上海外服控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》《股票上市 规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，发生下列所述情形之一的，公司应当在 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.13元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利296,882,514.50元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为50.66%[3] 股本信息 - 截至2023年12月31日公司总股本2,283,711,650股[3] 审议情况 - 2024年4月24日董事会审议通过方案[5] - 方案尚需提交股东大会审议[4]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.16%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.24%[8] 内部控制 - 2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 未将2023年并购的南京绛门信息内控纳入评价范围[12] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18] - 公司已对去年内控一般缺陷采取控制措施[20] 未来展望 - 2024年公司将加强内控体系建设优化工作[21] 其他信息 - 董事长为陈伟权[22]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-013 上海外服控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,6 ...

公司基本信息 - 公司于1992年2月12日首次发行人民币普通股1800万股，每股面值10元，计180万股[4][11] - 1993年6月14日公司在上海证券交易所上市，同年股票拆细为每股面值1元，总股本变更为1800万股[4][11] - 公司注册资本为人民币2,283,711,650元[5] - 公司股份总数为2,283,711,650股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[18] - 公司收购股份用于特定用途，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司因合并、股东异议要求收购股份，应在6个月内转让或注销[16] 股东权益与诉讼 - 董监等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事不少于当届董事人数的三分之一[67] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[67] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席1人[82] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[91] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第4个工作日为送达日期[102] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定的媒体上公告[105][106][108]

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢荣） 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质，在会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 谢荣，博士，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业注册会 计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份有限公 司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （二）关于任职独立性的说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间的持股、业务和服务等 方面进行自查，均 ...

会议情况 - 公司第十一届监事会第十八次会议于2024年4月24日通讯表决召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《公司2023年年度报告》等2023年相关报告审议通过[3][4] - 《公司2024年第一季度报告》审议通过[7][8] 议案表决 - 《关于公司2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》通过[5] - 《公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》通过，待股东大会审议[8] 资金安排 - 同意用募集资金向外服薪数据提供1000万元借款用于募投项目[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规的要求，对上市公司 2023 年度非公开发行股份募集配套资金（以 下简称"本次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司1发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股 ...

审计情况 - 立信会计师事务所对上海外服控股2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2024]第ZA11783号，日期为2024年4月24日[8] 应收账款 - 兰生（集团）有限公司与外服控股应收账款期初余额95.96万元，年度往来累计发生金额530.2万元，偿还累计发生金额63.63万元[17] - 海东浩兰生会展集团有限公司与外服控股应收账款期初余额11.62万元，年度往来累计发生金额79.34万元，偿还累计发生金额61.88万元[17] - 海东浩资产经营有限公司与外服控股应收账款期初余额93.36万元，年度往来累计发生金额951.05万元，偿还累计发生金额58.8万元[17] - 上海国际贸易中心有限公司与外服控股应收账款期初余额0.81万元，年度往来累计发生金额19.79万元，偿还累计发生金额20.35万元[17] - 海东浩兰生国际物流有限公司与外服控股应收账款期初余额1.19万元，年度往来累计发生金额62.3万元，偿还累计发生金额63.42万元[17] - 上海市五金矿产出口有限公司与外服控股应收账款期初余额0.61万元，年度往来累计发生金额8.20万元，偿还累计发生金额8.02万元[17] - 梅五矿金沪国际货运有限公司与外服控股应收账款期初余额0.40万元，年度往来累计发生金额4.46万元，偿还累计发生金额4.86万元[17] - 上海市医药保健品出口有限公司与外服控股应收账款期初余额0.21万元，年度往来累计发生金额0.19万元，偿还累计发生金额0.21万元[17] - 海东浩新贸易有限公司与外服控股应收账款期初余额0.19万元，年度往来累计发生金额0.00万元，偿还累计发生金额0.19万元[17] - 海外经贸商务有限公司2023年度应收账款发生金额为19.65[26] - 海外投资国际贸易有限公司2023年度应收账款发生金额为2.00[26] - 海外五金矿产招投标贸易有限公司2023年度应收账款发生金额为2.01[26] - 海外现代国际展览有限公司2023年度应收账款发生金额为26.26[26] - 海东浩兰生投资管理有限公司2023年度应收账款发生金额为0.07[26] 往来资金 - 东浩兰生供应有限公司2023年初往来资金余额0.10，年度往来累计发生金额6.46，年末往来资金余额6.45[19] - 海东浩国际商务有限公司2023年初往来资金余额0.05，年度往来累计发生金额50.75，年末往来资金余额21.17[19] - 上海外经贸工程发展公司2023年初往来资金余额0.03，年度往来累计发生金额4.14，年末往来资金余额4.17[19] - 海东浩会展经营有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额55.82，偿还累计发生金额40.2，年末往来资金余额5.58[19] - 海东浩兰生嘉新技术服务有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额1.91，年末往来资金余额1.91[22] - 上海工业商务展览有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额56.89，年末往来资金余额56.44[22] - 上海国际房产有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额4.67，年末往来资金余额4.67[22] - 上海华交会展经营服务有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额8.14，偿还累计发生金额8.14，年末往来资金余额0.00[24] - 上海兰生轻工业出口有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额44.80，偿还累计发生金额44.80，年末往来资金余额0.00[24] - 上海升光轻工业出口有限公司2023年初往来资金余额0.00，年度往来累计发生金额5.74，偿还累计发生金额5.74，年末往来资金余额0.00[24] 其他关联资金 - 2023年初其他关联资金往来余额为316.00[30] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为3290.44[30] - 2023年度其他关联资金往来利息为0.00[30] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为3071.00[30] - 2023年末其他关联资金往来余额为535.44[30] 经营性往来 - 公司与东浩兰生（集团）有限公司经营性往来中，期初资金余额95.96万元，往来累计发生金额530.21万元，偿还累计发生金额463.63万元，期末资金余额162.54万元[39] - 公司与上海东浩兰生会展（集团）有限公司经营性往来中，期初资金余额111.62万元，往来累计发生金额79.34万元，偿还累计发生金额161.88万元，期末资金余额29.08万元[39] - 公司与上海东浩资产管理有限公司经营性往来中，期初资金余额93.36万元，往来累计发生金额951.05万元，偿还累计发生金额758.81万元，期末资金余额285.60万元[39] - 公司与上海国际贸易中心有限公司经营性往来中，期初资金余额10.81万元，往来累计发生金额19.79万元，偿还累计发生金额20.35万元，期末资金余额10.25万元[39] - 公司与上海东浩兰生国际物流有限公司经营性往来中，期初资金余额1.19万元，往来累计发生金额162.31万元，偿还累计发生金额163.42万元，期末资金余额0.08万元[39] - 公司与上海市五金矿产进出口有限公司经营性往来中，期初资金余额0..61万元，往来累计发生金额8.20万元，偿还累计发生金额8.02万元，期末资金余额0.79万元[39] - 公司与上海五矿金沪国际货运有限公司经营性往来中，期初资金余额0.40万元，往来累计发生金额4.46万元，偿还累计发生金额4.86万元，期末资金余额0.00万元[39] - 公司与上海市医药保健品进出口有限公司经营性往来中，期初资金余额0.21万元，往来累计发生金额0.19万元，偿还累计发生金额0.21万元，期末资金余额0.19万元[39] - 公司与上海市工艺品进出口有限公司经营性往来中，期初资金余额0.19万元，往来累计发生金额0.00万元，偿还累计发生金额0.19万元，期末资金余额0.00万元[39] - 公司与上海东浩新贸易有限公司经营性往来中，期初资金余额0.10万元，往来累计发生金额0.60万元，偿还累计发生金额0.70万元，期末资金余额0.00万元[39] 应收占比 - 上海东浩兰生赛事管理有限公司应收账款占比54.62%[41] - 上海工业商务展览有限公司应收账款占比56.44%，差额占比0.45%[41] - 上海东浩会展经营有限公司应收账款占比19.81%[41] - 上海华交会展经营服务有限公司应收账款占比18.14%[42] - 上海兰生轻工业品进出口有限公司应收账款占比44.80%[42] - 上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司应收账款占比4.29%[41] - 上海国际房产有限公司应收账款占比4.67%[42] - 上海东浩兰生国展置业有限公司应收账款占比1.53%[41] - 上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司应收账款占比0.61%[41] - 上海东浩兰生嘉新科技服务有限公司应收账款占比1.91%[41] - 上海现代国际展览有限公司应收账款为0.00，占比26.26%[43] - 哈尔滨东浩兰生供应链有限公司应收账款为0.00，占比25.78%[44] - 上海东荟餐饮管理有限公司其他应收款为0.00，占比52.20%[44] - 上海外经贸商务展览有限公司应收账款为0.00，占比19.65%[43] - 上海东浩兰生投资管理有限公司应收账款为0.00，占比10.07%[43] - 上海东浩会展经营有限公司其他应收款为0.00，占比12.24%[44] - 上海东浩国际商务有限公司其他应收款为0.00，占比25.35%[44] - 上海升光轻工业品进出口有限公司应收账款为0.00，占比5.74%[43] - 上海依佩克国际运输有限公司应收账款为0.00，占比3.73%[44] - 哈尔滨东浩兰生供应链有限公司预付款项为1.04，占比1.04%[44] 其他应收款 - 上海对外经济贸易实业有限公司其他应收款为1.38[45] - 上海开鑫进出口有限公司其他应收款为28.83[45] - 上海五金矿产发展有限公司其他应收款为57.63[45] - 上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司其他应收款为15.17[45] - 上海东浩新贸易有限公司其他应收款为19.22[45] - 上海对外经济贸易实业浦东有限公司其他应收款为40.24[45] - 上海东浩兰生投资管理有限公司其他应收款为465.34[45] - 上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司其他应收款为101.09[45] 总计情况 - 总计其他应收款期初余额为316.00，期末余额为3290.44[46] - 总计其他应收款期初坏账准备为3071.00，期末坏账准备为535.44[46]

会议与履职 - 2023年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[4] - 2023年提名委员会召开3次、审计委员会召开8次，独立董事均参加[5] - 2023年独立董事未行使特别职权，参加与会计师沟通等会议[7][8] 经营与合规 - 2023年预计日常关联交易无不利影响，子公司参与设基金合规[13][14] - 报告期按时披露定期报告，准确披露财务数据，内控无重大缺陷[16] - 2023年度披露4份定期报告、46份临时公告，无虚假记载问题[29] 人事与薪酬 - 提名余立越、归潇蕾为董事候选人，聘任高级管理人员等[20] - 董事、高管薪酬方案结合行业和经营情况制定[21] 激励与分配 - 实施A股限制性股票激励计划，回购注销程序合规[22] - 2022年度利润分配方案符合全体股东利益[27] 子公司情况 - 子公司上海外服2022年度完成业绩承诺[28] - 全资子公司购置办公楼及车位交易公允合规[30] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2022年对外担保合规，募投项目调整符合规定[24][25]