证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 日期 | 2023 年 11 月 14 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事长高少镛先生 | | | 独立董事彭水军先生 | | 上市公司接 待人员姓名 | 总裁蔡莹彬先生 | | | 副总裁兼董事会秘书范丹女士 | | | 副总裁兼财务总监余励洁女士 | | 投资者关系 | 问题 1．公司三季报提到的"三链融合"的业务模式转型升级，主 | | 活动主要内 | 要是指什么？ | | | 回答：公司近期开展对标国际一流供应链业务模式升级 ...

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致无法达到 预期的风险。 2023年11月10日，公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份 有限公司股份的进展通知》，现将相关情况公告如下： 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-84 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2023 年 11 月 10 日，国贸控股通过上海 证 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-83 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 首次增持基本情况：2023 年 10 月 31 日，国贸控股通过上海证券交易所 集中竞价交易方式增持公司股份 681,800 股，占公司已发行股份的 0.03%，增持 金额 463.59 万元。本次增持计划尚未实施完毕，国贸控股及其一致行动人将继 续实施本次增持计划。 本次增持计划实施可 ...

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4007.16亿元，归母净利润18.66亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.77%，为286.69亿元[7] - 公司的总资产为1353.96亿元，同比增长19.84%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为302.25亿元，同比增长8.99%[8] - 公司计算基本每股收益和稀释每股收益时考虑了限制性股票的影响[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息后为136.45亿元[11] - 公司的非经常性损益项目主要系处置子公司股权产生的收益，金额为1.29亿元[13] - 公司在2023年第三季度报告中，归属于上市公司股东的净利润同比减少44.77%，主要原因是国际外部环境复杂严峻，国内需求不足，部分投资项目出现亏损[20] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润同比增加6.46亿元，主要因套期保值的期货合约损益减少，非经常性损益相应减少[21] 资产情况 - 公司的总资产为1353.96亿元，同比增长19.84%[7] - 公司的非流动资产合计为25,253,956,009.93元，较上一年同期增长30.3%[30] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流净额在年初至报告期末有所下降，主要因供应链管理业务的商品采购增加额减少[22] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-45.03亿人民币[35] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-79.48亿人民币[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为125.12亿人民币[36] 公司业务发展 - 公司持续推进数字化建设，推出“国贸云链·e鹭护农”和“国贸云链·金贸通”供应链金融科技平台[5] - 公司通过同一控制下企业合并方式收购唐山海翼宏润物流有限公司股权，进行了合并资产负债表年初数和上年同期发生额的追溯调整[9] - 公司控股股东国贸控股计划增持公司股份，金额不低于5,000万元，不超过10,000万元[28]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-82 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进 行回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披 露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-81 《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的经营管理 和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年度第十一次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士 主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-80 2023年10月26日，公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份 有限公司股份的通知》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值 的认可，国贸控股及其一致行动人计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海 证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份。具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东厦门国贸控股 集团有限公司（以下简称"国贸控股"）及其一致行动人计划自本公告披露之日 起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持 金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定 价格区间。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致无法达到 预期的风险。 5．增持股份的方式：通过上海证券交易所集中 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二 个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,304,850 股。 本次股票上市流通总数为 4,304,850 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 17 日。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 十届董事会 2023 年度第十七次会议和第十届监事会 2023 年度第十次会议，审议 通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司同意为 114 名激励对象办理相 关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国 贸"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 公司已于 2023 年 4 月 27 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第一 季度报告》，于 2023 年 8 月 25 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年半 年度报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月。 除上述报告期变更外，本 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（二） 致：厦门国贸集团股份有限公司 敬启者： 根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"或"发行人"）的委托， 本所指派翁晓健律师、张洁律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为厦门国贸 集团股份有限公司本次向不特定对象增发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团 股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之律师工作报告》。根据上海证券交易所《关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）[2023]494 号）（以下简称"《问询函》"）以及发行人的要求，本所律 师已就《问询函》有关事宜出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限 公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意 见"）。现根据上海证券交易所的进一步要求，特就对《问询函》涉及事项的更新出具 ...