创业环保(600874)

搜索文档
创业环保:创业环保第九届董事会第四十二次会议决议公告
2024-10-25 08:45
债券代码:188867 债券简称:21 津创 01 本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案 根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《2023 年高级管理人员业绩考核方案》,同时结合上级国资管理单位下发的公司 2023 年 组织业绩考核结果及综合管理指标考核结果,公司组织完成了职业经理人及其他 高级管理人员 2023 年考核结果的最终评价工作,形成《职业经理人及高级管理人 员 2023 年度经营业绩考核结果》。 证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临 2024-060 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董 事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加 会议董事 9 人,实际参加会议董事 8 ...
创业环保:创业环保H股公告-关连交易
2024-10-25 08:37
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號 : 1065) 關連交易 危險廢物處置合同 危險廢物處置合同 董事會欣然宣佈,於2024年10月25日,山東公司(本公司非全資附屬公司)與生 態城環保訂立了危險廢物處置合同,據此,生態城環保同意委託,及山東公司 同意負責,項目工程之危險廢物的處置。 上市規則的涵義 於本公告日期,天津城投為本公司的最終控股公司,而生態城環保為天津城投 的間接附屬公司。因此,根據上市規則,生態城環保為天津城投的聯繫人,被 視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章,危險廢物處置合同項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 危險廢物處置合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但 所有低於5%,故根據上市規則第14A章的規定,危險廢物處置合同項下擬進行 的交易僅須符合申報及公告的規定,而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 1st Proof Translat ...
创业环保:创业环保H股公告-关连交易及持续关连交易(2024-10-14)
2024-10-14 09:08
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號 : 1065) 緒言 關連交易及持續關連交易 綜合供熱站工程建設合作協議 綜合供熱站工程建設合作協議 董事會欣然宣佈,於2024年10月14日,天創綠能(本公司全資附屬公司)與金鐘 城更訂立了綜合供熱站工程建設合作協議,據此,(i)金鐘城更同意向天創綠能 出租,及天創綠能同意向金鐘城更租賃,綜合供熱站(「租賃交易」);及(ii)金鐘 城更同意委託,及天創綠能同意負責,該項目範圍的供熱、供冷工程配套建設 (「供熱供冷工程配套建設交易」)。 上市規則的涵義 於本公告日期,天津城投為本公司的最終控股公司,而金鐘城更為天津城投的 間接全資附屬公司。因此,根據上市規則,金鐘城更為天津城投的聯繫人,被 視為本公司關連人士。根據上市規則第14A章,(i)綜合供熱站工程建設合作協 議項下擬進行的租賃交易;及(ii)綜合供熱站工程建設合作協議項下擬進行的 供熱供冷工 ...
创业环保:创业环保第九届董事会第四十一次会议决议公告
2024-10-14 08:58
债券代码:188867 债券简称:21 津创 01 证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临 2024-058 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董 事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 12 日现场结合通讯表决方式召开,应参加会 议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 9 月 30 日将本次董 事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案: 1. 关于聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士为公司副总经理的议案 为加快推进公司战略规划的落地实施,充实职业经理人团队的力量。综合选 聘结果,董事会决定聘任聘任彭怡琳女士为公司经营管理方向副总经理,聘任牛 波先生为公司市场 ...
创业环保:创业环保关于子公司与关联方签订《天津市金钟河大街南侧片区城市更新项目综合供热站工程建设合作协议》的日常关联交易公告
2024-10-14 08:58
| 证券代码:600874 | 股票简称:创业环保 公告编号:临 2024-059 | | --- | --- | | 债券代码:136801 | 债券简称: 16 津创 01 | 天津创业环保集团股份有限公司 关于子公司与关联方签订《天津市金钟河大街南侧片 区城市更新项目综合供热站工程建设合作协议》的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次交易无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易有助于公司取得工程配套建设收入,不存在对关联方 形成较大的依赖的情况。 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明,所指币种均为人民币 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 3. 独立董事专门会议审议该日常关联交易情况 1.本次日常关联交易概述 本公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年10月12日以现场结合视频 会议方式召开,3位独立董事参加会议。会议对本次日常关联交易发表了一致同 意的审核意见,会议认为本次日常关联交易是公司正常业务所需,遵循了公平、 公开、公正原则, ...
创业环保:创业环保关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期2024年第三季度自主行权结果公告

2024-10-08 10:17
股票期权行权 - 2020年首次授予第二个行权期可行权3196126份,2024.5.31 - 2025.1.20[3] - 预留第一个行权期可行权282665份,2024.5.31 - 2024.12.20[3] - 2024年第三季度各期行权数均为0,累计行权占比0%[9] 股票授予 - 2021年1月21日向155人授予1217万份股票期权[5] - 2021年12月21日向17人授予134.80万份预留股票期权[6] 股本情况 - 截至2024年9月30日,总股本1570418085股未变[11] - 截至2024年9月30日,完成股份过户登记0股[10]
天津创业环保股份(01065) - 2024 - 中期财报

2024-09-30 08:41
公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市,股票简称创业环保,代码600874;H股在香港联合交易所上市,股票简称天津创业环保股份,代码01065[12] - 公司法定代表人为唐福生先生[8] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[9] - 公司选定信息披露报纸为《上海证券报》,指定网站为www.sse.com.cn[11] 财务数据 - 本报告期(1 - 6月)营业收入221,816.6万元,较上年同期增长5.18%[13] - 本报告期归属公司股东净利润42,192.8万元,较上年同期减少3.64%[13] - 本报告期归属公司股东扣除非经常性损益净利润38,167.8万元,较上年同期减少4.89%[13] - 本报告期经营活动产生现金流量净额43,899.9万元,较上年同期减少38.67%[13] - 本报告期末归属公司股东净资产928,388.0万元,较上年度末增长1.77%[13] - 本报告期末总资产2,504,715.7万元,较上年度末增长2.40%[13] - 基本每股收益为0.27元/股,较上年同期下降3.57%;稀释每股收益为0.27元/股,较上年同期下降3.57%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股,较上年同期下降7.69%[14] - 加权平均净资产收益率为4.58%,较上年同期减少0.52个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%,较上年同期减少0.52个百分点[14] - 非经常性损益合计4025万元,其中计入当期损益的政府补助4274.5万元[15] - 营业收入221,816.6万元,同比增长5.18%,主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[33] - 营业成本137,517.7万元,同比增长3.95%,因污水处理业务量和PPP项目工程量增加[33][34] - 研发费用2,082.8万元,同比增长79.94%,因研发投入加大,人力成本增加[33][34] - 其他应收款3,650.2万元,占总资产0.15%,较上年末增长75.78%,因应收保证金增加[36] - 短期借款1,379.3万元,占总资产0.06%,较上年末增长592.42%,因部分附属公司新增短期借款[36] - 少数股东损益3,875万元,较上年同期增长125.3%,因非全资附属公司净利润增加[33][35] - 2024年6月30日,人民币对美元升值或贬值5%,公司将增加或减少净利润约100万元;人民币对日元升值或贬值5%,公司将增加或减少净利润约800万元[97] - 2024年6月30日,借款利率升高或降低1%,公司该年度净利润会降低或增加约6500万元[97] - 截至2024年6月30日,集团无已到期而尚未清还的银行借款及利息,资产负债率为58.44%[96] - 截至2024年6月30日,公司对天津市水务局的应收账款总额共计45.05亿元,约为公司总市值的57.34%[99] - 公司“21津创01”债券余额25000万元,利率4.85%,到期日为2026年10月18日[126] - 公司“22津创环保GN001”绿色中期票据余额63000万元,利率3.94%,到期日为2025年7月28日[128] - 报告期初和期末,公司非合并范围有息债务余额分别为611055.85万元和622621.13万元,同比变动1.89%[131] - 报告期末,公司非合并范围公司信用类债券余额91122.37万元,占比14.64%,其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[132] - 报告期初和期末,公司合并报表范围有息债务余额分别为1003897.40万元和1035643.02万元,同比变动3.16%[133] - 报告期末,公司合并范围公司信用类债券余额91122.37万元,占比8.80%,其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[134] - 报告期末,公司合并报表范围境外债券余额为0亿元,2024年9 - 12月到期境外债券余额为0亿元[135] - 报告期初和期末,公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元,期末占合并口径净资产比例为0%[130] - 应付账款本期末余额78,810.44万元,较2023年余额增长17.82%[136] - 流动比率本报告期末为1.56,较上年度末增长7.59%[137] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38,167.80万元,较上年同期减少4.89%[137] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01,较上年同期减少59.80%,因本期经营性现金流净额减少[137] - 2024年6月30日流动资产合计6,888,013千元,较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日非流动资产合计18,159,144千元,较2023年12月31日略有减少[140] - 2024年6月30日资产总计25,047,157千元,较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日流动负债合计4,412,275千元,较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日非流动负债合计10,225,781千元,较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日负债合计14,638,056千元,较2023年12月31日增加[141] - 截至2024年6月30日,公司合并所有者权益合计10409101千元,较2023年12月31日的10215761千元增长1.89%[142] - 2024年6月30日,公司母公司资产总计16639640千元,较2023年12月31日的15941589千元增长4.38%[144] - 2024年6月30日,公司母公司负债合计9246597千元,较2023年12月31日的8559259千元增长8.03%[145] - 2024年6月30日,公司母公司所有者权益合计7393043千元,较2023年12月31日的7382330千元增长0.15%[146] - 2024年6月30日,公司母公司流动资产合计3698347千元,较2023年12月31日的3530741千元增长4.75%[144] - 2024年6月30日,公司母公司非流动资产合计12941293千元,较2023年12月31日的12410848千元增长4.27%[144] - 2024年6月30日,公司母公司流动负债合计2903076千元,较2023年12月31日的2551457千元增长13.78%[145] - 2024年6月30日,公司母公司非流动负债合计6343521千元,较2023年12月31日的6007802千元增长5.59%[145] - 2024年6月30日,公司合并归属母公司所有者权益9283880千元,较2023年12月31日的9122177千元增长1.77%[142] - 2024年6月30日,公司合并少数股东权益1125221千元,较2023年12月31日的1093584千元增长2.89%[142] - 2024年半年度合并营业总收入2218166千元,2023年半年度为2108966千元[148] - 2024年半年度合并净利润460678千元,2023年半年度为455045千元[148] - 2024年半年度母公司营业收入795529千元,2023年半年度为856970千元[153] - 2024年半年度母公司净利润271402千元,2023年半年度为297690千元[153] - 2024年半年度基本每股收益0.27元/股,2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度稀释每股收益0.27元/股,2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度合并营业成本1375177千元,2023年半年度为1322894千元[148] - 2024年半年度母公司营业成本367545千元,2023年半年度为387763千元[153] - 2024年半年度合并研发费用177272千元,2023年半年度为118987千元[148] - 2024年半年度母公司研发费用11843千元,2023年半年度为3195千元[153] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1655496千元,2023年半年度为1936866千元[155] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 420008千元,2023年半年度为 - 1073422千元[155] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为438999千元,2023年半年度为715753千元[156] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1473229千元,2023年半年度为1643355千元[157] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5101千元,2023年半年度为169253千元[157] - 2024年母公司经营活动现金流入小计2234337千元,2023年为1433588千元[161] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 179117千元,2023年为175953千元[161] - 2024年母公司投资活动现金流入小计1831千元,2023年为0千元[162] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 97304千元,2023年为 - 669858千元[162] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为111506千元,2023年为 - 112090千元[160] - 2024年上半年合并报表中,所有者权益合计从年初的9502293千元增加到9791186千元,增加了288895千元[166] - 2024年上半年合并报表综合收益总额为460678千元[164] - 2024年上半年合并报表中,所有者投入和减少资本方面,所有者投入普通股为1608千元,其他权益工具持有者投入资本相关变动为3405千元[164][166] - 2024年上半年合并报表利润分配中,对所有者(或股东)的分配为260689千元[164] - 2024年上半年母公司报表综合收益总额为271402千元[168] - 2024年上半年母公司报表利润分配中,对所有者(或股东)的分配为260689千元[168] - 2024年上半年合并报表中,实收资本(或股本)为1570418千元,与年初持平[166] - 2024年上半年合并报表中,资本公积从年初的1111156千元增加到1114322千元,增加了3166千元[166] - 2024年上半年合并报表中,未分配利润从年初的5075510千元增加到5287216千元,增加了211706千元[166] - 2024年上半年母公司报表中,未分配利润从年初的3959624千元增加到3970337千元,增加了10713千元[168] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为6962591千元,期末余额为7037546千元,本期增减变动金额为74955千元[169] 行业政策 - 各地政策推动水務市場发展,如河北提出淘汰更新改造排水管網193公里以上,更新改造供熱老舊管網335公里以上;湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[17] - 首批评选15个城市开展污水管網“厂网一体”建设改造典型示范,中央财政给予定额补助[18] - 国家要求遴选50个地市级以上城市重点推进再生水利用工作[18] - 到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右,非化石能源消费比重提高到25%左右等[19] - 截至2024年6月底,中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦,占总装机的53.8%[19] 公司业务 - 公司主要业务由基础业务及战略新业务构成,基础业务是收入和利润主要来源,战略新业务优化整体业务结构[20] - 水务业务总规模为612.84万立方米/日,权益类规模585.01万立方米/日,新增再生水断点连通管网28.6公里[21] - 新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米,分布式光伏总设计装机容量31MWp,用户侧储能设计装机容量5.5MWh[22] - 危废业务拥有处置能力共18.13万吨/年的4个项目等,废物综合利用规模7.8万吨/年[22] - 污泥处置业务总规模为2,810吨/日,权益类规模890吨/日,委托运营规模1,920
创业环保:《天津创业环保集团股份有限公司董事会议事规则》
2024-09-27 10:47
第一章 总 则 1 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促 使董事和董事会有效履行其职责,提高董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证 券交易所")的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司 和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题,应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)过半数独立非执行董事(以下简称"独立董事") 提议时; (六)总经理提议时; 2 (七)证券监管部门要求召开时; (八)法律、法规和公司章程规定的其他情形。 (四)制订公司的年 ...
创业环保:创业环保2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会决议公告
2024-09-27 10:47
| 证券代码:600874 | 证券简称:创业环保 | 公告编号:2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码:188867 | 债券简称:21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 关于 2024 年第二次临时股东大会: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 348 | | --- | --- | --- | | 其中:A 股股东人数 | | 347 | | 境外上市外资股股东人数(H 股) | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 887,970,696 | | (一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次 A 股类别股东大会 重 ...
创业环保:《天津创业环保集团股份有限公司监事会议事规则》
2024-09-27 10:47
第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津创业环保集团股份有限公司 (以下简称"公司")监事会的议事方式和表决程序,促使监 事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构, 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 以及公司章程等有关规定,制定本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会向股东会负责,并依法行使下列职权: (一)检查公司的财务。 (二)对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或 股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的 建议。 (三)当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损 害公司利益时,要求前述人员予以纠正。 (四)核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和 利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托 注册会计师、执业审计师帮助复审。 (五)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见。 (六)提议召开临时股东会,在董事会不履行《公司法》 规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会。 (七)根据《公司法》和公司章程的有关规定,代表公司 对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼。 ...