证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-035 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第七次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司 40%股权及 1.67 亿元债权的公告（编号：临 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月18日召开[2] - 现场会议7月18日15点30分在曲江银座酒店举行[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议公开挂牌转让子公司40%股权及1.67亿元债权[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月10日[8] - 登记时间为7月16日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[9] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 公司地址为西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层[10] - 登记部门联系电话(029)89129355，传真(029)89129223[11]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-039 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 8,365,000 股，占其持股数量比例为 7.30%，占公司总股本比例为 3.28%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 58,086,629 股（含本次）,占 其持股数量比例为 50.73%，占公司总股本比例为 22.77%。 公司于 2024 年 7 月 2 日收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与 富邦华一银行有限公司西安分行发生合同纠纷，富邦华一银行有限公司西安分行 向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。上海市浦东新区人民法院将旅游投资 集团所持本公司 8,365,000 股份采取冻结措施。经公司通过中国证券登记结算有 限责任公司核查 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限 公司 40%股权及 1.67 亿元债权的议案。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以传真和邮件方式发出。 为有效盘活资产，公司在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐 邑投资有限公司（以下简称"唐邑公司"）40%的股权及 1.67 亿元债权。根据中联 资产评估集团(陕西)有限公司出具的《西安曲江文化旅游股份有限公 ...

公司信息 - 文旅股份1992年10月30日设立，注册资本25505.9785万元[3] - 唐邑公司2023年2月23日设立，注册资本100万元[5] 股权情况 - 文旅股份对唐邑公司投资100万元，持股100%[6] 转让事宜 - 2024年6月24日决定转让唐邑公司40%股份及1.67亿债权[8] - 转让需经股东大会或董事会批准，对外转让需报曲江管委会[8] - 转让方式为承债式收购[10]

交易信息 - 公司拟公开挂牌转让唐邑公司40%股权及1.67亿元债权，总交易价不低于3.18亿元[2][6] - 交易需提交股东大会审议，对手方未确定，无法判断是否关联交易[2][3] - 交易采取公开挂牌方式，所得款项用于日常经营周转[16][17] 唐邑公司数据 - 2023年末资产43979.40万元、负债44465.75万元、净资产 - 486.36万元[9] - 2024年3月31日资产43439.39万元、负债44299.28万元、净资产 - 859.9万元[9] - 2023年营收1734.11万元、净利润 - 486.36万元，2024年1 - 3月营收1604.31万元、净利润 - 373.54万元[9] - 2023年度及2024年1 - 3月GOP指标为正，净利润为负因折旧摊销[10] - 注册资本100万人民币，现有员工189余人[8][9] 评估信息 - 2024年1月31日评估，资产8.2亿元，负债4.42亿元，净资产3.78亿元[2][6] - 评估采用资产基础法，资产增值36008.91万元，增值率78.31%[12] - 净资产增值36008.91万元，增值率2065.21%[12] 其他 - 公告发布于2024年7月2日[21]

业绩总结 - 2023年经审计归母净利润为 - 19537.92万元，扣非后净利润为 - 22234.59万元[2] 违规处理 - 公司业绩预告与年报数据差异大，时任董事长耿琳、总经理兼财务总监谢晓宁负主要责任[3] - 陕西证监局对公司及相关人员出具警示函，公司需提交整改报告[3] - 不服监管措施可复议或诉讼，期间措施不停止执行[3]

业绩总结 - 2023年归母净利润 - 19537.92万元，扣非后 - 22234.59万元[3] - 业绩预告更正因应收账款坏账增约1.92亿元[3] 其他 - 上交所对公司及三人通报批评，记入诚信档案[5][6] - 公司一个月内提交整改报告，避免问题再发生[6]

应收账款 - 2021 - 2023年公司应收账款余额分别为10.73亿元、12.20亿元、14.55亿元，逐年递增[1] - 2023年末应收账款前三大欠款方合计欠款余额12.52亿元，累计计提坏账准备3.50亿元[1] - 2023年度因部分欠款方回款金额降低，公司新增计提坏账2.42亿元[1] - 2023年应收账款前五大欠款方期末余额合计128,192.46万元，占比87.72%[3] 业务收入与回款 - 2023年江新区委托芙蓉园景项目主营业务收入12218.19，回款金额10190.23[8] - 2023年曲江池遗址公园和唐城墙遗址公园主营业务收入4719.03，回款金额72.62[8] - 2023年公司与大明宫保护办主营业务收入12055.70万元，回款金额8668.64万元[13][14] - 2023年文产中心主营业务收入562.75万元，应收账款余额5942.22万元[15] 回款比例 - 资产管理中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为63.29%、89.16%、24.32%[17] - 大明宫保护办2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为84.32%、7.65%、72.55%[17] - 文产中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为0.34%、14.80%、0.00%[17] 其他应收款 - 期末其他应收款1.07亿元，较期初增加0.70亿元，其中代垫款1.01亿元[25] - 资产管理中心期末余额6223.23万元，占其他应收款期末余额合计的46.1%[26] - 西安曲江新区财政局期末余额3308.26万元，占其他应收款期末余额合计的24.51%[26] 存货 - 公司存货中合同履约成本账面余额1.10亿元，较期初增加0.53亿元，累计计提减值准备638万元[33] - 三河一山项目2023年末账面余额7345.47万元，减值准备208.48万元，账面价值7137.00万元[34] - 渼陂湖项目2023年末账面余额1890.67万元，减值准备266.87万元，账面价值1623.80万元[34] 预付款项 - 公司预付款项账面余额8635.84万元，较期初大幅增加6381.05万元[43] - 前五大预付对象期末余额分别为厦门龙商网络科技1063.49万元等[43] - 2024年1 - 5月厦门龙商网络科技新增825.00万元、消耗1872.17万元等[44][45] 其他非流动资产 - 公司其他非流动资产中预付长期资产采购款5199.64万元，用于购买西安曲江文创中心[48] - 西安曲江文创中心原定2023年12月31日前交付，延期至2024年12月31日前[48] 曲江文创中心 - 曲江文创中心幕墙工程完成80%，机电安装完成30%，公区装修完成10%[50] - 曲江文创中心预计交房时间为2024年12月31日[50] - 曲江文创中心共计7栋楼，地上可售面积约34万m²[50] - 曲江文创中心项目整体累计已售约7.7万m²[50] - 4楼已销售大概60%，67楼已销售超过90%[50] - 曲江文创中心销售整体均价约1.8万元/m²[50] - 公司购买曲江文创中心房产办公自用均价为1.6万元/m²[50] - 周边办公项目销售价格集中在1.6 - 2万元/m²[50]

应收账款情况 - 2021 - 2023年公司应收账款余额分别为10.73亿元、12.20亿元、14.55亿元，呈逐年递增趋势[1] - 2023年末应收账款前三大欠款方合计欠款12.52亿元，累计计提坏账准备3.50亿元[1] - 2023年度新增计提坏账2.42亿元[1] - 2023年应收账款前五大欠款方期末余额合计128,192.46万元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的87.72%[3] - 转让子公司股权预计降低应收账款约3.1亿元[24] 各项目营收与回款 - 大雁塔景区2023年主营业务收入3963.56万元，相比2021年下降约5.75% [9] - 绿化提升改造工程2023年主营业务收入323.38万元，相比2021年下降约92.48% [9] - 杜邑遗址公园2023年主营业务收入2263.43万元，相比2022年增长约128.94% [8] - 唐苑2023年主营业务收入146.84万元，相比2021年增长约100.90% [8] - 青年公园2023年主营业务收入603.37万元，相比2022年增长约125.06% [8] - 大华社区公园2023年主营业务收入395.64万元，相比2022年增长约53.35% [8] - 资产管理中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为63.29%、89.16%、24.32%[16] - 大明宫保护办2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为84.32%、7.65%、72.55%[16] - 文产中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为0.34%、14.80%、0.00%[16] 其他应收款与代垫款 - 期末其他应收款1.07亿元，较期初增加0.70亿元，代垫款1.01亿元[25] - 资产管理中心代垫款期末余额6223.23万元，占比46.1%；西安曲江新区财政局代垫款期末余额3308.26万元，占比24.51%[27] - 2023年资产管理中心水电费回款607.64万元，西安曲江新区财政局专项活动回款4593.23万元，合计5200.87万元[30] - 2024年4月资产管理中心代垫水电费全部回收，1月西安曲江新区财政局专项活动款全部回收[30] 存货与项目情况 - 存货中合同履约成本账面余额1.10亿元，较期初增加0.53亿元，累计计提减值准备638万元[34] - 三河一山项目2023年账面余额7345.47万元，减值准备208.48万元，账面价值7137.00万元[35] - 渼陂湖项目2023年账面余额1890.67万元，减值准备266.87万元，账面价值1623.80万元[35] - 2024年4月收到三河一山项目所在公司51%股权全部对价，该公司不再纳入合并范围[36] 预付款项 - 公司预付款项账面余额8635.84万元，较期初增加6381.05万元[45] - 前五大预付对象期末余额分别为厦门龙商网络科技1063.49万元、厦门龙赢网络技术服务854.22万元等[45] - 2024年1 - 5月部分预付对象有新增、消耗及余额变化[48][49] 其他非流动资产 - 公司其他非流动产中预付长期资产采购款5199.64万元，主要为购买西安曲江文创中心，交易总价4886.14万元[53] - 曲江文创中心主体及砌体完成100%，幕墙工程完成80%等，预计2024年12月31日交房[54] - 曲江文创中心地上可售面积约34万㎡，累计已售约7.7万㎡，部分楼已销售一定比例，销售均价约1.8万元/㎡[54] 资金与负债 - 公司货币资金1.58亿元，固定资产和无形资产中受限规模7.31亿元，合计受限比例47.87%[56] - 公司资产负债率77.47%[56] - 公司有息债务合计11.76亿元，包括短期借款2.99亿元等，应付账款达10.86亿元[57] - 截止2024年第一季度末，公司货币资金余额15277.57万元[60] - 截止2024年第一季度末，公司长期借款为76150万元，短期借款为29601万元，一年内到期为10900万元[60] 未来展望 - 公司将按借款到期时限安排偿付相应款项[60] - 公司将积极跟进应收账款回收，加速盘活现有资源[61] - 公司将紧抓市场机遇开展经营活动，增加经营收入缓解压力[61]