整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.09亿元，较上年度末增长0.07%；归属于上市公司股东的净资产19.79亿元，较上年度末增长3.29%[6] - 年初至报告期末，营业收入7.26亿元，较上年同期增长14.45%；归属于上市公司股东的净利润6037万元，较上年同期增长43.08%[6] - 加权平均净资产收益率为3.1014%，较上年增加0.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年增长43.04%[6] - 净利润6479万元，较上年同期增长38.70%；其他综合收益的税后净额596万元，较上年同期增长120.02%[14] - 2017年第一季度营业总收入725,887,035.25元，较上期634,241,973.20元增长14.45%[28] - 2017年第一季度营业总成本657,113,865.18元，较上期572,048,464.34元增长14.87%[28] - 2017年第一季度净利润64,790,765.24元，较上期46,713,801.41元增长38.7%[29] - 2017年第一季度末资产总计1,501,570,225.35元，较年初1,511,099,189.30元下降0.63%[26] - 2017年第一季度末负债合计100,949,372.05元，较年初127,541,132.65元下降20.85%[27] - 2017年第一季度末所有者权益合计1,400,620,853.30元，较年初1,383,558,056.65元增长1.23%[27] - 2017年第一季度综合收益总额70,754,148.32元，较上期16,920,354.64元增长318.16%[29] - 公司2017年1 - 3月母公司营业收入为21,030,142.27元，上期为11,627,250.74元[30] - 公司2017年1 - 3月母公司净利润为10,493,127.50元，上期为4,630,379.89元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1101万元，其中非流动资产处置损益969万元[7] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数66372户，其中A股38323户，B股28049户[9] - 上海浦科飞人投资有限公司持股6000万股，占比10.94%，质押6000万股[9] 部分科目余额变化 - 报告期末，预收款项2334万元，较上年期末减少36.14%；应交税费2444万元，较上年期末减少55.35%[12] - 货币资金期末余额为 704,120,063.41 元，年初余额为 763,655,704.57 元[20] - 应收票据期末余额为 84,602,566.77 元，年初余额为 78,841,448.05 元[21] - 应收账款期末余额为 415,399,214.17 元，年初余额为 389,252,678.87 元[21] - 存货期末余额为 679,962,066.71 元，年初余额为 663,766,440.95 元[21] - 流动负债合计期末余额为 828,925,907.85 元，年初余额为 895,463,840.25 元[22] - 非流动负债合计期末余额为 403,337,940.70 元，年初余额为 402,375,191.40 元[22] - 所有者权益合计期末余额为 2,276,380,443.27 元，年初余额为 2,208,333,950.06 元[23] 费用及收益变化 - 本报告期，税金及附加359万元，较上年同期增长120.94%；财务费用224万元，较上年同期减少62.84%[14] - 投资收益806万元，较上年同期增长100.45%；营业外收入1094万元，较上年同期增长303.10%[14] - 2017年第一季度投资收益8,061,871.52元，较上期4,021,877.17元增长100.45%[29] - 2017年第一季度营业外收入10,941,524.73元，较上期2,714,332.15元增长303.1%[29] - 2017年第一季度基本每股收益0.1100元/股，较上期0.0769元/股增长43.04%[29] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -169,017.72 元，上年同期为 -173,946,728.13 元，增加 173,777,710.41 元，增幅 99.90%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -12,279,720.78 元，上年同期为 57,219,051.15 元，减少 69,498,771.93 元，降幅 -121.46%[17] - 汇率变动对现金的影响额本报告期为 4,345,909.82 元，上年同期为 10,861,852.26 元，减少 6,515,942.44 元，降幅 -59.99%[17] - 公司2017年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为757,785,161.46元，上期为688,885,392.30元[32] - 公司2017年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为798,840,997.59元，上期为743,133,168.35元[32] - 公司2017年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 41,055,836.13元，上期为 - 54,247,776.05元[32] - 公司2017年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为349,223,291.82元，上期为354,103,969.97元[32] - 公司2017年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为349,392,309.54元，上期为528,050,698.10元[33] - 公司2017年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 169,017.72元，上期为 - 173,946,728.13元[33] - 公司2017年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计为108,980,087.48元，上期为134,354,586.40元[33] - 公司2017年1 - 3月合并筹资活动现金流出小计为121,259,808.26元，上期为77,135,535.25元[33] - 投资活动现金流入小计本期为333,628,831.11元，上期为353,171,877.17元[36] - 投资活动现金流出小计本期为300,891,351.70元，上期为336,064,371.78元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为32,737,479.41元，上期为17,107,505.39元[36] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为0元[36] - 筹资活动现金流出小计本期和上期均为0元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为0元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,413.83元，上期为 - 1,481.42元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,956,056.00元，上期为2,543,797.67元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为119,210,234.41元，上期为114,839,269.51元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为134,166,290.41元，上期为117,383,067.18元[36]

公司基本信息 - 公司A股、B股均在上海证券交易所上市，股票简称分别为上工申贝、上工B股，代码分别为600843、900924[17] - 报告涵盖上工申贝（集团）股份有限公司2016年年度情况[148] 财务审计情况 - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计年限10年；内部控制审计会计师事务所报酬40万元[113] - 立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[173] - 公司聘请立信会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告 [168] 公司股权结构与股东情况 - 2016年浦东国资委将6000万股A股股份协议转让给浦科飞人，12月29日完成过户登记[136][138][139] - 股份转让后浦科飞人持有6000万股A股，占总股本10.94%，成第一大股东[136][139] - 浦东国资委持有4539.5358万股A股，占总股本8.27%，成第二大股东[136][139] - 因浦科飞人和浦东国资委持股比例低且接近，均未超30%，公司变更为无控股股东、无实际控制人上市公司[136][139] - 2016年12月30日公司披露《关于控股股东协议转让公司6000万股A股股份完成过户登记暨实际控制人变更的公告》[137][140] - 上海浦科飞人投资有限公司成立于2016年6月16日，注册资本28512万元[142] - 中国长城资产管理公司持股2220万股，占比4.05%[135] - 上海国际集团资产管理有限公司持股1096.8033万股，占比2.00%[135] - 长城国融投资管理有限公司持股477.0654万股，占比0.87%[135] - SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED持股459.0955万股，占比0.84%[135] - 截止报告期末普通股股东总数为71,793户（A股：43,300；B股：28,493），年度报告披露日前上一月末为66,372户（A股：38,323；B股：28,049）[132] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末也为0户[132] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[131] 董监高持股与薪酬情况 - 董事长兼CEO张敏年初和年末持股均为100,000股（B股），年度内股份无增减，报告期内税前报酬总额为69.20万元[146] - 董事、副总经理李嘉明年初和年末持股均为0股，年度内股份无增减，报告期内税前报酬总额为62.41万元[146] - 董事、副总经理方海祥年初和年末持股均为0股，年度内股份无增减，报告期内税前报酬总额为58.36万元[146] - 监事陈国玲年初和年末持股均为12,645股（B股），年度内股份无增减，报告期内税前报酬总额为50.74万元[146] - 副总经理郑莹年初和年末持股均为（A股21,500股1,500；B股20,000）股，年度内股份无增减[146] - 副总经理李晓峰年初和年末持股均为0股，年度内股份无增减，报告期内税前报酬总额为77.22万元[149] - 董事会秘书张建国年初和年末持股均为0股，年度内股份无增减，报告期内税前报酬总额为49.79万元[149] - 现任及报告期内离任董监高年初持股总数为134,145股，年末持股总数为134,145股，年度内股份增减变动量为0股[146][149] - 现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为470.75万元[149] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计税前470.75万元[153] - 公司副总经理郑莹常驻德国工作，在境外子公司领取报酬，未在公司本部领取薪酬[150] 公司组织架构与会议情况 - 公司第七届董事会2016年共召开10次会议[40] - 2015年年度股东大会于2016年4月15日召开，决议于2016年4月16日在上海证券交易所网站披露 [163] - 2016年第一次临时股东大会于2016年5月24日召开，决议于2016年5月25日在上海证券交易所网站披露 [163] - 董事本年应参加董事会次数为10次，如张敏、李嘉明等亲自出席次数均为10次 [163] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议1次 [164] - 公司在第七届董事会第二十五次会议审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》，2016年高级管理人员薪酬与多项业绩情况挂钩 [165] - 公司现有董事9名，独立董事3名，独立董事人数占董事会总人数的1/3 [160] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，占比40% [160] - 公司第七届董事会换届工作正在积极推进中[150] 公司员工情况 - 母公司在职员工数量为59人，主要子公司在职员工数量为3216人，在职员工数量合计3275人[154] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[154] - 生产人员2193人，销售人员325人，技术人员295人，财务人员137人，行政人员325人[154] - 研究生、本科员工501人，大专员工1785人，大专以下员工989人[154] - 员工薪酬按照公司内控制度《本部员工绩效考核与薪酬管理办法》贯彻执行[155] - 公司制定多种方式的培训计划，并将培训经费纳入企业预算[156] - 公司无劳务外包情况[157] 公司业务与技术情况 - 公司拥有全球高端智能化、三维立体缝制等技术，轻质碳素纤维缝纫和3D缝纫自动化技术全球独创[36] - 公司在国际有DA、PFAFF等品牌，国内有“蝴蝶”“上工”等品牌[36] - 公司按自动化、模块化、智能化方向研发产品，以工业4.0为目标推动技术升级[44] - 公司完成上工蝴蝶分公司设立，于2017年正式运营；完成DAP上海40%股权的转让交易[46] 公司经营战略与目标 - 2017年公司拟发挥资本市场融资优势推进符合长期发展战略的收购兼并[92] - 公司将在绣花机、提花机等领域探索并购以补充产品结构[93] - 2017年公司将深入调研航空航天领域投资目标项目[93] - 公司将在申贝品牌原有产业相关的办公、医疗、影像器材等领域寻找并购机会[93] - 公司计划在俄罗斯、印度、孟加拉国设立销售子公司[95] - DA制造要实现DAC Comfort电控器年生产销售500套的目标[98] - 2017年公司将持续整改2016年度内控复评测缺陷[99] - 公司将完成ISO9001改版认证工作以完善质量管理体系[99] - 公司将推行专业化多品牌市场营销战略扩大市场占有率[94] - 公司要加大研发投入以自动化等为方向进行产品研发[97] - 2017年主要经营目标为营业收入29.5亿元，同比增长6.88%；营业利润2.44亿元，同比增长21.14%；净利润1.80亿元，同比增长11.40%；应收账款周转率7.29次和存货周转率3.33次[101] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现合并净利润为1.62亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元[3] - 2016年度公司实现合并净利润为1.6156533561亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.4423134384亿元[105] - 母公司当期净利润为2536.25万元，年初未分配利润为 -2.32亿元，年末实际可供分配利润为 -2.07亿元，2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 母公司当期净利润为0.2536248143亿元，加上2016年初未分配利润为 - 2.3219372181亿元，本年度末实际可供分配利润为 - 2.0683124038亿元，2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[106] - 2016年营业收入为27.60亿元，较2015年增长19.27%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，较2015年减少8.38%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，较2015年减少12.26%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为9905.69万元，较2015年增长94.66%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为19.16亿元，较2015年末增长7.98%[21] - 2016年末总资产为35.06亿元，较2015年末增长11.42%[21] - 2016年基本每股收益0.2629元/股，较2015年的0.2869元/股下降8.37%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为7.8098%，较2015年的9.3992%减少1.59个百分点[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为6.34亿元、7.25亿元、6.87亿元、7.14亿元[25] - 2016年非经常性损益合计2680.55万元，2015年为2358.16万元[27] - 2016年公司实现营业收入27.6亿元，同比增长19.27%，营业利润2亿元，同比下降4.03%，归属上市公司股东净利润1.44亿元，同比下降8.38%[50] - 营业收入增长主要因缝制设备销售收入同比增长9.3%及物流服务收入同比增长82.8%[50][54] - 营业成本20.37亿元，同比增长26.17%；销售费用2.47亿元，同比增长5.84%；管理费用2.84亿元，同比增长11.23%；财务费用0.16亿元，同比增长155.03%[52] - 经营活动现金流量净额0.99亿元，同比增长94.66%；投资活动现金流量净额 -1.97亿元，同比下降211.43%；筹资活动现金流量净额0.93亿元，同比增长269.38%[52] - 研发支出0.72亿元，同比增长13.88%[52] - 销售费用本期金额为2.47亿元，较上年同期增长5.84%；管理费用本期金额为2.84亿元，较上年同期增长11.23%；财务费用本期金额为1553.61万元，较上年同期增长155.03%；所得税费用本期金额为7168.04万元，较上年同期增长34.53%[63][65] - 研发投入合计7207.19万元，研发投入总额占营业收入比例为2.61%，研发投入资本化的比重为9.97%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为9905.69万元，较上年同期增长94.66%；投资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 1.97亿元，较上年同期下降211.43%；筹资活动产生的现金流量净额本期金额为9263.29万元，较上年同期增长269.38%；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为1113.83万元，较上年同期增长208.26%[69] - 税金及附加本期金额为964.66万元，较上年同期增长57.74%；资产减值损失本期金额为1702.15万元，较上年同期下降45.21%；营业外收入本期金额为3394.63万元，较上年同期增长65.61%；营业外支出本期金额为197.37万元，较上年同期增长191.88%；其他综合收益的税后净额本期金额为 - 1727.73万元，较上年同期下降228.64%[69][71] - 开发支出本期期末数为1252.93万元，较上期期末下降66.24%；长期待摊费用本期期末数为108.48万元，较上期期末增长87.20%；预收款项本期期末数为3654.81万元，较上期期末增长42.78%[74] - 应付利息本期期末数为209.06万元，较上期期末增长2250.67%；其他流动负债本期期末数为80.87万元，较上期期末增长153.11%；长期借款本期期末数为6862.49万元，较上期期末增长133.62%[74] - 长期应付款本期期末数为3733.85万元，较上期期末增长690.28%；递延收益本期期末数为360万元；未分配利润本期期末数为4.95亿元，较上期期末增长41.15%[74] - 报告期内对外长期股权投资额为25,359，较上年同期26,009减少650，增减幅度为-2.50%[78] - 2016年末公司资产总计35.06亿元，较期初的31.47亿元增长11.42%[179,181] - 2016年末流动资产合计23.38亿元，较期初的22.55亿元增长3.66%[177] - 2016年末非流动资产合计11.69亿元，较期初的8.92亿元增长31.07%[179] - 2016年末负债合计12.98亿元，较期初的10.96亿元增长18.49%[181] - 2016年末流动负债合计8.95亿元，较期初的7.87亿元增长13.79%[179] - 2016年末非流动负债合计4.02亿元，较期初的3.09亿元增长30.12%[181] - 2016年末所有者权益合计22.08亿元，较期初的20.51亿元增长7.69%[181] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计19.16亿元，较期初的17.75亿元增长7.98%[181] - 2016年末少数股东权益2.9

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.42亿元，较上年度末增长12.57%；归属于上市公司股东的净资产19.33亿元，较上年度末增长8.95%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额106,918.53元，较上年同期减少99.77%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.46亿元，较上年同期增长22.56%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长2.09%[4] - 加权平均净资产收益率为8.4869%，较上年减少0.72个百分点；基本每股收益0.2867元/股，较上年增长2.06%；稀释每股收益0.2867元/股，较上年增长2.06%[4] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数60,889户，其中A股32,315户，B股28,574户[9] - 前十名股东中，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股105,395,358股，占比19.21%[9] 部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收票据83,092,075.66元，较上年期末增长30.85%，主要系控股子公司应收银行承兑汇票增加所致[11] - 报告期末预付账款49,247,138.83元，较上年期末增长82.00%，主要系控股子公司预付款项增加所致[11] - 报告期末长期借款70,515,858.98元，较上年期末增长140.06%[11] - 报告期末未分配利润507,812,880.03元，较上年期末增长44.87%[11] 公司投资情况 - 上工欧洲投资德国 STOLL 公司 26%股权[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 106,918.53 元，上年同期为 47,244,742.38 元，减少 47,137,823.85 元，减比为 -99.77%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -211,472,584.45 元，上年同期为 203,570,350.63 元，减少 415,042,935.08 元，减比为 -203.88%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 80,858,191.60 元，上年同期为 -37,120,690.67 元，增加 117,978,882.27 元，增比为 317.83%[15] - 汇率变动对现金的影响额本报告期为 22,237,146.96 元，上年同期为 -7,363,494.52 元，增加 29,600,641.48 元，增比为 401.99%[15] 利润表部分项目关键指标变化 - 财务费用本报告期为 11,973,084.75 元，上年同期为 4,694,439.17 元，增加 7,278,645.58 元，增比为 155.05%[17] - 资产减值损失本报告期为 -843,645.17 元，上年同期为 1,773,114.15 元，减少 2,616,759.32 元，减比为 -147.58%[17] - 营业外支出本报告期为 3,851,464.09 元，上年同期为 443,987.97 元，增加 3,407,476.12 元，增比为 767.47%[17] - 其他综合收益的税后净额本报告期为 -8,199,575.56 元，上年同期为 -20,459,650.24 元，增加 12,260,074.68 元，增比为 59.92%[17] 公司承诺事项 - 公司承诺自 2016 年 7 月 26 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[17] 资产负债表项目期末与年初余额对比 - 流动资产期末余额为538,368,049.29元，年初余额为557,646,767.81元[24] - 非流动资产期末余额为963,676,722.53元，年初余额为952,151,883.96元[24] - 资产总计期末余额为1,502,044,771.82元，年初余额为1,509,798,651.77元[24] - 流动负债期末余额为130,217,142.91元，年初余额为135,686,362.24元[24] - 非流动负债期末余额为4,818,996.60元，年初余额为4,818,996.60元[25] - 负债合计期末余额为135,036,139.51元，年初余额为140,505,358.84元[25] - 所有者权益合计期末余额为1,367,008,632.31元，年初余额为1,369,293,292.93元[25] 不同期间营业相关数据对比 - 2016年7 - 9月营业总收入为686,647,873.41元，上年同期为630,314,584.38元[27] - 2016年1 - 9月营业总收入为2,045,990,402.86元，上年同期为1,669,376,673.47元[27] - 2016年1 - 9月营业总成本为1,856,381,904.11元，上年同期为1,490,840,545.04元[27] 不同期间利润表部分项目数据对比 - 2016年7 - 9月营业税金及附加本期金额505,675.61元，上期829,314.09元；1 - 9月本期4,686,619.61元，上年3,948,926.65元[28] - 2016年7 - 9月销售费用本期60,216,731.43元，上期58,375,125.46元；1 - 9月本期184,251,992.25元，上年172,332,161.22元[28] - 2016年7 - 9月管理费用本期73,627,366.76元，上期58,303,963.11元；1 - 9月本期204,723,742.19元，上年158,754,347.78元[28] - 2016年7 - 9月投资收益本期29,245,031.00元，上期19,197,567.76元；1 - 9月本期47,410,879.81元，上年39,583,965.93元[28] - 2016年7 - 9月营业利润本期81,838,837.84元，上期79,995,050.28元；1 - 9月本期237,019,378.56元，上年218,120,094.36元[28] - 2016年7 - 9月净利润本期62,172,158.05元，上期60,863,599.40元；1 - 9月本期176,329,985.48元，上年170,675,701.98元[28] 母公司不同期间营业相关数据对比 - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期27,641,113.64元，上年28,755,153.19元[32] - 2016年1 - 9月母公司营业成本本期11,523,971.97元，上年16,216,711.60元[32] - 2016年1 - 9月母公司投资收益本期31,028,120.76元，上年39,166,572.82元[32] 不同期间每股收益对比 - 2016年基本每股收益7 - 9月本期0.1023元/股，上期0.0980元/股；1 - 9月本期0.2867元/股，上年0.2809元/股[29] 不同期间利润相关指标对比 - 2016年1 - 9月利润总额为25,229,637.84元，上年同期为35,139,985.08元[33] - 2016年7 - 9月其他综合收益的税后净额为515,867.09元，上年同期为 - 64,140,932.66元[33] - 2016年1 - 9月综合收益总额为 - 2,284,660.62元，上年同期为29,378,757.18元[33] 不同期间经营活动现金流量相关数据对比 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为2,210,519,088.70元，上年同期为2,015,811,639.76元[35] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为2,210,412,170.17元，上年同期为1,968,566,897.38元[35] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为106,918.53元，上年同期为47,244,742.38元[35] 不同期间投资活动现金流量相关数据对比 - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为766,318,005.56元，上年同期为1,318,917,127.68元[35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为977,790,590.01元，上年同期为1,115,346,777.05元[35] - 本报告期（1 - 9月）投资活动现金流出小计为760,221,484.30元，上年同期为1,145,078,245.26元[41] - 本报告期（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为5,569,176.46元，上年同期为115,184,304.02元[41] - 上年年初至报告期期末（1 - 9月）支付其他与投资活动有关的现金为37,511,301.41元[41] 不同期间筹资活动现金流量相关数据对比 - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为302,343,071.36元，上年同期为87,978,444.42元[37] - 上年年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计为4,333,644.42元，筹资活动产生的现金流量净额为4,333,644.42元[41] 不同期间现金及现金等价物相关数据对比 - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 108,270,327.36元，上年同期为206,330,907.82元[37] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 - 25,700,509.15元，上年同期为82,289,455.40元[41] - 本报告期期初现金及现金等价物余额为114,839,269.51元，上年同期为150,504,700.28元[41] - 本报告期期末现金及现金等价物余额为89,138,760.36元，上年同期为232,794,155.68元[41] 不同期间汇率变动对现金及现金等价物影响对比 - 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,064.22元，上年同期为1,619.07元[41]

公司股权结构 - 公司全资子公司上工欧洲持有DA公司约94.01%的股权[9] - 公司直接持有上海上工申贝融资租赁有限公司51%权益，全资子公司上工欧洲下属控股子公司DA公司持有49%[49] - 公司通过全资子公司上工欧洲持有H. Stoll AG & Co. KG 26%权益[49] - 公司持有上海银行最初投资金额为951,400元，期末账面价值951,400元，期初和期末持股比例均<5% [51] - 公司持有宝鼎投资最初投资金额为7,500元，期末账面价值7,500元，期初和期末持股比例均<5% [51] - 公司持有长江传媒最初投资成本72,085,722.82元，期末账面价值86,404,700.26元，报告期损益 -26,673,203.06元，期初和期末持股比例均<5% [51] - 公司持有陆家Ｂ股最初投资成本773,099.71元，期末账面价值2,330,508.99元，报告期损益47,305.05元，报告期所有者权益变动 -984,495.89元，期初和期末持股比例均<5% [51] - 公司持有申万宏源最初投资成本200,000.00元，期末账面价值1,361,932.22元，报告期损益 -372,466.60元，期初和期末持股比例均<5% [51] - 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会期末持股105,395,358股，占比19.21%[81] - 中国长城资产管理公司期末持股22,200,000股，占比4.05%[81] - 上海国际集团资产管理有限公司期末持股10,968,033股，占比2.00%[81] - 浦东国资委拟将6000万股A股股份转让给浦科飞人，若转让成功，浦科飞人将持股6000万股，约占总股本10.94%，成为第一大股东，浦东国资委持股45,395,358股，约占总股本8.27%，为第二大股东[83][84] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] 整体财务关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为13.59亿元，较上年同期增长30.82%[20] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较上年同期增长0.82%[20] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9592.58万元，较上年同期增长5.77%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.64亿元，较上年度末增长5.05%[20] - 报告期末总资产为34.10亿元，较上年度末增长8.35%[20] - 报告期基本每股收益为0.1844元/股，较上年同期增长0.82%[21] - 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1749元/股，较上年同期增长5.81%[21] - 非经常性损益合计为523.89万元[23] - 公司2016年上半年营业收入13.59亿元，同比上升30.82%；营业利润1.55亿元，同比增幅12.35%；归属上市公司股东净利润1.01亿元，同比增幅0.82%；扣非后净利润同比增幅5.77%[26] - 2016年上半年公司营业成本9.55亿元，同比增长36.03%；销售费用1.24亿元，同比增长8.84%；管理费用1.31亿元，同比增长30.51%；财务费用1009万元，同比增长103.83%；研发支出3205万元，同比增长43.15%[29] - 2016年上半年公司经营活动现金流量净额 - 4594万元，同比下降446.47%；投资活动现金流量净额 - 1.55亿元，同比下降206.95%；筹资活动现金流量净额3522万元，同比增长137.82%[29] - 报告期末预付账款3954万元，较上年期末增加46.14%；长期股权投资2.50亿元，系新增投资；在建工程3254万元，较上年期末增加35.10%；长期待摊费用88.83万元，较上年期末增加53.29%[32] - 报告期末其他流动负债86.31万元，较上年期末增加170.13%；长期借款7935万元，较上年期末增加170.15%；长期应付款7434万元，较上年期末增加1473.40%[32] - 报告期营业税金及附加418.09万元，同比增长34.02%；资产减值损失 - 157.45万元，同比增长44.08%；营业外支出330.07万元，同比增长887.03%；少数股东损益1299万元，同比增长37.19%；其他综合收益税后净额 - 2162万元，同比下降194.17%[34] - 营业收入变动主要系同比增加纳入合并范围的户数和合并期限所致[29] - 营业成本变动主要系同比增加纳入合并范围的户数和合并期限所致[30] - 财务费用变动主要系同比增加汇兑损失所致[31] - 经营活动现金流量净额为-4594.31万元，较上年同期减少3753.59万元，降幅446.47%[36] - 投资活动现金流量净额为-15532.03万元，较上年同期减少30054.76万元，降幅206.95%[36] - 筹资活动现金流量净额为3522.25万元，较上年同期增加12834.37万元，增幅137.82%[36] - 2016年6月30日货币资金期末余额为622,651,976.73元，期初余额为773,572,182.69元[90] - 2016年6月30日应收票据期末余额为64,943,408.89元，期初余额为63,502,861.92元[90] - 2016年6月30日应收账款期末余额为476,437,506.33元，期初余额为373,164,448.57元[90] - 2016年6月30日存货期末余额为672,194,832.53元，期初余额为581,295,155.15元[90] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为2,271,399,682.32元，期初余额为2,254,936,691.72元[90] - 公司资产总计期末余额为34.0953467767亿元，期初余额为31.4670171706亿元，增长约8.35%[91] - 公司负债合计期末余额为12.5641122447亿元，期初余额为10.9616896425亿元，增长约14.62%[91] - 公司所有者权益合计期末余额为21.5312345320亿元，期初余额为20.5053275281亿元，增长约5.00%[92] - 母公司资产总计期末余额为14.8721950037亿元，期初余额为15.0979865177亿元，下降约1.50%[94] - 母公司负债合计期末余额为1.3943455722亿元，期初余额为1.4050535884亿元，下降约0.76%[94] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.4778494315亿元，期初余额为13.6929329293亿元，下降约1.60%[95] - 公司商誉期末余额为6851.248947万元，期初余额为6591.319529万元，增长约3.94%[91] - 公司长期借款期末余额为7935.332843万元，期初余额为2937.412087万元，增长约170.15%[91] - 公司应付账款期末余额为1.9836036550亿元，期初余额为1.6102470859亿元，增长约23.20%[91] - 公司未分配利润期末余额为4.5168783910亿元，期初余额为3.5052312140亿元，增长约28.86%[92] - 公司本期营业总收入为13.59亿元，上期为10.39亿元，同比增长约29%[97] - 本期营业总成本为12.22亿元，上期为9.21亿元，同比增长约33%[97] - 本期净利润为1.14亿元，上期为1.10亿元，同比增长约4%[97] - 归属母公司所有者的净利润本期为1.01亿元，上期为1.00亿元，同比增长约1%[97] - 本期综合收益总额为9253.34万元，上期为1.33亿元，同比下降约31%[98] - 基本每股收益本期为0.1844元/股，上期为0.1829元/股，同比增长约1%[98] - 母公司本期营业收入为1860.45万元，上期为2127.46万元，同比下降约13%[100] - 母公司本期净利润为652.18万元，上期为1286.46万元，同比下降约49%[100] - 经营活动现金流入小计本期为14.95亿元，上期为12.80亿元，同比增长约17%[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.46亿元，上期为9.02亿元，同比增长约16%[103] - 经营活动现金流出小计本期为15.4046147499亿元，上期为12.8837349201亿元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4594.308571万元，上期为 - 840.721031万元[104] - 投资活动现金流入小计本期为6.1722978535亿元，上期为6.6650686963亿元[104] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5532033425亿元，上期为1.4522724778亿元[104] - 筹资活动现金流入小计本期为2.0725663187亿元，上期为1333.364442万元[104] - 筹资活动现金流量净额本期为3522.249979万元，上期为 - 9312.119684万元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.5068200133亿元，上期为1946.064565万元[104] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2183.335531万元，上期为 - 2056.196545万元[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为1711.077365万元，上期为3897.077368万元[106] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.0259070039亿元[107] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计21.53亿元，上期为16.36亿元，增加2.77亿元[108] - 本期综合收益总额1.33亿元，其中其他综合收益增加2878万元，未分配利润增加1.00亿元[108] - 本期所有者投入和减少资本共1.44亿元，其中资本公积增加830万元，少数股东权益增加1.36亿元[108] - 母公司上年期末所有者权益合计13.69亿元，本年期初余额相同[110] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为减少2151万元，主要因综合收益总额减少[110] - 本期期末股本为5.49亿元，上期期末和本年期初均为该金额[108][110] - 本期期末资本公积为9.68亿元，上期为9.49亿元，增加830万元[108] - 本期期末其他综合收益为 - 1.09亿元，上期为 - 9947万元，减少2878万元[108] - 本期期末盈余公积为454.62万元，上期相同[108] - 本期期末未分配利润为4.52亿元，上期为1.93亿元，增加2.59亿元[108] - 2016年上半年末所有者权益合计为1,406,751,609.23元，上期为1,335,507,321.22元，增加71,244,288.01元[111][112] - 2016年上半年其他综合收益为75,169,489.81元，上期为16,789,785.05元，增加58,379,704.76元[111][112] - 2016年上半年未分配利润为 -224,836,410.83元，上期为 -237,700,994.08元，增加12,864,583.25元[111][112] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月上工宝石实现营业收入约9252万元，并取得少许盈利[26] - 缝制设备营业收入81740.99万元，同比增14.50%，营业成本47190.45万元，同比增13.25%，毛利率42.27%，增加0.64个百分点[42] - 物流服务营业收入33107.17万元，同比增223.15%，营业成本29935.84万元，同比增236.88%，毛利率9.58%，减少3.69个百分点[42] - 境内营业收入76571.18万元，同比增47.03%；境外营业收入65574.79万元，同比增11.28%[45] 募集资金相关 - 2014年3月28日公司完成非公开发行股票，实际发行9970.28万股，发行价6.73元/股，募集资金总额67099.99万元，净额63820.82万元[39] - 募集资金承诺项目拟投入金额合计67100万元，报告期投入1040.89万元，累计实际投入38173.90万元[56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产33.20亿元，较上年度末增长5.52%[6] - 年初至报告期末营业收入6.34亿元，较上年同期增长38.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4219.28万元，较上年同期增长3.12%[6] - 扣除非经常性损益的净利润4058.33万元，较上年同期增长13.70%[6] - 公司2016年第一季度末资产总计33.20亿元，年初为31.47亿元，增长5.52%[23] - 期末负债合计12.41亿元，年初为10.96亿元，增长13.25%[24] - 所有者权益合计20.79亿元，年初为20.51亿元，增长1.39%[24] - 第一季度营业总收入6.34亿元，上期为4.60亿元，增长38.02%[30] - 营业总成本5.72亿元，上期为4.03亿元，增长41.95%[30] - 公司2016年第一季度营业利润为66215386.03元，上年同期为57894661.91元，同比增长14.37%[31] - 公司2016年第一季度净利润为46713801.41元，上年同期为44608349.60元，同比增长4.72%[31] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.0769元/股，上年同期为0.0746元/股，同比增长3.08%[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数60492户，其中A股31506户，B股28986户[9] - 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股1.05亿股，占比19.21%[9] 资产负债表部分项目关键指标变化 - 报告期末预付账款4476.81万元，较上年期末增长65.45%[11] - 长期股权投资2.09亿元，因投资德国STOLL公司26%股权新增[11] - 应交税费7107.00万元，较上年期末增长44.85%[11] - 长期借款8827.58万元，较上年期末增长200.52%[11] - 开发支出期末余额3758.34万元，年初为3711.16万元，增长1.27%[23] - 商誉期末余额6810.56万元，年初为6591.32万元，增长3.33%[23] 现金流相关指标变化 - 经营活动现金流净额本报告期为-54,247,776.05元，上年同期为1,875,213.85元，减少56,122,989.90元，减幅2,992.88%[15] - 投资活动现金流净额本报告期为-173,946,728.13元，上年同期为39,320,134.50元，减少213,266,862.63元，减幅542.39%[15] - 筹资活动现金流净额本报告期为57,219,051.15元，上年同期为-4,865,763.32元，增加62,084,814.47元，增幅1,275.95%[15] - 汇率变动对现金的影响额本报告期为10,861,852.26元，上年同期为-31,967,346.35元，增加42,829,198.61元，增幅133.98%[15] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为688885392.30元，上年同期为546857983.49元，同比增长25.97%[34] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为743133168.35元，上年同期为544982769.64元，同比增长36.36%[34] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 54247776.05元，上年同期为1875213.85元[34] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为354103969.97元，上年同期为56934387.27元，同比增长521.95%[34] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为362945476.90元，上年同期为17614252.77元，同比增长1959.38%[34] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计5.280506981亿元，上期为1761.425277万元[35] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7394672813亿元，上期为3932.01345万元[35] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计1.343545864亿元，上期为433.364442万元[35] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5721.905115万元，上期为 - 486.576332万元[35] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1086.185226万元，上期为 - 3196.734635万元[35] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.6011360077亿元，上期为436.223868万元[35] 利润表部分项目关键指标变化 - 营业收入本报告期为634,241,973.20元，上年同期为459,547,157.43元，增加174,694,815.77元，增幅38.01%[17] - 营业成本本报告期为441,754,881.51元，上年同期为307,597,227.86元，增加134,157,653.65元，增幅43.61%[17] - 营业税金及附加本报告期为1,626,951.18元，上年同期为867,452.04元，增加759,499.14元，增幅87.56%[17] - 财务费用本报告期为6,014,328.50元，上年同期为-3,400,808.87元，增加9,415,137.37元，增幅276.85%[17] - 投资收益本报告期为4,021,877.17元，上年同期为1,319,364.27元，增加2,702,512.90元，增幅204.83%[17] - 营业外支出本报告期为2,443,395.92元，上年同期为263,603.07元，增加2,179,792.85元，增幅826.92%[17] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月末资产总计14.89亿元，年初为15.10亿元，下降1.41%[27] - 母公司负债合计1.46亿元，年初为1.41亿元，增长4.20%[28] - 母公司所有者权益合计13.42亿元，年初为13.69亿元，下降2.00%[28] - 公司2016年第一季度母公司营业利润为4840334.79元，上年同期亏损5721429.66元[32] - 公司2016年第一季度母公司净利润为4630379.89元，上年同期亏损1071850.72元[32] - 公司2016年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计2343.003222万元，上期为1798.062385万元[37] - 公司2016年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1456.22263万元，上期为 - 1078.064194万元[37] - 公司2016年第一季度母公司投资活动现金流入小计3.5317187717亿元，上期为5678.042827万元[38] - 公司2016年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为1710.750539万元，上期为5652.34658万元[38]

财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现合并净利润为176,256,934.25元，归属于母公司所有者的净利润为157,417,087.48元，因当年利润未能弥补以前年度亏损，不提取法定公积金，且不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2015年营业收入为2,314,039,610.25元，较2014年增长17.39%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为157,417,087.48元，较2014年减少20.34%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为133,835,486.09元，较2014年增长80.63%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,774,674,087.49元，较2014年末增长11.19%[19] - 2015年末总资产为3,146,701,717.06元，较2014年末增长15.16%[19] - 2015年基本每股收益为0.2869元/股，较2014年减少23.98%[20] - 2015年加权平均净资产收益率为9.3992%，较2014年减少4.99个百分点[20] - 2015年各季度营业收入分别为4.5954715743亿元、5.7951493166亿元、6.3031458438亿元、6.4466293678亿元[22] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4091.775929万元、5942.332756万元、5373.614480万元、333.985583万元[23] - 2015年非经常性损益合计2358.160139万元，2014年为1.2352128222亿元，2013年为4105.000255万元[24] - 可供出售金融资产期初余额8964.860758万元，期末余额1.1812730702亿元，当期变动2827.869944万元[26] - 2015年期末资产总额31.47亿元，比上年末增加4.14亿元，增幅15.16%[32] - 2015年期末资产总额314,670万元，较上年末增加41,413万元，增幅15.16%；负债总额109,617万元，较上年末减少24万元，下降0.02%[38] - 2015年度营业利润2.1亿元，同比增加7.57%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降20.34%[38] - 2015年度营业收入23.14亿元，同比增加17.39%，新增物流服务收入3.81亿元，缝制设备销售收入同口径增长15.9%[39] - 2015年公司营业收入23.14亿元，同比增长17.39%，营业利润2.1亿元，同比增幅7.57%，扣非净利润1.34亿元，同比增幅80.63%[45] - 2015年新增物流服务收入3.81亿元，控股子公司上工欧洲整合初见成效，缝制设备销售收入同口径比较增长15.9%[45] - 前五名销售客户销售金额合计25,620万元，占销售总额比重11.07%[48] - 缝制设备营业收入15.01亿元，毛利率40.45%，物流服务营业收入3.81亿元，毛利率12.36%[50] - 境内营业收入10.82亿元，毛利率12.94%，境外营业收入13.65亿元，毛利率40.66%[50] - 本期费用化研发投入53,312,604.15元，资本化研发投入9,972,696.94元，研发投入合计63,285,301.09元，研发投入总额占营业收入比例2.73%，研发投入资本化比重15.76%[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额本期50,886,863.54元，上年同期101,603,959.96元，减少49.92%；投资活动产生的现金流量净额本期176,941,826.95元，上年同期 - 517,685,432.55元，增加134.18%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 54,687,975.39元，上年同期590,951,936.01元，减少109.25%；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 - 10,288,945.38元，上年同期 - 39,085,212.59元，增加73.68%[60] - 应收票据本期期末数63,502,861.92元，占总资产比例2.02%，较上期期末变动1,132.55%；应收账款本期期末数373,164,448.57元，占总资产比例11.86%，较上期期末变动48.24%[64] - 财务费用本期6,091,859.10元，上年同期11,394,584.70元，减少46.54%；资产减值损失本期31,064,037.35元，上年同期9,929,821.03元，增加212.84%；营业外收入本期20,497,344.53元，上年同期112,112,852.67元，减少81.72%；营业外支出本期676,214.75元，上年同期15,569,535.84元，减少95.66%；其他综合收益的税后净额本期13,430,628.35元，上年同期 - 39,655,787.46元，增加133.87%[64] - 在建工程本期期末数24,088,386.74元，占总资产比例0.77%，较上期期末变动75.80%；无形资产本期期末数127,464,082.18元，占总资产比例4.05%，较上期期末变动117.33%[65] - 短期借款本期期末数300,547,829.62元，占总资产比例9.55%，较上期期末变动35.68%；长期借款本期期末数29,374,120.87元，占总资产比例0.93%，较上期期末变动 - 42.12%[65] - 未分配利润本期期末数350,523,121.40元，占总资产比例11.14%，较上期期末变动81.52%；少数股东权益本期期末数275,858,665.32元，占总资产比例8.77%，较上期期末变动588.28%[65] - 报告期内对外长期股权投资额26,009万元，较上年同期1,569万元增加23,440万元，增减幅度1,493.95%[69] - 2015年浦东国资六个月内不通过二级市场减持公司股份，承诺期限为2015年7月10日至2016年1月10日[93] - 2015年度公司实现合并净利润为1.76亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.57亿元[89] - 2015年度末实际可供分配利润为 -2.32亿元，2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[90] - 2015 - 2013年每10股送红股数、派息数、转增数均为0[92] - 2015年预计向富士施乐公司销售商品金额为3900万元，报告期实现销售金额为3754万元[97] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为13481万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为36675万元[98] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为36675万元，担保总额占公司净资产的比例为17.89%[99] - 公司2015年委托理财合计金额为184,000[104] - 公司2015年实际收回本金149,000，实际获得收益2,081.14[104] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[104] - 2014年4月11日公司获批对3.2亿元闲置募集资金和2亿自有资金进行现金管理[104] - 2015年4月28日公司获批对2.5亿元闲置募集资金和2.5亿自有资金进行现金管理[104] - 2015年3月28日，公司2014年非公开发行A股的99,702,823股有限售条件股份锁定期满，于3月30日上市流通[109][113] - 变动前有限售条件股份数量为99,702,823股，占比18.17%；变动后为0股，占比0%[108] - 变动前无限售条件流通股份数量为448,886,777股，占比81.82%；变动后为548,589,600股，占比100%[108] - 人民币普通股变动前数量为204,943,027股，占比37.35%；变动后为304,645,850股，占比55.53%[108] - 境内上市的外资股数量为243,943,750股，占比44.47%，无变动[108] - 普通股股份总数为548,589,600股，占比100%，无变动[108] - 2014年3月28日，公司非公开发行人民币普通股（A股）99,702,823股，发行价格6.73元[113] - 截止报告期末普通股股东总数为59,277户（A股：30,760；B股：28,517）[116] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为60,508户（A股：31,522；B股：28,986）[116] - 截止报告期末及年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[116] - 2015年12月31日公司货币资金期末余额为773,572,182.69元，期初余额为641,429,242.16元[164] - 公司2015年末资产总计31.47亿元，较期初27.33亿元增长15.11%[165] - 流动资产合计22.55亿元，较期初20.11亿元增长12.10%[165] - 非流动资产合计8.92亿元，较期初7.22亿元增长23.55%[165] - 负债合计10.96亿元，较期初基本持平[166] - 所有者权益合计20.51亿元，较期初16.36亿元增长25.38%[166] - 母公司2015年末资产总计15.10亿元，较期初14.95亿元增长1.00%[169] - 母公司流动资产合计5.58亿元，较期初8.56亿元下降34.78%[169] - 母公司非流动资产合计9.52亿元，较期初6.39亿元增长48.91%[169] - 公司应收账款期末余额3.73亿元，较期初2.52亿元增长48.23%[165] - 公司存货期末余额5.81亿元，较期初4.53亿元增长28.37%[165] - 公司2015年营业总收入为23.14亿元，较上期的19.71亿元增长17.49%[172] - 2015年营业总成本为21.47亿元，较上期的18.32亿元增长17.19%[173] - 2015年营业利润为2.10亿元，较上期的1.95亿元增长7.57%[173] - 2015年利润总额为2.30亿元，较上期的2.92亿元下降21.26%[173] - 2015年净利润为1.76亿元，较上期的2.37亿元下降25.47%[173] - 2015年流动负债合计为1.36亿元，较上期的1.55亿元下降12.54%[170] - 2015年非流动负债合计为4819万元，较上期的4299万元增长12.07%[170] - 2015年所有者权益合计为13.69亿元，较上期的13.36亿元增长2.40%[170] - 2015年基本每股收益为0.2869元/股，较上期的0.3774元/股下降24.09%[174] - 2015年稀释每股收益为0.2869元/股，较上期的0.3774元/股下降24.09%[174] - 本期营业收入34,548,625.46元，上期为56,568,773.63元[176] - 本期营业利润为 - 6,971,799.55元，上期为7,236,284.67元[176] - 本期利润总额为5,507,272.27元，上期为98,834,484.65元[176] - 本期净利润为5,507,272.27元，上期为98,834,484.65元[176] - 本期其他综合收益的税后净额为28,278,699.44元，上期为6,416,286.02元[176] - 本期综合收益总额为33,785,971.71元，上期为105,250,770.67元[177] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,886,863.54元，上期为101,603,959.96元[179] - 投资活动产生的现金流量净额本期为176,941,826.95元，上期为 - 517,685,432.55元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,687,9

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.2090318174亿元，较上年度末增长14.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.4187942533亿元，较上年度末增长9.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4724.474238万元，较上年同期增长1016.86%[8] - 年初至报告期末营业收入16.6937667347亿元，较上年同期增长11.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.5407723165亿元，较上年同期增长149.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.3990819242亿元，较上年同期增长146.91%[8] - 加权平均净资产收益率为9.2090%，较上年增加4.28个百分点[8] - 基本每股收益为0.2809元/股，较上年增长134.28%[8] - 稀释每股收益为0.2809元/股，较上年增长134.28%[8] - 公司2015年第三季度末资产总计31.21亿元，较年初27.33亿元增长14.21%[24] - 2015年第三季度末负债合计11.90亿元，较年初10.96亿元增长8.60%[25] - 2015年1 - 9月营业总收入16.69亿元，较上年同期14.96亿元增长11.59%[30] - 2015年1 - 9月营业总成本14.91亿元，较上年同期13.80亿元增长8.00%[30] - 2015年第三季度末归属于母公司所有者权益合计17.42亿元，较年初15.96亿元增长9.18%[25] - 2015年第三季度公司营业利润为79995050.28元，上年同期为40714786.40元，同比增长约96.48%[31] - 2015年1 - 9月公司净利润为170675701.98元，上年同期为91782305.95元，同比增长约86%[31] - 2015年第三季度公司基本每股收益为0.0980元/股，上年同期为0.0360元/股，同比增长约172.22%[32] - 2015年1 - 9月公司其他综合收益的税后净额为 - 20459650.24元，上年同期为 - 5893383.35元，亏损扩大约247.16%[31] - 2015年1 - 9月公司综合收益总额为150216051.74元，上年同期为85888922.60元，同比增长约74.89%[32] - 2015年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计20.16亿元，上年同期16.60亿元；现金流出小计19.69亿元，上年同期16.56亿元；现金流量净额4724.47万元，上年同期423.01万元[37] - 2015年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计13.19亿元，上年同期5941.21万元；现金流出小计11.15亿元，上年同期7.02亿元；现金流量净额2.04亿元，上年同期 - 6.43亿元[38] - 2015年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计8797.84万元，上年同期8.13亿元；现金流出小计1.25亿元，上年同期1.60亿元；现金流量净额 - 3712.07万元，上年同期6.53亿元[38] - 2015年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额2.06亿元，上年同期 - 433.57万元；期末余额7.88亿元，上年同期4.42亿元[38] - 2015年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金19.43亿元，上年同期15.96亿元[37] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为64500户，其中A股35891户，B股28609户[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为846,335,661.69元，较上年期末增加204,906,419.53元，增幅31.95%[13] - 应收票据本报告期末为59,850,476.98元，较上年期末增加54,698,308.04元，增幅1,061.66%[13] - 应收账款本报告期末为381,406,810.91元，较上年期末增加129,670,665.64元，增幅51.51%[13] - 2015年第三季度末无形资产为5286.80万元，较年初5865.13万元下降9.86%[24] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为47,244,742.38元，较上年同期增加43,014,616.04元，增幅1,016.86%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为203,570,350.63元，较上年同期增加846,335,930.57元，增幅131.67%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 37,120,690.67元，较上年同期减少689,872,497.37元，降幅105.69%[19] 费用及收益相关指标变化 - 财务费用本报告期为4,694,439.17元，较上年同期减少6,260,037.58元，降幅57.15%[16] - 资产减值损失本报告期为1,773,114.15元，较上年同期减少2,964,228.33元，降幅62.57%[16] - 投资收益本报告期为39,583,965.93元，较上年同期增加23,860,953.11元，增幅151.76%[16] - 营业外收入本报告期为10,386,328.25元，较上年同期增加8,733,313.36元，增幅528.33%[16] - 2015年第三季度公司销售费用为58375125.46元，上年同期为69451374.86元，同比下降约15.95%[31] - 2015年1 - 9月公司投资收益为39583965.93元，上年同期为15723012.82元，同比增长约151.76%[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计14.94亿元，与年初基本持平[27] - 母公司2015年9月30日负债合计1.29亿元，较年初1.59亿元下降18.99%[28] - 2015年第三季度母公司营业收入为7480538.21元，上年同期为15268917.18元，同比下降约51%[33] - 2015年1 - 9月母公司净利润为35139985.08元，上年同期为1436491.51元，同比增长约2346%[34] - 2015年第三季度母公司营业利润为22275401.35元，上年同期亏损1499374.29元，扭亏为盈[34] - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计4407.08万元，上年同期6396.46万元；现金流出小计8130.09万元，上年同期7040.97万元；现金流量净额 - 3723.01万元，上年同期 - 644.51万元[39][40] - 2015年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计12.60亿元，上年同期1.01亿元；现金流出小计11.45亿元，上年同期6.07亿元；现金流量净额1.15亿元，上年同期 - 5.07亿元[40] - 2015年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计433.36万元，上年同期6.56亿元；现金流出小计0元，上年同期1.26亿元；现金流量净额433.36万元，上年同期5.30亿元[40] - 2015年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额8228.95万元，上年同期1230.69万元；期末余额2.33亿元，上年同期1.01亿元[40] - 2015年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金3095.29万元，上年同期4515.47万元[39] 特定资产负债项目关键指标变化 - 2015年第三季度末长期借款为8691.83万元，较年初5074.63万元增长71.28%[24] - 2015年第三季度末应付账款为1.92亿元，较年初1.36亿元增长42.03%[24]

公司基本信息 - 公司持有德国上市公司DA AG 94.01%的股权[9] - 报告期为2015年1月1日至6月30日[9] - 公司A股代码600843，B股代码900924[16] - 公司注册成立于1994年4月，注册资本为5.485896亿元[144] - 2006年5月22日，公司股权分置改革，非流通股股东按10:6比例向流通股股东送股，2013年12月31日，公司股份总数为4.48886777亿股[145] - 2014年2月28日，公司获批非公开发行A股9970.2823万股，发行后总股本为5.485896亿股[146] - 截至2015年6月30日，公司总股本为5.485896亿股，均为无销售限制条件股份[147] - 公司属于专用设备制造业，主要从事缝纫设备的生产和销售[147] - 截至2015年6月30日，公司合并财务报表范围内的子公司有9家，包括上海上工蝴蝶缝纫机有限公司等[148] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，报告期末起12个月内有持续经营能力[149][150] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，经营周期为12个月，采用人民币为记账本位币[153][154][155] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入10.39亿元，同比增长7.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长139.74%[19] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润0.91亿元，同比增长117.02%[19] - 基本每股收益0.1829元/股，同比增长118.00%[20] - 加权平均净资产收益率6.0951%，同比增加2.41个百分点[20] - 非经常性损益总额964.44万元[22] - 扣除欧元/人民币汇率波动影响，公司营业收入增长18.7%[31] - 公司本期营业收入为10.39亿元，较上期增长7.13%；营业费用为7.02亿元，较上期增长6.10%[33] - 公司本期经营活动净现金流为 -840.72万元，较上期增长55.15%；投资活动净现金流为1.45亿元，较上期增长127.51%；筹资活动净现金流为 -9312.12万元，较上期下降116.33%[33][41] - 公司应收账款期末余额为3.93亿元，较期初增长56.10%；应收票据期末余额为6003.70万元，较期初增长1065.28%[33] - 公司本期投资收益为2038.64万元，较上年同期增长78.99%；非经营性收入为785.83万元，较上年同期增长1165.33%[37] - 报告期内长期股权投资金额为7549万元，较上年同期增加7549万元[57] - 公司出售新股的总投资收益为679,782.37元[60] - 公司持有长江出版传媒等上市公司股权，初始投资合计73,058,822.53元，期末账面价值合计148,228,312.34元[62] - 公司持有上海银行等非上市金融机构股权，初始投资合计958,900元，期末账面价值合计958,900元[64] - 公司委托理财本金合计52,000万元，实际收益1127.98万元，逾期未收回本金和收益金额为0 [67][68] - 2014年公司非公开募集资金670,999,998.79元，报告期内使用12,528,175.96元，累计使用327,193,518.53元，未使用326,141,208.72元[70] - 截至2015年6月30日，公司募集资金专用账户余额为326,141,208.72元（含利息）[70] - 募集资金承诺项目拟投资总额6.71亿元，报告期投入1252.82万元，累计实际投入3.271935亿元，PFAFF等项目累计实际投入3.07515亿元，收益702.58万元[71] - 公司期末总资产为302.98亿元，期初为273.26亿元，增长10.88%[111] - 期末总负债为111.65亿元，期初为109.64亿元，增长1.83%[112] - 期末所有者权益为191.33亿元，期初为163.62亿元，增长16.94%[112] - 现金及现金等价物期末余额为6.59亿元，期初为6.41亿元，增长2.74%[111] - 应收账款期末余额为3.93亿元，期初为2.52亿元，增长55.90%[111] - 存货期末余额为5.36亿元，期初为4.53亿元，增长18.29%[111] - 短期借款期末余额为2.14亿元，期初为2.22亿元，下降3.43%[111] - 应付账款期末余额为1.70亿元，期初为1.36亿元，增长25.80%[111] - 长期借款期末余额为0.37亿元，期初为0.51亿元，下降26.12%[112] - 未分配利润期末余额为2.93亿元，期初为1.93亿元，增长51.97%[112] - 公司本期收入为10.39亿元，上期为9.70亿元，同比增长7.13%[118] - 公司本期成本为9.21亿元，上期为8.91亿元，同比增长3.44%[118] - 公司本期经营利润为1.38亿元，上期为0.91亿元，同比增长52.54%[118] - 公司本期总利润为1.46亿元，上期为0.91亿元，同比增长60.48%[118] - 公司本期净利润为1.10亿元，上期为0.65亿元，同比增长70.12%[118] - 公司本期其他综合收益税后净额为2296.41万元，上期为1010.89万元，同比增长127.17%[118] - 公司本期综合收益总额为1.33亿元，上期为0.75亿元，同比增长77.29%[118] - 公司基本每股收益本期为0.1829元，上期为0.0839元，同比增长118.00%[119] - 公司稀释每股收益本期为0.1829元，上期为0.0839元，同比增长118.00%[119] - 公司1 - 6月经营收入本期为2127.46万元，上期为2722.00万元，同比下降21.84%[121] - 经营活动现金流入小计为12.799662817亿元，上年同期为11.0675670401亿元[124] - 经营活动现金流出小计为12.8837349201亿元，上年同期为11.2550347742亿元[124] - 经营活动净现金流量为 - 840.721031万元，上年同期为 - 1874.677341万元[124] - 投资活动现金流入小计为6.6650686963亿元，上年同期为4335.03046万元[124] - 投资活动现金流出小计为5.2127962185亿元，上年同期为5.7122858628亿元[124] - 投资活动净现金流量为1.4522724778亿元，上年同期为 - 5.2787828168亿元[124] - 筹资活动现金流入小计为1333.364442万元，上年同期为7.0981835882亿元[124] - 筹资活动现金流出小计为1.0645484126亿元，上年同期为1.3955686897亿元[124] - 筹资活动净现金流量为 - 9312.119684万元，上年同期为5.7026148985亿元[124] - 现金及现金等价物净增加额为1946.064565万元，上年同期为2257.974672万元[125] - 本期末公司总股本为548,589,600元[129][131][133] - 本期末公司资本公积为957,614,133.04元，较期初增加8,303,849.03元[129][131] - 本期末公司其他综合收益为 -70,686,956.42元，较期初增加28,780,026.28元[129][131] - 本期末公司未分配利润为293,447,120.77元，较期初增加100,341,086.85元[129][131] - 本期末公司少数股东权益为179,765,413.91元，较期初增加139,685,751.08元[129][131] - 本期末公司所有者权益合计为1,913,275,553.82元，较期初增加277,110,713.24元[129][131] - 上期期末公司总股本为448,886,777元[131] - 上期期末公司资本公积为413,337,590.08元[131] - 上期期末公司其他综合收益为 -67,879,854.51元[131] - 上期期末公司所有者权益合计为929,792,363.30元[131] - 上一年度末，公司所有者权益合计为5.9236742367亿元，其中股本为4.48886777亿元[139] - 本年度，公司股本增加9970.2823万元，资本公积增加5.3850540798亿元，其他综合收益增加1121.601194万元，未分配利润增加222.878001万元[139] - 本年度，公司所有者权益合计增加6.5165302293亿元，期末余额为12.440204466亿元[139] - 本年度，公司综合收益总额为1344.479195万元[139] - 本年度，公司股东投入资本增加6.3820823098亿元，主要为普通股股东投入[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 缝纫设备行业营业收入为7.14亿元，营业成本为4.17亿元，毛利率为41.63%，营业收入较上期下降5.84%[46] - 国内地区营业收入为5.21亿元，较上年同期增长31.12%；海外地区营业收入为5.89亿元，较上年同期下降3.38%[48] 子公司相关信息 - 上工欧洲控股公司注册资本1.25亿欧元，总资产13.7676127724亿欧元，净资产4.7872690508亿欧元，营业收入5.9985516502亿欧元，净利润7796.442355万欧元[72] - DAP上海公司注册资本600万美元，总资产1.8969421603亿美元，净资产6994.458858万美元，营业收入1.551539708亿美元，净利润1020.394012万美元[72] - 上海上工蝴蝶缝纫机公司注册资本7900万元，总资产1.1150374759亿元，净资产7791.920397万元，营业收入1.2707225401亿元，净利润164.287182万元[72] - 上海申丝企业发展公司注册资本1.7882亿元，总资产3.3424347065亿元，净资产2.2683125821亿元，营业收入1.0245162765亿元，净利润488.831333万元[72] - 公司对申丝公司增资项目已完成，投入7549万元，收益488.83万元[74] 公司战略与业务调整 - 公司拥有德国KSL GmbH、DA AG和PFAFF AG等公司的技术，具备世界最先进的缝纫技术[49][51] - 公司拥有“DA”“PFAFF”“KSL”“Butterfly”“Shanggong”等国内外知名品牌[52] - 公司自2005年开始实施“走出去”战略，积累了丰富的跨国运营和管理经验[55] - 原计划设立金融租赁公司注册资本从3000万美元减至1000万美元[74] - 公司终止购买中捷机电100%股权，改为对上海上工申贝资产管理公司增资并购买张家港塘桥房产[75] 利润分配与股东情况 - 2014年股东大会通过不进行现金分红、送股、转增股本的利润分配方案并已实施[76] - 上海上工申贝电子公司预计2015年向上海富士施乐销售产品3900万元，报告期销售2023.59万元，无重大变化[84] - 非流通股由99,702,823股减至0股，流通股由448,886,777股增至548,589,600股[98] - 非流通股变动中，多家股东非流通股于2015年3月30日全部解除限售，涉及股份总数99,702,823股[99][100] - 前十大股东中，上海浦东新区国有资产监督管理委员会持股105,395,358股，占比19.21%；中国长城资产管理公司持股22,200,000股，占比4.05%等[102] - 前十大无限售股东中，上海浦东新区国有资产监督管理委员会无限售A股105,395,358股；中国长城资产管理公司无限售A股22,200,000股等[103] - 监事陈国岭报告期内持股从2,645股增至12,645股，增加10,000股，原因是在二级市场买入[105] 担保情况 - 期末担保总余额（不包含关联公司）为22,286[87] - 期末对子公司担保总余额为3,676[87] - 公司总担保金额（含对子公司）为25,962，占公司净资产比例为13.

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产26.92亿元，较上年度末减少1.47%[6] - 应收票据本报告期末929.08万元，较上年期末增长80.33%[13] - 期末资产总计2692492593.16元，年初为2732574497.28元[22] - 公司2015年第一季度资产总计15.28亿元，较上期14.95亿元增长2.23%[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产16.52亿元，较上年度末增长3.51%[6] - 期末所有者权益合计1692069560.08元，年初为1636164840.58元[23] - 所有者权益合计13.79亿元，较上期13.36亿元增长3.28%[26] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入4.59亿元，较上年同期减少1.05%[6] - 营业总收入4.59亿元，较上期4.64亿元减少1.05%[29] - 2015年1 - 3月公司营业收入为11,373,213.86元，较上期13,713,374.16元有所下降[33] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4091.78万元，较上年同期增长171.26%[6] - 净利润4460.83万元，较上期2650.68万元增长68.29%[30] - 净利润本期为 - 1,071,850.72元，上期为 - 3,479,500.23元，亏损减少[33] 财务数据关键指标变化 - 收益率及每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为2.5312%，较上年增加0.65个百分点[6] - 基本每股收益0.0746元/股，较上年同期增长122.02%[6] - 基本每股收益0.0746元/股，较上期0.0336元/股增长121.96%[31] - 稀释每股收益0.0746元/股，较上期0.0336元/股增长121.96%[31] 财务数据关键指标变化 - 税金及费用相关 - 营业税金及附加本报告期86.75万元，较上年同期增长35.29%[13] - 财务费用本报告期 -340.08万元，较上年同期减少153.51%[13] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及损失相关 - 资产减值损失为-2708062.56元，较上年同期减少5097205.12元，减少比例213.35%[14] - 公允价值变动收益为0元，较上年同期增加19580.23元，增加比例100%[14] - 营业外收入为5066463.85元，较上年同期增加5027659.35元，增加比例12956.38%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1875213.85元，较上年同期增加40634511.67元，增加比例104.84%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为39320134.50元，较上年同期增加38284387.41元，增加比例3696.31%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4865763.32元，较上年同期减少587298718.89元，减少比例100.84%[17] - 汇率变动对现金的影响额为-31967346.35元，较上年同期减少33160030.15元，减少比例2780.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,875,213.85元，上期为 - 38,759,297.82元，由负转正[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为39,320,134.50元，上期为1,035,747.09元，大幅增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,865,763.32元，上期为582,432,955.57元，由正转负[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,362,238.68元，上期为545,902,088.64元，大幅减少[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为586,211,127.77元，上期为991,965,726.91元，有所下降[37] - 筹资活动现金流出小计为58,510,237.81元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4,333,644.42元和593,372,761.01元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为154.98元和11,660.52元[39] - 现金及现金等价物净增加额分别为50,076,623.26元和584,705,417.62元[39] - 期初现金及现金等价物余额分别为150,504,700.28元和88,304,869.24元[39] - 期末现金及现金等价物余额分别为200,581,323.54元和673,010,286.86元[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 期末负债合计1000423033.08元，年初为1096409656.70元[23] - 负债合计1.49亿元，较上期1.59亿元减少6.51%[26] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及利润相关 - 营业总成本4.03亿元，较上期4.25亿元减少5.26%[30] - 营业利润5789.47万元，较上期4025.84万元增长43.81%[30] - 利润总额6269.75万元，较上期3992.03万元增长57.06%[30] - 本期营业利润为 - 5,721,429.66元，上期为 - 3,272,934.73元，亏损幅度扩大[33] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及综合收益总额相关 - 其他综合收益的税后净额本期为44,840,445.46元，上期为4,306,095.77元，大幅增加[33][35] - 综合收益总额本期为43,768,594.74元，上期为826,595.54元，显著增长[35] 股东信息 - 报告期末股东总数45869户，其中A股18446户，B股27423户[9]

公司基本信息 - 公司A股代码为600843，B股代码为900924[19] - 公司注册日期为2014年7月31日，注册地为上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼A - D室[20] - 公司首次注册信息可在2010年年报中查询[21] - 公司自1994年上市以来主营业务为缝纫设备制造，报告期内未变更[21] - 1994 - 2004年公司大股东为上海轻工控股（集团）公司，2004年10月18日股权转至浦东国资委[22] - 公司国内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司聘请的持续督导保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限公司，督导期为2014年3月28日 - 2015年12月31日[23] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日[12] 股权结构相关 - 上工申贝欧洲持有德国上市公司Duerkopp Adler AG 65.49%的股权[12] - 2014年9月，上工欧洲支付1390万欧元收购中捷欧洲持有的DA AG 29%股权[138] - 2014年12月，公司支付1.568亿元人民币收购中捷缝纫有限公司持有的DA苏州51%股权[138] - 发行前总股本448886777股，发行后总股本548589600股，非流通股占比18.17%，流通股占比81.83%[161][163] - 中国长城资产管理公司新增非流通股22200000股，锁定期至2015年3月28日[164] - 南京瑞森投资管理合伙企业新增非流通股16000000股，锁定期至2015年3月28日[164] - 东方证券、上汽财务、工银瑞信等公司各新增非流通股11100000股，锁定期至2015年3月28日[164] - 报告期末股东总数43,667户（A股15,636户，B股28,031户），年报披露日前5个交易日股东总数45,025户（A股17,652户，B股27,373户）[172] - 前十大股东中，上海浦东国资委持股105,395,358股，占比19.21%；中国长城资产持股22,200,000股，占比4.05% [173] - 南京瑞森投资持股16,000,000股，占比2.92%，股份已质押；东方证券和上汽财务各持股11,100,000股，占比均为2.02% [173] - 前十大无限售股东中，上海浦东国资委无限售A股105,395,358股；云南国际信托“云信成长2013 - 5号”集合资金信托计划无限售A股5,826,122股 [174] - 长安国际信托“长安信托·长安投资300号分层集合证券投资信托”无限售A股5,512,357股；芜湖长元私募基金无限售A股5,190,654股 [174] - 中国通用资产管多个资管计划参与非公开发行，如“工银 - 外贸信托 - 恒盛基金信托”5,700,000股，“浦发 - 天府 - 海富资管计划”9,700,000股等 [167] - 申银万国代理（香港）有限公司持有B股2869156股，上海国际集团资产管理有限公司持有A股1965210股[175] - 国泰君安证券（香港）有限公司持有B股1936853股，挪威中央银行持有B股1742114股[175] - 先锋国际股票指数基金持有B股1698496股，翁财持有A股1644681股[175] - 中国长城资产管理公司持有限售股22200000股，南京瑞森投资管理合伙企业持有16000000股[175] - 东方证券股份有限公司、上汽财务有限公司、工商银行全球基金 - 光大银行 - 特定多客户资产管理计划2号均持有限售股11100000股[175] - 公司控股股东和实际控制人均为上海浦东新区国有资产监督管理委员会，持股比例19.21%[178][180][182] - 报告期内无其他股东持股超过10%[183] - 报告期内无优先股相关问题[185] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司实现营业收入19.71亿元，同比增长8.67%，主要因缝纫机收入增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长148.41%[25][34] - 2014年末公司总资产27.33亿元，较上年末增长33.43%，主要因当期非公开发行股票募资6.71亿元；负债10.96亿元，较2013年末减少1.94%[25][33] - 2014年非经常性损益总额为1.24亿元，2013年为4105万元，2012年为1286万元[27][28] - 2014年交易性金融资产期末较期初减少17.75万元，影响当期利润23.34万元；可供出售金融资产期末较期初增加641.63万元，影响当期利润412.42万元[30] - 2014年基本每股收益0.38元/股，同比增长112.98%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，同比增长64.92%[25] - 2014年加权平均净资产收益率为14.39%，较2013年增加3.70%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.40%，较2013年增加0.22%[25] - 2014年公司实现营业收入19.71亿元，同比增长8.67%[46][48] - 销售费用为2.37亿元，同比增长20.96%；管理费用为2.01亿元，同比增长2.34%；财务费用为1139.46万元，同比下降56.68%[46][57] - 研发支出为4369.71万元，占净资产的2.67%，占营业收入的2.22%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长45.55%；投资活动产生的现金流量净额为 -5.18亿元，同比下降130.71%；筹资活动产生的现金流量净额为5.91亿元，同比增长330.11%[46][59] - 财务费用同比下降56.68%，主要因汇兑收益同比增加；资产减值损失同比增长194.45%；公允价值变动净收益同比下降120.91%；非经营性收入同比增长969.70%；非经营性支出同比增长995.60%；税后其他综合净收益同比下降398.14%[57][60] - 现金及现金等价物期末余额6.41亿元，占总资产23.47%，同比增长39.68%[69] - 金融资产持有或交易期末余额为0，较上期27.75万元下降100.00%[69] - 应收票据期末余额515.22万元，占总资产0.19%，同比增长55.15%[69] - 存货期末余额4.53亿元，占总资产16.57%，同比增长11.74%[69] - 固定资产期末余额2.38亿元，占总资产8.72%，同比下降8.67%[69] - 短期借款期末余额2.22亿元，占总资产8.11%，同比下降0.35%[69] - 资本公积期末余额9.14亿元，占总资产33.47%，同比增长136.13%[70] - 本年度投资出售利润为253,629.41元[81] - 公司持有上海三毛初始投资1,779,800.00元，利润4,124,167.65元，股东权益变动-4,037,668.90元[82] - 公司持有长江出版传媒初始投资72,085,722.82元，年末账面价值87,640,524.34元，股东权益变动26,879,173.74元[82] - 公司持有陆家B股初始投资773,099.71元，年末账面价值2,008,083.24元，利润29,776.74元[83] - 公司持有非上市金融机构股权初始投资共1,158,900.00元，利润198,843.12元[84] - 报告期内公司出售658,830股上海三毛，投资收益4,124,167.65元，出售新股投资收益20,206.02元[86] - 委托融资累计收益1,277.23万元，逾期未收回本金和收益为0元[89] - 2014年公司实现合并净利润2.3675180194亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.9761606121亿元[129] - 2014年末母公司实际可供分配利润为 - 2.3770099408亿元，因利润为负，2014年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[130] - 长期股权投资调整前为5353.455975万元，调整 - 4494.494057万元，调整后为858.961918万元[127] - 可供出售金融资产调整前为8501.212156万元，调整4494.494057万元，调整后为12995.706213万元[127] - 预计负债调整前为32378.326917万元，调整 - 31548.978898万元，调整后为829.348019万元[127] - 应付职工薪酬调整前为4956.921641万元，调整2839.408104万元，调整后为7796.329745万元[127] - 长期应付职工薪酬调整前为0，调整28709.570794万元，调整后为28709.570794万元[127] - 其他综合收益调整前为0，调整 - 6787.985451万元，调整后为 - 6787.985451万元[127] - 2014年基本每股收益为0.3774元/股，同比增长112.98%[163] - 2013年每股净资产为1.77元/股，2014年每股净资产为2.91元/股[163] 业务线数据关键指标变化 - 2014年公司缝纫设备销售收入同比增长10.21%，工业缝纫机产销量分别为31,388套和54,852套，家用缝纫机销量达506,482套[49][50] - 前5大客户总销售额为2.34亿元，占总销售额的11.89%[53] - 前5大供应商总采购额为1.57亿元，占总采购额的11.40%[55] - 2014年DAP上海厚料机销售同比增长超50%，上工蝴蝶在多个网络平台及电视导购系统开设店铺[40] - 2014年胶片机械厂完成搬迁转型，甘光厂完成地块转让交易[42] - 2014年DA AG申请21项专利，4项实用新型专利，各子公司在新产品研发上取得多项成果[51] - 缝纫设备业务营业收入15.21亿元，营业成本9.64亿元，毛利率36.64%，同比增长2.23%[65] - 国内市场营业收入7.80亿元，同比下降1.60%；海外市场营业收入12.68亿元，同比增长19.55%[68] 募集资金相关 - 报告期内公司完成非公开发行股票，注册资本变更为人民币548,589,600元[21] - 2014年公司完成向7名战略投资者非公开发行股票，募资6.71亿元，各募投项目稳步推进[35] - 2014年公司完成非公开发行股票9970.28万股，发行价格为6.73元/股，募集资金净额为6.38亿元[62] - 2014年非公开发行募集资金总额为6.7099999879亿元，本报告期已使用3.1466534257亿元，累计已使用3.1466534257亿元，未使用3.3157914063亿元[93] - PFAFF项目和KSL及其附属公司项目计划投资4.5亿元，本报告期投入4565万元，实际累计投入3.07515亿元，产生收益379.49万元[95] - 研究与开发及生产自动缝纫单元和电子控制系统项目计划投资1.51亿元，本报告期投入345.34万元，实际累计投入543.3万元[95] - 开发现代家用多功能缝纫机项目计划投资5000万元，本报告期投入123.83万元，实际累计投入167.83万元[96] - 建立和完善内部企业资源规划（ERP）系统项目计划投资2000万元，本报告期投入3.9万元，实际累计投入3.9万元[96] - 2014年3月28日公司向七个特定对象非公开发行99702823股A股[162] - 2014年3月28日完成非公开发行A股99,702,823股，发行价6.73元/股，募资670,999,998.79元，扣除费用后净额638,208,230.98元，发行后总股本548,589,600股，新增股份锁定期12个月[169] - 2013年8月20日公司股东大会审议通过非公开发行A股预案，2014年2月28日获证监会核准[169] 子公司相关 - 上工（欧洲）控股有限公司净资4.2586040857亿元，营业收入12.8858652634亿元，营业利润1.9399137758亿元，净利润1.3742524498亿元[99] - 上海上工蝴蝶缝纫机有限公司净资1.1919271302亿元，营业收入7627.633212万元，营业利润600.26579万元，净利润631.841475万元[99] - 杜克普爱华贸易（上海）有限公司净资1.5987261892亿元，营业收入5874.562887万元，营业