公司治理 - 独立董事于2024年4月18日卸任[1] - 公司2024年董事会、监事会提前换届[3] 业绩情况 - 公司于2024年1月30日披露《2023年度业绩预亏公告》[4] 独立董事履职 - 任期内出席1次董事会会议[2] - 参加1次提名委员会会议[2] - 出席1次独立董事专门会议[5] - 年报审计阶段与审计师和管理层多次沟通[5] - 多次与其他董事和管理层线上沟通[5] - 因工作未出席2024年第一次临时股东大会[2] 内控情况 - 公司保持基本全覆盖的内控实施范围[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[7] 审计机构情况 - 众华所合伙人68人，注会359人，超180人签过证券审计报告[3] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用95万元，内控审计费用30万元[6]

业绩数据 - 本报告期营收187,288,853.09元，同比增24.25%；年初至期末营收586,854,229.49元，同比降9.66%[4] - 本报告期净利润-86,748,683.08元；年初至期末为-198,573,656.37元[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为-22.6895%，同比减11.6160个百分点；年初至期末为-45.1493%，同比减24.3455个百分点[5] - 本报告期末总资产1,348,078,149.33元，较上年末降7.97%；所有者权益339,516,183.48元，较上年末降37.15%[5] - 2024年前三季度营业总收入5.87亿元，较2023年的6.50亿元降9.66%[21] - 2024年前三季度营业总成本8.30亿元，较2023年的8.83亿元降6.00%[22] - 2024年前三季度营业利润-2.41亿元，较2023年的-2.30亿元亏损扩大4.93%[22] - 2024年前三季度净利润-2.54亿元，较2023年的-2.27亿元亏损扩大11.65%[22] - 2024年前三季度综合收益总额-2.56亿元，较2023年的-2.28亿元亏损扩大12.27%[23] - 2024年资产总计13.48亿元，较2023年的14.65亿元降7.97%[18] - 2024年负债合计8.25亿元，较2023年的6.85亿元增20.34%[19] - 2024年所有者权益合计5.24亿元，较2023年的7.79亿元降32.76%[19] - 2024年基本每股收益-0.1953元/股，较2023年的-0.1730元/股降12.89%[23] - 2024年稀释每股收益-0.1953元/股，较2023年的-0.1730元/股降12.89%[23] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数52,802，优先股股东总数为0[11] 其他情况 - 本报告期非流动性资产处置损益-10,520,375.84元，年初至期末为-10,927,142.31元，系固定资产报废损失[7] - 本报告期政府补助925,012.94元，年初至期末为2,821,584.87元[7] - 本报告期其他营业外收支-241,086.19元，年初至期末为-213,621.15元[8] - 本报告期非经常性损益合计-5,663,635.18元，年初至期末为-4,788,196.12元[8] - 年初至期末经营活动现金流量净额同比增46.24%，因采购及费用支出现金减少[9] - 公司控股子公司通辽金煤化工9月中旬至10月上旬停车检修，因产品价低仍亏损[14] - 股东吉林丰成顺农业起诉公司证券虚假陈述，索赔132,754,299元[14] - 2024年9月30日货币资金21,351,271.97元，较2023年末25,123,643.42元减少[17] - 2024年9月30日应收账款1,031,615.78元，较2023年末23,010,715.38元大幅减少[17] - 2024年9月30日存货82,634,114.48元，较2023年末62,866,353.17元增加[17] - 2024年9月30日固定资产944,561,911.52元，较2023年末1,084,845,968.44元减少[17] - 2024年9月30日在建工程17,534,051.35元，较2023年末9,468,441.00元增加[17] - 2024年前三季度销售商品、劳务收到现金715,858,815.32元，2023年同期783,684,434.40元[25] - 2024年前三季度税费返还3,729.56元，2023年同期20,415.35元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计719,634,378.83元，2023年同期792,368,286.16元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额-48,759,956.07元，2023年同期-90,701,059.09元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3,416,122.62元，2023年同期2,802,379.74元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额-9,196,638.16元，2023年同期-1,826,257.93元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计243,000,000.00元，2023年同期249,900,000.00元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额56,552,306.17元，2023年同期65,689,255.66元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额-1,396,567.40元，2023年同期-26,832,520.75元[26] - 2024年期初现金及现金等价物余额21,621,643.42元，2023年同期44,653,810.82元[26] 股东持股 - 内蒙古金睿泓吉持股152,500,000股，比例15.00%[12] - 江苏丹化集团持股67,550,050股，比例6.65%[12] - 财通基金－工商银行－富春定增1021号资管计划持股29,242,200股，比例2.88%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩独立性[1] - 董事会认为全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年4月9日[2]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计2300万元，实际1055.40万元[6][7] - 2025年日常关联交易预计发生额2300万元[8] 关联方情况 - 辽宁中泽集团朝阳纺织2024年末资产负债率100%，净利润 -5433.24万元[9] - 乌兰察布市万联易达供应链管理2024年末资产负债率74.68%，净利润157.26万元[9] 交易策略 - 2025年购买商品参照市场价格，接受劳务邀标择优，定价公允[12]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.84%，营收占比100%[8] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][20][21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系提高治理水平[23] 其他信息 - 纳入评价范围主要单位含丹化化工及多家子公司[7] - 涵盖公司治理和业务流程层面多项业务[9] - 重点关注原材料和产品价格波动等风险[10]

丹化化工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： （四）2024 年 10 月 30 日召开了第 4 次会议，主要审议 2024 年三季度财务 报表。 三、年度工作履职情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事 规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现本委员会对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期末公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 18 日召开了第 1 次会议，对董事会拟聘任公司财务负责 人事项进行了事前审核。 （二）2024 年 4 月 28 日召开了第 2 次会议，主要对 2023 年年报审计事项进 行总结。会议审议通过了 2023 年度及 2024 年一季度财务报表、2023 年度内部 控制工作报告和评价报告、续聘会 ...

担保情况 - 拟为四家控股子公司提供不超3亿连带责任担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[3] - 已提供担保余额4500万元，新增3亿，占最近一期净资产130.98%[4] - 合并报表范围内对外担保总额4500万元，均未逾期[9] 子公司业绩 - 通辽金煤化工2024年营收76,704.54万元，净利润-36,783.99万元[7] - 江苏金聚合金材料2024年营收5,019.94万元，净利润-2,481.08万元[7] - 江苏金煤化工2024年营收43,208.99万元，净利润-4.52万元[7] - 江苏金之虹新材料2024年营收308.47万元，净利润-369.70万元[7] 股权结构 - 公司持有通辽金煤化工76.77%股权，江苏金之虹新材料86%股权[6] 担保案例 - 为江苏金煤3000万贷款担保，通辽金煤资产抵押联合担保[9] - 江苏金聚为江苏金煤1000万贷款资产抵押担保[9]

会计估计变更 - 2025年1月1日起实施，无需追溯调整[3] - 原因是业务变化及参考同行业损失率[4] - 变更前后信用损失确定方法有调整[4][5] 审议情况 - 2025年4月9日三会均审议通过议案[7][8][9] 影响说明 - 暂无法披露对2025年损益影响金额[6]

公司章程修订 - 拟根据2025年3月28日指引修订《公司章程》[3] - 以新章程全文形式审议，不制《章程修正案》[3] - 删除《监事会议事规则》，变更《股东大会议事规则》[3] - 十一届八次董事会已审议通过修订议案[3] - 修订尚需经2024年年度股东大会审议通过[3]