东方通信股份有限公司 《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案 东方通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，董事会同意修订《公司 章程》、《股东大会议事规则》相关条款，以上事项尚需提交公司股东 大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等 相关事宜。本次具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 过半数独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 七条 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | | 大会的书面反馈意见。 | 的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | 第一百 | 董事可以在任期届满以前提出辞职 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为29.40亿元[9] - 2023年净利润1.4981069319亿元，同比增长12%[34] - 2023年基本每股收益0.122元/股，同比增长14%[34] - 2023年末资产总计43.54亿元，较2022年末增长2.61%[30] - 2023年末所有者权益合计34.68亿元，较2022年末增长1.97%[30] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计26.85亿元，较2022年末下降21.66%[30] - 2023年末非流动资产合计16.70亿元，较2022年末增长104.40%[30] - 2023年末流动负债合计7.76亿元，较2022年末下降7.59%[30] - 2023年末非流动负债合计1.11亿元，较2022年末增长269.49%[30] - 2023年末应收账款2.45亿元，较2022年末增长9.56%[30] - 2023年末存货5.51亿元，较2022年末下降14.34%[30] - 2023年末应付账款2.46亿元，较2022年末下降23.95%[30] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.1611946111亿元，同比下降57%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.5086729657亿元，同比下降340%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -0.6965800352亿元，同比下降36%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.0496116023亿元，同比下降212%[35] 权益变动 - 本年增减变动金额中，综合收益总额使其他综合收益减少15,662,048.6元，未分配利润增加52,806,045.4元[37] - 利润分配中，提取盈余公积2,479,186.8元，对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少12,479,186.87元[37] - 专项储备本年提取5,350,938.3元，本年使用2,502,522.68元[37] 审计相关 - 审计将公司营业收入的确认、应收账款的坏账准备、存货的跌价准备确定为关键审计事项[9][13][16] - 审计对上述事项实施相应程序，未发现异常[10][11][14][15][17][18] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 公司基本信息 - 公司2023年末注册资本为1256000064元，股份总数1256000064股，每股面值1元[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年（或12月）[56] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[60] - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[62] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[63] 资产相关政策 - 存货包括原材料、在产品等，取得时按实际成本计价，领用按先进先出法[142][143] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[145] - 固定资产确认需满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[182] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[180] 研发相关 - 研发支出归集范围包括研发人员薪酬等多项费用[196][197] - 内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益[198] - 开发阶段支出满足5个条件确认为无形资产，否则计入当期损益[199]

业绩相关会议 - 2023年5月12日公司召开网上业绩说明会[10] 董事会决策 - 2023年董事会审议通过关联交易预计等多项报告及预案[14][15][21] - 董事会提名委员会通过聘任董事会秘书议案[18] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董事及高管薪酬发放合理[20] 审计相关 - 2023年独立董事钱育新参加7次审计委员会会议[6] - 2023年11月3日提议启动选聘2023年度会计师事务所工作[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续参与公司治理维护股东权益[25]

会议决策 - 2024年4月25日召开第九届董事会第十九次会议[1] - 同意修订9项公司治理相关制度，含《公司章程》[1] - 同意制订《独立董事专门会议工作制度》[1] 后续安排 - 5项制度需提交股东大会审议[3] - 提请授权经营管理层办理工商变更登记[3]

净利润与投资收益 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长903.59%，主要由于联营企业博创科技股权由权益法转为交易性金融资产核算，增加投资收益所致[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.354亿元，同比增长903.59%[32] - 2024年第一季度净利润为134,721,554.76元，同比增长955.8%[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为135,379,659.88元，同比增长903.8%[48] - 2024年第一季度投资收益为108,216,509.07元，同比增长7137.5%[48] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降36.62%，主要由于公司研发投入增加[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为809.09万元，同比下降36.62%[32] 资产与负债 - 公司总资产为44.54亿元人民币，较上季度增长2.28%[20] - 公司总资产为44.537亿元，同比增长2.28%[32] - 流动负债合计为7.41亿元人民币，较上季度下降4.49%[20] - 非流动负债合计为1.11亿元人民币，较上季度基本持平[20] - 公司无形资产为1.23亿元人民币，较上季度下降3.03%[20] - 公司商誉为684.59万元人民币，与上季度持平[20] - 公司长期待摊费用为739.14万元人民币，较上季度下降4.39%[20] - 公司递延所得税资产为416.43万元人民币，与上季度持平[20] - 公司应付账款为2.96亿元人民币，较上季度增长20.29%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.627亿元，同比增长3.93%[32] - 2024年第一季度货币资金为873,933,518.56元，同比下降17.15%[42] - 2024年第一季度存货为664,165,002.79元，同比增长20.49%[42] - 2024年第一季度流动资产合计为2,818,648,063.62元，同比增长4.99%[42] - 2024年第一季度长期股权投资为58,269,993.90元，同比下降40.15%[42] 现金流量 - 公司期末现金及现金等价物余额为8.68亿元，较期初减少18.1亿元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-165.2万元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.624亿元[32] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为609,344,689.14元，同比增长3.5%[55] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为621,462,591.55元，同比增长2.3%[55] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为783,835,588.82元，同比增长1.9%[55] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-162,372,997.27元，同比减少0.5%[55] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,973,925.38元，同比减少45.7%[55] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,973,925.38元，同比减少45.8%[55] 营业收入与研发费用 - 公司2024年第一季度营业收入为5.677亿元，同比下降5.56%[32] - 2024年第一季度营业总收入为567,702,225.08元，同比下降5.56%[48] - 2024年第一季度研发费用为45,052,630.54元，同比增长24.38%[48] 股东与股权 - 公司前10名股东中，中电科东方通信集团有限公司持有5.456亿股，占比最大[38] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.108元/股，同比增长881.8%[54] 净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率为3.87%，同比增加3.47个百分点[32]

二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-002 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事5人， 通讯出席董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案或报告： （一）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 ...

审计相关 - 容诚审计东方通信2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 容诚认为东方通信当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告签字日期为2024年4月25日[9] 事务所信息 - 容诚2013年10月25日获执业许可[12] - 注册资本8130万元[10]

东方通信股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第七条 主任委员由审计委员会的委员按一般多数原则选举产生，由独立 董事担任,负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的 ...

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 2023年末总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[13] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[13] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0元，存款余额1,638,624,889.28元[15] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[12] - 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[16] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[16] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-007 东方通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项 目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 91,948.30 | | 应收账款坏账损失 | -4,852,800.43 | | 其他应收款坏账损失 | -748,375.81 | | 存货跌价损失 | 52,799,743.39 | | 1 | | | 固定资产减值准备 | 3,701.64 | | --- | --- | | 商誉减值准备 | 5,844,906.00 | | 合 计 | 5 ...