股东大会时间 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年4月25日[2] - 更正补充后现场股东大会召开时间为2025年4月25日14点00分[9] - 股东大会股权登记日为2025年4月18日[2][11] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日[10] - 通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月25日多个时段[10] - 通过互联网投票平台投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[10] 其他要点 - 更正后股东大会新增审议议案“关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案”[7] - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[17] - 公告发布日期为2025年3月22日[13]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 风险保障 - 已买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[4] 人员报告签署 - 项目合伙人李宜近三年签上市公司4份、新三板3份[5] 审计费用 - 拟聘致同为2025年度审计机构，年审计费65万元[8][11]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -280,858,765.30元[2] - 截至2024年12月31日实收股本404,599,600.00元[2] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] - 2024年煤炭价格回落未达盈亏平衡点[3] - 2021年起主营业务持续亏损[5] 未来展望 - 优化热源及管网运行方式[6] - 加强原材料采购管理，争取长协煤比重[6] - 探索市场化手段增强盈利能力[6] 亏损原因 - 环保前期投资大、利息及折旧费用高、负债率高侵蚀利润[5]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度年报审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[4] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 审计安排 - 2024年11月底对公司2024年报进行前期预审，2025年1月正式进场审计[9] 审计评价 - 审计委员会认为致同具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[12] - 公司董事会认为致同年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范有序[13]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-14593.94万元，2023年为10556.65万元[12] - 2024年扣非净利润-14812.03万元，2023年为-23746.66万元[12] - 2024年营业收入62853.43万元，2023年为63257.91万元[14] 数据核查 - 致同核查2024年营收扣除情况表，认为符合规定[6] - 致同对2024年财报出具无保留意见审计报告[11]

大连热电股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A001281 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审 ...

业绩总结 - 2024年度热力收入56,508.05万元，占主营业务收入的90.49%[8] - 2024年合并资产总计27.1747132347亿美元，较上年下降3.41%[24] - 2024年合并负债总计23.1455805828亿美元，较上年增长2.17%[26] - 2024年合并股东权益总计4.0291326519亿美元，较上年下降26.49%[26] - 本期合并营业收入628,534,304.65元，上期为632,579,098.64元[28] - 本期合并净利润 -145,939,387.86元，上期为105,566,503.16元[28] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据细节 - 2024年末货币资金合并期末余额8780.30316亿美元，较上年增长4.54%[24] - 2024年末应收账款合并期末余额5470.332955亿美元，较上年增长3.15%[24] - 2024年末存货合并期末余额5913.644529亿美元，较上年下降50.33%[24] - 2024年末固定资产合并期末余额20.5750302133亿美元，较上年下降3.08%[24] - 2024年末短期借款合并期末余额5.8988138478亿美元，较上年增长14.75%[26] - 2024年末长期借款合并期末余额5.908009162亿美元，较上年下降30.66%[26] - 本期基本每股收益 -0.36元，上期为0.26元[28] - 本期合并经营活动现金流入小计723,891,435.52元，上期为739,299,839.59元[30] - 本期合并经营活动现金流量净额 -47,759,644.37元，上期为 -68,636,906.35元[30] - 本期合并投资活动现金流出小计86,636,432.75元，上期为225,160,490.27元[30] - 本期合并投资活动现金流量净额 -86,636,432.75元，上期为 -25,160,490.27元[30] - 本期合并筹资活动现金流入小计1,075,660,000.00元，上期为1,361,841,145.25元[30] - 本期合并筹资活动现金流量净额205,393,418.93元，上期为29,283,451.70元[30] - 本期合并现金及现金等价物净增加额70,997,341.81元，上期为 -64,513,944.92元[30] - 2024年专项储备本年增减变动金额731,413.76元，本期提取6,333,465.36元，本期使用5,602,051.60元[33][35] - 2024年未分配利润本年增减变动金额121,366,404元，综合收益总额121,366,404.04元[35] 项目进展 - 北海热电厂改扩建项目预算2.3055亿元，本期增加2464.759313万元，转入固定资产2399.78311万元，工程累计投入占预算比例99.80%，进度99.50%[172] - 主城区汽改水项目预算17.5亿元，本期增加4450.583376万元，转入固定资产4450.583376万元，工程累计投入占预算比例75.00%，进度75.00%[172]

业绩总结 - 致同对大连热电2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 期初占用资金余额674.0万元，期末1,455.40万元[11] - 2024年度占用资金累计发生额（不含息）903.06万元[11] - 期初往来资金余额5,122.74万元，期末8,759.80万元[11] - 2024年度往来资金累计发生额37,417.86万元[11] - 2024年度偿还累计发生额3,780.79万元[11] 关联方数据 - 其他关联方附属企业2024年度往来资金累计发生额48,527.3万元[11] - 其他关联方附属企业2024年度偿还累计发生额47,672.34万元[11] - 其他关联方附属企业2024年末往来资金余额8,267.6万元[11]

董事会换届 - 公司于2024年5月27日进行董事会换届选举，审计委员会成员变更为3人[1] 审计会议 - 2024年度审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席[3] - 各次会议分别于2024年1月15日、2月5日、4月15日、8月22日、10月22日召开，涉及不同议题[3][4][5] 审计情况 - 报告期内审计未发现财务报告相关欺诈等问题[6] - 公司内部控制规范体系设计恰当，无重大内控缺陷[6] 审计机构 - 提议续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[7]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计58072万元，实际44075万元[4] - 2025年日常关联交易预计（含税）47278万元[4] 关联交易数据 - 2024 - 2025年与洁净能源集团煤炭、蒸汽等交易预计及实际金额[4] - 2024年接受海兴公司劳务服务预计和实际均为15万元[4] 股权结构 - 洁净能源集团注册资本47106.22万元，大连装备持股52.99%[5] - 洁净能源集团持股公司32.91%（133133784股）[6] 价格信息 - 蒸汽240元/吨，高温水76元/吉焦，成本超10％协商调价[8]