年报披露及回复情况 - 公司于2017年4月20日披露《公司2016年年度报告》全文，5月16日收到上交所《意见函》，6月22日进行回复说明[2] 年报第二节补充披露内容 - 对年报第二节补充披露苏美达集团近三年分季度主要财务数据，说明2016年第四季度数据合理性[2] 年报第三节补充披露内容 - 对年报第三节补充披露不同业务板块具体业务模式、优势及特点，说明协同效用[3] - 对年报第三节描述公司三大业务板块协同效应，说明“贸工技金”一体化核心竞争力参数指标[3] 年报第四节主营业务分析补充披露内容 - 对年报第四节主营业务分析补充披露行业分类依据、境外业务增长明细、毛利率变动情况及原因[4] - 对年报第四节主营业务分析补充披露公司利息支出情况及增长合理性[4] 年报第四节资产负债情况分析补充披露内容 - 对年报第四节资产负债情况分析补充披露预付账款构成、减值计提及期后结转库存情况和存货情况[4] 年报第四节主要控股参股公司分析补充披露内容 - 对年报第四节主要控股参股公司分析补充披露持股低于50%公司相关情况及纳入合并报表依据[5] 年报第八节补充披露内容 - 对年报第八节补充披露董事会、监事会提前换届原因及必要性[5] 年报第十一节其他应收款补充披露内容 - 对年报第十一节其他应收款补充披露两笔应收款交易背景等情况及拆出拆入资金具体情况[5][6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产40,903,586,371.42元，较上年度末增长10.49%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,788,141,722.79元，较上年度末增长1.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,984,150,757.92元，较上年同期减少362.02%[6] - 年初至报告期末营业收入16,523,258,114.01元，较上年同期增长108.28%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润72,048,027.98元，上年同期为 -9,047,370.49元[6] - 加权平均净资产收益率为1.92%，上年同期为 -0.34%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，上年同期为 -0.01元/股[6] - 2017年第一季度公司负债合计341.84亿美元，较上期304.71亿美元增长12.19%[20] - 2017年第一季度公司所有者权益合计67.20亿美元，较上期65.51亿美元增长2.58%[20] - 2017年第一季度公司营业总收入165.23亿美元，较上期79.33亿美元增长108.28%[26] - 2017年第一季度公司营业总成本163.29亿美元，较上期78.05亿美元增长109.20%[26] - 2017年第一季度公司营业利润2.41亿美元，较上期1.07亿美元增长124.41%[26] - 2017年第一季度公司利润总额2.49亿美元，较上期1.15亿美元增长117.74%[26] - 2017年第一季度公司净利润1.68亿美元，较上期0.66亿美元增长154.90%[26] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润7204.80万美元，上期为亏损904.74万美元[26] - 2017年第一季度基本每股收益0.06元/股，上期为 -0.01元/股[27] - 2017年第一季度稀释每股收益0.06元/股，上期为 -0.01元/股[27] - 2017年1 - 3月公司营业收入为2.70352194亿元，营业成本为2.2697586795亿元[28] - 2017年第一季度公司营业利润为 - 304.200558万元，上年同期为 - 5426.513873万元[29] - 2017年第一季度公司净利润为 - 304.200558万元，上年同期为 - 5265.443023万元[29] - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为182.5019905243亿元，上年同期为121.2640714931亿元[31] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为195.4042531623亿元，现金流出小计为215.2457607415亿元[31] - 2017年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 19.8415075792亿元，上年同期为 - 4.2944922413亿元[31] - 2017年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为3.0465528027亿元，上年同期为 - 7.9550193692亿元[32] - 2017年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为24.1794233413亿元，上年同期为16.1208908831亿元[32] - 2017年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为7.3654762905亿元，上年同期为3.8709564192亿元[32] - 2017年第一季度末公司现金及现金等价物余额为63.9195318555亿元，上年同期末为67.5641422656亿元[32] - 投资活动现金流出小计为1,629,036.92元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,629,036.92元[35] - 筹资活动现金流入小计为162,400,000.00元，筹资活动现金流出小计为162,942,068.16元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -542,068.16元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8,000.45元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,810,274.67元[35] - 期初现金及现金等价物余额为124,173,893.40元[35] - 期末现金及现金等价物余额为112,363,618.73元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36,165户[13] - 中国机械工业集团有限公司期末持股303,521,199股，持股比例23.23%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计17,527,352.60元[11] 供应链运营业务相关财务指标变化 - 应收票据本报告期末为12.1787098555亿美元，上年度末为9.442719534亿美元，增长29%，因供应链运营业务营业收入增长，客户银票结算增加[14] - 存货本报告期末为48.7139644749亿美元，上年度末为33.9964980414亿美元，增长43%，因供应链运营业务营业收入增长，备货增加[14] - 预收款项本报告期末为107.1937662101亿美元，上年度末为92.6990073839亿美元，增长16%，因客户预付款增加[14] - 营业收入本期数为165.2325811401亿美元，上年同期数为79.3300659241亿美元，增长108%，因供应链运营业务营业收入大幅增长[14] - 营业成本本期数为156.9596606654亿美元，上年同期数为73.0179939129亿美元，增长115%，因营业收入增加，相应成本增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 19.8415075792亿美元，上年同期数为 - 4.2944922413亿美元，减少362%，因供应链运营业务当期采购付款额大幅增长[15] 其他财务指标变化 - 财务费用本期数为1.4279573376亿美元，上年同期数为0.2397927787亿美元，增长495%，因整体债务融资规模增长导致利息费用增加[15] - 公允价值变动收益本期数为0.3475385406亿美元，上年同期数为0.0602405966亿美元，增长477%，因远期结汇期末合约市值上升，浮盈增加[15] - 营业外收入本期数为0.1861096592亿美元，上年同期数为0.0834997157亿美元，增长123%，因新能源电站项目收到政府补助增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为24.1794233413亿美元，上年同期数为16.1208908831亿美元，增长50%，因当期贸易融资等短期融资增加[15] 现金收支明细 - 取得借款收到的现金为162,400,000.00元[35] - 偿还债务支付的现金为159,930,348.15元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,011,720.01元[35]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1,916,248,882.36元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产1,057,183,796.24元，较上年度末减少9.07%[6] - 2016年9月30日公司合并报表流动资产合计1,058,399,079.82元，年初余额1,007,084,212.19元[18] - 2016年9月30日公司合并报表非流动资产合计857,849,802.54元，年初余额893,256,546.09元[19] - 2016年9月30日公司合并报表资产总计1,916,248,882.36元，年初余额1,900,340,758.28元[19] - 2016年9月30日公司合并报表流动负债合计810,670,331.42元，年初余额684,954,660.86元[19] - 2016年9月30日公司合并报表非流动负债合计14,981,250.00元，年初余额18,651,562.50元[20] - 2016年9月30日公司合并报表负债合计825,651,581.42元，年初余额703,606,223.36元[20] - 2016年9月30日公司合并报表所有者权益合计1,090,597,300.94元，年初余额1,196,734,534.92元[20] - 2016年9月30日母公司报表资产总计1,070,148,326.03元，年初余额1,817,639,349.50元[23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入720,528,095.51元，较上年同期增长3.31%；归属于上市公司股东的净利润 - 105,281,847.81元[6] - 加权平均净资产收益率为 - 9.49%，较上年增加12.69个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.16元/股[6] - 营业收入本期数720,528,095.51元，较上年同期增长3.31%，原因是公司努力拓展市场，产品销售收入增加[11] - 营业成本本期数665,700,155.80元，较上年同期减少0.43%，原因是公司压降成本[11] - 销售费用本期数55,826,051.65元，较上年同期减少9.30%；管理费用本期数42,927,467.09元，较上年同期减少26.80%，均因公司压降费用[11] - 财务费用本期数6,861,396.90元，较上年同期减少22.27%，原因是汇率变动，汇兑收益增加[11] - 2016年1 - 9月营业总收入720,528,095.51元，较上年同期697,461,377.41元增长约3.31%[26] - 2016年1 - 9月营业总成本817,803,357.37元，较上年同期900,070,328.27元下降约9.14%[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 110,834,979.89元，上年同期为 - 343,921,217.31元，亏损大幅减少[27] - 2016年1 - 9月利润总额为 - 105,358,507.05元，上年同期为 - 338,464,882.81元，亏损大幅减少[27] - 2016年1 - 9月净利润为 - 106,141,137.79元，上年同期为 - 339,676,315.20元，亏损大幅减少[27] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 105,281,847.81元，上年同期为 - 337,568,057.67元，亏损大幅减少[27] - 2016年1 - 9月综合收益总额为 - 106,094,430.77元，上年同期为 - 340,700,792.05元，亏损大幅减少[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.16元/股，上年同期为 - 0.53元/股[28] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.16元/股，上年同期为 - 0.53元/股[28] - 2016年7 - 9月营业收入为15,891,743.68元，上年同期为124,234,202.95元；1 - 9月营业收入为418,384,700.03元，上年同期为458,194,663.34元[31] - 2016年7 - 9月营业利润为 - 3,444,245.74元，上年同期为 - 132,303,445.35元；1 - 9月营业利润为 - 96,421,702.80元，上年同期为 - 337,178,778.17元[31] - 2016年7 - 9月净利润为 - 2,695,050.37元，上年同期为 - 129,863,065.25元；1 - 9月净利润为 - 92,396,169.17元，上年同期为 - 331,287,281.45元[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为2,199,007.81元，年初至报告期末（1 - 9月）为5,476,472.84元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,146户；中国国机重工集团有限公司持股162,105,200股，占比25.32%[10] 公司重大事项 - 公司重大资产重组已获得中国证监会批复，将办理后续实施事项并履行信息披露义务[13] - 国机集团关于解决同业竞争的承诺于2016年5月16日获公司2016年第二次临时股东大会豁免[14] - 截至报告期末，国机重工未减持公司股票，因股票暂停上市未履行增持计划[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为493,089,259.51元，上年同期为496,849,820.15元[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为522,354,162.47元，上年同期为528,523,967.92元；经营活动现金流出小计为537,842,887.94元，上年同期为599,150,892.13元[34][35] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 15,488,725.47元，上年同期为 - 70,626,924.21元[35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为12,000.00元，上年同期为63,841,051.00元；投资活动现金流出小计为10,409,350.06元，上年同期为10,860,958.42元[35] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,397,350.06元，上年同期为52,980,092.58元[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为682,622,073.99元，上年同期为303,075,705.54元；筹资活动现金流出小计为718,589,276.57元，上年同期为326,209,045.54元[35] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,967,202.58元，上年同期为 - 23,133,340.00元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为150,679,085元，上年同期为224,362,728.63元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计425,735,316.94元，上年同期为249,408,891.42元[36] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为136,380,480.59元，上年同期为 - 40,052,938.73元[36] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计1,654,883.24元，上年同期为63,841,051元[36] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6,923,466.82元，上年同期为52,990,274.58元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计313,935,202.29元，上年同期为275,075,705.54元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 259,322,390.06元，上年同期为 - 27,747,028.84元[36] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为622,569.54元，上年同期为1,588,543.24元[36] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 129,242,806.75元，上年同期为 - 13,221,149.75元[38] - 2016年期末现金及现金等价物余额为0元，上年同期为181,939,431.68元[38] 财务数据关键指标变化 - 第三季度专项应付款与负债 - 2016年第三季度专项应付款为18,651,562.50元，非流动负债合计18,651,562.50元，负债合计653,655,321.66元[24]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.14亿元，同比增长9.85%[18][24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8422.51万元[18][25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.79亿元，较上年度末减少7.23%[18] - 本报告期末总资产为18.82亿元，较上年度末减少0.97%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.13元/股，上年同期为 -0.32元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -7.52%，较上年同期增加5.29个百分点[19] - 非经常性损益合计327.75万元[22] - 公司2016年上半年营业收入514,428,760.64元，较上年同期增长9.85%；营业成本470,260,625.71元，增长5.92%[26] - 公司2016年上半年管理费用31,227,532.13元，较上年同期减少10.45%；财务费用3,551,320.23元，减少62.11%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -54,938,549.88元，投资活动产生的现金流量净额为 -6,933,516.92元，筹资活动产生的现金流量净额为 -53,086,739.80元[26] - 公司研发支出21,848,805.13元，较上年同期增长9.85%[26] - 公司2015年度未提出现金分配方案，2016年半年度拟定不进行分配或转增[42][43] - 公司连续3年亏损，已被上海证券交易所暂停上市[54] - 截至2016年6月30日，公司货币资金期末余额83,784,226.09元，较期初210,074,507.20元减少[69] - 截至2016年6月30日，公司应收账款期末余额704,032,173.22元，较期初538,997,108.52元增加[69] - 截至2016年6月30日，公司存货期末余额198,987,499.05元，较期初228,665,018.15元减少[69] - 截至2016年6月30日，公司资产总计1,881,924,953.36元，较期初1,900,340,758.28元减少[70] - 截至2016年6月30日，公司负债合计769,676,250.18元，较期初703,606,223.36元增加[70] - 截至2016年6月30日，公司所有者权益合计1,112,248,703.18元，较期初1,196,734,534.92元减少[71] - 流动资产合计期末余额为892,235,247.40元，期初余额为885,910,293.19元；非流动资产合计期末余额为910,622,916.92元，期初余额为931,729,056.31元；资产总计期末余额为1,802,858,164.32元，期初余额为1,817,639,349.50元[73][74] - 流动负债合计期末余额为712,066,302.74元，期初余额为635,003,759.16元；非流动负债合计期末余额为16,204,687.50元，期初余额为18,651,562.50元；负债合计期末余额为728,270,990.24元，期初余额为653,655,321.66元[74] - 所有者权益合计期末余额为1,074,587,174.08元，期初余额为1,163,984,027.84元[75] - 2016年1 - 6月营业总收入本期发生额为514,428,760.64元，上期发生额为468,315,689.28元[76] - 2016年1 - 6月营业总成本本期发生额为592,167,122.41元，上期发生额为592,091,175.53元[76] - 2016年1 - 6月营业利润本期亏损87,461,754.03元，上期亏损207,975,968.46元[76] - 2016年1 - 6年利润总额本期亏损84,184,289.00元，上期亏损204,969,708.34元[77] - 2016年1 - 6月净利润本期净亏损84,839,454.15元，上期净亏损205,047,163.63元[78] - 2016年1 - 6月基本每股收益本期为 - 0.13元/股，上期为 - 0.32元/股；稀释每股收益本期为 - 0.13元/股，上期为 - 0.32元/股[78] - 母公司2016年1 - 6月营业收入本期发生额为402,492,956.35元，上期发生额为333,960,460.39元[80] - 2016年上半年投资收益为-971.92万元，上年同期为-8420.05万元[81] - 2016年上半年营业利润为-9297.75万元，上年同期为-2.05亿元[81] - 2016年上半年净利润为-8970.11万元，上年同期为-2.01亿元[81] - 2016年上半年基本每股收益为-0.14元/股，上年同期为-0.31元/股[81] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计3.38亿元，上年同期为3.13亿元[83][84] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计3.93亿元，上年同期为3.88亿元[84] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-5493.85万元，上年同期为-7501.58万元[84] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计2.33亿元，上年同期为2.08亿元[84] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流出小计2.86亿元，上年同期为1.63亿元[84][85] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为-1.14亿元，上年同期为-2408.58万元[85] - 筹资活动现金流入2016年为2.029亿美元，上期为2.023983259亿美元[88] - 筹资活动现金流出2016年为2.4587439564亿美元，上期为1.6235039665亿美元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为 - 4297.439564万美元，上期为4004.792925万美元[88] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 8864.408561万美元，上期为905.21111万美元[88] - 期末现金及现金等价物余额2016年为4059.872114万美元，上期为2.0421269253亿美元[88] - 归属于母公司所有者权益2016年期初为11.9673453492亿美元，期末为11.1224870318亿美元[91] - 少数股东权益2016年期初为3411.437572万美元，期末为3363.203687万美元[91] - 所有者权益合计2016年期初为11.9673453492亿美元，期末为11.1224870318亿美元[91] - 专项储备本期提取2016年为84.051015万美元，本期使用为53.624511万美元[91] - 综合收益总额2016年为 - 8479.009678万美元[91] - 2016年半年度报告上期所有者权益合计为16.8905926037亿美元，本期期末余额为14.8748746042亿美元，减少2.0157179995亿美元[96] - 本期报告上年期末所有者权益合计为11.6398402784亿美元，本期期末余额为10.7458717408亿美元，减少0.8939685376亿美元[95] - 2016年半年度报告专项储备本期提取145.361376万美元，使用160.119751万美元，减少14.758375万美元[96] - 本期报告专项储备本期提取84.051015万美元，使用53.624511万美元，增加30.426504万美元[95] - 2016年半年度报告未分配利润减少2.014242162亿美元[96] - 本期报告未分配利润减少0.897011188亿美元[95] 各业务线市场占有率变化 - 装载机市场占有率由1.92%上升为2.17%[24] - 压路机市场占有率由1.34%上升为1.89%[24] - 平地机市场占有率由7.82%上升为10.79%[24] - 公司三大主导产品市场占有率同比明显提升，装载机、压路机、平地机市场占有率分别由1.92%、1.34%、7.82%上升为2.17%、1.89%、10.79%[29] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 工程机械行业营业收入509,844,597.08元，同比增长10.22%，毛利率8.49%，较上年增加3.35个百分点[32] - 铲运机械营业收入168,336,430.48元，同比减少2.62%，毛利率10.20%，增加4.96个百分点；道路机械营业收入106,893,317.39元，同比增长82.99%，毛利率20.29%，增加9.34个百分点[32] - 中国境内营业收入406,718,854.00元，同比增长9.83%；中国境外营业收入103,125,743.08元，同比增长11.80%[34] 子公司相关财务数据 - 常州常林俱进道路机械有限公司注册资本720万元，持股比例100%，期末总资产38,282,240.99元，期末净资产9,942,925.49元，本期净利润11,233.07元[41] - 常林（马）工程机械有限公司注册资本68.42万美元，持股比例50%，期末总资产10,620,379.50元，期末净资产4,664,373.41元，本期净利润 - 588,971.72元[41] - 常林印度工程机械有限公司注册资本21万美元，持股比例100%，期末总资产4,620,613.59元，期末净资产 - 1,120,018.59元，本期净利润 - 51,124.21元[41] - 非洲狮重工有限公司注册资本30万美元，持股比例100%，期末总资产6,883,929.98元，期末净资产893,786.84元，本期净利润24,101.56元[41] - 常州常林国际贸易有限公司注册资本3000万元，持股比例100%，期末总资产62,466,004.38元，期末净资产24,384,740.06元，本期净利润855,508.07元[41] - 国机重工常林（常州）矿山科技有限公司注册资本6326万元，持股比例51%，期末总资产88,815,815.98元，期末净资产63,877,245.23元，本期净利润 - 652,720.69元[41] - 现代（江苏）工程机械有限公司注册资本6000万美元，持股比例40%，期末总资产1,292,953,364.58元，期末净资产430,216,885.13元，本期净利润 - 24,543,546.48元[41] - 小松（常州）工程机械有限公司注册资本4500万美元，持股比例8%，期末总资产1,136,712,356.51元，期末净资产808,183,122.79元，本期净利润 - 31,705,525.42元[44] - 福马振发（北京）新能源科技有限公司注册资本2520万元，持股比例4.63%，期末总资产35,444,956.63元，期末净资产29,611,265.86元，本期净利润519,336.09元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36,146户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[59] - 中国国机重工集团有限公司期末持股数量为162,105,200股，持股比例为25.32%，质押股份数量为80,000,000股[61] - 中国福马机械集团有限公司期末持股数量为14,305,840股，持股比例为2.23%[61] - 陈庆桃报告期内增持10,002,420股，期末持股数量为10,002,420股，持股比例为1.56%[61] - 董慧芬期末持股数量为2,560,800股，持股比例为0.40%[61] - 冯文军期末持股数量为2,543,500股，持股比例为0.40%[61] - 刘英报告期内增持853,300股，期末持股数量为2,516,812股，持股比例为0.39%[61] - 法国兴业银行报告期内增持2,413,600股，期末持股数量为2,413,600股，持股比例为0.38%[61] - 张新革报告期内减持306,000股，期末持股数量为

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,973,740,751.62元，较上年度末增长3.86%；归属于上市公司股东的净资产1,116,830,790.67元，较上年度末减少3.94%[5] - 年初至报告期末营业收入335,911,747.51元，较上年同期增长48.31%；归属于上市公司股东的净利润 -46,133,901.26元[5] - 加权平均净资产收益率为 -4.05%，较上年减少0.08个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股[5] - 计入当期损益的政府补助等合计1,610,708.50元[5] - 2016年3月31日公司流动资产合计1,101,491,749.75元，年初为1,007,084,212.19元[15] - 2016年3月31日公司非流动资产合计872,249,001.87元，年初为893,256,546.09元[16] - 2016年3月31日公司资产总计1,973,740,751.62元，年初为1,900,340,758.28元[16] - 2016年3月31日公司流动负债合计804,752,135.31元，年初为684,954,660.86元[16] - 2016年3月31日公司非流动负债合计17,853,125.00元，年初为18,651,562.50元[17] - 2016年3月31日公司负债合计822,605,260.31元，年初为703,606,223.36元[17] - 2016年3月31日公司所有者权益合计1,151,135,491.31元，年初为1,196,734,534.92元[17] - 2016年第一季度公司资产总计19.42亿元，较上期18.18亿元增长6.85%[20][21] - 流动负债合计8.13亿元，较上期6.35亿元增长27.99%[20] - 营业总收入3.36亿元，较上期2.26亿元增长48.31%[22] - 营业总成本3.65亿元，较上期2.73亿元增长33.67%[22] - 营业利润亏损4771.95万元，较上期亏损6946.99万元减亏31.31%[23] - 净利润亏损4615.95万元，较上期亏损6652.32万元减亏30.61%[23] - 基本每股收益为 -0.07元/股，较上期 -0.10元/股亏损幅度减小[24] - 稀释每股收益为 -0.07元/股，较上期 -0.10元/股亏损幅度减小[24] - 2016年第一季度综合收益总额为-52,654,430.23元，上期为-63,026,924.06元[28] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计171,336,977.23元，上期为152,017,940.65元；现金流出小计208,563,072.00元，上期为214,267,661.58元；现金流量净额为-37,226,094.77元，上期为-62,249,720.93元[30][31] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计0元，上期为11,500,000.00元；现金流出小计2,233,536.92元，上期为1,838,882.37元；现金流量净额为-2,233,536.92元，上期为9,661,117.63元[31] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计164,012,720.90元，上期为105,400,000.04元；现金流出小计163,381,611.93元，上期为90,488,585.88元；现金流量净额为631,108.97元，上期为14,911,414.16元[31] - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-42,285.34元，上期为359,233.56元；现金及现金等价物净增加额为-38,870,808.06元，上期为-37,317,955.58元；期初余额为166,996,436.38元，上期为247,854,248.08元；期末余额为128,125,628.32元，上期为210,536,292.50元[32] - 2016年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计66,994,099.35元，上期为83,610,599.57元；现金流出小计76,625,268.49元，上期为132,810,874.46元；现金流量净额为-9,631,169.14元，上期为-49,200,274.89元[32] - 2016年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计0元，上期为11,500,000.00元；现金流出小计1,629,036.92元，上期为1,834,900.37元；现金流量净额为-1,629,036.92元，上期为9,665,099.63元[32] - 2016年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计162,400,000.00元，上期为105,400,000.04元；现金流出小计162,942,068.16元，上期为90,077,999.93元；现金流量净额为-542,068.16元，上期为15,322,000.11元[33] - 2016年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8,000.45元，上期为271,259.86元；现金及现金等价物净增加额为-11,810,274.67元，上期为-23,941,915.29元；期初余额为124,173,893.40元，上期为195,160,581.43元；期末余额为112,363,618.73元，上期为171,218,666.14元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为167,971,702.15元，上期为134,593,796.95元；母公司本期为65,946,332.88元，上期为70,591,089.14元[30][32] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,143户；中国国机重工集团有限公司持股比例25.32%，为第一大股东[8] 重大资产重组情况 - 公司正在推进重大资产重组，截止报告期末未发现影响重组的相关事项[9] 股权划拨情况 - 福马集团持有的公司160,071,000股国有股无偿划拨至国机重工，国机重工成为控股股东[12] 主要资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末为162,067,404.51元，较上年度末减少22.85%，原因是现金支出增加[11] - 应收账款本报告期末为685,379,159.15元，较上年度末增长27.16%，因采用信用方式销售[11] - 存货本报告期末为180,182,399.63元，较上年度末减少21.20%，是大力压降库存所致[11] - 应付账款本报告期末为349,424,114.63元，较上年度末增长41.95%，因采用信用方式支付[11] - 2016年3月31日母公司货币资金期末余额142,106,987.02元，年初为164,099,092.52元[19] - 2016年3月31日母公司应收账款期末余额699,029,910.83元，年初为515,181,879.42元[19] 母公司业务数据关键指标变化 - 母公司营业收入2.70亿元，较上期1.65亿元增长64.18%[26] - 母公司净利润亏损5265.44万元，较上期亏损6302.69万元减亏16.46%[26]

财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司净利润为-524,423,586.14元，可供分配利润为-167,041,248.90元，拟不进行利润分配[2] - 公司2013 - 2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，将申请股票停牌，上交所将在15个交易日内决定是否暂停公司股票上市[5] - 2015年营业收入883,964,497.44元，较2014年减少24.12% [18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-527,030,459.75元 [18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,162,620,159.20元，较2014年末减少31.24% [18] - 2015年末总资产为1,900,340,758.28元，较2014年末减少27.02% [18] - 2015年基本每股收益为-0.82元/股 [18] - 2015年加权平均净资产收益率为-36.93%，较2014年减少26.82个百分点 [19] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-37.43%，较2014年减少21.30个百分点 [19] - 2015年非经常性损益合计7236502.86元，2014年为107122932.04元，2013年为2761850.11元[22] - 2015年末货币资金210074507.20元，较期初315283479.93元下降33.37%；应收账款538997108.52元，较期初682595469.30元下降21.04%；存货228665018.15元，较期初338111851.29元下降32.37%；长期股权投资182175358.10元，较期初431447431.30元下降57.78%[26] - 2015年公司实现营业收入8.84亿元，同比下降24.12%，利润总额 - 5.27亿元[29][30] - 营业收入8.84亿元，较上年同期下降24.12%；营业成本8.59亿元，较上年同期下降20.94%[36] - 销售费用7949.20万元，同比下降16.47%；财务费用1024.46万元，同比下降49.22%[36][41] - 经营活动产生的现金流量净流出7245.23万元，较上年有所增加[36][44] - 货币资金2.10亿元，较上期期末下降33.37%；应收账款5.39亿元，较上期期末下降21.04%[46] - 长期股权投资本期期末数为182,175,358.1元，占总资产比例9.59%，较上期期末变动-57.78%[49] - 短期借款本期期末数为268,397,142.7元，占总资产比例14.12%，较上期期末变动-19.04%[49] - 应付票据本期期末数为54,771,799.6元，占总资产比例2.88%，较上期期末变动-49.83%[49] - 应付账款本期期末数为246,155,808.2元，占总资产比例12.95%，较上期期末变动-17.14%[49] - 2013 - 2015年归属于上市公司股东的净利润分别为 -2.1623634779亿元、 -1.802159347亿元、 -5.2703045975亿元[66] - 2015年度拟不派送红利、红股以及以资本公积转增股本，该预案尚待股东大会通过[65] - 2014年度公司未提出现金分配方案，因无可供分配利润[65] - 2015年末公司流动资产合计10.07亿元，较期初14.26亿元下降29.38%[129][130] - 2015年末公司非流动资产合计8.93亿元，较期初11.78亿元下降24.24%[130] - 2015年末公司资产总计19.00亿元，较期初26.04亿元下降26.99%[130] - 2015年末公司流动负债合计6.85亿元，较期初8.03亿元下降14.79%[130][131] - 2015年末公司非流动负债合计1.87亿元，较期初7.35亿元下降74.50%[131] - 2015年末公司负债合计7.04亿元，较期初8.76亿元下降19.60%[131] - 2015年末公司所有者权益合计11.97亿元，较期初17.28亿元下降30.74%[131] - 2015年末母公司货币资金为1.64亿元，较期初2.62亿元下降37.46%[133] - 2015年末母公司应收账款为5.15亿元，较期初6.56亿元下降21.49%[133] - 2015年公司资产总计18.18亿元，较上期25.06亿元有所下降[134] - 2015年公司负债合计6.54亿元，较上期8.16亿元有所下降[135] - 2015年公司所有者权益合计11.64亿元，较上期16.89亿元有所下降[135] - 2015年营业总收入8.84亿元，较上期11.65亿元下降24.12%[137] - 2015年营业总成本11.71亿元，较上期13.50亿元下降13.26%[137] - 2015年营业利润为-5.35亿元，较上期-2.87亿元亏损扩大[138] - 2015年利润总额为-5.27亿元，较上期-1.80亿元亏损扩大[138] - 2015年净利润为-5.29亿元，较上期-1.80亿元亏损扩大[138] - 2015年基本每股收益为-0.82元/股，较上期-0.28元/股亏损扩大[138] - 2015年稀释每股收益为-0.82元/股，较上期-0.28元/股亏损扩大[138] - 2015年营业收入为558,612,167.77元，较上期997,143,794.87元下降43.98%[140] - 2015年营业利润为 - 532,026,305.96元，较上期 - 285,621,761.96元亏损扩大86.27%[140] - 2015年净利润为 - 524,423,586.14元，较上期 - 179,311,053.79元亏损扩大192.47%[140] - 2015年经营活动现金流入小计744,980,368.60元，较上期632,870,696.01元增长17.71%[142] - 2015年经营活动现金流出小计817,432,628.56元，较上期676,698,180.66元增长20.80%[142] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 72,452,259.96元，较上期 - 43,827,484.65元亏损扩大65.31%[142] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为52,583,703.26元，较上期55,130,317.12元下降4.62%[143] - 2015年筹资活动现金流入小计466,181,391.80元，较上期506,163,264.90元下降7.90%[143] - 2015年筹资活动现金流出小计526,057,221.59元，较上期560,357,502.23元下降6.12%[143] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,875,829.79元，较上期 - 54,194,237.33元亏损扩大10.48%[143] - 2015年投资活动现金流入小计为63,696,358.58元，流出小计为11,090,319.42元，产生的现金流量净额为52,606,039.16元[146] - 2015年筹资活动现金流入小计为423,501,930.00元，流出小计为480,388,234.39元，产生的现金流量净额为 - 56,886,304.39元[146] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,832,155.02元，现金及现金等价物净增加额为 - 65,917,774.68元[146] - 2015年期初现金及现金等价物余额为195,160,581.43元，期末余额为129,242,806.75元[146] - 2015年归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,727,516,245.76元，本期期末余额为1,196,734,534元[149] - 2015年少数股东权益上年期末余额为36,752,726.07元，本期期末余额为34,114,375.72元[149] - 2015年所有者权益合计上年期末余额为1,764,268,971.83元，本期期末余额为1,230,848,909.72元[149] - 2015年专项储备本期提取2,894,287.59元，本期使用3,545,933.98元[149] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,877,106,375.95元，本期增减变动金额为 - 149,590,130.19元[151] - 上期少数股东权益上年期末余额为5,299,638.74元，本期增减变动金额为31,453,087.33元[151] - 2015年专项储备本期提取3,044,570.76元，本期使用3,855,672.16元[153][158] - 2015年综合收益总额为-524,423,586.14元[156] - 2015年所有者权益合计本期期末余额为1,163,984,027.84元[156] - 2015年专项储备本期增减变动金额为-811,101.40元[153][157][158] - 2015年未分配利润本期期末余额为-167,041,248.90元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司装载机及道机产品三包期故障率、主要零部件外反馈故障率等同比下降超过30%，100小时频次故障率下降近10%[32] - 工程机械行业营业收入5.96亿元，较上年减少43.11%；贸易行业营业收入2.78亿元，较上年增加217.89%[38] - 铲运机械生产量1133台，较上年减少56.34%；销售量1326台，较上年减少54.91%[39] - 工程机械材料成本4.30亿元，较上年同期下降43.35%；铲运机械材料成本2.34亿元，较上年同期下降47.07%[41] - 2015年1 - 12月装载机销量73581台，同比下降51.1%[47] 公司业务模式与市场情况 - 公司主要业务为工程机械等产品销售，采用设计、生产、销售一体化经营模式[24] - 2015年国内工程机械市场持续低迷，市场下滑趋势扩大，竞争加剧[24][29] 公司重大事项 - 公司2015年7月实施重大资产重组，8月就联营企业特别纳税调整事项提起股东代表之诉[30] - 公司拟通过重大资产重组消除暂停上市和退市风险[62] - 公司拟通过重大资产重组消除暂停上市情形，重组尚需国资委、股东大会批准并报证监会核准[74] - 2015年8月公司就联营企业现代江苏特别纳税调整事项提起股东代表之诉，案件未开庭，结果不确定[70] - 公司对现代重工业株式会社、现代重工（中国）投资有限公司的诉讼尚处法院受理阶段，结果不确定[127] 公司股权与股东情况 - 国机集团承诺公司为工程机械及专用车业务唯一资本运作平台，完成2011年非公开发行后五年内解决同业竞争问题[67] - 国机重工承诺自2015年7月10日后6个月内不减持并择机增持公司股票[67] - 截止报告期末普通股股东总数为37416户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为35200户[88] - 中国国机重工集团有限公司报告期内减持2398万股，期末持股数量为1.621052亿股，持股比例为25.32%，质押股份数量为8000万股[90] - 中国福马机械集团有限公司期末持股数量为1430.584万股，持股比例为2.23%[90] - 刘文平报告期内增持423万股，期末持股数量为423万股，持股比例为0.66%[90] - 天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业（有限合伙）期末持股数量为275.5万股，持股比例为0.43%[90] - 董慧芬期末持股数量为256.08万股，持股比例为0.40%[90] - 冯文军期末持股数量为254.35万股，持股比例为0.40%[90] - 张新革期末持股数量为253.99万股，持股比例为0.40%[90] - 袁钢期末持股数量为187万股，持股比例为0.29%[90] - 2012年5月31日，中国福马机械集团将公司30%股权无偿划转至中国国机重工集团，划转后中国国机

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.48亿元，较上年度末减少13.67%；归属于上市公司股东的净资产13.52亿元，较上年度末减少20.03%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入6.97亿元，较上年同期减少16.00%；归属于上市公司股东的净利润 - 3.38亿元[6] - 加权平均净资产收益率为 - 22.18%，较上年减少17.39个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.53元/股[6] - 2015年9月30日，公司货币资金期末余额245,259,332.95元，年初余额315,283,479.93元[21] - 2015年9月30日，公司应收账款期末余额652,494,802.65元，年初余额682,595,469.30元[21] - 2015年9月30日，公司资产总计2,248,030,393.29元，年初为2,603,948,032.72元[22] - 2015年9月30日，公司负债合计861,887,178.71元，年初为876,431,786.96元[23] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计1,386,143,214.58元，年初为1,727,516,245.76元[23] - 2015年9月30日公司资产总计21.75亿元，较年初25.06亿元下降13.19%[25][26] - 2015年1 - 9月营业总收入6.97亿元，较上年同期8.30亿元下降16.00%[27] - 2015年1 - 9月营业总成本9.00亿元，较上年同期9.62亿元下降6.44%[28] - 2015年1 - 9月营业利润亏损3439.21万元，上年同期亏损1088.55万元，亏损扩大[28] - 2015年9月30日流动资产合计11.18亿元，较年初12.82亿元下降12.71%[25] - 2015年9月30日非流动资产合计10.57亿元，较年初12.24亿元下降13.62%[25] - 2015年9月30日流动负债合计7978.45万元，较年初7429.38万元增长7.39%[25][26] - 2015年9月30日非流动负债合计2030.31万元，较年初7354.84万元下降72.40%[26] - 2015年1 - 9月投资收益亏损14131.23万元，上年同期收益2286.13万元[28] - 2015年9月30日所有者权益合计13.57亿元，较年初16.89亿元下降19.66%[26] - 2015年第三季度利润总额为-133,495,174.47元，上年同期为-32,312,048.31元；年初至报告期末利润总额为-338,464,882.81元，上年同期为-87,888,128.33元[29] - 2015年第三季度净利润为-134,629,151.57元，上年同期为-32,651,186.05元；年初至报告期末净利润为-339,676,315.20元，上年同期为-88,100,606.80元[29] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.21元/股，上年同期为-0.05元/股；年初至报告期末基本每股收益为-0.53元/股，上年同期为-0.14元/股[30] - 2015年第三季度稀释每股收益为-0.21元/股，上年同期为-0.05元/股；年初至报告期末稀释每股收益为-0.53元/股，上年同期为-0.14元/股[30] 母公司财务关键指标变化 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为458,194,663.34元，上年同期为776,150,608.93元[31] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为442,351,842.17元，上年同期为725,937,253.63元[31] - 2015年1 - 9月母公司投资收益为-141,312,266.45元，上年同期为22,861,259.74元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业利润为-337,178,778.17元，上年同期为-109,139,380.66元[32] - 2015年1 - 9月母公司利润总额为-331,287,281.45元，上年同期为-89,308,657.34元[32] - 2015年1 - 9月母公司净利润为-331,287,281.45元，上年同期为-89,308,657.34元[32] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本报告期为528,523,967.92元，上年同期为439,920,003.31元，同比增长约20.14%[35] - 经营活动现金流出小计本报告期为599,150,892.13元，上年同期为611,807,479.42元，同比下降约2.07%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 70,626,924.21元，上年同期为 - 171,887,476.11元，亏损同比减少约59%[36] - 投资活动现金流入小计本报告期为63,841,051.00元，上年同期为43,425,327.93元，同比增长约47.01%[36] - 投资活动现金流出小计本报告期为10,860,958.42元，上年同期为56,756,812.04元，同比下降约80.87%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为52,980,092.58元，上年同期为 - 13,331,484.11元，扭亏为盈[36] - 筹资活动现金流入小计本报告期为303,075,705.54元，上年同期为320,500,000.00元，同比下降约5.43%[36] - 筹资活动现金流出小计本报告期为326,209,045.54元，上年同期为242,063,583.29元，同比增长约34.76%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 23,133,340.00元，上年同期为78,436,416.71元，由盈转亏[36] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 39,226,823.39元，上年同期为 - 105,916,996.87元，亏损同比减少约62.02%[37] 股东及股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为37412户，中国国机重工集团有限公司持股1.62亿股，占比25.32%[9] - 2012年5月，福马集团持有的160,071,000股国有股无偿划拨至国机重工，国机重工控股比例30%[17] 特定资产及收益变化情况 - 其他应收款本报告期末805.59万元，较上年度末减少87.92%，因上年相关资产处置价款收回[12] - 长期股权投资本报告期末2.89亿元，较上年度末减少33.11%，因联营企业现代江苏大幅亏损[12] - 资产减值损失年初至报告期末9816.54万元，较上年同期增加148.79%，因应收账款账龄增加，存货周转速度变慢[12] - 投资收益年初至报告期末 - 1.41亿元，较上年同期减少718.13%，因联营企业现代江苏大幅亏损[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末4.97亿元，较上年同期增加39.31%，因资金回笼增加[12] 公司诉讼及议案相关情况 - 公司持股40%的现代江苏发生特别纳税调整事项，公司已提起股东代表之诉，案件正在审理中[13] - 2015年5月20日，公司2014年度股东大会两项关联交易议案未通过，10月20日第一次临时股东大会通过[14] 公司股票停牌情况 - 2015年7月17日公司股票停牌，9月30日起预计停牌不超一个月，10月31日起预计停牌不超两个月[15] 审计报告相关情况 - 2014年度审计机构因未取得联营企业现代江苏审计报告出具保留意见，2015年7月22日披露其审计报告[16] 同业竞争承诺情况 - 截至报告期末，未获悉公司实际控制人及其控股股东不履行或超期未履行避免同业竞争承诺情况[18]

利润分配情况 - 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 公司2014年度未进行现金分配，因该年度大幅亏损[44] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为468,315,689.28元，较上年同期减少15.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -203,616,762.59元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -206,624,860.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,015,797.07元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,486,953,297.88元，较上年度末减少12.05%[18] - 总资产为2,510,573,537.80元，较上年度末减少3.59%[18] - 基本每股收益为 -0.32元/股[19] - 加权平均净资产收益率为 -12.81%，较上年同期减少9.83个百分点[20] - 非经常性损益合计为3,008,097.47元[23] - 上半年营业收入4.68亿元，同比下降15.14%，净利润-2.04亿元，较去年同期增亏1.49亿元[25] - 营业成本44.40亿元，同比下降12.39%；销售费用3919.64万元，同比下降22.81%；管理费用3487.28万元，同比下降18.28%；财务费用937.32万元，同比增长27.20%[28][29] - 经营活动现金流量净额-7501.58万元；投资活动现金流量净额506.25万元，同比增长279.31%；筹资活动现金流量净额4514.32万元，同比下降34.96%；研发支出1989.03万元，同比下降13.46%[29] - 全年力争突破14.9亿元销售收入，报告期完成4.68亿元，完成率31.41%[31] - 2015年6月30日公司合并资产总计25.11亿元，较期初26.04亿元下降3.58%[66][67][68] - 合并流动资产合计14.37亿元，较期初14.26亿元增长0.80%[66] - 合并流动负债合计9.67亿元，较期初8.03亿元增长20.48%[67] - 合并非流动负债合计2.11亿元，较期初7.35亿元下降71.31%[67] - 合并所有者权益合计15.22亿元，较期初17.28亿元下降11.92%[68] - 2015年6月30日母公司流动资产合计12.93亿元，较期初12.82亿元增长0.91%[70] - 母公司非流动资产合计99.36亿元，较期初11.06亿元下降10.16%[70] - 合并货币资金期末余额2.91亿元，较期初3.15亿元下降7.85%[66] - 合并应收账款期末余额7.05亿元，较期初6.83亿元增长3.29%[66] - 合并存货期末余额3.46亿元，较期初3.38亿元增长2.33%[66] - 2015年上半年公司资产总计24.13亿元，较上期25.06亿元有所下降[71] - 2015年上半年公司负债合计9.26亿元，较上期8.16亿元有所上升[71] - 2015年上半年公司所有者权益合计14.87亿元，较上期16.89亿元有所下降[72] - 2015年1 - 6月公司营业总收入4.68亿元，较上期5.52亿元下降15.14%[73] - 2015年1 - 6月公司营业总成本5.92亿元，较上期6.38亿元下降7.15%[73] - 2015年1 - 6月公司营业利润为 - 2.08亿元，较上期 - 0.73亿元亏损扩大[73] - 2015年1 - 6月公司净利润为 - 2.05亿元，较上期 - 0.55亿元亏损扩大[75] - 2015年1 - 6月公司基本每股收益为 - 0.32元/股，较上期 - 0.09元/股亏损扩大[75] - 2015年1 - 6月公司稀释每股收益为 - 0.32元/股，较上期 - 0.09元/股亏损扩大[75] - 2015年上半年公司其他非流动资产为0元，较上期2992.10万元下降100%[71] - 2015年上半年投资收益为 -8420.05万元，上年同期为1245.60万元[78] - 2015年上半年营业利润为 -20487.53万元，上年同期为 -7262.66万元[78] - 2015年上半年净利润为 -20142.42万元，上年同期为 -5489.88万元[78] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为31259.28万元，上年同期为25041.81万元[81] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为38760.86万元，上年同期为33545.04万元[81] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -7501.58万元，上年同期为 -8503.23万元[81] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为506.25万元，上年同期为133.47万元[81] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为4514.32万元，上年同期为6940.67万元[82] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 -2408.58万元，上年同期为 -1336.37万元[82] - 2015年上半年末现金及现金等价物余额为22376.85万元，上年同期为27646.12万元[82] - 2015年上半年偿还债务支付现金151,998,325.90元，上年同期为105,000,000.00元[84] - 2015年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金10,352,070.75元，上年同期为11,093,083.30元[84] - 2015年上半年筹资活动现金流出小计162,350,396.65元，上年同期为116,093,083.30元[84] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额40,047,929.25元，上年同期为69,406,916.70元[84] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额9,052,111.10元，上年同期为 - 44,439,479.10元[84] - 2015年上半年期初现金及现金等价物余额195,160,581.43元，上年同期为266,363,257.77元[84] - 2015年上半年期末现金及现金等价物余额204,212,692.53元，上年同期为221,923,778.67元[84] - 2015年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 205,525,089.97元[87] - 2015年上半年专项储备本期提取1,453,613.76元，本期使用1,601,197.51元[87] - 2015年上半年期末所有者权益合计为1,521,991,155.79元[87] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为18.77亿元，本期期末为18.23亿元，减少5364.73万元[90] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为18.77亿元，本期增减变动金额为减少5364.73万元[90] - 公司综合收益总额为减少5455.25万元，其中其他综合收益增加67.82万元，未分配利润减少5496.91万元[90] - 公司专项储备本期提取152.23万元，本期使用61.71万元，本期增加90.52万元[90] - 母公司上年期末所有者权益合计为16.89亿元，本期期末为14.87亿元，减少2.02亿元[93] - 母公司本年期初所有者权益合计为16.89亿元，本期增减变动金额为减少2.02亿元[93] - 母公司综合收益总额为减少2.01亿元，全部为未分配利润减少[93] - 母公司专项储备本期提取145.36万元，本期使用160.12万元，本期减少14.76万元[93] - 公司本年期初余额为18.6918141556亿美元，本期增减变动金额为 - 5399.362097万美元，期末余额为18.1518779459亿美元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程机械行业营业收入46.26亿元，营业成本43.88亿元，毛利率5.14%，营业收入同比下降15.14%，营业成本同比下降12.38%，毛利率减少2.99个百分点[35] - 铲运机械营业收入17.49亿元，营业成本16.38亿元，毛利率6.33%，营业收入同比下降47.61%，营业成本同比下降46.58%，毛利率减少1.81个百分点[35] - 道路机械营业收入5841.38万元，营业成本5201.95万元，毛利率10.95%，营业收入同比下降40.86%，营业成本同比下降39.74%，毛利率减少1.65个百分点[35] - 工业性作业营业收入5852.30万元，营业成本6071.39万元，毛利率-3.74%，营业收入同比下降6.51%，营业成本同比下降5.19%，毛利率减少1.44个百分点[35] - 中国境内营业收入37.03亿元，同比下降3.58%；中国境外营业收入9.22亿元，同比下降42.72%[37] 公司核心竞争力情况 - 公司核心竞争力体现在管理规范、产品和品牌有知名度、具备研发能力和产品链、有分供方体系和销售渠道、拥有关键零部件制造能力，报告期未发生变化[38] 公司股权及投资情况 - 公司持有小松（常州）工程机械有限公司8%股权，投资成本2492.91万元，本年现金红利153.52万元[40] - 公司持有福马振发（北京）新能源科技有限公司4.63%股权，投资成本116.66万元[40] - 公司持有现代（江苏）工程机械有限公司40%股权，投资成本1.81亿元，本期减少8573.56万元[40] - 常州常林俱进道路机械有限公司为全资子公司，期末总资产6915.91万元，本期净利润 - 72.05万元[43] - 常林（马）工程机械有限公司为控股子公司，期末总资产1663.08万元，本期净利润 - 202.61万元[43] - 中国国机重工集团有限公司期末持股162,105,200股，占比25.32%，报告期内减少23,980,000股[61] - 中国福马机械集团有限公司期末持股14,305,840股，占比2.23%，报告期内无增减[61] - 刘文平期末持股4,230,000股，占比0.66%，报告期内增加4,230,000股[61] - 董慧芬期末持股2,511,200股，占比0.39%，报告期内情况未提及增减[61] 公司关联交易及资金往来情况 - 公司2015年度日常关联交易预计议案在2015年5月20日股东大会未获通过[47] - 公司向国机重工（常州）挖掘机有限公司采购商品金额1966.08万元，占同类交易金额4.03%[48] - 公司向现代（江苏）工程机械有限公司销售商品金额1753.31万元，占同类交易金额3.74%[48] - B&FHoldingSdn.Bhd.向公司提供资金期初余额826.29万元，发生额 - 144.07万元，期末余额682.22万元[48] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为19,245,444.92元，发生额为57,003,384.38元，期末余额为76,248,829.30元；上市公司向关联方提供资金期初余额为30,914,959.47元，发生额为 - 6,538,371.51元，期末余额为24,376,587.96元[49] 公司承诺及税务调整情况 - 中国机械工业集团有限公司承诺在公司完成2011年非公开发行后五年内，解决同业竞争问题，将相关资产注入公司[52] - 公司持股40%的联营企业现代江苏2014年度特别纳税调整应纳所得额348,094,831.99元，补缴企业所得税62,942,475.48元（含利息5,122,490.01元）[55] 公司股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[58] - 公司无有限售条件的股份[59] - 截止报告期末股东总数为38,452户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[60] - 公司股本为6.40亿元，本年期初期末无变化[90][93] - 公司资本公积为5.56亿元，本年期初期末无变化[90][93] - 1996年公司注册资本由1.1亿美元增至1.32亿美元，1997年由1.32亿美元增至1.65亿美元[97] - 2002年公司股本由1.65亿美元增至3.29999998亿美元，2007年发行新股后增至3.74亿美元，转增后变为4.862亿美元[98] - 2011年公司发行新股后股本增至5.3357亿美元[98] - 2012年中国福马机械集团将公司30%股权无偿划转至中国国机重工集团，后者持股1.60071亿股，前者持股1358.82万股，占2.55%[99] - 2012年公司转增后总股本增至6.40284亿美元[100] - 截至2014年

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产2,619,341,446.85元，较上年度末增长0.59%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计1,474,177,916.80元，较年初1,426,066,422.46元增长3.37%[19] - 2015年3月31日公司非流动资产合计1,145,163,530.05元，较年初1,177,881,610.26元下降2.78%[20] - 2015年3月31日公司资产总计2,619,341,446.85元，较年初2,603,948,032.72元增长0.60%[20] - 2015年第一季度公司资产总计25.3950871748亿美元，较上期25.0554568955亿美元增长1.35%[24] - 应收账款本报告期末719,645,934.30元，较上年度末增长5.43%[11] - 应收票据本报告期末22,499,447.17元，较上年度末增长215.03%[11] - 存货本报告期末382,403,152.52元，较上年度末增长13.10%[11] - 2015年3月31日母公司货币资金期末余额234,484,823.85元，较年初262,403,863.28元下降10.64%[23] - 2015年3月31日母公司应收账款期末余额686,969,632.84元，较年初656,098,544.22元增长4.70%[23] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 应付账款本报告期末374,763,067.24元，较上年度末增长26.16%[11] - 2015年3月31日公司流动负债合计936,260,066.92元，较年初802,883,391.28元增长16.61%[20] - 2015年3月31日公司非流动负债合计22,324,958.18元，较年初73,548,395.68元下降69.65%[21] - 2015年3月31日公司负债合计958,585,025.10元，较年初876,431,786.96元增长9.37%[21] - 流动负债合计8.9101725451亿美元，较上期7.429380335亿美元增长20%[24] - 非流动负债合计2232.495818万美元，较上期7354.839568万美元减少69.65%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,624,882,885.25元，较上年度末减少3.90%[6] - 2015年3月31日公司所有者权益合计1,660,756,421.75元，较年初1,727,516,245.76元下降3.86%[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 年初至报告期末营业收入226,496,122.01元，较上年同期减少17.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-65,829,383.18元[6] - 营业总收入2.2649612201亿美元，较上期2.7415609987亿美元减少17.38%[27] - 营业总成本2.7341077797亿美元，较上期3.2164402191亿美元减少14.99%[27] - 营业利润亏损6946.99135万美元，较上期亏损5577.233847万美元扩大24.56%[28] - 净利润亏损6652.315302万美元，较上期亏损3965.439872万美元扩大67.76%[28] - 母公司营业收入1.6467673282亿美元，较上期2.8157818112亿美元减少41.52%[31] - 母公司营业利润亏损6610.737613万美元，较上期亏损5306.658075万美元扩大24.57%[31] - 母公司净利润亏损6302.692406万美元，较上期亏损3722.323791万美元扩大69.32%[31] - 综合收益总额本期为 -63,026,924.06 元，上期为 -37,223,237.91 元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 经营活动现金流入小计本期为 152,017,940.65 元，上期为 123,036,260.64 元[35] - 经营活动现金流出小计本期为 214,267,661.58 元，上期为 217,656,338.75 元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -62,249,720.93 元，上期为 -94,620,078.11 元[36] - 投资活动现金流入小计本期为 11,500,000.00 元，上期为 4,000,000.00 元[36] - 投资活动现金流出小计本期为 1,838,882.37 元，上期为 34,303,528.91 元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 9,661,117.63 元，上期为 -30,303,528.91 元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为 105,400,000.04 元，上期为 135,000,000.00 元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为 90,488,585.88 元，上期为 70,167,916.64 元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 14,911,414.16 元，上期为 64,832,083.36 元[36] 其他信息 - 截止报告期末股东总数为58405户[9] - 公司聘请的审计机构为2014年度财务报告出具了保留意见的审计报告[11] - 国机重工成为公司控股股东，控股比例为30%，持有公司160,071,000股国有股[14]

财务数据关键指标变化 - 2014年度母公司净利润为-179,311,053.79元，加年初未分配利润后，本年度可供分配利润为357,382,337.24元[4] - 2014年度拟不派送红利、红股以及以资本公积转增股本[5] - 2014年营业收入为1,164,932,283.83元，较2013年增长1.30%[27] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-180,215,934.70元[27] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为1,690,763,519.69元，较2013年末减少9.67%[27] - 2014年末总资产为2,603,948,032.72元，较2013年末减少7.07%[27] - 2014年基本每股收益为-0.28元/股[28] - 2014年加权平均净资产收益率为-10.11%，较2013年增加0.81个百分点[28] - 2014年非经常性损益合计107,122,932.04元，2013年为2,761,850.11元，2012年为57,458,677.77元[31] - 2014年公司实现营业收入11.65亿元，同比上升1.30%；利润总额-1.80亿元，归属上市公司股东的净利润-1.80亿元[33] - 2014年营业成本1,086,708,376.64元，同比上升0.81%；销售费用95,171,144.01元，同比下降1.91%；管理费用86,699,009.44元，同比下降2.33%；财务费用20,175,316.98元，同比上升20.57%[38] - 本期费用化研发支出48,821,625.47元，研发支出总额占净资产比例2.83%，占营业收入比例4.19%[46] - 工程机械行业营业收入1,047,828,428.33元，毛利率7.42%，较上年减少6.43%；贸易行业营业收入87,558,210.59元，毛利率0.56%[52] - 中国境内营业收入838,673,151.90元，较上年增加13.27%；中国境外营业收入296,713,487.02元，较上年减少21.80%[54] - 货币资金期末余额315,283,479.93元，占总资产比例12.11%，较上期减少11.45%；应收票据期末余额7,141,945.63元，占总资产比例0.27%，较上期减少89.99%[56] - 应收账款期末余额682,595,469.30元，占总资产比例26.21%，较上期增加20.64%；存货期末余额338,111,851.29元，占总资产比例12.98%，较上期减少23.26%[56] - 应付账款期末余额297,062,320.88元，占总资产比例11.41%，较上期减少29.10%；应付票据期末余额109,182,399.00元，占总资产比例4.19%，较上期增加12.35%[57] - 2011年非公开发行募集资金总额49,999.99万元，本年度已使用5,870.32万元，已累计使用45,434.70万元，尚未使用4,565.29万元[64] - 公司2015年经营计划努力实现销售收入14.9亿元[73] - 2012 - 2014年，2012年现金分红13,339,250.00元，占净利润比率138.70%；2013年净利润-216,236,347.79元，未提现金分配方案；2014年净利润-180,215,934.70元，拟不派送红利等[86] - 2014年12月出售常州市钟楼区长江路308号土地及地上附着物，出售价格13,065.00万元，产生损益8,469.22万元[92] - 公司2013年和2014年均大幅亏损，符合暂不分配条件，2013年未提现金分配方案，2014年拟不派送红利等[83][84] - 公司向关联方提供资金期初余额12,058,051.19元，发生额18,856,908.28元，期末余额30,914,959.47元；关联方向公司提供资金期初余额19,955,178.22元，发生额 -709,733.30元，期末余额19,245,444.92元[100] - 2014年公司向控股股东及其子公司提供资金发生额4,457,377.42元，余额4,997,877.42元[101] - 长期股权投资准则变动，2013年归属于母公司股东权益中，长期股权投资减少26,235,648.90元，可供出售金融资产增加26,235,648.90元[106] - 2014年公司董事、监事和高级管理人员年初持股数和年末持股数均为95,024股，年度内股份增减变动量未提及原因，报告期内从公司领取的应付报酬总额为356万元[123] - 2014年报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司及其股东单位获得的应付报酬总额和实际领取报酬总额均为469万元[126] - 2014年末资产总计26.04亿元，较期初28.02亿元下降7.07%[160] - 流动资产合计14.26亿元，较期初14.56亿元下降2.06%[160] - 非流动资产合计11.78亿元，较期初13.46亿元下降12.40%[160] - 负债合计8.76亿元，较期初9.25亿元下降5.34%[161] - 流动负债合计8.03亿元，较期初8.46亿元下降5.12%[161] - 非流动负债合计7354.84万元，较期初7858.47万元下降6.41%[161] - 所有者权益合计17.28亿元，较期初18.77亿元下降7.93%[162] - 归属于母公司所有者权益合计16.91亿元，较期初18.72亿元下降9.60%[162] - 少数股东权益3675.27万元，较期初529.96万元增长593.50%[162] - 母公司2014年末资产总计25.06亿元，较期初27.87亿元下降10.07%[164] - 2014年流动负债合计7.43亿元，较上期8.39亿元减少11.5%；非流动负债合计7354.84万元，较上期7858.47万元减少6.4%；负债合计8.16亿元，较上期9.18亿元减少11.1%[165] - 2014年所有者权益合计16.89亿元，较上期18.69亿元减少9.6%；负债和所有者权益总计25.06亿元，较上期27.87亿元减少10.1%[165] - 2014年营业总收入11.65亿元，较上期11.50亿元增长1.3%；营业总成本13.50亿元，较上期13.19亿元增长2.3%[168] - 2014年营业利润为 - 2.87亿元，较上期 - 2.07亿元亏损扩大38.6%；利润总额为 - 1.80亿元，较上期 - 2.05亿元亏损缩小12.0%[168] - 2014年净利润为 - 1.80亿元，较上期 - 2.17亿元亏损缩小16.7%；归属于母公司所有者的净利润为 - 1.80亿元，较上期 - 2.16亿元亏损缩小16.7%[168] - 2014年综合收益总额为 - 1.81亿元，较上期 - 2.19亿元亏损缩小17.9%；归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 1.80亿元，较上期 - 2.18亿元亏损缩小17.4%[169] - 2014年基本每股收益为 - 0.28元/股，较上期 - 0.34元/股亏损缩小17.6%；稀释每股收益为 - 0.28元/股，较上期 - 0.34元/股亏损缩小17.6%[169] - 2014年母公司营业收入9.97亿元，较上期11.45亿元减少12.9%；营业成本9.33亿元，较上期10.83亿元减少13.9%[171] - 2014年母公司营业利润为 - 2.86亿元，较上期 - 2.03亿元亏损扩大40.8%；利润总额为 - 1.79亿元，较上期 - 2.00亿元亏损缩小10.5%[171] - 2014年母公司净利润为 - 1.79亿元，较上期 - 2.11亿元亏损缩小15.1%；综合收益总额为 - 1.79亿元，较上期 - 2.11亿元亏损缩小15.1%[171][172] - 经营活动现金流入小计本期为632,870,696.01元，上期为651,108,710.33元，下降约2.80%[174] - 经营活动现金流出小计本期为676,698,180.66元，上期为716,809,457.91元，下降约5.60%[175] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 43,827,484.65元，上期为 - 65,700,747.58元，亏损收窄约33.29%[175] - 投资活动现金流入小计本期为112,536,510.79元，上期为3,333,461.53元，增长约3275.94%[175] - 投资活动现金流出小计本期为57,406,193.67元，上期为82,011,353.64元，下降约30.00%[175] - 投资活动产生的现金流量净额本期为55,130,317.12元，上期为 - 78,677,892.11元，扭亏为盈[175] - 筹资活动现金流入小计本期为506,163,264.90元，上期为320,000,000.00元，增长约58.18%[175] - 筹资活动现金流出小计本期为560,357,502.23元，上期为381,638,144.41元，增长约46.83%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,194,237.33元，上期为 - 61,638,144.41元，亏损收窄约12.08%[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,970,629.12元，上期为 - 208,588,896.02元，亏损收窄约79.88%[175] - 2014年期初归属于母公司所有者权益合计为20.9369996367亿元，期末为18.7710637595亿元，减少2.1659358772亿元，降幅10.35%[180] - 2014年综合收益总额减少2.1864004322亿元，其中其他综合收益减少152.885261万元，未分配利润减少2.1623634779亿元，少数股东权益减少87.484282万元[180] - 2014年专项储备本期提取327万元，本期使用122.35445万元，净增加204.64555万元[180] - 本期（未提及年份）期初归属于母公司所有者权益合计为18.7710637595亿元，期末为17.2751624576亿元，减少1.4959013019亿元，降幅7.97%[179] - 本期综合收益总额减少1.4877902879亿元，其中其他综合收益减少1.618142万元，未分配利润减少1.802159347亿元，少数股东权益增加3145.308733万元[179] - 本期专项储备本期提取304.457076万元，本期使用385.567216万元，净减少81.11014万元[179] - 2014年和本期股本均为6.40284亿元[179][180] - 2014年和本期资本公积均为5.5621600163亿元[179][180] - 2014年和本期盈余公积均为1.3408345363亿元[179][180] - 2014年未分配利润从7.5669624816亿元降至5.4045990037亿元，本期从5.4045990037亿元降至3.6024396567亿元[179][180] - 2014年期初所有者权益合计为20.7822960943亿美元，期末为18.6918141556亿美元，减少2.0904819387亿美元[184] - 2014年专项储备期初为85.582493万美元，期末为290.228043万美元，增加204.64555万美元[184] - 2014年未分配利润期初为74778.80404万美元，期末为53669.339103万美元，减少21109.464937万美元[184] - 2014年综合收益总额为 - 2.1109464937亿美元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年主营业务收入113,538.66万元，同比上升1.39%，其中铲运机械收入71,256.87