目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—96 页 6-1-1 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2024〕4027 号 天健审〔2024〕4027 号 兰州丽尚国潮实业集团 ...

股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二〇二四年九月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 1-1-1 兰州丽 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人的主体资格 7 | | 三、 | 发行人本次向特定对象发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 10 | | 五、 | 发行人的独立性 10 | | 六、 | 发行人股东及实际控制人 11 | | 七、 | 发行人的股本及演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 12 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 23 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入160,537,668.59元，同比减少27.91%；年初至报告期末营业收入516,197,736.46元，同比减少25.69%[2] - 2024年前三季度营业总收入为5.1619773646亿元，较2023年前三季度的6.946662491亿元下降约25.69%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,642,566.75元，同比增加5.04%；年初至报告期末为107,481,652.17元，同比增加37.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,697,130.56元，同比增加7.56%；年初至报告期末为106,933,871.90元，同比减少12.62%[2] - 2024年前三季度净利润为9613.890782万元，较2023年前三季度的7709.691441万元增长约24.69%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加37.79%，主要系上年同期持有兰州银行股票公允价值变动损失较大，本期该影响已消除[6] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比增加25.00%；年初至报告期末为0.15元/股，同比增加50.00%[3] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，同比增加25.00%；年初至报告期末为0.15元/股，同比增加50.00%[3] - 基本每股收益本期为0.15元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益本期为0.15元/股，上期为0.10元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.82%，较上年增加0.09个百分点；年初至报告期末为5.50%，较上年增加1.50个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产3,434,442,937.98元，较上年度末减少4.01%；归属于上市公司股东的所有者权益1,966,316,315.35元，较上年度末增加1.29%[3] - 2024年9月30日货币资金为206,316,307.36元，2023年12月31日为491,271,362.80元[10] - 2024年9月30日应收账款为153,043,302.31元，2023年12月31日为95,981,850.82元[10] - 2024年9月30日其他应收款为28,784,763.26元，2023年12月31日为13,663,840.59元[12] - 2024年9月30日存货为53,407,580.12元，2023年12月31日为63,925,812.55元[12] - 2024年9月30日流动资产合计497,870,168.77元，2023年12月31日为716,549,115.48元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计2,936,572,769.21元，2023年12月31日为2,861,464,617.34元[12] - 2024年9月30日资产总计3,434,442,937.98元，2023年12月31日为3,578,013,732.82元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,114，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 浙江元明控股有限公司持股162,306,296股，持股比例21.32%[8] - 红楼集团有限公司持股98,474,908股，持股比例12.93%，质押53,000,000股[8] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有股份26,062,913股，持股比例3.42%[9] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为3.0911085514亿元，较2023年前三季度的5.1218201072亿元下降约39.65%[15] 负债变化 - 2024年流动负债合计为9.5381618978亿元，较之前的11.1846561877亿元下降约14.72%[13] - 2024年非流动负债合计为5.1677574627亿元，较之前的5.0935957312亿元增长约1.46%[13] - 2024年负债合计为14.7059193605亿元，较之前的16.2782519189亿元下降约9.66%[13] - 2024年应付账款为5101.124948万元，较之前的8088.987296万元下降约37%[13] - 2024年预收款项为3.3714689337亿元，较之前的2.6034057978亿元增长约29.5%[13] - 2024年长期借款为5.08498亿元，较之前的4.91031亿元增长约3.56%[13] 所有者权益变化 - 2024年所有者权益合计为19.6385100193亿元，较之前的19.5018854093亿元增长约0.70%[14] 综合收益总额变化 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为-11,342,744.35元，上期为-906,124.90元[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7,891,528.21元，同比减少127.07%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为328,034,839.03元，2023年前三季度为1,142,207,904.08元[18] - 收到的税费返还2024年前三季度为42,857.37元，2023年前三季度为1,169,748.51元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为-7,891,528.21元，2023年前三季度为29,152,625.02元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为-210,642,232.68元，2023年前三季度为155,796,956.69元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为-54,633,842.78元，2023年前三季度为-72,038,899.32元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年前三季度为13,316.83元，2023年前三季度为275,012.99元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为-273,154,286.84元，2023年前三季度为113,185,695.38元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年前三季度为179,597,085.47元，2023年前三季度为372,201,759.10元[19]

浙商证券股份有限公司 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 声明 作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"、"发行 人"或"公司"）2023年度向特定对象发行A股股票事项的保荐机构，浙商证券 股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证券"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》具有相同含义。 3-1-1 | 一、本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 二、保荐机构承诺事项 6 | | 三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 | ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-090 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 11 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三) 至 11 月 5 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网 ...

业绩总结 - 2024年前三季度合计营业收入51619.77万元，毛利率67.06%，同比增加13.50个百分点[3][5] - 2024年前三季度专业市场管理营业收入31844.34万元，毛利率77.49%，同比增加0.75个百分点[2] - 2024年前三季度商贸百货零售营业收入10843.53万元，毛利率51.98%，同比增加6.45个百分点[2] 市场调整 - 2024年第三季度关闭长沙华远店，合同面积1265.78㎡[1] 地区业绩 - 2024年前三季度杭州地区营业收入28669.75万元，毛利率76.96%，同比增加23.34个百分点[5] - 2024年前三季度南京地区营业收入7282.77万元，毛利率71.07%，同比增加2.24个百分点[5] - 2024年前三季度兰州地区营业收入15667.25万元，毛利率47.08%，同比增加0.23个百分点[5]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-088 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事 对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的 2024 年第三季度报告和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司 2024 年第三 季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；在 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-091 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年第三季度计提资产减值准备计入信用减值损失科目的金额共计 9,024,623.48元，合计减少2024年第三季度归属于上市公司股东的利润总额 9,100,480.31元。 ● 本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准 确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备，具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2024年9月30 日的资产价值和财务状况，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查 和减值测试，基于谨慎性原 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-086 2024 年 10 月 11 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再 融资）[2024]235号）。上交所依据相关规定对公司报送的 ...