证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-036 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国 栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-033 永安期货股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公场 地的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票 ...

本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-037 永安期货股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公 场地的议案》 监事会认为：本次承租事项符合子公司永安资本实际经营 发展的需要，决策程序合法合规、交易价格合理公允，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 20 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-034 永安期货股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公 告具体调整情况。 公司 2023 年前三季度实现合并报表归属于母公司股东的净 利润为 559,081,235.90 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可 供分配利润为 3,786,969,970.20 元，上述财务数据未经审计。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈 1 投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，本次利 ...

永安期货股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关事项的 事前认可及独立意见 我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的市场环 境、行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需 求等因素，能够在保障公司日常经营和长远发展的前提下，进一 步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，符合公司实际 情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意2023年前三季度利润分配方案，并同意提交股东大会审 议。 二、关于永安资本承租永安国富新大楼办公场地的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《永安期货股份有限公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，作为永安期货股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们于2023年10月20日召开第四届董事会 第二次独立董事专门会议，对《关于永安资本承租永安国富新大 楼办公场地的议案》进行了事前审查，并全体同意提交董事会审 议。 基于独立判断，我们对第四届董事会第五次会议审议的相关 事项发表了同意的独立意见，具体如下： 一、关于2023年前三季度利润分配的议案 我们认为：本次交易事项是子公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-035 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江永安资本管理有限公司 承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）拟与永 安国富资产管理有限公司（以下简称"永安国富"）之全资子公 司永富置业有限公司（以下简称"永富置业"）签署《永富置业 有限公司与浙江永安资本管理有限公司关于永安国富大厦 A 楼 13-16 层之房屋意向租赁协议》，承租永安国富大厦 A 楼 13-16 层，租赁面积约 5,364 平方米，最终以实测绘建筑面积为准，10 年租期总租金不超过 1.36 亿元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通 过的关联交易外，过去 12 个月公司 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-032 永安期货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称"永 安瑞萌"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安瑞萌的担 保金额为 0.60 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为浙江 永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）及其子公司提 供担保总额为 48.90 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 1 为子公司上海永安瑞萌商贸有限公司提供担保的进展公告 对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中金公司、阳光资产 [1] - 会议时间为2023年9月7日14:00 - 16:00 [1] - 会议地点在浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦2109会议室 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书兼财务总监等相关人员 [1][2] 政策对公司影响 金融期货期权品种政策 - 新金融期货期权品种上市可使公司提供更丰富优质衍生品服务，精准对冲客户风险 [2] - 为资产管理和基金销售业务赋能，构建个性化产品，满足管理风险和增厚收益需求 [2] - 吸引增量资金，提高市场交易活跃度，正向提升公司期货经纪成交量和成交额 [3] - 增加市场交易复杂性，公司将做好投资者教育和研究支持工作 [3] 《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》政策 - 落实《期货与衍生品法》要求，体现“扶优限劣”监管导向和防范金融风险要求 [4] - 新增期货自营、保证金融资等业务，期货做市和场外衍生品业务“由子归母”，公司向综合金融服务商转变 [4] - 重资产业务对资本实力、融资和流动性管理能力要求高，头部公司可借助资本优势发展新业务 [5] - 新业务使风险相互交错，跨业务联合风险管理重要性凸显，公司将强化相关能力实现创新发展 [5] 公司境外业务情况 - 上半年境外业务营业利润折合人民币6376.02万元，同比增长逾五倍 [3] - 全资子公司新永安国际金融控股有限公司积极应对市场变化，推进新业务布局，夯实展业基础 [3] - 加强重点客户开发，机构户开户数量同比增长1.5倍 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 600927，证券简称为永安期货 [1] - 2023 年 9 月 27 日 10:00 - 12:00，20 家机构共 26 人参与线下交流会，地点在浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 2 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长葛国栋、总经理黄志明等 [2] 公司领先经验与战略 - 战略定位精准，从“衍生品综合服务商”转变为“衍生品投行” [3] - 拥有全牌照业务版图，创新能力强，率先落地多项业务，推动行业规范与创新发展 [3] - 治理和风控体系完善高效，坚持合法合规，建立规范法人治理结构与内部控制体系 [3] - 研究团队领先，人才储备充足，设有两大投研机构，获多项荣誉，实施“123”人力资源管理提升计划 [4] - 市场声誉与品牌价值良好，获监管机构和行业广泛认可，市场影响力提升 [4] 期货行业发展变化 - 多层次资本市场改革加速，市场规模增长，2022 年与 2018 年相比，期货总成交量和成交额分别增长 123%和 154%，品种体系完善，截至今年 8 月底，上市期货期权品种 121 个 [4] - 规范化程度提升，期货公司定位重构，法律法规制度完善，有望从单一经纪商转变为综合金融服务商 [5] - 期货功能发挥更好，服务实体经济能力增强，今年上半年全市场机构投资者成交量占比 46.3%，1003 家 A 股非金融上市公司发布衍生品使用信息相关公告，同比增长 13% [5] 国内外期货公司差异 - 市场格局和发展阶段不同，国外金融衍生品市场成熟，自营投资业务是盈利重要来源，国内有待探索 [5] - 定位和业务细分不同，海外业务细分明确，国内业务种类少，以经纪业务为主，差异化发展不足 [6] 新品种上市情况 - 新品种上市节奏加快，截至目前我国有 125 个期货、期权品种，与 2018 年底相比翻番，品种结构转变，覆盖 5 大板块 [6] - 预计未来新品种上市时间进一步缩短 [6] 新品种上市影响 - 为实体企业和金融机构带来机遇，发挥期货市场功能，提供新数据指标和资产标的 [7] - 丰富品种和投资者结构，吸引增量资金，提高交易活跃度，促进经纪业务，2023 年 1 - 8 月，全国期货市场累计成交 57.22 亿手，同比增长 30.82%；全国期权市场总成交 7.10 亿手，同比增长 176.33%；全国期货市场累计成交额 373.81 万亿元，同比增长 4.55% [7] 产业委员会作用 - 为一线产业精兵提供费用支持，“产投研”一体化作战，提供精准策略 [7] - 覆盖全部衍生品领域和主要大宗商品种类，截至今年 9 月，支持组织大型行业会议、深度产业调研 150 余场 [8] - 坚持四个定位，实现四流融通，提升三项能力，围绕六个一目标开展产业开发服务工作 [8] 投顾与资产配置能力提升举措 - 完善资产配置体系建设，构建三大体系，优选基金和管理人 [9] - 拓展优质资产覆盖广度，形成具有永安特色的基金池 [9] - 加强优质资产合作深度，以鲲鹏计划为抓手，深化管理人合作 [9] - 优化资产配置投研输出成果，畅通投研一体化体系，举办线下品牌会议 40 余场 [9] - 丰富资产配置产品类型，推出私人定制服务和标准化配置方案 [9] 大宗商品投行战略 - 基于大宗商品资本化工具，提供涵盖多业务链条的服务，为客户提供个性化定价和风险管理解决方案 [10] - 巩固传统业务优势，开拓国际市场，借鉴国际投行经验 [10] 新永安国际定位 - 是公司境外布局重要窗口，在香港和新加坡设经营机构，业务重点不同 [10] - 提供传统期货经纪、场外交易、自营业务，探索多家族办公室服务平台业务，为企业和个人提供综合金融投资服务 [11] 境外业务增长情况 - 2022 年境外业务营业收入 2.05 亿元，同比增长 3.05%，2023 年 1 - 6 月境外业务收入 1.79 亿元，同比增长 67.54%，增长原因是美元利率上升，利息收入增加 [11] - 未来强化综合能力建设，拓展业务地区和领域，抓住历史机遇 [12] 数字化发展布局 - 提出“数智永安”战略，包括业务数字化、投研一体化等六项举措 [12] - 项目推进取得成效，未来加大数字化转型投入 [12][13] 战略合作协议影响 - 带动多方面业务合作，促进与产业链龙头战略合作和综合服务，丰富业务布局 [13] - 聚焦大宗商品产业链，提供综合金融服务 [13]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-031 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 8.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 48.80 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资 ...