整体财务关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -39.93亿元，期末可供分配利润为 -26.66亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2019年营业收入为0元，较2018年的27.86亿元减少100%[16] - 2019年营业总收入4.78亿元，较2018年的22.85亿元减少79.07%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润 -39.93亿元，较2018年的 -18.33亿元减少117.85%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.03亿元，较2018年的 -25.34亿元增加127.75%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产76.31亿元，较2018年末的120.12亿元减少36.47%[16] - 2019年末总资产207.94亿元，较2018年末的315.36亿元减少34.06%[16] - 2019年基本每股收益 -0.7301元/股，较2018年的 -0.3351元/股减少117.88%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为 -41.55%，较2018年的 -13.54%减少28.01个百分点[17] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -41.50%，较2018年的 -14.76%减少26.74个百分点[17] - 2019年度营业总收入47,814.02万元，同比降幅79.07％；归属于母公司所有者的净利润为 -399,282.78万元，同比降幅117.85%[31] - 截至2019年12月31日总资产2,079,366.78万元，较年初减少1,074,253.41万元；归属于母公司所有者权益763,090.80万元，较年初减少438,104.11万元[31] - 截至2019年12月31日每股净资产1.3953元，资产负债率59.90％[31] - 营业收入本期数较上年同期变动比例 -100.00%；营业总收入变动比例 -79.07%；营业总成本变动比例 -39.55%[35] - 管理费用本期数396,126,324.87元，较上年同期变动比例 -42.81%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期数703,308,790.38元，较上年同期变动比例127.75%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1,183,218,720.38元，较上年同期变动比例 -396.26%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数60,240,000.00元，较上年同期变动比例125.66%[35] - 利息收入本期为1.1009004936亿元，上期为7.2489901472亿元，减少84.81%[36] - 手续费及佣金收入本期为3.6805010155亿元，上期为15.5974186247亿元，减少76.40%[36] - 金融信托业营业收入为4.7814015091亿元，较上年减少79.07%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.0330879038亿元，上期为 -25.3404835103亿元，增加127.75%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11.8321872038亿元，上期为3.9938495774亿元，减少396.26%[36] - 货币资金本期期末数为2.2221115860亿元，占总资产1.07%，上期为6.1631163260亿元，占比1.95%，减少63.95%[40] - 发放贷款和垫款本期期末数为46.6294112103亿元，占总资产22.42%，上期为147.7048272984亿元，占比46.84%，减少68.43%[40] - 递延所得税资产本期期末数为22.6498513662亿元，占总资产10.89%，上期为8.7677318333亿元，占比2.78%，增加158.33%[40] - 其他应付款本期期末数为84.1981261259亿元，占总资产40.49%，上期为43.1052241108亿元，占比13.67%，增加95.33%[40] - 2019年末资产总计207.94亿元，较2018年末的315.36亿元下降34.06%[137][139] - 2019年末流动资产合计72.32亿元，较2018年末的35.44亿元增长104.06%[136] - 2019年末非流动资产合计135.62亿元，较2018年末的279.92亿元下降51.55%[137] - 2019年末负债合计124.55亿元，较2018年末的188.15亿元下降33.79%[139] - 2019年末所有者权益合计83.39亿元，较2018年末的127.21亿元下降34.44%[139] - 2019年末交易性金融资产为56.85亿元，2018年无此项数据[136] - 2019年末应收账款为7568.54万元，较2018年末的2.43亿元下降68.90%[136] - 2019年末预付款项为384.15万元，较2018年末的143.70万元增长167.34%[136] - 2019年末递延所得税资产为22.65亿元，较2018年末的8.77亿元增长158.20%[137] - 2019年末未分配利润为 -26.66亿元，较2018年末的17.32亿元下降254.03%[139] - 2019年末资产总计174.23亿元，较上年末的197.49亿元下降11.78%[141] - 2019年末负债合计97.27亿元，较上年末的76.99亿元增长26.34%[141] - 2019年末所有者权益合计76.96亿元，较上年末的120.50亿元下降36.00%[141] - 2019年营业总收入4.78亿元，较2018年的22.85亿元下降79.07%[142] - 2019年营业总成本8.73亿元，较2018年的14.44亿元下降39.55%[142] - 2019年营业利润为 -52.51亿元，较2018年的 -26.62亿元亏损扩大97.25%[142] - 2019年净利润为 -39.94亿元，较2018年的 -18.34亿元亏损扩大117.77%[143] - 2019年其他综合收益的税后净额为 -492.77万元，较2018年的 -6792.91万元亏损收窄92.74%[143] - 2019年综合收益总额为 -39.99亿元，较2018年的 -19.02亿元亏损扩大110.25%[143] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.7301元/股，2018年为 -0.3351元/股[144] - 2019年营业总收入为 -4.79亿元，上期为1.30亿元[145] - 2019年净利润为 -39.71亿元，上期为 -17.94亿元[145] - 2019年综合收益总额为 -39.76亿元，上期为 -18.62亿元[146] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7.03亿元，上期为 -25.34亿元[147] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 -11.83亿元，上期为3.99亿元[148] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为0.60亿元，上期为 -2.35亿元[148] - 2019年收取利息、手续费及佣金的现金为6.38亿元，上期为27.67亿元[147] - 2019年向其他金融机构拆入资金净增加额为 -24.50亿元，上期为24.50亿元[147] - 2019年收到其他与经营活动有关的现金为35.60亿元，上期为5.44亿元[147] - 2019年期末现金及现金等价物余额为1.97亿元，上期为6.16亿元[148] - 向其他金融机构拆入资金净增加额本期为 -24.5 亿元，上期为 24.5 亿元[149] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为 6.0143274762 亿元，上期为 24.3602344922 亿元[149] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 35.4764901178 亿元，上期为 4.7367473795 亿元[149] - 经营活动现金流入小计本期为 16.990817594 亿元，上期为 53.5969818717 亿元[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 7.4260798088 亿元，上期为 19.7279096912 亿元[150] - 投资活动现金流入小计本期为 23.1976713989 亿元，上期为 309.4121230825 亿元[150] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11.2988236491 亿元，上期为 -20.7299809466 亿元[150] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 -22.78807466 亿元[150] - 上年期末所有者权益合计为 1272.141939439 亿元[151] - 本期期末所有者权益合计为 833.910292744 亿元[151] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为161.91亿元，期末为120.12亿元，减少41.79亿元[152] - 2019年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少19.01亿元，少数股东权益减少110.74万元[152] - 2019年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加7.11亿元[152] - 2019年利润分配使归属于母公司所有者权益减少22.79亿元[152] - 2019年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本使股本增加9.12亿元，资本公积减少9.12亿元[152] - 2019年母公司年初所有者权益合计为120.50亿元，期末为76.96亿元，减少39.55亿元[153] - 2019年母公司综合收益总额使所有者权益减少39.76亿元[153] - 2019年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加2.12亿元[153] - 2019年母公司所有者权益内部结转使所有者权益增加11.71万元[153] - 2019年会计政策变更使母公司未分配利润减少3.99亿元，所有者权益合计减少3.99亿元[153] - 2019年所有者权益合计期初余额为16191481860.03元，期末余额为12050353199.76元，本期减少4141128660.27元[154] - 2019年综合收益总额为 -1862321194.27元，其中其他综合收益为 -67929124.38元，未分配利润为 -1794392069.89元[154] - 2019年对所有者（或股东）的分配为 -2278807466.00元[154] - 2019年资本公积转增资本（或股本），股本增加911522987.00元，资本公积减少911522987.00元[154] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业总收入分别为1.89亿元、2.63亿元、7721.50万元、 - 5074.28万元[19] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.12亿元、 - 3.01亿元、 - 3.57亿元、 - 36.48亿元[19] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4.43亿元、1.49亿元、1.82亿元、8.15亿元[19] 非经常性损益及业务收入变化 - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为 - 465.72万元、16442.93万元、12977.92万元[21] - 2019 - 2017年固有业务利息净收入分别为 - 3.50亿元、1390.81万元、1.26亿元[25] - 2019 - 2017年固有业务投资收益分别为 - 2.87亿元、 - 8527.50万元、7.85亿元[25] - 2019 - 2017年信托业务手续费及佣金收入分别为3.68亿元、15.60亿元、52.80亿元[26] - 2019 - 2017年信托业务手续费及佣金净收入分别为3.57亿元、15.38亿元、52.80亿元[26] 公司业务定位与核心主业 - 公司以基于产业的主动管理信托业务为核心主业，固有业务以自有资金服务主业为宗旨[27] 资产减值损失情况 - 2019年度需

总资产变化 - 本报告期末总资产202.51亿元，较上年度末减少2.61%[4] - 2020年3月31日资产总计170.10亿元，2019年12月31日为174.23亿元[17] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.65亿元，较上年度末减少8.72%[4] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计69.65亿元，2019年12月31日为76.31亿元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较上年同期增长138.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额期初为171,948,432.03元，期末为 -443,115,246.17元，增加138.80%[11] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.7194843203亿美元，2019年同期为 - 4.4311524617亿美元[25] 营业总收入变化 - 年初至报告期末营业总收入4539.59万元，较上年同期减少75.98%[4] - 2020年第一季度营业总收入4539.59万元，2019年第一季度为1.89亿元[19] - 2020年第一季度营业总收入为 -4.77亿元，2019年第一季度为5.25亿元[23] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -6.65亿元，较上年同期减少313.21%[4] - 2020年第一季度净利润为 -6.74亿元，2019年第一季度为3.14亿元[24] 每股收益变化 - 基本每股收益 -0.1217元/股，较上年同期减少313.13%[5] - 稀释每股收益 -0.1217元/股，较上年同期减少313.13%[5] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1217元/股，2019年第一季度均为0.0571元/股[22] 营业外收支及所得税影响 - 其他营业外收入和支出 -20万元，所得税影响额5万元，合计 -15万元[7] 股东持股情况 - 上海国之杰投资发展有限公司持股28.68亿股，占比52.44%，20.18亿股被冻结[8] - 中国证券金融股份有限公司持股2.41亿股，占比4.41%[8] 应收账款变化 - 应收账款期初余额26,632,657.25元，期末余额75,685,409.21元，减少比例64.81%[11] 手续费及佣金收入变化 - 手续费及佣金收入期初金额7,172,385.51元，期末金额154,095,615.63元，减少比例95.35%[11] - 2020年第一季度手续费及佣金收入717.24万元，2019年第一季度为1.54亿元[19] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入为0.07亿元，2019年第一季度为1.54亿元[23] 利息支出变化 - 利息支出期末金额214,034,523.39元，较上期68,853,111.09元增加210.86%[11] - 2020年第一季度利息支出2.14亿元，2019年第一季度为6885.31万元[19] 投资收益变化 - 投资收益期初为 -47,973,640.83元，期末为 -243,484,678.37元，增加80.30%[11] - 2020年第一季度投资收益为 -0.48亿元，2019年第一季度为 -1.72亿元[23] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益期初为 -338,702,247.43元，期末为651,914,661.52元，减少151.95%[11] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 -2.34亿元，2019年第一季度为5.78亿元[23] 信用减值损失变化 - 信用减值损失期末为 -278,433,975.57元，较上期 -20,018,332.69元减少1290.89%[11] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额期初为33,149,744.59元，期末为 -60,635,392.52元，增加154.67%[11] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3314.974459万美元，2019年同期为 - 6063.539252万美元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额期初为 -139,000,000.00元，期末为25,230,924.21元，减少650.91%[11] 公司停牌事项 - 因部分信托项目未按期兑付，公司股票自3月31日起停牌筹划风险化解重大事项[12] 负债合计变化 - 2020年3月31日负债合计125.77亿元，2019年12月31日为124.55亿元[16] 未分配利润变化 - 2020年3月31日未分配利润为 -33.31亿元，2019年12月31日为 -26.66亿元[16] 母公司现金及存放中央银行款项变化 - 2020年3月31日母公司现金及存放中央银行款项为10.72万元，2019年12月31日为10.25万元[16] 利息收入变化 - 2020年第一季度利息收入3822.35万元，2019年第一季度为3488.84万元[19] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本2.72亿元，2019年第一季度为1.54亿元[19] 利息净收入变化 - 2020年第一季度利息净收入为 -2.02亿元，2019年第一季度为 -0.34亿元[23] 营业总支出变化 - 2020年第一季度营业总支出为4.24亿元，2019年第一季度为1.00亿元[23] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润为 -9.01亿元，2019年第一季度为4.26亿元[24] 利润总额变化 - 2020年第一季度利润总额为 -9.01亿元，2019年第一季度为4.26亿元[24] 收取利息、手续费及佣金的现金变化 - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.6006629504亿美元，2019年同期为4.1235929475亿美元[25] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为588.956018万美元，2019年同期为2.3105882115亿美元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1.6595585522亿美元，2019年同期为8.534181159亿美元[25] 客户贷款及垫款净增加额变化 - 2020年第一季度客户贷款及垫款净增加额为 - 1.0779204164亿美元，2019年同期为6835.7678万美元[25] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为3338.233172万美元，2019年同期为15.4035906782亿美元[25] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为23.258713万美元，2019年同期为16.0099446034亿美元[26] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为1.39亿美元，2019年同期为3500.907579万美元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为6609.817662万美元，2019年同期为 - 4.7851971448亿美元[26]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产297.91亿元，较上年度末减少5.53%[4] - 2019年9月30日公司资产总计297.91亿元，较2018年12月31日的315.36亿元下降5.53%[20][21] - 资产总计从2018年的197.49亿美元降至2019年的196.36亿美元，减少1.13亿美元[43] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产121.50亿元，较上年度末增长1.15%[4] - 加权平均净资产收益率为 -2.80%，较上年减少2.96个百分点[4] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，较上年同期减少104.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-1.12亿元，上年同期26.94亿元，变动比例-104.15%，因归还同业拆借[15] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计5,656,223,774.10元，2018年前三季度为8,800,710,303.16元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计5,768,053,192.61元，2018年前三季度为6,106,562,997.61元[34] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-111,829,418.51元，2018年前三季度为2,694,147,305.55元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为55.02亿元，2018年同期为88.01亿元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，2018年同期为19.73亿元[37] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.29亿元，较上年同期减少80.48%[4] - 2019年7 - 9月营业总收入77214955.71元，2018年同期为387387281.62元；2019年1 - 9月为528882989.37元，2018年同期为2708912476.83元[26] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -3.45亿元，较上年同期减少1533.59%[4] - 基本每股收益 -0.0631元/股，较上年减少1534.09%[4] - 2019年7 - 9月净利润 - 357156427.79元，2018年同期为 - 1054418260.23元；2019年1 - 9月为 - 346182427.15元，2018年同期为24087323.59元[28] - 2019年前三季度净利润为-355,717,417.68元，2018年前三季度为24,087,323.59元[32] 股东相关信息 - 股东总数为125438户，上海国之杰投资发展有限公司持股比例52.44%[7] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1.39565亿元[6] - 非经常性损益合计为1.0430318096亿元[6] 长期股权投资数据变化 - 长期股权投资期末余额6.16亿元，上年末余额10.74亿元，变动比例-42.67%，因对营口银行投资核算方法调整会计科目[10] 利息收入数据变化 - 利息收入年初至报告期末金额1.88亿元，上年同期3.01亿元，变动比例-37.81%，因合并结构化主体及贷款利息收入减少[11] - 2019年7 - 9月利息收入20235083.37元，2018年同期为41349309.38元；2019年1 - 9月为187501519.43元，2018年同期为301481108.99元[26] 利息支出数据变化 - 利息支出年初至报告期末金额3.96亿元，上年同期2.67亿元，变动比例48.03%，因合并结构化主体及保障基金融入款项增加[11] - 2019年7 - 9月利息支出91490949.06元，2018年同期为72578922.28元；2019年1 - 9月为395801525.21元，2018年同期为267372854.52元[26] 手续费及佣金收入数据变化 - 手续费及佣金收入3.41亿元，上年同期24.07亿元，变动比例-85.82%，因会计准则可确认收入减少[12] - 2019年7 - 9月手续费及佣金收入56979872.34元，2018年同期为346037972.24元；2019年1 - 9月为341381469.94元，2018年同期为2407431367.84元[26] 投资收益数据变化 - 投资收益-1.98亿元，上年同期-153.82万元，变动比例-12798.34%，因本期处置金融资产[12] 公允价值变动收益数据变化 - 公允价值变动收益4913.57万元，上年同期-11.51亿元，变动比例104.27%，因处置金融资产公允价值转回及金融资产公允价值波动[13] 投资活动现金流量相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额-3.20亿元，上年同期-24.76亿元，变动比例87.06%，因处置金融资产增加现金流入及减少投资[15] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2,347,255,646.85元，2018年前三季度为22,726,640,926.64元[34] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2,667,742,509.13元，2018年前三季度为25,202,420,542.68元[34] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-320,486,862.28元，2018年前三季度为-2,475,779,616.04元[34] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为22.72亿元，2018年同期为243.51亿元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元，2018年同期为-25.90亿元[37] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2794.28万元，上年同期-31.36亿元，变动比例100.89%，因本期无现金红利分配[15] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计62,770,000.00元，2018年前三季度为533,660,000.00元[35] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计34,827,165.02元，2018年前三季度为3,669,897,588.58元[35] 财务报表编制调整 - 公司按新合并财务报表格式编制2019年第三季度及以后定期报表并调整附注项目，2018年同期数据相应调整[16] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日公司负债合计169.32亿元，较2018年12月31日的188.15亿元下降9.9%[20][21] - 2019年1月1日负债合计较2018年12月31日减少5.67亿元[40] - 负债合计从2018年的76.99亿美元降至2019年的71.32亿美元，减少5.67亿美元[43] 固定资产相关数据变化 - 2019年9月30日固定资产为974.41万元，较2018年12月31日的929.72万元增长4.81%[20] 在建工程相关数据变化 - 2019年9月30日在建工程为1197.48万元，较2018年12月31日的1794.8万元下降33.39%[20][24] 无形资产相关数据变化 - 2019年9月30日无形资产为542.82万元，较2018年12月31日的649.6万元下降16.44%[20] 长期待摊费用相关数据变化 - 2019年9月30日长期待摊费用为1237.38万元，较2018年12月31日的551.46万元增长124.38%[20][24] 递延所得税资产相关数据变化 - 2019年9月30日递延所得税资产为11.83亿元，较2018年12月31日的8.77亿元增长34.94%[20][24] 拆入资金相关数据变化 - 2019年9月30日拆入资金为4.07亿元，较2018年12月31日的24.5亿元下降83.4%[20][24] - 2019年前三季度向其他金融机构拆入资金净增加额为-20.43亿元，2018年同期为30亿元[36] 应付账款相关数据变化 - 2019年9月30日应付账款为3634.37万元，较2018年12月31日的4262.77万元下降14.74%[20] 预收款项相关数据变化 - 2019年9月30日预收款项为747.02万元，较2018年12月31日的3291.95万元下降77.31%[20] 营业总成本相关数据变化 - 2019年7 - 9月营业总成本196419705.32元，2018年同期为153005139.96元；2019年1 - 9月为695791484.13元，2018年同期为670611341.11元[26] 营业利润相关数据变化 - 2019年7 - 9月营业利润 - 501688615.07元，2018年同期为 - 1406267332.69元；2019年1 - 9月为 - 622491737.55元，2018年同期为 - 165335131.93元[28] 综合收益总额相关数据变化 - 2019年7 - 9月综合收益总额 - 357156427.79元，2018年同期为 - 997742493.16元；2019年1 - 9月为 - 350992998.25元，2018年同期为 - 45079103.05元[30] - 2019年前三季度综合收益总额为-360,527,988.78元，2018年前三季度为-45,079,103.05元[33] 基本每股收益相关数据变化 - 2019年7 - 9月基本每股收益 - 0.0653元，2018年同期为 - 0.1928元；2019年1 - 9月为 - 0.0631元，2018年同期为0.0044元[30] 稀释每股收益相关数据变化 - 2019年7 - 9月稀释每股收益 - 0.0653元，2018年同期为 - 0.1928元；2019年1 - 9月为 - 0.0631元，2018年同期为0.0044元[30] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.24亿元，2018年同期为-28.96亿元[37] 发放贷款和垫款相关数据变化 - 2019年1月1日发放贷款和垫款较2018年12月31日减少8395.23万元[39] - 发放贷款和垫款从2018年的237.44亿美元降至2019年的226.84亿美元，减少1.06亿美元[42] 金融资产相关数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年的14.16亿美元调整为0，减少14.16亿美元[42] - 交易性金融资产在2019年新增87.52亿美元[42] - 债权投资在2019年新增49.45亿美元[42] - 可供出售金融资产从2018年的19.78亿美元调整为0，减少19.78亿美元[42] - 应收款项类投资从2018年的103.48亿美元调整为0，减少103.48亿美元[42] 未分配利润及所有者权益相关数据变化 - 未分配利润从2018年的17.70亿美元增至2019年的22.24亿美元，增加4.53亿美元[43] - 所有者权益合计从2018年的120.50亿美元增至2019年的125.04亿美元，增加4.53亿美元[43] 收取利息、手续费及佣金现金相关数据变化 - 2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为5.52亿元，2018年同期为15.64亿元[36] 收到其他与经营活动有关现金相关数据变化 - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为69.93亿元，2018年同期为42.36亿元[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.34亿元，同比下降91.68%[17] - 公司2019年上半年营业收入为13422万元，同比下降91.68%[32] - 营业总收入同比下降91.7%至1.34亿元（2019年半年度）[107] - 归属于上市公司股东的净利润1157.57万元，同比下降98.93%[17] - 归属于母公司净利润为1158万元[31] - 净利润同比暴跌99%至1097.4万元[107] - 归属于母公司股东的净利润同比下降98.9%至1157.57万元[108] - 扣除非经常性损益后净利润亏损9310.29万元，同比下降110.15%[17] - 基本每股收益0.0021元/股，同比下降98.94%[17] - 基本每股收益从0.1972元/股降至0.0021元/股[108] - 加权平均净资产收益率0.09%，同比下降6.86个百分点[17] - 综合收益总额同比下降99.4%至616.34万元[108] - 公司2019年上半年综合收益总额为907.87万元人民币[125] - 公司2018年上半年综合收益总额为9.53亿元人民币[128] - 2019年半年度综合收益总额为6,046,303.44元[119] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益的综合收益为952,663,390.11元[123] 成本和费用（同比环比） - 利息支出为3.04亿元，同比上升56.22%[32] - 营业总支出同比下降31.5%至2.55亿元[107] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降48%，从2.97亿元降至1.54亿元[114] - 支付的各项税费同比下降88%，从14.93亿元降至1.79亿元[114] 信托业务表现 - 公司信托业务收入大幅下滑导致整体业绩恶化[17] - 2019年上半年手续费及佣金收入为2.844亿元，较2018年同期的20.614亿元下降86.2%[22] - 信托报酬收入为2.814亿元，较2018年同期的20.431亿元下降86.2%[22] - 手续费及佣金净收入为2.73亿元，同比下降86.70%[32] - 手续费及佣金净收入同比下降86.7%至2.73亿元[107] 固有业务表现 - 利息净收入为-1.37亿元，较2018年同期6533.79万元由正转负[20] - 利息净收入为-1.37亿元，同比下降309.75%[32] - 利息净收入由正转负，从盈利6533.79万元变为亏损1.37亿元[107] - 投资收益为-2.11亿元，较2018年同期-7233.73万元亏损扩大[20] - 投资收益为-2.11亿元，同比下降192.07%[32] - 投资亏损扩大至2.11亿元，同比增加192.2%[107] - 公允价值变动损益为2.09亿元，较2018年同期-4.32亿元大幅改善[20] - 公允价值变动收益为2.09亿元，同比上升148.46%[32] - 公允价值变动收益改善，从亏损4.32亿元转为盈利2.09亿元[107] - 营业外收入为1.4亿元，同比下降35.52%[32] - 非经常性损益项目中政府补助1.4亿元[18] 资产和负债变化 - 总资产298.08亿元，较上年度末下降5.48%[17] - 公司总资产为29,807,898,522.58元，较2018年末31,536,201,940.49元下降5.48%[100] - 公司总资产从2018年底的315.36亿元降至2019年6月的298.08亿元，降幅5.5%[101] - 归属于上市公司股东的净资产125.07亿元，较上年度末增长4.12%[17] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的12,721,419,394.39元增至2019年半年度期末的13,215,964,124.37元，增长3.9%[119] - 公司总负债从2018年底的188.15亿元下降至2019年6月的165.92亿元，降幅11.8%[101] - 未分配利润较上期增长28.87%至2,231,784,349.01元[37] - 未分配利润从2018年底的17.32亿元增至2019年6月的22.32亿元，增幅28.9%[101] - 母公司未分配利润从2018年底的17.70亿元增至2019年6月的22.37亿元，增幅26.4%[104] - 应付职工薪酬从2018年底的2.62亿元降至2019年6月的2.12亿元，降幅19.1%[101] - 应交税费较上期减少72.59%至10,949,271.51元[37] - 应交税费从2018年底的3994万元大幅降至2019年6月的1095万元，降幅72.6%[101] - 母公司应交税费从2018年底的2788万元降至2019年6月的214万元，降幅92.3%[104] - 拆入资金从2018年底的24.5亿元降至2019年6月为零[101][102] - 其他负债从2018年底的152.36亿元微增至2019年6月的159.95亿元，增幅4.9%[101] - 发放贷款和垫款为12,995,950,639.01元，较2018年末14,770,482,729.84元下降12.02%[100] - 交易性金融资产为7,358,607,215.45元，较2018年末1,652,978,351.20元增长345.17%[100] - 交易性金融资产本期期末数为7,358,607,215.45元占总资产比例24.69%[37] - 应收利息为142,104,273.53元，较2018年末196,402,845.94元下降27.65%[100] - 债权投资本期期末数为1,588,768,067.84元占总资产比例5.33%[37] - 长期股权投资较上期减少44.06%至600,914,265.50元[37] - 长期待摊费用较上期增长125.22%至12,420,124.71元[37] - 预计负债保持稳定为5.67亿元[101][104] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，同比下降123.98%[17] - 经营活动现金流量净额为-2.94亿元，同比下降123.98%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降124%，从12.26亿元净流入转为2.94亿元净流出[114] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降100.9%，从20.14亿元净流入转为1816万元净流出[116] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善115.6%，从净流出15.19亿元转为净流入2.37亿元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善101.2%，从净流出22.69亿元转为净流入2794万元[114] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.4%，从29.86亿元降至5.87亿元[114] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比下降53.9%，从12.45亿元降至5.72亿元[113] - 向其他金融机构拆入资金净额同比减少245亿元，从2018年上半年的30亿元净流入转为2019年上半年的净流出245亿元[113][116] - 母公司投资支付的现金同比下降91.6%，从227.76亿元降至19.19亿元[116] 业务结构和投资 - 公司主动管理规模占比保持在60%以上[24] - 公司50%以上信托资产投向实业领域[28] - 固有业务坚持安全性、流动性、低风险性投资原则[28] - 财富管理网络已覆盖15座城市[29] - 公司持有大童保险35%股份[41] - 公司持有营口银行4.27%股份[40] - 公司持有渤海人寿3.85%股份[40] - 公司持有信银国际3.4%股份[40] 流动性风险管理 - 公司对固有资金投向进行调整并留足总资产8%-10%的可随时变现有价证券和银行存款以防范流动性风险[49] - 公司通过监控现金余额及未来12个月现金流量滚动预测确保偿还能力[49] - 公司建立短中长期流动性风险预测预警机制重点关注大额到期兑付项目[48] - 公司定期排查存续信托项目流动性风险督办三个月到期项目应对方案[48] - 公司对六个月內到期信托项目制定流动性风险化解方案[48] 风险管理和内部控制 - 公司按照监管要求统一开展房地产项目压力测试并实时调整测试参数[47] - 公司信息科技管理平台统一搭建以防范操作风险[50] - 公司付款用印审批系统升级并建设投资监管系统对接客户财务系统[51] - 公司增加客户目标管理及支付操作安全性管理等投后监管措施[51] - 公司实行人员轮岗制并增设稽核岗加强监管人员管理[52] 关联交易和承诺履行 - 公司控股股东国之杰承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利及交易优先权[60] - 国之杰承诺杜绝非法占用公司资金资产行为且不要求违规担保[60] - 关联交易需遵循市场公允价格原则并依法履行信息披露义务[60] - 国之杰及其控制企业承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[60] - 高天国及其控制企业承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[60] - 报告期内公司与承诺人未发生同业竞争行为[60] - 报告期内关联交易均符合承诺要求[60] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行[60] - 2019年上半年公司向营口银行资金拆借利息支出1509万元[67] - 截至2019年6月末公司向营口银行资金拆借余额为零[67] - 2019年固有业务与营口银行金融产品交易预计额度40亿元实际交易额为零[67] - 国之杰2019年6月转让营口银行股份391,395,704股占比14.6666%[68] - 2019年6月30日起安信信托与营口银行终止关联关系[68] - 国之杰持有营口银行股份391,395,704股，占总股本14.6666%[71] - 委托协议年管理费为100万元[71] - 委托协议于2019年6月30日终止[71] 股东和股权结构 - 第一大股东上海国之杰投资持股28.68亿股占比52.44%[87] - 中国证券金融股份持股2.41亿股占比4.41%为第二大股东[87] - 股东上海公信实业持股1.82亿股占比3.33%全部为限售股[87] - 瀚博汇鑫投资持股1.59亿股其中1.58亿股处于质押状态[87] - 山东岚桥港持股1.37亿股全部为限售且质押状态[87] - 上海国之杰投资发展有限公司为最大无限售条件股东，持有2,663,081,943股人民币普通股[88] - 中国证券金融股份有限公司为第二大无限售条件股东，持有241,360,938股人民币普通股[88] - 上海国之杰投资发展有限公司持有204,847,399股有限售条件股份，限售至2021年12月27日[89] - 上海公信实业有限公司持有182,086,577股有限售条件股份，限售至2019年12月27日[89] - 山东岚桥港有限公司持有136,564,932股有限售条件股份，限售至2019年12月27日[89] - 湘财证券股份有限公司持有113,804,108股有限售条件股份，限售至2019年12月27日[89] - 国之杰2015年非公开发行认购股份限售期为60个月[60] - 截至报告期末国之杰所持非公开发行股份仍处于限售状态[60] - 公信实业、岚桥港、瀚博汇鑫及湘财证券认购的非公开发行A股限售期36个月至2019年12月26日[62] - 上海国之杰对鞍山市财政局补贴承诺前10年每年1000万元后10年每年1200万元为期20年[62] - 上海国之杰持有安信信托1,675,384,612股限售股承诺2018年7月2日至2020年7月1日不减持[62] - 公司实收资本为54.69亿元人民币[125][129] - 实收资本(或股本)从2018年上半年的4,557,614,932.00元增至2019年上半年的5,469,137,919.00元，增长20.0%[123] - 截至2019年6月30日，公司有限售条件股份占比14.57%[129] - 截至2019年6月30日，公司无限售条件股份占比85.43%[129] - 公司2018年通过资本公积转增股本增加资本金9.12亿元人民币[128] - 资本公积从2018年上半年的4,012,381,177.83元降至2019年上半年的3,100,858,190.83元，减少22.7%[123] 所有者权益变化 - 公司2019年上半年所有者权益合计增加907.87万元人民币，增幅0.07%[125] - 公司2018年上半年所有者权益增加9.53亿元人民币，增幅5.88%[128] - 公司2019年期初未分配利润因会计政策变更增加4.53亿元人民币[125] - 会计政策变更导致未分配利润增加488,498,426.54元[119] - 2018年半年度所有者权益减少1,326,144,075.89元，主要由于对股东的分配2,278,807,466.00元[123] - 2018年半年度其他综合收益减少125,842,193.71元[123] - 公司2018年上半年其他综合收益减少1.26亿元人民币[128] - 少数股东权益从2019年期初的709,470,275.19元小幅减少至期末的708,868,561.81元[119] 会计政策和审计 - 公司2019年5月24日股东大会续聘立信会计师事务所为年度审计机构[64] - 会计政策变更自2019年1月1日起执行新金融工具准则[80] - 公司首次执行新金融工具准则调整当年年初财务报表相关项目[200] 其他重要事项 - 信托行业风险项目规模2830.59亿元，环比上升27.4%[23] - 信托行业资产风险率为1.26%，较2018年底上升0.28个百分点[23] - 报告期内公司对外担保发生额合计7亿元人民币[77] - 报告期末公司对外担保余额合计5.8亿元人民币[77] - 担保总额占公司净资产比例为4.63%[77] - 公司为金融企业所有担保均属主营业务范围[77] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决情况[65] - 租赁黄浦区广东路689号29层1700.16平方米，年租金6,216,981元[75] - 租赁黄浦区广东路689号1层286.66平方米，年租金1,658,724元[75] - 租赁黄浦区广东路689号2层1533平方米，年租金5,012,584元[75] - 租赁黄浦区广东路689号2层2024平方米，年租金6,296,652元[75] - 租赁黄浦区广东路689号1层01室585.21平方米，年租金3,255,264元[75] - 租赁虹口区四平路59号三至喜来登酒店38-39楼2566.2平方米，年租金9,345,000元[75] - 公司财务状况良好具备持续经营能力[133]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产30,669,265,842.65元，较上年度末减少2.75%[4] - 2019年3月31日资产总计为30,669,265,842.65元，较2018年12月31日的31,536,201,940.49元有所下降[13] - 2019年第一季度资产总计193.39亿元，较2018年的197.49亿元有所下降[16] - 2019年1月1日资产总计为314.58亿元，较2018年12月31日减少0.78亿元[30] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从314.5815331399亿元降至315.3620194049亿元，减少0.7804862650亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产12,812,554,671.97元，较上年度末增长6.67%[4] - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为13,521,802,497.27元，较2018年12月31日的12,721,419,394.39元有所上升[13] - 2019年第一季度所有者权益合计128.18亿元，较2018年的120.50亿元增加[16] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从125.0044754574亿元降至120.1194911920亿元，减少4.8849842654亿元[31] - 所有者权益（或股东权益）合计从132.0991782093亿元降至127.2141939439亿元，减少4.8849842654亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -443,115,246.17元，较上年同期减少37.92%[4] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -443,115,246.17元，同比减少37.92%[10] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -60,635,392.52元，同比减少93.94%[10] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,230,924.21元，同比减少108.01%[10] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计8.53亿元，2018年同期为29.02亿元[25] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计12.97亿元，2018年同期为36.16亿元[26] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.43亿元，2018年同期为 -7.14亿元[26] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计15.40亿元，2018年同期为58.53亿元[26] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计16.01亿元，2018年同期为68.54亿元[26] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.61亿元，2018年同期为 -10.01亿元[26] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.25亿元，2018年同期为 -3.15亿元[26] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为8.29亿元，2018年同期为28.82亿元[27] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为12.67亿元，2018年同期为24.87亿元[27] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，2018年同期为3.96亿元[27] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为15.06亿元，2018年同期为62.53亿元[27] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为15.52亿元，2018年同期为86.57亿元[27] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.46亿元，2018年同期为 -24.04亿元[27] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.84亿元，2018年同期为 -20.09亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 营业收入528,560,912.27元，较上年同期减少66.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少70.44%[4] - 2019年第一季度营业总收入5.29亿元，较2018年的15.90亿元大幅下降[18] - 2019年第一季度营业总支出1.05亿元，较2018年的1.81亿元减少[18] - 2019年第一季度营业利润4.23亿元，较2018年的14.09亿元下降[18] - 2019年第一季度净利润3.12亿元，较2018年的10.56亿元大幅减少[20] - 2019年第一季度综合收益总额3.12亿元，较2018年的9.80亿元下降[21] - 2019年第一季度基本每股收益0.0571元/股，较2018年的0.1931元/股降低[21] - 2019年第一季度稀释每股收益0.0571元/股，较2018年的0.1931元/股降低[21] - 2019年第一季度营业总收入5.25亿元，2018年同期为15.82亿元[22] - 2019年第一季度净利润3.14亿元，2018年同期为10.56亿元[23] - 2019年第一季度基本每股收益0.0575元/股，2018年同期为0.1931元/股[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日负债合计为17,147,463,345.38元，较2018年12月31日的18,814,782,546.10元有所下降[13] - 2019年第一季度负债合计65.21亿元，较2018年的76.99亿元减少[16] - 负债合计从182.4823549306亿元降至188.1478254610亿元，减少5.6654705304亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 金融资产与投资相关 - 利息收入34,888,424.58元，较2018年第一季度减少75.28%[8] - 手续费及佣金收入154,095,615.63元，较2018年第一季度减少91.92%[8] - 投资收益 -243,484,678.37元，较2018年第一季度减少1061.39%[8] - 公允价值变动收益651,914,661.52元，较2018年第一季度增长260.83%[8] - 2019年第一季度信用减值损失为20,018,332.69元[10] - 2019年第一季度存放同业款项为154,550,124.13元，较2018年12月31日的616,286,859.61元大幅减少[12] - 2019年第一季度应收利息为143,730,510.61元，较2018年12月31日的196,402,845.94元有所减少[12] - 2019年第一季度发放贷款和垫款为14,119,407,770.17元，较2018年12月31日的14,770,482,729.84元有所减少[12] - 发放贷款和垫款从22.6838978069亿元降至23.7438192984亿元，减少1.0599214915亿元[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少14.1621190084亿元[33] - 交易性金融资产增加87.5176480703亿元[33] - 可供出售金融资产减少19.7766101427亿元[33] - 其他债权投资增加49.4484767355亿元[33] - 应收款项类投资减少103.4769798520亿元[33] 股权结构相关 - 上海国之杰投资发展有限公司持股2,867,929,342股，占比52.44%[6]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为2.0465亿元，较去年同期5,592,427,918.12元下降96.34%[20] - 公司营业收入204.65百万元，同比下降96.34%[54] - 营业收入大幅下降至2.05亿元，同比减少96.3%[184] - 金融信托业务营业收入暴跌96.34%至2.047亿元人民币[57] - 2018年归属于母公司净利润为-183,279.62万元，同比大幅下降149.96%[5][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-199,722.54万元，同比下降156.44%[20] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-18.33亿元（计算值），第四季度单季亏损18.57亿元[23] - 公司归属于母公司净利润-1,832.80百万元[43] - 净亏损达18.34亿元，而去年同期盈利36.68亿元[184] - 归属于母公司股东的净亏损18.33亿元，同比转亏[184] - 第四季度营业收入为-10.75亿元，单季度出现重大亏损[23] - 基本每股收益大幅下降至-0.3351元/股，同比暴跌149.96%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.3652元/股，同比下降156.44%[21] - 加权平均净资产收益率为-13.54%，同比减少38.77个百分点[21] - 基本每股收益为-0.3351元，去年同期为0.6708元[185] - 综合收益总额亏损19.02亿元，去年同期盈利37.16亿元[185] - 母公司营业收入降至1.30亿元，同比减少97.7%[187] - 上期综合收益总额盈利37.16亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本2,866.39百万元，同比上升221.61%[54] - 2018年计提资产减值损失99,139.91万元，主要涉及印纪传媒股票投资[34] - 资产减值损失激增16,274.73%至21.557亿元人民币，主要因计提印记传媒减值[55] - 资产减值损失激增至21.56亿元，同比增加162.8倍[184] - 2018年手续费及佣金支出2,221.35万元，2016年为796.69万元[31] - 利息支出大幅增长91.03%至7.110亿元人民币，因合并结构化主体及同业拆借增加[55] - 支付利息、手续费及佣金的现金增至7.37亿元，较上年3.72亿元增长98.2%[191] 信托业务表现 - 2018年手续费及佣金收入为15.5974亿元，较2017年的52.795亿元下降70.5%[31] - 2018年信托报酬收入为15.399亿元，较2017年的52.437亿元下降70.6%[31] - 手续费及佣金收入暴跌70.46%至15.597亿元人民币，因行业监管影响及交易对手违约[55] - 手续费及佣金净收入下降至15.38亿元，同比减少70.9%[184] - 信托报酬收入为人民币15.40亿元，占手续费及佣金收入比例98.73%[169] - 信托报酬收入较上年同期减少70.63%[169] - 公司管理的信托资产规模2,336.78亿元，主动管理业务占比70.26%[44] - 公司新增信托规模1,018.17亿元，其中集合类376.04亿元，单一类642.13亿元[44] - 公司清算信托规模681.25亿元，存续信托项目324个[44] - 主动管理规模占比持续保持在60%以上[37] - 收取利息、手续费及佣金的现金大幅下降至27.67亿元，较上年58.74亿元减少52.9%[191] - 母公司收取手续费及佣金的现金为21.51亿元，较上年54.06亿元下降60.2%[193] 投资和公允价值变动 - 公允价值变动项目导致当期利润损失28.38亿元[27] - 信托产品公允价值变动损失7.02亿元[27] - 资管计划公允价值变动损失9.60亿元[27] - 可供出售金融资产-股票项目产生损失10.55亿元[27] - 2018年公允价值变动收益为-12.6179亿元，较2017年扩大111.1%[31] - 公允价值变动损失扩大111.09%至12.618亿元人民币，受资本市场股价下跌影响[55] - 公允价值变动损失扩大至12.62亿元，同比增加111.1%[184] - 2018年投资收益为-8,527.5万元，较2017年7.8463亿元下降110.9%[31] - 投资收益由盈转亏，从7.846亿元盈利转为8,527万元亏损，降幅110.87%[55] - 投资亏损8.53亿元，而去年同期盈利7.85亿元[184] - 利息净收入从2017年1.2603亿元降至2018年1,390.81万元，下降89.0%[31] - 利息收入增长45.50%至7.249亿元人民币，主要因合并结构化主体[55] 资产和负债变化 - 总资产为315.36亿元，较上年末增长25.51%[20] - 公司总资产3,153.62百万元，同比增长25.51%[43] - 合并资产总计315.36亿元，较期初251.26亿元增长25.5%[178][179] - 发放贷款和垫款激增165.96%至147.705亿元人民币，占总资产46.84%[62] - 发放贷款和垫款147.70亿元，较期初55.54亿元激增166.0%[178] - 应收款项类投资45.30亿元，较期初47.39亿元下降4.4%[178] - 可供出售金融资产22.64亿元，较期初41.82亿元下降45.8%[178] - 债权投资账面价值为人民币45.30亿元，占合并总资产比例61.20%[168] - 发放贷款和垫款账面价值为人民币147.70亿元，占合并总资产比例61.20%[168] - 公司负债总额1,881.48百万元，资产负债率60%[43] - 负债合计188.15亿元，较期初89.35亿元激增110.6%[179] - 其他负债大幅增长159.09%至152.355亿元人民币，占总资产80.98%[62] - 其他负债152.36亿元，较期初58.80亿元激增159.1%[179] - 归属于上市公司股东的净资产为120.12亿元，较上年末下降25.81%[20] - 归属于母公司所有者权益合计120.12亿元，较期初161.91亿元下降25.8%[179] - 未分配利润17.32亿元，较期初58.43亿元下降70.4%[179] - 母公司资产总计197.49亿元，较期初226.05亿元下降12.6%[182] - 母公司未分配利润17.70亿元，较期初58.43亿元下降69.7%[182] - 归属于母公司所有者权益期末余额为127.21亿元人民币[197] - 未分配利润减少34.71亿元人民币至17.32亿元[197] - 资本公积减少9.12亿元至31.01亿元[197] - 股本从45.58亿元增至54.69亿元[197] - 盈余公积保持9.85亿元不变[197] - 一般风险准备保持7.20亿元不变[197] - 少数股东权益为7.09亿元[197] - 上期未分配利润增长18.09亿元至58.43亿元[199] - 期末可供分配利润为173,182.73万元[5] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.34亿元，同比下降246.47%[20] - 公司经营活动现金流量净额为-25.34亿元，同比下降246.47%[54] - 经营活动现金流净额恶化246.47%，从17.300亿元正现金流转为25.340亿元负现金流[55] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年的17.3亿元净流入变为-25.34亿元净流出[191] - 客户贷款及垫款净增加额上升至46.48亿元，较上年34.02亿元增长36.6%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，较上年-22.45亿元明显改善[191] - 现金及现金等价物净增加额为-23.69亿元，期末余额降至6.16亿元[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为19.73亿元，较上年45.6亿元下降56.7%[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-20.73亿元，较上年-37.62亿元有所改善[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-23.79亿元，期末余额降至5.65亿元[194] 管理层讨论和指引 - 2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司为唯一在上交所上市的信托公司，连续入选MSCI中国A股指数[39] - 公司财富管理团队规模近300人，覆盖全国12个城市[47] - 信托行业受托资产规模降至22.7万亿元，同比下降13.50%[66] - 风险项目规模增至2221.89亿元，同比大幅增长69.05%[66] - 风险项目数量增至872个，较2017年末增加271个[66] - 集合信托占比上升，单一资金信托占比下降[66] - 公司预留总资产8%-10%的可随时变现有价证券和银行存款以防范突发流动性风险[81] - 公司对六个月之内到期的信托项目按月进行流动性风险排查[81] - 公司实行黑白名单制管理并严格客户准入标准以控制信用风险[79] - 公司每月对大客户用信集中度情况进行定期监测[79] - 公司对交易对手进行集中授信和限额管理[79] - 公司通过增加抵质押物担保和降低融资额度等方式缓释信用风险[75] - 公司统一开展房地产项目压力测试并实时调整测试参数[80] - 公司要求业务部门和风险管理部定期或不定期进行贷后检查和抽查[79] - 公司对信托资金在单个法人机构、区域和行业上进行合理布局[79] - 公司建设投资监管系统并对接客户财务系统以实时掌握终端数据[83] - 发放贷款和垫款减值准备余额为人民币9.01亿元[168] - 债权投资减值准备余额为人民币0.69亿元[168] - 信托业务准备金余额为人民币5.67亿元[168] 关联交易和对外担保 - 公司向营口银行拆借资金2018年利息支出1539.57万元，年末拆借余额7亿元[101] - 营口银行购买公司固有业务项下金融产品金额39.81亿元，占预计额度40亿元的99.5%[101] - 公司受托管理控股股东国之杰持有的营口银行股份3.91亿股，占总股本14.6666%[104] - 股权托管协议期限3年，年托管费用100万元[104] - 公司租赁上海谷元房地产5处办公物业，年租金总额约2264.42万元[108] - 公司租赁三至喜来登酒店38-39楼2566.2平方米，年租金934.5万元[108] - 所有租赁协议关联方交易，出租方均为公司关联方[108] - 租赁协议最晚终止日期为2024年8月24日[108] - 公司对外担保总额为7.1亿元人民币，占净资产比例为5.91%[109] - 报告期内对外担保发生额合计7.3亿元人民币[109] - 对上海盛玄集团担保金额2.8亿元人民币[109] - 对天津方能石油化工销售有限公司担保金额2亿元人民币[109] - 对天津宏远旺能石油化工科技有限公司担保金额2.5亿元人民币[109] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少12.63亿股至7.97亿股，占比从45.20%降至14.57%[113] - 无限售条件流通股份增加21.75亿股至46.73亿股，占比从54.80%升至85.43%[113] - 资本公积金转增股本9.12亿股，总股本增至54.69亿股[114] - 上海国之杰投资发展有限公司解除限售16.75亿股[115] - 公司实施现金分红22.79亿元人民币[114] - 公司2017年度利润分配以总股本4,557,614,932股为基数每股派发现金红利0.5元（含税）共计派发现金红利2,278,807,466元[117] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.2股共计转增911,522,987股分配后总股本增至5,469,137,919股[117] - 报告期末普通股股东总数为84,624户较年度报告披露日前上一月末的152,680户下降44.57%[118] - 控股股东上海国之杰投资发展有限公司持有2,867,929,342股占总股本52.44%其中204,847,399股为有限售条件股份[120] - 中国证券金融股份有限公司持股241,360,938股占比4.41%为第二大股东[120] - 上海公信实业有限公司持股182,086,577股占比3.33%全部为有限售条件股份[120] - 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司持股159,325,756股占比2.91%全部股份处于质押状态[120] - 山东岚桥港有限公司持股136,564,932股占比2.50%全部股份处于质押状态[120] - 香港中央结算有限公司持股54,608,357股占比1.00%为境外法人股东[120] - 上海国之杰投资发展有限公司持有的有限售条件股份204,847,399股限售至2021年12月27日[121] - 2016年度现金分红总额为1,242,985,890.60元，占合并报表归属于普通股股东净利润的40.97%[89] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增12股，共计转增2,485,971,781股[88] - 2017年度现金分红总额为2,278,807,466元，占合并报表归属于普通股股东净利润的62.12%[89] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股，共计转增911,522,987股[88] - 2016年度分红后公司总股本增加至4,557,614,932股[88] - 2017年度分红后公司总股本增加至5,469,137,919股[88] - 2018年度未提出普通股现金利润分配方案预案[89] - 控股股东上海国之杰承诺避免同业竞争及规范关联交易，报告期内严格履行承诺[92] - 实际控制人高天国承诺避免同业竞争，报告期内未发生违反承诺情形[92] - 国之杰2014年非公开发行认购股份限售期为36个月，已于报告期末解除限售[94] - 国之杰2015年非公开发行认购股份限售期为60个月，报告期末仍处于限售期[94] - 公信实业2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 岚桥港2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 瀚博汇鑫2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 湘财证券2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 国之杰承诺2018-2020年不减持167,538.4612万股股份[94] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额为4869.6万元[130] - 董事长王少钦税前报酬为513万元[130] - 副董事长高超税前报酬为374.9万元[130] - 原董事兼总裁杨晓波税前报酬为1098.8万元[130] - 副总裁梁清德税前报酬为688.6万元[130] - 业务总监冯之鑫税前报酬为430.2万元[130] - 原副总裁赵宝英税前报酬为391.3万元[130] - 原合规总监朱文税前报酬为375.5万元[130] - 原董事会秘书武国建税前报酬为276.3万元[130] - 副总裁董玉舸税前报酬为245.7万元[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际报酬合计为4869.6万元[138] - 公司董事、监事享受每月6000元标准的津贴[138] - 母公司在职员工数量为425人，其中前台人员（业务部门、财富管理中心、投行等）占比最高，为276人[141] - 公司员工教育程度中本科243人，硕士研究生130人，博士研究生2人[141] - 公司员工专业构成中行政人员94人，中台人员（风控、合规等）31人[141] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为18人[141] - 公司员工中财务人员16人，高级管理人员8人[141] - 公司全年组织开展64场培训覆盖2053人次总时长为405小时[143] - 培训类别细分为8大类别和19个领域相比去年课程类别覆盖人数和培训时长均有大幅提高[143] - 财富专场新员工业务培训举办8场单期培训涉及7门课程覆盖全体新入职财富员工[143] - 移动端在线课程推出10门累计576人次完成在线学习[144] - 劳务外包工时总数为200,128小时[145]

总资产变化 - 本报告期末总资产306.69亿元，较上年度末减少2.75%[4] - 2019年3月31日资产总计为30,669,265,842.65元，较2018年12月31日的31,536,201,940.49元有所减少[13] - 2019年第一季度资产总计193.39亿元，较上期197.49亿元有所下降[17] - 2019年1月1日资产总计为314.58亿元，较2018年12月31日减少0.78亿元[31] - 负债和所有者权益总计315.36亿元，较之前减少0.78亿元[32] 净资产与股东权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产128.13亿元，较上年度末增长6.67%[4] - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为13,521,802,497.27元，较2018年12月31日的12,721,419,394.39元有所增加[13] - 2019年第一季度所有者权益合计128.18亿元，较上期120.50亿元增加[17] - 归属于母公司所有者权益合计120.12亿元，较之前减少4.88亿元[32] - 所有者权益合计127.21亿元，较之前减少4.88亿元[32] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.43亿元，较上年同期减少37.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -443,115,246.17元，同比减少37.92%[10] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -4.43亿元，2018年同期为 -7.14亿元[27] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，2018年同期为3.96亿元[28] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入5.29亿元，较上年同期减少66.75%[4] - 2019年第一季度营业总收入5.29亿元，较2018年第一季度15.90亿元大幅下降[19] - 2019年第一季度营业总收入5.25亿元，2018年同期为15.82亿元[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少70.44%[4] - 2019年第一季度净利润3.12亿元，较2018年第一季度10.56亿元减少[21] - 2019年第一季度净利润3.14亿元，2018年同期为10.56亿元[24] 股东持股情况 - 上海国之杰投资发展有限公司持股28.68亿股，占比52.44%[6] 第一季度收入指标变化 - 2019年第一季度利息收入3488.84万元，较2018年第一季度减少75.28%[8] - 2019年第一季度手续费及佣金收入1.54亿元，较2018年第一季度减少91.92%[8] - 2019年第一季度投资收益-2.43亿元，较2018年第一季度减少1061.39%[8] - 2019年第一季度公允价值变动收益6.52亿元，较2018年第一季度增长260.83%[8] 第一季度信用减值损失 - 2019年第一季度信用减值损失为20,018,332.69元[10] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -60,635,392.52元，同比减少93.94%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,230,924.21元，同比减少108.01%[10] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计15.40亿元，2018年同期为58.53亿元[27] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计16.01亿元，2018年同期为68.54亿元[27] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2523.09万元，2018年同期为 -3.15亿元[27] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为15.06亿元，2018年同期为62.53亿元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为15.52亿元，2018年同期为86.57亿元[28] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.46亿元，2018年同期为 -24.04亿元[28] 第一季度负债变化 - 2019年3月31日负债合计为17,147,463,345.38元，较2018年12月31日的18,814,782,546.10元有所减少[13] - 2019年第一季度负债合计65.21亿元，较上期76.99亿元减少[17] - 2019年第一季度负债合计188.15亿元，较之前减少5.67亿元[32] - 2019年第一季度负债合计76.99亿元，较之前减少5.67亿元[35] 第一季度资产项目变化 - 2019年第一季度存放同业款项为154,550,124.13元，较2018年12月31日的616,286,859.61元大幅减少[12] - 2019年第一季度应收利息为143,730,510.61元，较2018年12月31日的196,402,845.94元有所减少[12] - 2019年第一季度发放贷款和垫款为14,119,407,770.17元，较2018年12月31日的14,770,482,729.84元有所减少[12] - 2019年第一季度发放贷款和垫款23.74亿元，较之前减少1.06亿元[34] - 交易性金融资产87.52亿元，新增87.52亿元[34] - 其他债权投资49.45亿元，新增49.45亿元[34] - 应收款项类投资103.48亿元，减少103.48亿元[34] - 递延所得税资产9.15亿元，较之前增加0.38亿元[34] 第一季度其他经营指标变化 - 2019年第一季度营业总支出1.05亿元，较2018年第一季度1.81亿元减少[19] - 2019年第一季度营业利润4.23亿元，较2018年第一季度14.09亿元下降[19] - 2019年第一季度综合收益总额3.12亿元，较2018年第一季度9.80亿元下降[22] - 2019年第一季度基本每股收益0.0571元/股，较2018年第一季度0.1931元/股降低[22] - 2019年第一季度稀释每股收益0.0571元/股，较2018年第一季度0.1931元/股降低[22] - 2019年第一季度基本每股收益0.0575元/股，2018年同期为0.1931元/股[25] - 2019年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金4.12亿元，2018年同期为8.80亿元[26] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计8.53亿元，2018年同期为29.02亿元[26] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计12.97亿元，2018年同期为36.16亿元[27] - 2019年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为4.12亿元，2018年同期为8.60亿元[28] - 2019年第一季度拆入资金净增加额为2.10亿元，2018年同期为13.00亿元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为8.29亿元，2018年同期为28.82亿元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为12.67亿元，2018年同期为24.87亿元[28] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.84亿元，2018年同期为 -20.09亿元[29]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于母公司净利润 -18.33亿元，期末可供分配利润为17.32亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2018年营业收入为 -8.51亿元，较2017年的55.92亿元减少115.21%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -18.33亿元，较2017年的36.68亿元减少149.96%[14] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19.97亿元，较2017年的35.38亿元减少156.44%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -25.34亿元，较2017年的17.30亿元减少246.47%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为120.12亿元，较2017年末的161.91亿元减少25.81%[14] - 2018年末总资产为315.36亿元，较2017年末的251.26亿元增加25.51%[14] - 2018年基本每股收益为 -0.3351元/股，较2017年的0.6708元/股下降149.96%[15] - 2018年加权平均净资产收益率为 -13.54%，较2017年的25.23%减少38.77个百分点[15] - 2018年第一季度营业收入为15.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为10.56亿元[17] - 2018年计入当期损益的政府补助为2.20亿元，2017年为1.78亿元和1.31亿元[18] - 2018年非经常性损益合计为1.64亿元，2017年为1.30亿元和0.98亿元[19] - 2018年交易性金融资产（权益工具）期初余额为13.97亿元，期末余额为3.61亿元，当期变动为 -10.36亿元[20] - 报告期内营业收入为 -8.51亿元，归属母公司净利润为 -18.33亿元[31] - 截至报告期末，总资产315.36亿元，较上年末增加64.10亿元，增幅25.51%；负债总额188.15亿元，资产负债率60%，较上年末上升24个百分点[31] - 营业收入本期数为 -8.51亿元，上年同期数为55.92亿元，变动比例 -115.21%[36] - 营业成本本期数为18.11亿元，上年同期数为8.91亿元，变动比例103.19%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -25.34亿元，上年同期数为17.30亿元，变动比例 -246.47%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为3.99亿元，上年同期数为 -22.45亿元，变动比例117.79%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -2.35亿元，上年同期数为1.07亿元，变动比例 -319.08%[36] - 利息收入本期为724,899,014.72元，较上期增加45.50%，因合并结构化主体所致[37] - 手续费及佣金收入本期为1,559,741,862.47元，较上期减少70.46%，因公司展业缓慢及部分交易对手未按约支付信托报酬[37] - 2018年度业务及管理费用为69,269.61万元，比上年减少13,898.37万元，因本期计提绩效薪酬下降[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,534,048,351.03元，较上期降低246.47%，因手续费及佣金收入现金减少和经营现金流出增加[37] - 发放贷款和垫款本期期末数为14,770,482,729.84元，占总资产46.84%，较上期增加165.96%，因本期合并结构化主体增加[41] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为1,958,188,399.20元，占总资产6.21%，较上期减少63.80%，受资本市场影响[41] - 应付职工薪酬本期期末数为261,804,582.11元，占总资产1.39%，较上期减少48.38%，因本期计提绩效薪酬下降[41] - 应交税费本期期末数为39,944,711.38元，占总资产0.21%，较上期减少96.73%，因期初税金已缴纳[41] - 其他负债本期期末数为15,235,506,863.75元，占总资产80.98%，较上期增加159.09%，因报告期内合并结构化主体增加[41] - 金融信托业营业收入为 -850,779,080.55元，营业收入比上年减少115.21%，营业成本比上年增加103.19%[38] - 公司资产总计期末余额为315.36亿元，期初余额为251.26亿元，增长25.51%[138] - 公司负债合计期末余额为188.15亿元，期初余额为89.35亿元，增长110.58%[139] - 公司所有者权益合计期末余额为127.21亿元，期初余额为161.91亿元，下降21.43%[139] - 发放贷款和垫款期末余额为147.70亿元，期初余额为55.54亿元，增长165.94%[138] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为19.58亿元，期初余额为54.09亿元，下降63.80%[138] - 应收利息期末余额为1.96亿元，期初余额为0.48亿元，增长309.69%[138] - 应付职工薪酬期末余额为2.62亿元，期初余额为5.07亿元，下降48.34%[138] - 应交税费期末余额为0.40亿元，期初余额为12.23亿元，下降96.72%[138] - 预计负债期末余额为5.67亿元，期初余额为4.03亿元，增长40.53%[138] - 其他负债期末余额为152.36亿元，期初余额为58.80亿元，增长159.11%[139] - 2018年营业收入为 -925,061,164.78元，上期为5,557,081,649.51元[144] - 2018年利息净收入为 -58,190,425.61元，上期为192,462,069.11元[144] - 2018年手续费及佣金净收入为1,563,534,242.42元，上期为5,310,383,240.50元[144] - 2018年投资收益为 -87,554,813.44元，上期为656,432,413.84元[144] - 2018年公允价值变动收益为 -2,342,850,168.15元，上期为 -602,196,073.94元[144] - 2018年营业支出为1,697,170,476.10元，上期为855,907,002.49元[144] - 2018年营业利润为 -2,622,231,640.88元，上期为4,701,174,647.02元[145] - 2018年利润总额为 -2,402,992,567.91元，上期为4,874,213,615.65元[145] - 2018年净利润为 -1,794,392,069.89元，上期为3,668,212,257.98元[145] - 2018年综合收益总额为 -1,862,321,194.27元，上期为3,716,301,177.35元[145] - 经营活动现金流入小计本期为53.5969818717亿元，上期为80.1025927669亿元[149] - 经营活动现金流出小计本期为33.8690721805亿元，上期为34.5054298828亿元[149] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19.7279096912亿元，上期为45.5971628841亿元[149] - 投资活动现金流入小计本期为309.4121230825亿元，上期为313.1730211370亿元[149] - 投资活动现金流出小计本期为330.1421040291亿元，上期为350.7944292639亿元[149] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.7299809466亿元，上期为 - 37.6214081269亿元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为26.4905110972亿元，上期为15.6015亿元[147] - 筹资活动现金流出小计本期为28.8382702934亿元，上期为14.5298589060亿元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3477591962亿元，上期为1.0716410940亿元[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23.6943931291亿元，上期为 - 4.0809117038亿元[148] - 2018年筹资活动现金流出小计为22.79亿元，上年为12.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -22.79亿元，上年为 -12.43亿元[150] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 -23.79亿元，上年为 -4.45亿元；期末现金及现金等价物余额为5.65亿元，上年为29.44亿元[150] - 2018年期初所有者权益合计为161.91亿元，期末为127.21亿元，减少34.70亿元[151] - 2018年股本增加9.12亿元，资本公积减少9.12亿元，其他综合收益减少6792.91万元，未分配利润减少41.12亿元，少数股东权益增加7.09亿元[151] - 2018年综合收益总额为 -19.02亿元，所有者投入和减少资本为7.11亿元，利润分配为 -22.79亿元[151] - 2018年资本公积转增股本9.12亿元[151] - 上一年期初所有者权益合计为137.18亿元，期末为161.91亿元，增加24.73亿元[152] - 上一年股本增加24.86亿元，资本公积减少24.86亿元，其他综合收益增加4808.89万元，未分配利润增加18.09亿元[152] - 上一年综合收益总额为37.16亿元，利润分配为 -12.43亿元[152] - 上一年资本公积转增股本24.86亿元[152] - 2018年期初所有者权益合计为137.18亿元，期末为161.91亿元，增加24.73亿元[154] - 2018年股本从20.72亿元增加到45.58亿元，增加24.86亿元[154] - 2018年资本公积从64.98亿元减少到40.12亿元，减少24.86亿元[154] - 2018年其他综合收益从2465.08万元增加到7273.97万元，增加4808.89万元[154] - 2018年盈余公积从6.18亿元增加到9.85亿元，增加3.67亿元[154] - 2018年一般风险准备从4.71亿元增加到7.20亿元，增加2.49亿元[154] - 2018年未分配利润从40.35亿元增加到58.43亿元，增加18.09亿元[154] - 2018年综合收益总额为37.16亿元[154] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.43亿元[154] - 2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为24.86亿元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年固有业务利息净收入为1390.81万元，2017年为1.26亿元，2016年为1.78亿元[23] - 2018年信托业务手续费及佣金收入为15.60亿元，2017年为52.80亿元，2016年为45.24亿元[25] - 2018年信托报酬为15.40亿元，2017年为52.44亿元，2016年为43.93亿元[25] - 2018年手续费及佣金净收入为15.38亿元，2017年为52.80亿元，2016年为45.16亿元[25] - 截至2018年12月底，管理信托资产规模2336.78亿元，主动管理业务占比70.26%[31] - 报告期末，存续信托项目324个，受托管理信托资产规模2336.78亿元；已清算信托项目75个，清算信托规模681.25亿元；新增信托项目123个，新增信托规模1018.17亿元[31] - 2018年财富管理团队近300人，派驻全国12地，组织各类活动近80场[32] - 2018年度，确认手续费及佣金收入为15.60亿元，其中信托报酬为15.40亿元，占比98.73%，较上年同期减少70.63%[132] 资产减值情况 - 2018年9月28日公司对持有印纪传媒股票对应的可供出售金融资产计提减值损失99,139.91万元[

收入和利润同比下降 - 营业收入12.8亿元人民币，同比下降69.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2408.7万元人民币，同比下降99.15%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.38亿元人民币，同比下降105.11%[8] - 2018年第三季度营业收入为12.8亿元人民币，同比下降69.5%[24] - 2018年第三季度净利润为2408.7万元人民币，同比下降99.1%[25] - 年初至报告期营业收入12.66亿元，同比下降69.8%[28] - 年初至报告期净利润2408.7万元，同比下降99.1%[29] - 2018年第三季度营业利润为-1.65亿元人民币，同比下降104.7%[25] - 2018年第三季度综合收益总额为-4507.9万元人民币，同比下降101.6%[26] - 2018年第三季度营业收入为负3.33亿元，同比下降118.1%[28] - 第三季度净亏损10.54亿元，同比由盈转亏[29] 成本和费用同比变化 - 资产减值损失激增7478.38%至10.51亿元[13] - 2018年第三季度资产减值损失为10.5亿元人民币，同比上升7480.8%[25] - 资产减值损失9.93亿元，同比激增11094%[29] - 支付职工现金3.28亿元，同比下降25%[33] - 支付职工现金3.28亿元人民币，同比下降25%[37] 手续费及佣金收入下降 - 手续费及佣金净收入下降34.53%至23.98亿元[13] - 2018年第三季度手续费及佣金净收入为23.98亿元人民币，同比下降34.5%[24] - 收取利息及手续费现金15.64亿元，同比下降32.6%[33] - 收取利息及佣金现金收入15.64亿元人民币，同比下降32.6%[36] 投资相关收益大幅下降 - 投资收益下降100.3%至亏损153.82万元[13] - 公允价值变动收益下降2557.15%至亏损11.51亿元[13] - 2018年第三季度公允价值变动损失为11.5亿元人民币，同比下降2557.1%[24] - 2018年第三季度投资收益为-153.8万元人民币，同比下降100.4%[24] - 第三季度公允价值变动损失7.14亿元，同比由盈转亏[28] 经营活动现金流量净额大幅增长 - 经营活动产生的现金流量净额26.9亿元人民币，同比大幅增长299.26%[7] - 经营活动现金流量净额增长299.26%至26.94亿元[13] - 经营活动现金流量净额26.94亿元，同比增长299.3%[33] - 经营活动现金流量净额达19.73亿元人民币，同比大幅增长2732%[37] 金融资产和投资科目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产下降56.37%至23.6亿元[13] - 可供出售金融资产增长41.99%至59.38亿元[13] - 可供出售金融资产同比增长42.0%至59.38亿元，年初为41.82亿元[19] - 应收款项类投资同比增长19.5%至56.61亿元，年初为47.39亿元[19] - 母公司应收款项类投资同比增长37.7%至108.67亿元，年初为78.90亿元[22] 贷款和垫款业务变化 - 发放贷款和垫款同比下降10.0%至50.01亿元，年初为55.54亿元[19] - 客户贷款及垫款净减少4.99亿元，同比由增转减[33] 筹资活动现金流量变化 - 向其他金融机构拆入资金净增加额30亿元人民币，同比激增900%[36] - 分配股利及利息支付现金22.79亿元人民币，同比增长78.4%[37] - 筹资活动现金流出小计36.70亿元人民币，同比增长158.5%[34] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计为252.02亿元人民币，同比增长16.3%[34] - 投资支付的现金达269.30亿元人民币，同比增长18.9%[37] 现金及等价物状况恶化 - 期末现金及现金等价物余额仅0.68亿元人民币，同比减少92.9%[34] - 现金及现金等价物净减少额29.17亿元人民币，同比扩大19.8%[34] 资产和负债总额变化 - 总资产228亿元人民币，同比下降8.79%[7] - 资产总计同比下降8.8%至229.18亿元，年初为251.26亿元[19][20] - 母公司资产总计同比下降3.4%至218.41亿元，年初为226.05亿元[23] - 2018年第三季度负债和所有者权益总额为218.4亿元人民币，同比下降3.4%[24] - 负债合计同比增长1.3%至90.50亿元，年初为89.35亿元[20] - 母公司负债合计同比增长24.3%至79.73亿元，年初为64.14亿元[23] 净资产和权益项目下降 - 归属于上市公司股东的净资产139亿元人民币，同比下降14.35%[7] - 实收资本同比增长20.0%至54.69亿元，年初为45.58亿元[20] - 未分配利润同比下降38.6%至35.89亿元，年初为58.43亿元[20] 收益率和每股指标下降 - 加权平均净资产收益率0.16%，同比下降19.76个百分点[8] - 基本每股收益0.0044元/股，同比下降99.15%[8] - 2018年第三季度基本每股收益为0.0044元/股，同比下降99.1%[25] 非经常性损益项目 - 政府补助2.16亿元人民币计入非经常性损益[8] 股东结构信息 - 股东总数80,354户，上海国之杰投资持股52.44%为第一大股东[10] 应收利息增长 - 应收利息增长160.45%至1.24亿元[13] 资产减值计提事项 - 对印纪传媒股票计提减值损失9.91亿元[14] 业绩波动预警 - 预计年度净利润将出现重大波动[15]

收入和利润同比下降 - 营业收入为16.13亿元人民币，同比下降31.38%[18] - 公司2018年上半年营业收入为16.13亿元，同比下降31.38%[56][51] - 营业收入为16.13亿元人民币，较上年同期的23.51亿元下降31.4%[120] - 归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元人民币，同比下降33.10%[18] - 归属于母公司净利润为10.79亿元[51] - 公司净利润为10.79亿元人民币，较上年同期的16.12亿元下降33.1%[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.17亿元人民币，同比下降38.00%[18] - 基本每股收益为0.1972元/股，同比下降33.08%[19] - 稀释每股收益为0.1972元/股，同比下降33.08%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1676元/股，同比下降38.02%[19] - 基本每股收益为0.1972元，较上年同期的0.2947元下降33.1%[120] - 加权平均净资产收益率为6.95%，同比下降4.81个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.91%，同比下降4.88个百分点[19] - 综合收益总额9.527亿元，同比下降41.6%[123] - 其他综合收益税后净额亏损1.258亿元，同比下降719.5%[123] 成本和费用同比变化 - 2018年上半年利息净收入为6,533.79万元同比下降38%[26] - 利息支出1.95亿元，同比增长64.20%[56] - 2018年上半年投资收益为-7,233.73万元同比下降121%[26] - 投资收益亏损7233.73万元，同比下降120.94%[56] - 2018年上半年公允价值变动损益为-43,207.92万元同比改善5.3%[26] - 公允价值变动损失为4.32亿元人民币，较上年同期的4.56亿元损失收窄5.3%[120] - 2018年上半年手续费及佣金收入为206,139.34万元同比下降12.5%[27] - 信托报酬收入为204,311.09万元同比下降11.1%[27] - 手续费及佣金净收入为20.52亿元人民币，较上年同期的23.57亿元下降12.9%[120] - 收取利息及手续费现金收入12.446亿元，同比下降26.2%[124] - 应付职工薪酬减少2.45亿元，降幅48.3%（期末2.62亿元/期初5.07亿元）[114] - 应交税费减少7.85亿元，降幅64.2%（期末4.38亿元/期初12.23亿元）[114] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿元人民币，同比上升9.64%[18] - 经营活动现金流量净额12.26亿元，同比增长9.64%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿元，比去年同期略有增加[57] - 经营活动现金流入78.306亿元，同比增长54.5%[124] - 母公司经营活动现金流量净额20.139亿元，同比增长238.6%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.2亿元，比同期增加3.1亿元[57] - 投资活动产生现金流量净流出15.189亿元，同比收窄17.2%[125] - 收回投资收到的现金同比增长42.33%[57] - 投资支付的现金同比增长33.56%[57] - 母公司投资支付现金227.762亿元，同比增长34.8%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22.7亿元，比去年同期多支出约10亿元[57] - 向其他金融机构拆入资金净增加30亿元，同比增长1400%[56] - 向其他金融机构拆入资金净增加额30亿元，同比增长1400%[124] - 现金及现金等价物净减少25.614亿元，同比扩大27.1%[125] - 期末现金及现金等价物余额4.244亿元，同比下降69.2%[125] 资产和负债变化 - 资产总额从期初2512.61亿元增长至期末2637.18亿元，增幅4.9%[114][115] - 资产总计232.05亿元人民币，较上年同期的226.05亿元增长2.7%[118] - 负债合计83.40亿元人民币，较上年同期的64.14亿元增长30.0%[118] - 拆入资金为30.00亿元人民币[118] - 拆入资金新增30.00亿元[114] - 存放同业款项较上期期末减少85.79%[60] - 存放同业款项大幅减少256.14亿元，降幅85.8%（期末42.43亿元/期初29.86亿元）[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期期末减少37.01%[60] - 以公允价值计量金融资产减少200.21亿元，降幅37.0%（期末340.74亿元/期初540.95亿元）[114] - 发放贷款和垫款增加98.97亿元，增幅17.8%（期末654.34亿元/期初555.37亿元）[114] - 可供出售金融资产较上期期末增加71.07%[60] - 可供出售金融资产增加297.21亿元，增幅71.1%（期末715.43亿元/期初418.21亿元）[114] - 递延所得税资产较上期期末增加910.61%[60] - 归属于上市公司股东的净资产为148.65亿元人民币，同比下降8.19%[18] - 所有者权益合计148.65亿元人民币，较上年同期的161.91亿元下降8.2%[118] - 归属于母公司所有者权益减少132.61亿元，降幅8.2%（期末1486.53亿元/期初1619.15亿元）[115] - 未分配利润减少120.03亿元，降幅20.5%（期末464.31亿元/期初584.34亿元）[115] 信托业务表现 - 主动管理规模占比保持在60%以上[31] - 信托资产规模2516.36亿元，主动管理业务占比62%[38] - 信托资产50%以上投向实业领域[39] 养老业务布局 - 养老信托首期募集规模上限30亿元[43] - 上海金山养老项目总投资约12亿元，一期床位858张[43] - 二期养老项目占地74.5亩，建筑面积8.6万平方米，床位约2000张[43] - 60周岁及以上人口占总人口17.3%[42] - 2030年中国养老产业市场规模预计达13万亿元[42] 股东和股权结构 - 上海国之杰投资发展有限公司持有公司总股份2,867,929,342股，占比52.44%，其中有限售条件股份1,880,232,011股[103] - 上海国之杰投资发展有限公司报告期末限售股数增至1,675,384,612股，较期初增加279,230,769股（约20%）[99] - 上海公信实业有限公司报告期末限售股数增至182,086,577股，较期初增加30,347,763股（约20%）[99] - 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司报告期末限售股数增至159,325,756股，较期初增加26,554,293股（约20%）[99] - 山东岚桥港有限公司报告期末限售股数增至136,564,932股，较期初增加22,760,822股（约20%）[99] - 湘财证券股份有限公司报告期末限售股数增至113,804,108股，较期初增加18,967,351股（约20%）[99] - 中国证券金融股份有限公司持有公司股份241,360,938股，占比4.41%，均为无限售条件股份[103] - 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司持有股份中158,016,927股处于质押状态[103] - 山东岚桥港有限公司持有股份中136,564,932股处于质押状态[103] - 上海国之杰投资发展有限公司有限售条件股份可上市交易时间分别为2018年7月2日（1,675,384,612股）和2021年12月27日（204,847,399股）[107] - 公司总股本通过资本公积金转增增加911,522,987股至5,469,137,919股[97] - 有限售条件股份增加412,002,231股至2,472,013,384股，占比保持45.20%[96] - 无限售条件流通股份增加499,520,756股至2,997,124,535股，占比保持54.80%[96] - 截至2018年6月30日总股本为5,469,137,919股，其中有限售条件股份占比45.20%[136] - 公司股本从期初45.58亿元增加至期末54.69亿元，增幅20%[129][132] - 资本公积从期初40.12亿元减少至期末31.01亿元，降幅22.7%[129][132] - 未分配利润从期初58.43亿元减少至期末46.43亿元，降幅20.5%[129][132] - 所有者权益合计从期初161.91亿元减少至期末148.65亿元，降幅8.2%[129][132] - 其他综合收益从期初7274万元转为期末-5310万元，下降172.9%[129][132] - 本期综合收益总额为9.53亿元[129][132] - 对所有者分配利润22.79亿元[129][132] - 资本公积转增股本9.12亿元[129][132] - 公司实施每股派现0.5元（含税）及每股转增0.2股的利润分配方案[97] - 公司现金分红约22.8亿元，上年同期分红额为12.4亿元[57] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[70] 关联交易和承诺 - 公司股东上海国之杰投资发展有限公司承诺不与安信信托发生不必要的关联交易，且截至公告日关联交易符合承诺要求[71] - 上海国之杰投资发展有限公司承诺不从事与安信信托构成竞争的业务，截至公告日未发生同业竞争[71] - 上海国之杰投资发展有限公司承诺其控制企业不从事与安信信托相竞争业务，截至公告日未发生同业竞争[71] - 高天国承诺本人及控制企业不从事与安信信托相竞争业务，截至公告日未发生同业竞争[71] - 公司向营口银行短期资金拆借利息支出为337.9万元[78] - 营口银行向公司购买金融产品金额达18.44亿元[79] - 关联方股权托管涉及营口银行股份391,395,704股占总股本14.6666%[82][83] - 关联方股权托管年费用为100万元[78][83] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号29层1700.16平方米年租金约621.7万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号1层286.66平方米年租金约165.9万元[85] - 租赁上海三至酒店虹口区四平路59号2566.2平方米年租金934.5万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号2层1533平方米年租金约501.3万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号2层2024平方米年租金约629.7万元[85] - 租赁上海谷元房地产黄浦区广东路689号1层585.21平方米年租金约325.5万元[85] 对外担保 - 公司对外担保总额为2.8亿元人民币，占净资产比例为1.88%[90] - 报告期末公司对非子公司担保余额为2.8亿元人民币[90] - 报告期内对子公司担保发生额及余额均为0元[90] - 公司为上海盛玄集团提供2.8亿元连带责任担保，已于2018年6月21日生效[90] 社会责任和投资项目 - 公司北纬十八度火龙果基地累计投资超过9亿元人民币，规划种植面积达7万亩，总投资额将超过35亿元[45] - 火龙果基地拥有种植面积2.1万亩，已流转土地达5万亩[45] - 基地帮扶当地800余户贫困户，创造近1600个就业机会，提供超过9万天临时工作岗位[45] - 帮扶及就业人员年人均收入达3.6万元以上[45] - 粤港澳大湾区城市更新项目包含广州黄埔区及深圳罗湖区等项目[41] 非经常性损益 - 政府补助金额为216,456,000元[21] - 其他营业外支出金额为848,910.30元[21] - 非经常性损益所得税影响额为-53,901,772.43元[22] - 非经常性损益合计金额为161,705,317.27元[22] 其他重要事项 - 连续两年入选明晟MSCI中国指数体系（2017-2018）[34] - 公司建立风控合规评审小组及投资监管部等组织架构[33] - 肖文革转让1.07亿股印纪传媒股份给公司，交易金额13.6亿元人民币[91] - 公司从事金融服务行业，不涉及环境污染问题[93] - 2018年3月6日召开2017年年度股东大会，全部议案获高票通过[69] - 公司2018年续聘立信会计师事务所为年度审计及内部控制审计机构[74] - 报告期内公司控股股东及实际控制人不存在不良诚信状况[74]