公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降20.70%，本报告期为373,005,968.81元，上年同期为470,350,786.65元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降14.35%，本报告期为6,299,795.18元，上年同期为7,355,008.97元[3] - 基本每股收益同比下降14.53%，本报告期为0.0147元/股，上年同期为0.0172元/股[3] - 加权平均净资产收益率下降0.2个百分点，本报告期为0.5211%，上年同期为0.7222%[4] - 2025年第一季度营业总收入为373,005,968.81元，较2024年同期的470,350,786.65元下降20.69%[15] - 净利润同比下降38.8%，从19,127,889.08元降至11,701,076.06元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降14.3%，从7,355,008.97元降至6,299,795.18元[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为352,066,647.49元，较2024年同期的444,937,538.45元下降20.87%[15] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.19%，本报告期为65,165,685.09元，上年同期为76,841,307.73元[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1376.37%，主要因报告期资金拆借所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长72.54%，主要因报告期子公司剥离减少筹资业务所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.2%，从76,841,307.73元降至65,165,685.09元[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大13.8倍，从-25,140,720.37元降至-371,170,124.83元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善72.5%，从-65,553,194.63元改善至-17,997,978.50元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.6%，从564,671,778.19元降至318,368,064.88元[18] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的640,694,957.91元降至2025年3月31日的319,948,098.42元，降幅达50.08%[11] - 交易性金融资产从2024年底的136,610,660.32元降至2025年3月31日的125,344,799.77元，降幅为8.25%[11] - 应收账款从2024年底的150,569,008.34元增至2025年3月31日的152,339,858.50元，增幅为1.18%[11] - 其他应收款从2024年底的76,441,722.85元大幅增至2025年3月31日的460,025,669.00元，增幅达501.8%[12] - 流动资产合计从2024年底的1,406,068,860.84元增至2025年3月31日的1,457,745,822.25元，增幅为3.67%[12] - 非流动资产合计从2024年底的492,015,554.49元降至2025年3月31日的490,275,513.54元，降幅为0.35%[12] - 短期借款从2024年底的155,394,039.64元增至2025年3月31日的159,328,196.13元，增幅为2.53%[12] - 应付账款从2024年底的103,629,856.97元增至2025年3月31日的157,046,098.90元，增幅达51.55%[13] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降30.8%，从1,727,988.89元降至1,195,554.70元[16] - 对联营企业和合营企业的投资收益同比下降15.4%，从958,267.55元降至810,659.75元[16] - 公允价值变动收益同比增长128.3%，从269,589.04元增至615,477.63元[16] - 信用减值损失同比由正转负，从1,498,777.77元降至-4,260,377.40元[16] 其他财务数据 - 总资产同比增长2.63%，本报告期末为1,948,021,335.79元，上年度末为1,898,084,415.33元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.44%，本报告期末为1,211,652,944.86元，上年度末为1,206,288,067.50元[4] - 其他应收款同比增长501.80%，主要因报告期资金拆借所致[7]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-012 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

山东新华锦国际股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有 效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上 述意见涉及事项出具了《山东新华锦国际股份有限公司董事会关于公司 2024 年 度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表 意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项 的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，将积极督促公 司董事会和管理层采取切实有效措施，消除强调事项段所涉及事项对公司的不利 影响，进一步完善内部控制，提升治理水平，切实维护公司和全体股东的合法利 益。 山东新华锦国际股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 30 日 ...

中韩自贸区概念板块表现 - 截至4月17日收盘，中韩自贸区概念下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内青岛金王、新华锦、连云港等跌幅居前，分别下跌8.93%、8.12%、5.67% [1] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有春雪食品、青岛食品、中创物流等，分别上涨2.79%、1.87%、0.60% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 环氧丙烷概念涨幅居首，达6.79%，而中韩自贸区概念跌幅达2.18% [2] - 其他涨幅居前的概念包括光刻胶(3.14%)、染料(3.10%)、租售同权(3.09%) [2] - 跌幅较大的概念还包括跨境支付(-0.95%)、电子身份证(-0.75%)、数据确权(-0.64%) [2] 资金流动情况 - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流出4.70亿元 [2] - 8只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 连云港主力资金净流出居首，达2.81亿元，青岛金王、中创物流分别净流出1.49亿元、3107.86万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括日照港(1509.78万元)、好当家(501.39万元)、青岛双星(381.22万元) [2][3]

股权结构 - 鲁锦集团持股185,532,352股，占比43.27%[1] - 控股股东及其一致行动人持股185,596,152股，占比43.28%[1] - 张航持股63,800股，占比0.01%[4] 股份质押 - 2025年4月15日鲁锦集团解除质押300万股，占其持股1.62%，总股本0.70%[2] - 解除质押后，鲁锦集团累计质押181,920,000股，占其持股98.05%，总股本42.43%[1] - 解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押181,920,000股，占其持股98.02%，总股本42.43%[1] 其他情况 - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[3] - 控股股东及其一致行动人股份无限售及冻结情况[4]

股权质押变动 - 控股股东鲁锦集团解除质押300万股股份，占其所持股份的1.62%，占公司总股本的0.70% [1] - 本次解除质押时间为2025年4月15日 [1] - 解除质押的股份暂无后续质押计划 [1] 当前质押情况 - 鲁锦集团累计质押公司股份1.82亿股，占其持股总数的98.05%，占公司总股本的42.43% [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押公司股份1.82亿股，占其持股总数的98.02%，占公司总股本的42.43% [1]

业绩情况 - 预计2024年度归母净利润约 - 15,050万元，扣非后约 - 14,720万元[11] - 2024年跨境进口电商业务收入和净利润下降[2][10] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股185,596,152股，占比43.28%[2][13] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份184,920,000股，占其持股99.64%，占总股本43.13%[2][13] 市场影响 - 2025年4月11 - 15日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][4][9] - 近期美国提高关税政策将对发制品、纺织服装出口业务造成不利影响[2][5][12] 其他情况 - 公司拟对收购上海荔之实业有限公司形成的商誉大幅计提减值准备[2][10] - 经自查，公司生产经营正常，日常经营未发生重大变化[5] - 截至公告披露日，公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] - 股票异常波动期间，相关人员无买卖公司股票情况[8]

信息披露 - 截至回函日，公司及实控人无应披露未披露重大信息[1] - 公司及实控人无应披露未披露的可能影响股价的重大事件[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司及实控人未买卖公司股票[1]

公司业绩预警 - 公司2024年度预计归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值 [1] - 跨境进口电商业务2024年收入和净利润有所下降 [1] - 拟对收购上海荔之实业有限公司形成的商誉大幅计提减值准备 [1] 美国关税政策影响 - 近期美国提高关税的政策变化将对公司发制品、纺织服装出口业务造成不利影响 [1]