财务数据关键指标变化 - 报告期为2015年半年度，公司营业收入593,268,789.13元，较上年同期630,920,696.26元减少5.97%[15] - 归属于上市公司股东的净利润54,892,004.41元，较上年同期58,918,964.82元减少6.83%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,338,129.21元，较上年同期58,755,744.85元减少7.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额 -108,839,924.38元，较上年同期 -103,875,653.20元减少4.78%[15] - 归属于上市公司股东的净资产1,151,427,106.19元，较上年度末1,096,535,101.78元增加5.01%[15] - 总资产2,024,318,939.02元，较上年度末1,882,870,876.59元增加7.51%[15] - 基本每股收益0.149元/股，较上年同期0.160元/股减少6.88%[16] - 加权平均净资产收益率4.88%，较上年同期5.66%减少0.78%[16] - 营业收入为5.93亿元，较上年同期减少5.97%；营业成本为4.38亿元，较上年同期减少7.08%[24] - 销售费用为2891.43万元，较上年同期减少6.29%；管理费用为4106.79万元，较上年同期减少4.88%[24] - 财务费用为227.77万元，较上年同期增加164.41%；经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，较上年同期减少4.78%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1363.16万元，较上年同期减少82.12%；筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，较上年同期增加201.64%[24] - 公司资产总计从18.83亿美元增长至20.24亿美元，增幅约7.51%[54] - 短期借款从2.03亿美元增加到4.03亿美元，增幅约98.66%[54] - 应付账款从9614.22万美元降至7432.99万美元，降幅约22.69%[54] - 预收款项从3.50亿美元降至2.87亿美元，降幅约18.16%[54] - 应付职工薪酬从2076.23万美元降至1199.90万美元，降幅约42.11%[54] - 归属于母公司所有者权益合计从10.97亿美元增长至11.51亿美元，增幅约4.99%[55] - 母公司流动资产合计从6.96亿美元增长至8.45亿美元，增幅约21.39%[57] - 母公司非流动资产合计从10.36亿美元降至10.25亿美元，降幅约1.05%[58] - 母公司负债合计从6.92亿美元增长至7.97亿美元，增幅约15.19%[58] - 母公司所有者权益合计从10.40亿美元增长至10.73亿美元，增幅约3.18%[59] - 公司本期营业总收入为593,268,789.13元，上期为630,920,696.26元[60] - 本期营业总成本为520,362,580.57元，上期为551,987,356.69元[60] - 本期营业利润为72,906,208.56元，上期为78,933,339.57元[60] - 本期净利润为54,892,004.41元，上期为58,918,964.82元[60] - 基本每股收益本期为0.149元/股，上期为0.160元/股[61] - 母公司本期营业收入为548,431,819.55元，上期为594,140,253.76元[63] - 母公司本期净利润为33,108,300.12元，上期为42,629,735.67元[63] - 经营活动现金流入小计本期为610,785,231.62元，上期为633,994,504.93元[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为611,363,289.32元，上期为595,701,156.66元[66] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为42,285,763.53元，上期为44,905,694.02元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -108,839,924.38元，上期为 -103,875,653.20元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -13,631,603.20元，上期为 -7,484,969.81元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为193,573,518.99元，上期为64,174,167.30元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为71,101,991.41元，上期为 -47,186,455.71元[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -37,724,553.56元，上期为 -78,164,822.79元[70] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -97,131,603.20元，上期为 -47,484,969.81元[70] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为193,573,518.99元，上期为64,174,167.30元[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为58,717,362.23元，上期为 -61,475,625.30元[70] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,096,535,101.78元[73] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为54,892,004.41元[73] - 某报告期归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,029,505,086.02元，本期期末余额为1,051,537,288.14元，本期增减变动金额为22,032,202.12元[76] - 某报告期母公司所有者权益上年期末余额为1,040,158,790.46元，本期期末余额为1,073,267,090.58元，本期增减变动金额为33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益综合收益总额为58,918,964.82元，利润分配为 - 36,886,762.70元[76] - 某报告期母公司所有者权益综合收益总额为33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益未分配利润上年期末余额为220,209,082.45元，本期期末余额为242,241,284.57元，本期增减变动金额为22,032,202.12元[76] - 某报告期母公司所有者权益未分配利润上年期末余额为191,536,077.09元，本期期末余额为224,644,377.21元，本期增减变动金额为33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益中，利润分配里对所有者（或股东）的分配为 - 36,886,762.70元[76] - 某报告期母公司所有者权益中，综合收益总额使所有者权益增加33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额使所有者权益增加58,918,964.82元，利润分配使所有者权益减少36,886,762.70元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发、零售业营业收入为5.15亿元，较上年减少7.79%；餐饮、客房业营业收入为2533.68万元，较上年减少6.50%；专业市场管理营业收入为3963.16万元，较上年增加20.46%[28] - 兰州地区营业收入为5.40亿元，较上年减少7.73%；南京地区营业收入为3963.16万元，较上年增加20.46%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计553,875.20元，包括非流动资产处置损益323,708.02元和其他营业外收支230,167.18元[19] 项目工程进度 - “兰州红楼时代广场”项目裙楼主体工程已完成，主楼主体结构建至24层，计划完成主楼40层及外立面幕墙20层[22] - 亚欧商厦整体改造工程预算20,000,000.00元，期末投入占预算比例59.65%，工程进度60%[177] - 亚欧商厦火灾自动报警系统改造工程预算600,000.00元，期末投入占预算比例91.67%，工程进度90%[177] 子公司经营情况 - 兰州民百置业有限公司净利润为 -19.27万元；兰州红楼房地产开发有限公司净利润为 -61.95万元；南京环北市场管理服务有限公司净利润为2259.59万元[35] 公司重大事项 - 公司于2015年6月15日、7月1日分别召开会议，审议通过2015年度非公开发行股票募集资金事宜，尚需中国证监会核准[26] - 红楼集团和民佛集团为股改先行垫付3674343股股份，其中红楼集团垫付3130037股，民佛集团垫付544306股[41] - 红楼集团在重大资产重组中获兰州民百106091370股股份，自股份发行结束日起36个月内不转让[41] - 控股股东和实际控制人承诺在重组获核准之日起5年内，将符合条件资产注入兰州民百[41] - 盈利补偿期间为重大资产重组实施完毕当年及其后两个会计年度，若南京环北实际净利润不足预测数，红楼集团补偿[41] 公司治理情况 - 2015年半年度报告期内，公司按相关要求建立与完善法人治理结构[42] - 公司与控股股东在人员、资产等方面相互独立，不存在占用上市公司资金情况[42] - 公司董事会按相关规则有效运作，独立董事和专门委员会参与管理决策[42] - 公司监事会按规则履职，检查财务和定期报告，监督董高人员[43] - 公司尊重利益相关者权益，推动社会与公司共同发展[43] - 公司按要求准确、及时、公正披露信息，严防内幕交易[43] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[45] - 截止报告期末股东总数为32,072户[47] - 红楼集团有限公司期末持股129,225,370股，占比35.03%，报告期内减持14,925,973股[48] - 红楼集团有限公司持有有限售条件股份106,091,370股，质押106,000,000股[48] - 监事毛大波期初持股0股，期末持股11,000股，报告期内增持11,000股，原因是二级市场买入[51] 财务报表基础及相关政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[84][85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[87] - 除房地产行业外，公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，房地产行业以其营业周期作为划分标准[88] - 公司记账本位币为人民币[89] - 金融资产初始确认分为四类，金融负债初始确认分为两类[94] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[94] - 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失处理方法不同，满足条件时终止确认[96] - 金融资产转移根据风险和报酬转移情况处理，满足终止确认条件时将相关差额计入当期损益[97] - 以公允价值计量的可供出售权益工具投资，资产负债表日公允价值低于成本超50%（含）或低于成本持续超12个月（含）表明发生减值；低于成本超20%（含）未达50%，或低于成本持续超6个月（含）未超12个月，综合考虑其他因素判断是否减值[100] - 单项金额重大的应收款项判断标准为金额100万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上[102] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为1%[104] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为5%[104] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为15%[104] - 账龄4 - 5年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为30%[104] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为50%[104] - 发出存货采用月末一次加权平均法，项目开发时开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入开发成本[106] - 发出开发产品按建筑面积平均法核算[106] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[108] - 同一控制下企业合并，非“一揽子交易”按合并后应享被合并方净资产账面价值份额确定初始投资成本[110] - 非同一控制下企业合并，购买日按支付合并对价公允价值作为初始投资成本[110] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 45年，残值率0 - 5%，年折旧率20 - 2.111%[116] - 通用设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19%[116] - 专用设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[116] - 运输工具折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.875%[116] - 其他设备折旧年限5 - 15年，残值率5%，年折旧率19 - 6.333%[11

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.46亿元，较上年度末减少1.94%；归属于上市公司股东的净资产11.27亿元，较上年度末增加2.78%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-8087.67万元，较上年同期减少22.27%；营业收入3.36亿元，较上年同期减少6.64%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3046.56万元，较上年同期减少9.52%；扣除非经常性损益的净利润3002.63万元，较上年同期减少10.49%[4] - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期减少0.48个百分点；基本每股收益0.083元/股，较上年同期减少8.79%[4] - 公司2015年第一季度资产总计18.46亿元，较年初18.83亿元减少2%[16] - 流动负债合计7.17亿元，较年初7.84亿元减少8.5%[16] - 非流动负债合计200万元，与年初持平[17] - 所有者权益合计11.27亿元，较年初10.97亿元增加2.8%[17] - 2015年第一季度公司营业总收入为335,552,584.61元，上期为359,411,030.98元[22] - 2015年第一季度公司营业总成本为295,274,030.61元，上期为314,559,754.78元[22] - 2015年第一季度公司营业利润为40,278,554.00元，上期为44,851,276.20元[22] - 2015年第一季度公司利润总额为40,717,881.21元，上期为44,976,587.49元[22] - 2015年第一季度公司净利润为30,465,635.92元，上期为33,671,539.68元[23] - 2015年第一季度基本每股收益为0.083元/股，上期为0.091元/股[23] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.083元/股，上期为0.091元/股[23] - 2015年第一季度经营活动现金流入小计为340,482,777.48元，上期为359,200,914.13元[26] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计421,359,434.22元，上期为425,344,432.40元，同比减少0.94%[27] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,876,656.74元，上期为-66,143,518.27元，同比减少22.27%[27] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计6,864,789.47元，上期为3,572,091.75元，同比增加92.18%[27] - 公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,864,789.47元，上期为-3,572,091.75元，同比减少92.18%[27] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计2,975,553.00元[27] - 公司2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,975,553.00元[27] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为-90,716,999.21元，上期为-69,715,610.02元，同比减少30.13%[27] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计17.01亿元，较年初17.32亿元减少1.8%[21] - 母公司流动资产合计6.72亿元，较年初6.96亿元减少3.5%[19] - 母公司非流动资产合计10.29亿元，较年初10.36亿元减少0.7%[21] - 2015年第一季度母公司营业收入为312,920,463.12元，上期为341,503,836.07元[24] - 2015年第一季度母公司净利润为20,005,844.65元，上期为27,069,730.52元[25] - 公司2015年第一季度母公司经营活动现金流入小计328,289,571.74元，上期为353,652,404.36元，同比减少7.17%[30] - 公司2015年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-27,552,286.99元，上期为-34,076,958.05元，同比增加19.14%[30] - 公司2015年第一季度母公司投资活动现金流出小计58,864,789.47元，上期为34,572,091.75元，同比增加70.27%[30] 特定项目财务指标变化 - 报告期末应收账款13.17万元，较期初增加3221.15%，系应收供应商货款增加所致[9] - 报告期末预付账款768.50万元，较期初增加5141.61%，系预付商品采购款增加所致[9] - 报告期末在建工程1065.87万元，较期初增加37.48%，系本期未完工工程增加所致[9] - 报告期末应付职工薪酬859.37万元，较期初减少58.61%，系本期支付上一年度奖金所致[9] - 报告期末财务费用比上年同比增加236.51万元，增幅1344.89%，因本期利息支出增加[11] - 报告期末营业外收入比上年同期增加29.46万元，增幅203.08%，因本期处置公司闲置汽车溢价收入[11] - 报告期末营业外支出比上年同期减少1.94万元，降幅98.09%，因公司本期资产处置损失减少[11] - 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少329.27万元，降幅92.18%，因支付在建工程增加[11] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少297.55万元，降幅100%，因公司本期短期借款利息支出增加[11] - 2015年3月31日货币资金期末余额477002427.46元，年初余额567719426.67元[15] - 2015年3月31日应收账款期末余额131650.50元，年初余额3964.00元[15] - 2015年3月31日存货期末余额476261187.50元，年初余额419086735.13元[15] - 在建工程期末余额1065.87万元，较年初775.28万元增加37.5%[16][21] - 无形资产期末余额117.63万元，较年初107.63万元增加9.3%[16][21] - 长期待摊费用期末余额1200.88万元，较年初1346.94万元减少10.8%[16][21] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益32.37万元，其他营业外收入和支出11.56万元，合计43.93万元[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32314户；前十名股东中，红楼集团有限公司持股比例36.35%[7] 股份垫付与转让情况 - 红楼集团和民佛集团为股改分别代为垫付3130037股和544306股股份[13] - 红楼集团在重大资产重组中获兰州民百106091370股股份，36个月内不转让[13]

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称兰州民百，代码为600738[14] - 公司注册登记日期为2013年12月13日，注册登记地点为兰州市城关区中山路120号[15] - 企业法人营业执照注册号为620000000013473，税务登记号码为620101224336881，组织机构代码为22433688 - 1[15] 经营范围变更 - 2001年中期至2002年中期，公司经营范围增加新材料等业务[17] - 2002年中期，公司经营范围增加“医疗器械”经营[17] - 2013年1月，公司经营范围增加预包装食品兼散装食品等零售[18] - 2013年12月，公司经营范围增加“广告设计、制作、发布”经营[19] 股东权益变动 - 2000年9月，兰州民百佛慈集团有限公司获无偿划转3955.4万股，占总股本33.75%成第一大股东[20] - 2003年9月，红楼集团受让6738.9172万股，占总股本28.75%成第一大股东[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年全年归属于全体股东的净利润为103,916,778.46元[2] - 报告期末公司可供分配的利润为280,175,330.34元[2] - 2014年营业收入12.15亿元，同比降14.93%；归属净利润1.04亿元，同比降5.91%[24][28] - 2014年末归属股东净资产10.97亿元，同比增6.51%；总资产18.83亿元，同比增6.88%[25] - 2014年基本每股收益0.282元，同比降5.69%；加权平均净资产收益率9.78%，同比降1.29个百分点[26] - 2014年营业成本9.29亿元，同比降17.00%；销售费用6478.82万元，同比增1.52%[32] - 2014年管理费用6374.37万元，同比降23.16%；财务费用 - 279.81万元，同比增55.70%[32] - 2014年经营活动现金流净额 - 1.21亿元，同比降424.44%；投资活动现金流净额 - 3040.23万元，同比增48.85%[24][32] - 2014年筹资活动现金流净额1.61亿元，同比增269.95%[32] - 财务费用本期数-2,798,144.50元，上年同期数-6,316,810.31元，变动幅度55.70%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-120,866,925.16元，上年同期为37,254,049.87元，变动比例-424.44%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-30,402,258.00元，上年同期为-59,440,149.15元，变动比例48.85%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为161,034,032.97元，上年同期为-94,751,892.94元，变动比例269.95%[40] - 兰州地区营业收入1,117,251,300.56元，较上年减少16.30%；南京地区营业收入69,528,726.68元，较上年增加2.11%[43] - 存货本期期末数419,086,735.13元，占总资产22.26%，较上期期末增加53.82%[45] - 在建工程本期期末数7,752,792.30元，占总资产0.41%，较上期期末增加152.95%[45] - 长期待摊费用本期期末数13,469,421.63元，占总资产0.72%，较上期期末增加424.46%[45] - 2014年末货币资金567,719,426.67元，较期初549,583,979.65元增长3.30%[129] - 2014年末应收账款3,964.00元，较期初38,228.00元下降89.63%[129] - 2014年末存货419,086,735.13元，较期初272,453,534.61元增长53.82%[129] - 2014年末流动资产合计1,021,845,989.93元，较期初875,386,969.02元增长16.73%[129] - 2014年末资产总计1,882,870,876.59元，较期初1,761,620,591.51元增长6.88%[130] - 2014年末流动负债合计784,335,774.81元，较期初730,115,505.49元增长7.43%[130] - 2014年末负债合计786,335,774.81元，较期初732,115,505.49元增长7.40%[130] - 2014年末归属于母公司所有者权益合计109.65亿元，较期初102.95亿元增长6.51%[131] - 2014年末资产总计173.19亿元，较期初165.04亿元增长4.94%[133][134] - 2014年营业总收入12.15亿元，较上期14.28亿元下降14.93%[135] - 2014年营业总成本10.80亿元，较上期12.89亿元下降15.92%[135] - 2014年营业利润1.40亿元，较上期1.40亿元基本持平[135] - 2014年利润总额1.39亿元，较上期1.39亿元基本持平[135] - 2014年净利润1.04亿元，较上期1.10亿元下降5.88%[135] - 2014年基本每股收益0.282元/股，较上期0.299元/股下降5.69%[136] - 2014年末流动资产合计6.96亿元，较期初6.10亿元增长14.17%[132] - 2014年末流动负债合计6.90亿元，较期初6.42亿元增长7.45%[133] - 本期营业收入为1,136,280,595.17元，上期为1,351,642,633.28元[138] - 本期营业利润为93,993,069.29元，上期为95,209,163.38元[138] - 本期净利润为70,637,678.65元，上期为70,046,005.92元[138] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 120,866,925.16元，上期为37,254,049.87元[142] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 30,402,258.00元，上期为 - 59,440,149.15元[142] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为161,034,032.97元，上期为 - 94,751,892.94元[142] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,269,794,497.34元，上期为1,549,930,391.89元[141] - 本期取得投资收益收到的现金为4,829,200.00元，上期为625,000.00元[142] - 本期取得借款收到的现金为302,707,480.00元，上期无此数据[142] - 本期期末现金及现金等价物余额为555,001,759.17元，上期为545,236,909.36元[142] - 经营活动现金流出小计为12.2975952894亿元，较上一年的14.5462426744亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为 - 2956.699607万元，上一年为7533.209518万元[144] - 投资活动现金流入小计为515.8089万元，上一年为4.1685394492亿元；投资活动现金流出小计为1.85247347亿元，上一年为5.3225243307亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.80089258亿元，上一年为 - 1.1539848815亿元[144] - 筹资活动现金流入小计为3.0270748亿元；筹资活动现金流出小计为1.4167344703亿元，上一年为9475.189294万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.6103403297亿元，上一年为 - 9475.189294万元[144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4862.22211万元，上一年为 - 1.3481828591亿元；期初现金及现金等价物余额为3.5513875389亿元，上一年为4.899570398亿元；期末现金及现金等价物余额为3.0651653279亿元，上一年为3.5513875389亿元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为10.2950508602亿元[147] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为6703.001576万元[147] - 综合收益总额为1.0391677846亿元[147] - 利润分配导致归属于母公司所有者权益变动 - 3688.67627万元[147] - 提取盈余公积706.376787万元[147] - 对所有者（或股东）的分配为3688.67627万元[147] - 公司本期期末所有者权益合计为10.2950508602亿元，上年期末为9.7166812873亿元，增加了5783.695729万元[150][151] - 本期股本增加1.0609137亿元，资本公积减少1.1429137亿元[150] - 本期盈余公积增加700.460059万元，未分配利润增加5917.544756万元[150] - 综合收益总额为1.104047094亿元，其中未分配利润增加1.1044416339亿元，少数股东权益减少3.945399万元[150] - 股东投入普通股1.0609137亿元，同时资本公积减少1.0609137亿元[150] - 提取盈余公积700.460059万元，对所有者（或股东）分配4426.411524万元[150][151] - 母公司本期期末所有者权益合计为10.4015879046亿元，上年期末为10.0640787451亿元，增加了3375.091595万元[153][154] - 母公司本期盈余公积增加706.376787万元，未分配利润增加2668.714808万元[154] - 母公司综合收益总额为7063.767865万元[154] - 母公司提取盈余公积706.376787万元，对所有者（或股东）分配3688.67627万元[154] - 公司2014年本期增减变动金额总计519,809,743.04元，其中综合收益总额70,046,005.92元，所有者投入和减少资本494,027,852.36元，利润分配-44,264,115.24元[155] - 公司2014年末余额总计1,006,407,874.51元，包括股本368,867,627.00元、资本公积432,168,706.55元等[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发零售业务库存商品成本本期金额864,992,021.58元，占总成本80.10%，较上年同期减少17.73%[35] - 批发零售业务营业收入1,062,829,849.66元，较上年减少16.24%，营业成本864,992,021.58元，较上年减少17.73%，毛利率18.61%，较上年增加1.47%[43] 公司项目进展 - 2014年公司引进64个百货类品牌，红楼时代广场主楼施工至12层，裙楼8层，管道安装等完成60%[28][29] - 2015年“兰州红楼时代广场”项目计划完成全部裙楼主体结构及主楼主体结构40层，主楼外立面幕墙施工至20层[54] 公司资金与风险 - 公司资金需求主要为红楼时代广场项目建设、日常经营及亚欧商厦楼层装修改造[55] - 公司面临宏观经济、市场竞争、成本上升等风险[56] 公司经营理念与竞争力 - 公司核心竞争力因采取积极措施得到进一步加强[46] - 公司将坚持“调思路、引品牌、求创新、抓服务”经营理念应对机遇和挑战[52] 会计政策调整 - 2013年资产负债表调减长期股权投资8658.96万元，调增可供出售金融资产8658.96万元，资产总额无影响[58] - 执行新会计准则对“长期股权投资”和“可供出售金融资产”追溯调整，对以前年度财务报表无实质影响[72] - 长期股权投资准则变动使兰州银行和炎黄在线的长期股权投资减少8658.96万元，可供出售金融资产增加8658.96万元[74] 利润分配情况 - 公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.75亿元，较上年度末增长6.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.80亿元，较上年度末增长4.89%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期减少552.94%[6] - 年初至报告期末营业收入9.28亿元，较上年同期减少14.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8723.93万元，较上年同期减少1.05%[6] - 2014年9月30日预付账款较2013年12月31日减少1725.42万元，降幅90.88%[11] - 2014年9月30日存货较2013年12月31日增加11805.59万元，增幅43.33%[11] - 2014年1 - 9月公司净利润8723.93万元，较上年同期减少92.39万元，降幅1.04%[12] - 报告期末资产减值损失较上年同期增加50.27万元，增幅100%[13] - 报告期末投资收益较上年同期增加420.42万元，增幅672.67%[13] - 报告期末营业外收入较上年同期增加95.42万元，增幅114.03%[13] - 报告期末营业外支出较上年同期减少57.79万元，降幅85.51%[13] - 报告期末少数股东权益较上年同期增加3.94万元，增幅100%[13] - 报告期末经营活动产生的现金流量净额较上期减少9718.57万元，降幅552.94%[14] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25795.29万元，增幅272.27%[14] - 2014年9月30日合并报表中流动资产合计1,008,687,865.47元，年初余额875,386,969.02元；非流动资产合计866,003,770.62元，年初余额886,233,622.49元；资产总计1,874,691,636.09元，年初余额1,761,620,591.51元[23][24] - 2014年9月30日合并报表中流动负债合计792,834,054.07元，年初余额730,115,505.49元；非流动负债合计2,000,000元，年初余额2,000,000元；负债合计794,834,054.07元，年初余额732,115,505.49元[24][25] - 2014年9月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计1,079,857,582.02元，年初余额1,029,505,086.02元[25] - 2014年9月30日母公司报表中流动资产合计684,670,881.67元，年初余额609,620,109.65元；非流动资产合计1,035,310,289.39元，年初余额1,040,739,314.79元；资产总计1,719,981,171.06元，年初余额1,650,359,424.44元[28] - 2014年9月30日母公司报表中流动负债合计685,309,200.16元，年初余额641,951,549.93元；非流动负债合计2,000,000元，年初余额2,000,000元；负债合计687,309,200.16元，年初余额643,951,549.93元[28][29] - 2014年9月30日母公司报表中所有者权益合计1,032,671,970.90元，年初余额1,006,407,874.51元[29] - 2014年9月30日合并报表货币资金期末余额578,861,752.69元，年初余额549,583,979.65元；应收账款期末余额48,942元，年初余额38,228元[23] - 2014年9月30日母公司报表货币资金期末余额327,315,211.48元，年初余额355,138,753.89元；应收账款期末余额48,942元，年初余额38,228元[27] - 本季度（7 - 9月）营业总收入2.97亿元，上期为3.37亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为9.28亿元，上年同期为10.90亿元[32] - 本季度营业总成本2.67亿元，上期为3.07亿元；年初至报告期末为8.19亿元，上年同期为9.78亿元[33] - 本季度营业利润3470.51万元，上期为3011.02万元；年初至报告期末为1.14亿元，上年同期为1.13亿元[33] - 本季度利润总额3623.48万元，上期为3057.15万元；年初至报告期末为1.15亿元，上年同期为1.13亿元[35] - 本季度净利润2832.03万元，上期为2285.50万元；年初至报告期末为8723.93万元，上年同期为8812.37万元[35] - 基本每股收益本季度为0.077元/股，上期为0.062元/股；年初至报告期末为0.237元/股，上年同期为0.239元/股[35] - 稀释每股收益本季度为0.077元/股，上期为0.062元/股；年初至报告期末为0.237元/股，上年同期为0.239元/股[35] - 年初至报告期末经营活动销售商品、提供劳务收到现金9.66亿元，上年同期为11.82亿元[39] - 本季度投资收益482.92万元，上期为62.50万元；年初至报告期末为482.92万元，上年同期为62.50万元[33] - 本季度营业外收入160.36万元，上期为47.18万元；年初至报告期末为179.09万元，上年同期为83.67万元[33] - 2014年第三季度经营活动现金流入小计9.93亿美元，上年同期12.05亿美元；现金流出小计11.07亿美元，上年同期12.22亿美元；现金流量净额-1.15亿美元，上年同期-0.18亿美元[40] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计484.62万美元，上年同期170.35万美元；现金流出小计2406.87万美元，上年同期3781.74万美元；现金流量净额-1922.25万美元，上年同期-3611.39万美元[40] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计3亿美元，上年无；现金流出小计1.37亿美元，上年同期0.95亿美元；现金流量净额1.63亿美元，上年同期-0.95亿美元[40][41] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计9.12亿美元，上年同期11.76亿美元；现金流出小计9.64亿美元，上年同期11.72亿美元；现金流量净额-0.52亿美元，上年同期0.04亿美元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计484.62万美元，上年同期1.01亿美元；现金流出小计1.44亿美元，上年同期1.63亿美元；现金流量净额-1.39亿美元，上年同期-0.62亿美元[43][44] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计3亿美元，上年无；现金流出小计1.37亿美元，上年同期0.95亿美元；现金流量净额1.63亿美元，上年同期-0.95亿美元[44] - 2014年第三季度末现金及现金等价物余额5.79亿美元，上年同期5.14亿美元[41] - 2014年1 - 9月末现金及现金等价物余额3.27亿美元，上年同期3.37亿美元[44] - 2014年第三季度取得借款收到现金3亿美元，上年无[40][44] - 2014年第三季度偿还债务支付现金1亿美元，上年同期0.5亿美元[41][44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32776户[9] - 红楼集团有限公司为控股股东，期末持股1.45亿股，占比39.27%，较报告期内减少2124.52万股[9] 非经常性损益及营业外收支 - 本报告期非流动资产处置损益为-16624.33元，系处置固定资产净损失[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为31000元，来自兰州市财政局和商务局[8] - 本报告期除各项之外的其他营业外收入和支出为167.86万元，包括应付款项确认损益等[8] 重大资产重组及相关安排 - 红楼集团和民佛集团为部分非流通股股东先行垫付对价安排3674343股股份，其中红楼集团垫付3130037股，民佛集团垫付544306股[17] - 红楼集团在重大资产重组中获得的兰州民百106091370股股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不转让[17] - 控股股东和实际控制人将在本次重组取得中国证监会核准之日起五年内，逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百[17] - 盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的当年及其后两个会计年度，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿[18] 会计政策变更 - 公司对会计政策进行变更，持有的特定权益性投资不再作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产核算并追溯调整[18] - 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响[19] - 2013年因长期股权投资准则变动，兰州银行和炎黄在线使归属于母公司股东权益减少86,589,600元，长期股权投资增加86,589,600元[20] 报表项目金额 - 2014年9月30日合并报表和母公司报表中可供出售金融资产均为86,589,600元[23][28]

每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.160元/股，上年同期0.177元/股，减少9.60%；稀释每股收益情况相同[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.159元/股，上年同期0.178元/股，减少10.67%[15] - 基本每股收益本期0.160，上期0.177；稀释每股收益本期0.160，上期0.177[51] - 归属于公司普通股股东的净利润本期58,918,964.82元，基本每股收益0.160，扣除非经常损益基本每股收益0.159[196] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期5.66%，上年同期6.68%，减少1.02个百分点；扣除非经常性损益后本报告期5.65%，上年同期6.71%，减少1.06个百分点[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计163,219.97元，包含非流动资产处置损益 -16,624.33元、政府补助30,000.00元等[17] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入630,920,696.26元，上年同期753,590,720.30元，减少16.28%[17] - 报告期末，营业收入为6.31亿元，较上年同期减少1.23亿元，降幅16.28%，系市场购买力下降所致[1][21] - 营业总收入本期金额为6.31亿元，上期金额为7.54亿元，有所下降[50] - 公司本期营业收入594,140,253.76元，上期714,980,427.35元[53] - 主营业务收入本期发生额为618446901.74元，上期为741354597.13元[184] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期58,918,964.82元，上年同期65,308,164.87元，减少9.78%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期58,755,744.85元，上年同期65,608,445.93元，减少10.44%[17] - 本期营业利润78,933,339.57元，上期82,453,479.96元；本期净利润58,918,964.82元，上期65,268,710.88元[51] - 公司2014年上半年净利润为65268710.88元，其中母公司净利润为42629735.67元，上年同期净利润为45997999.06元[67,70,73] - 本期净利润为58,918,964.82元[64] - 净利润本期58,918,964.82元，上期65,268,710.88元，经营活动产生的现金流量净额本期 - 103,875,653.20元，上期 - 45,407,246.55元[198] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -103,875,653.20元，上年同期 -45,407,246.55元，减少128.76%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，较上年同期减少5846.84万元，降幅128.76%，因支付红楼房地产开发成本及销售减少[2][22] - 经营活动现金流入小计本期633,994,504.93元，上期820,588,481.57元；经营活动现金流出小计本期737,870,158.13元，上期865,995,728.12元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -103,875,653.20元，上期 -45,407,246.55元[57] - 经营活动现金流入小计本期为605,862,428.52元，上期为802,117,369.82元；经营活动现金流出小计本期为684,027,251.31元，上期为832,661,855.39元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,164,822.79元，上期为 -30,544,485.57元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为598,926,892.35元，上期为790,066,071.58元[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为556,513,375.65元，上期为712,657,989.63元[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为41,618,567.60元，上期为38,739,426.47元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 103,875,653.20元，上期 - 45,407,246.55元[198] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,051,537,288.14元，上年度末1,029,505,086.02元，增加2.14%[17] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为1,029,505,086.02元，本期期末余额合计为1,051,537,288.14元，本期增减变动金额为22,032,202.12元[64][65] 现金红利分配情况 - 公司2013年度以368,867,627股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利36,886,762.70元（含税）[20] - 2013年度公司以总股本3.69亿股为基数，每10股派发现金红利1元，共派发现金红利3688.68万元，已于2014年5月30日实施[9][29] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -36,886,762.70元[65] - 2014年上半年对所有者（或股东）的分配为44264115.24元，母公司为36886762.70元[67,71,73] - 未分配利润调整后年初为220209082.45元，本期归属于母公司所有者的净利润为58918964.82元，应付普通股股利为36886762.70元，期末为242241284.57元[183] 营业成本相关指标变化 - 营业成本为4.72亿元，较上年同期减少1.09亿元，降幅18.73%，因营业收入减少成本同比降低[1][21] - 营业总成本本期金额为5.52亿元，上期金额为6.71亿元，有所减少[50] - 营业成本本期为471604028.91元，上期为580317509.43元[184] 销售费用相关指标变化 - 销售费用为3085.57万元，较上年同期减少61.61万元，降幅1.96%，因经营人员工资小幅下降[1][21] - 销售费用本期合计30855687.89元，上期合计31471773.14元[189] 管理费用相关指标变化 - 管理费用为4317.29万元，较上年同期减少535.40万元，降幅11.03%，因固定资产折旧减少[2][22] - 管理费用本期合计43172891.35元，上期合计48526845.36元[191] 财务费用相关指标变化 - 财务费用为 - 353.60万元，较上年同期减少89.53万元，降幅33.91%，因利息支出减少[2][22] - 财务费用本期合计 -3535951.69元，上期合计 -2640613.79元[192] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 748.50万元，较上年同期增加77.60万元，增幅9.39%，因购建固定资产支出减少[2][22] - 投资活动现金流入小计本期17,000.00元，上期62,000.00元；投资活动现金流出小计本期7,501,969.81元，上期8,323,006.26元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -7,484,969.81元，上期 -8,261,006.26元[57] - 投资活动现金流入小计本期为17,000.00元，上期为100,062,000.00元；投资活动现金流出小计本期为47,501,969.81元，上期为125,245,294.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -47,484,969.81元，上期为 -25,183,294.09元[60][61] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为6417.42万元，较上年同期增加1.59亿元，增幅167.74%，因短期借款增加及上期归还长期借款[2][22] - 筹资活动现金流入小计本期100,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期35,825,832.70元，上期94,740,740.24元[57][58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期64,174,167.30元，上期 -94,740,740.24元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为35,825,832.70元，上期为94,740,740.24元；筹资活动产生的现金流量净额本期为64,174,167.30元，上期为 -94,740,740.24元[61] 长期股权投资变化 - 公司长期股权投资总额为8658.96万元，较去年同期增长2703.96万元，增幅45.41%，因参与兰州银行增资扩股[5][25] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额和年初余额均为86,589,600.00元[42] - 长期股权投资中，兰州银行股份有限公司投资成本86539600元，持股比例1.06%；江苏炎黄在线物流股份有限公司投资成本50000元，持股比例0.08%[143] 股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[34] - 公司现有注册资本368,867,627.00元，股份总数368,867,627股[74] - 1996年8月2日公司股票上市，上市时注册资本为5,015万元[74] - 2014年上半年实收资本（或股本）年初为262776257元，期末为368867627元；母公司年初和期末均为368867627元；上年同期年初为262776257元，期末为368867627元[67,70,72,73] - 股本期末股份总数为368867627元[182] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为32,637，表决权恢复的优先股股东总数为0[35] - 红楼集团有限公司持股比例45.03%，持股总数166,111,664股，质押股份144,000,000股[35] - 兰州国资投资（控股）建设有限公司持股比例2.69%，持股总数9,940,260股[35] - 截至2013年12月31日，第一大股东红楼集团有限公司持股166,111,664股，持股比例45.03%[75] 货币资金相关指标变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额501,808,367.13元，年初余额549,583,979.65元[42] - 货币资金期末合计50180.836713万元，期初合计54958.397965万元，期末使用受限的货币资金（施工安全保证金）为375.791348万元[124] - 现金期末数为5.340725万元，期初数为4.079985万元[124] - 银行存款期末数为49799.70464万元，期初数为54519.610951万元[124] - 其他货币资金期末数为375.791348万元，期初数为434.707029万元[124] - 现金的期末余额498,050,453.65元，期初余额545,236,909.36元，现金及现金等价物净增加额本期 - 47,186,455.71元，上期 - 148,408,993.05元[198] - 期末库存现金53,407.25元，可随时用于支付的银行存款497,997,046.40元[199] - 期初现金及现金等价物中受限施工安全保证金4,347,070.29元，期末3,757,913.48元[200] 应收账款相关指标变化 - 2014年6月30日应收账款期末余额118,193.40元，年初余额38,228.00元[42] - 应收账款期末账面余额为118,193.40元，期初为38,228.00元，均按账龄分析法组合计提坏账准备[126][128] - 应收账款金额前五名单位合计118,193.40元，占总额100%，其中甘肃润洁商贸有限公司80,000.00元，占比67.69% [131] 预付款项相关指标变化 - 2014年6月30日预付款项期末余额4,3

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产17.11亿元，较上年度末减少2.87%；归属于上市公司股东的净资产10.63亿元，较上年度末增加3.27%[10] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 6614.35万元，较上年同期减少223.69%；营业收入3.59亿元，较上年同期减少11.72%；归属于上市公司股东的净利润3367.15万元，较上年同期减少19.05%[10] - 归属于上市公司股东的每股净资产2.88元/股，较上年度末增加3.23%；基本每股收益0.091元/股，较上年同期减少19.47%[10] - 2014年3月31日公司合并资产总计17.11亿元，年初为17.62亿元，下降2.87%[22][23] - 2014年1 - 3月公司营业总收入3.59亿元，上期为4.07亿元，下降11.72%[26] - 2014年1 - 3月公司营业总成本3.15亿元，上期为3.57亿元，下降11.90%[26] - 2014年3月31日公司合并流动资产合计8.36亿元，年初为8.75亿元，下降4.51%[22] - 2014年3月31日公司合并非流动资产合计8.75亿元，年初为8.86亿元，下降1.25%[22][23] - 2014年3月31日公司合并流动负债合计6.46亿元，年初为7.30亿元，下降11.40%[23] - 2014年3月31日公司合并所有者权益合计10.63亿元，年初为10.30亿元，增长3.27%[24] - 2014年3月31日母公司资产总计16.05亿元，年初为16.50亿元，下降2.74%[25][26] - 2014年3月31日母公司流动资产合计5.71亿元，年初为6.10亿元，下降6.39%[25] - 2014年3月31日母公司非流动资产合计10.35亿元，年初为10.41亿元，下降0.60%[25] - 公司本期营业成本为271,801,418.05元，上期为312,435,103.46元，同比降低12.99%[27] - 公司本期营业税金及附加为5,825,629.36元，上期为7,730,018.82元，同比降低24.64%[27] - 公司本期营业利润为44,851,276.20元，上期为50,089,817.64元，同比降低10.46%[27] - 公司本期净利润为33,671,539.68元，上期为41,558,536.93元，同比降低18.98%[27] - 公司本期基本每股收益为0.091元，上期为0.113元，同比降低19.47%[27] - 母公司本期营业收入为341,503,836.07元，上期为387,857,394.52元，同比降低11.95%[28] - 母公司本期营业利润为35,968,385.75元，上期为38,929,146.55元，同比降低7.60%[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 66,143,518.27元，上期为53,475,962.58元，同比降低223.70%[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3,572,091.75元，上期为 - 6,441,828.97元，同比增长44.55%[29] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 69,715,610.02元，上期为 - 3,442,491.39元，同比降低1925.73%[30] 股东相关信息 - 截至报告期末，股东总数为34751户；前十名股东中，红楼集团有限公司持股比例45.03%，持股总数1.66亿股[12] - 红楼集团和民佛集团为股改代为垫付3674343股股份，其中红楼集团3130037股，民佛集团544306股[19] - 红楼集团106091370股股份自股份发行结束起三十六个月内不转让[19] 盈利补偿相关 - 盈利补偿期间若南京环北扣非后实际净利润不足预测数，红楼集团向公司补偿[20] 部分科目指标变化 - 报告期末，应收账款比期初减少3.41万元，降幅89.30%；在建工程比期初增加337.14万元，增幅110.00%[14] - 报告期末，长期待摊费用比期初减少79.30万元，降幅30.88%；应付职工薪酬比期初减少1277.76万元，降幅59.96%[14] - 报告期末，财务费用比上年同期增加112.33万元，增幅118.56%；营业外收入比上年同期减少13.46万元，降幅48.13%[16] - 报告期末，少数股东权益比上年同期增加3.94万元，增幅100%[16] - 截止报告期末应收账款从38228元降至4091元，减少34137元，降幅89.30%[17] - 截止报告期末在建工程从3065000元增至6436400元，增加3371400元，增幅110.00%[17] - 截止报告期末长期待摊费用从2568262.28元降至1775268.86元，减少792993.42元，降幅30.88%[17] - 截止报告期末应付职工薪酬从21310943.38元降至8533336.79元，减少12777606.59元，降幅59.96%[17] 现金流量相关指标变化 - 报告期末经营活动现金流量净额较上期减少11966.95万元，降幅223.78%，因支付红楼房地产开发成本及销售减少[17][18] - 报告期末投资活动现金流量净额比上年同期增加286.97万元，增幅44.55%，因支付在建工程减少[17][18] - 报告期末筹资活动现金流量净额比上年同期增加5047.66万元，增幅100%，因上期归还银行借款[17][18] - 购建固定资产等支付现金本期为3,572,091.75元，上期为6,435,879.97元[31] - 投资支付现金本期为31,000,000.00元，上期为10,000,000.00元[31] - 投资活动现金流出小计本期为34,572,091.75元，上期为16,435,879.97元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,572,091.75元，上期为 - 16,435,879.97元[31] - 偿还债务支付现金上期为50,000,000.00元[31] - 分配股利等支付现金上期为476,625.00元[31] - 筹资活动现金流出小计上期为50,476,625.00元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 50,476,625.00元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,649,049.80元，上期为 - 3,726,574.95元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为286,489,704.09元，上期为486,230,464.85元[31] 非经常性损益项目 - 扣除非经常性损益项目合计12.53万元，其中非流动资产处置损益 - 1.03万元，政府补助3万元，其他营业外收支10.56万元[11] 特定时期净利润变化 - 2014年1 - 3月，公司净利润3367.15万元，比上年同期减少792.65万元，减幅19.06%[14]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2013年12月13日，注册登记地点为兰州市城关区中山路120号，企业法人营业执照注册号为620000000013473，税务登记号码为620101224336881，组织机构代码为22433688 - 1[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为兰州民百，股票代码为600738[14] - 公司董事会秘书为成志坚，联系地址为兰州市中山路120号亚欧商厦十楼证券部，电话为0931 - 8473891，传真为0931 - 8473866，电子信箱为lzminbaiczj@126.com[11] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[175][176] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[173][174] - 公司1996年8月2日股票在上海证券交易所上市，上市时注册资本为5,015万元[171] - 公司现有注册资本368,867,627元，股份总数368,867,627股[171] 公司经营范围变更 - 2013年1月公司经营范围增加预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售等[19] - 2013年12月公司经营范围增加“广告设计、制作、发布”的经营[19] 公司股权结构及变动 - 2000年9月，兰州民百佛慈集团获3955.4万股，占总股本33.75%成第一大股东[20] - 2003年9月，红楼集团受让6738.9172万股，占总股本28.75%成第一大股东[20] - 2013年3月公司发行106091370股购南京环北100%股权[30] - 公司向红楼集团定向增发1.06亿股，发行价每股5.91元，将南京环北市场管理服务有限公司纳入合并范围，该子公司本期净利润3535.45万元[39] - 2013年3月18日，公司完成南京环北市场管理服务有限公司100%股权变更登记，自3月起纳入合并报表范围，期末净资产531,508,430.81元，本期净利润35,354,516.20元[64] - 2013年3月25日，子公司兰州德姆化工科技发展有限公司注销，不再纳入合并报表范围，处置日净资产3,737,809.07元，期初至处置日净利润141,679.33元[64] - 2013年12月17日，子公司兰州万豪投资有限公司注销，不再纳入合并报表范围，处置日净资产19,472,819.65元，期初至处置日净利润252,278.92元[64] - 2012年公司拟向红楼集团非公开发行股份购买南京环北市场管理服务有限公司100%股权，该重大资产重组事项2012年未获通过，2013年2月21日获有条件通过[64][66] - 2013年3月15日，公司收到核准向红楼集团发行106,091,370股股份购买相关资产的批复[66] - 2013年3月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥增加股本106,091,370股的变更登记[66] - 同一控制下企业合并中，南京环北市场管理服务有限公司合并当期期初至合并日收入12,755,146.56元，净利润6,390,924.33元，经营活动现金流量 -1,061,495.29元[65] - 红楼集团和民佛集团为股改代为垫付367.4343万股，其中红楼集团垫付313.0037万股，民佛集团垫付54.4306万股[69] - 红楼集团1.0609137亿股自2013年3月20日至2016年3月20日限售[69] - 控股股东和实际控制人承诺在2013年3月11日至2018年3月11日解决同业竞争问题[69] - 控股股东和实际控制人自2013年3月20日起尽量避免与公司发生关联交易[70] - 盈利补偿期间为2012 - 2014年，若重组未在2012年完成则相应顺延[70] - 控股股东和实际控制人自2013年3月20日起保证公司人员、资产、财务、机构和业务独立[70] - 有限售条件股份变动前数量41,708,837股，比例15.87%，变动后数量106,760,410股，比例28.94%[77] - 无限售条件股份变动前数量221,067,420股，比例84.13%，变动后数量262,107,217股，比例71.06%[78] - 股份总数变动前262,776,257股，比例100.00%，变动后368,867,627股，比例100.00%[78] - 2013年3月12日，红楼集团解除有限售条件流通股40,946,197股[78] - 报告期内，公司向红楼集团发行A股股票106,091,370股，股本增至368,867,627股[78] - 2013年10月18日，公司解除有限售条件流通股93,600股[79] - 股份变动前2013年度基本每股收益和稀释每股收益为0.286元，变动后为0.299元，增加0.013元[81] - 股份变动前归属于公司普通股股东的每股净资产1.90元，变动后2.79元，增加0.89元[81] - 限售股份合计年初41,708,837股，本年解除41,039,797股，本年增加106,091,370股，年末106,760,410股[82] - 2013年3月20日公司发行106,091,370股人民币普通股，发行价每股5.91元，总股本变更为368,867,627股[83][84][85] - 本次股份变动使货币资金增加186,163,568.88元、其他应收款增加511,337.13元等多个资产负债项目变动[85] - 截止报告期末股东总数为35,754，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为34,314[87] - 红楼集团有限公司持股比例45.03%，持股总数166,111,664股，质押股份117,000,000股[87] - 前十名无限售条件股东中，红楼集团有限公司持有60,020,294股[88] - 红楼集团有限公司持有的106,091,370股有限售条件股份2016年3月20日可上市交易[88] - 兰州铁路多元经济开发中心等多家公司因股改未偿还股改代垫股份存在有限售条件股份[88][90] - 控股股东红楼集团有限公司成立于1995年12月15日，注册资本48,000万元[91] - 实际控制人为朱宝良，国籍中国，现任红楼集团有限公司董事长、总裁[91] - 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[93] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2013年度实现净利润110,444,163.39元[4] - 2013年营业收入142800.55万元，同比增8.18%，调整后增3.29%[24][29] - 2013年归属股东净利润11044.42万元，同比增85.03%，调整后增25.09%[24][29] - 2013年经营活动现金流量净额37254049.87元，同比降77.06%[24] - 2013年末归属股东净资产1029505086.02元，同比增5.97%[24] - 2013年末总资产1761620591.51元，同比降4.71%[24] - 2013年基本每股收益0.299元，同比增25.10%[24] - 2013年非经常性损益合计5984870.73元[26] - 公司营业收入为14.28亿元，较上年同期增长3.29%[33] - 公司营业成本为11.20亿元，较上年同期增长2.78%[33] - 公司财务费用为 - 631.68万元，较上年同期下降1682.67%，主要因归还借款致利息支出和刷卡手续费减少[33][36] - 经营活动产生的现金流量净额为3725.40万元，较上年同期下降77.06%[33][38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5944.01万元，较上年同期下降148.36%[34][38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9475.19万元，较上年同期下降3025.71%[34][38] - 应收账款期末数3.82万元，较上期减少45.81%；预付款项期末数1898.60万元，较上期增加49.96%；其他应收款期末数2968.10万元，较上期增加72.98%[43] - 长期股权投资期末数8658.96万元，较上期增加45.41%，主要因参与兰州银行增资扩股[43][45] - 在建工程期末数306.50万元，较上期增加110.36%；长期待摊费用期末数256.83万元，较上期减少54.00%[43] - 应付利息和一年内到期的非流动负债期末数为0，较上期减少100.00%；应付股利期末数20.29万元，较上期增加65.48%[43] - 公司长期股权投资总额较去年同期增长2703.96万元，增幅45.41%，持有兰州银行股份3823万股，约占其总股本的1.06%[45] - 2012年度以368,867,627股为基数，每10股派发现金红利1.20元，共派发现金红利44,264,115.24元，现金分红占当年净利润88,291,874.26元的50.13%[59][60] - 2013年度以368,867,627股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发现金红利36,886,762.70元，现金分红占当年净利润110,444,163.39元的33.4%[60] - 2013年公司流动资产合计875,386,969.02元，较年初927,060,492.18元有所减少[137] - 2013年公司非流动资产合计886,233,622.49元，较年初921,540,339.84元有所减少[139] - 2013年公司资产总计1,761,620,591.51元，较年初1,848,600,832.02元有所减少[139] - 2013年公司流动负债合计730,115,505.49元，较年初874,932,703.29元有所减少[139] - 2013年公司非流动负债合计2,000,000.00元，与年初持平[139] - 2013年公司负债合计732,115,505.49元，较年初876,932,703.29元有所减少[139] - 2013年公司实收资本（或股本）为368,867,627.00元，较年初262,776,257.00元有所增加[139] - 2013年公司资本公积为399,905,764.62元，较年初514,197,134.62元有所减少[139] - 2013年公司盈余公积为40,522,611.95元，较年初33,518,011.36元有所增加[139] - 2013年公司未分配利润为220,209,082.45元，较年初161,033,634.89元有所增加[139] - 2013年末所有者权益合计10.2950508602亿元，年初为9.7166812873亿元[140] - 2013年末负债和所有者权益总计17.6162059151亿元，年初为18.4860083202亿元[140] - 2013年末货币资金3.5513875389亿元，年初为4.899570398亿元[141] - 2013年末应付账款1.0815501055亿元，年初为1.1634193258亿元[142] - 2013年末预收款项4.6960878356亿元，年初为5.1948793917亿元[142] - 公司经营活动现金流入小计本期为1582731531.34元，上期为1638425635.72元，同比下降约3.39%[151] - 公司经营活动现金流出小计本期为1545477481.47元，上期为1476010407.63元，同比上升约4.71%[151] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为37254049.87元，上期为162415228.09元，同比下降约77.06%[151] - 公司投资活动现金流入小计本期为1295076.92元，上期为164039360.26元，同比下降约99.21%[151] - 公司投资活动现金流出小计本期为60735226.07元，上期为41123732.31元，同比上升约47.7%[151] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59440149.15元，上期为122915627.9