股东大会信息 - 2024年5月16日14点在福州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日进行，有不同时段要求[3] - 本次大会审议10项议案[6] 议案相关 - 议案9涉及关联股东回避表决[7] - 议案5、6、8、9、10对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 登记时间为2024年5月10 - 15日工作日[11] - 登记地点在福州公司董秘办[11] 其他 - 邮件和信函2024年5月15日17:30前到达[12] - 会议联系电话和邮箱公布[13]

审计委员会成员 - 2022年9月15日后审计委员会成员有钱晓岚等[1] 会议情况 - 2023年召开6次会议，委员均亲自参加[2] 审议事项 - 2023年多次审议通过报告并同意提交董事会[2] 审计机构 - 同意续聘致同所为2023年度审计机构[3] 财务评价 - 认为财务报告公允、内容真实准确完整[5]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，预算委员会召开2次会议[6] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 人员履职情况 - 独立董事钱晓岚2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[3] - 推举肖阳为独立董事专门会议召集人和主持人，任期1年，后续钱晓岚、林传坤按年轮流担任[8] 审核审议情况 - 独立董事对关联交易事项事前审核并同意提交董事会审议[14] - 独立董事审阅财务信息和内控评价报告并同意提交董事会审议[16] - 独立董事同意续聘致同所为审计机构并提交董事会审议[18] - 各委员会审核通过多项报告、议案并提交董事会审议[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和中小股东利益[25]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、2、1次会议[6][7] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 独立董事履职 - 林传坤2023年出席相关会议并表决同意[6][7][8] - 林传坤审阅相关报告并沟通审计事宜[10][16] - 林传坤审核多项事项并发表意见[14][17][20][22] 公司情况 - 2023 - 2024年无变更承诺、股权激励等情况[15][18][21] - 2024年独立董事将继续履职[23]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入205,095.43万元[9] - 2023年度公司计提固定资产减值损失5,256.09万元[11] - 本期合并营业利润为 -434,846,606.48元，公司为 -92,569,177.30元[1] - 本期合并净利润为 -401,983,292.39元，公司为 -79,369,492.64元[1] - 本期基本每股收益为 -0.70元[1] 财务数据 - 2023年末货币资金合计116,364,236.86元，上年年末为93,432,250.74元[164] - 2023年末应收账款账面余额为535,150.12元，坏账准备为523,756.50元，账面价值为11,393.62元[166] - 存货期末账面余额175,338,987.27元，跌价准备22,988,648.50元，账面价值152,350,338.77元[172] - 固定资产期末余额2,318,769,727.15元，上年年末余额2,459,597,251.64元[174] - 在建工程期末余额为5182.971925万元，上年年末余额为4689.66272万元[181] 资产与负债 - 公司期末合并资产总计3,866,180,039.90元，较上年年末余额下降约7.8%[24] - 公司期末合并负债合计2,632,089,073.46元，较上年年末余额增长约3.8%[26] - 公司期末合并股东权益合计1,234,090,966.44元，较上年年末余额下降约25.7%[26] - 短期借款期末余额1,152,689,158.40元，上年年末余额856,912,280.67元[191] - 应付账款期末余额446,092,971.50元，上年年末余额535,027,255.89元[191] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期公司为 - 1.26亿元，上期为 - 1.02亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期公司为3771.58万元，上期为1.18亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期公司为1.17亿元，上期为 - 1.72亿元[31] 其他 - 公司纳入合并报表范围的子公司有8家[38] - 公司注册资本为4.582484亿元，总股本为45824.84万股[37] - 增值税法定税率为5%、6%、13%，城市维护建设税为5%、7%，企业所得税为25%[163]

会议情况 - 福建水泥第十届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，7名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][12] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[6][8][10][11]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为341,838,345.62元，同比下降23.45%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.418亿元，同比下降23.5%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为4.426亿元，同比下降22.6%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-84,910,796.95元，同比增长15.78%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元，同比增长15.78%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-9973万元，同比下降19.1%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8491万元，同比下降15.8%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.19元，同比下降13.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-129,940,900.17元，同比增长6.15%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-129,940,900.17元，同比下降6.15%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,966,352.56元，同比下降26.89%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为205,669,815.29元，同比下降15.69%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,762,562.56元，同比下降28.47%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,110,310.50元，同比下降1.51%[18] 资产与负债 - 总资产为3,846,221,490.16元，同比下降0.52%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,090,385,375.10元，同比下降8.23%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4.707亿元，同比增长20.3%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为33.756亿元，同比下降2.9%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为22.300亿元，同比增长3.5%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为4.948亿元，同比增长3.6%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为11.215亿元，同比下降9.1%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,968,027.60元，主要包括政府补助和其他营业外收入[5] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为40,944人[7] 成本与费用 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要由于煤炭采购成本和产品销售成本较上年同期下降[6] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为91,525,703.20元，同比下降22.00%[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为16,073,966.04元，同比下降40.49%[17] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为754,650,000.00元，同比增长190.25%[17] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为530,955,000.00元，同比增长429.63%[17] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,761,056.27元，同比增长17.72%[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-7.45%，同比减少0.63个百分点[4]

人事变动 - 2024年4月24日董事谢增华因到龄退休辞职[1] - 辞职后谢增华在公司不再担任任何职务[1]

业绩数据 - 2023年安砂建福净利润 -14,686万元[6] - 2023年永安建福净利润332万元[6] - 2023年顺昌炼石净利润 -5,649万元[6] - 2023年福州炼石净利润 -1,738万元[6] - 2023年金银湖水泥净利润 -3,695万元[6] 担保情况 - 2024年度担保计划总额度114,000万元[2] - 已签署担保合同金额82,000万元[2] - 实际担保余额46,326.78万元[2] - 已签合同金额占2023净资产69.01%[9] - 实际担保余额占2023净资产38.99%[9] 其他要点 - 被担保公司资产负债率低于50%[7] - 担保计划需提交股东大会审议[10]

财务审计 - 致同审计福建水泥公司2023年12月31日财务报告内控有效性[6] - 致同认为公司于该日在重大方面保持有效内控[11] 授权信息 - 致同授权福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[17][18] 人员证书 - 蔡志良注册证书编号350100010013，1999年发证，2021年换发[22][23] - 倪明注册证书编号110101560521，2017年发证[27][28] 金额数据 - 文中提及金额5340万元[13]