浙商证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度持续督导 工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1454 号）核准，浙文互联集团股份 有限公司（以下简称"浙文互联""发行人""公司"） 获准向特定对象发行 人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人 民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。 本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募 集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金 专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 ...

公司基本信息变更 - 公司2023年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为192,204,027.05元[4] - 公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本[4] - 公司注册地址由“广饶县大王经济技术开发区”变更为“浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号”[9] - 公司办公地址为北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼[10] 财务表现 - 公司2023年全年实现营业收入1,081,830.80万元，同比减少26.59%[15] - 公司实现归属于母公司的净利润19,220.40万元，同比增加136.10%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，较上年同期大幅增长[11] - 公司2023年末浙文互联集团的总资产为83.97亿元，较上年增长15.75%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年增长133.33%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.35%，较上年增加2.31个百分点[11] 业务发展 - 公司推出AI轻量化数字人产品—数眸，以及AR艺术乐园等应用，进入商业应用阶段[16] - 公司成立全资子公司浙文智算（浙江）科技有限公司，加速打造生态驱动型数字文化产业体系[17] - 公司数字营销业务板块实现营业收入30.43亿元，同比增长15.12%，持续深化与新能源汽车客户的合作[15] 行业发展趋势 - 未来三年，中国网络广告市场规模预计可达11368.6亿元，同比增长率或将提升至12.9%[21] - 工信部等六部门提出到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，国内算力需求持续增长[20] - 预计2024年国内新增AI总算力需求达211.5EFlops，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS[20] 财务风险 - 公司商誉余额为9.80亿元，存在商誉及资产减值的风险[71] - 公司数字营销业务与经济发展密切挂钩，宏观经济波动可能对公司盈利质量和市场开发造成不利影响[71] 公司治理 - 公司将重点开展优化治理，提升治理效能和经营质量，加强人才队伍建设、企业文化建设及品牌建设[68] - 公司将积极响应政府工作报告的决策部署，开展“AI＋”行动，助力打造数字文化核心竞争力，实现有规模的商业化变现[69] 股东信息 - 唐颖是公司的董事长和首席执行官，持股量为3,935,882股，报酬总额为85.60万元[76] - 吴瑞敏是公司的联席总经理，持股量为2,035,760股，报酬总额为134.40万元[76] 公司发展战略 - 公司将融合发展，催化产业生态协同，强化业务区域化管理模式，借力浙江文投旗下各板块的成熟壮大，深化业务合作[69] - 公司将夯实数字营销的领先优势，继续“做优存量、拓展增量”，提升效果营销业务质量，发展电商直播业务[69]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-033 浙文互联集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存 续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 6 月 16 日。具体内容公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临 时会议及 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 本 ...

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 委托单位：浙文互联集团股份有限公司 目 录 1、关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 2、关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况表 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(8610)83914188 TYOCP BELIING TIANYLIANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI P 关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2024]000473 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有限 公司(以下简称"浙文互联")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表(以下简称"财 务报表")以及财务报表附注。并于 2024年4月18日出具了无保留意见的审计 报告。 浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

浙文互联集团股份有限公司 审计 报 告 天圆全审字[2024]000900 号 t and the 圆 全 会 计 师 事 务 所 TVO BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19号 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, In ommunication Building, No. Road, Haidian District, Beijing, C (8610)83914188 邮政编码(Postal Code): 100048 审计报告 天圆全审字[2024]000900 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了浙文互联 2023年 12 月 31 日的合 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-026 浙文互联集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届监 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《20 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会对会计师事务所履 职情况评估报告 项目合伙人周瑕，1994 年入职本所，1996 年成为注册会计师并开始从事上 市公司审计。近三年签署 1 家上市公司审计报告；复核 1 家上市公司审计报告。 签字注册会计师乔冠雯，2011 年入职本所，开始从事上市公司审计，2012 年成为注册会计师，近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审 计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）2023 年度审计工作 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天圆全的资质条件合规有效，其内 部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具 体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直 ...

关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-030 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度 较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的 标准。 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日 常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为： ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-036 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 杭州智阅星耀网络科技有限公司（以下简称"杭州智阅"），为公 司全资孙公司。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 公司本次为杭州智阅提供的担保金额为 1,000.00 万元，截至本公告 披露之日，公司为杭州智阅提供的担保金额为 1,000.00 万元（包含 本次）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：被担保对象杭州智阅资产负债率超过 70%，敬请投资 者关注投资风险。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度不超过 11 亿元，有效期限自 20 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-025 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董 事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...