母公司利润与分配 - 2016年度母公司实现净利润295,923,198.25元，提取10%法定盈余公积29,592,319.83元，可供股东分配的利润为719,732,168.79元[2] - 2016年度利润分配预案拟以2016年末总股本2,786,896,212股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利55,737,924.24元（含税）[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,046,149.92万元，较2015年增长20.06%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润50,292.27万元，较2015年增长730.46%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产857,366.88万元，较2015年末增长5.80%[20] - 2016年末总资产2,918,567.98万元，较2015年末增长3.40%[20] - 2016年末总股本278,689.62万股，较2015年末增长100%[20] - 2016年基本每股收益0.1805元／股，较2015年增长727.98%[21] - 2016年加权平均净资产收益率6.0313%，较2015年增加5.281个百分点[22] - 2016年各季度营业收入分别为566,527.50万元、664,575.61万元、913,124.27万元、901,922.54万元[24] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,182.45万元、20,263.67万元、16,514.00万元、22,697.05万元[24] - 2016年非流动资产处置损益为 -20,827,246.39元，计入当期损益的政府补助为110,905,124.10元[24] - 2016年公司营业收入304.61亿元，同比增长20.06%；营业成本285.16亿元，同比增长16.38%[40] - 2016年公司主营业务工商业营业收入276.33亿元，营业成本258.01亿元，毛利率6.63%，营业收入比上年增加24.01%[43] - 2016年公司主营业务线材营业收入14.01亿元，营业成本12.85亿元，毛利率8.28%，营业收入比上年增加48.39%[43] - 2016年公司主营业务华东地区营业收入169.76亿元，营业成本156.88亿元，毛利率7.59%，营业收入比上年增加27.08%[44] - 2016年度销售费用28246.49万元，较2015年度减少0.37%；管理费用46376.25万元，较2015年度减少11.97%；财务费用47643.54万元，较2015年度增加3.21%[49][50] - 本期费用化研发投入177127880.73元，研发投入总额占营业收入比例0.58%[52] - 2016年经营活动产生的现金流量净额115851.24万元，较2015年减少43.44%，原因是购买原材料支付的现金增加[52] - 2016年投资活动产生的现金流量净额36540.50万元，2015年为 - 53242.97万元，用于购买理财产品资金减少[52] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额 - 315886.00万元，2015年为 - 292145.31万元[52] - 2016年息税折旧摊销前利润229,887.55万元，较2015年增长10.08%[171] - 2016年流动比率0.92，较2015年增长3.37%[171] - 2016年速动比率0.72，较2015年下降1.37%[171] - 2016年资产负债率68.90%，较2015年下降1.08%[171] - 2016年末公司流动资产合计165.9075845112亿元，较期初149.1685445632亿元增长11.22%[180] - 2016年末公司非流动资产合计125.94921322亿元，较期初133.0938284869亿元下降5.37%[180] - 2016年末公司资产总计291.8567977312亿元，较期初282.2623730501亿元增长3.40%[181] - 2016年末公司流动负债合计181.297682173亿元，较期初168.5506045706亿元增长7.56%[181] - 2016年末公司非流动负债合计19.8037479777亿元，较期初28.0549913891亿元下降29.41%[181] - 2016年末公司负债合计201.1014301507亿元，较期初196.6055959597亿元增长2.29%[181] - 2016年末公司所有者权益合计90.7553675805亿元，较期初85.6567770904亿元增长5.95%[182] - 2016年末公司股本为27.86896212亿元，较期初13.93448106亿元增长100%[181] - 2016年末公司未分配利润为12.0368759253亿元，较期初7.7216068646亿元增长55.89%[182] - 2016年营业总收入304.61亿元，较上期253.71亿元增长20.06%[186] - 2016年营业总成本299.75亿元，较上期258.83亿元增长15.81%[186] - 2016年营业利润5.09亿元，上期亏损6804.25万元，实现扭亏为盈[186] - 2016年利润总额6.14亿元，较上期3082.34万元增长1892.45%[186] - 2016年净利润5.13亿元，较上期5444.59万元增长841.33%[186] - 2016年综合收益总额5.22亿元，较上期5917.89万元增长782.14%[187] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期为0.02元/股[187] - 2016年净利润为2.96亿元，上一年为6670.16万元[190] - 2016年经营活动现金流入小计为160.63亿元，上一年为143.89亿元[192] - 2016年经营活动现金流出小计为149.04亿元，上一年为123.41亿元[193] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上一年为2.05亿元[193] - 2016年投资活动现金流入小计为21.49亿元，上一年为19.34亿元[193] - 2016年投资活动现金流出小计为17.83亿元，上一年为24.66亿元[193] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为3654.05万元，上一年为 - 5324.30万元[193] - 2016年筹资活动现金流入小计为96.09亿元，上一年为104.83亿元[193] - 2016年筹资活动现金流出小计为127.67亿元，上一年为134.05亿元[193] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，上一年为 - 2.92亿元[193] - 经营活动现金流入小计本期为135.92亿美元，上期为122.91亿美元[195] - 经营活动现金流出小计本期为122.56亿美元，上期为104.64亿美元[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.36亿美元，上期为18.27亿美元[195] - 投资活动现金流入小计本期为17.91亿美元，上期为17.25亿美元[195] - 投资活动现金流出小计本期为15.24亿美元，上期为22.27亿美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.67亿美元，上期为 - 5.02亿美元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为92.74亿美元，上期为101.44亿美元[195] - 筹资活动现金流出小计本期为123.93亿美元，上期为128.74亿美元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31.19亿美元，上期为 - 27.30亿美元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.55亿美元，上期为 - 14.38亿美元[195] 资产项目关键指标变化 - 套期保值项目期初余额为0元，期末余额为852,650.00元，当期变动852,650.00元[27] - 货币资金期末余额302,637.26万元，期初余额508,499.76万元，变动比率 -40.48%[31] - 应收票据期末余额233,808.20万元，期初余额127,636.13万元，变动比率83.18%[31] - 应收账款期末余额271,633.40万元，期初余额154,044.44万元，变动比率76.33%[31] - 境外资产113,858.88万元，占总资产的比例为3.90%[31] - 公司存货期末为352,372.10，较上期261,721.50增加34.64%[53] - 公司在建工程期末为22,590.79，较上期35,502.90减少36.37%[53] - 公司应付票据期末为286,497.90，较上期184,121.45增加55.60%[53] - 公司股本期末为278,689.62，较上期139,344.81增加100.00%[53] - 公司期末流动资产合计138.50亿元，期初为134.57亿元，期末非流动资产合计124.57亿元，期初为131.01亿元[183][184] - 公司期末资产总计263.07亿元，期初为265.58亿元，期末负债合计182.35亿元，期初为187.40亿元[184] - 公司期末所有者权益合计80.72亿元，期初为78.18亿元，股本从13.93亿元增至27.87亿元[184] 公司业务生产与销售数据 - 公司生产规模可达年产钢1,000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[32] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%[33] - 2016年公司产销率、货款回笼率分别达到100.49%、100%；主要原燃料采购对标行业平均水平比2015年进步增效3819.79万元[37] - 钢材生产量837.45万吨，销售量835.67万吨，库存量36.65万吨，生产量较上年减少2.07%，销售量减少0.97%，库存量减少1.22%[45] - 钢铁行业材料成本本期金额1098300.97万元，占总成本比例54.16%，较上年同期变动6.41%[47] - 前五名客户销售额218948.87万元，占年度销售总额7.89%；前五名供应商采购额305427.94万元，占年度采购总额24.04%[48] - 冷轧钢材本年度产量1,647,411.00吨、销量1,639,913.43吨，营业收入487,328.06万元，毛利率7.18%；热轧钢材本年度产量6,727,058.00吨、销量6,716,764.57吨，营业收入1,499,102.74万元，毛利率6.97%；板带材本年度产量8,374,469.00吨、销量8,356,678.00吨，营业收入1,986,430.80万元，毛利率7.02%[67] - 本年度铁矿石自供692,200吨、国内采购2,317,200吨、国外进口10,079,800吨，支出金额分别为32,448.67万元、96,635.74万元、461,651.31万元[71] 公司业务发展与创新 - 2016年公司开发新产品39个，申请专利40项，获国家授权专利20项；申请计算机软件著作权7项，获国家版权保护中心登记7项[37] - “十二五”期间，公司各项科技经费投入达55.85亿元[34] 公司融资与投资活动 - 2016年公司发行超短期融资券融资20亿元，出口发票质押融资18.65亿元[38] - 2016年公司实施基建技改项目142个，完成固定资产投资5.72亿元[38] - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特金属增资38,767,602元，增资后注册资本274,767,602元，持股比例60%；对贝卡尔特新材料增资356,251美元，增资后注册资本12,356,251美元，持股比例60%[68][69] - 2016年3月21日，公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，板加公司注册资本由6,600万元增至10,152.36万元[69] - 2016年4月17

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2756121.03万元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834013.66万元，较上年度末增长2.92%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2144227.38万元，较上年同期增长18.60%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润27595.22万元，上年同期为 - 24487.00万元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19589.15万元，上年同期为 - 29692.20万元[8] - 加权平均净资产收益率为3.36%，上年同期为 - 3.09%[8] - 基本每股收益0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[8] - 稀释每股收益0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[10] - 2016年第三季度末负债合计187.13亿元，年初为196.61亿元，同比下降4.82%[20] - 2016年第三季度末所有者权益合计88.48亿元，年初为85.66亿元，同比增长3.29%[20] - 2016年7 - 9月营业总收入91.31亿元，上年同期为57.94亿元，同比增长57.59%[25] - 2016年1 - 9月营业总收入214.42亿元，上年同期为180.79亿元，同比增长18.60%[25] - 2016年第三季度营业总成本为90.3540306278亿美元，上年同期为59.8576058799亿美元[26] - 2016年1 - 9月营业收入为154.7078422089亿美元，上年同期为163.9719118782亿美元[29] - 2016年第三季度营业利润为9800.280879万美元，上年同期亏损1.8463971543亿美元[26] - 2016年1 - 9月营业利润为7882.193793万美元，上年同期亏损3.1209531063亿美元[29] - 2016年第三季度净利润为1.6091959398亿美元，上年同期亏损1.1044448494亿美元[26] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.7595216730亿美元，上年同期亏损2.4487004862亿美元[27] - 2016年第三季度基本每股收益为0.12元/股，上年同期为 - 0.08元/股[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[28] - 2016年第三季度综合收益总额为1.6143550106亿美元，上年同期亏损1.0726065303亿美元[27] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为2.7843630799亿美元，上年同期亏损2.4189296699亿美元[27] - 2016年第三季度利润总额为19153011.77元，上年同期为 - 241586847.34元[30] - 2016年第三季度净利润为52713839.13元，上年同期为 - 195006065.95元[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32127户[11] - 新余钢铁集团有限公司持股比例为54.43%，为公司控股股东[12] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期数330,851.30万元，上期数508,499.76万元，变动比例-34.94%，因归还短期融资券和借款[14] - 应收票据本期数219,867.53万元，上期数127,636.13万元，变动比例72.26%，因收到票据增加[14] - 应收账款本期数190,907.72万元，上期数154,044.44万元，变动比例23.93%，因新增合并报表单位及出口货款增加[14] - 预付款项本期数33,989.10万元，上期数19,293.56万元，变动比例76.17%，因支付材料款[14] - 应交税费本期数24,950.23万元，上期数10,785.22万元，变动比例131.34%，因产品价格上升效益好转使流转税额增加[14] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额28.80亿元，年初为46.88亿元，同比下降38.55%[21] - 2016年第三季度末流动资产合计129.65亿元，年初为134.57亿元，同比下降3.65%[22] - 2016年第三季度末非流动资产合计126.06亿元，年初为131.01亿元，同比下降3.78%[22] - 2016年第三季度末流动负债合计153.89亿元，年初为159.48亿元，同比下降3.50%[23] - 2016年第三季度末非流动负债合计22.86亿元，年初为27.92亿元，同比下降17.99%[23] - 2016年第三季度末长期借款3.695亿元，年初为8.59亿元，同比下降56.98%[23] 资本公积金转增股本情况 - 2016年9月19日公司股东大会通过资本公积金转增股本预案，以1,393,448,106股为基数，每10股转增10股，共计转增1,393,448,106股[15] - 2016年10月13日资本公积金转增股本方案实施完毕[16] 现金流量表项目变化 - 收回投资收到的现金本期数1,781,50.00万元，上期数800,00.00万元，变动比例122.69%，因理财资金收回增加[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数39,19.52万元，上期数155,37.18万元，变动比例-74.77%，受政策影响公司减少固定资产投入[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数277,32.63万元，上期数386,65.35万元，变动比例-28.28%，因贷款及市场融资减少利息有所减少[15] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为10750431142.03元，上年同期为11472675876.89元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为10433153093.90元，上年同期为11567315599.22元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为317278048.13元，上年同期为 - 94639722.33元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1819581262.82元，上年同期为869301755.99元[33] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1620695176.86元，上年同期为1855371822.86元[33] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为198886085.96元，上年同期为 - 986070066.87元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7171055349.03元，上年同期为8617939273.76元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1855526388.45元，上年同期为 - 248129314.13元[33] - 经营活动现金流入小计为90.98亿美元，上年同期为100.34亿美元[36] - 经营活动现金流出小计为90.08亿美元，上年同期为100.09亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为9005.08万美元，上年同期为2454.59万美元[36] - 投资活动现金流入小计为17.92亿美元，上年同期为8.69亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为15.86亿美元，上年同期为18.46亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为2.06亿美元，上年同期为 - 9770.53万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为70.35亿美元，上年同期为83.23亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计为87.89亿美元，上年同期为86.67亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.54亿美元，上年同期为 - 3.44亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.43亿美元，上年同期为 - 12.90亿美元[36]

股本与资本公积变动 - 截至2016年6月30日，公司总股本为1393448106元，母公司资本公积余额为5675538175.06元，拟以该总股本为基数每10股转增10股，转增后总股本增至2786896212股[5] - 公司拟以2016年6月30日总股本1393448106股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增加至2786896212股，预案需提交2016年第二次临时股东大会审议批准[55] - 1996年12月公司向社会公众发行13,500,000股，向公司职工配售1,500,000股，发行后股份总数为59,970,588股[133] - 1997年以59,970,588股为基数，按10股送8股比例转增股本，股本增至107,947,058元[134] - 1999年实施增资配股方案，配售比例10股配3股，股本增至120,762,734元[134] - 2001年以120,762,734股为基数，每10股送红股1股并用资本公积金转增5股，股本增至193,220,374元[134] - 截至2015年12月31日，公司累计发行股本总数1,393,448,106股，注册资本为1,393,448,106.00元[135] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1231103.11万元，上年同期为1228493.18万元，同比增加0.21%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11081.22万元，上年同期为 - 13735.85万元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5632.93万元，上年同期为 - 16858.31万元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为62232.09万元，上年同期为 - 8373.30万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为817448.07万元，上年度末为810350.38万元，同比增加0.88%[21] - 本报告期末总资产为2642517.47万元，上年度末为2822623.73万元，同比减少6.38%[21] - 本报告期基本每股收益为0.08元／股，上年同期为 - 0.10元／股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.36%，上年同期为 - 1.72%[22] - 营业收入本期数12,311,031,124.89元，上年同期数12,284,931,828.11元，变动比例0.21% [31] - 营业成本本期数11,505,297,175.84元，上年同期数11,727,668,506.09元，变动比例-1.90% [31] - 销售费用本期数139,905,469.51元，上年同期数141,702,984.65元，变动比例-1.27% [31] - 管理费用本期数242,075,574.80元，上年同期数304,255,403.63元，变动比例-20.44% [31] - 研发支出本期数84,457,166.73元，上年同期数114,649,265.46元，变动比例-26.33% [31] - 2016年半年度公司合计营业收入110.38亿元，较上年增加7.06%，同比减少3.32%，较上一年同期增加2.02个百分点[36] - 公司本期营业总收入为123.11亿元，上期为122.85亿元，同比增长约0.22%[112] - 本期营业总成本为122.41亿元，上期为125.03亿元，同比下降约2.09%[112] - 本期营业利润为8514.05万元，上期亏损2.27亿元[112] - 本期净利润为1.06亿元，上期亏损1.34亿元[112] - 公司本期综合收益总额为1.08亿元，上期亏损1.34亿元[113] - 基本每股收益本期为0.08元/股，上期为 - 0.10元/股[113] - 稀释每股收益本期为0.08元/股，上期为 - 0.10元/股[113] 各业务线数据关键指标变化 - 公司实现生铁439万吨、钢431万吨、钢材坯391万吨，营业收入123.11亿元，利润总额1.43亿元，净利润1.06亿元[28][33] - 工商业营业收入10,997,628,700.60元，营业成本10,219,241,972.39元，毛利率7.08%，营业收入比上年增减-3.46%，营业成本比上年增减-5.53%，毛利率比上年增加2.04个百分点[35] - 分产品看，热轧卷板营收23.05亿元，同比增加11.02%；冷轧卷板营收14.14亿元，同比增加7.88%；厚板营收12.58亿元，同比增加6.73%等[36] - 分地区看，华东地区营收67.21亿元，占比最高；出口营收13.98亿元，同比增加8.42%；东北地区营收4.08亿元，同比减少25.05% [38] 公司增资与收购事项 - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特金属增资3876.76万元，增资后注册资本2.75亿元，持股比例60% [40] - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特新材料增资35.63万美元，增资后注册资本1235.63万美元，持股比例60% [41] - 2016年3月21日，公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，注册资本增至1.02亿元 [41] - 2016年6月15日，公司对新钢新加坡公司增资1100万美元，增资后注册资本2000万美元 [42] - 公司拟收购新钢进出口公司100%股权，截至2015年12月31日该公司净资产3656.85万元 [42] - 公司拟收购控股股东新钢集团全资子公司新钢进出口公司100%股权，截止2015年12月31日其账目净资产为3656.85万元，收购事宜正在办理中[63] 委托理财情况 - 公司在工商银行新余分行新钢支行等进行委托理财，如在工商银行新余分行新钢支行委托理财金额1.7亿元，年化收益率3.15% [45] - 公司在建设银行新余分行渝水支行委托理财多笔，如委托理财3亿元，年化收益率4.00% [45] - 公司购买的理财产品中，建设银行新余分行渝水支行非保本浮动收益型产品年化收益率4.60%，交通银行新余分行新钢支行保证收益型产品年化收益率3.90%，国盛证券资产管理有限公司非保本浮动收益型产品年化收益率6.60%，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[47] 子公司财务数据 - 江西新钢建设有限责任公司2016年6月末总资产32491.12万元，净资产7479.55万元，半年度营业收入24818.27万元，净利润1399.55万元[49] - 江西新钢机械制造有限责任公司2016年6月末总资产9050.86万元，净资产1521.06万元，半年度营业收入3827.15万元，净利润 - 278.94万元[49] - 新余新钢资源综合利用科技有限公司2016年6月末总资产33760.80万元，净资产24859.59万元，半年度营业收入51368.45万元，净利润12533.93万元[50] - XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD 2016年6月末总资产29436.30万元，净资产9658.33万元，半年度营业收入205159.64万元，净利润818.58万元[50] - 江西新华金属制品有限责任公司公司持股79.67%，2016年6月末总资产87689.76万元，净资产67283.72万元，半年度营业收入35039.98万元，净利润703.50万元[50] 利润分配与转增股本 - 2016年5月9日公司2015年度股东大会通过利润分配议案，以2015年末总股本1393448106为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利41803443.18元（含税），于2016年7月7日实施完毕[54] 非公开发行股票事项 - 2016年6月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过非公开发行股票相关议案并提交临时股东大会审议[59] - 2016年7月19日，公司控股股东新钢集团收到江西省国资委同意非公开发行A股股票的批复[59] - 2016年7月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[59] - 2016年8月24日，公司收到中国证监会对非公开发行新股行政许可申请的受理通知，该事项尚需获核准[60] 审计机构聘任 - 公司2015年度股东大会同意续聘大华会计师事务所为2016年度财务和内控审计机构[69] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[73] - 截止报告期末股东总数为32,680户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[74] - 新余钢铁集团有限公司期末持股758,435,363股，占比54.43%；新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户持股300,000,000股，占比21.53%[76] 人员变动 - 2016年公司独立董事杨天钧离任，姜晓东聘任；监事熊上东离任，朱布华聘任[79] 债券相关情况 - “11新钢债”发行日为2011 - 12 - 21，到期日为2016 - 12 - 21，债券余额900,000,000元，利率6.65%[82] - 截至2012年12月31日，公司累计使用“11新钢债”募集资金884,250,000元，其中2012年度使用184,250,000元，2011年度使用700,000,000元，未使用余额为0元，专户余额75,925.98元（利息）[84] - 经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA，“11新钢债”信用等级为AA + [85] - 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司为“11新钢债”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[86] - 报告期内公司未召开“11新钢债”债券持有人会议[87] - 2014年新钢股份一期中期票据发行金额16亿元，票面利率7.80%，处于存续期内[92] - 2015年新钢股份一期短期融资券发行金额15亿元，票面利率5.70%，已到期兑付[93] - 2016年新钢股份一期超短期融资券发行金额10亿元，票面利率5.00%，处于存续期内[93] 资产与负债相关指标变化 - 货币资金期末余额313,857.53万元，期初余额508,499.76万元，变动比率-38.28% [26] - 应收票据期末余额218,021.78万元，期初余额127,636.13万元，变动比率70.82% [26] - 应收账款期末余额195,033.36万元，期初余额154,044.44万元，变动比率26.61% [26] - 2016年6月公司资产总计264.25亿元，流动资产136.42亿元，非流动资产127.83亿元，固定资产109.09亿元[91] - 本报告期末流动比率0.88，较上年度末的0.89下降1.12%；速动比率0.7，较上年度末的0.73下降4.11%；资产负债率67.44%，较上年度末的69.65%下降3.17%[90] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数3.29，较上年同期的2.70增长21.85%[90] - 2016年6月30日货币资金期末余额31.39亿元，较期初余额50.85亿元减少[105] - 2016年6月30日应收票据期末余额21.80亿元，较期初余额12.76亿元增加[105] - 2016年6月30日应收账款期末余额19.50亿元，较期初余额15.40亿元增加[105] - 2016年6月30日存货期末余额28.00亿元，较期初余额26.17亿元增加[105] - 公司资产总计期末余额为264.25亿元，期初余额为282.26亿元，下降6.38%[106] - 流动负债合计期末余额为155.17亿元，期初余额为168.55亿元，下降7.93%[106] - 非流动负债合计期末余额为23.05亿元，期初余额为28.05亿元，下降17.83%[106] - 负债合计期末余额为178.22亿元，期初余额为196.61亿元，下降9.35%[106] - 所有者权益合计期末余额为86.04亿元，期初余额为85.66亿元，增长0.44%[107] - 母公司资产总计期末余额为248.53亿元，期初余额为265.58亿元，下降6.42%[110] - 母公司流动负债合计期末余额为147.18亿元，期初余额为159.48亿元，下降7.71%[110] - 母公司非流动负债合计期末余额为22.93亿元，期初余额为27.92亿元，下降17.87%[110] - 母公司负债合计期末余额为170.10亿元，期初余额为187.40亿元，下降9.23%[11

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产288.07亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的净资产80.11亿元，较上年度末下降1.14%[5] - 年初至报告期末营业收入56.65亿元，较上年同期减少9.39%；归属于上市公司股东的净利润-9182.45万元[5] - 公司2016年3月31日资产总计288.07亿元，年初为282.26亿元，增长2.06%[15] - 2016年1 - 3月营业总收入56.65亿元，上期为62.53亿元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1827.87万元，其中计入当期损益的政府补助2647.34万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数27210户，前十名股东中，新余钢铁集团有限公司持股比例54.43%，新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户持股比例21.53%[8] 部分科目余额变化及原因 - 预付账款本期数4.40亿元，较上期数增长127.95%，原因是预付材料款增加[11] - 应付利息本期数1.85亿元，较上期数增长62.05%，原因是计提融资利息增加[11] - 一年内到期的非流动负债本期数9.39亿元，较上期数下降36.02%，原因是偿还银行借款[11] - 其他流动负债本期数25.17亿元，较上期数增长67.80%，原因是超短期融资券融资影响[11] - 营业外收入本期数2771.79万元，较上期数增长136.88%，原因是资源综合利用返税增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数1242.75万元，较上期数下降52.79%，原因是投资项目有所减少[11] 资产结构指标变化 - 流动资产合计155.74亿元，年初为149.17亿元，增长4.39%[15] - 非流动资产合计132.33亿元，年初为133.09亿元，下降0.57%[15] - 货币资金期末余额40.87亿元，年初为50.85亿元，下降19.64%[14] - 应收账款期末余额18.57亿元，年初为15.40亿元，增长20.59%[14] - 存货期末余额30.23亿元，年初为26.17亿元，增长15.51%[15] 负债结构指标变化 - 负债合计202.63亿元，年初为196.61亿元，增长3.06%[16] - 流动负债合计174.43亿元，年初为168.55亿元，增长3.48%[16] - 非流动负债合计28.20亿元，年初为28.05亿元，增长0.52%[16] - 2016年第一季度流动负债合计161.79亿元，上期为159.48亿元[19] - 2016年第一季度非流动负债合计28.07亿元，上期为27.92亿元[19] - 2016年第一季度负债合计189.86亿元，上期为187.40亿元[19] 所有者权益指标变化 - 所有者权益合计85.44亿元，年初为85.66亿元，下降0.25%[16] - 2016年第一季度所有者权益合计76.32亿元，上期为78.18亿元[20] 利润指标变化 - 2016年1 - 3月营业总成本58.42亿元，上期为64.27亿元[23] - 2016年1 - 3月营业利润为 - 1.76亿元，上期为 - 1.80亿元[23] - 2016年1 - 3月净利润为 - 0.999亿元，上期为 - 1.16亿元[23] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 0.918亿元，上期为 - 1.18亿元[24] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，上期为 - 0.08元/股[24] - 2016年第一季度营业利润为-2.45亿元，上年同期为1125.42万元[26] - 2016年第一季度净利润为-1.86亿元，上年同期为7522.10万元[26] 现金流量指标变化 - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计36.64亿元，上年同期为34.58亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计40.22亿元，上年同期为34.84亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，上年同期为-2615.57万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计28.75亿元，上年同期为181.86万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计31.58亿元，上年同期为2632.45万元[29][30] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，上年同期为-2450.59万元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为5849.97万元，上年同期为-4.36亿元[30] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.82亿元，上年同期为-4.89亿元[30] - 2016年第一季度取得投资收益收到的现金为1,248,269.87元，上年同期为1,816,304.29元[32] - 处置固定资产等收回的现金净额为194,856.73元，上年同期为2,250.00元[32] - 投资活动现金流入小计为2,874,616,909.90元，上年同期为1,818,554.29元[32] - 投资支付的现金为3,146,000,000.00元[32] - 投资活动现金流出小计为3,158,306,057.68元，上年同期为23,269,901.74元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 283,689,147.78元，上年同期为 - 21,451,347.45元[32] - 取得借款收到的现金为3,094,407,288.23元，上年同期为2,171,790,473.93元[32] - 筹资活动现金流出小计为2,948,704,222.25元，上年同期为2,545,846,790.68元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,703,065.98元，上年同期为 - 374,056,316.75元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 653,200,312.56元，上年同期为 - 621,815,821.26元[32]

母公司利润分配 - 2015年度母公司实现净利润6670.16万元，提取10%法定盈余公积667.02万元，可供股东分配利润49520.47万元[2] - 以2015年末总股本13.93亿股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共计分配现金股利4180.34万元，剩余未分配利润45340.13万元结转以后年度[2] 整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入253.71亿元，较2014年减少21.62%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润6055.96万元，较2014年减少85.10%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额20.48亿元，较2014年减少33.94%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产81.04亿元，较2014年末增加0.81%[18] - 2015年末总资产282.26亿元，较2014年末减少7.44%[18] - 2015年基本每股收益0.0435元/股，较2014年减少85.00%[19] - 2015年加权平均净资产收益率0.7503%，较2014年减少4.37个百分点[20] - 2015年营业总收入253.71亿元，较上期323.70亿元下降21.62%[170] - 2015年营业总成本258.83亿元，较上期319.81亿元下降19.07%[171] - 2015年营业利润为 - 6804.25万元，上期为3.86亿元[171] - 2015年利润总额3082.34万元，较上期4.66亿元下降93.39%[171] - 2015年净利润5444.59万元，较上期4.28亿元下降87.28%[171] - 2015年基本每股收益0.04元/股，较上期0.29元/股下降86.21%[172] - 2015年稀释每股收益0.04元/股，较上期0.29元/股下降86.21%[172] - 本期营业收入为207.83亿元，上期为290.13亿元[174] - 本期营业成本为203.17亿元，上期为273.24亿元[174] - 本期营业利润亏损3.79亿元，上期盈利2.03亿元[174] - 本期净利润为6670.16万元，上期为2.27亿元[174] - 本期经营活动产生的现金流量净额为20.48亿元，上期为31.00亿元[176] - 本期投资活动产生的现金流量净额亏损5.32亿元，上期亏损2.46亿元[177] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损29.21亿元，上期亏损10.93亿元[177] - 本期现金及现金等价物净增加额亏损14.28亿元，上期增加17.34亿元[177] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为137.26亿元，上期为209.62亿元[176] - 本期取得投资收益收到的现金为1223.91万元，上期为84.12万元[177] - 经营活动现金流出小计从2014年的168.09亿元降至2015年的104.64亿元，经营活动产生的现金流量净额从27.22亿元降至18.27亿元[180] - 投资活动现金流入小计从2014年的2417.61万元增至2015年的17.25亿元，投资活动产生的现金流量净额亏损从3.56亿元扩大至5.02亿元[180] - 筹资活动现金流入小计从2014年的121.01亿元降至2015年的101.44亿元，筹资活动产生的现金流量净额亏损从7.49亿元扩大至27.30亿元[180] - 现金及现金等价物净增加额从2014年的15.89亿元变为2015年亏损14.38亿元[180] - 期初现金及现金等价物余额从2014年的21.98亿元增至2015年的37.87亿元，期末现金及现金等价物余额从37.87亿元降至23.49亿元[180] - 2015年息税折旧摊销前利润20.883135亿元，较2014年减少25.96%[153] - 2015年末现金及现金等价物余额26.591057亿元，较2014年减少34.94%[153] 各季度财务数据 - 公司2015年各季度营业收入分别为625,266.01元、603,227.17元、579,447.69元、729,160.49元[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润，第一至三季度分别为 - 11,791.32元、 - 1,944.53元、 - 10,751.15元，第四季度为31,075.55元[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额，第一至三季度分别为 - 2,615.57元、742.27元、 - 7,590.67元，第四季度为169,264.52元[22] 非经常性损益 - 报告期内非流动资产处置收益达4.5亿元，致使扣除非经常性损益后的净利润出现较大亏损[20] - 2015年非流动资产处置损益为450,227,526.27元，计入当期损益的政府补助为86,746,061.79元[23] 资产项目变化 - 2015年应收利息21,564.12万元，同比增长46.26%；存货261,721.50万元，同比下降25.78% [28] - 2015年其他流动资产126,584.47万元，同比增长953.52%；在建工程35,502.90万元，同比增长36.10% [28] - 应收利息本期期末数为21,564.12，较上期期末数14,743.61增长46.26%[58] - 存货本期期末数为261,721.50，较上期期末数352,639.79减少25.78%[58] - 其他流动资产本期期末数为126,584.47，较上期期末数12,015.37增长953.52%[58] - 应付票据本期期末数为184,121.45，较上期期末数60,859.20增长202.54%[58] - 2015年末货币资金为50.85亿元，期初为85.50亿元[164] - 2015年末应收票据为12.76亿元，期初为22.17亿元[165] - 2015年末应收账款为15.40亿元，期初为16.91亿元[165] - 2015年末存货为26.17亿元，期初为35.26亿元[165] - 2015年末固定资产为114.19亿元，期初为119.04亿元[165] - 2015年末短期借款为63.86亿元，期初为68.40亿元[165] - 2015年末应付票据为18.41亿元，期初为6.09亿元[165] - 2015年末长期借款为8.59亿元，期初为19.53亿元[166] - 2015年末资产总计为282.26亿元，期初为304.95亿元[165] - 2015年末负债合计为196.61亿元，期初为219.47亿元[166] - 2015年末公司资产总计265.58亿元，较期初287.03亿元下降7.47%[167][168] - 2015年末流动资产合计134.57亿元，较期初149.89亿元下降10.21%[167] - 2015年末流动负债合计159.48亿元，较期初161.57亿元下降1.30%[168] 业务规模与产品情况 - 公司生产规模达到年产钢1000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[31] - 公司产品有800多个品种、3,000多个规格，以板材为主[31] - 2015年公司完成铁887万吨、钢836万吨、钢材坯805万吨，实现营业总收入253亿元、净利润5445万元[36] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98% [33] - 全年产销率、货款回笼率分别为99.72%、99.79%，线棒材在重点工程中标合同量达70多万吨[37] - 2015年钢材生产量855.14万吨，销售量843.83万吨，库存量35.71万吨，生产量比上年增加0.81%，销售量比上年减少0.67%，库存量比上年增加1.97%[50] - 冷轧钢材本年度产量173.64万吨，营业收入418,095.17万元，毛利率3.41%；上年度产量168.02万吨，营业收入587,392.77万元，毛利率8.01%[60] - 热轧钢材本年度产量681.50万吨，营业收入1,409,742.69万元，毛利率3.12%；上年度产量680.27万吨，营业收入2,101,985.76万元，毛利率7.34%[60] 成本与费用情况 - 大宗原燃料采购成本同比下降41.7亿元，辅料备件采购成本同比降低1.01亿元[37] - 全年采购物流、销售物流费用同比分别下降1.44亿元、1.03亿元[38] - 营业成本2450344.30万元，较上年同期3003032.62万元下降18.40%[41] - 销售费用28351.48万元，较上年同期44403.64万元下降36.15%[41] - 管理费用52682.27万元，较上年同期91860.52万元下降42.65%[41] - 2015年工商业营业收入2228249.82元，营业成本2145257.20元，毛利率3.72%，营业收入比上年减少26.36%，营业成本比上年减少23.41%，毛利率减少3.71个百分点[46] - 2015年销售费用28351.48元，2014年为44403.64元，同期变动比例为 - 36.15%；管理费用52682.27元，2014年为91860.52元，同期变动比例为 - 42.65%；财务费用46163.50元，2014年为44848.67元，同期变动比例为2.93%[51] - 2015年本期费用化研发投入217135879元，本期资本化研发投入144424.10元，研发投入合计217280303.10元，研发投入总额占营业收入比例为0.86%[52] - 2015年钢铁行业成本中材料本期金额1032182.89元，占总成本比例53.68%，较上年同期变动 - 25.65%[50] 公司投资与股权变动 - 2015年6月15日公司对新华金属制品有限公司单方面增资1.25亿元，增资后股权比例由75％变为79.67％[65] - 公司出售新余良山矿业有限责任公司100％股权和新余铁坑矿业有限责任公司100％股权，合计出售金额8.44亿元[67] 子公司经营情况 - 江西新钢建设有限责任公司2015年实现营业收入41401.70万元，净利润8212.12万元[68] - 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司2015年净利润为 - 5390万元[69] - 公司拥有贝尔卡特（新余）新材料有限公司25%股权，其2015年末总资产23486.93万元，净资产1886.92万元，2015年营业收入8730.14万元，净利润 - 3111.93万元[72] - 公司拥有新余中冶环保资源开发有限公司34%股权，其2015年末总资产44990.76万元，净资产28145.23万元，2015年营业收入19077.56万元，净利润923.80万元[72] 行业预测与公司计划 - 按2016年固定资产投资增速9%测算，2016年钢铁表观消费量降至6.6 - 6.7亿吨，国内粗钢产量降至7.5 - 7.6亿吨[73] - 公司硅钢产品要提高国内市场占有率8%以上，钢绞线全球市场占有率6.25%以上[75] - 2016年公司计划完成生铁896万吨、钢840万吨、钢材坯803万吨，实现营业收入280亿元[76] - 公司计划发行短期融资券30亿元、超短期融资券20亿元[77] - 公司确保全年固定资产投资控制在7亿元以内[78] 公司业务特点与风险 - 钢铁产品的生产与销售占主营业务的90%以上[79] - 公司每年消耗的铁矿石中大约65%依赖进口[79] - 公司生产运输主要以火车为主、汽车为辅，地处内陆，产能扩大可能受运输条件制约[79] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[82] - 2015年现金分红41803443.18元，占净利润比率69.03%；2014年和2013年现金分红为0[83] 股东相关情况 - 控股股东承诺2015年7月10日 - 2016年1月10日6个月内不减持新钢股份股票[86] - 截止报告期末普通股股东总数28,102户，年度报告披露日前上一月末为27,210户[112] - 新余钢铁集团有限公司期末持股758,435,363股，占比54.43%，报告期内减少300,000,000股[114] - 新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户期末持股300,000,00

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产3044659.15万元，较上年度末减少0.16%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产779664.71万元，较上年度末减少3.01%[6] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1807940.87万元，较上年同期减少32.28%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 24487.00万元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 29692.20万元[7] - 2015年1 - 9月营业收入18,079,408,738.44元，较2014年1 - 9月的26,697,884,459.33元下降32.28%[18] - 2015年1 - 9月营业成本17,376,232,557.59元，较2014年1 - 9月的25,267,840,954.39元下降31.23%[18] - 2015年1 - 9月营业外收入76,724,334.80元，较2014年1 - 9月的53,588,637.62元增长43.17%[18] - 2015年1 - 9月营业外支出755,514.60元，较2014年1 - 9月的19,074,769.11元下降96.04%[18] - 2015年7 - 9月营业总收入为57.94亿美元，上年同期为103.72亿美元；1 - 9月营业总收入为180.79亿美元，上年同期为266.98亿美元[31] - 2015年7 - 9月营业总成本为59.86亿美元，上年同期为101.94亿美元；1 - 9月营业总成本为184.89亿美元，上年同期为265.39亿美元[31] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 1.85亿美元，上年同期为1.77亿美元；1 - 9月营业利润为 - 4.12亿美元，上年同期为1.56亿美元[32] - 2015年7 - 9月利润总额为 - 1.53亿美元，上年同期为1.92亿美元；1 - 9月利润总额为 - 3.36亿美元，上年同期为1.90亿美元[32] - 2015年7 - 9月净利润为 - 1.10亿美元，上年同期为1.62亿美元；1 - 9月净利润为 - 2.44亿美元，上年同期为1.54亿美元[32] - 归属于母公司所有者的2015年7 - 9月净利润为 - 1.08亿美元，上年同期为1.55亿美元；1 - 9月净利润为 - 2.45亿美元，上年同期为1.36亿美元[32] - 少数股东2015年7 - 9月损益为 - 0.03亿美元，上年同期为0.08亿美元；1 - 9月损益为0.06亿美元，上年同期为0.18亿美元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为 -0.08 元/股，上期为 0.11 元/股，年初至报告期期末为 -0.18 元/股，上年年初至报告期期末为 0.10 元/股[34] - 本期（7 - 9 月）营业收入为 52.69 亿元，上期为 72.51 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 163.97 亿元，上年同期为 220.47 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）营业成本为 52.53 亿元，上期为 68.61 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 159.72 亿元，上年同期为 211.31 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）营业利润为 -2.57 亿元，上期为 0.75 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 -3.12 亿元，上年同期为 0.44 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）利润总额为 -2.42 亿元，上期为 0.76 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 -2.76 亿元，上年同期为 0.58 亿元[37] - 本期（7 - 9 月）净利润为 -1.95 亿元，上期为 0.51 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 -1.72 亿元，上年同期为 0.34 亿元[37] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为340.60万元[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为5606.90万元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末金额为1649.39万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33965户[10] - 新余钢铁集团有限公司期末持股数量为1058435363股，持股比例75.96%[10] 资产项目变化 - 2015年9月30日应收票据890,003,822.60元，较2014年12月31日的2,217,326,401.69元下降59.86%[12] - 2015年9月30日预付款项371,675,037.52元，较2014年12月31日的184,007,954.87元增长101.99%[12] - 2015年9月30日货币资金期末余额为106.38亿元，年初余额为85.50亿元[23] - 2015年9月30日应收票据期末余额为8.90亿元，年初余额为22.17亿元[23] - 2015年9月30日存货期末余额为25.58亿元，年初余额为35.26亿元[23] - 2015年9月30日固定资产期末余额为114.29亿元，年初余额为119.04亿元[24] - 2015年9月30日在建工程期末余额为7.58亿元，年初余额为2.61亿元[24] 负债项目变化 - 2015年9月30日短期借款期末余额为66.26亿元，年初余额为68.40亿元[24] - 2015年9月30日应付票据期末余额为11.50亿元，年初余额为6.09亿元[24] - 2015年9月30日长期借款期末余额为8.59亿元，年初余额为19.53亿元[25] 未分配利润变化 - 2015年9月30日未分配利润期末余额为4.73亿元，年初余额为7.18亿元[25] 季度资产与负债情况 - 2015年第三季度公司流动资产合计151.62亿美元，较上期149.89亿美元略有增长；非流动资产合计134.82亿美元，较上期137.14亿美元有所下降；资产总计286.44亿美元，较上期287.03亿美元基本持平[27] - 流动负债合计173.19亿美元，较上期161.57亿美元有所增加；非流动负债合计37.47亿美元，较上期47.94亿美元有所减少；负债合计210.65亿美元，较上期209.52亿美元略有增长[28] - 所有者权益合计75.79亿美元，较上期77.51亿美元有所下降[28] 费用与收益情况 - 本期（7 - 9 月）销售费用为 0.52 亿元，上期为 0.81 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 1.51 亿元，上年同期为 2.59 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）管理费用为 1.04 亿元，上期为 1.39 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 3.52 亿元，上年同期为 3.96 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）财务费用为 1.10 亿元，上期为 0.74 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 3.39 亿元，上年同期为 2.89 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）投资收益为 0.07 亿元，上期为 -0.10 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 2.17 亿元，上年同期为 1.92 亿元[36] 现金流量情况 - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计114.73亿元，上年同期为141.27亿元；现金流出小计115.67亿元，上年同期为135.60亿元；现金流量净额为 - 9463.97万元，上年同期为5.67亿元[40] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计8.69亿元，上年同期为2174.09万元；现金流出小计18.55亿元，上年同期为2.17亿元；现金流量净额为 - 9.86亿元，上年同期为 - 1.95亿元[40][41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计86.18亿元，上年同期为75.03亿元；现金流出小计88.66亿元，上年同期为80.79亿元；现金流量净额为 - 2.48亿元，上年同期为 - 5.76亿元[41] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为663.98万元，上年同期为2133.31万元[41] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 13.22亿元，上年同期为 - 1.83亿元；期初余额为40.87亿元，上年同期为23.53亿元；期末余额为27.65亿元，上年同期为21.71亿元[41] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计100.34亿元，上年同期为125.38亿元；现金流出小计100.09亿元，上年同期为121.56亿元；现金流量净额为2454.59万元，上年同期为3.82亿元[43][44] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计8.69亿元，上年同期为2174.09万元；现金流出小计18.46亿元，上年同期为3.61亿元；现金流量净额为 - 9.77亿元，上年同期为 - 3.40亿元[44] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计83.23亿元，上年同期为69.95亿元；现金流出小计86.67亿元，上年同期为75.70亿元；现金流量净额为 - 3.44亿元，上年同期为 - 5.75亿元[44] - 2015年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为650.83万元，上年同期为2133.53万元[44] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 12.90亿元，上年同期为 - 5.11亿元；期初余额为37.87亿元，上年同期为21.98亿元；期末余额为24.97亿元，上年同期为16.88亿元[44] 股东减持与增持计划 - 2015年7月10日至2016年1月10日新余钢铁集团有限公司不减持新钢股份股票，并适时增持[20]

财务报告期与利润分配 - 报告期为2015年1月1日至6月30日，不实施利润分配和公积金转增股本[2][6] - 报告期内公司未实施利润分配，半年度拟定不进行分配或转增[50][51] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为122.85亿元，较上年同期减少24.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.37亿元，上年同期为 -0.19亿元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.69亿元，上年同期为 -0.32亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.84亿元，上年同期为 -0.30亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为79.01亿元，较上年度末减少1.71%[18] - 总资产为302.77亿元，较上年度末减少0.71%[18] - 基本每股收益为 -0.10元/股，上年同期为 -0.01元/股[19] - 加权平均净资产收益率为 -1.72%，较上年同期减少1.47个百分点[19] - 非经常性损益合计为3122.47万元[21] - 上半年公司实现营业收入122.85亿元，同比减少24.75%；实现利润总额 -1.83亿元，同比增亏1.81亿元[24] - 营业收入本期数为122.85亿元，上年同期数为163.26亿元，变动比例为 -24.75%[28] - 营业成本本期数为117.28亿元，上年同期数为154.53亿元，变动比例为 -24.11%[28] - 销售费用本期数为1.42亿元，上年同期数为2.32亿元，变动比例为 -38.87%[29] - 管理费用本期数为3.04亿元，上年同期数为3.12亿元，变动比例为 -2.59%[29] - 财务费用本期数为2.39亿元，上年同期数为2.40亿元，变动比例为 -0.61%[29] - 研发支出本期数为1.15亿元，上年同期数为1.31亿元，变动比例为 -12.21%[29] - 2015年上半年营业总收入为122.85亿元，较上期的163.26亿元下降24.74%[86] - 2015年上半年营业总成本为125.03亿元，较上期的163.45亿元下降23.49%[86] - 2015年上半年净利润为 - 1.34亿元，较上期的 - 0.82亿元亏损扩大64.07%[87] - 2015年上半年归属母公司所有者的净利润为 - 1.37亿元，较上期的 - 1.90亿元亏损缩小27.92%[87] - 2015年上半年基本每股收益为 - 0.10元/股，上期为 - 0.01元/股[87] - 2015年无形资产为10.67亿元，较上期的10.74亿元下降0.66%[84] - 2015年递延所得税资产为4.27亿元，较上期的3.70亿元增长15.36%[84] - 2015年短期借款为60.38亿元，较上期的63.94亿元下降5.57%[84] - 2015年应付票据为5.68亿元，较上期的5.00亿元增长13.60%[84] - 2015年长期借款为9.09亿元，较上期的19.53亿元下降53.47%[84] - 2015年上半年投资收益为2.1022227107亿元，上年同期为1.9339290056亿元[90] - 2015年上半年营业利润亏损5532.437423万元，上年同期亏损3181.658945万元[90] - 2015年上半年净利润为2254.082475万元，上年同期净亏损1726.615423万元[90] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为78.3828061768亿元，上年同期为79.226937996亿元[93] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为79.2201363722亿元，上年同期为79.5225590323亿元[93] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额亏损8373.301954万元，上年同期亏损2956.210363万元[93] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为5513.417466万元，上年同期为1353.389549万元[93] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计为87.036544054亿元，上年同期为18.002894221亿元[93] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额亏损7.2713162812亿元，上年同期亏损2.7956143995亿元[94] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额亏损16.3532047392亿元，上年同期亏损4.5850364726亿元[94] - 2015年上半年取得借款收到的现金为51.78亿元，上年同期为30.96亿元[97] - 2015年上半年偿还债务支付的现金为58.19亿元，上年同期为30.57亿元[97] - 2015年上半年筹资活动现金流出小计为60.76亿元，上年同期为33.25亿元[97] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -8.98亿元，上年同期为 -2.29亿元[97] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 -17.57亿元，上年同期为 -6.33亿元[97] - 2015年上半年末现金及现金等价物余额为20.30亿元，上年同期为15.65亿元[97] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.43亿元[100] - 2015年上半年综合收益总额为 -1.34亿元[100] - 2015年上半年所有者投入和减少资本为490.00万元[100] - 2015年上半年利润分配为 -1422.75万元[101] - 本年期初所有者权益合计为77.5143744631亿元，本期增减变动金额为2254.082475万元，期末余额为77.7397827106亿元[104] - 上期本年期初所有者权益合计为75.2409983965亿元，本期增减变动金额为 - 1726.615423万元，期末余额为75.0683368542亿元[105] - 本年期初其他综合收益为 - 7.6384384亿元，本期增减变动金额为549.43778万元，期末余额为 - 2.1440606亿元[102] - 本年期初未分配利润为43.517326366亿元，本期增减变动金额为2.254082475亿元，期末余额为45.771408841亿元[104] - 上期本年期初未分配利润为23.056941767亿元，本期增减变动金额为 - 1.726615423亿元，期末余额为21.330326344亿元[105] - 本年期初盈余公积为24.727790159亿元，期末余额不变[104] - 上期本年期初盈余公积为22.454414092亿元，期末余额不变[105] - 本年期初资本公积为56.7553817506亿元，期末余额不变[104] - 上期本年期初资本公积为56.7553817506亿元，期末余额不变[105] - 本年期初股本为13.93448106亿元，期末余额不变[104] 业务产量与计划 - 上半年公司完成生铁446.66万吨、钢422.19万吨、钢材坯397.26万吨，分别为年计划的49.74%、50.26%、49.66%，同比分别下降0.56%、增长0.51%、增长1.65%[24] - 2015年公司计划生铁产量898万吨、钢产量840万吨、钢材坯产量800万吨；实现营业收入350亿元，力争利润2亿元[32] 融资与资金使用 - 公司成功发行一期短期融资券，融资15亿元，期限366天，发行利率5.7％[26][31] - 2011年公司债募集资金总额88425万元，已累计使用88425万元，8亿元用于偿还银行借款，其余补充流动资金[46] 各业务线数据关键指标变化 - 工商业营业收入113.92亿元，毛利率5.04%，收入比上年减少26.83%[36] - 中板营业收入15.88亿元，毛利率6.25%，收入比上年减少22.29%[37] - 东北地区营业收入5.44亿元，收入比上年增加498.22%[39] - 建筑业营业收入1369.8万元，毛利率3.64%，收入比上年减少48.64%[36] - 线材营业收入3.96亿元，毛利率4.47%，收入比上年减少59.19%[37] - 华东地区营业收入70.17亿元，收入比上年减少13.56%[39] - 运输业营业收入1141.86万元，毛利率3.98%，收入比上年减少27.67%[36] - 螺纹钢及元钢营业收入15.51亿元，毛利率3.97%，收入比上年减少20.36%[37] - 中南地区营业收入12.36亿元，收入比上年减少70.68%[40] 子公司经营情况 - 公司持有江西新华金属制品有限责任公司75%股份，报告期内该公司营收38124.81万元，净利润383.96万元[47] - 公司持有中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司70%股份，报告期内该公司营收81097.93万元，净利润 - 203.78万元[48] - 公司持有贝卡尔特（新余）金属制品有限公司50%股份，报告期内该公司营收17638.56万元，净利润 - 1337.54万元[49] - 公司持有新余中冶环保资源开发有限公司34%股份，报告期内该公司营收9389.20万元，净利润661.14万元[49] - 公司持有贝卡尔特（新余）新材料有限公司25%股份，报告期内该公司营收4267.81万元，净利润 - 1669.02万元[49] 利润预测与承诺 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能仍为亏损[52] - 公司董事会六届十八次会议及2014年度股东大会审议通过2015年度日常关联交易事项议案[55] - 2015年半年度实际发生的与日常经营相关的关联交易详见公司半年度报告第九节财务报告之关联方及关联交易[56] - 新余有限自2015年7月10日起，在法律法规允许范围内择机增持新钢股份股票[60] - 集团公司承诺2016年1月10日前不减持持有的新钢股份股票[60] - 公司控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持持有的新钢股份股票[72] 章程修订与折旧调整 - 公司根据相关规定修订《公司章程》，修订后章程详见上海证券交易所网站[62] - 公司从2015年4月1日起调整固定资产折旧年限，房屋及建筑物从20 - 25年调整为25 - 35年，通用设备从8 - 14年调整为8 - 20年，专用设备从12 - 14年调整为12 - 18年[63] - 固定资产折旧年限调整后，预计公司固定资产综合折旧率由2014年的6.73％下降到5.40％，将增加公司2015年利润总额2亿元左右[64] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 截止报告期末股东总数为35,389户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[69] - 新余钢铁集团有限公司期末持股1058435363股，比例75.96%，报告期内减持40869577股[71] - 中江国际信托股份有限公司期末持股16800406股，比例1.21% [71] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金期末持股5320800股，比例0.38% [71] - 公司控股股东新余钢铁集团有限公司报告期内减持公司股份40869577股，减持比例为公司总股本的2.93%，减持期间为2015年5月4日至6月2日[72] 人员变动 - 谢敏被聘任为监事会主席，龚建平因工作变动离任监事会主席[75] - 王国栋被聘任为独立董事，赵沛因6年任期届满被解聘[75] 资产负债情况 - 公司期末资产总计302.77亿元，期初为304.95亿元，略有下降[80] - 期末流动资产合计163.23亿元，期初为164.81亿元，稍有减少[79] - 期末非流动资产合计139.54亿元，期初为140.14亿元，变化不大[80] - 期末流动负债合计180.40亿元，期初为171.22亿元，有所增加[80] - 期末非流动负债合计38.33亿元，期初为48.26亿元，明显减少[80] - 期末所有者权益合计84.05亿元，期初为85.48亿元，略有降低[81] - 货币资金期末余额91.52亿元，期初为85.49亿元，有所增长[79] - 应收票据期末余额11.18亿元，期初为22.17亿元，大幅下降[79] - 固定资产期末余额115.31亿元，期初为119.04亿元，稍有减少[79] - 长期借款期末余额9.09亿元，期初为19.53亿元，降幅较大[80] 股本历史变化 - 1996年12月公司股票在上海证券交易所上市，发行后股份总数为59,970,588股，股本为59,970,588元[108]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3013053.70万元，较上年度末减少1.20%[6] - 2015年第一季度公司资产总计282.42亿元，较年初的287.03亿元下降1.61%[22] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产792088.55万元，较上年度末增长1.46%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2615.57万元，较上年同期增长89.10%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2615.57万元，上期为-2.40亿元，亏损幅度收窄[34] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入625266.01万元，较上年同期减少26.72%[6] - 2015年1 - 3月主营业务收入589,543.54万元，较2014年同期的819,731.76万元减少28.08%，因产品售价下跌[12] - 营业总收入62.53亿元，较上期的85.32亿元下降26.72%[25] - 公司本期营业收入为57.05亿元，上期为69.46亿元，同比下降17.86%[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 11791.32万元，较上年同期减少430.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12602.21万元，较上年同期减少303.90%[6] - 净利润为-1.16亿元，较上期的-0.19亿元亏损扩大511.57%[26] - 本期净利润为7522.10万元，上期为6538.48万元，同比增长14.74%[30] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 - 1.48%，较上年同期减少1.19个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益 - 0.08元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 稀释每股收益 - 0.08元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 基本每股收益为-0.08元/股，较上期的-0.02元/股下降300%[27] - 稀释每股收益为-0.08元/股，较上期的-0.02元/股下降300%[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26730户，新余钢铁集团有限公司持股比例78.89%[10] 主营业务成本变化 - 2015年1 - 3月主营业务成本611,828.71万元，较2014年同期的820,697.57万元减少25.45%，因原料采购成本下降[12] 预付款项变化 - 2015年3月31日预付款项51,581.63万元，较2014年3月31日的18,400.80万元增加180.32%，因预付原料款增加[12] 取得借款收到的现金变化 - 2015年1 - 3月取得借款收到的现金236,679.05万元，较2014年同期的112,300.00万元增加110.76%，因取得出口发票融资贷款增加[13] - 取得借款收到的现金本期为23.67亿元，上期为11.23亿元，同比增长110.77%[34] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为2,171,790,473.93美元，上年同期为970,000,000.00美元[39] 偿还债务支付的现金变化 - 2015年1 - 3月偿还债务支付的现金267,835.09万元，较2014年同期的158,299.50万元增加69.20%，因偿还出口发票融资贷款及长期借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期为26.78亿元，上期为15.83亿元，同比增长69.18%[34] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为2,428,350,944.49美元，上年同期为1,399,995,000.00美元[39] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2015年3月31日期末现金及现金等价物余额359,813.34万元，较2014年同期的150,364.92万元增加139.29%，因2014年度经营状况改善[13] - 期末现金及现金等价物余额本期为35.98亿元，上期为15.04亿元，同比增长139.23%[35] 货币资金变化 - 2015年3月31日货币资金期末余额8,380,923,499.38元，年初余额8,549,597,324.78元[17] 应收账款变化 - 2015年3月31日应收账款期末余额1,993,884,104.09元，年初余额1,691,093,047.75元[17] 固定资产变化 - 2015年3月31日固定资产期末余额11,558,195,671.46元，年初余额11,903,872,177.89元[17] 负债合计变化 - 2015年3月31日负债合计21,702,729,770.01元，年初负债合计21,947,312,832.66元[19] 流动资产变化 - 流动资产合计147.51亿元，较年初的149.89亿元下降1.59%[22] 流动负债变化 - 流动负债合计156.37亿元，较年初的161.57亿元下降3.21%[22] 非流动资产变化 - 非流动资产合计134.91亿元，较年初的137.14亿元下降1.63%[22] 非流动负债变化 - 非流动负债合计47.78亿元，较年初的47.94亿元下降0.32%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本64.27亿元，较上期的85.65亿元下降24.96%[25] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.44亿元，上期为33.44亿元，基本持平[33] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.26亿元，上期为2.90亿元，同比增长46.68%[34] 投资活动现金流出小计变化 - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为23,269,901.74美元，上年同期为25,184,588.07美元[39] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2450.59万元，上期为-2715.44万元，亏损幅度收窄[34] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,451,347.45美元，上年同期为 -25,184,588.07美元[39] 筹资活动现金流入小计变化 - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为2,171,790,473.93美元，上年同期为970,000,000.00美元[39] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为117,495,846.19美元，上年同期为135,417,942.02美元[39] 筹资活动现金流出小计变化 - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为2,545,846,790.68美元，上年同期为1,535,412,942.02美元[39] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4.36亿元，上期为-5.90亿元，亏损幅度收窄[35] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -374,056,316.75美元，上年同期为 -565,412,942.02美元[39] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,559,743.45美元，上年同期为7,202,686.95美元[39] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -621,815,821.26美元，上年同期为 -869,373,328.42美元[39]

整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为323.70294亿元，较2013年的337.107738亿元减少3.98%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为4.064294亿元，较2013年的1.09599亿元增长270.83%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.55451亿元，较2013年的0.612638亿元增长480.20%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为31.001964亿元，2013年为 - 1.989375亿元[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为80.385401亿元，较2013年末的76.340621亿元增长5.30%[23] - 2014年末总资产为304.953694亿元，较2013年末的319.169955亿元减少4.45%[23] - 2014年基本每股收益为0.29元/股，较2013年的0.08元/股增长262.5%[24] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较2013年的0.04元/股增长550%[25] - 2014年加权平均净资产收益率为5.19%，较2013年的1.45%增加3.74个百分点[25] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.54%，较2013年的0.80%增加3.74个百分点[25] - 本期营业收入323.70294亿元，较上年同期337.107738亿元减少3.98%；营业成本300.303262亿元，较上年同期319.778093亿元减少6.09%[41] - 销售费用4.440364亿元，较上年同期3.492049亿元增长27.16%；管理费用9.186052亿元，较上年同期6.090738亿元增长50.82%[41] - 经营活动产生的现金流量净额31.001964亿元，上年同期为 - 1.989375亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.457042亿元，上年同期为 - 1.024657亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 10.930401亿元，上年同期为 - 3.506943亿元[41] - 报告期财务费用4.484867亿元，同比增长0.51%[49] - 本期费用化研发支出25023.99万元，研发支出总额占净资产比例2.93%，占营业收入比例0.77%[50] - 2014年公司实现营业收入323.7亿元，实现利润4.65亿元，同比增利3.15亿元[33] - 工商业营业收入3025937.90万元，营业成本2801114.05万元，毛利率7.43%，营业收入同比减少4.01%，营业成本同比减少6.18%，毛利率增加2.14个百分点[55] - 建筑业营业收入3233.78万元，营业成本1334.53万元，毛利率58.73%，营业收入同比减少14.19%，营业成本同比减少58.92%，毛利率增加44.94个百分点[55] - 运输业营业收入2478.41万元，营业成本2364.79万元，毛利率4.58%，营业收入同比增加53.70%，营业成本同比增加47.09%，毛利率增加4.28个百分点[55] - 公司2014年末资产总计304.95亿元，较期初319.15亿元下降4.45%[197][199] - 公司2014年末负债合计219.47亿元，较期初237.89亿元下降7.74%[198][199] - 公司2014年末所有者权益合计85.48亿元，较期初81.26亿元增长5.19%[198][199] - 公司2014年末流动资产合计164.81亿元，较期初168.93亿元下降2.44%[197] - 公司2014年末非流动资产合计140.14亿元，较期初150.21亿元下降6.70%[197] - 公司2014年末流动负债合计171.22亿元，较期初195.55亿元下降12.44%[198] - 公司2014年末非流动负债合计48.26亿元，较期初42.33亿元增长14.01%[198] - 公司2014年末货币资金85.50亿元，较期初79.28亿元增长7.83%[196] - 公司2014年末存货35.26亿元，较期初43.18亿元下降18.33%[197] - 公司2014年末固定资产119.04亿元，较期初128.54亿元下降7.39%[197] 非经常性损益相关数据变化 - 2014年非流动资产处置损益为2018673.06元，2013年为 - 7723015.98元，2012年为 - 16512031.49元[27] - 2014年计入当期损益的政府补助为76886390.04元，2013年为70914733.18元，2012年为32587219.85元[27] - 2014年委托他人投资或管理资产的损益为408507.04元，2013年为253353.20元，2012年为57165.85元[27] - 2014年其他营业外收入和支出为864043.26元，2013年为1857855.51元，2012年为107060.90元[28] - 2014年少数股东权益影响额为 - 4511378.64元，2013年为 - 1717719.32元，2012年为 - 1958604.74元[28] - 2014年所得税影响额为 - 24687826.08元，2013年为 - 15948339.36元，2012年为 - 5491822.31元[28] - 2014年非经常性损益合计为50978408.68元，2013年为48335210.17元，2012年为17999519.28元[28] 各条业务线产量及营收数据变化 - 2014年公司完成生铁908.72万吨、钢847.96万吨、钢材坯803.06万吨，同比分别增长4.9%、4.23%、4.59%[33] - 金属制品增收1.91亿元，增长18.79%；螺纹钢及元钢增收12.09亿元，增长44.75%；线材减少收入8.10亿元，下降32.18%；热轧卷板减少收入5.67亿元，下降7.82%；中板减少收入2.98亿元，下降5.63%[43][44] - 中板营业收入499173.57万元，营业成本463832.08万元，毛利率7.08%，营业收入同比减少5.63%，营业成本同比减少9.48%，毛利率增加3.95个百分点[56] - 东北地区营业收入28194.35万元，同比增加4.25%；华东地区营业收入1765329.85万元，同比减少6.00%；中南地区营业收入720016.90万元，同比减少7.54%；西南地区营业收入60898.60万元，同比减少60.54%；出口营业收入457210.40万元，同比增加42.95%[59][60] - 2014年公司计划产铁870万吨、钢800万吨、钢材坯800万吨，实现营业收入350亿元；实际完成生铁908.72万吨、钢847.96万吨、钢材坯803.06万吨，分别同比增长4.9%、4.23%、4.59%，实现营业收入323.70亿元，同比减少3.98%[53] 各条业务线成本数据变化 - 钢铁行业材料成本本期138.832324亿元，占比56.11%，较上年同期148.253650亿元减少6.35%；人工成本本期11.704289亿元，占比4.73%，较上年同期10.357778亿元增长13.00%[47] - 中板成本本期46.383208亿元，占比16.54%，较上年同期51.240450亿元减少9.48%；线材成本本期15.703568亿元，占比5.6%，较上年同期24.136105亿元减少34.94%；螺纹钢及元钢成本本期36.631531亿元，占比13.06%，较上年同期25.568706亿元增长43.27%[47] 公司业务运营相关情况 - 公司生铁制造成本与行业平均水平差距缩小，中厚板、商品热卷、高线平均售价较行业平均水平提高[35] - 公司通过发行中期票据、短期融资债券筹集资金31亿元，明年要偿还短期融资债券15亿元[37][39] - 报告期内向前五名客户销售额为39.500062亿元，占销售总额的12.20%，比上年增加1.8个百分点[45] - 报告期内向前五名供应商合计采购金额为66.081628亿元，占采购总额的22.01%[49] - 2014年公司钢铁产品生产与销售占主营业务的99%以上[96] - 公司每年消耗的铁矿石中约65%依赖进口[97] - 近三年公司资产负债率分别为73.56%、74.53%和71.97%[98] - 板材年生产能力700万吨，产品产销率和货款回笼率均达98%[66][67] - 2011年公司债募集资金净额88425万元，已累计使用88425万元，用于偿还公司债务和补充流动资金[74] - 2014年新余良山矿业营收53843.90万元，净利润16327.76万元[72] - 2014年新余铁坑矿业营收11978.19万元，净利润2341.91万元[72] - 2014年江西新钢建设营收35915.94万元，净利润3344.12万元[73] - 2014年江西新华金属制品营收94335.07万元，净利润759.61万元[73] - 2014年中冶南方（新余）冷轧新材料营收207820.65万元，净利润904.63万元[74] - 2014年贝尔卡特（新余）金属制品营收37605.20万元，净利润 - 1557.16万元[75] - 2014年新余中冶环保资源开发营收23646.24万元，净利润2402.04万元[75] - 2014年贝尔卡特（新余）新材料营收2176.12万元，净利润 - 2118.51万元[76] 公司未来计划 - 2015年公司计划完成生铁898万吨、钢840万吨、钢材坯799.9万吨，实现营收380亿元，利润3亿元[80] - 确保产销率、货款回笼率均达100%，在线产品主要品种售价与行业平均水平价差进步，高效在研产品销售比例比今年提高3个百分点以上[84] - 确保手持订单量不小于5天炼钢生产计划[84] - 板卷及品种线材稳定的终端用户销量要达到50%[85] - 明年计划出口钢材120万吨[85] - 2015年原燃料采购以降低生铁制造成本为中心，巩固铁矿石按性价比采购成效，推行燃料、熔剂性价比采购[86] - 铁水【P】≤0.13%，生铁制造成本要达到或好于行业平均水平[87] - 普锰板（卷）交货期控制在10天以内[87] - 线材硬线比例达到60%以上[90] - 2015年公司将适度新增融资规模，确保财务费用同口径不增加[95] - 公司将推进9、10高炉热风炉双预热器改造等续建节能项目建设，开工建设煤气高效发电改造一期等项目[94] - 公司要抓好钢材仓储配送加工服务中心、8烧结机烟气脱硫等项目[93] - 公司安全生产标准化要通过省安监局二级标准化评审[92] - 公司将加强4套烧结机烟气脱硫设施的运行管理，抓好8烧结机烟气脱硫工程建设[94] - 公司将加大绩效考核力度，支撑效益目标实现[92] - 公司将加强信息化建设，支撑2015年绩效考核、财务核算及其他管理[92] 公司利润分配情况 - 公司章程规定单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[99] - 报告期内公司盈利但总额小，近三年累计净利润为负，拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[100] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为406,429,378.78元，现金分红比率为0%[101] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为109,599,001.94元，现金分红比率为0%[101] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,044,438,328.27元，现金分红比率为0%[101] 公司治理与制度建设 - 公司完善治理结构，制定内控制度体系和股东回报规划，修订公司章程利润分配条款[103] - 公司与员工签订劳动合同，下发薪酬管理办法和员工培训工作计划[104] - 公司建立客户座谈会和走访制度，区分客户异议分部门解决，推行公开招标采购[105] - 公司建立四位一体综合管理体系，实现余热发电等节能减排新技术[106] - 公司建立道德行为监测体系，确定公益重点领域，重视慈善事业[107] - 公司制定了《股东大会网络投票实施细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等制度，重新制定《审计委员会实施细则》，修订《公司章程》等[177] 公司环保相关情况 - 截至

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产317.54亿元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产77.70亿元，较上年度末增加1.78%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5.67亿元，较上年同期减少29.90%；营业收入266.98亿元，较上年同期增加5.60%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，上年同期为 - 1.75亿元；扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，上年同期为 - 1.94亿元[7] - 加权平均净资产收益率为1.76%，上年同期为 - 2.61%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，上年同期均为 - 0.12元/股[8] - 2014年第三季度公司资产总计317.54亿元，较年初319.15亿元略有下降[30] - 流动负债合计191.38亿元，较年初195.55亿元有所减少[30] - 非流动负债合计43.37亿元，较年初42.33亿元有所增加[31] - 所有者权益合计82.78亿元，较年初81.26亿元有所增加[31] - 2014年1 - 9月公司营业收入266.98亿元，较上年同期252.83亿元有所增长[37] - 2014年7 - 9月公司营业收入72.51亿元，上年同期73.51亿元；1 - 9月营业收入220.47亿元，上年同期224.50亿元[43] - 2014年7 - 9月公司营业成本68.61亿元，上年同期69.86亿元；1 - 9月营业成本211.31亿元，上年同期216.12亿元[43] - 2014年7 - 9月公司营业利润7542.76万元，上年同期327.29万元；1 - 9月营业利润4361.10万元，上年同期亏损5659.86万元[43] - 2014年7 - 9月公司利润总额7585.83万元，上年同期1101.70万元；1 - 9月利润总额5793.05万元，上年同期亏损3429.34万元[44] - 2014年7 - 9月公司净利润5091.77万元，上年同期687.81万元；1 - 9月净利润3365.16万元，上年同期2623.78万元[44] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25,922户，新余钢铁集团有限公司持股10.99亿股，占比78.89%[10] - 宝钢集团有限公司持股2030.05万股，占比1.45%，报告期内减少674.12万股[10] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为234.10万元，计入当期损益的政府补助为3827.60万元[9] 特定项目财务指标变化 - 2014年9月30日预付款项7.90亿元，较2013年12月31日增加143.68%，系子公司预付原料款增加[12] - 2014年9月30日应付利息1.62亿元，较2013年12月31日增加211.28%，系公司本期计提短期融资券及中期票据利息增加所致[12] - 2014年9月30日未分配利润4.70亿元，较2013年12月31日增加40.54%，系公司本期实现利润增加所致[12] - 2014年1 - 9月营业税金及附加7484.11万元，较2013年1 - 9月的5136.94万元增加45.69%[14] - 2014年1 - 9月销售费用33157.54万元，较2013年1 - 9月的22768.21万元增加45.63%[14] - 2014年1 - 9月财务费用32615.37万元，较2013年1 - 9月的52327.71万元减少37.67%[14] - 2014年1 - 9月资产减值损失5824.76万元，较2013年1 - 9月的10976.21万元减少46.93%[14] - 2014年1 - 9月政府补助3827.60万元，较2013年1 - 9月的2291.85万元增加67.01%[14] - 2014年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金246945.80万元，较2013年1 - 9月的374894.30万元减少34.13%[15] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额56709.48万元，较2013年1 - 9月的80892.93万元减少29.90%[15] - 2014年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21703.61万元，较2013年1 - 9月的9593.77万元增加126.23%[15] - 2014年7 - 9月公司营业税金及附加1852.97万元，上年同期1237.57万元；1 - 9月营业税金及附加6499.27万元，上年同期4716.23万元[43] - 2014年7 - 9月公司销售费用8096.20万元，上年同期5573.21万元；1 - 9月销售费用2.59亿元，上年同期1.60亿元[43] - 2014年7 - 9月公司管理费用1.39亿元，上年同期1.18亿元；1 - 9月管理费用3.96亿元，上年同期3.58亿元[43] - 2014年7 - 9月公司财务费用7431.43万元，上年同期1.72亿元；1 - 9月财务费用2.89亿元，上年同期5.01亿元[43] - 2014年7 - 9月公司资产减值损失0元，上年同期 - 9.55万元；1 - 9月资产减值损失5595.27万元，上年同期7197.86万元[43] 母公司财务指标变化 - 2014年第三季度母公司流动资产合计156.95亿元，较年初155.45亿元略有增加[33] - 母公司非流动资产合计139.88亿元，较年初144.98亿元有所减少[33] - 母公司负债合计221.25亿元，较年初225.18亿元有所减少[34] - 母公司所有者权益合计75.58亿元，较年初75.24亿元有所增加[34] 现金流量相关指标变化 - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金13,131,518,105.95元，上年同期为14,849,016,809.80元[46] - 公司1 - 9月收到的税费返还为11,459,973.82元，上年同期无此数据[47] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计14,126,895,236.85元，上年同期为16,212,937,598.20元[47] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计13,559,800,411.38元，上年同期为15,404,008,331.92元[47] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为567,094,825.47元，上年同期为808,929,266.28元[47] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计21,740,891.70元，上年同期为32,361,953.76元[48] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计217,036,085.08元，上年同期为95,937,743.16元[48] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 195,295,193.38元，上年同期为 - 63,575,789.40元[48] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计7,503,032,347.71元，上年同期为7,677,381,456.98元[48] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 575,684,941.14元，上年同期为 - 1,182,081,911.87元[48] 金融资产列报变化 - 截止2014年9月末账面价值5000万元的投资转至可供出售金融资产列报[18] 货币资金情况 - 2014年9月30日货币资金期末余额8210078852.98元，年初余额7927536923.86元[29] 应付票据情况 - 应付票据从年初7.85亿元降至本季度6.26亿元[30]