融资规模 - 2024年度对外融资总额不超15.80亿元[2][4] 资金流向 - 归还到期流贷3.3亿、长贷1.5亿，新增流贷1亿[2] - 长兴岛保障房与新能源公司各增项目贷5亿[2] 融资相关 - 方式为直借、票据及委贷，有效期至2024年股东大会[4] - 担保用资产抵押和互信担保，主体含子公司[5][6] - 董事会提请授权经营层，需2023年股东大会通过[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-014 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海亚通股份有限公司 上海亚通股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-012 上海亚通股份有限公司 2024年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 14.00 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 21,921.38 万元(全部为对控股子公 司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 23.66%。 本次担保是否有反担保：否 一、担保情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供 的担保余额为 21,921.38 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发 展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和 风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，预计 2024 年为全资 1 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 本次担保尚需提交 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，众华从业人员1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[1] 续聘议案审议 - 2023年3月28日，多会议审议通过续聘会计师事务所议案[3][6] - 2023年4月28日，续聘议案经2022年年度股东大会通过[3] 审计意见 - 众华认为公司2023年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 审计沟通与评价 - 2023年12月审计委员会沟通审计预审情况[6] - 审计委员会认为众华2023年审计遵循原则，报告真实准确及时[8]

公司治理 - 第十届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2023年召开12次董事会、2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2023年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次，独立董事均出席[7] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易[13] - 无变更或豁免承诺方案[14] - 对外担保均为对控股子公司，无逾期担保及资金占用[15] 信息披露 - 按时披露2022年年度等多份报告[18] 审计相关 - 第十届董事会第14次会议续聘众华会计师事务所为2023年审计机构[18] - 2023年独立董事督促内审部审计财务数据和重大事项[21]

人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[2] - 项目合伙人近三年签署5家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人近三年复核3家上市公司审计报告[4] 保险与资质 - 已购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[18] - 1993年起从事证券服务业务，具备相关从业资格[1] 审计工作 - 2023年年度审计就重大事项咨询解决技术问题[7] - 2023年年度审计重大事项达成一致无分歧[9] - 2023年制定全面合理可操作审计方案[14] - 配备专属团队，核心成员经验资质丰富[15]

业绩总结 - 2023年净利润244.42万元，可供分配利润4.27亿元[3] - 2023年经营现金流净额 -2.11亿元[6] 利润分配 - 2023年度不进行现金分红等[3] - 现金分红需满足特定条件[6] 未来投资 - 2024年长兴岛等项目拟投资约12亿元[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入扣除项目合计金额30,527.54万元，上年度122,532.85万元[12] - 2023年度该项目金额占营收比重0.72%，上年度0.68%[12] - 2023年与主营业务无关收入945.16万元，上年度833.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额129,582.38万元，上年度121,699.25万元[12] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月22日对2023财报出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第10次会议于2024年4月22日现场召开[2] 审议事项 - 审议通过《公司2023年年度报告全文和摘要》等多项报告及预案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 监事会评价 - 监事会认为2023年公司董高勤勉务实，财务报告真实反映状况和成果[13]