董事会会议 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年4月11日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 董事会选举 - 推选刘磊先生为董事长[1] 委员会调整 - 战略发展委员会主任委员为刘磊，委员含张跃华等[1] - 提名委员会主任委员为于定明，委员含刘磊等[2][3]

审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至12月31日[1] - 审计报告文号为众环审字(2025)1600265号[2] - 审计报告出具时间为2025年4月10日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为云南云维股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入75,854.02万元，主要来自贸易业务[5] - 2024年营业利润为 -4192816.77元，上年为5920050.92元[36] - 2024年净利润为 -2852679.27元，上年为3930500.36元[36] - 2024年营业收入452118228.22元，上年为552521672.77元[36] - 2024年营业成本441911424.26元，上年为538965378.70元[36] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为124,887,640.80元，2023年12月31日为89,036,875.24元[22] - 2024年12月31日应收账款为148,528,227.67元，2023年12月31日为298,783,500.69元[22] - 2024年12月31日流动资产合计为366,709,418.49元，2023年12月31日为474,810,483.74元[22] - 2024年12月31日固定资产为1,213,043.93元，2023年12月31日为1,616,896.91元[22] - 2024年12月31日非流动资产合计为11,685,199.03元，2023年12月31日为16,864,693.74元[22] - 2024年12月31日资产总计为378,394,617.52元，2023年12月31日为491,675,177.48元[22] - 2024年12月31日应付票据为42,010,000.00元，2023年12月31日为32,237,952.01元[23] - 2024年12月31日流动负债合计为69,459,483.86元，2023年12月31日为116,961,246.56元[23] - 2024年12月31日非流动负债合计为11,378,681.85元，2023年12月31日为14,424,029.54元[23] - 2024年12月31日负债和股东权益总计为378,394,617.52元，2023年12月31日为491,675,177.48元[23] - 2024年末负债合计61370681.54元，上年末为101778986.84元[33] - 2024年末股东权益合计351893928.83元，上年末为354784328.84元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额为71359567.80元，上年末为52513328.48元[40] 股权与注册资本 - 公司设立时注册资本为11,000.00万元，2005年3月增加股本5,500.00万元，变更后注册资本为16,500.00万元[47] - 2007年8月公司完成非公开发行股票12,512.9478万股，增加股本12,512.9478万元，变更后注册资本为29,012.9478万元[48] - 2009年11月公司完成公开增发股票5,222.33万股，增加股本5,222.33万元，变更后注册资本为34,235.2778万元[48] - 2010年5月12日公司按每10股送2股转增6股的比例转增股份总额27,388.22万股，增加股本27,388.22万元，变更后注册资本为61,623.50万元[48] - 公司重整按每10股转增10股的比例实施资本公积转增股本，共计转增616,235,000股，全体股东无偿让渡30%即184,870,500股，转增后股本变更为1,232,470,000元[50] - 截止资产负债表日，云南能投集团合计持股357,865,674股，占总股本29.04%，为公司控股股东[54] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则等规定编制，会计核算以权责发生制为基础[59] - 公司及合并范围内子公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[60] - 公司财务报告经董事会批准报出，批准报出日为2025年4月10日[58] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[63] - 公司以12个月作为一个营业周期[64] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[65] 业务与收入确认 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，主营业务为煤焦化产品贸易业务[46] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入，识别单项履约义务并分摊交易价格[179] - 公司大宗商品贸易销售煤炭等业务，将货物送至指定地点，经客户验收并取得结算单后确认收入[182]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入75,854.02万元，上年度89,847.64万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.04%，上年度0.05%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额5,825.10万元，上年度89,800.23万元[13] 其他 - 2024年度与主营业务无关难形成稳定模式业务收入28.92万元[12] - 上年度与主营业务无关其他业务收入47.41万元[12]

人员与会议 - 2024年独立董事于定明各会议参会率达100%[2][3][4][5][6] - 2024年中审众环沈胜祺接替刘蓉晖担任审计相关职务[7] 业务与财务 - 2024年公司无对外担保及资金占用情况[10] - 因累计未分配利润为负，2024年未分红[10] 承诺与交易 - 云南能投集团业务整合承诺延期至2026年9月9日[12][13] - 公司拟购云南能投红河发电100%股权[14] 公司规范 - 报告期内公司严格履行信披义务、规范运作[14] - 公司不存在财务与非财务内控重大和重要缺陷[14]

业绩相关 - 2024年公司未实施分红，因累计未分配利润为负不具备分红条件[14][15] 股东承诺 - 2019年云南能投集团承诺5年内推进业务整合，2024年8月提出延期至2026年9月9日前完成[15][16] 审计与治理 - 2024年续聘中审众环为财务和内控审计机构[13] - 独立董事杨继伟2024年各类会议参会率达100%[4][5][6][7][8] 市场扩张 - 拟发行股份及现金购买云南能投红河发电100%股权[17]

业绩相关 - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[9] - 2024年公司因累计未分配利润为负未实施分红[10] 市场扩张和并购 - 公司拟购云南能投红河发电有限公司100%股权[11] 其他新策略 - 云南能投集团将业务整合承诺延期至2024年9月9日起二年内[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事施谦各会议出席率100%[3][4] - 2024年度独立董事严格履职[14] - 2025年独立董事将继续履职[14] 公司规范运作 - 报告期内公司严格履行信息披露义务[13] - 公司不存在内控重大及重要缺陷[13]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-013 云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 4 月 9 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方 ...

审计安排 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年12月12日变更签字注册会计师[3] - 2024年12月19日审计委员会首次与年审注册会计师沟通[4] 审计沟通 - 2025年1月3日第二次沟通关注贸易业务会计处理[5] - 2025年4月2日第三次沟通听取审计情况汇报[5] 审计审议 - 2025年4月9日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计监管 - 关注收入确认等风险核查事务所资质等[5][6] - 讨论审计范围督导审计进度保障披露真实性[7]

投资与借款 - 2021年11月出资3000万元设立曲靖云维开展贸易业务[2] - 2024年实际向曲靖云维借款1.7亿元[2] 借款展期 - 2024年4月25日同意1.7亿元借款展期至2025年5月31日[2] - 曲靖云维申请展期至2026年5月31日[2] 审批情况 - 借款展期经董事会表决通过，尚需股东大会审议批准[1][3] 借款相关 - 借款方式为到期展期，可提前还款、循环使用，最高不超1.7亿[4] 风险评估 - 本次借款展期财务风险可控，不影响公司经营和财务状况[5][6]