应收账款情况 - 2021 - 2023年公司应收账款余额分别为10.73亿元、12.20亿元、14.55亿元，呈逐年递增趋势[1] - 2023年末应收账款前三大欠款方合计欠款12.52亿元，累计计提坏账准备3.50亿元[1] - 2023年度新增计提坏账2.42亿元[1] - 2023年应收账款前五大欠款方期末余额合计128,192.46万元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的87.72%[3] - 转让子公司股权预计降低应收账款约3.1亿元[24] 各项目营收与回款 - 大雁塔景区2023年主营业务收入3963.56万元，相比2021年下降约5.75% [9] - 绿化提升改造工程2023年主营业务收入323.38万元，相比2021年下降约92.48% [9] - 杜邑遗址公园2023年主营业务收入2263.43万元，相比2022年增长约128.94% [8] - 唐苑2023年主营业务收入146.84万元，相比2021年增长约100.90% [8] - 青年公园2023年主营业务收入603.37万元，相比2022年增长约125.06% [8] - 大华社区公园2023年主营业务收入395.64万元，相比2022年增长约53.35% [8] - 资产管理中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为63.29%、89.16%、24.32%[16] - 大明宫保护办2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为84.32%、7.65%、72.55%[16] - 文产中心2021 - 2023年回款金额占当年主营业务收入比例分别为0.34%、14.80%、0.00%[16] 其他应收款与代垫款 - 期末其他应收款1.07亿元，较期初增加0.70亿元，代垫款1.01亿元[25] - 资产管理中心代垫款期末余额6223.23万元，占比46.1%；西安曲江新区财政局代垫款期末余额3308.26万元，占比24.51%[27] - 2023年资产管理中心水电费回款607.64万元，西安曲江新区财政局专项活动回款4593.23万元，合计5200.87万元[30] - 2024年4月资产管理中心代垫水电费全部回收，1月西安曲江新区财政局专项活动款全部回收[30] 存货与项目情况 - 存货中合同履约成本账面余额1.10亿元，较期初增加0.53亿元，累计计提减值准备638万元[34] - 三河一山项目2023年账面余额7345.47万元，减值准备208.48万元，账面价值7137.00万元[35] - 渼陂湖项目2023年账面余额1890.67万元，减值准备266.87万元，账面价值1623.80万元[35] - 2024年4月收到三河一山项目所在公司51%股权全部对价，该公司不再纳入合并范围[36] 预付款项 - 公司预付款项账面余额8635.84万元，较期初增加6381.05万元[45] - 前五大预付对象期末余额分别为厦门龙商网络科技1063.49万元、厦门龙赢网络技术服务854.22万元等[45] - 2024年1 - 5月部分预付对象有新增、消耗及余额变化[48][49] 其他非流动资产 - 公司其他非流动产中预付长期资产采购款5199.64万元，主要为购买西安曲江文创中心，交易总价4886.14万元[53] - 曲江文创中心主体及砌体完成100%，幕墙工程完成80%等，预计2024年12月31日交房[54] - 曲江文创中心地上可售面积约34万㎡，累计已售约7.7万㎡，部分楼已销售一定比例，销售均价约1.8万元/㎡[54] 资金与负债 - 公司货币资金1.58亿元，固定资产和无形资产中受限规模7.31亿元，合计受限比例47.87%[56] - 公司资产负债率77.47%[56] - 公司有息债务合计11.76亿元，包括短期借款2.99亿元等，应付账款达10.86亿元[57] - 截止2024年第一季度末，公司货币资金余额15277.57万元[60] - 截止2024年第一季度末，公司长期借款为76150万元，短期借款为29601万元，一年内到期为10900万元[60] 未来展望 - 公司将按借款到期时限安排偿付相应款项[60] - 公司将积极跟进应收账款回收，加速盘活现有资源[61] - 公司将紧抓市场机遇开展经营活动，增加经营收入缓解压力[61]