公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产50.37亿元，较上年度末增长0.73%[5] - 归属于上市公司股东的净资产18.93亿元，较上年度末增长3.28%[5] - 年初至报告期末营业收入4.21亿元，较上年同期增长8.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5691.19万元，较上年同期增长24.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5689.53万元，较上年同期增长228.76%[5] - 2018年第一季度末资产总计2543910937.91元，较年初2455408002.98元增长3.60%[22] - 2018年第一季度末负债合计756158798.77元，较年初675083338.97元增长11.98%[23] - 2018年第一季度末所有者权益合计1787752139.14元，较年初1780324664.01元增长0.42%[23] - 2018年1 - 3月营业总收入421474197.36元，较上期387616547.21元增长8.73%[25] - 2018年1 - 3月营业总成本340606673.34元，较上期324235443.31元增长5.05%[25] - 2018年1 - 3月营业利润80867524.02元，较上期63381103.90元增长27.59%[25] - 2018年1 - 3月净利润56911886.58元，较上期45698229.56元增长24.54%[25] - 2018年第一季度基本每股收益0.073元/股，较上期0.058元/股增长25.86%[26] - 2018年第一季度稀释每股收益0.073元/股，较上期0.058元/股增长25.86%[26] - 2018年第一季度利润总额为9,903,300.18元，上期为32,481,070.36元；净利润为7,427,475.13元，上期为29,110,802.77元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为21086户[9] - 红楼集团有限公司持股4.35亿股，占比55.60%[9] 特定项目财务指标变化 - 2018年3月31日预付账款823.44万元，较2017年12月31日增长2503.22%[11] - 2018年3月31日在建工程1329.51万元，较2017年12月31日增长213.53%[11] - 2018年3月31日短期借款3.5亿元，较2017年12月31日增长40.00%[11] - 2018年3月公司净利润5691.18万元，较上年同期增加1121.36万元，增幅24.54%[12] 费用及收支项目变化 - 报告期末营业费用较上年同期增加708.36万元，增幅51.97%[13][15] - 报告期末资产减值损失较上年同期减少20.92万元，降幅100%[13][15] - 报告期末营业外收入较上年同期减少50.80万元，降幅89.95%[13][15] - 报告期末营业外支出较上年同期减少28.50万元，降幅87.65%[13][15] - 报告期末所得税费用较上年同期增加604.98万元，增幅33.76%[13][15] - 2018年第一季度营业外收入为30,789.89元，上期为34,504.62元；营业外支出为30,000.00元，上期为150,400.00元[29] 现金流量指标变化 - 报告期末经营活动现金流量净额较上期增加2261.09万元，增幅32.49%[14] - 报告期末投资活动现金流量净额较上年同期减少2855.49万元，降幅6979.78%[14][16] - 报告期末筹资活动现金流量净额较上年同期增加9877.79万元，增幅247.02%[14][16] - 报告期末短期借款较期初增加10000万元，增幅40%[14] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计514,563,601.09元，上期为466,246,257.92元；现金流出小计561,545,155.05元，上期为535,838,749.58元；现金流量净额为 - 46,981,553.96元，上期为 - 69,592,491.66元[31][32] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计28,964,050.61元，上期为409,109.46元；现金流量净额为 - 28,964,050.61元，上期为 - 409,109.46元[32] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，上期为100,000,000.00元；现金流出小计41,209,299.61元，上期为139,987,203.57元；现金流量净额为58,790,700.39元，上期为 - 39,987,203.57元[32][33] - 2018年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 17,154,904.18元，上期为 - 109,988,804.69元；期初余额为564,350,788.12元，上期为590,854,404.21元；期末余额为547,195,883.94元，上期为480,865,599.52元[33] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计331,625,708.58元，上期为295,407,213.33元；现金流出小计335,900,235.81元，上期为311,174,239.84元；现金流量净额为 - 4,274,527.23元，上期为 - 15,767,026.51元[34] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计为0元（本期无收回投资等现金流入），上期为46,000,000.00元；现金流出小计141,299,385.52元，上期为27,367,656.47元；现金流量净额为 - 141,299,385.52元，上期为18,632,343.53元[34] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，上期为100,000,000.00元；现金流出小计5,364,103.13元，上期为104,441,239.58元；现金流量净额为94,635,896.87元，上期为 - 4,441,239.58元[34][36] - 2018年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 50,938,015.88元，上期为 - 1,575,922.56元；期初余额为124,920,914.89元，上期为193,822,902.56元；期末余额为73,982,899.01元，上期为192,246,980.00元[36] 企业合并相关利润变化 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为28504191.68元[26]

非经常性损益误计情况 - 公司将杭州环北丝绸服装城有限公司2017年1 - 4月净损益3788.39万元误计入四季度非经常性损益[1] 各季度营业收入情况 - 2017年第一季度营业收入为2.8424461487亿元[3][4] - 2017年第二季度营业收入为4.14134943亿元[3][4] - 2017年第三季度营业收入为3.2765808477亿元[3][4] - 2017年第四季度营业收入为3.4032596998亿元[3][4] 四季度扣除非经常性损益后净利润情况 - 更正后2017年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3584.189445万元[4] - 更正前2017年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 204.201029万元[3] 各季度经营活动现金流量净额情况 - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0580997757亿元[3][4] - 2017年第二季度经营活动产生的现金流量净额为2.4807860257亿元[3][4] - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 764.232664万元[3][4]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产48.11亿元，较上年度末增长2.40%；归属于上市公司股东的净资产17.99亿元，较上年度末增长5.05%[5] - 2017年第三季度公司负债合计30.13亿元，较之前的29.86亿元有所增加[21] - 2017年第三季度公司所有者权益合计17.99亿元，较之前的17.12亿元有所增加[21] - 2017年第三季度公司资产总计24.61亿元，较之前的19.98亿元有所增加[24] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.26亿元，较上年同期增长33.92%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期增长100.75%[5] - 2017年1 - 9月公司净利润10954.79万元，较上年同期增加5497.87万元，增幅100.75%[12] - 报告期末营业收入102603.76万元，较上年同期增加25988.58万元，增幅33.92%[12][13] - 2017年7 - 9月营业总收入3.28亿元，上年同期为2.40亿元[29] - 2017年1 - 9月营业总收入10.26亿元，上年同期为7.66亿元[29] - 2017年7 - 9月营业总成本2.85亿元，上年同期为2.20亿元[29] - 2017年1 - 9月营业总成本8.70亿元，上年同期为6.92亿元[29] - 2017年7 - 9月营业利润4263.53万元，上年同期为2025.46万元[29] - 2017年1 - 9月营业利润1.56亿元，上年同期为7382.54万元[29] - 2017年1 - 9月营业外收入1547.56万元，上年同期为846.97万元[29] - 2017年第三季度，公司利润总额40930245.23元，上年同期20355123.22元；年初至报告期末155401655.09元，上年同期74581555.16元[30] - 2017年第三季度，公司净利润28406747.81元，上年同期14523491.56元；年初至报告期末109547882.89元，上年同期54569171.24元[30] - 2017年1 - 9月，母公司营业收入678133227.97元，上年同期691259393.51元[32] - 2017年1 - 9月，母公司营业成本551098833.18元，上年同期551701689.51元[32] - 2017年1 - 9月，母公司营业利润48849344.28元，上年同期132712574.77元[32] - 2017年第三季度，母公司利润总额4309987.91元，上年同期8449375.44元；年初至报告期末47518502.16元，上年同期133492023.19元[33] - 2017年第三季度，母公司净利润3232490.93元，上年同期6487169.19元；年初至报告期末40388876.61元，上年同期125119017.39元[33] - 2017年1 - 9月，母公司投资收益19000000.00元，上年同期100000000.00元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长239.82%[5] - 报告期末经营活动现金流量净额13462.63万元，较上期增加23091.34万元，增幅239.82%[14] - 报告期末投资活动现金流量净额 - 41687.05万元，较上年同期减少38154.52万元，降幅1080.09%[14][15] - 报告期末筹资活动现金流量净额24893.80万元，较上年同期增加31441.29万元，增幅480.20%[14][15] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为14.16亿元，上年同期为9.03亿元[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为14.49亿元，上年同期为9.53亿元[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为13.15亿元，上年同期为10.49亿元[36] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上年同期为 - 0.96亿元[36] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为4.17亿元，上年同期为0.35亿元[37] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4.17亿元，上年同期为 - 0.35亿元[37] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.95亿元，上年同期为2.50亿元[37] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为4.46亿元，上年同期为3.15亿元[37] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，上年同期为 - 0.65亿元[37] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 0.33亿元，上年同期为 - 1.97亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.24%，较上年增加1.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.28%，较上年增加1.83个百分点[5][7] - 基本每股收益0.140元/股，较上年减少5.41%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.141元/股，较上年减少3.42%[5] - 非流动资产处置损益为 - 136.51万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为71.69万元[8] - 2017年第三季度，基本每股收益0.036元/股，上年同期0.039元/股；年初至报告期末0.140元/股，上年同期0.148元/股[31] - 2017年第三季度，公司营业外支出1927305.81元，上年同期5600.00元；年初至报告期末2313129.15元，上年同期90773.88元[30] 财务数据关键指标变化 - 账款情况 - 报告期末应收账款296.85万元，较期初增加74.54万元，增幅33.53%[12] - 报告期末预付账款584.97万元，较期初增加550.74万元，增幅1608.85%[12] - 报告期末应付账款6908.83万元，较期初减少13502.64万元，降幅66.15%[12] - 报告期末预收账款69773.74万元，较期初增加23198.81万元，增幅49.81%[12] 财务数据关键指标变化 - 税金情况 - 报告期末营业税金及附加3106.59万元，较上年同期增加1709.94万元，增幅122.43%[12][14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,153户[9] - 前十名股东中，红楼集团有限公司持股4.35亿股，占比55.60%；洪一丹持股4151.24万股，占比5.30%[9] - 前十名无限售条件股东中，红楼集团有限公司持有无限售条件流通股1.30亿股[10] - 洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入698,379,557.87元，上年同期525,882,189.84元，同比增长32.80%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,141,135.08元，上年同期40,045,679.68元，同比增长102.62%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,201,687.66元，上年同期39,390,020.31元，同比增长103.61%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额142,268,625.00元，上年同期 - 152,239,637.38元，同比增长193.45%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,770,338,792.62元，上年度末1,712,183,393.60元，同比增长3.40%[17] - 本报告期末总资产5,147,640,010.19元，上年度末4,698,412,901.95元，同比增长9.56%[17] - 本报告期基本每股收益0.104元/股，上年同期0.109元/股，同比下降4.59%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.66%，上年同期3.33%，增加1.33个百分点[18] - 计入当期损益的政府补助等非经常性损益项目合计939,447.42元[21] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入69837.96万元，同比增长32.80%，归属于上市公司股东的净利润为8114.11万元，同比增长102.62%[27][29][33] - 营业收入为698,379,557.87元，较上年同期增长32.80%[39] - 营业成本为461,637,531.45元，较上年同期增长17.06%[39] - 财务费用为36,627,878.39元，较上年同期增长314.21%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为142,268,625.00元，较上年同期增长193.45%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为289,556,293.43元，较上年同期增长576.22%[40] - 定向增发收购子公司实现净利润50,367,479.80元[41] - 货币资金为1,016,788,142.54元，较上期期末增长71.90%[43] - 应付账款为65,002,157.50元，较上期期末减少68.15%[44] - 预收账款为640,429,724.48元，较上期期末增长37.51%[44] - 公司2017年半年度资产总计514.76亿元，较期初469.84亿元增长9.56%[96] - 流动负债合计21.89亿元，较期初17.54亿元增长24.80%[96] - 非流动负债合计11.88亿元，较期初12.32亿元下降3.56%[96] - 所有者权益合计17.70亿元，较期初17.12亿元增长3.39%[97] - 公司本期营业总收入为698,379,557.87元，上期为525,882,189.84元[102] - 本期营业总成本为584,847,595.43元，上期为472,311,417.27元[102] - 本期营业利润为113,531,962.44元，上期为53,570,772.57元[102] - 本期利润总额为114,471,409.86元，上期为54,226,431.94元[104] - 本期净利润为81,141,135.08元，上期为40,045,679.68元[104] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为992,885,418.53元，上期为551,603,610.97元[109] - 经营活动现金流入小计本期为1,011,839,705.64元，上期为559,022,580.32元；现金流出小计本期为869,571,080.64元，上期为711,262,217.70元；现金流量净额本期为142,268,625.00元，上期为 - 152,239,637.38元[110] - 投资活动现金流入小计上期为12,747.57元；现金流出小计本期为7,317,557.21元，上期为31,460,788.74元；现金流量净额本期为 - 7,317,557.21元，上期为 - 31,448,041.17元[110] - 筹资活动现金流入小计本期为595,435,396.73元，上期为50,000,000.00元；现金流出小计本期为305,879,103.30元，上期为7,180,254.16元；现金流量净额本期为289,556,293.43元，上期为42,819,745.84元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为424,507,361.22元，上期为 - 140,867,932.71元；期初余额本期为588,638,724.47元，上期为494,802,999.23元；期末余额本期为1,013,146,085.69元，上期为353,935,066.52元[111] - 本期期末所有者权益合计为17.7910610451亿元，上年期末为10.8280436752亿元[123] - 本期综合收益总额为1.186318482亿元[123][124] - 股东投入普通股金额为4.14227809亿元，使资本公积增加9517.179056万元[122][123] - 利润分配中对所有者（或股东）分配减少2577.693279万元[123] - 本期期末股本为7.83095436亿元，上年期末为3.68867627亿元[123] - 本期期末资本公积为5.2734049711亿元，上年期末为4.3216870655亿元[123] - 本期期末盈余公积为6940.320598万元，上年期末为5185.093753万元[123] - 本期期末未分配利润为3.9926696542亿元，上年期末为2.2991709644亿元[123] - 其他项目本期变动金额为 - 5.0660840283亿元[119] - 本年期初所有者权益合计为12.5832705206亿元[122] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年6月30日资产总计28.48亿元，较期初19.98亿元增长42.59%[100] - 母公司流动资产合计5.99亿元，较期初2.44亿元增长145.77%[99] - 母公司非流动资产合计22.48亿元，较期初17.54亿元增长28.16%[100] - 母公司流动负债合计9.62亿元，较期初6.32亿元增长52.07%[100] - 母公司非流动负债合计1.07亿元，与期初持平[100] - 母公司所有者权益合计17.79亿元，较期初12.58亿元增长41.40%[101] - 母公司本期营业收入为463,939,434.26元，上期为475,819,487.27元[106] - 母公司本期营业利润为43,235,766.58元，上期为124,337,908.32元[107] - 母公司本期利润总额为43,208,514.25元，上期为125,042,647.75元[107] - 母公司本期净利润为37,156,385.68元，上期为118,631,848.20元[107] - 母公司经营活动现金流入小计本期为525,113,386.88元，上期为522,308,194.41元；现金流出小计本期为530,986,155.10元，上期为527,058,285.11元；现金流量净额本期为 - 5,872,768.22元，上期为 - 4,750,090.70元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为46,000,000.00元，上期为100,012,747.57元；现金流出小计本期为32,115,241.95元，上期为180,319,873.38元；现金流量净额本期为13,884,758.05元，上期为 - 80,307,125.81元[113][114] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为595,435,396.73元，上期为50,000,000.00元；现金流出小计本期为234,835,875.48元，上期为7,180,254.16元；现金流量净额本期为360,599,521.25元，上期为42,819,745.84元[114] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为368,611,511.08元，上期为 - 42,237,470.67元；期初余额本期为193,822,902.56元，上期为184,434,805.94元；期末余额本期为562,434,413.64元，上期为142,197,335.27元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要经营业务包括兰州零售百货、餐饮酒店，南京、上海、杭州专业市场及综合商场统一经营管理[23] - 2017年1 - 6月公司零售百货主营地区兰州市社会消费品零售总额625.8亿元，同比增长8.7%，限额以上单位消费品零售额307.65亿元，增长4.74%[24] - 2017年1 - 6月百货联营营业收入34349.70万元，营业成本28131.14万元，毛利率18.10%；自营营业收入2805.36万元，营业成本2264.25万元，毛利率19.29%[27] - 2017年1 - 6月超市联营营业收入1814.78万元，营业成本1575.15万元，毛利率13.20%；自营营业收入2213.69万元，营业成本1916.59万元，毛利率13.42%；代销营业收入2495.35万元，营业成本2242.12万元，毛利率10.15%[27][29] - 2017年1 - 6月餐饮、客房自营营业收入2123.19万元，营业成本1603.59万元，毛利率24.47%[29] - 2017年1 - 6月南京环北自营营业收入4564.07万元，营业成本1816.93万元，毛利率60.19%；杭州环北自营营业收入18876.00万元，营业成本6613.98万元，毛利率64.96%[29] 公司业务运营与管理 - 报告期公司取消亚欧海鲜大酒店7楼特色小厨和自助火锅，部分场地转至亚欧商厦，酒店业务迁至八楼[24] - 公司原有专业市场为南京环北，2017年6月收购杭州环北，经营管理模式为“只租不售”[25][26] - 报告期公司重点梳理百货多部门品牌，名品部原新增3个品牌，化妆品部下半年拟引进娇兰等品牌[34] 公司股份变动与股东情况 - 公司总股本由368,867,627扩大到783,095,436股[37] - 有限售条件股份本次变动前数量为669040股，占比0.18%，变动后数量为414896849股，占比52.98%[77] - 国有法人持股本次变动前后数量均为324017股，变动前占比0.09%，变动后占比0.04%[77] - 其他内资持股本次变动前数量为345023股，占比0.09%，变动后数量为414572832股，占比52.94%[77] - 境内非国有法人持股本次变动前数量为345023股，占比0.09%，变动后数量为344868098股，占比44.04%[77] - 境内自然人持股本次变动前数量为0股，变动后数量为69704734股，占比8.90%[77] - 无限售条件流通股份本次变动前后数量均为368198587股，变动前占比99.82%，变动后占比47.02%[77] - 股份总数本次变动前为368867627股，变动增加414227809股，变动后为783095436股[77] - 2017年4月7日公司获证监会批复，核准向红楼集团及11名自然人发行357,700,037股购买资产，非公开发行不超56043926股募集配套资金[79] - 2017年4月12日公司实施2016年度利润分配，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和数量调整，向红楼集团等发行股数调为361,168,043股，非公开发行不超56,587,288

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产23.35亿元，较上年度末减少2.99%；归属于上市公司股东的净资产12.61亿元，较上年度末增长1.38%[6] - 年初至报告期末营业收入2.84亿元，较上年同期减少3.73%；归属于上市公司股东的净利润1719.40万元，较上年同期减少28.00%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.42元/股，较上年度末增长1.48%[6] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29元/股，较上年同期减少7.41%[6] - 加权平均净资产收益率1.37%，较上年减少0.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.38%，较上年减少0.55个百分点[6] - 2017年第一季度公司负债合计10.7409322356亿美元，年初为11.632821695亿美元[21] - 2017年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.6065293339亿美元，年初为12.4345889551亿美元[21] - 2017年第一季度公司营业总收入2.8424461487亿美元，上期为2.9524965621亿美元[27] - 2017年第一季度公司营业总成本2.6088352185亿美元，上期为2.6430926671亿美元[27] - 2017年第一季度公司营业利润2336.109302万美元，上期为3094.03895万美元[28] - 2017年第一季度公司利润总额2324.903564万美元，上期为3180.290809万美元[28] - 2017年第一季度公司净利润1719.403788万美元，上期为2388.146361万美元[28] - 2017年第一季度公司综合收益总额1719.403788万美元，上期为2388.146361万美元[28] - 2017年第一季度基本每股收益为0.047元/股，上期为0.065元/股[29] - 2017年第一季度稀释每股收益为0.047元/股，上期为0.065元/股[29] - 2017年第一季度营业收入为2.62亿元，上期为2.70亿元[30] - 2017年第一季度净利润为2911.08万元，上期为1.13亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为27413户，红楼集团有限公司持股1.296亿股，占比35.15%[8] 资产项目关键指标变化 - 2017年3月31日应收账款113.97万元，较2016年12月31日减少34.08%；预付账款356.94万元，较2016年12月31日增长942.72%[10] - 报告期末应收账款比期初减少58.92万元，降幅34.08%[13] - 报告期末预付账款比期初增加322.71万元，增幅942.72%[13] - 报告期末其他流动资产比期初增加803.88万元，增幅55.43%[13] - 报告期末在建工程比期初增加169.42万元，增幅100%[13] - 2017年3月31日母公司流动资产合计2.4152659832亿美元，年初为2.4404863399亿美元[23][24] - 2017年3月31日母公司非流动资产合计17.4614431578亿美元，年初为17.5350780655亿美元[24] 负债项目关键指标变化 - 报告期末应付账款比期初减少12833.32万元，降幅64.06%[13] - 报告期末应付职工薪酬比期初减少1192.34万元，降幅55.85%[13] 损益项目关键指标变化 - 本期资产减值损失20.89万元，较上年同期增长100.00%；营业外收入4.13万元，较上年同期减少96.24%[11] - 2017年1 - 3月公司净利润1719.40万元，比上年同期减少668.75万元，减幅28.00%[13] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -36.77万元，较上年同期增长98.38%；筹资活动产生的现金流量净额为 -444.12万元，较上年同期减少109.79%[12] - 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2236.90万元，增幅98.38%[13] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4979.73万元，降幅109.79%[13] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上期为 - 1.01亿元[31] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36.77万元，上期为 - 2273.67万元[32] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 444.12万元，上期为4535.60万元[32] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.11亿元，上期为 - 7844.21万元[32] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为3.96亿元，上期为4.30亿元[32] - 2017年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，上期为5000万元[32] - 2017年第一季度支付的各项税费为16,178,240.43元，上一年同期为16,048,253.36元[35] - 2017年第一季度经营活动现金流出小计为311,174,239.84元，上一年同期为310,577,000.73元[35] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,767,026.51元，上一年同期为 - 8,136,826.09元[35] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计为46,000,000.00元，上一年同期为100,000,000.00元[35] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为27,367,656.47元，上一年同期为119,737,851.50元[35] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,632,343.53元，上一年同期为 - 19,737,851.50元[35] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，上一年同期为50,000,000.00元[35] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为104,441,239.58元，上一年同期为4,643,964.94元[35] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,441,239.58元，上一年同期为45,356,035.06元[35] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为192,246,980.00元，上一年同期为212,916,163.41元[35] 公司重大事项 - 公司股票自2016年3月23日开市起停牌，于2016年3月30日进入重大资产重组程序[12] - 2017年1月12日公司重大资产重组事项获无条件通过，股票于1月13日开市起复牌[16]

年度财务分配情况 - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润62,438,843.77元，拟定以总股本368,867,627股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利25,820,733.89元，不进行资本公积金转增股本[2] - 2016年度以总股本368,867,627股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利25,820,733.89元，不进行资本公积金转增股本[73] - 2016年现金分红额25,820,733.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润62,438,843.77元的比例为41.35%；2015年和2014年现金分红额为0元[74] 年度关键财务指标变化 - 2016年营业收入1,026,535,858.93元，较2015年减少8.40%；归属于上市公司股东的净利润62,438,843.77元，较2015年减少26.09%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额35,799,578.11元，较2015年增长127.26%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,243,458,895.51元，较2015年末增长5.29%；总资产2,406,741,065.01元，较2015年末增长18.88%[18] - 2016年基本每股收益0.169元/股，较2015年减少26.20%；加权平均净资产收益率5.15%，较2015年减少2.27个百分点[19] - 2016年公司各业态合计营业收入102653.93万元，营业成本77249.02万元，毛利率24.75%；2015年营业收入112066.52万元，营业成本84416.78万元，毛利率24.67%[29] - 公司2016年营业收入102,653.59万元，同比降低8.4%，净利润6,243.88万元，同比降低26.09%[34] - 营业成本772,490,154.46元，同比降低8.49%[41] - 销售费用62,280,920.46元，同比降低10.55%[41] - 管理费用64,452,068.91元，同比增加4.89%[41] - 财务费用15,272,167.69元，同比增加125.71%[41] - 主营业务合计营业收入996,730,822.20元，同比减少8.42%，营业成本771,203,000.66元，同比减少8.64%，毛利率22.63%，同比增加0.19%[45] - 2016年末流动资产合计1,573,914,558.95元，较期初1,161,829,507.03元有所增加[134] - 2016年末非流动资产合计832,826,506.06元，较期初862,743,233.21元有所减少[134] - 2016年末资产总计2,406,741,065.01元，较期初2,024,572,740.24元有所增加[135] - 2016年末流动负债合计1,056,382,169.50元，较期初841,552,688.50元有所增加[135] - 2016年末非流动负债合计106,900,000.00元，较期初2,000,000.00元大幅增加[135] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计12.43亿元，较期初11.81亿元增长5.29%[136] - 2016年末负债和所有者权益总计24.07亿元，较期初20.25亿元增长18.82%[136] - 2016年末流动资产合计2.44亿元，较期初3.56亿元下降31.39%[136] - 2016年末非流动资产合计17.54亿元，较期初14.64亿元增长20.00%[137] - 2016年末资产总计19.98亿元，较期初18.20亿元增长9.78%[137] - 2016年营业总收入10.27亿元，较上期11.21亿元下降8.40%[139] - 2016年营业总成本9.40亿元，较上期10.07亿元下降6.73%[139] - 2016年营业利润8697.52万元，较上期1.14亿元下降23.89%[139] - 2016年净利润6243.88万元，较上期8448.49万元下降26.09%[139] - 2016年基本每股收益0.17元/股，较上期0.23元/股下降26.09%[140] - 本期营业收入926,265,677.98元，上期为1,030,407,656.11元[142] - 本期营业利润185,587,649.08元，上期为57,580,042.29元[142] - 本期净利润175,522,684.54元，上期为42,645,577.06元[142] - 本期经营活动现金流入小计1,377,224,649.41元，上期为1,204,721,680.38元[145] - 本期经营活动现金流出小计1,341,425,071.30元，上期为1,336,061,124.89元[146] - 本期经营活动产生的现金流量净额35,799,578.11元，上期为 - 131,339,444.51元[146] - 本期投资活动现金流入小计12,747.57元，上期为5,529,486.45元[146] - 本期投资活动现金流出小计40,667,935.15元，上期为69,025,776.46元[146] - 本期筹资活动现金流入小计385,000,000.00元，上期为351,007,700.00元[146] - 本期筹资活动现金流出小计370,578,986.99元，上期为216,370,725.42元[146] - 经营活动现金流出小计从1102352971.30元降至982094904.41元，经营活动产生的现金流量净额从 - 2771345.78元变为79661233.53元[149] - 投资活动中取得投资收益收到的现金从955750.00元增至150000000.00元，投资活动产生的现金流量净额从 - 253947355.65元变为 - 84694149.92元[149] - 筹资活动现金流入小计从351007700.00元增至385000000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从134636974.58元降至14421013.01元[149] - 现金及现金等价物净增加额从 - 122081726.85元变为9388096.62元，期末现金及现金等价物余额从184434805.94元变为193822902.56元[149] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为1181020051.74元[152] - 本期盈余公积增加17552268.45元[152] - 本期未分配利润增加44886575.32元[152] - 本期所有者权益合计增加62438843.77元[152] - 购买商品、接受劳务支付的现金从949616965.95元降至839867939.88元[149] - 支付的各项税费从62591701.80元降至51630385.98元[149] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为12.4345889551亿元，上年期末为10.9653510178亿元，本期增加8448.494996万元[155] - 公司本期盈余公积增加426.455771万元，未分配利润增加8022.039225万元[155] - 公司本期综合收益总额为8448.494996万元[155] - 公司本期期末母公司所有者权益合计为12.5832705206亿元，上年期末为10.4015879046亿元，本期增加4264.557706万元[161] - 公司本期母公司盈余公积增加426.455771万元，未分配利润增加3838.101935万元[161] - 公司本期母公司综合收益总额为4264.557706万元[161] - 公司股本本期期末余额为3.68867627亿元，本年期初余额也为3.68867627亿元[155][157][159][161] - 公司资本公积本期期末余额为3.9990576462亿元，本年期初余额为3.9990576462亿元[155] - 公司资本公积（母公司）本期期末余额为4.3216870655亿元，本年期初余额为4.3216870655亿元[159][161] - 公司本期期末专项储备无提取和使用情况[155][157][161] - 综合收益总额为42,645,577.06元[163] - 利润分配金额为4,264,557.71元，为提取盈余公积金额[163] 季度财务数据 - 2016年第一季度营业收入295,249,656.21元，归属于上市公司股东的净利润23,881,463.61元[21] - 2016年第二季度营业收入230,632,533.63元，归属于上市公司股东的净利润16,164,216.07元[21] - 2016年第三季度营业收入240,269,630.46元，归属于上市公司股东的净利润14,523,491.56元[21] - 2016年第四季度营业收入260,384,038.63元，归属于上市公司股东的净利润7,869,672.53元[21] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -101,061,475.00元，第二季度 -51,178,162.38元，第三季度55,952,495.22元，第四季度132,086,720.27元[23] 市场环境数据 - 2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅较上年扩大0.4个百分点[25] - 2016年甘肃省社会消费品零售总额3184.39亿元，比上年增长9.5%，增速同比提升0.5个百分点[25] 营业外收支数据 - 2016年非流动资产处置损益6074.32元，2015年为 - 1591027.39元，2014年为 - 2966273.15元[26] - 2016年计入当期损益的政府补助743592.14元，2015年为50000元[26] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出1582710.36元，2015年为356905.26元，2014年为1890198.60元[26] 公司投资与增资情况 - 公司以20091.91万元债权和9908.09万元现金对红楼房产增资30000万元，增资后红楼房产注册资本由50000万元增至80000万元[30] 各业务线支付与销售数据 - 2016年商场微信支付金额10,557,261.26元，占全年支付总额0.99%，支付宝支付金额2,537,521.96元，占0.24%[35] - 双十一期间，亚欧商厦销售总额4,586,213.44元，同比增长50.47%[35] - 2016年12月，公司异业联盟全月完成交易4657笔，销售金额73,606.68元[35] - 2016年活动期间销售总额为9380.43万元，同比增长17.62%；上半年活动期间销售总额为5496.59万元，同比增长45.32%；下半年活动期间日均销售额为125.29万元，较上半年增长52.72%；2016年活动日均销售额同比下降14.79%[60] - 2016年元旦活动销售740.27万元，活动期间每天销售246.76万元[60] 宾馆业务数据 - 2016年宾馆新装修客房41间，可提供客房总数101间，全年住宿率达78%[36][37] 房地产项目销售数据 - 截止报告期末，亚欧国际项目累计销售写字楼106套，面积22022.07㎡，预收房款22,327.81万元[38] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额11,989.92万元，占年度销售总额16.15%；前五名供应商采购额11,412.08万元，占年度采购总额11.38%[48] 批发零售业务成本数据 - 批发零售业务库存商品成本704,727,480.35元，占总成本91.23%

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20.21亿元，较上年度末减少0.16%；归属于上市公司股东的净资产12.36亿元，较上年度末增加4.66%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 9628.71万元，较上年同期增加17.66%；营业收入7.66亿元，较上年同期减少10.66%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润5456.92万元，较上年同期减少28.48%[5] - 加权平均净资产收益率为4.52%，较上年减少2.20个百分点；基本每股收益0.148元/股，较上年减少28.50%[6] - 2016年1 - 9月公司净利润5456.92万元，比上年同期减少2172.77万元，减幅28.48%[11] - 公司2016年第三季度末流动负债合计7.83亿元，年初为8.42亿元；非流动负债合计200万元，与年初持平；负债合计7.85亿元，年初为8.44亿元[23] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计12.36亿元，年初为11.81亿元；负债和所有者权益总计20.21亿元，年初为20.25亿元[23] - 公司2016年9月30日母公司流动资产合计1.44亿元，年初为3.56亿元；非流动资产合计17.57亿元，年初为14.64亿元；资产总计19.01亿元，年初为18.20亿元[25] - 公司2016年9月30日母公司流动负债合计6.91亿元，年初为7.35亿元；非流动负债合计200万元，与年初持平；负债合计6.93亿元，年初为7.37亿元[26] - 公司2016年9月30日母公司所有者权益合计12.08亿元，年初为10.83亿元；负债和所有者权益总计19.01亿元，年初为18.20亿元[26] - 公司2016年7 - 9月营业总收入2.40亿元，上年同期为2.64亿元；1 - 9月营业总收入7.66亿元，上年同期为8.58亿元[29] - 公司2016年7 - 9月营业总成本2.20亿元，上年同期为2.38亿元；1 - 9月营业总成本6.92亿元，上年同期为7.58亿元[29] - 公司2016年7 - 9月营业利润2025.46万元，上年同期为2719.06万元；1 - 9月营业利润7382.54万元，上年同期为1.00亿元[29] - 公司2016年7 - 9月营业外收入10.61万元，上年同期为158.89万元；1 - 9月营业外收入84.70万元，上年同期为214.84万元[29] - 公司2016年7 - 9月投资收益95.58万元，与上年同期持平[29] - 2016年第三季度利润总额分别为20355123.22元、28310559.42元、74581555.16元、101770643.18元[30] - 2016年第三季度净利润分别为14523491.56元、21404910.41元、54569171.24元、76296914.82元[30] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.039元/股、0.058元/股、0.148元/股、0.207元/股[31] - 2016年第三季度稀释每股收益分别为0.039元/股、0.058元/股、0.148元/股、0.207元/股[31] - 2016年1 - 9月营业收入为691259393.51元，上年同期为790334065.44元[33] - 2016年1 - 9月营业成本为551701689.51元，上年同期为625093134.76元[33] - 2016年1 - 9月营业利润为132712574.77元，上年同期为57727717.39元[33] - 2016年1 - 9月利润总额为133492023.19元，上年同期为59381548.99元[35] - 2016年1 - 9月净利润为125119017.39元，上年同期为44775099.25元[35] - 2016年1 - 9月综合收益总额为125119017.39元，上年同期为44775099.25元[35] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计952,607,487.77元，上年同期为918,517,893.43元；经营活动现金流出小计1,048,894,629.93元，上年同期为1,035,461,952.67元；经营活动产生的现金流量净额为 - 96,287,142.16元，上年同期为 - 116,944,059.24元[36] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为0（上年同期955,750.00元）；投资活动现金流出小计35,325,353.06元，上年同期为19,082,770.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 35,325,353.06元，上年同期为 - 18,127,020.25元[36][37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计250,000,000.00元，上年同期为300,000,000.00元；筹资活动现金流出小计315,474,880.38元，上年同期为207,675,352.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,474,880.38元，上年同期为92,324,647.73元[37] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 197,087,375.60元，上年同期为 - 42,746,431.76元；期初现金及现金等价物余额494,802,999.23元，上年同期为567,719,426.67元；期末现金及现金等价物余额297,715,623.63元，上年同期为524,972,994.91元[37] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计840,429,543.37元，上年同期为829,340,682.12元；经营活动现金流出小计764,407,337.42元，上年同期为869,606,900.44元；经营活动产生的现金流量净额为76,022,205.95元，上年同期为 - 40,266,218.32元[39][40] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计100,000,000.00元，上年同期为39,955,750.00元；投资活动现金流出小计215,645,275.06元，上年同期为190,529,670.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 115,645,275.06元，上年同期为 - 150,573,920.25元[40] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计250,000,000.00元，上年同期为300,000,000.00元；筹资活动现金流出小计315,474,880.38元，上年同期为207,675,352.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,474,880.38元，上年同期为92,324,647.73元[40] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 105,097,949.49元，上年同期为 - 98,515,490.84元；期初现金及现金等价物余额184,434,805.94元，上年同期为316,516,532.79元；期末现金及现金等价物余额79,336,856.45元，上年同期为218,001,041.95元[40] - 2016年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金902,730,926.17元，上年同期为898,431,218.70元[36] - 2016年1 - 9月母公司取得投资收益收到的现金100,000,000.00元，上年同期为955,750.00元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计75.62万元，其中非流动资产处置损益5974.32元，计入当期损益的政府补助65.36万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33843户，前十名股东中红楼集团有限公司持股1.296亿股，占比35.15%[7] 股改垫付股份情况 - 红楼集团和民佛集团为股改先行垫付3,674,343股股份，其中红楼集团垫付3,130,037股，民佛集团垫付544,306股[16] 公司重大资产重组情况 - 公司股票自2016年3月23日开市起停牌，3月30日进入重大资产重组程序，7月11日开市起复牌[13][14] - 根据修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易将不构成借壳上市[14] 部分资产项目关键指标变化 - 2016年9月30日货币资金3.11亿元，较2015年12月31日减少1.97亿元，减少比率38.76%[9] - 2016年9月30日应收账款111.40万元，较2015年12月31日减少291.13万元，减少比率72.32%[9] - 2016年9月30日预付账款46.40万元，较2015年12月31日增加21.43万元，增加比率85.80%[9] - 2016年9月30日存货8.35亿元，较2015年12月31日增加2.21亿元，增加比率35.95%[9] - 报告期末货币资金比期初减少19708.74万元，降幅38.76%，因支付红楼房地产开发成本及年终奖[11] - 报告期末应收账款比期初减少291.13万元，降幅72.32%，因公司应收供应商货款减少[11] - 报告期末预付账款比期初增加21.43万元，增幅85.80%，因预付商品采购款增加[11] - 报告期末存货比期初增加22083.39万元，增幅35.95%，因红楼房地产开发成本增加[11] - 2016年9月30日货币资金期末余额为311,445,664.36元，年初余额为508,533,039.96元[21] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,114,043.40元，年初余额为4,025,299.42元[21] - 2016年9月30日存货期末余额为835,109,492.43元，年初余额为614,275,629.07元[21] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,179,465,659.18元，年初余额为1,161,829,507.03元[22] - 2016年9月30日投资性房地产期末余额为389,889,762.13元，年初余额为403,887,234.45元[22] - 2016年9月30日固定资产期末余额为320,676,525.25元，年初余额为328,628,245.25元[22] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为841,885,337.44元，年初余额为862,743,233.21元[22] - 2016年9月30日短期借款期末余额为300,000,000.00元，年初余额为351,694,800.00元[22] - 2016年9月30日应付账款期末余额为69,431,338.61元，年初余额为93,026,252.44元[22] 现金流量净额关键指标变化 - 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1719.83万元，降幅94.88%，因支付在建工程增加[13][15] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15779.95万元，降幅170.92%，因本期短期借款较上期减少及利息支出增加[13][15] 财务费用变化情况 - 报告期末财务费用比上年同比增加555.10万元，增幅82.91%，系利息支出增加及利息收入减少所致[10][12]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入525,882,189.84元，上年同期593,268,789.13元，同比降低11.36%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,045,679.68元，上年同期54,892,004.41元，同比降低27.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-152,239,637.38元，上年同期-108,839,924.38元，同比降低39.87%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,221,065,731.42元，上年度末1,181,020,051.74元，同比增长3.39%[15] - 本报告期末总资产2,034,890,611.48元，上年度末2,024,572,740.24元，同比增长0.51%[15] - 本报告期基本每股收益0.109元/股，上年同期0.149元/股，同比降低26.85%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率3.33%，上年同期4.88%，减少1.55个百分点[16] - 营业收入525,882,189.84元，较上年同期减少11.36%；营业成本394,363,248.08元，较上年同期减少10.01% [24] - 销售费用27,667,130.35元，较上年同期减少4.31%；管理费用31,444,374.70元，较上年同期减少23.43%；财务费用8,842,728.98元，较上年同期增加288.24% [24] - 经营活动现金流量净额-152,239,637.38元，较上年同期减少39.87%；投资活动现金流量净额-31,448,041.17元，较上年同期减少130.70%；筹资活动现金流量净额42,819,745.84元，较上年同期减少77.88% [24] - 2016年6月30日，公司合并报表流动资产合计1,182,412,510.35元，较期初1,161,829,507.03元增长1.77%[68] - 2016年6月30日，公司合并报表非流动资产合计852,478,101.13元，较期初862,743,233.21元下降1.19%[69] - 2016年6月30日，公司合并报表资产总计2,034,890,611.48元，较期初2,024,572,740.24元增长0.51%[69] - 2016年6月30日，公司合并报表流动负债合计811,824,880.06元，较期初841,552,688.50元下降3.53%[69] - 2016年6月30日，公司合并报表非流动负债合计2,000,000.00元，与期初持平[69] - 2016年6月30日，公司合并报表负债合计813,824,880.06元，较期初843,552,688.50元下降3.52%[69] - 2016年6月30日，公司合并报表所有者权益合计1,221,065,731.42元，较期初1,181,020,051.74元增长3.39%[70] - 2016年6月30日，母公司报表流动资产合计212,130,300.12元，较期初355,849,148.52元下降40.38%[72] - 2016年上半年公司资产总计1,976,297,062.56元，较上期1,819,779,240.02元有所增长[73] - 2016年上半年公司负债合计774,860,846.84元，较上期736,974,872.50元有所增长[73] - 2016年上半年公司所有者权益合计1,201,436,215.72元，较上期1,082,804,367.52元有所增长[74] - 2016年1 - 6月公司营业总收入525,882,189.84元，较上期593,268,789.13元有所下降[75] - 2016年1 - 6月公司营业总成本472,311,417.27元，较上期520,362,580.57元有所下降[75] - 2016年1 - 6月公司营业利润53,570,772.57元，较上期72,906,208.56元有所下降[75] - 2016年1 - 6月公司净利润40,045,679.68元，较上期54,892,004.41元有所下降[75] - 2016年1 - 6月母公司营业收入475,819,487.27元，较上期548,431,819.55元有所下降[78] - 2016年1 - 6月母公司营业成本379,686,485.76元，较上期433,905,849.69元有所下降[78] - 2016年1 - 6月母公司投资收益100,000,000.00元，上期无此项收益[78] - 公司2016年上半年营业利润为124,337,908.32元，上年同期为43,588,967.53元[79] - 公司2016年上半年利润总额为125,042,647.75元，上年同期为44,144,400.15元[79] - 公司2016年上半年净利润为118,631,848.20元，上年同期为33,108,300.12元[79] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计为559,022,580.32元，上年同期为610,785,231.62元[82] - 公司2016年上半年经营活动现金流出小计为711,262,217.70元，上年同期为719,625,156.00元[82] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 152,239,637.38元，上年同期为 - 108,839,924.38元[82] - 公司2016年上半年投资活动现金流入小计为12,747.57元，上年同期无数据[82] - 公司2016年上半年投资活动现金流出小计为31,460,788.74元，上年同期为13,631,603.20元[82] - 公司2016年上半年筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，上年同期为200,000,000.00元[82] - 公司2016年上半年筹资活动现金流出小计为7,180,254.16元，上年同期为6,426,481.01元[82] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为11.81亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为12.21亿元，较期初增加4004.57万元[89] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额为10.97亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为11.51亿元，较期初增加5489.20万元[92] - 本期综合收益总额为4004.57万元，上期综合收益总额为5489.20万元[89][92] - 本期股本为3.69亿元，资本公积为3.99亿元，盈余公积为5185.09万元，未分配利润为4.00亿元[89] - 上期股本为3.69亿元，资本公积为3.99亿元，盈余公积为4758.64万元，未分配利润为3.35亿元[92] - 本期未分配利润较期初增加4004.57万元，上期未分配利润较期初增加5489.20万元[89][92] - 本期所有者权益合计较期初增加4004.57万元，上期所有者权益合计较期初增加5489.20万元[89][92] - 本期增减变动金额主要来自综合收益总额，上期同理[89][92] - 公司 2016 年半年度报告显示，上年期末所有者权益合计为 10.4015879046 亿美元，本年期初余额相同[99] - 2016 年半年度所有者权益本期增减变动金额为 3310.830012 万美元，期末余额为 10.7326709058 亿美元[99] - 本期报告期末所有者权益合计为 12.0143621572 亿美元，较上年期末增加 1.186318482 亿美元[97] - 货币资金期末余额367,671,425.26元，期初余额508,533,039.96元，其中库存现金期末59,907.59元、期初53,742.02元，银行存款期末364,875,158.93元、期初505,749,257.21元，其他货币资金期末2,736,358.74元、期初2,730,040.73元[159] - 应收账款期末账面余额1,631,487.86元，期初账面余额4,025,299.42元[161][162] - 应收账款期末余额为1,631,487.86元，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款小计1,623,675.86元，占比99.52%[163][164] - 预付款项期末余额为583,869.08元，其中1年以内占比100%；期初余额为249,736.63元，1年以内占比97.67%[166][167] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项小计513,225.82元，占预付款项余额的87.90%[168] - 其他应收款期末账面余额为32,700,907.87元，坏账准备为2,597,749.51元，计提比例7.94%；期初账面余额为30,209,016.42元，坏账准备为2,361,676.03元，计提比例7.82%[169][170] - 其他应收款按账龄分析，1年以内5,030,409.64元，1 - 2年285,012.56元（坏账准备2,850.13元，计提比例1%），2 - 3年22,688,080.45元（坏账准备1,134,404.02元，计提比例5%），3 - 4年2,513,735.00元（坏账准备377,060.25元，计提比例15%），4 - 5年42,000.00元（坏账准备12,600.00元，计提比例30%），5年以上2,141,670.22元（坏账准备1,070,835.11元，计提比例50%）[171] - 其他应收款按款项性质分类，押金保证金期末账面余额26,555,746.46元，应收暂付款5,249,401.25元，其他895,760.16元[173] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计27,260,000.00元，占其他应收款期末余额合计数的83.37%，坏账准备期末余额1,553,000.00元[176] - 存货期末账面价值为776,846,328.10元，期初为614,275,629.07元[177] - 库存商品期末账面价值为36,594,648.56元，期初为38,594,012.35元[177] - 开发成本期末数为736,754,613.04元，期初数为571,872,495.27元，预计总投资10亿元[181] - 其他流动资产期末余额为5,576,241.69元，期初余额为6,898,461.56元[182] - 可供出售金融资产期末账面价值为116,132,120.00元，与期初相同[184] - 投资性房地产采用成本计量模式，期末账面原值为478,503,573.84元[188] - 投资性房地产期末累计折旧和累计摊销为85,065,260.43元，本期增加10,448,921.04元[188] - 投资性房地产期末账面价值为393,438,313.41元，期初为403,887,234.45元[189] - 固定资产期初账面原值705,446,672.10元，本期增加17,440,501.40元，减少135,465.00元，期末账面原值722,751,708.50元[190] - 固定资产期初累计折旧376,818,426.85元，本期增加16,834,632.95元，减少128,691.75元，期末累计折旧393,524,368.05元[190] - 固定资产期末账面价值329,227,340.45元，期初账面价值328,628,245.25元[191] - 期末固定资产中账面价值66,216,286.01元的房屋及建筑物用于抵押担保[192] - 在建工程期末余额9,165,383.70元，期初余额8,786,395.71元[194] - 无形资产期初账面原值1,710,71

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.46亿元，较上年度末增长1.06%；归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，增长2.02%[5] - 年初至报告期末，营业收入2.95亿元，较上年同期减少12.01%；归属于上市公司股东的净利润2388.15万元，减少21.61%[5] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.27元/股，较上年度末增长2.19%[5] - 公司2016年第一季度资产总计20.46亿元，较年初的20.25亿元增长1.06%[18] - 流动负债合计8.39亿元，较年初的8.42亿元下降0.30%[18] - 非流动负债合计200万元，与年初持平[19] - 所有者权益合计12.05亿元，较年初的11.81亿元增长2.11%[19] - 公司未分配利润期末余额为3.84亿元，较年初的3.60亿元增长6.63%[19] - 公司本期营业总收入295,249,656.21元，上期为335,552,584.61元，同比下降约11.99%[25] - 本期营业总成本264,309,266.71元，上期为295,274,030.61元，同比下降约10.49%[25] - 本期营业利润30,940,389.50元，上期为40,278,554.00元，同比下降约23.18%[25] - 本期净利润23,881,463.61元，上期为30,465,635.92元，同比下降约21.61%[25] - 本期经营活动现金流入小计324,278,892.73元，上期为340,482,777.48元，同比下降约4.76%[30] - 本期经营活动现金流出小计425,340,367.73元，上期为421,359,434.22元，同比增长约0.94%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 101,061,475.00元，上期为 - 80,876,656.74元，同比下降约24.96%[30] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为1748.135747万美元，上期为-8939.262946万美元，期初现金及现金等价物余额为1.9543480594亿美元，上期为3.1651653279亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.1291616341亿美元，上期为2.2712390333亿美元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年第一季度资产总计19.45亿元，较年初的18.20亿元增长7.95%[21] - 母公司流动负债合计7.46亿元，较年初的7.35亿元增长1.55%[22] - 母公司非流动负债合计200万元，与年初持平[22] - 母公司所有者权益合计11.96亿元，较年初的10.83亿元增长10.47%[22] - 母公司本期营业收入270,345,769.90元，上期为312,920,463.12元，同比下降约13.60%[27] - 母公司本期营业利润117,769,597.32元，上期为26,234,974.91元，同比增长约349.09%[28] - 母公司本期净利润113,368,535.35元，上期为20,005,844.65元，同比增长约466.78%[28] - 2016年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为3.0244017464亿美元，上期为3.2828957174亿美元，经营活动现金流出小计为3.1057700073亿美元，上期为3.5584185873亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-813.682609万美元，上期为-2755.228699万美元[32] - 2016年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.9583446855亿美元，上期为3.2691182102亿美元[32] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为31499户；红楼集团有限公司持股1.296亿股，占比35.15%[8] - 红楼集团和民佛集团为部分非流通股股东先行代为垫付367.43万股股份，其中红楼集团垫付313.00万股，民佛集团垫付54.43万股[14] - 红楼集团在重大资产重组中获得的1.06亿股兰州民百股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不转让[14] 部分科目余额变化 - 应收账款较期初减少248.26万元，降幅61.67%；预付账款增加28.05万元，增幅112.33%[10] - 在建工程较期初增加886.19万元，增幅100.86%；应付职工薪酬减少1072.49万元，降幅53.30%[10] - 应交税费较期初增加336.41万元，增幅41.29%[10] - 2016年3月31日货币资金期末余额为4.30亿元，年初余额为5.09亿元[17] - 2016年3月31日应收账款期末余额为154.27万元，年初余额为402.53万元[17] - 2016年3月31日存货期末余额为7.19亿元，年初余额为6.14亿元[17] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为11.86亿元，年初余额为11.62亿元[17] - 公司应收账款期末余额为154.27万元，较年初的402.53万元下降61.67%[21] 费用及收支变化 - 财务费用较上年同比增加229.62万元，增幅90.37%[11] - 营业外收入较上年增加65.87万元，增幅149.81%；营业外支出增加23.55万元，增幅62401.96%[11] - 报告期末营业外收入比上年同期增加65.87万元，增幅149.81%[13] - 报告期末营业外支出比上年同期增加23.55万元，增幅62401.96%[13] 现金流量相关变化 - 报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2273.67万元，上年同期为-686.48万元，减少1587.19万元，降幅231.21%[12] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额为4535.60万元，上年同期为-297.56万元，增加4833.16万元，增幅1624.29%[12] - 2016年第一季度公司投资活动现金流出小计为1.197378515亿美元，上期为5886.478947万美元，本期投资活动产生的现金流量净额为-1973.78515万美元，上期为-5886.478947万美元[33] - 2016年第一季度公司筹资活动现金流入小计为5000万美元，筹资活动现金流出小计为464.396494万美元，上期为297.5553万美元，筹资活动产生的现金流量净额为4535.603506万美元，上期为-297.5553万美元[31][33] - 2016年第一季度公司取得投资收益收到的现金为1亿美元[33] - 2016年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1573.66515万美元，上期为686.478947万美元[33] - 2016年第一季度公司支付其他与投资活动有关的现金为1.040012亿美元，上期为5200万美元[33] - 2016年第一季度公司取得借款收到的现金为5000万美元[31][33] - 2016年第一季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为464.396494万美元，上期为297.5553万美元[31][33]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.57亿元，较上年度末增长3.95%；归属于上市公司股东的净资产11.73亿元，增长6.96%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入8.58亿元，同比减少7.56%；归属于上市公司股东的净利润7629.69万元，减少12.54%[5] - 公司2015年第三季度流动资产合计112.61亿元，较年初102.18亿元增长10.20%[25] - 非流动资产合计83.11亿元，较年初86.10亿元下降3.48%[25] - 资产总计195.72亿元，较年初188.29亿元增长3.94%[25] - 流动负债合计78.24亿元，较年初78.43亿元下降0.24%[26] - 负债合计78.44亿元，较年初78.63亿元下降0.24%[26] - 所有者权益合计117.28亿元，较年初109.65亿元增长7.00%[26] - 母公司2015年9月30日流动资产合计74.15亿元，较年初69.60亿元增长6.53%[28] - 非流动资产合计102.07亿元，较年初103.59亿元下降1.47%[28] - 资产总计176.21亿元，较年初173.19亿元增长1.74%[28] - 负债合计67.72亿元，较年初69.18亿元下降2.11%[29] - 本季度（7 - 9月）营业总收入2.64亿元，上期为2.97亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为8.58亿元，上年同期为9.28亿元[33] - 本季度营业总成本2.38亿元，上期为2.67亿元；年初至报告期末为7.58亿元，上年同期为8.19亿元[33] - 本季度营业利润2719.06万元，上期为3470.51万元；年初至报告期末为1.00亿元，上年同期为1.14亿元[34] - 本季度利润总额2831.06万元，上期为3623.48万元；年初至报告期末为1.02亿元，上年同期为1.15亿元[34] - 本季度净利润2140.49万元，上期为2832.03万元；年初至报告期末为7629.69万元，上年同期为8723.93万元[34] - 本季度基本每股收益0.058元/股，上期为0.077元/股；年初至报告期末为0.207元/股，上年同期为0.237元/股[35] - 本季度稀释每股收益0.058元/股，上期为0.077元/股；年初至报告期末为0.207元/股，上年同期为0.237元/股[35] - 母公司本季度营业收入2.42亿元，上期为2.77亿元；年初至报告期末为7.90亿元，上年同期为8.71亿元[36] - 母公司本季度营业成本1.91亿元，上期为2.20亿元；年初至报告期末为6.25亿元，上年同期为6.87亿元[36] - 母公司本季度营业税金及附加398.27万元，上期为432.30万元；年初至报告期末为1136.68万元，上年同期为1218.95万元[36] - 2015年前三季度净利润为44775099.25元，上年同期为63150859.09元[37] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为39918户，前十名股东中红楼集团有限公司持股比例35.03%[8] - 红楼集团和民佛集团为股改先行垫付3674343股股份，其中红楼集团垫付3130037股，民佛集团垫付544306股[20] - 红楼集团在重大资产重组中获兰州民百106091370股股份，36个月内不转让[20] - 控股股东和实际控制人承诺在重组核准日起5年内将符合条件资产注入兰州民百[20] - 盈利补偿期间为重组实施完毕当年及其后两个会计年度，若2012年实施完毕则为2012 - 2014年[20] - 红楼集团计划2015年7月9日起6个月内增持公司股份，比例不低于总股本0.1%，不超过1%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为111.99万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为167.38万元[9] 资产项目变化 - 截止报告期末，应收账款较期初增加91.49万元，增幅23082.34%，因应收供应商货款增加[11] - 预付账款较期初增加446.43万元，增幅3044.90%，系南京环北二期改造支付所致[11] - 存货较期初增加1.38亿元，增幅32.94%，因红楼房地产开发成本增加[11] - 其他流动资产较期初减少394.93万元，降幅56.37%，因本期预缴的税费减少[11] - 2015年9月30日货币资金期末余额为524972994.91元，年初余额为567719426.67元[23] - 2015年9月30日应收账款期末余额为918948.00元，年初余额为3964.00元[23] - 2015年9月30日预付款项期末余额为4610876.70元，年初余额为146614.47元[23] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为35454227.98元，年初余额为27883508.65元[23] - 2015年9月30日存货期末余额为557125843.03元，年初余额为419086735.13元[23] 负债项目变化 - 短期借款较期初增加9898.73万元，增幅48.83%，因银行借款增加[11] - 应交税费较期初减少392.61万元，降幅30.91%，因销售下降相应各项税金下降[11] 费用及收益变化 - 报告期末财务费用比上年同比增加916.63万元，增幅370.97%[13] - 报告期末资产减值损失比上年同期减少50.27万元，降幅100%[13] - 报告期末投资收益比上年同期减少387.35万元，降幅80.21%[13] - 报告期末营业外支出比上年同期增加37.66万元，增幅384.57%[13] 现金流量变化 - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7088.75万元，降幅43.43%[14] - 2015年前三季度经营活动现金流入小计918517893.43元，上年同期为992548480.14元[41] - 2015年前三季度经营活动现金流出小计1035461952.67元，上年同期为1107310320.81元[41] - 2015年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 116944059.24元，上年同期为 - 114761840.67元[41] - 2015年前三季度投资活动现金流入小计955750.00元，上年同期为4846200.00元[41] - 2015年前三季度投资活动现金流出小计19082770.25元，上年同期为24068727.59元[41] - 2015年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18127020.25元，上年同期为 - 19222527.59元[41] - 2015年前三季度筹资活动现金流入小计300000000.00元，上年同期为300620000.00元[41] - 2015年前三季度筹资活动现金流出小计207675352.27元，上年同期为137407858.70元[41] - 2015年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为92324647.73元，上年同期为163212141.30元[41] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为817,064,265.37元，上年同期为890,741,821.34元[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为829,340,682.12元，上年同期为911,666,507.75元[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为869,606,900.44元，上年同期为963,689,663.87元[43] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 40,266,218.32元，上年同期为 - 52,023,156.12元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为39,955,750.00元，上年同期为4,846,200.00元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为190,529,670.25元，上年同期为143,858,727.59元[43] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 150,573,920.25元，上年同期为 - 139,012,527.59元[43] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为300,000,000.00元，上年同期为300,620,000.00元[43][44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为207,675,352.27元，上年同期为137,407,858.70元[44] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 98,515,490.84元，上年同期为 - 27,823,542.41元[44] 公司融资计划 - 公司拟向不超十名特定对象非公开发行不超6645万股A股股票，募集资金不超8亿元[15] - 公司拟终止2015年度非公开发行股票相关事宜[16] 项目进展情况 - 红楼时代广场项目主楼核心筒施工至30层，主楼钢管柱施工至26层，裙楼主体已封顶[16] - 红楼时代广场项目配套安装工程管线部分施工至8层，基本完成地下室内隔墙工程[16] - 红楼时代广场项目外立面玻璃幕墙工程已进场开始预埋等施工准备工作[16]