会议情况 - 公司第十一届董事会第九次临时会议于2024年12月6日通讯召开，11位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订公司相关制度的议案》11票同意通过[2] - 《关于产品购销框架合同暨关联交易的议案》5票同意，需提交股东大会审议[2]

第十一届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-043 审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产 品购销框架合同暨关联交易的议案》 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 6 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统 有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-044）。此 议案需提交股东大会审议。 本议案的有效表决 3 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-041 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立非执行董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案发表了独立意见。同日，公司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相 关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本激励计划拟激励对 象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励 对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况 ...

（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务 状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2024 年第 三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-038 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPA ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为366,072,306.34元，同比下降6.08%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,114,845,789.14元，同比增长9.76%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.15亿元，同比增长9.76%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,691,762.38元[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-16,066,686.09元[2] - 公司2024年前三季度净利润为亏损841.52万元，去年同期为亏损6038.02万元[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损1606.67万元，去年同期为亏损4981.27万元[17] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6,092,625.63元，同比下降85.12%[2] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-137,254,868.82元，同比下降497.94%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为707,372,287.52元，同比下降14.3%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-137,254,868.82元，相比2023年同期的34,491,467.55元大幅下降[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-49,535,019.05元，相比2023年同期的-73,706,838.09元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为65,513,773.74元，相比2023年同期的126,628,445.26元下降48.3%[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-119,451,319.54元，相比2023年同期的87,980,291.81元大幅下降[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为310,397,498.91元，相比2023年同期的351,782,491.79元下降11.8%[20] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.02元[3] - 公司年初至报告期末基本每股收益为-0.03元[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.03元，相比2023年同期的-0.09元有所改善[1] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.03元，相比2023年同期的-0.09元有所改善[1] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为2,938,842,586.59元，同比增长4.50%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,056,942,167.99元，同比下降0.84%[3] - 公司2024年前三季度资产总计为29.39亿元，同比增长4.50%[13] - 货币资金在2024年9月30日为400,052,708.81元，相比2023年12月31日的502,766,015.92元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为442,302,696.51元，相比2023年12月31日的385,061,945.72元有所增加[12] - 存货在2024年9月30日为323,714,359.10元，相比2023年12月31日的290,385,240.50元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为1,395,126,906.82元，相比2023年12月31日的1,277,141,060.23元有所增加[12] - 固定资产在2024年9月30日为603,460,347.26元，相比2023年12月31日的636,006,382.70元有所减少[12] - 在建工程在2024年9月30日为156,336,787.59元，相比2023年12月31日的74,093,650.27元有所增加[12] - 无形资产在2024年9月30日为174,244,956.85元，相比2023年12月31日的182,280,480.78元有所减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,235[8] - 北京京城机电控股有限责任公司持股数量为245,735,052股，持股比例为44.87%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为99,609,027股，持股比例为18.19%[8] 费用情况 - 公司2024年前三季度营业总成本为11.19亿元，同比增长5.48%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为281.32万元，去年同期为亏损5621.28万元[17] - 公司2024年前三季度研发费用为4531.87万元，同比下降7.52%[17] - 公司2024年前三季度销售费用为3455.37万元，同比增长27.18%[17] - 公司2024年前三季度管理费用为8372.80万元，同比增长17.86%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为705.17万元，同比下降40.00%[17] 其他财务指标 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为-16,576,343.19元，相比2023年同期的-48,237,881.05元有所改善[1] - 2024年前三季度收到的税费返还为188,656.05元，相比2023年同期的36,304,534.24元大幅下降[19]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-040 1 | | | 会作出决议应当经全体董事的三分之二以上 | | --- | --- | --- | | | | 通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的， | | | | 负有责任的董事、监事、高级管理人员应当 | | | | 承担赔偿责任或公司的子公司（包括公司的 | | | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | | | | 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | | | | 人提供任何资助。 | | | 第二十五条 公司不得收购本 | | | | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | 第二十五条 公司不得收购本公司股 | | | 除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）为减少公司资本而注销股 | （一）为减少公司注册资本而注销股份； | | | 份； | （二）与持有本公司股票股份的其他公 | | | （二）与持有本公司股票的其他 | 司合并； | | | 公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或股权 | | | （三）用于员工持股计划或股权 | 激励； | | | 激励； ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-037 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第六次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董 ...

北京京城机电股份有限公司 章 程 2024 年【7】月修订 1 | 第一章 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | | 6 | | 第五章 | 股票和股东名册 | | 7 | | 第六章 | 股份转让 | 9 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 10 | | 第八章 | 股东会 | | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | 22 | | 第十章 党委 | | | 23 | | 第十一章 | 董事会 | | 24 | | 第十二章 | 独立非执行董事 | | 29 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | | 30 | | 第十四章 | 公司经理 | | 31 | | 第十五章 | 监事会 | | 32 | | 第十六章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 34 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | | 36 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 | | 40 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-039 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 一、 聚焦主业，提升发展质量，加快发展新质生产力 公司主营业务包括气体储运板块和智能制造板块。气体储运板块以打造全球 领先的气体储运装备制造及服务企业为战略定位，继续巩固工业气瓶和消防气瓶 的领先优势和市场地位，提升盈利能力；聚焦、优化天然气业务产品结构，保持 适度规模，创新运营模式，提升竞争优势；加快四型瓶产业化、批量化进程，抢 占氢能行业发展先机，占据市场龙头地位。智能制造板块以打造行业领先的智能 制造整体解决方案服务商为战略定位，聚焦工业自动化设备制造领域，深耕家电 业，工业自动化、机器人集成应用、智能制造装备等产品生产制造及集成应用， 为企业提供智能制造整体解决方案，保持现有产品竞争优势，积极拓展新市场。 气体储运板块注重产业聚焦，奋力推动产品产业转型升级，加快推动"产业 化平台"建设，积极推进国内领先的自动化、智能化生产基地建设。推动 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入366,072,306.34元，同比减少6.08%；年初至本报告期末营业收入1,114,845,789.14元，同比增长9.76%[4] - 2024年前三季度营业总收入11.1484578914亿元，2023年前三季度为10.1575324559亿元，增长约9.76%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,691,762.38元；年初至本报告期末为 -16,066,686.09元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,028,904.10元；年初至本报告期末为 -28,258,943.31元[4] - 2024年前三季度营业利润281.317075万元，2023年前三季度为 - 5621.275582万元，扭亏为盈[21] - 2024年前三季度利润总额229.788042万元，2023年前三季度为 - 5559.365819万元，扭亏为盈[21] - 2024年前三季度净利润 - 841.515638万元，2023年前三季度为 - 6038.015502万元，亏损大幅收窄约86.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润变动主要原因是本年收入增加使毛利额增加，下属子公司本报告期享受加计抵减进项税政策使利润增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因与净利润变动原因相同[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,337,141.72元；年初至本报告期末合计12,192,257.22元[8] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,092,625.63元，同比减少85.12%；年初至本报告期末为 -137,254,868.82元，同比减少497.94%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动 -497.94%，原因是部分产品账期加长、增加存货储备、收到的税费返还同比减少[10] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金707,372,287.52元，2023年同期为825,554,446.84元[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付现金579,250,469.58元，2023年同期为545,185,241.61元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计733,333,710.93元，2023年同期为896,420,131.73元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计870,588,579.75元，2023年同期为861,928,664.18元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 137,254,868.82元，2023年同期为34,491,467.55元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,938,842,586.59元，较上年度末增长4.50%；归属于上市公司股东的所有者权益1,056,942,167.99元，较上年度末减少0.84%[4] - 2024年9月30日货币资金为400,052,708.81元，2023年12月31日为502,766,015.92元[14] - 2024年9月30日应收账款为442,302,696.51元，2023年12月31日为385,061,945.72元[14] - 2024年9月30日存货为323,714,359.10元，2023年12月31日为290,385,240.50元[14] - 2024年9月30日固定资产为603,460,347.26元，2023年12月31日为636,006,382.70元[15] - 2024年9月30日在建工程为156,336,787.59元，2023年12月31日为74,093,650.27元[15] - 2024年9月30日资产总计为2,938,842,586.59元，2023年12月31日为2,812,343,564.88元[15] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计8.5751607832亿元，2023年12月31日为7.7514304654亿元，增长约10.63%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计7.0342583937亿元，2023年12月31日为6.5879374426亿元，增长约6.77%[17] - 2024年9月30日负债合计15.6094191769亿元，2023年12月31日为14.339367908亿元，增长约8.85%[17] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额 - 811.402782万元，2023年前三季度为 - 5864.604669万元，亏损大幅收窄约86.16%[23] - 2024年前三季度基本每股收益 - 0.03元/股，2023年前三季度为 - 0.09元/股，亏损幅度减小[23] - 2024年前三季度稀释每股收益 - 0.03元/股，2023年前三季度为 - 0.09元/股，亏损幅度减小[23] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计16,861,072.00元，2023年同期为143,720.00元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计66,396,091.05元，2023年同期为73,850,558.09元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计230,000,000.00元，2023年同期为280,000,000.00元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计164,486,226.26元，2023年同期为153,371,554.74元[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 119,451,319.54元，2023年同期为87,980,291.81元[27] 股东情况 - 本报告期末普通股股东总数为43,235人[11] - 北京京城机电控股有限责任公司持股245,735,052股，持股比例44.87%[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股99,609,027股，持股比例18.19%[11] 激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划实际授予登记的限制性股票合计540万股，首次授予激励对象人数为115人[13] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[2]