证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-018 大连热电股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一) 上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日 上午 1 ...

北京英舜(大连)律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司 股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》(以下简称"《网络投票细则》")及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大 连热电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,北京 英舜(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受大连热电股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师赵越、张雪出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股 东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集 人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的本次股东大会 的相关文件,包括但不限于: 关于 1、《公司章程》; 2、《大连热电股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公 告》; 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》(以下简称"《股东大会通知》"); 大连热电股份有限公司 二零二三年年度股东大会的法律意见书 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2024-017 大连热电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,893,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.31 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2024 年 3 月 22 日 目 录 | 1.股东大会议事日程 | 2 | | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 | 3 | | 3.董事会 年度工作报告 2023 | 6 | | 4.监事会 2023 年度工作报告 | 16 | | 5.关于 年度财务决算的报告 2023 | 23 | | 6.2023 年年度报告及摘要 | 26 | | 7.关于 2023 年度利润分配预案 | 27 | | 8.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 28 | | 9.关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 | 29 | | 10.关于预计 年度日常关联交易额度的议案 2024 | 32 | | 11.关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | 36 | 1 2023 年年度股东大会 议事日程 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 时 间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号） 2023 年年度股东大会会 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-016 大连热电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选提名委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3 月4日收到公司独立董事刘玉平先生递交的书面辞职报告，刘玉平先 生因连续任职超过6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定， 申请辞去公司独立董事职务、公司提名委员会主任委员及战略与可持 续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘玉平先生 确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 截至本公告日，刘玉平先生未持有公司股份。 刘玉平先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立 公正地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用， 公司及董事会对刘玉平先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 刘玉平先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致 公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司的净利润为105,566,503.16元，同比增长167.43%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为548,121,239.29元，同比增长24.25%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为375,241,002.23元，净利润为-50,317,333.05元[13] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为234,013,110.51元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为343,033,082.04元[14] - 公司2023年实现上网电量15,275万千瓦时，同比减少3,139万千瓦时，降幅17.0%；完成蒸汽销售量12.2万吨，同比减少10.6万吨，降幅46.5%；完成高温水销售量111.7万吉焦，同比增加67.9万吉焦，增幅155%；期末供暖面积1,839万平方米，同比增加45万平方米，增幅2.51%[20] - 公司资产总额28.13亿元，净资产总额5.48亿元，营业收入6.33亿元，净利润1.06亿元，同比增加167.43%[21] - 公司实现合并营业收入6.33亿元，同比降低21.61%，其中主营业务收入6.28亿元，同比增加1.74%[24] - 电力收入为59,665,249.91元，同比下降24.45%，热力收入为563,488,810.15元，同比下降15.43%[24] 公司经营情况 - 公司主营业务为热电联产、集中供热，主要产品包括电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种[18] - 公司全年经营成果总体符合预期，主要工作包括管理体系完善、生产运行质量提升、安全环保工作稳定、设备健康情况良好、人事管理不断完善、技改工程按期完工、供热服务工作再上新台阶、推动实施传统主业脱困工作方案、多措并举确保经营资金周转、积极稳妥推进重大资产重组工作[15][16] 公司财务状况 - 货币资金为83,988,083.13元，占总资产的2.99%，同比下降47.20%[28] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-68,636,906.35元，同比下降120.63%[12] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法规和规范性文件完善公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平[45] - 公司加大企业管控力度，指导经理层努力应对困难和挑战，加强沟通协调、整合资源[45] - 公司加强内控体系建设，防止违规授权、过度授权，确保经营目标的实现[45] - 公司提升信息披露质量，按照新修订的定期报告格式准则积极披露行业信息，为投资者提供充分信息[45] - 公司通过多种方式与投资者建立良好沟通机制，传递公司实际的生产经营情况，维护投资者权益[46] 公司股东及管理层情况 - 公司董事长为田鲁炜，持股不变[50] - 公司总经理为张永军，报酬总额为45.92万元[50] - 公司独立董事包括刘玉平、陈弘基、刘晓辉、张婷，报酬总额各为6万元[50] - 公司财务负责人为孙红梅，报酬总额为18.6万元[50] 公司治理机构 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会[95] - 审计委员会在报告期内召开了7次会议，审计工作符合相关规定，财务报表真实、完整[96] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，大连洁净能源集团有限公司持有最多股份，占比32.91%[146] - 公司前十名股东中，上海星河数码投资有限公司持有8,400,000股，占比2.08%[146] 公司财务报表 - 公司2023年度报告中，所有者权益总额为441,155,998.52元，专项储备为544,781.98元[179] - 公司2023年度报告显示，综合收益总额为105,566,503.16元，所有者投入和减少资本的金额为106,965,240.77元[180] - 公司2023年度报告中，利润分配包括提取盈余公积、提取一般风险准备等[181]

大连热电股份有限公司 第 十 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-010 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的谨 慎，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切 实维护公司利益和全体股东权益。报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24CNWT2GUX 00 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-78 | 00 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 210A000585 号 大连热电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司(以下简称"大连热电公司")财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大连热电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 规定和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要 求，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由刘晓辉先生、张 婷女士、官喜俊先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘晓辉先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出 席了会议。召开会议的情况具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-2-16 | 2023 年度第一次审计 | 1、关于 2022 年度财务报 | | | 委员会会议 | 告编制计划的报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 210A000580 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...