股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[5] - 股权登记日为2024年5月8日[17] 议案相关 - 公司有2024年度投资计划议案[6] - 公司有2023年度利润分配议案[7] - 公司有变更会计师事务所的议案[9] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[23] - 公司联系电话为0516 - 85320939，邮编221000[22]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等各类会议[3] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超15日[4] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[11] 报告审议 - 2023年多次审议季度、半年度报告及内审报告并提要求[5][6] - 3月21日独立董事审议通过2022年度财务报告[13] 人员聘任 - 同意拟聘任崔恒文为财务总监[9] - 12月同意聘任朱涛等为高级管理人员[17] 审计机构 - 建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[9] 关联交易与利润分配 - 2023年确认2022年度关联交易，预计2023年度关联交易[13] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案并实施[13] 资金管理 - 同意使用不超15亿闲置募集资金和不超45亿闲置自有资金现金管理[18] 其他议案 - 8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[14] - 12月股东大会批准提名第三届董事会候选人议案[16] - 8月审议通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[19]

业绩总结 - 2023年全年现金分红合计2,824,444,444.49元（含税），占净利润117.87%[5] 利润分配 - 拟以6,888,888,889股为基数，每10股派2.1元，共派1,446,666,666.69元[3] - 2023年一季度每10股派2元，共派1,377,777,777.80元[5] 资金情况 - 除10亿专项募集资金，过去及未来十二个月无补流计划[6] 决策进展 - 2024年4月9日通过利润分配议案，尚需股东大会审议[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等各类会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超15日[5] - 2023年研究作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[12] - 2024年将继续履职，推进治理结构完善，监督内控规范实施[22] 审议事项 - 2023年3月确认2022年度关联交易，审议2022年度财务决算报告等[6] - 2023年4月审议2023年第一季度报告等[6] - 2023年8月审议半年度报告及摘要、续聘审计机构等[7] - 2023年10月审议2023年第三季度报告等[8] - 2023年12月股东大会审议董监高买责任险、调独立董事薪酬议案[19] 资金管理 - 2023年同意用不超15亿闲置募集和不超45亿闲置自有资金现金管理[20] 业绩路演 - 2023年10月召开半年度业绩路演说明会解答中小股东问题[13]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场调研超15日[5] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[8] 议案审议 - 2023年3月审议通过2022年度关联交易及预计2023年度关联交易议案[11] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案[11] - 2023年8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[13] - 2023年8月建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年12月批准非独立董事和独立董事候选人议案[14][15] - 2023年12月批准董监高人员购买责任险和调整独立董事薪酬议案[15][16] - 2023年4月通过使用募集资金置换自筹资金议案[16] - 2023年4月同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年4月同意使用不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 2023年4月通过建设贾汪区整区分布式光伏发电项目议案[17] - 2023年8月通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[18] - 2023年8月通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[18] 人员聘任 - 报告期内聘任崔恒文为财务总监[13] - 2023年12月聘任朱涛为总经理等高级管理人员[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[20]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[5] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流[4][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[10]

财务数据 - 2023年度销售商品收入为109.62亿元[8] - 2023年12月31日应收款项账面余额为161192.56万元[10] - 2023年12月31日应收款项坏账准备为9725.11万元[10] - 公司期末流动资产合计128.87亿美元，较期初增长19.04%[24] - 公司期末流动负债合计101.43亿美元，较期初下降2.73%[24] - 公司期末非流动资产合计250.05亿美元，较期初增长19.37%[24] - 公司期末非流动负债合计100.10亿美元，较期初增长13.79%[24] - 公司期末负债合计201.54亿美元，较期初增长4.83%[24] - 公司期末所有者权益合计177.38亿美元，较期初增长41.40%[24] - 公司本期富业收入为120.29亿美元，上期为151.40亿美元[25] - 本期营业利润为32.87亿美元，上期为38.88亿美元[25] - 本期净利润为26.25亿美元，上期为30.05亿美元[25] - 本期基本每股收益为0.36元/股，上期为0.44元/股[25] - 本期稀释每股收益为0.36元/股，上期为0.44元/股[25] - 2023年末流动资产合计115.12亿元，较期初增长25.64%[29] - 2023年末流动负债合计67.01亿元，较期初下降5.31%[29] - 2023年末资产总计237.81亿元，较期初增长16.34%[29] - 2023年末负债总计80.20亿元，较期初下降9.74%[29] - 2023年末所有者权益合计157.61亿元，较期初增长35.39%[29] - 2023年度营业收入37.05亿元，较上一年度下降2.31%[30] - 2023年度营业成本29.70亿元，较上一年度增长3.57%[30] - 2023年度净利润14.93亿元，较上一年度下降34.51%[30] - 2023年度投资收益13.35亿元，较上一年度下降35.36%[30] - 2023年度综合收益总额14.95亿元，较上一年度下降34.40%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 销售商品收入确认、应收款项坏账准备计提被确定为关键审计事项[8][10] 公司运营 - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[43] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[66][67] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理不同[70] - 不同类型金融资产和负债后续计量方式不同[71][72][73][75][77] - 公司以预期信用损失为基础确认金融资产减值准备[84] 其他资产与负债 - 公司存货发出采用加权平均法核算，按成本与可变现净值孰低计量[91][93] - 公司合同资产按净额列示，包括已完工未结算资产和质保金[99] - 投资性房地产后续计量采用成本模式[113] - 固定资产按不同类别采用不同折旧方法和年限[117][118] - 无形资产按不同情况确定成本和摊销方式[133][134][136][138] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试[142] - 合同负债与合同资产以净额列示[149] 收入与费用 - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[164] - 公司采用资产负债表债务法核算所得税[185] 租赁相关 - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁[192] - 承租人对除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司对使用权资产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[198][200]

审计机构情况 - 截至2023年底苏亚金诚合伙人49人，注册会计师348人，187人签过证券服务业务审计报告[1] 审计费用 - 2023年续聘苏亚金诚费用240万，年报审计180万、内控审计60万[1][2] 审计意见 - 苏亚金诚认为财报按准则编制，公允反映2023财务状况等[3] - 苏亚金诚认为公司保持有效财务报告内部控制[3] - 苏亚金诚出具标准无保留意见审计报告[3]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行68,888.89万股，发行价6.18元，募集资金总额425,733.33万元，净额400,003.68万元[1] - 2023年实际使用募集资金310,053.12万元，含归还贷款、置换资金、项目建设支付[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额91,057.74万元，含通知存款和活期存款[3] - 收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额594.92万元[3] - 应存与实际余额差额512.26万元，为自有资金支付发行费用[4] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计使用310,053.12万元[10] - 2023年完成144,933.80万元自筹资金置换[11] - 江苏能源乌拉盖项目承诺投资300,000.00万元，2023年投入210,053.12万元，进度70.02%[23] - 补充流动资金承诺投资100,000.00万元，2023年投入100,000.00万元，进度100.00%[23] 其他情况 - 2023年9月1日，10,000万元资金误转，9月5日处理[8] - 2023年3月17日后首发摇号不再收取3.9万元（含税）摇号费用，发行费用与此前披露不一致[24] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金相关及募投项目变更等情况[14][15][16][18] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[19]

关联交易审批 - 2024年4月9日董事会6名非关联董事全票通过关联交易议案[3][4] - 2024年4月9日监事会5名在任监事全票通过关联交易议案[5] - 2024年3月25日4名独立董事全票通过关联交易议案[6] 关联交易数据 - 2023年日常性关联销售金额37876.15万元，占营收比例3.15%[8] - 2023年日常性关联采购金额97633.05万元，占营业成本比例14.23%[8] - 2024年预计关联销售37000万元，关联采购97000万元[10] 银行存借款数据 - 2023年末在交通银行存款6.51亿元，借款余额2.0亿元[8] - 2024年预计在交通银行单日存款余额不超20亿元，借款余额不超25亿元[10] 公司股权与注册资本 - 徐州矿务集团注册资本800000万元，江苏省人民政府持股100%[11][13] - 阿克苏阳光热力有限公司注册资本31190.09万元[13] - 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股新疆某公司83.3417%，江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%[14] 部分公司财务数据 - 2023年末某公司资产总额113085.76万元，负债总额44181.19万元等[14] - 2023年末陕西宝麟铁路有限责任公司资产总额284151.40万元等[15] - 2023年末崇信新鹏机械制造有限公司资产总额1635.49万元等[17] 子公司相关情况 - 2023年末徐州矿务集团部分子公司中江苏徐矿置业资产总额最高[37][41] - 2023年陕西长青能源化工营业收入最高，秦皇岛徐煤商贸最低[44][41] - 2023年江苏威拉里新材料资产总额比2021年增长3.7倍，收入增长1.57倍[31] 关联交易相关说明 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的参照市场定价协商制定[96] - 公司将根据业务开展情况与关联方在审议额度内签署交易合同或协议[96] - 日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行[97]