证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-031 浙文互联集团股份有限公司 关于融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及提供担保情况 1 ● 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请 不超过 15 亿元的综合授信额度。 ● 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下 属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元。 ● 上述事项的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 公司 2024 年年度股东大会之日止。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 情况，敬请投资者关注投资风险。 为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前 提下，公司向合并报表 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖建文，1967 年 6 月出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任长江商学 院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任，京东集 团首席战略官。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-029 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号规范运作》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了本公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、2023 年度募集资金基本情况 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》、 《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"浙文互联"、"公司"）董事会审计委员会勤勉职责，认真履行审 计监督职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅 娟女士、廖建文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员 由会计专业人士刘梅娟女士担任。上述委员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审 计委员会第三次 | 2023/4/23 | 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年 | ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 缺陷评价标准 - 财务报告按利润总额、资产总额等潜在错报划分缺陷等级[16] - 非财务报告按直接财产损失划分缺陷等级[17] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制缺陷[18][19] 其他 - 内部控制审计与评价结论一致[8] - 董事长为唐颖，已获董事会授权[20]

浙文互联集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙文互联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 截至 2023 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会计师 152 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

关联交易审议 - 2024年4月18日董事会审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月17日独立董事会议审议通过关联交易议案[3] 关联交易金额 - 2023年度接受关联人劳务预计183万，实际523.28万[5] - 2024年度预计接受关联人劳务等161.9万[6] - 2024年1 - 3月与关联人已发生交易18.56万[6] 关联公司信息 - 山东科达物业服务注册资本500万[8] - 北京浙文互联餐饮注册资本50万[8] - 浙江文化大厦注册资本2000万[8] 关联交易评估 - 关联方信用好，履约能力强，无风险[10] - 关联交易按公平原则，不损公司和股东利益[12]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元 君书苑 F1 号楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由管理委员会召集， 由管理委员会主任唐颖先生主持。本次会议应出席持有人 8 人，实际出席持有人 8 人，代表公司第一期员工持股计划份额 2,264,619.06 份，占目前公司第一期 员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员 工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第一期员工持股计划的存续期将于 2024 年 6 月 16 日届满，基于对公司 未来持续稳定发展的信心 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股，每股4.85元，募集资金总额799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] - 公司2023年度募集资金总额为79102.74万元[26] - 截至2023年8月17日收到特定投资者认购股份款项80000万元，扣除费用及税费后实际募集资金净额为79102.74万元[26] 资金结余与使用 - 2023年12月31日应结余79,571.14万元，实际结余79,918.40万元，差异347.26万元[4] - 公司有5个募集资金专户，活期存款合计50,871.45万元[7] - 公司用闲置资金买大额定期存单余额29,046.95万元[7] - 公司以2,373,584.90元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[10] - 截至2023年12月31日，闲置资金现金管理余额29,046.95万元[14] 项目投资承诺 - AI智能营销系统项目募集前后承诺投资金额均为20768.45万元[26] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目募集前后承诺投资金额均为29283.29万元[26] - 偿还银行借款及补充流动资金项目募集前后承诺投资金额均为29051万元[26] 其他情况 - 2023年利息收入净额468.40万元，支付银行手续费不足0.01万元[4] - 公司募集资金实际与承诺投资总额无差异[11] - 募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换[12] - 2023年度公司披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用资金重大情形[15] - 天圆全会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，公允反映前次募集资金使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情况[18]