公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产66.49亿元，较上年度末减少5.62%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.17亿元，较上年度末增长3.31%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，较上年同期减少49.27%[7] - 年初至报告期末营业收入12.62亿元，较上年同期增长161.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6808.94万元，较上年同期增长13.66%[7] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长15.38%[8] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期增长15.38%[8] - 2014年9月30日合并报表中，货币资金期末余额2611187401.39元，较年初2507410496.63元有所增加；应收账款期末余额3157005.02元，年初余额493962.02元[21] - 2014年9月30日合并报表中，存货期末余额3482070209.94元，年初余额4007572104.45元；流动资产合计期末余额6270211133.22元，年初余额6665552775.37元[21] - 2014年9月30日合并报表中，资产总计期末余额6649346510.76元，年初余额7045406215.66元；负债合计期末余额4602401908.60元，年初余额5148063205.88元[22][23] - 2014年9月30日合并报表中，归属于母公司所有者权益合计期末余额1417420614.88元，年初余额1371975235.51元；所有者权益合计期末余额2046944602.16元，年初余额1897343009.78元[23] - 2014年9月30日母公司报表中，货币资金期末余额1011616134.52元，年初余额1472981025.5元；应收利息期末余额39137222.22元，年初余额842777.78元[26] - 2014年9月30日母公司报表中，流动资产合计期末余额1788564912.33元，年初余额2603099467.63元；持有至到期投资期末余额1193000000元，年初余额441000000元[26] - 2014年9月30日母公司报表中，非流动资产合计期末余额1830453535.01元（各项非流动资产相加），年初余额1078435824.91元（各项非流动资产相加）[26] - 2014年第三季度非流动资产合计18.30亿元，资产总计36.19亿元，较上期36.82亿元略有下降[27] - 流动负债合计9.60亿元，较上期9.04亿元有所增加；非流动负债合计20.19亿元，较上期20.33亿元略有减少[27] - 负债合计29.79亿元，较上期29.37亿元有所增加；所有者权益合计6.40亿元，较上期7.45亿元有所减少[27] - 第三季度营业总收入4.81亿元，年初至报告期末营业总收入12.62亿元，分别较上期1.91亿元和4.82亿元大幅增长[30] - 第三季度营业总成本4.02亿元，年初至报告期末营业总成本9.92亿元，分别较上期1.61亿元和3.52亿元有所增加[30] - 第三季度营业利润7876.20万元，年初至报告期末营业利润2.70亿元，分别较上期2928.07万元和1.31亿元大幅增长[31] - 第三季度净利润5259.77万元，年初至报告期末净利润1.72亿元，分别较上期2599.97万元和9844.51万元大幅增长[31] - 基本每股收益第三季度为0.05元/股，年初至报告期末为0.15元/股，分别较上期0.03元/股和0.13元/股有所增长[31] - 母公司第三季度营业利润亏损485.46万元，年初至报告期末营业利润亏损8249.74万元，上期分别为亏损214.96万元和盈利4732.84万元[34] - 母公司第三季度净利润亏损485.46万元，年初至报告期末净利润亏损8249.54万元，上期分别为亏损214.96万元和盈利4720.57万元[34] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计10.0281997496亿元，上年同期为13.0386405361亿元[37] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计5.5083069931亿元，上年同期为4.12960684亿元[38] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额4.5198927565亿元，上年同期为8.9090336961亿元[38] - 2014年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计52.3819万元，上年同期为35.15904万元[38] - 2014年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计3.4768855189亿元，上年同期为5.5188654374亿元[39] - 2014年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计14.9823068461亿元，上年同期为1.7244862648亿元[42] - 2014年1 - 9月母公司报表经营活动现金流出小计10.7430360177亿元，上年同期为2.2664673852亿元[42] - 2014年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计4.1669444445亿元，上年同期为2022.222222万元[42] - 2014年1 - 9月母公司报表投资活动现金流出小计11.523528亿元[43] - 2014年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流出小计1.4963361827亿元，上年同期为6662.776546万元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为23597户[10] - 北京能源投资（集团）有限公司持股2.05亿股，占比45.26%[10] 营业收入增长原因 - 营业收入增加是因可结转商品增加[12] 长期股权投资核算方式变更 - 公司持有北京翰达金晟置业有限公司1%股份，投资成本100000元，原按成本法核算的长期股权投资转为可供出售金融资产[15][16] 房地产销售业务数据 - 2014年7 - 9月，京能天下川当期销售面积0.83万平方米，累计销售面积24.23万平方米；京能四合上院当期销售面积0，累计销售面积13.53万平方米；京能蓝色理想当期销售面积0，累计销售面积10.79万平方米[17] 物业出租业务数据 - 2014年7 - 9月，北京库房出租面积0.34万平米，出租率100%，每平米平均基本租金0.97元/平米/天；北京车库出租1070个，出租率100%，每个年租金2763元[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.81亿元，上年同期2.92亿元，同比增长167.63%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4435.59万元，上年同期4385.92万元，同比增长1.13%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，上年同期3858.06万元，同比增长1221.69%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.94亿元，上年度末13.72亿元，同比增长1.58%[20] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.10元/股，同比无增减[20] - 上半年公司实现利润总额1.91亿元，归属于母公司净利润4435.59万元，营业收入7.81亿元，营业成本2.96亿元[24] - 营业收入为7.81亿元，较上年同期2.92亿元增长167.63%，因可结转商品增加[29] - 营业成本为2.96亿元，较上年同期1.34亿元增长121.46%，因可结转商品增加[29] - 销售费用为693.52万元，较上年同期739.02万元下降6.16%，因销售推广费用减少[29] - 管理费用为1595.59万元，较上年同期823.74万元增长93.70%，因部分项目竣工支出费用化增加[29] - 财务费用为8630.60万元，较上年同期392.32万元增长2099.89%，因新增借款费用化增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，较上年同期3858.06万元增长1221.69%，因销售收到的现金增加[29] - 房地产开发和销售商品业务营业收入为7.81亿元，营业成本为2.96亿元，毛利率62%，较上年增加8个百分点[31] - 北京市营业收入为7.80亿元，较上年增长354.43%；呼和浩特市营业收入为51.42万元，较上年下降96.34%[33] - 2014年6月30日公司合并资产总计70.45亿元，较年初的70.45亿元基本持平[58][59][60] - 合并流动资产中货币资金期末余额27.28亿元，较年初的25.07亿元增长8.78%[58] - 合并应收账款期末余额285.44万元，较年初的49.40万元增长477.84%[58] - 合并存货期末余额37.29亿元，较年初的40.08亿元下降6.96%[58] - 合并流动负债合计24.26亿元，较年初的25.15亿元下降3.53%[59] - 合并非流动负债合计26.24亿元，较年初的26.33亿元下降0.33%[60] - 母公司资产总计36.33亿元，较年初的36.82亿元下降1.32%[63][65] - 母公司持有至到期投资期末余额9.51亿元，较年初的4.41亿元增长115.65%[63] - 母公司流动负债合计9.65亿元，较年初的9.04亿元增长6.76%[65] - 母公司未分配利润期末余额6172.19万元，较年初的1.62亿元下降62%[65] - 营业总收入本期为7.81亿元，上期为2.92亿元，同比增长约167.63%[67] - 营业总成本本期为5.90亿元，上期为1.90亿元，同比增长约209.90%[67] - 营业利润本期为1.91亿元，上期为1.02亿元，同比增长约88%[67] - 净利润本期为1.20亿元，上期为7244.54万元，同比增长约65.16%[68] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4435.59万元，上期为4385.92万元，同比增长约1.13%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.43亿元，上期为3.09亿元，同比增长约172.74%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.10亿元，上期为3858.06万元，同比增长约1223.77%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.28万元，上期为 - 34.05万元，亏损减少约72.74%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.90亿元，上期为 - 2.07亿元，亏损增加约40.05%[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.20亿元，上期为 - 1.69亿元，由负转正[77] - 经营活动现金流入小计本期为12.92亿元，上期为1.00亿元，本期较上期大幅增加[81] - 经营活动现金流出小计本期为10.16亿元，上期为1.41亿元，本期较上期大幅增加[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.76亿元，上期为 - 4074.11万元，由负转正[81] - 投资活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为2022.22万元，本期较上期大幅增加[81] - 投资活动现金流出小计本期为9.10亿元，上期无数据，本期有较大流出[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.96亿元，上期为2022.22万元，由正转负[82] - 筹资活动现金流出小计本期为1.03亿元，上期为6599.83万元，本期较上期增加[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 6599.83万元，净流出增加[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.23亿元，上期为 - 8651.72万元，净减少额增加[82] - 所有者权益合计本期期末余额为19.94亿元，较期初的18.97亿元增加了9700.39万元[85][87] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,770,281,624.84元，较期初增加49,801,362.57元[88][90] - 公司本期净利润为72,445,362.57元，其中未分配利润增加43,859,249.11元，少数股东权益增加28,586,113.46元[88] - 公司本期利润分配金额为-22,644,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[89] - 母公司本期期末所有者权益合计为644,460,284.81元，较期初减少100,284,787.85元[92][93] - 母公司本期净利润为-77,640,787.85元[92] - 母公司本期利润分配金额为-22,644,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[93] - 上年同期公司期末所有者权益合计为639,049,048.37元，较期初增加26,711,280.39元[95][97] - 上年同期公司净利润为49,355,280.39元[95] - 上年同期公司利润分配金额为-22,644,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[96] - 应收账款期末账面余额3936026.2元，坏账准备1081610.18元，比例27.48%；期初账面余额1575572.2元，坏账准备1081610.18元，比例68.65%[186] - 货币资金期末合计2727554227.61元，期初合计2507410496.63元[187] - 其他应收款期末账面余额18357468.23元，坏账准备2672016.09元，比例14.56%；期初账面余额15864293.51元，坏账准备2672016.09元，比例16.84%[190] - 预付款项期末1年以内100000元，比例0.12%；2至3年58264126.96元，比例69.47%；3年以上25500073元，比例30.41%[196] - 开发成本期末账面余额为1757019292.97元，期初账面余额为1739942720.65元[200] - 开发产品期末账面余额为1982840675.25元，跌价准备为11265402.35元，账面价值为1971575272.9元；期初账面余额为2278894786.15元，跌价准备为11265402.35元，账面价值为2267629383.80元[200] - 存货期末账面余额合计3739859968.22元，跌价准备为11265402.35元，账面价值为3728594565.87元；期初账面余额合计4018837506.80元，跌价准备为11265402.35元，账面价值为4007572104.45元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11.45万元，其中非流动资产处置损益2020元，其他营业外收入和支出12.50万元，少数股东权益影响额 -1.25万元[22] 项目销售数据 - 京能·天下川项目当期销售面积0.79万平方米，累计销售面积23.74万平方米[26] - 京能·四合上院项目当期销售面积1.21万平方米，累计销售面积13.53万平方米[26] 资产出租数据 - 北京库房出租面积0.34万平方米，出租率100%，每平方米平均基本租金0.97元/平米/天；北京车库出租1070个，出租率100%，每个年租金2763元[26] 利润分配情况 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以4.53亿股为基数于2014年5月30日实施完毕[40] 存款及利息收入情况 - 截止2014年6月底，公司在京能财务存款余额3.01亿元，利息收入为292.85万元[45] 股东情况 - 报告期末股东总数为24,895户[50] - 北京能源投资（集团）有限公司持股比例45.26%，持股总数204,983,645股[50] - 贵州省水城钢铁(集团)公司持股比例1.93%，持股总数8,751,600股[50] - 李卓持股比例1.59%，持股总数7,190,508股，报告期内增持690,400股[50] - 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划持股比例0.76%，持股总数3,430,300股，报告期内增持2,840,100股[50] - 佘代辉持股比例0.67%，持股总数3,051,097股，报告期内减持853,274股[50] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[50] - 报告期内公司限售股份无变动情况[50] 公司控制权及管理层持股情况 - 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更[53] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化[56] 公司股本历史变化 - 1997年1月30日公司在上海证券交易所上市交易，总股本9900万元[99] - 1999年7月天创公司总计持有公司股份2929.8万股，占总股本29.59%，成为第一大股东[100] - 2003年3月送、转股后，公司总股本为12870万元[102] - 2005年11月划转后，京能公司持有5464.147万股公司股份，占总股本的42.46%[103] - 2006年2月股权分置改革，非流通股股东向流通股股东共支付1287万股对价，总股本不变[103] - 2007年3月定向发行6000万股股份，募集资金42000万元，总股本增至18870万元[104] - 2007年5月利润分配方案实施完毕，总股本由18870万元增加至28305万元[104] - 2008年4月资本公积转增股本后，公司总股本由28305万元增加至45288万元[105] 财务核算方法及政策 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉，小于时先复核，仍小则差额计入当期损益[112] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[113] - 取得子公司实际控制权起纳入合并范围，丧失则停止纳入[113] - 现金等价物指期限短（一般三个月内到期）、流动性强等的投资[115] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计财务费用[116] - 金融工具存在活跃市场用报价确定公允价值，不存在则用估值技术[117] - 金融资产初始确认时分四类，以公允价值计量，交易费用处理不同[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产用公允价值后续计量，变动利得损失等计当期损益[119] - 持有至到期投资用实际利率法按摊余成本后续计量，终止等时利得损失计当期损益[119] - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，其他金融资产资产负债表日检查，减值计提准备[121] - 公司将应收账款500万元以上（含500万元）、其他应收款100万元以上（含100万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项[129] - 公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或组合进行减值测试[122] - 满足收取现金流量合同权利终止等三个条件之一的金融资产，予以终止确认[123] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，初始以公允价值计量[124] - 金融负债的现时义务全部或部分解除，才能终止确认该金融负债或其一部分[126] - 衍生工具于合同签署日以公允价值初始计量并后续计量，部分衍生工具公允价值变动计入当期损益[126] - 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产69.99亿元，较上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的净资产13.85亿元，较上年度末增加0.95%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较上年同期增加1137.36%；营业收入3.61亿元，较上年同期增加290.24%[9] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1297.01万元，较上年同期减少13.79%；扣除非经常性损益的净利润1285.56万元，较上年同期减少15.24%[9] - 加权平均净资产收益率为0.67%，较上年同期减少0.54个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[9] - 其他流动资产较期初减少99.24%，因预缴税金减少；其他应付款较期初减少39.60%，因控股子公司偿还资金占用费[17] - 营业收入较上年同期增加290.24%，营业成本增加270.80%，营业税金及附加增加488.58%，均因可结转商品房增加[17] - 财务费用较上年同期增加5704.69%，因公司本部长期借款增加，利息费用化增长[17] - 公司2014年第一季度末货币资金为26.364544125亿元，年初为25.0741049663亿元[21] - 公司2014年第一季度末应收账款为48.824402万元，年初为49.396202万元[21] - 公司2014年第一季度末存货为38.8527457379亿元，年初为40.0757210445亿元[21] - 公司2014年第一季度末资产总计为69.9924884716亿元，年初为70.4540621566亿元[22] - 公司2014年第一季度末应付账款为2.4687124929亿元，年初为3.0549087416亿元[22] - 公司2014年第一季度末预收款项为12.5654283346亿元，年初为11.1178757446亿元[22] - 公司2014年第一季度末负债合计为50.5193578335亿元，年初为51.4806320588亿元[23] - 公司2014年第一季度末未分配利润为7.3904527454亿元，年初为7.260751658亿元[23] - 非流动资产合计从10.78亿美元增至15.88亿美元[27] - 资产总计从36.82亿美元增至36.94亿美元[27] - 流动负债合计从9.04亿美元增至9.58亿美元[27] - 非流动负债合计从20.33亿美元降至20.29亿美元[27] - 负债合计从29.37亿美元增至29.86亿美元[27] - 所有者权益合计从7.45亿美元降至7.08亿美元[28] - 营业总收入从9246万美元增至3.61亿美元[30] - 营业总成本从5823万美元增至2.77亿美元[30] - 净利润从2395万美元增至4997万美元[31] - 经营活动现金流入小计从1.75亿美元增至5.27亿美元[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为350,985,139.32元，上期为28,365,639.40元，同比大幅增长[38] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,006.00元，上期为 - 60,994.40元，亏损有所减少[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 221,910,217.45元，上期为 - 117,122,706.22元，亏损增加[39] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为129,043,915.87元，上期为 - 88,818,061.22元，由负转正[39] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为4,119,256.39元，上期为4,213,407.05元[38] - 公司支付的各项税费本期为95,831,771.78元，上期为53,915,114.05元，同比增长[38] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2014年第一季度末货币资金为12.1400923635亿元，年初为14.729810255亿元[26] - 母公司2014年第一季度末持有至到期投资为9.51亿元，年初为4.41亿元[26] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为687,952,439.12元，上期为 - 42,923,615.45元，扭亏为盈[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 901,444,444.44元[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,479,783.83元，上期为 - 774,261.28元，亏损增加[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 258,971,789.15元，上期为 - 43,697,876.73元，亏损扩大[42] 股东信息 - 截至报告期末，股东总数为25240户；北京能源投资（集团）有限公司持股比例45.26%，为第一大股东[11] 北京地区租赁业务数据关键指标 - 北京地区库房出租面积0.34万平米、车库1070个，出租率均为100%，库房租金0.97元/平米/天，车库租金2707元/个/年[15] 房产销售业务数据关键指标 - 京能·天下川、京能·四合上院、京能·蓝色理想当期销售面积分别为0.38万平米、1.06万平米、0万平米[16]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入14.73亿元，较2012年增长36.61%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2012年减少5.39%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额14.04亿元，2012年为 -7.69亿元[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产13.72亿元，较2012年末增长10.72%[25] - 2013年末总资产70.45亿元，较2012年末增长42.92%[25] - 2013年基本每股收益0.35元/股，较2012年减少5.41%[26] - 2013年加权平均净资产收益率11.98%，较2012年减少1.90个百分点[26] - 2013年非经常性损益合计 -34.16万元，2012年为 -4.98万元[27] - 2013年公司实现利润总额3.85亿元，净利润2.82亿元，净资产收益率11.98%[31] - 2013年公司营业收入14.73亿元，较上年同期增长36.61%；营业成本6.84亿元，增长42.49%[39] - 本年度公司销售前五名客户销售金额合计1.40亿元，占同期销售收入的9.51%[40] - 本年度公司前五名供应商采购金额合计6829.37万元，占本期采购总额的29.44%[41] - 货币资金期末数25.07亿元，占总资产35.59%，较上期期末增733.66%；存货期末数40.08亿元，占总资产56.88%，较上期期末降3.18%[46][47] - 短期借款上期期末数4.3亿元，本期期末降100%；长期借款本期期末数26.03亿元，较上期期末增224.15%[47] - 2013年末货币资金期末余额25.0741049663亿元，年初余额3.0077055152亿元[127] - 2013年末应收账款期末余额49.396202万元，年初余额52.503056万元[127] - 2013年末存货期末余额40.0757210445亿元，年初余额41.3908928207亿元[127] - 2013年末流动资产合计66.6555277537亿元，年初合计45.6378288869亿元[127] - 2013年末非流动资产合计3.7985344029亿元，年初合计3.6591733709亿元[128] - 2013年末资产总计70.4540621566亿元，年初总计49.2970022578亿元[128] - 2013年末流动负债合计25.1480100804亿元，年初合计23.5791450636亿元[128] - 2013年营业总收入为14.73亿元，较上期的10.78亿元增长36.61%[134] - 2013年营业总成本为10.72亿元，较上期的7.08亿元增长51.32%[134] - 2013年营业利润为3.86亿元，较上期的3.57亿元增长8.16%[134] - 2013年利润总额为3.85亿元，较上期的3.57亿元增长7.93%[134] - 2013年净利润为2.82亿元，较上期的2.67亿元增长5.47%[135] - 2013年末负债合计为51.48亿元，较年初的32.09亿元增长60.41%[129] - 2013年末所有者权益合计为18.97亿元，较年初的17.20亿元增长10.28%[129] - 2013年末母公司资产总计为36.82亿元，较年初的22.79亿元增长61.51%[131] - 2013年末母公司负债合计为29.37亿元，较年初的16.67亿元增长76.19%[132] - 2013年末母公司所有者权益合计为7.45亿元，较年初的6.12亿元增长21.69%[132] - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为21.78亿元，上期为5.88亿元；经营活动现金流出小计本期为7.74亿元，上期为13.56亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为14.04亿元，上期为 - 7.69亿元[140] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为97.37万元，上期为55万元；投资活动现金流出小计本期为643.32万元，上期为290.87万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 545.96万元，上期为 - 235.87万元[140][141] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为23亿元，上期为13.24亿元；筹资活动现金流出小计本期为14.92亿元，上期为8.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8.08亿元，上期为4.78亿元[141] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为22.07亿元，上期为 - 2.93亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.07亿元，上期为3.01亿元[141] - 母公司报表中，经营活动现金流入小计本期为26.55亿元，上期为10.03亿元；经营活动现金流出小计本期为31.61亿元，上期为10.70亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.07亿元，上期为 - 0.67亿元[144] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为4152.92万元，上期为3087.74万元；投资活动现金流出小计本期为4650万元，上期为4.43亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 497.08万元，上期为 - 4.12亿元[144][145] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为20亿元，上期为1.05亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.27亿元，上期为0.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为18.73亿元，上期为0.87亿元[144][145] - 母公司报表中，现金及现金等价物净增加额本期为13.62亿元，上期为 - 3.92亿元；期末现金及现金等价物余额本期为14.73亿元，上期为1.11亿元[145] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.62亿元，上期为4.83亿元[140] - 合并报表中，取得借款收到的现金本期为23亿元，上期为12.3亿元[141] - 2013年初归属于母公司所有者权益合计为14.7093589582亿元，期末为17.2048026227亿元，增加2.4954436645亿元[152] - 2013年净利润为2.6737646203亿元，其他综合收益为 - 0.3222940064亿元[152] - 2013年所有者投入和减少资本合计3.67434亿元，其中所有者投入资本3.92亿元[152] - 2013年利润分配合计 - 2.234609494亿元，包括提取盈余公积0.110617284亿元等[152] - 2014年初归属于母公司所有者权益合计为17.2048026227亿元，期末为18.9734300978亿元，增加1.7686274751亿元[147][149] - 2014年净利润为2.8199773751亿元，其他综合收益为 - 0.099099亿元[147] - 2014年所有者投入和减少资本合计 - 0.55亿元[147] - 2014年利润分配合计 - 0.98644亿元，包括提取盈余公积1.560422947亿元等[147][149] - 2013年资本公积减少3.274646759亿元，2014年减少0.099099亿元[147][152] - 2013年未分配利润增加1.5065327624亿元，2014年增加1.1818878448亿元[147][152] - 2013年年初所有者权益合计647,091,840.23元，本期增减变动 - 34,754,072.25元，期末余额612,337,767.98元[156][157] - 2013年资本公积本期减少32,229,400.64元，从年初118,880,696.21元降至期末86,651,295.57元[156][157] - 2013年盈余公积本期增加1,106,172.84元，从年初27,487,652.42元增至期末28,593,825.26元[156][157] - 2013年未分配利润本期减少3,630,844.45元，从年初47,843,491.60元降至期末44,212,647.15元[156][157] - 2013年净利润为11,061,728.39元，其他综合收益为 - 32,229,400.64元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产储备方面，天津东疆港权益土地及房产面积分别为24万平米和59万平米，大连琥珀湾为14万平米和13万平米，银川天下川三期为11万平米和30万平米[32] - 北京车库出租1070个，出租率100%，年租金收入289.68万元；北京库房出租3354.53平米，出租率100%，年租金收入116.55万元[33] - 住宅京能·天下川报告期内已售或已预售6.20万平米，每平米均价6323元；京能·四合上院已售或已预售3.50万平米，每平米均价53665.91元等[34] - 2013年末房地产业务融资余额26亿元，其中银行贷款3亿元，集团委贷3亿元，信托融资20亿元[35] - 房地产开发与商品房销售营业收入14.68亿元，营业成本6.81亿元，毛利率53.61%，营业收入同比增37.27%，营业成本同比增42.38%，毛利率减少1.66个百分点[43] - 北京地区营业收入11.47亿元，同比增26.52%；宁夏银川地区营业收入3.04亿元，同比增202.19%；内蒙古呼和浩特地区营业收入0.17亿元，同比降72.41%[45] 公司分红情况 - 公司拟以总股本45288万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），共计派发现金2264.4万元，2013年度不进行公积金转增股本[6] - 2013年现金分红数额为2264.4万元，占净利润比率为14.47%；2012年现金分红数额为2264.4万元，占净利润比率为13.69%；2011年现金分红数额为1358.64万元，占净利润比率为6.79%[61] - 公司现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[59] 公司股权结构与股东情况 - 公司上市时第一大股东为贵州省国有资产管理局，持股比例37.62%，2007年实施定向增发后控股股东北京能源投资(集团)有限公司持股比例为45.26%[21] - 有限售条件股份数量为566,304股，占比0.13%[76] - 无限售条件流通股份数量为452,313,696股，占比99.87%[76] - 股份总数为452,880,000股，占比100%[76] - 截止报告期末股东总数为22,136，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为24,174[81] - 北京能源投资（集团）有限公司持股比例为45.26%，持股总数为204,983,645股[81] - 贵州省水城钢铁(集团)公司持股比例为1.93%，持股数量为8,751,600股[81] - 李卓持股比例为1.44%，持股数量为6,500,108股，报告期内减持3,530,028股[81] - 朱益民持股比例为1.04%，持股数量为4,705,800股，报告期内增持4,705,800股[81] - 佘代辉持股比例为0.86%，持股数量为3,904,371股，报告期内增持3,904,371股[81] - 汕头市区两英经贸有限公司持有有限售条件股份数量为257,400股[83] - 贵州证券登记公司持有有限售条件股份数量为102,960股[83] - 北京能源投资（集团）有限公司注册资本为200亿元，总资产已过千亿[85] - 截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[88] - 2013年末公司董事、监事和高级管理人员合计持股14944股，较年初无增减变动[90] - 王琪年初和年末持股均为13384股，报告期内从公司领取报酬41万元[90] - 方秀君年初和年末持股均为1560股，报告期内从公司领取报酬0万元[90] - 1997年1月30日公司在上海证券交易所上市，发行1000万股A股，总股本9900万元[159] - 1999年天创公司受让股份后，总计持有公司股份2929.8万股，占总股本29.59%，成为第一大股东[160] - 2001年7月天创公司以天创世缘85%股权与贵华旅业多家子公司股权进行重大资产置换[161] - 2001年8月16日公司名称从“贵州华联旅业（公司）股份有限公司”变更为“天创置业股份有限公司”[161]