会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年12月04日上午11:00 - 12:00举行[2][5][6][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6][7] 提问安排 - 投资者可在2023年11月27日至12月01日16:00前预征集提问[5][7] 参会人员 - 参与说明会人员为公司总经理兼董事会秘书、1名独立董事、财务总监[6] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 63231818转3201分机，邮箱600822@shwmgf.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

上海物资贸易股份有限公司于2023年10月11日下午召开第十届董事会第三次 会议，审议通过了《关于应收账款核销的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次核销应收账款坏账的情况的概述 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－031 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于应收账款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示：本次应收账款坏账核销不会对公司总资产、净资产和当期损 益产生影响。 二、本次核销应收款项坏账对公司的影响 公司在前期已按照《企业会计准则》等相关规定，对上述应收账款全额计提坏 账准备，本次应收账款坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的 要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次应收账款坏账核销不会对公司 总资产、净资产和当期损益产生影响。 三、本次核销应收款坏账履行的审批程序 （一）董事会意见 本次坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应收款坏账事 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－029 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 （二）审议通过了关于应收账款核销的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%） 公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。 上海晶通化工粘胶剂有限公司将以上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让 上述股权，挂牌价格按照上海化轻化工物品运输有限公司净资产评估值计算，不 低于 5.41 万元。本次交易完成后，上海晶通化工粘胶剂有限公司不再持有上海化 轻化工物品运输有限 ...

第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开， 会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出 席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%） 公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－030 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 （二）审议通过了关于应收账款核销的议案。 监事会认为：本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该 事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公 司和全体股东的利益。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：上海物资贸易股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告发布：上海物资贸易股份有限公司董事会 [2] - 公告日期：2023 年 9 月 2 日 [2]

财务状况 - 上海物资贸易股份有限公司2023年上半年营业收入为36.7亿人民币，同比增长65.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿人民币，较去年同期增长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿人民币，较去年同期有所改善[12] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿人民币，较去年同期增长15.20%[12] 营业收入及利润 - 公司2023年上半年营业收入达36.70亿元，同比增加65.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15,707.38万元，同比增长显著[16] - 营业收入增长主要源于汽车销售的同比增长[18] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为3,669,780,725.65元，较去年同期增长了1,458,974,657.06元[57] - 财报数据显示，公司2023年上半年营业总成本为3,645,876,903.63元，其中销售费用为64,337,134.41元，管理费用为82,005,751.65元[57] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[47] - 公司报告期末普通股股东总数为59,274户，其中A股46,663户，B股12,611户[48] 资产负债表 - 公司流动资产合计为2,977,252,575.47元，非流动资产合计为494,468,771.77元，资产总计为3,471,721,347.24元[53] - 公司流动负债合计为2,017,464,082.29元，非流动负债合计为235,636,259.99元[54] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：宁斌当选董事长，张梁华解任职工代表董事，黄凯解任职工代表监事，许燕当选监事，吴晓倩当选职工代表监事，许伟当选总经理，赵洪当选财务总监[36] 会计政策 - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[85]

财务公司评估 - 独立董事审阅《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》并发表意见[2] - 财务公司有合法证照，内控合理，监管指标合规，风险可控[2] 其他信息 - 独立董事为金小野、王怀芳、罗丹[3] - 独立意见发表于2023年8月28日[3]

公司概况 - 财务公司由百联集团和百联股份共同出资，注册资本8亿，百联集团占75%，百联股份占25%[1] - 财务公司将转增资本2亿使注册资本增至10亿，已获批复正办理变更[2] - 财务公司经营多项本外币业务，采取董事会领导下的总经理负责制[3] - 财务公司建立三会一层现代企业法人治理结构[4] 业务管理 - 内部设风险管理部和审计稽核部进行风险管理和监督检查[8] - 制定资金管理相关制度，基于三性原则进行资金配置[6] - 建立有效流动性综合管理体系，贷款规模稳定[9] - 信贷业务内控防范风险，提高资产质量，制定多项管理办法[11][12] - 实行统一授信管理，自营贷款执行贷审分离等制度[13] - 票据贴现、承兑业务按规执行，相关部门监控检查[15] - 非融资性保函业务纳入统一授信管理，金融部跟踪检查[16] - 委托贷款业务重点审查资金来源，按内部流程审批[16] - 投资业务建立决策程序和管理制度，风险可控[17] - 结算业务制订制度，建立授权体系和审批机制[17] - 信息系统功能完善，新一代网络架构通过等保2.0测评[19] 业绩数据 - 2023年上半年资产总额155.26亿，所有者权益13.65亿，吸收存款140.98亿[21][22] - 2023年上半年营业收入2.32亿，利润总额7735.33万，净利润5794.52万[22] - 资本充足率为16.35%，流动性比例为61.93%，均符合监管要求[23][24] - 贷款余额为存款余额与实收资本之和的34.42%，符合监管要求[24] - 集团外负债总额为0，票据承兑余额是资产总额的0%，符合监管要求[24] - 投资总额占资本净额比例为64.38%，固定资产净额占资本净额的0.13%，符合监管要求[25] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司在财务公司存款余额约7.97亿，占比79%，无贷款余额[26]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2023年8月28日通讯表决召开[3] - 会议通知和材料于2023年8月18日邮件送达董事[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 审议事项 - 审议通过2023年半年度报告议案[3] - 审议通过《百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》议案[3] - 关联董事对相关议案回避表决，独立董事发表同意意见[3]

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2023－027 物贸B股 B股 900927 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第二次会议于2023年8月28日下午以通讯表决方式召开， 会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出 席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年半年度报告的议案。 监事会认为： 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内 部登记管理，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告全文及摘要。 （二）审议通过了关于 ...