公司基本信息 - 公司持有德国上市公司DA AG 94.01%的股权[9] - 报告期为2015年1月1日至6月30日[9] - 公司A股代码600843，B股代码900924[16] - 公司注册成立于1994年4月，注册资本为5.485896亿元[144] - 2006年5月22日，公司股权分置改革，非流通股股东按10:6比例向流通股股东送股，2013年12月31日，公司股份总数为4.48886777亿股[145] - 2014年2月28日，公司获批非公开发行A股9970.2823万股，发行后总股本为5.485896亿股[146] - 截至2015年6月30日，公司总股本为5.485896亿股，均为无销售限制条件股份[147] - 公司属于专用设备制造业，主要从事缝纫设备的生产和销售[147] - 截至2015年6月30日，公司合并财务报表范围内的子公司有9家，包括上海上工蝴蝶缝纫机有限公司等[148] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，报告期末起12个月内有持续经营能力[149][150] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，经营周期为12个月，采用人民币为记账本位币[153][154][155] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入10.39亿元，同比增长7.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长139.74%[19] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润0.91亿元，同比增长117.02%[19] - 基本每股收益0.1829元/股，同比增长118.00%[20] - 加权平均净资产收益率6.0951%，同比增加2.41个百分点[20] - 非经常性损益总额964.44万元[22] - 扣除欧元/人民币汇率波动影响，公司营业收入增长18.7%[31] - 公司本期营业收入为10.39亿元，较上期增长7.13%；营业费用为7.02亿元，较上期增长6.10%[33] - 公司本期经营活动净现金流为 -840.72万元，较上期增长55.15%；投资活动净现金流为1.45亿元，较上期增长127.51%；筹资活动净现金流为 -9312.12万元，较上期下降116.33%[33][41] - 公司应收账款期末余额为3.93亿元，较期初增长56.10%；应收票据期末余额为6003.70万元，较期初增长1065.28%[33] - 公司本期投资收益为2038.64万元，较上年同期增长78.99%；非经营性收入为785.83万元，较上年同期增长1165.33%[37] - 报告期内长期股权投资金额为7549万元，较上年同期增加7549万元[57] - 公司出售新股的总投资收益为679,782.37元[60] - 公司持有长江出版传媒等上市公司股权，初始投资合计73,058,822.53元，期末账面价值合计148,228,312.34元[62] - 公司持有上海银行等非上市金融机构股权，初始投资合计958,900元，期末账面价值合计958,900元[64] - 公司委托理财本金合计52,000万元，实际收益1127.98万元，逾期未收回本金和收益金额为0 [67][68] - 2014年公司非公开募集资金670,999,998.79元，报告期内使用12,528,175.96元，累计使用327,193,518.53元，未使用326,141,208.72元[70] - 截至2015年6月30日，公司募集资金专用账户余额为326,141,208.72元（含利息）[70] - 募集资金承诺项目拟投资总额6.71亿元，报告期投入1252.82万元，累计实际投入3.271935亿元，PFAFF等项目累计实际投入3.07515亿元，收益702.58万元[71] - 公司期末总资产为302.98亿元，期初为273.26亿元，增长10.88%[111] - 期末总负债为111.65亿元，期初为109.64亿元，增长1.83%[112] - 期末所有者权益为191.33亿元，期初为163.62亿元，增长16.94%[112] - 现金及现金等价物期末余额为6.59亿元，期初为6.41亿元，增长2.74%[111] - 应收账款期末余额为3.93亿元，期初为2.52亿元，增长55.90%[111] - 存货期末余额为5.36亿元，期初为4.53亿元，增长18.29%[111] - 短期借款期末余额为2.14亿元，期初为2.22亿元，下降3.43%[111] - 应付账款期末余额为1.70亿元，期初为1.36亿元，增长25.80%[111] - 长期借款期末余额为0.37亿元，期初为0.51亿元，下降26.12%[112] - 未分配利润期末余额为2.93亿元，期初为1.93亿元，增长51.97%[112] - 公司本期收入为10.39亿元，上期为9.70亿元，同比增长7.13%[118] - 公司本期成本为9.21亿元，上期为8.91亿元，同比增长3.44%[118] - 公司本期经营利润为1.38亿元，上期为0.91亿元，同比增长52.54%[118] - 公司本期总利润为1.46亿元，上期为0.91亿元，同比增长60.48%[118] - 公司本期净利润为1.10亿元，上期为0.65亿元，同比增长70.12%[118] - 公司本期其他综合收益税后净额为2296.41万元，上期为1010.89万元，同比增长127.17%[118] - 公司本期综合收益总额为1.33亿元，上期为0.75亿元，同比增长77.29%[118] - 公司基本每股收益本期为0.1829元，上期为0.0839元，同比增长118.00%[119] - 公司稀释每股收益本期为0.1829元，上期为0.0839元，同比增长118.00%[119] - 公司1 - 6月经营收入本期为2127.46万元，上期为2722.00万元，同比下降21.84%[121] - 经营活动现金流入小计为12.799662817亿元，上年同期为11.0675670401亿元[124] - 经营活动现金流出小计为12.8837349201亿元，上年同期为11.2550347742亿元[124] - 经营活动净现金流量为 - 840.721031万元，上年同期为 - 1874.677341万元[124] - 投资活动现金流入小计为6.6650686963亿元，上年同期为4335.03046万元[124] - 投资活动现金流出小计为5.2127962185亿元，上年同期为5.7122858628亿元[124] - 投资活动净现金流量为1.4522724778亿元，上年同期为 - 5.2787828168亿元[124] - 筹资活动现金流入小计为1333.364442万元，上年同期为7.0981835882亿元[124] - 筹资活动现金流出小计为1.0645484126亿元，上年同期为1.3955686897亿元[124] - 筹资活动净现金流量为 - 9312.119684万元，上年同期为5.7026148985亿元[124] - 现金及现金等价物净增加额为1946.064565万元，上年同期为2257.974672万元[125] - 本期末公司总股本为548,589,600元[129][131][133] - 本期末公司资本公积为957,614,133.04元，较期初增加8,303,849.03元[129][131] - 本期末公司其他综合收益为 -70,686,956.42元，较期初增加28,780,026.28元[129][131] - 本期末公司未分配利润为293,447,120.77元，较期初增加100,341,086.85元[129][131] - 本期末公司少数股东权益为179,765,413.91元，较期初增加139,685,751.08元[129][131] - 本期末公司所有者权益合计为1,913,275,553.82元，较期初增加277,110,713.24元[129][131] - 上期期末公司总股本为448,886,777元[131] - 上期期末公司资本公积为413,337,590.08元[131] - 上期期末公司其他综合收益为 -67,879,854.51元[131] - 上期期末公司所有者权益合计为929,792,363.30元[131] - 上一年度末，公司所有者权益合计为5.9236742367亿元，其中股本为4.48886777亿元[139] - 本年度，公司股本增加9970.2823万元，资本公积增加5.3850540798亿元，其他综合收益增加1121.601194万元，未分配利润增加222.878001万元[139] - 本年度，公司所有者权益合计增加6.5165302293亿元，期末余额为12.440204466亿元[139] - 本年度，公司综合收益总额为1344.479195万元[139] - 本年度，公司股东投入资本增加6.3820823098亿元，主要为普通股股东投入[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 缝纫设备行业营业收入为7.14亿元，营业成本为4.17亿元，毛利率为41.63%，营业收入较上期下降5.84%[46] - 国内地区营业收入为5.21亿元，较上年同期增长31.12%；海外地区营业收入为5.89亿元，较上年同期下降3.38%[48] 子公司相关信息 - 上工欧洲控股公司注册资本1.25亿欧元，总资产13.7676127724亿欧元，净资产4.7872690508亿欧元，营业收入5.9985516502亿欧元，净利润7796.442355万欧元[72] - DAP上海公司注册资本600万美元，总资产1.8969421603亿美元，净资产6994.458858万美元，营业收入1.551539708亿美元，净利润1020.394012万美元[72] - 上海上工蝴蝶缝纫机公司注册资本7900万元，总资产1.1150374759亿元，净资产7791.920397万元，营业收入1.2707225401亿元，净利润164.287182万元[72] - 上海申丝企业发展公司注册资本1.7882亿元，总资产3.3424347065亿元，净资产2.2683125821亿元，营业收入1.0245162765亿元，净利润488.831333万元[72] - 公司对申丝公司增资项目已完成，投入7549万元，收益488.83万元[74] 公司战略与业务调整 - 公司拥有德国KSL GmbH、DA AG和PFAFF AG等公司的技术，具备世界最先进的缝纫技术[49][51] - 公司拥有“DA”“PFAFF”“KSL”“Butterfly”“Shanggong”等国内外知名品牌[52] - 公司自2005年开始实施“走出去”战略，积累了丰富的跨国运营和管理经验[55] - 原计划设立金融租赁公司注册资本从3000万美元减至1000万美元[74] - 公司终止购买中捷机电100%股权，改为对上海上工申贝资产管理公司增资并购买张家港塘桥房产[75] 利润分配与股东情况 - 2014年股东大会通过不进行现金分红、送股、转增股本的利润分配方案并已实施[76] - 上海上工申贝电子公司预计2015年向上海富士施乐销售产品3900万元，报告期销售2023.59万元，无重大变化[84] - 非流通股由99,702,823股减至0股，流通股由448,886,777股增至548,589,600股[98] - 非流通股变动中，多家股东非流通股于2015年3月30日全部解除限售，涉及股份总数99,702,823股[99][100] - 前十大股东中，上海浦东新区国有资产监督管理委员会持股105,395,358股，占比19.21%；中国长城资产管理公司持股22,200,000股，占比4.05%等[102] - 前十大无限售股东中，上海浦东新区国有资产监督管理委员会无限售A股105,395,358股；中国长城资产管理公司无限售A股22,200,000股等[103] - 监事陈国岭报告期内持股从2,645股增至12,645股，增加10,000股，原因是在二级市场买入[105] 担保情况 - 期末担保总余额（不包含关联公司）为22,286[87] - 期末对子公司担保总余额为3,676[87] - 公司总担保金额（含对子公司）为25,962，占公司净资产比例为13.