会议情况 - 云南云维股份有限公司第十届监事会第七次会议于2025年4月10日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》等多项报告[1][2][3] - 同意计提减值准备4067.62万元[3]

财务决策 - 审议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 拟用不超2亿闲置资金开展委托理财业务[2] - 拟对全资子公司1.7亿借款展期[2] 交易与审计 - 确认2024年度关联交易执行情况并预计2025年度关联交易[2] - 续聘中审众环会计师事务所负责2025年度审计[3] 内控报告 - 审议通过2024年度内部控制评价报告[4]

业绩相关 - 2024年度母公司累计未分配利润为-27.87亿元[3] - 2024年度计提减值准备4067.62万元[3] 未来展望 - 预计2025年向金融机构申请综合授信额度不超2亿元，融资成本不超同期LPR上浮10%[4] - 2025年度拟继续用不超2亿元闲置资金开展委托理财业务[5] - 2025年对全资子公司不高于1.7亿元借款到期后展期至2026年5月31日[5] 其他事项 - 2025年度拟续聘中审众环会计师事务所，审计费用31万元（含税）[7] - 公司拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[9] - 《公司2024年年度报告正文及摘要》等议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过[1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.59亿元，同比下降15.57%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6269.05万元，同比下降1317.68%[22] - 2024年基本每股收益为-0.0509元/股，同比下降1311.90%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-19.06%，同比下降20.5个百分点[24] - 2024年第一季度营业收入为2.2347亿元，第二季度为1.7134亿元，第三季度为1.5600亿元，第四季度为2.0772亿元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为4.0103万元，第二季度亏损318.1557万元，第三季度亏损597.2410万元，第四季度亏损5357.6664万元[26] - 公司2024年营业收入7.59亿元，同比下降15.57%，利润总额-6,065.37万元，净利润-6,269.05万元[40] - 营业收入为7.585亿元，同比下降15.57%[42] - 净利润亏损6269万元，同比下降1317.68%[42] - 公司2024年度营业总收入为758,540,155.75元，较2023年度的898,476,440.44元下降15.6%[190] - 公司2024年度净利润为亏损62,690,528.41元，而2023年度为盈利5,148,339.42元[191] - 2024年度营业收入为4.52亿元，同比下降18.17%（2023年度为5.53亿元）[193] - 2024年度净利润亏损285.27万元，同比由盈转亏（2023年度盈利393.05万元）[194] - 2024年度营业利润亏损419.28万元，同比由盈转亏（2023年度盈利592.01万元）[193] - 2024年度基本每股收益为-0.0023元/股，同比由正转负（2023年度为0.0032元/股）[194] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为7.484亿元，同比下降13.79%[42] - 2024年财务费用63.89万元，同比上升155.91%[42] - 2024年信用减值损失2982万元，同比上升3952.70%[42] - 物资贸易商品采购成本本期金额为748,428,750.50元，占总成本比例100%，较上年同期下降13.79%[51] - 煤炭产品采购成本本期金额为722,921,111.97元，占总成本比例96.59%，较上年同期下降15.50%[51] - 硅石、木炭等采购成本本期金额为25,507,638.53元，占总成本比例3.41%，较上年同期增长102.00%[51] - 2024年度营业总成本为779,308,864.74元，其中营业成本占比最高，达748,428,750.50元，占营业总成本的96%[190] - 2024年度信用减值损失为-29,820,099.28元，较2023年度的-735,808.47元大幅增加[191] 各条业务线表现 - 2024年煤炭产品营收占比超过97%，公司调整经营策略加大电煤业务投入[33] - 公司电煤供应量达51.91万吨，持续推进贸易业务结构调整[38] - 硅石、木炭等产品收入2644万元，同比上升102.01%[46] - 公司以电煤业务为核心，积极拓展电煤业务领域，提升电煤业务量[78] - 公司密切关注高毛利优质业务市场动态，稳定开展水泥煤、化工煤、硅煤等贸易业务[78] 各地区表现 - 2024年全国规模以上工业原煤累计产量达47.6亿吨，同比增长1.2%，煤炭进口量5.4亿吨，同比增长14.4%，占全球煤炭贸易量的35%[37] 管理层讨论和指引 - 公司正在推进重大资产重组，交易尚存在重大不确定性[8] - 公司预计2025年煤炭价格波动区间较2024年进一步收窄，走势趋于平稳[75] - 公司计划巩固和拓展现有贸易业务，优化贸易结构，聚焦优势煤种供应[76] - 公司正全力推进重大资产重组，协调各方资源与力量，制定详细工作计划[76] - 2025年公司经营目标为销售量185万吨、营业收入13亿元[77] - 公司全力推进应收账款清收及存货处置工作，提高资金周转效率[78] - 公司严格贯彻预算执行管控，灵活选择保毛利或保量策略，优化资源配置[78] - 公司强化财务预警分析研判，严控资金使用风险，提升资金使用效率[78] - 公司稳步推进业财一体化平台上线运行，实现业务与财务深度融合[78] - 公司积极推进重大资产重组，但交易最终能否实施存在重大不确定性[81] - 公司面临宏观经济波动及市场竞争风险，贸易业务难度预计持续加大[82] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3789.20万元，较上年同期改善[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-6575.2965万元，第二季度为5250.1612万元，第三季度为1565.5609万元，第四季度为3548.7731万元[27] - 经营活动现金流量净额3789万元，同比上升136.18%[42] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为42,901,700.47元，较2023年度的-54,510,459.00元显著改善[200] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为643,324,897.24元，较2023年度的479,221,787.58元增长34.2%[199] - 2024年度经营活动现金流量净额为3789.20万元，同比改善136.18%（2023年度为-1.05亿元）[197] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金9.08亿元，同比增长11.63%（2023年度为8.13亿元）[196] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为1.02亿元，同比增长17.58%（2023年度为8679.89万元）[198] - 2024年度投资活动现金流量净额为-8.93万元，同比减少100.03%（2023年度为3306.71万元）[197] - 2024年度筹资活动现金流量净额为-2262.43万元，同比由正转负（2023年度为1489.49万元）[198] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.98亿元，同比下降17.41%[23] - 2024年末总资产为3.78亿元，同比下降23.04%[23] - 公司总资产3.78亿元，同比下降23.04%，净资产2.98亿元，同比下降17.41%，资产负债率21.36%[40] - 公司计提各项资产减值准备共计4,067.62万元，较上年增加3,994.04万元，其中应收账款坏账准备3,118.63万元，存货跌价准备1,085.61万元[41] - 货币资金期末余额124,887,640.80元，占总资产比例33.00%，较上期末增长40.27%[60] - 应收账款期末余额148,528,227.67元，占总资产比例39.25%，较上期末下降50.29%[60] - 预付款项期末余额28,460,146.08元，占总资产比例7.52%，较上期末增长947.37%[60] - 存货期末余额21,206,677.61元，占总资产比例5.60%，较上期末下降58.32%[60] - 应付票据期末余额42,010,000.00元，占总资产比例11.10%，较上期末增长30.31%[60] - 公司受限资产为银行承兑汇票保证金存款22,830,000元[62] - 2024年度资产总计为413,264,610.37元，较2023年度的456,563,315.68元下降9.5%[188] - 2024年度流动负债合计为54,366,170.78元，较2023年度的93,818,967.63元下降42.1%[188] - 2024年度所有者权益合计为351,893,928.83元，较2023年度的354,784,328.84元下降0.8%[189] 重大资产重组 - 公司通过发行股份并支付现金方式收购控股股东旗下红河电厂100%股权，启动重大资产重组[34] - 公司股票自2024年12月23日开盘起复牌交易[68] - 公司披露重大资产重组预案摘要等相关公告[68] - 公司重大资产重组涉及的尽职调查、审计和评估等工作正在持续推进中[69] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购云南能投红河发电有限公司100%股权[136] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为7.7452万元，政府补助为4.2568万元，金融资产公允价值变动损益为18.0599万元[28] - 2024年非经常性损益合计为63.4174万元，2023年为620.6971万元，2022年为29.3574万元[29] - 2024年债务重组损益为3.7554万元，2023年为623.8478万元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为44.2324万元，2023年为1.0776万元，2022年为1.1471万元[28] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1.0683万元[29] 销售和采购 - 公司2024年累计实现产品销售98.47万吨，较上年下降28.16%，销售收入7.59亿元，较上年下降15.57%[38] - 煤炭产品采购量94.54万吨，同比下降30.53%[47] - 煤炭产品销售量96.95万吨，同比下降28.20%[47] - 前五名客户销售额46,054.95万元，占年度销售总额60.72%，其中关联方销售额25,321.44万元，占33.38%[52] - 前五名供应商采购额39,312.25万元，占年度采购总额50.15%，其中关联方采购额为0.00万元[54] 毛利率 - 煤炭产品毛利率1.25%，同比下降2.07个百分点[46] - 公司经营性亏损1,997.75万元，主要因煤炭市场低迷及贸易毛利率降至1.33%，同比下降2个百分点[41] 其他财务数据 - 2024年母公司净利润为-285.27万元，未分配利润为-27.87亿元[6] - 公司年末两金余额控制在2.88亿元以内，较年初下降26.07%，净资产收益率-19.06%，同比下降20.50个百分点[40] - 公司减少租金等相关费用开支近230万元，对可控费用进行全面梳理[34] - 2024年递延所得税资产为1,675,231.20元，较2023年度的793,893.58元增长111%[188] - 2024年度研发费用未列支，而2023年度也未列支研发费用[190]

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度净利润 为-285.27 万元，2024 年末累计未分配利润-27.87 亿元，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 的经营情况和可持续发展，公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-016 云南云维股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本 公司不触及其他风险警示情形 一、利润分配方案 特此公告。 1 云南云维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 2 二、是否可能触及其他风险警示情形 截止 2024 年 12 月 31 日，公司不触及其他风险警示的情形。 三、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7 59亿元 同比下降15 57% [1] - 2024年净利润亏损6269 05万元 上年同期净利润为514 83万元 同比由盈转亏 [1] 业绩变动 - 公司2024年净利润从盈利514 83万元转为亏损6269 05万元 业绩显著恶化 [1]

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.0042元大幅下降至2024年的-0.0509元，同比减少1311.9% [1] - 每股净资产从2023年的0.29元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.25元进一步恶化至-2.31元，同比下降2.67% [1] - 营业收入从2023年的8.98亿元下降至7.59亿元，同比减少15.48% [1] - 净利润从2023年的0.05亿元转为亏损0.63亿元，同比下降1360% [1] - 净资产收益率从2023年的1.44%大幅下滑至-19.06%，同比下降1423.61% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有54698.94万股，占流通股比例44.38%，较上期减少1934.99万股 [1] - 云南省能源投资集团有限公司为第一大股东，持有35786.57万股，占总股本29.04%，较上期增加370.69万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司云南省分行新进为第二大股东，持有5278.36万股，占总股本4.28% [2] - 华夏银行股份有限公司昆明分行持股减少425.78万股，当前持有1651.52万股，占总股本1.34% [2] - 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司云南省分行等5家股东退出前十大股东名单 [2] 分红情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [3]

云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案材料 会议时间：2025 年 4 月 11 日 会议地点：昆明市日新中路 393 号广 福城写字楼 20 楼会议室 请携本会议材料参会！ 2025 年第一次临时股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 09:30 现场会议主持人：由参加会议董事共同推选一名董事主持一名董 事主持 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出 席情况及代表股份数，宣布现场会议开始； 二、宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》； 三、审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

公司收购进展 - 云维股份正在推进收购云南能投红河发电有限公司100%股权 预计2023年下半年完成交易 [2] - 交易方式为发行股份及支付现金 收购方包括云南省电力投资有限公司等三家股东 [2] - 红河电厂过去几年营收超10亿元 净利润约3亿元 将显著提升云维股份盈利能力 [2] 标的资产优势 - 红河电厂采用就近采购低价煤炭策略 有效降低发电成本 在云南火电行业中盈利表现突出 [2] - 公司实现热电联产 能源清洁利用水平处于云南火电行业领先地位 [2] - 2023年3月新建700MW超超临界循环流化床机组并网 系全球首台同类型机组 [3] 产能扩张计划 - 扩建项目被列为云南省"十四五"重点工程 新增480万千瓦煤电产能 [3] - 项目配套电网工程同步投运 公司总装机容量将提升至130万千瓦 [3] - 预计年发电量超70亿千瓦时 较原有产能实现显著增长 [3] 集团战略布局 - 云南能投集团作为大股东 向云维股份注入优质火电资产以改善上市公司业绩 [2] - 资产重组体现集团对火电板块的资源整合意图 红河电厂被定位为核心资产 [2]

人事变动 - 董事长蔡大为、副总经理兼董秘李斌因工作调整辞职[1] - 蔡大为辞职后不再任职，李斌继续任董事[1] 会议决策 - 2025年3月26日召开第十届董事会第七次会议[3] - 同意增补刘磊为第十届董事会董事候选人[3] - 增补议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[4] 临时安排 - 聘任完成前，由李猛代行董秘职责[5] 候选人信息 - 刘磊出生于1978年12月，2002年7月参加工作[7] - 刘磊现任多公司党委书记、董事长[7] - 刘磊无禁止任职情形，未受处罚惩戒[7]