公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本47.21亿元[3] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[3] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[3] 风险管控 - 风险管理委员会是财务公司风险控制最高决策机构[6] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等多项职责[7] - 财务公司制定结算、信贷业务内控制度保障资金安全、控制信贷风险[11][16] - 信贷业务实施审贷分离、分级审批机制，信贷部负责贷后检查[17][19] - 财务公司通过风险部和稽核审计部监督稽核业务活动[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[24] - 2024年1 - 12月，实现营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[24] - 2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[24] 监管指标 - 资本充足率为20.85%，高于最低监管要求10.5%[28] - 流动性比例为35.06%，高于监管要求的25%[28] - 贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为70.11%，低于监管要求的80%[28] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约359866.18万元，占2024年末货币资金余额比例为42.51%[29] - 财务公司给予公司综合授信额度为644500.00万元，流动资金贷款余额为118764.62万元，占2024年末融资总额比例为18.39%[29] - 公司非融资性保函余额为60212.74万元，承兑汇票余额为2652.37万元，无追索权保理业务余额为15000万元[29] 风险评估 - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，风险管理不存在重大缺陷[32]

业绩数据 - 2024年新签合同634亿元，新签境外合同362亿元，同比增长9%[26] - 2024年营业收入461.27亿元，归母净利润29.83亿元，有效结转合同额597亿元[35] - 2024年运营服务合同同比增长27%[27] - 累计境外合同超4200亿，境外机构超100个，外籍雇员2356人[47] 排名荣誉 - 2024年在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单位列全球第43位、中国企业第10位[26][34] - 2024年中国“勘察设计企业境外工程总承包营业额”榜单第2名，“勘察设计企业工程总承包营业额”榜单第7名[51] - Wind ESG评级AA级，获ESG金牛奖百强、央企五十强[51] - 获评第十九届“金圆桌”——最佳董事会，上市公司董事会最佳实践案例[56] 技术研发 - 研发并建设我国首条日产1,000吨到全球最大的日产14,000吨系列生产线[33] - 发布全球首套水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术示范应用，获世界水泥协会2024年度气候行动技术与工程奖[54] 绿色发展 - 欧洲市场含“绿”合同占比高达92%[54] - 中材建设签约Go4Zero项目，减少30%的CO₂排放量、40%熟料热耗和50%系统电耗，燃料替代率达95%，投产后每年减少110万吨CO₂排放量[84] - 中材建设承建法国MK3项目，热量替代率80%以上，投产可实现每吨熟料减碳241千克，每年减少二氧化碳排放约19.2万吨，产生碳减排收益约2000万欧元[86] - 成都建材院打造WNCC项目，替代规模达25t/h，每年减少化石燃料消耗量7.5万吨标煤，减排二氧化碳约20.6万吨，预计产生碳排放收益约1545万欧元[87] - 装备集团青州中联项目实现自身CO₂排放浓度从20 - 30%提升到80%以上，烟气排放量减少65%以上，单位产品捕集能耗<1.6GJ/t.CO₂，综合能耗较化学吸收法降低40%以上[99] - 装备集团宁夏天元生产线改造，熟料热耗降低17.6%，年节煤量2.2万吨，减少CO₂排放5.9万吨[105] - 中材海外绿能环保平台建设总规模2.3GW，海外光伏项目装机容量1.39GW，风电项目装机容量130MW，预计年发电量275万MWh，年碳减排224万吨[112] 企业管理 - 2024年召开6次股东大会、8次董事会、6次监事会[123] - 自上市以来每年连续现金分红，累计派发现金红利近63亿元，分红融资比超15倍[126] - 2024年披露定期报告4份，临时公告70份，连续六年获上交所信息披露A级评级[127] 合规风控 - 截至2024年底公司及所属企业配备35名专职、400名兼职合规管理员[132] - 2024年开展合规管理自评，形成报告披露，已通过GB/T 35770—2022/ISO 37301：2021合规管理体系认证[131] - 2024年开展全级次合规专项风险排查16次[134] - 2024年完成6家企业合规体系有效性评价[134] - 2024年累计开展或参与83次合规培训，覆盖10,071人次[135] - 2024年完成合规内控审计25项，100%完成内控缺陷整改，连续13年获无保留意见内控审计报告[136] - 2024年识别、评估公司级重大风险5个，提出风险措施24项，未发生重大风险事件[137] 员工相关 - 2024年外籍员工人数达到2356人[158] - 成都建材院属地公司中高层外籍员工占比达到40%[163] - 截至2024年底，公司共有1100位职工代表，86%的员工加入工会[166] - 2024年公司员工满意度调查覆盖47.91%的员工，按性别、种族、雇员类别和年龄划分的满意率均超过95%[166] - 2024年公司共签约应届毕业生448人[168] - 全级次高管薪酬绩效关联浮动部分占比约60%，总部中层30%-50%，普通员工30%以下[171] - 截至报告期末，264人获限制性股票激励，员工持股占总股本2.13%[171] - 中长期激励覆盖2483人，占全体职工人数16%[171] - 2024年公司全级次主办或参加培训项目2350个，员工累计培训时长898900小时，人均67.06小时[177] - 2024年举办28场智能化与数字化专题培训，参与率82%，46人获国家一级认证，49人获二级认证[181] 社会责任 - 累计安全健康投入5.52亿元[200] - 开展各类应急演练2173场次，累计演练45721人次[200] - 2024年实现安全工时（含分包商）14759万工时[200] - 排查各类隐患29006项，整改完成率100%[200] - 组织安全环保检查28106次，全级次签订安全生产责任书37776份，签订率100%[200] - 2024年生产安全责任事故、较大影响的突发事件、生产过程中交通和火灾等事故、新增职业病例均为0[200] - 全级次ISO45001认证企业47家，认证企业占比75%[200]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 审议议案相关会议决议公告2025年3月26日刊登[8] - 股权登记日为2025年4月8日[14] - 会议登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 登记地点 - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月26日[19]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.45元（含税）[3] - 公司总股本2,642,021,768股[3] - 合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）[3] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约为39.85%[3] 会议相关 - 第八届监事会第十次会议3月14日发通知，3月24日召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等4项议案均3票同意通过[2][3][4]

分红信息 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派1,188,909,795.60元（含税）[4] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约39.85%[4] 人事变动 - 董事会同意聘任曾暄为总法律顾问、首席合规官[6] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3][4][5][6][7] - 审议通过2025年度投资计划等议案[6][7]

业绩总结 - 2024年度净利润29.83亿元[4] - 近三年净利润分别为29.83亿、29.16亿、21.94亿元[5] - 最近三年平均净利润26.98亿元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.45元，合计派现11.89亿元[4] - 2024年现金分红占净利润比例约39.85%[5] - 近三年现金分红总额分别为11.89亿、10.57亿、7.93亿元[5] - 最近三年累计现金分红30.38亿元[5] 决策进展 - 2025年3月24日通过2024年度利润分配预案[6] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[7]

金融服务协议 - 《金融服务协议》有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[4] 额度限制 - 2023 - 2025年度存款服务每日余额最高不超45亿、55亿、65亿元[5] - 2023 - 2025年度综合授信余额最高不超61亿、68亿、75亿元[6] - 2023 - 2025年度其他金融服务收费不超3000万元[6] 2024年数据 - 截至2024年底公司存款余额35.99亿元[10] - 截至2024年底综合授信额度64.45亿元[10] - 2024年短期借款占额度4.23亿元[10] - 2024年长借占额度7.65亿元[10] - 2024年无追索权保理业务占额度1.50亿元[10] - 2024年未使用授信额度44.78亿元[10]

交易流程 - 2022年8月26日召开第七届董事会第十八次会议通过发行股份购买资产议案[14] - 2022年11月7日2022年第七次临时股东大会通过相关议案[16] - 2023年2月7日中国证监会核准本次交易[16] - 2023年2月13日合肥院完成股权变更工商登记，公司持有其100%股权[19] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日为首次董事会决议公告日，发行价格8.45元/股[14] - 合肥院注册资本98,252.10万元[17] - 以2022年3月31日为基准日，合肥院股东全部权益价值364,720.00万元，100%股权转让价格以此确定[18] - 合肥院（母公司）置入股权交易价格364,720.00万元，置入股权比例100.00%[20] - 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司置入股权交易价格50,848.00万元，置入股权比例70.00%[20] - 中建材（合肥）机电工程技术有限公司置入股权交易价格41,999.30万元，置入股权比例70.00%[20] 业绩承诺 - 业绩承诺资产1在2023 - 2025年承诺净利润分别不低于20013.25万元、20805.42万元、22114.89万元[30] - 业绩承诺资产2在2023 - 2025年承诺收入分成分别不低于189.98万元、115.97万元、48.87万元[30] - 2024年度业绩承诺资产1实际净利润22295.04万元，是承诺的107.16%，差异额1489.62万元[31] - 2024年度业绩承诺资产2实际收入分成116.90万元，是承诺的100.80%，差异额0.93万元[31] 补偿计算 - 业绩承诺资产1当期应补偿金额、股份数量及现金计算方式[24][25] - 业绩承诺资产2当期应补偿金额、股份数量及现金计算方式[25] - 分红返还金额计算方式[26] - 业绩承诺资产期末减值应补偿金额计算方式[28]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字【2025】0011000064号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2][5][9] - 审计报告出具日期为2025年3月24日[12] 公司信息 - 公司于2012年2月9日登记，出资额1500万元[13] 人员信息 - 注册会计师为范鹏飞和谭志东[11] 财务内控 - 公司认为中材国际于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

财务数据 - 2024年12月31日公司商誉净值为7.28亿元[11] - 2024年度工程技术服务收入为2,712,526.46万元[12] - 2024年末公司资产总计58,745,857,082.89元，较上期增长约7.95%[26] - 2024年末流动资产合计43,662,330,568.48元，较上期增长约10.57%[26] - 2024年末非流动资产合计15,083,526,514.41元，较上期增长约1.02%[26] - 2024年末负债合计36,000,565,714.04元，较上期增长约6.48%[30] - 2024年末流动负债合计33,268,237,975.58元，较上期增长约11.26%[30] - 2024年末非流动负债合计2,732,327,738.46元，较上期减少约29.06%[30] - 2024年末股东权益合计22,745,291,368.85元，较上期增长约10.35%[30] - 2024年末应收账款为9,905,640,066.67元，较上期减少约1.91%[26] - 2024年末应付账款为15,079,494,858.02元，较上期增长约20.99%[30] - 2024年末未分配利润为16,911,134,895.93元，较上期增长约11.90%[30] - 2024年营业总收入461.27亿元，较上年度增长0.72%[32] - 2024年净利润322.32亿元，较上年度增长1.16%[32] - 2024年归属于母公司所有者的净利润298.31亿元，较上年度增长2.30%[32] - 2024年基本每股收益1.14元，较上年度增长1.79%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，较上年度下降35.25%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -14.01亿元，较上年度净流出增加54.99%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -21.68亿元，较上年度净流出增加26.93%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -13.14亿元，较上年度由正转负[35] - 2024年期末现金及现金等价物余额73.25亿元，较上年度下降15.21%[35] - 2024年综合收益总额314.58亿元，较上年度下降1.01%[32] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[8] - 确定商誉减值和工程技术服务的收入确认为关键审计事项[11] - 对商誉减值和工程技术业务收入确认实施多项审计程序，认为管理层相关判断及估计合理[12][14] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数264,202.1768万股，注册资本为264,202.1768万元[55] - 公司本期纳入合并范围的二级子公司共24户，较上期增加4户，减少2户[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，不同核算方式确定初始投资成本[72] - 企业合并发生的中介等直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[73] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[75] - 同一控制下和非同一控制下企业合并增加子公司及处置子公司的会计处理方式[78][79] - 分步处置子公司、购买子公司少数股权、不丧失控制权部分处置对子公司股权投资的会计处理[81][82] - 公司对合营安排、金融资产、金融负债等的分类及会计处理[83][91][99] - 金融资产和金融负债的终止确认条件及处理[104] - 公司对金融工具预期信用损失的会计处理[110] - 应收票据、应收账款等资产的减值准备计提方式[121][122] - 存货、固定资产、无形资产等资产的会计政策[126][157][170] - 职工薪酬、预计负债、租赁负债等负债的会计政策[184][190][192] - 股份支付的分类及会计处理[195]