月30日注册资本77800万元，公司出资占比51%[47] - 唐山中阳新能源公司截至2016年6月30日注册资本5000万元，公司出资占比80%[47] 公司项目进展情况 - 己二酸项目截至2016年6月30日累计投入2802111791.54元，2016年1 - 6月投入82016932.71元，进度89.74%[49] - 聚甲醛项目截至2016年6月30日累计投入1612512351.26元，2016年1 - 6月投入47784178.97元，进度84.89%[49] - 甲醇燃料示范项目一期截至2016年6月30日累计投入109212708.96元，2016年1 - 6月投入2396924.18元，进度90.93%[49] - 曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程截至2016年6月30日累计投入685068564.66元，2016年1 - 6月投入16589583.43元，进度85.71%[49] 公司担保与关联交易情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计604750000元，报告期末担保余额合计3155972500元，担保总额占公司净资产比例47.19%[57] - 2016年3月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过预计2016年度日常关联交易的议案[55] 公司承诺与股东情况 - 开滦集团承诺解决同业竞争、填补摊薄即期回报、六个月内不减持及九个月内择机增持公司股票[59] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事1名[62] - 公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名[62] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产207.48亿元，较上年度末增长2.01%；归属于上市公司股东的净资产66.19亿元，较上年度末增长0.94%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 8942.03万元，较上年同期下降187.51%；营业收入26.12亿元，较上年同期下降10.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1566.23万元，上年同期为 - 5769.77万元；加权平均净资产收益率为0.24%，较上年同期增加1.07个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上年同期均为 - 0.05元/股[7] - 本报告期公司实现营业收入26.12亿元，较上年同期下降10.02%；利润总额1751.22万元，较上年同期有所改善[11] - 2016年1 - 3月营业外收入较上年同期增加860,855.50元，增幅76.02%，因本期财产保险返还及与资产相关的政府补助结转计入当期损益增加[14][15] - 2016年1 - 3月所得税费用较上年同期减少26,368,882.30元，减幅92.70%，因上年同期变更坏账准备计提政策影响递延所得税资产转回较大[14][15] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 89,420,288.65元，较上年同期减少191,602,806.77元，减幅187.51%[15] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金净流出额较上年同期减少247,496,204.75元，因子公司项目建设支出减少[15][16] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金净流出额较上年同期增加26,680,175.02元，因公司取得银行借款减少[15][16] - 公司资产总计从年初的203.3963759558亿元增长至期末的207.4818646789亿元，增幅约为2.01%[21] - 流动资产合计从年初的68.8896831363亿元增长至期末的73.0464660482亿元，增幅约为6.03%[21] - 流动负债合计从年初的63.4573341017亿元增长至期末的70.9798319508亿元，增幅约为11.85%[22] - 所有者权益合计从年初的81.2501998872亿元增长至期末的82.0745933285亿元，增幅约为1.01%[22] - 营业总收入本期为26.12亿元，上期为29.03亿元，同比下降约10.02%[26] - 营业总成本本期为25.99亿元，上期为29.43亿元，同比下降约11.68%[26] - 营业利润本期为1763.14万元，上期亏损2931.76万元，扭亏为盈[26] - 净利润本期为1543.53万元，上期亏损5842.06万元，扭亏为盈[26] - 流动负债合计本期为21.69亿元，上期为21.71亿元，基本持平[25] - 非流动负债合计本期为37.20亿元，上期为37.20亿元，基本持平[25] - 负债合计本期为58.89亿元，上期为58.91亿元，基本持平[25] - 所有者权益合计本期为67.75亿元，上期为67.24亿元，同比增长约0.76%[25] - 基本每股收益本期为0.01元/股，上期为 - 0.05元/股，扭亏为盈[28] - 稀释每股收益本期为0.01元/股，上期为 - 0.05元/股，扭亏为盈[28] - 公司经营活动现金流入小计本期为23.06亿元，上期为23.24亿元；现金流出小计本期为23.95亿元，上期为22.22亿元；现金流量净额本期为 - 8942.03万元，上期为1.02亿元[32] - 公司投资活动现金流出小计本期为9304.82万元，上期为3.41亿元；现金流量净额本期为 - 9304.82万元，上期为 - 3.41亿元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.68亿元，上期为7.80亿元；现金流出小计本期为4.02亿元，上期为7.87亿元；现金流量净额本期为 - 3367.23万元，上期为 - 699.21万元[33] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1337.01万元，上期为 - 1982.23万元[33] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.03亿元，上期为 - 2.65亿元；期初余额本期为28.86亿元，上期为26.24亿元；期末余额本期为26.83亿元，上期为23.59亿元[33] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的126.144168228亿元增长至期末的126.6460075237亿元，增幅约为0.40%[24] - 母公司流动资产合计从年初的47.9330587657亿元增长至期末的48.8618309126亿元，增幅约为1.94%[24] - 母公司长期股权投资从年初的54.1598032031亿元增长至期末的54.2844611223亿元，增幅约为0.23%[24] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.24亿元，上期为7.36亿元；现金流出小计本期为7.59亿元，上期为6.11亿元；现金流量净额本期为 - 3419.08万元，上期为1.25亿元[36] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为0；现金流出小计本期为1.07亿元，上期为1.30亿元；现金流量净额本期为 - 9741.35万元，上期为 - 1.30亿元[36] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1293.92万元，上期为1072.63万元；现金流量净额本期为 - 1293.92万元，上期为 - 1072.63万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.45亿元，上期为 - 1539.54万元；期初余额本期为16.32亿元，上期为15.23亿元；期末余额本期为14.87亿元，上期为15.08亿元[36] 公司部分科目金额变化 - 2016年3月末应收账款较年初增加682,237,578.37元，增幅45.94%，因下游市场影响子公司货款回收减少[12] - 2016年3月末预收账款较年初增加255,806,748.70元，增幅253.46%，因子公司预收货款增加[12][13] - 2016年3月末应付利息较年初增加38,614,443.29元，增幅34.84%，因公司计提应付债券利息增加[12][13] - 应收账款从年初的14.8522179766亿元增长至期末的21.6745937603亿元，增幅约为45.94%[21] - 预收款项从年初的1.0092702343亿元增长至期末的3.5673377213亿元，增幅约为253.45%[22] - 长期借款从年初的20.6097089226亿元减少至期末的15.916383236亿元，降幅约为22.77%[22] 公司业务线产品产量及销量变化 - 本报告期公司生产原煤203.28万吨，较上年同期下降7.13%；生产精煤100.08万吨，较上年同期增长30.11%[11] - 本报告期对外销售精煤76.71万吨，较上年同期增长29.12%；生产焦炭175.22万吨，较上年同期下降5.64%[11] - 本报告期销售焦炭190.79万吨，较上年同期增长6.99%；生产甲醇4.03万吨，较上年同期下降38.47%[11] - 本报告期销售甲醇3.97万吨，较上年同期下降42.80%；生产纯苯4.25万吨，较上年同期下降15.00%[11] 公司股权相关情况 - 报告期末股东总数为72265户，开滦(集团)有限责任公司持股7.01亿股，占比56.74%[10] - 公司拟非公开发行353,159,851股股票，募集资金不超过19亿元，尚需获中国证监会批准[16] - 2016年1月14 - 15日，控股股东开滦（集团）有限责任公司增持公司股份230,900股，占总股本0.019%[17] 公司销售现金情况 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.05亿元，上期为23.17亿元；母公司本期为7.24亿元，上期为7.32亿元[32][36]

整体财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司净利润为-1.33亿元，归属于母公司的净利润为-4.17亿元，公司拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2015年营业收入为104.20亿元，较2014年减少27.12%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-4.17亿元，较2014年减少521.66%[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为11.80亿元，较2014年减少21.77%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为65.57亿元，较2014年末减少6.42%[24] - 2015年末总资产为203.40亿元，较2014年末减少6.78%[24] - 2015年基本每股收益为-0.34元/股，较2014年减少525.00%[25] - 2015年加权平均净资产收益率为-6.15%，较2014年减少7.56个百分点[25] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.19%，较2014年减少7.61个百分点[25] - 期末总股本为12.35亿股，与2014年持平[24] - 2015年公司实现营业收入1041959.67万元，较上年下降27.12%；利润总额-47966.44万元，较上年下降304.52%；归属于母公司股东的净利润-41690.99万元，较上年下降521.66%[41] - 2015年非经常性损益合计2734818.81元，2014年为-473211.78元，2013年为1329655.47元[29][31] - 公司2015年营业收入104.2亿元，较上年减少27.12%，主要因产品售价下降[47] - 营业成本97.95亿元，较上年减少21.97%，源于原材料价格下降及职工薪酬减少[47][48] - 主营业务收入同比减少38.73亿元，价格下降影响减少30.35亿元，销售结构变化影响减少8.07亿元，贸易收入减少3116.22万元[49] - 前五大客户营业收入合计66.33亿元，占公司全部营业收入的63.66%[54] - 本期费用化研发投入46,758,164.32元，研发投入合计46,758,164.32元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发人员数量164人，占公司总人数比例1.43%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少4,167,331,792.38元；收到的税费返还较上年同期减少9,431,912.61元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31,151,531.38元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少3,194,670,384.11元；支付的各项税费较上年同期减少305,711,590.86元[65] - 货币资金本期期末数2,924,530,560.74元，占总资产比例14.38%，较上期期末变动6.48%；应收票据本期期末数1,266,199,828.72元，占总资产比例6.23%，较上期期末变动-27.47%[68] - 应收账款净额本期期末数1,485,221,797.66元，占总资产比例7.30%，较上期期末变动-18.75%；预付款项本期期末数69,559,035.84元，占总资产比例0.34%，较上期期末变动-19.46%[68] - 固定资产净额为68.52亿元，占比33.69%，较上期减少13.54%[70] - 在建工程为51.41亿元，占比25.28%，较上期增加9.72%[70] - 短期借款为16.67亿元，占比8.19%，较上期减少13.31%[70] - 应付债券为36.82亿元，占比18.10%，较上期减少27.32%[70] - 一年内到期的非流动负债为21.40亿元，占比10.52%，较上期增加547.84%[70] - 2015年末公司资产总计203.40亿元，较期初218.20亿元下降6.77%[183] - 2015年末流动资产合计68.89亿元，较期初75.35亿元下降8.56%[183] - 2015年末非流动资产合计134.51亿元，较期初142.85亿元下降5.83%[183] - 2015年末负债合计122.15亿元，较期初129.57亿元下降5.72%[184] - 2015年末流动负债合计63.46亿元，较期初55.45亿元增长14.45%[184] - 2015年末非流动负债合计58.69亿元，较期初74.12亿元下降20.82%[184] - 2015年末所有者权益合计81.25亿元，较期初88.63亿元下降8.33%[184] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计65.57亿元，较期初70.07亿元下降6.43%[184] - 2015年末少数股东权益15.68亿元，较期初18.55亿元下降15.48%[184] - 2015年末流动资产合计47.93亿元，期初为47.55亿元[185] - 2015年末非流动资产合计78.21亿元，期初为79.79亿元[185] - 2015年末资产总计126.14亿元，期初为127.34亿元[185] - 2015年末流动负债合计21.71亿元，期初为7.81亿元[189] - 2015年末非流动负债合计37.20亿元，期初为51.08亿元[189] - 2015年末负债合计58.91亿元，期初为58.90亿元[189] - 2015年末所有者权益合计67.24亿元，期初为68.44亿元[189] - 2015年末货币资金为16.32亿元，期初为15.23亿元[185] - 2015年末应收账款为12.20亿元，期初为9.09亿元[185] - 2015年末应付债券为36.82亿元，期初为50.65亿元[189] - 公司2015年营业总收入为104.1959668498亿元，上期为142.9616554262亿元，同比下降约27.11%[191] - 2015年营业总成本为109.3694495202亿元，上期为140.9719579956亿元，同比下降约22.41%[191] - 2015年营业利润为 - 4.8114963805亿元，上期为2.3573509745亿元，同比下降约304.11%[191] - 2015年利润总额为 - 4.7966435906亿元，上期为2.3453460353亿元，同比下降约304.52%[191] - 2015年净利润为 - 5.3221760573亿元，上期为1.59899923亿元，同比下降约433.12%[191] - 归属于母公司所有者的净利润2015年为 - 4.1690991765亿元，上期为0.9887439962亿元，同比下降约522.92%[191] - 2015年综合收益总额为 - 6.1613286194亿元，上期为0.9725282205亿元，同比下降约733.23%[191] - 基本每股收益2015年为 - 0.34元/股，上期为0.08元/股，同比下降约525%[191] - 稀释每股收益2015年为 - 0.34元/股，上期为0.08元/股，同比下降约525%[191] - 母公司2015年营业收入为23.0919158952亿元，上期为27.6036210709亿元，同比下降约16.34%[194] - 2015年销售商品、提供劳务收到的现金为94.84亿元，上期为136.52亿元，同比下降30.53%[197] - 2015年收到的税费返还为18.43万元，上期为961.62万元，同比下降98.08%[197] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为11.80亿元，上期为15.09亿元，同比下降21.78%[197] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.16亿元，上期为 - 15.36亿元，亏损幅度收窄60.02%[197] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，上期为9.08亿元，同比下降130.73%[197] - 2015年现金及现金等价物净增加额为2.62亿元，上期为8.62亿元，同比下降69.60%[197] - 2015年另一合并报表中经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，上期为6.41亿元，同比下降11.31%[200] - 2015年另一合并报表中投资活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，上期为 - 8.34亿元，亏损幅度收窄79.49%[200] - 2015年另一合并报表中筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.88亿元，上期为10.89亿元，同比下降126.45%[200] - 2015年另一合并报表中现金及现金等价物净增加额为1.09亿元，上期为8.95亿元，同比下降87.82%[200] - 2015年息税折旧摊销前利润7.22亿元，较上年减少52.32%；期末现金及现金等价物余额28.86亿元，较上年增长9.97%；资产负债率60.05%，较上年增加0.67个百分点[168] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为144.89万吨，占公司原料煤采购总量的比例为14.61%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为26.41%[34] - 境外资产677032309.19元，占总资产的比例为3.33%[36] - 2015年公司生产原煤847.29万吨，与上年相比增长0.65%；生产精煤324.88万吨，与上年相比增长1.93%；对外销售精煤205.33万吨，与上年相比增长3.98%[42] - 2015年煤炭业务实现营业收入163582.10万元，占公司年度营业收入的15.70%；外购原煤21.73万吨，平均采购价格为416.95元/吨，外购煤销量为15.96万吨，洗煤产品平均销售价格为460.28元/吨[42] - 2015年公司生产焦炭746.76万吨，销售焦炭745.34万吨，与上年相比分别下降0.79%、0.77%[43] - 2015年公司生产甲醇24.36万吨，销售甲醇24.14万吨，与上年相比分别下降6.99%、2.15%[43] - 2015年公司生产纯苯19.72万吨，销售纯苯12.07万吨，与上年相比分别下降12.39%、42.17%[43] - 煤炭采选业营业收入24.29亿元，毛利率16.40%，较上年减少8.17个百分点[51] - 煤化工业营业收入96.29亿元，毛利率2.04%，较上年减少5.40个百分点[51] - 洗精煤生产量324.88万吨，销售量330.99万吨，库存量12.67万吨，生产量同比增1.93%，销售量同比增5.43%，库存量同比降32.54%[55] - 冶金焦生产量688.01万吨，销售量685.48万吨，库存量21.29万吨，生产量同比降0.24%，销售量同比降0.51%，库存量同比增13.48%[55] - 煤炭采选业材料成本23.79亿元，占比11.72%，较上年增18.17%；职工薪酬97.94亿元，占比48.24%，较上年降23.80%[56] - 煤化工业材料成本81.45亿元，占比86.34%，较上年降25.73%；职工薪酬3.11亿元，占比3.30%，较上年降4.61%[56] - 煤化工业制造费用本期为976,947,700.37元，占比10.36%，较上年同期变动-2.63%；煤化工业小计本期为9,433,096,939.85元，占比100%，较上年同期变动-23.29%[58] - 洗精煤材料本期金额197,781,569.09元，占比11.94%，较上年同期变动20.49%；职工薪酬本期789,635,460.50元，占比47.67%，较上年同期变动-23.57%[58] - 冶金焦材料本期金额5,218,887,206.19元，占比86.25%，较上年同期变动-20.92%；职工薪酬本期205,124,958.02元，占比3.39%，较上年同期变动-0.19%[58] - 其他煤化工产品材料本期金额2,926,043,849.33元，占比86.51%，较上年同期变动-33.01%；职工薪酬本期106,093,22

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产210.93亿元，较上年度末减少3.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.37亿元，较上年度末减少5.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.63亿元，较上年同期减少45.07%[7] - 年初至报告期末营业收入83.01亿元，较上年同期减少24.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 3.80亿元，较上年同期减少390.80%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 5.57%，较上年减少7.42个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.31元/股，较上年减少381.82%[7] - 1 - 9月公司营业收入830,105.07万元，同比下降24.74%；利润总额 - 45,308.51万元，同比下降292.63%；归母净利润 - 38,018.73万元，同比下降390.80%[12] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少510,924,309.79元，降幅390.80%，因公司产品市场价格同比大幅下降[17][20] - 2015年1 - 9月其他综合收益的税后净额较上年同期减少44,594,914.70元[21] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为763,209,475.17元，较上年同期减少626,316,645.27元，减少比率45.07%[21] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金净流出额为498,112,575.20元，较上年同期减少726,289,745.26元[21][22] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 109,426,079.00元，较上年同期减少760,650,744.20元，减少比率116.80%[21][23] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入量为6,930,067,596.76元，较上年同期减少4,189,250,906.19元[21] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出量为6,166,858,121.59元，较上年同期减少3,562,934,260.92元[21] - 公司流动负债合计从55.45亿元增至67.88亿元，增幅22.42%[28] - 非流动负债合计从74.12亿元降至60.64亿元，降幅18.19%[28] - 负债合计从129.57亿元降至128.52亿元，降幅0.81%[28] - 所有者权益合计从88.63亿元降至82.41亿元，降幅7.01%[28] - 母公司流动资产合计从47.55亿元增至47.94亿元，增幅0.81%[29] - 非流动资产合计从79.79亿元降至77.79亿元，降幅2.51%[30] - 母公司负债合计从58.90亿元降至58.07亿元，降幅1.41%[31] - 母公司所有者权益合计从68.44亿元降至67.67亿元，降幅1.12%[31] - 本季度营业总收入24.88亿元，上期为35.98亿元；年初至报告期末为83.01亿元，上年同期为110.30亿元[33] - 本季度营业总成本27.71亿元，上期为35.57亿元；年初至报告期末为87.78亿元，上年同期为108.23亿元[33] - 本季度营业利润亏损2.78亿元，上期盈利5023.71万元；年初至报告期末亏损4.50亿元，上年同期盈利2.33亿元[33] - 本季度净利润亏损2.65亿元，上期盈利5075.09万元；年初至报告期末亏损4.66亿元，上年同期盈利1.92亿元[33] - 归属于母公司所有者的本季度净利润亏损2.05亿元，上期盈利2741.28万元；年初至报告期末亏损3.80亿元，上年同期盈利1.31亿元[33] - 本季度其他综合收益的税后净额亏损2577.70万元，上期亏损3603.27万元；年初至报告期末亏损7469.40万元，上年同期亏损3009.91万元[33] - 本季度综合收益总额亏损2.91亿元，上期盈利1471.82万元；年初至报告期末亏损5.40亿元，上年同期盈利1.61亿元[34] - 归属于母公司所有者的本季度综合收益总额亏损2.18亿元，上期盈利877.91万元；年初至报告期末亏损4.19亿元，上年同期盈利1.15亿元[34] - 本季度基本每股收益为 - 0.17元/股，上期为0.03元/股；年初至报告期末为 - 0.31元/股，上年同期为0.11元/股[34] - 本季度稀释每股收益为 - 0.17元/股，上期为0.03元/股；年初至报告期末为 - 0.31元/股，上年同期为0.11元/股[34] - 2015年7 - 9月营业收入601,162,182.56元，上年同期673,427,619.65元；1 - 9月营业收入1,775,186,262.20元，上年同期2,106,880,014.93元[37] - 2015年7 - 9月净利润 - 55,164,283.70元，上年同期 - 10,868,804.27元；1 - 9月净利润 - 121,887,159.24元，上年同期66,420,269.26元[37] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计6,930,067,596.76元，上年同期11,119,318,502.95元[39] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计6,166,858,121.59元，上年同期9,729,792,382.51元[39] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额763,209,475.17元，上年同期1,389,526,120.44元[39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计104,000,000.00元，上年同期20,575,049.14元[39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计602,112,575.20元，上年同期1,244,977,369.60元[40] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 498,112,575.20元，上年同期 - 1,224,402,320.46元[40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2,485,470,000.00元，上年同期3,431,930,000.00元[40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计2,594,896,079.00元，上年同期2,780,705,334.80元[40] - 年初至报告期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为21.54亿元，上年同期为24.95亿元[43] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为21.63亿元，上年同期为25.42亿元[43] - 年初至报告期末经营活动现金流出小计为17.18亿元，上年同期为21.19亿元[43] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，上年同期为4.23亿元[43] - 年初至报告期末投资活动现金流入小计为8.79亿元，上年同期为8.68亿元[43] - 年初至报告期末投资活动现金流出小计为8.74亿元，上年同期为10.49亿元[43] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为0.05亿元，上年同期为 - 1.80亿元[43] - 年初至报告期末筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3.90亿元[43] - 年初至报告期末筹资活动现金流出小计为2.54亿元，上年同期为5.02亿元[43] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，上年同期为 - 1.12亿元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为80,947户[9] - 开滦（集团）有限责任公司持股700,275,765股，占比56.72%[9] 报告审计情况 - 本公司第三季度报告未经审计[6] 各业务线产量与销量数据关键指标变化 - 1 - 9月公司生产原煤649.66万吨，同比下降1.20%；生产精煤250.26万吨，同比增长2.76%；销售精煤161.13万吨，同比增长12.40%[12] - 1 - 9月公司生产焦炭563.22万吨，同比下降0.69%；销售焦炭567.68万吨，同比增长2.73%[12] - 1 - 9月公司生产甲醇18.52万吨，同比下降8.90%；销售甲醇19.02万吨，同比下降5.00%[12] - 1 - 9月公司生产纯苯14.58万吨，同比下降16.01%；销售纯苯8.86万吨，同比下降48.73%[12] 部分科目余额变化及原因 - 2015年9月末其他应收款较年初减少6,570,082.52元，降幅31.57%，因终止合并山西介休义棠倡源煤业有限公司报表[13][14] - 2015年9月末应付票据较年初减少140,883,854.81元，降幅28.83%，因终止合并山西介休义棠倡源煤业有限公司报表[13][15] - 2015年9月末一年内到期的非流动负债较年初增加1,613,954,127.28元，增幅488.66%，因一年内到期的中期票据及长期借款增加[13][15] - 2015年1 - 9月资产减值损失较上年同期减少100,758,689.99元，降幅325.65%，因本期坏账损失计提比例降低[17][20] - 2015年9月30日货币资金期末余额为2,795,448,694.32元，年初余额为2,746,588,370.59元[27] - 2015年9月30日应收账款期末余额为2,340,604,537.05元，年初余额为1,827,974,030.93元[27] - 2015年9月30日固定资产期末余额为6,838,678,017.78元，年初余额为7,924,832,057.85元[27] - 应付票据从4180万元增至1.18亿元，增幅182.55%[31] - 一年内到期的非流动负债从71万元增至13.96亿元，增幅19694.37%[31] 业绩预测 - 受宏观经济和行业需求影响，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[23]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为 -0.14 元/股，上年同期为 0.08 元/股，同比减少 275.00%[21] - 2015 年上半年基本每股收益为 -0.14 元/股，上期为 0.08 元/股，同比下降 275%[85] - 2015 年上半年稀释每股收益为 -0.14 元/股，上期为 0.08 元/股，同比下降 275%[85] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为 -2.53%，上年同期为 1.47%，减少 4.00 个百分点[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -3,693,031.39 元，其中非流动资产处置损益为 -609,185.78 元，政府补助为 2,426,856.76 元[23] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为 5,812,921,415.81 元，上年同期为 7,432,334,968.55 元，同比减少 21.79%[23] - 公司营业收入 58.13 亿元，同比减少 21.79%[29] - 2015 年上半年营业总收入为 58.13 亿元，上期为 74.32 亿元，同比下降 21.79%[85] - 2015 年上半年母公司营业收入为 11.74 亿元，上期为 14.33 亿元，同比下降 18.09%[88] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -175,430,821.07 元，上年同期为 103,324,215.37 元，同比减少 269.79%[23] - 利润总额本报告期为 -17,526.47 万元，上年同期相比减少 196.29%[25] - 2015 年上半年营业利润为 -1.71 亿元，上期为 1.83 亿元，同比下降 193.44%[85] - 2015 年上半年利润总额为 -1.75 亿元，上期为 1.82 亿元，同比下降 196.29%[85] - 2015 年上半年净利润为 -2.01 亿元，上期为 1.41 亿元，同比下降 242.17%[85] - 2015 年上半年母公司营业利润为 -0.56 亿元，上期为 0.98 亿元，同比下降 157.14%[88] - 2015 年上半年母公司净利润为 -0.67 亿元，上期为 0.77 亿元，同比下降 187.01%[88] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 486,391,841.48 元，上年同期为 954,334,219.92 元，同比减少 49.03%[23] - 公司经营活动现金流量净额 4.86 亿元，同比减少 49.03%[29] - 公司 2015 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额 4.8639184148 亿元，上期为 9.5433421992 亿元，同比下降 49.03%[91] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为 6,829,769,189.59 元，上年度末为 7,007,329,279.36 元，同比减少 2.53%[23] 总资产变化 - 总资产本报告期末为 21,954,389,060.16 元，上年度末为 21,819,681,637.32 元，同比增长 0.62%[23] - 2015 年 6 月 30 日资产总计期末余额为 21,954,389,060.16 元，期初余额为 21,819,681,637.32 元[79] 各产品产量及销售变化 - 公司生产原煤 442.59 万吨，与上年同期相比增长 0.83%；生产精煤 166.43 万吨，与上年同期相比减少 0.31%，对外销售精煤 113.63 万吨，与上年同期相比增长 19.31%[25] - 公司生产焦炭 379.10 万吨，同比增长 1.34%，销售 386.24 万吨，同比增长 7.16%；生产甲醇 13.04 万吨，销售 13.27 万吨，同比分别减少 4.68%、5.35%；生产纯苯 9.92 万吨，销售 5.79 万吨，同比分别减少 15.07%、50.17%[26] 各业务线营业收入、成本及毛利率变化 - 煤炭采选业营业收入 12.67 亿元，同比减少 19.00%，营业成本 10.50 亿元，同比减少 7.83%，毛利率 17.15%，同比减少 10.04 个百分点[34] - 煤化工业营业收入 52.70 亿元，同比减少 23.80%，营业成本 51.11 亿元，同比减少 20.83%，毛利率 3.01%，同比减少 3.64 个百分点[35] - 洗精煤营业收入 10.41 亿元，同比减少 16.47%，营业成本 8.70 亿元，同比减少 6.09%，毛利率 16.48%，同比减少 9.23 个百分点[35] - 冶金焦营业收入 33.61 亿元，同比减少 14.19%，营业成本 33.55 亿元，同比减少 13.21%，毛利率 0.18%，同比减少 1.12 个百分点[35] - 其他煤化工产品营业收入 19.09 亿元，同比减少 36.36%，营业成本 17.56 亿元，同比减少 32.21%，毛利率 8.00%，同比减少 5.63 个百分点[35] 国内外销售营业收入变化 - 国内销售营业收入 65.42 亿元，同比减少 22.81%；国外销售营业收入同比减少 100.00%[37] 对外投资情况 - 报告期内公司未发生对外投资支出，投资额较上年同期减少 1.44 亿元，减幅 100.00%[41][42] 子公司投资及收益情况 - 公司持有开滦集团财务有限责任公司 40%股权，最初投资 4 亿元，期末账面价值 4.5815634538 亿元，报告期损益 2260.900613 万元[43] - 迁安中化煤化工有限责任公司注册资本 9.924 亿元，公司累计出资 4.9445 亿元，占比 49.824%，净利润 598.78 万元[45][46] - 唐山中润煤化工有限公司注册资本 15.592475 亿元，公司累计出资 14.6694 亿元，占比 94.08%，净利润 - 5608.17 万元[45][47] - 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司注册资本 1.290447 亿元，公司认缴 6581.2797 万元，占比 51%，净利润 - 2490.15 万元[45][47] 利润分配情况 - 2015 年 4 月 28 日公司 2014 年度股东大会通过利润分配方案，以 12.3464 亿股为基数，每 10 股派 0.25 元，共派发 3086.6 万元，6 月 26 日实施完毕[52] 项目投入及进度情况 - 截止 2015 年 6 月 30 日，己二酸项目累计投入 25.7466764909 亿元，2015 年 1 - 6 月投入 1.7336988165 亿元，进度 82.45%[50][53] - 截止 2015 年 6 月 30 日，聚甲醛项目累计投入 15.5891124996 亿元，2015 年 1 - 6 月投入 7928.523752 万元，进度 82.06%[50][53] - 截止 2015 年 6 月 30 日，甲醇燃料示范项目一期累计投入 9331.946815 万元，2015 年 1 - 6 月投入 411.106534 万元，进度 89.07%[50][53] - 截止 2015 年 6 月 30 日，曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期累计投入 6.1416846488 亿元，2015 年 1 - 6 月投入 4178.196657 万元，进度 92.07%[50][53] - 截止 2015 年 6 月 30 日，加拿大盖森煤田勘探项目累计投入 3.4500111934 亿元，2015 年 1 - 6 月投入 - 2429.646331 万元，进度 83%；加拿大墨玉河煤田勘探项目累计投入 2548.123143 万元，2015 年 1 - 6 月投入 - 209.408831 万元，进度 52.12%[51][53] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损[54] 关联交易情况 - 2015 年 3 月 26 日和 4 月 28 日，公司审议通过年度日常关联交易预计事项[57] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额为 8.61035 亿元，报告期末对子公司担保余额为 30.64 亿元[59] - 公司担保总额为 30.64 亿元，占公司净资产的比例为 44.86% [59] - 为资产负债率超 70%的被担保对象提供的债务担保金额为 8000 万元[59] 同业竞争承诺 - 开滦集团 2004 年 5 月 18 日承诺解决同业竞争问题[60] 公司治理结构 - 公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，会计专业独立董事 1 名[63] - 公司监事会由 5 名成员组成，其中职工监事 2 名[63] 坏账准备计提比例调整 - 2015 年 1 月 1 日起调整应收款项坏账准备计提比例，预计增加 2015 年度净利润 6000 万元[65] 股东情况 - 报告期末股东总数为 91,682 户[70] - 开滦（集团）有限责任公司期末持股数量为 700,275,765 股，占比 56.72%[71] - 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金期末持股数量为 24,467,412 股，占比 1.98%[71] - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金期末持股数量为 17,865,636 股，占比 1.45%[71] 资产负债相关项目变化 - 2015 年 6 月 30 日货币资金期末余额为 2,725,816,019.52 元，期初余额为 2,746,588,370.59 元[79] - 2015 年 6 月 30 日应收账款期末余额为 2,185,153,656.96 元，期初余额为 1,827,974,030.93 元[79] - 2015 年 6 月 30 日流动资产合计期末余额为 7,739,183,476.41 元，期初余额为 7,535,105,165.73 元[79] - 2015 年 6 月 30 日非流动资产合计期末余额为 14,215,205,583.75 元，期初余额为 14,284,576,471.59 元[79] - 2015 年 6 月 30 日短期借款期末余额为 1,672,479,200.00 元，期初余额为 1,922,530,500.00 元[79] - 公司流动负债合计期末余额为 54.16 亿元，期初余额为 55.45 亿元，减少约 2.32%[80] - 公司非流动负债合计期末余额为 78.99 亿元，期初余额为 74.11 亿元，增加约 6.59%[80] - 公司负债合计期末余额为 133.16 亿元，期初余额为 129.56 亿元，增加约 2.77%[80] - 公司所有者权益合计期末余额为 86.38 亿元，期初余额为 88.62 亿元，减少约 2.53%[80] - 母公司流动资产合计期末余额为 48.02 亿元，期初余额为 47.54 亿元，增加约 1.00%[82] - 母公司非流动资产合计期末余额为 78.18 亿元，期初余额为 79.78 亿元，减少约 2.00%[82] - 母公司负债合计期末余额为 58.24 亿元，期初余额为 58.89 亿元，减少约 1.11%[83] - 母公司所有者权益合计期末余额为 67.96 亿元，期初余额为 68.44 亿元，减少约 0.69%[83] - 公司应付票据期末余额为 4.20 亿元，期初余额为 4.88 亿元，减少约 14.04%[80] - 公司应付账款期末余额为 27.71 亿元，期初余额为 25.58 亿元，增加约 8.34%[80] 现金流量相关项目变化 - 公司 2015 年 1 - 6 月经营活动现金流入小计 47.0987121601 亿元，上期为 74.2659902935 亿元，同比下降 36.58%[91] - 公司 2015 年

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21,668,471,403.08元，较上年度末减少0.69%；归属于上市公司股东的净资产6,948,535,126.74元，较上年度末减少0.84%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额102,182,518.12元，较上年同期减少84.55%；营业收入2,902,649,850.58元，较上年同期减少18.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-57,697,729.12元，较上年同期减少215.18%；扣除非经常性损益的净利润-57,150,089.69元，较上年同期减少216.19%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.83%，较上年同期减少1.54个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，较上年同期减少225.00%[6] - 报告期内，公司实现营业收入290,264.99万元，较上年同期下降18.98%；利润总额-2,997.49万元，较上年同期下降147.38%[9] - 2015年3月末应付利息较年初增加41,027,027.21元，增幅37.40%；其他综合收益较年初减少30,837,412.94元[10][11] - 2015年1 - 3月资产减值损失较上年同期减少114,552,825.23元，减幅279.19%；投资收益较上年同期增加3,756,048.63元，增幅49.71%[11] - 2015年1 - 3月营业外收入较上年同期减少86.730414万元，主要因固定资产处置收益减少[12] - 2015年1 - 3月营业外支出较上年同期增加128.603219万元，主要因处置固定资产损失及赔偿金增加[12] - 2015年1 - 3月所得税费用较上年同期增加3254.843696万元，主要因坏账准备计提标准变更影响递延所得税费用增加[12] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入量23.2433008694亿元，较上年同期减少13.6277395855亿元，现金流量净额较上年同期减少5.5931789044亿元，减少比率84.55%[13][15] - 2015年1 - 3月投资活动现金净流出额为3.4054440347亿元，较上年同期净流出额减少1.7137617325亿元[14] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 699.214029万元，净流出额较上年同期减少5324.179444万元[14] - 2015年3月31日货币资金期末余额24.7621663418亿元，较年初余额27.4658837059亿元减少[19] - 2015年3月31日应收账款期末余额22.9275057743亿元，较年初余额18.2797403093亿元增加[19] - 2015年3月31日短期借款期末余额16.427509亿元，较年初余额19.225305亿元减少[19] - 公司流动负债合计从年初的55.45亿元降至期末的51.91亿元，降幅约6.37%[20] - 非流动负债合计从年初的74.12亿元增至期末的77.02亿元，增幅约3.91%[20] - 负债合计从年初的129.57亿元降至期末的128.93亿元，降幅约0.49%[20] - 所有者权益合计从年初的88.63亿元降至期末的87.76亿元，降幅约0.98%[20] - 公司本期营业总收入29.03亿元，上期为35.83亿元，同比下降约19%[25] - 本期营业总成本29.43亿元，上期为35.29亿元，同比下降约16.6%[25] - 本期营业利润亏损2931.76万元，上期盈利6176.64万元[25] - 本期净利润亏损5842.06万元，上期盈利6736.52万元[25] - 本期基本每股收益为 -0.05元/股，上期为0.04元/股[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.02亿元，上期为6.62亿元，同比下降约84.6%[31] - 投资活动现金流入上期为12.84万元，本期为0[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为3.41亿元，上期为5.12亿元，同比下降约33.4%[31] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计为3.4054440347亿美元，上年同期为5.1204897698亿美元[32] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流入小计为7.8047亿美元，上年同期为11.6753亿美元[32] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计为7.8746214029亿美元，上年同期为12.2776393473亿美元[32] - 公司2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1982.234277万美元，上年同期为 - 477.378406万美元[32] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.6517636841亿美元，上年同期为8457.211305万美元[32] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从年初的47.55亿元增至期末的47.88亿元，增幅约0.70%[22] - 非流动资产合计从年初的79.79亿元降至期末的79.03亿元，降幅约0.95%[22] - 资产总计从年初的127.34亿元降至期末的126.91亿元，降幅约0.34%[22] - 母公司流动负债合计从年初的7.81亿元降至期末的7.26亿元，降幅约7.00%[23] - 非流动负债合计从年初的51.08亿元增至期末的51.10亿元，增幅约0.04%[23] - 负债合计从年初的58.90亿元降至期末的58.36亿元，降幅约0.92%[23] - 母公司本期营业收入6.05亿元，上期为7.71亿元，同比下降约21.5%[29] - 母公司本期净利润亏损1548.64万元，上期盈利1691.24万元[29] - 母公司2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为7.3575009745亿美元，上年同期为8.3964868658亿美元[35] - 母公司2015年1 - 3月经营活动现金流出小计为6.1050712172亿美元，上年同期为6.9810057304亿美元[35] - 母公司2015年1 - 3月投资活动现金流出小计为1.2991211855亿美元，上年同期为3.1328389748亿美元[35] - 母公司2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1.9亿美元[35] - 母公司2015年1 - 3月筹资活动现金流出小计为1072.626181万美元，上年同期为1.4904500221亿美元[35] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为102,482户，开滦（集团）有限责任公司持股700,384,912股，占比56.73%[8] 业务线产量及销售数据变化 - 1 - 3月，公司生产原煤218.88万吨，较上年同期下降0.11%；生产精煤76.92万吨，较上年同期下降5.87%[9] - 对外销售精煤59.41万吨，较上年同期增长54.07%；生产焦炭185.69万吨，较上年同期增长1.33%，销售焦炭178.33万吨，较上年同期增长9.95%[9]

财务数据关键指标变化 - 2014年度归属于母公司的净利润98,874,399.62元，2014年末归属于母公司可供分配的利润3,789,133,635.09元[4] - 2014年营业收入14,296,165,542.62元，较2013年减少16.77%[26] - 2014年归属于上市公司股东的净利润98,874,399.62元，较2013年减少60.73%[26] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1,509,013,374.22元，较2013年增加0.84%[26] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产7,007,329,279.36元，较2013年末增加0.38%[26] - 2014年末总资产21,819,681,637.32元，较2013年末增加6.32%[26] - 2014年基本每股收益0.08元/股，较2013年的0.20元/股下降60.00%[27] - 2014年加权平均净资产收益率1.41%，较2013年的3.65%减少2.24个百分点[27] - 2014年非流动资产处置损益209,739.24元，2013年为 - 3,603,105.24元[28] - 2014年实现营业收入1,429,616.55万元，较上年下降16.77%；利润总额23,453.46万元，较上年下降41.52%；归属于母公司股东的净利润9,887.44万元，较上年下降60.73%[31] - 2014年营业收入14,296,165,542.62元，较上年同期的17,176,166,706.91元下降16.77%[36] - 2014年营业成本12,553,061,171.23元，较上年同期的15,150,118,098.44元下降17.14%[36] - 2014年公司主营业务收入同比减少278,283.30万元，主要由于价格下降影响收入减少290,306.61万元，销售结构变动影响收入增加14,079.11万元，贸易收入同比减少2,055.80万元[38] - 2014年煤炭采选业总成本1,346,616,826.35元，较上年同期的1,920,745,332.04元下降29.89%；煤化工业总成本11,145,335,560.68元，较上年同期的13,044,067,563.13元下降14.56%[42][44] - 本期研发支出5671.99万元，占净资产比例0.64%，占营业收入比例0.40%[47] - 收到其他与经营活动有关现金较上年增加3695.73万元，取得投资收益现金增加1200万元，处置资产现金净额增加28.87万元，发行债券现金增加14.87亿元[49] - 2014年生产原煤841.82万吨，完成计划96.76%；精煤318.72万吨，完成计划96.00%；焦炭752.67万吨，超出计划5.34%；营业收入142.96亿元，完成计划83.60%[53] - 国内销售营业收入163.08亿元，同比降14.82%；国外销售2224.94万元，同比降86.54%[57] - 货币资金本期期末数为27.47亿元，占总资产12.59%，较上期期末增长55.77%[58] - 应收账款本期期末数为18.28亿元，占总资产8.38%，较上期期末增长21.22%[58] - 在建工程本期期末数为46.86亿元，占总资产21.47%，较上期期末增长30.56%[58] - 长期借款本期期末数为22.90亿元，占总资产10.50%，较上期期末增长90.00%[58] - 应付债券本期期末数为50.65亿元，占总资产23.22%，较上期期末增长41.89%[58] - 2014年公司对唐山中浩公司增资14404.25万元，投资额较上年同期减少66.73%[61] - 2014年现金分红3086.6万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润9887.439962万元的31.22%；2013年现金分红7654.768万元，占比30.40%；2012年现金分红1.481568亿元，占比30.37%[88] - 2014年公司缴纳排污费1368.68万元，完成节能减排项目投资2096万元，在建工程完成环保投资2844万元[90] - 截止2014年12月31日，公司在财务公司贷款余额2.1亿元，月末最高存款余额21.518603亿元，2014年日平均存款额为13.039949亿元；财务公司年末资产总额为67.107734亿元，发放贷款余额为30.534亿元[95] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计19.58265亿元，报告期末对子公司担保余额合计26.74965亿元[97] - 公司担保总额26.74965亿元，占公司净资产的比例为38.17%；为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额8000万元[97] - 2014年末公司资产总计218.1968163732亿元，较期初205.2212115407亿元增长6.32%[180] - 2014年末流动资产合计75.3510516573亿元，较期初69.3720388278亿元增长8.62%[180] - 2014年末非流动资产合计142.8457647159亿元，较期初135.8491727129亿元增长5.14%[180] - 2014年末负债合计129.5693937060亿元，较期初117.1691736375亿元增长10.58%[181] - 2014年末流动负债合计55.4505392795亿元，较期初68.9454390510亿元下降19.57%[181] - 2014年末非流动负债合计74.1188544265亿元，较期初48.2237345865亿元增长53.69%[181] - 2014年末所有者权益合计88.6274226672亿元，较期初88.0520379032亿元增长0.65%[181] - 2014年末货币资金27.4658837059亿元，较期初17.6320642843亿元增长55.77%[180] - 2014年末长期借款22.9033993796亿元，较期初12.0545944610亿元增长89.99%[181] - 2014年末应付债券50.6549150550亿元，较期初35.6996493519亿元增长41.89%[181] - 公司2014年末资产总计127.34亿元，较期初的115.13亿元增长10.60%[182][186] - 2014年末流动资产合计47.55亿元，较期初的39.28亿元增长21.05%[182] - 2014年末非流动资产合计79.79亿元，较期初的75.85亿元增长5.19%[182] - 2014年末负债合计58.90亿元，较期初的46.66亿元增长26.22%[186] - 2014年营业总收入142.96亿元，较上期的171.76亿元下降16.76%[188] - 2014年营业总成本140.97亿元，较上期的168.06亿元下降16.12%[188] - 2014年营业利润2.36亿元，较上期的3.99亿元下降40.90%[188] - 2014年利润总额2.35亿元，较上期的4.01亿元下降41.39%[188] - 2014年净利润1.60亿元，较上期的3.21亿元下降50.19%[188] - 2014年归属母公司所有者的净利润0.99亿元，较上期的2.52亿元下降60.69%[188] - 公司2014年营业收入为27.6036210709亿元，上期为37.2719068266亿元[192] - 2014年净利润为3842.628609万元，上期为1.550550373亿元[192] - 2014年综合收益总额为9725.282205万元，上期为2.3766815141亿元[190] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上期均为0.20元/股[190] - 2014年经营活动现金流入小计为137.1570101266亿元，上期为175.5039314778亿元[195] - 2014年经营活动现金流出小计为122.0668763844亿元，上期为160.5395132729亿元[195] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为15.0901337422亿元，上期为14.9644182049亿元[195] - 2014年取得投资收益收到的现金为2000万元，上期为800万元[195] - 2014年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为58.691221万元，上期为29.82416万元[195] - 2014年以后将重分类进损益的其他综合收益为 - 3236.724589万元，上期为 - 4330.47393万元[190] - 经营活动现金流入小计本期为34.2480652085亿元，上期为42.8635785516亿元[200] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.4060146217亿元，上期为6.2557588395亿元[200] - 投资活动现金流入小计本期为12.7866007721亿元，上期为15.197782416亿元[200] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.3419742701亿元，上期为 -5.0433052571亿元[200] - 筹资活动现金流入小计本期为18.765亿元，上期为2.8亿元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10.8894700287亿元，上期为 -6.6276950747亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.9535103803亿元，上期为 -5.4152414923亿元[200] - 期初现金及现金等价物余额本期为6.2787679611亿元，上期为11.6940094534亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.2322783414亿元，上期为6.2787679611亿元[200] - 取得借款收到的现金本期为18.765亿元，上期为2.8亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司形成煤炭900万吨/年、焦炭720万吨/年、甲醇20万吨/年、焦油加工30万吨/年、粗苯加氢精制20万吨/年的生产能力[20] - 2014年生产原煤841.82万吨，与上年相比下降3.83%；生产精煤318.72万吨，与上年相比下降11.40%；对外销售精煤197.48万吨，与上年相比下降17.90%[32] - 2014年生产焦炭752.67万吨，与上年相比增长1.04%，销售焦炭751.10万吨，与上年相比增长0.43%[33] - 煤炭采选业营业收入30.05亿元，营业成本22.67亿元，毛利率24.57%，营收同比降25.18%[55] - 煤化工业营业收入132.85亿元，营业成本122.97亿元，毛利率7.44%，营收同比降12.70%[55] - 洗精煤营业收入23.52亿元，营业成本18.08亿元，毛利率23.12%，营收同比降27.10%[55] - 冶金焦营业收入76.64亿元，营业成本74.19亿元，毛利率3.20%，营收同比降19.78%[55] 利润分配相关 - 按母公司当年实现净利润38,426,286.09元的10%提取法定盈余公积3,842,628.61元，按5%提取任意盈余公积1,921,314.30元[4] - 拟以2014年末总股本1,234,640,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发30,866,000.00元[4] - 2014年以2013年末总股本12.3464亿股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税），共计派发股利7654.768万元（含税）[86] 公司产能与资源储备 - 公司唐山区域矿井保有储量61492.30万吨，井田面积71.48平方公里[59] - 两矿业分公司具有810万吨原煤生产能力，每年生产精煤约340万吨[59] 子公司相关情况