公司基本信息 - 公司A股代码为600843，B股代码为900924[19] - 公司注册日期为2014年7月31日，注册地为上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼A - D室[20] - 公司首次注册信息可在2010年年报中查询[21] - 公司自1994年上市以来主营业务为缝纫设备制造，报告期内未变更[21] - 1994 - 2004年公司大股东为上海轻工控股（集团）公司，2004年10月18日股权转至浦东国资委[22] - 公司国内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司聘请的持续督导保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限公司，督导期为2014年3月28日 - 2015年12月31日[23] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日[12] 股权结构相关 - 上工申贝欧洲持有德国上市公司Duerkopp Adler AG 65.49%的股权[12] - 2014年9月，上工欧洲支付1390万欧元收购中捷欧洲持有的DA AG 29%股权[138] - 2014年12月，公司支付1.568亿元人民币收购中捷缝纫有限公司持有的DA苏州51%股权[138] - 发行前总股本448886777股，发行后总股本548589600股，非流通股占比18.17%，流通股占比81.83%[161][163] - 中国长城资产管理公司新增非流通股22200000股，锁定期至2015年3月28日[164] - 南京瑞森投资管理合伙企业新增非流通股16000000股，锁定期至2015年3月28日[164] - 东方证券、上汽财务、工银瑞信等公司各新增非流通股11100000股，锁定期至2015年3月28日[164] - 报告期末股东总数43,667户（A股15,636户，B股28,031户），年报披露日前5个交易日股东总数45,025户（A股17,652户，B股27,373户）[172] - 前十大股东中，上海浦东国资委持股105,395,358股，占比19.21%；中国长城资产持股22,200,000股，占比4.05% [173] - 南京瑞森投资持股16,000,000股，占比2.92%，股份已质押；东方证券和上汽财务各持股11,100,000股，占比均为2.02% [173] - 前十大无限售股东中，上海浦东国资委无限售A股105,395,358股；云南国际信托“云信成长2013 - 5号”集合资金信托计划无限售A股5,826,122股 [174] - 长安国际信托“长安信托·长安投资300号分层集合证券投资信托”无限售A股5,512,357股；芜湖长元私募基金无限售A股5,190,654股 [174] - 中国通用资产管多个资管计划参与非公开发行，如“工银 - 外贸信托 - 恒盛基金信托”5,700,000股，“浦发 - 天府 - 海富资管计划”9,700,000股等 [167] - 申银万国代理（香港）有限公司持有B股2869156股，上海国际集团资产管理有限公司持有A股1965210股[175] - 国泰君安证券（香港）有限公司持有B股1936853股，挪威中央银行持有B股1742114股[175] - 先锋国际股票指数基金持有B股1698496股，翁财持有A股1644681股[175] - 中国长城资产管理公司持有限售股22200000股，南京瑞森投资管理合伙企业持有16000000股[175] - 东方证券股份有限公司、上汽财务有限公司、工商银行全球基金 - 光大银行 - 特定多客户资产管理计划2号均持有限售股11100000股[175] - 公司控股股东和实际控制人均为上海浦东新区国有资产监督管理委员会，持股比例19.21%[178][180][182] - 报告期内无其他股东持股超过10%[183] - 报告期内无优先股相关问题[185] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司实现营业收入19.71亿元，同比增长8.67%，主要因缝纫机收入增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长148.41%[25][34] - 2014年末公司总资产27.33亿元，较上年末增长33.43%，主要因当期非公开发行股票募资6.71亿元；负债10.96亿元，较2013年末减少1.94%[25][33] - 2014年非经常性损益总额为1.24亿元，2013年为4105万元，2012年为1286万元[27][28] - 2014年交易性金融资产期末较期初减少17.75万元，影响当期利润23.34万元；可供出售金融资产期末较期初增加641.63万元，影响当期利润412.42万元[30] - 2014年基本每股收益0.38元/股，同比增长112.98%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，同比增长64.92%[25] - 2014年加权平均净资产收益率为14.39%，较2013年增加3.70%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.40%，较2013年增加0.22%[25] - 2014年公司实现营业收入19.71亿元，同比增长8.67%[46][48] - 销售费用为2.37亿元，同比增长20.96%；管理费用为2.01亿元，同比增长2.34%；财务费用为1139.46万元，同比下降56.68%[46][57] - 研发支出为4369.71万元，占净资产的2.67%，占营业收入的2.22%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长45.55%；投资活动产生的现金流量净额为 -5.18亿元，同比下降130.71%；筹资活动产生的现金流量净额为5.91亿元，同比增长330.11%[46][59] - 财务费用同比下降56.68%，主要因汇兑收益同比增加；资产减值损失同比增长194.45%；公允价值变动净收益同比下降120.91%；非经营性收入同比增长969.70%；非经营性支出同比增长995.60%；税后其他综合净收益同比下降398.14%[57][60] - 现金及现金等价物期末余额6.41亿元，占总资产23.47%，同比增长39.68%[69] - 金融资产持有或交易期末余额为0，较上期27.75万元下降100.00%[69] - 应收票据期末余额515.22万元，占总资产0.19%，同比增长55.15%[69] - 存货期末余额4.53亿元，占总资产16.57%，同比增长11.74%[69] - 固定资产期末余额2.38亿元，占总资产8.72%，同比下降8.67%[69] - 短期借款期末余额2.22亿元，占总资产8.11%，同比下降0.35%[69] - 资本公积期末余额9.14亿元，占总资产33.47%，同比增长136.13%[70] - 本年度投资出售利润为253,629.41元[81] - 公司持有上海三毛初始投资1,779,800.00元，利润4,124,167.65元，股东权益变动-4,037,668.90元[82] - 公司持有长江出版传媒初始投资72,085,722.82元，年末账面价值87,640,524.34元，股东权益变动26,879,173.74元[82] - 公司持有陆家B股初始投资773,099.71元，年末账面价值2,008,083.24元，利润29,776.74元[83] - 公司持有非上市金融机构股权初始投资共1,158,900.00元，利润198,843.12元[84] - 报告期内公司出售658,830股上海三毛，投资收益4,124,167.65元，出售新股投资收益20,206.02元[86] - 委托融资累计收益1,277.23万元，逾期未收回本金和收益为0元[89] - 2014年公司实现合并净利润2.3675180194亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.9761606121亿元[129] - 2014年末母公司实际可供分配利润为 - 2.3770099408亿元，因利润为负，2014年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[130] - 长期股权投资调整前为5353.455975万元，调整 - 4494.494057万元，调整后为858.961918万元[127] - 可供出售金融资产调整前为8501.212156万元，调整4494.494057万元，调整后为12995.706213万元[127] - 预计负债调整前为32378.326917万元，调整 - 31548.978898万元，调整后为829.348019万元[127] - 应付职工薪酬调整前为4956.921641万元，调整2839.408104万元，调整后为7796.329745万元[127] - 长期应付职工薪酬调整前为0，调整28709.570794万元，调整后为28709.570794万元[127] - 其他综合收益调整前为0，调整 - 6787.985451万元，调整后为 - 6787.985451万元[127] - 2014年基本每股收益为0.3774元/股，同比增长112.98%[163] - 2013年每股净资产为1.77元/股，2014年每股净资产为2.91元/股[163] 业务线数据关键指标变化 - 2014年公司缝纫设备销售收入同比增长10.21%，工业缝纫机产销量分别为31,388套和54,852套，家用缝纫机销量达506,482套[49][50] - 前5大客户总销售额为2.34亿元，占总销售额的11.89%[53] - 前5大供应商总采购额为1.57亿元，占总采购额的11.40%[55] - 2014年DAP上海厚料机销售同比增长超50%，上工蝴蝶在多个网络平台及电视导购系统开设店铺[40] - 2014年胶片机械厂完成搬迁转型，甘光厂完成地块转让交易[42] - 2014年DA AG申请21项专利，4项实用新型专利，各子公司在新产品研发上取得多项成果[51] - 缝纫设备业务营业收入15.21亿元，营业成本9.64亿元，毛利率36.64%，同比增长2.23%[65] - 国内市场营业收入7.80亿元，同比下降1.60%；海外市场营业收入12.68亿元，同比增长19.55%[68] 募集资金相关 - 报告期内公司完成非公开发行股票，注册资本变更为人民币548,589,600元[21] - 2014年公司完成向7名战略投资者非公开发行股票，募资6.71亿元，各募投项目稳步推进[35] - 2014年公司完成非公开发行股票9970.28万股，发行价格为6.73元/股，募集资金净额为6.38亿元[62] - 2014年非公开发行募集资金总额为6.7099999879亿元，本报告期已使用3.1466534257亿元，累计已使用3.1466534257亿元，未使用3.3157914063亿元[93] - PFAFF项目和KSL及其附属公司项目计划投资4.5亿元，本报告期投入4565万元，实际累计投入3.07515亿元，产生收益379.49万元[95] - 研究与开发及生产自动缝纫单元和电子控制系统项目计划投资1.51亿元，本报告期投入345.34万元，实际累计投入543.3万元[95] - 开发现代家用多功能缝纫机项目计划投资5000万元，本报告期投入123.83万元，实际累计投入167.83万元[96] - 建立和完善内部企业资源规划（ERP）系统项目计划投资2000万元，本报告期投入3.9万元，实际累计投入3.9万元[96] - 2014年3月28日公司向七个特定对象非公开发行99702823股A股[162] - 2014年3月28日完成非公开发行A股99,702,823股，发行价6.73元/股，募资670,999,998.79元，扣除费用后净额638,208,230.98元，发行后总股本548,589,600股，新增股份锁定期12个月[169] - 2013年8月20日公司股东大会审议通过非公开发行A股预案，2014年2月28日获证监会核准[169] 子公司相关 - 上工（欧洲）控股有限公司净资4.2586040857亿元，营业收入12.8858652634亿元，营业利润1.9399137758亿元，净利润1.3742524498亿元[99] - 上海上工蝴蝶缝纫机有限公司净资1.1919271302亿元，营业收入7627.633212万元，营业利润600.26579万元，净利润631.841475万元[99] - 杜克普爱华贸易（上海）有限公司净资1.5987261892亿元，营业收入5874.562887万元，营业