财务数据关键指标变化 - 母公司2014年度实现净利润1,189,713,850.45元，提取10%法定盈余公积金118,971,385.05元，2014年度可分配利润合计为3,157,218,192.80元[2] - 2014年度利润分配预案拟以2,987,523,518股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[2] - 2014年公司营业收入49.31亿元，同比增加40.21%；归属于母公司股东的净利润19.68亿元，同比增长42.78%[26][35] - 2014年末公司总资产416.21亿元，归属于母公司股东的净资产166.79亿元，资产负债率为58.98%[35] - 2014年非经常性损益合计693,889,271.82元[30] - 2014年营业收入49.31亿元，同比增加40.21%；营业成本30.98亿元，同比增加45.95%[58] - 前五名客户销售金额22.11亿元，占全部营业收入44.84%[63] - 前五名供应商金额合计6.72亿元，占年度采购总额24.35%[67] - 房产行业成本22.82亿元，占总成本73.64%；环保处理业务成本6.54亿元，占总成本21.11%[68] - 主营业务利润本期发生额9.39亿元，占利润总额37.60%，较上期占比下降10.32%[70] - 投资收益本期发生额14.98亿元，占利润总额59.99%，较上期占比上升8.95%，因出售西部证券股票等取得收益[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.27亿元，较上期增加5.11亿元，变动率82.85%，因房产销售回笼增加[70] - 上海地区主营业务营业收入42.56亿元，同比增长37.92%；山东地区2.03亿元，同比增长107.99%；福建地区0.47亿元，同比增长534.06%[74] - 房地产业务营业收入35.18亿元，同比增长61.48%，营业成本22.82亿元，同比增长97.65%，毛利率减少11.87个百分点[74] - 环保业务营业收入11.49亿元，同比增长55.12%，营业成本6.54亿元，同比增长23.08%，毛利率增加14.81个百分点[74] - 应收账款本期期末数2.30亿元，较上期增加79.63%，因应收固废处理费等业务收入款增加[75] - 可供出售金融资产本期期末数29.09亿元，较上期增加101.08%，因金融资产公允价值增加[75] - 应付债券本期期末数32.77亿元，较上期增加153.42%[75] - 递延收益本期期末数7.16亿元，较上期增加174.89%[75] - 开发支出期末较上期增加26.42万元，长期待摊费用减少63.01万元，递延所得税资产增加4696.59万元[76] - 其他非流动资产期末较上期减少37600万元，短期借款增加95400万元，应付账款增加97633.9万元[76] - 预收账款期末较上期增加152354.17万元，应付职工薪酬增加1460.58万元，应付利息增加7033.34万元[76] - 其他应付款期末较上期增加24661.24万元，应付债券增加198376.7万元，长期应付款增加639.76万元[76] - 递延收益期末较上期增加45564.08万元，递延所得税负债增加36263.46万元[76][77] - 报告期公司对外新增股权投入239543万元，较上年同期增加181133万元，变动率310.11%[81] - 2014年现金分红数额为5.975047036亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.35%[115] - 2013年现金分红数额为4.481285277亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.50%[115] - 2012年现金分红数额为4.481285277亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.42%[115] - 2014年度母公司实现净利润11.8971385045亿元，提取10%法定盈余公积金1.1897138505亿元，2014年度可分配利润合计31.572181928亿元[113] - 2014年度利润分配预案拟以2014年末总股本29.87523518亿股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年环境业务营业收入11.61亿元，归属于母公司的净利润2.44亿元，同比增长49.69%[36] - 2014年投入商业（试）运营的6个垃圾焚烧项目全年入炉焚烧垃圾346.65万吨，同比增长54.1%，垃圾焚烧上网电量9.06亿度，同比增长35%[37] - 2014年公司运营的5座生活垃圾中转站全年中转垃圾113.97万吨，同比增长22.6%[38] - 2014年4座生活垃圾卫生填埋场全年填埋垃圾296.58万吨，老港沼气发电项目全年上网电量8564万度[38] - 2014年地产业务营业收入37.74亿元，归属母公司净利润10.34亿元[38] - 露香园高区总计开盘房源213套，累计销售（含大定）153套；首府项目全部推盘199套，累计销售（含大定）55套；“湾谷”科技园一期去化率48%[38] - 截止2014年末，公司房产储备约120万平方米[38] - 2014年新江湾城C4签约销售面积6,932㎡，签约销售金额41,585万元[44] - “湾谷”科技园2014年签约销售面积63,018㎡，签约销售金额106,987万元[44] - 2014年露香园签约销售面积9,465㎡，签约销售金额70,407万元[44] 股权变动 - 上海城投于2014年2月26日将公司10%股权（计298,752,352股）转让给弘毅上海[17][21] - 上海城投持有公司的股权比例由55.61%减少至45.61%，共计1,362,745,675股[21] - 公司持有申通地铁、光大银行、西部证券、上海建工股权，最初投资成本合计29.82亿元，期末账面值合计43.69亿元[86] - 公司以3.8亿元认购上海建工定向增发股份，占其总股本2%，限售期为2014年11月7日至2015年11月6日[86] - 公司全资子公司置地集团收购上海丰启42%股权和上海上实对上海丰启48773.052898万元债权，收购总额为119184.81965万元[120] - 公司以9.7亿元收购外方股东转让的环境集团40%股权[120] - 公司全资子公司置地集团收购上海丰启9%股权，交易金额为150882357.33元[120] - 公司全资子公司的全资子公司收购上实丰启置业（BVI）有限公司100%股权，收购总额为821419316.64元[120] - 城投控股以258941001.85元收购鼎汇通持有的诚鼎母基金24.94%股权[120] - 置地集团转让上海远洋宾馆有限公司20.965%股权，上海远洋实业总公司以143096194.84元买下，出售产生损益119008826.07元，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为6.05%[122][123] 公司类型及经营范围变更 - 公司于2014年7月14日领取新营业执照，企业类型变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”[18] - 1996年5月23日，公司经营范围增加“饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务”[20] - 2003年7月14日，公司经营范围变更为原水供应等多项业务[20] - 2008年4月29日，公司经营范围增加“实业投资”[20] 公司名称变更 - 自2014年11月28日起，公司第一大股东原上海市城市建设投资开发总公司更名为上海城投（集团）有限公司[21] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬309.7万元，审计年限5年；内部控制审计会计师事务所报酬66万元[131] - 普华永道审计公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表等财务报表[195] - 编制和公允列报财务报表是公司管理层的责任，注册会计师在执行审计工作基础上对财务报表发表审计意见[196] - 普华永道认为城投控股2014年财报按企业会计准则编制，公允反映2014年12月31日财务状况及2014年度经营成果和现金流量[198] - 普华永道出具审计报告的日期为2015年3月27日[199] 资产抵押与借款 - 城投控股大厦以1,001,448,770.89元抵押借款590,000,000.00元，借款起始日2013/5/8，到期日2025/5/7[51] - 露香园以8,332,284,678.02元抵押借款1,378,384,383.24元，借款起始日2013/12/17，到期日2015/12/16[51] - 2014年置地集团利息资本化金额4.60亿元，银行贷款30.36亿元，信托融资16亿元，私募债融资6亿元[53] - 公司向控股股东上海城投及其子公司城投资产经营借入款项，向上海城投期初余额80000万元，发生额20000万元，期末余额100000万元；向城投资产经营发生额80000万元，期末余额80000万元[128] - 报告期公司向母公司上海城投新借入18亿借款，已归还16亿，10亿未到期，借款利率6%；向母公司全资子公司借入8亿，未到期，借款利率6%[128] - 报告期公司因向母公司上海城投借款计入财务费用4651万元，因向资产经营公司借款计入财务费用1643万元[128] 投资业务 - 2014年出售西部证券2369.35万股，贡献利润5.53亿元；出售申通地铁774.03万股，贡献利润0.58亿元[55] - 2014年末公司持有的各类股权市值由约50亿元升至约131.83亿元，收到分红0.81亿元[55] - 2014年成功申购上海建工非公开发行股份9156.63万股，投资3.80亿元，占总股份2%[55] - 诚鼎基金新增投资项目10个，投资总额17.1亿元，资金管理规模近70亿元[56] - 公司参加定向增发认购上海建工集团股份有限公司2%股权，投资38000万元[83] - 证券最初投资金额2200万元，期末账面价值2040万元，报告期损益74177.35元[84] - 2014年9月公司赎回鹏华货币A基金259万元[84] - 公司向佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司和北京威立雅污水处理有限责任公司提供委托贷款，金额均为1200万元，利率分别为2.85%、3.10%、2.35%[89] - 公司买卖其他上市公司股份，申通地铁产生投资收益5840.6万元，西部证券产生投资收益55324.59万元[89] 项目投入 - 环保项目本年度投入金额13.03亿元，累计实际投入金额33.83亿元[93][94] - 青岛生活垃圾焚烧发电厂本年度投入4654万元，累计投入6.68亿元[93] - 南京市江北生活垃圾焚烧发电厂12月29日完成垃圾进厂试烧，本年度投入3.64亿元，累计投入7.58亿元[94] - 公司房地产项目本年度投入473,340，累计实际投入2,384,272[95] 行业政策与市场趋势 - “十二五”末我国填埋处理设施能力占无害化总能力的59%，新增垃圾填埋处理能力16.9万吨/日[97] - “十二五”末我国焚烧处理设施能力要达到无害化处理总能力的35%以上，东部地区达到48%以上，新增垃圾焚烧处理能力22.3万吨/日，处理能力达到30.8万吨/日，新增焚烧厂逾100座[98] - 焚烧市场占有率靠前的12家企业合计市场占有率达65.84%[98] - 预计2015年上海房地产市场开发投资保持增长，供应量略减，销售面积略增，价格总体平稳[99] - 2014年新《预算法》等政策推动政府投融资体制转变，PPP模式应用将进入快速增长期[101] - 国资国企改革以国有控股上市公司为载体推动企业集团整体上市和产业链整合[102] - 资本市场改革使投资行业政策、市场环境改善，股权投资业务将有更大发展空间[102] 公司发展战略与规划 - 公司将提高固体废弃物处置领域市场占有率，打造环境产业领军企业[103] - 公司股东正在筹划重大资产重组事项，若实施将重新研究发展战略[103] - 2015年公司维持日常业务并完成在建投资项目所需资金约70亿元，其中房地产业务约24亿元，环境业务约26亿元，股权投资及日常业务约20亿元[108] - 公司环境业务着力提升CMO专业服务能力、推进项目建设运营、拓展新增项目等；房地产业务优化战略、拓展土地资源、强化资产经营等；投资业务与金融机构合作组建PPP产业基金等[104][105][106] 关联交易 - 2014年预计日常关联交易32206万元，实际发生36147万元；其中销售商品、提供劳务类关联交易预计23185万元，实际发生27391万元，占预计金额的118.14%；购买商品、接受劳务类关联交易预计8032万元，实际发生7835万元，占预计金额的97.55%；租赁类关联交易预计939万元，实际发生

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现36.64亿元人民币，较上年同期增长18.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10.50亿元人民币，同比增长28.88%[8] - 扣除非经常性损益后净利润为8.66亿元人民币，同比增长14.56%[9] - 营业总收入第三季度同比增长115.2%至7.307亿元（上期3.396亿元）[36] - 净利润第三季度同比增长236.2%至3.941亿元（上期1.173亿元）[37] - 年初至报告期末营业总收入同比增长18.5%至36.642亿元（上年同期30.922亿元）[36] - 年初至报告期末净利润同比增长22.9%至10.765亿元（上年同期8.760亿元）[37] - 公司年初至报告期期末营业收入为841,111.15元，同比增长7.2%[40] - 公司年初至报告期期末净利润为541,882,419.94元，同比增长249.5%[42] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长28.88%[9] - 基本每股收益第三季度为0.13元/股（上期0.03元/股）[37] - 加权平均净资产收益率为7.21%，同比提升1.29个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加2727.74万元，增幅236.31%，主要由于房产销售费用增加[19] - 财务费用增加1.59亿元，增幅189.05%，主要由于有息债务增加及利息资本化停止[19] - 财务费用第三季度剧增5905.6%至1.608亿元（上期仅267.68万元）[37] - 公司年初至报告期期末营业成本为242,216.58元，同比下降31.3%[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少17.41亿元，降幅50.13%，主要由于项目投资支出增加和支付上实丰启项目收购款[16] - 应收账款增加7795.95万元，增幅60.78%，主要由于应收固废处理费等业务收入款增加[16] - 长期应收款增加7.31亿元，增幅44.72%，主要由于环境BOT项目投资支出增加[16] - 在建工程增加2187.06万元，增幅106.09%，主要由于环境项目更新改造支出增加[16] - 其他应付款增加2.88亿元，增幅173.19%，主要由于收到购房意向金等增加[17] - 应付债券增加19.82亿元，增幅153.32%，主要由于公司发行20亿元中期票据[17] - 公司2014年9月末货币资金为17.32亿元较年初34.74亿元下降50.1%[27] - 公司存货从年初157.71亿元增至191.24亿元增长21.3%[27] - 可供出售金融资产期末余额14.31亿元较年初14.47亿元基本持平[27] - 长期股权投资从年初68.09亿元增至72.53亿元增长6.5%[27] - 短期借款从年初28.46亿元增至32.5亿元增长14.2%[28] - 应付债券从年初12.93亿元大幅增至32.75亿元增长153.3%[28] - 长期股权投资较期初增长13.9%至113.498亿元（期初99.654亿元）[32] - 短期借款较期初增长20.4%至32.5亿元（期初27亿元）[32] - 应付债券较期初增长330.1%至25.809亿元（期初6亿元）[33] - 资产总计较期初增长6.1%至198.242亿元（期初186.885亿元）[32][33] - 归属于母公司股东权益从年初142.67亿元增至147.21亿元增长3.2%[29] - 少数股东权益从年初11.20亿元大幅减少至3.62亿元下降67.7%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.03亿元人民币，同比恶化32.40%[8] - 投资活动产生的现金流量净额减少25.78亿元，降幅416.69%，主要由于收购环境集团40%股权及环境项目投资增加[20] - 公司年初至报告期期末经营活动现金流出净额为-803,039,220.02元，同比恶化32.4%[44] - 公司年初至报告期期末投资活动现金流出净额为-1,959,003,483.61元，同比恶化416.7%[45] - 公司年初至报告期期末筹资活动现金流入为8,396,363,347.12元，同比增长41.7%[45] - 公司年初至报告期期末现金及现金等价物净减少1,757,022,119.56元[46] - 公司母公司年初至报告期期末经营活动现金流出净额为-31,780,154.85元[48] - 公司母公司年初至报告期期末投资活动现金流入为1,268,204,579.05元[48] - 投资活动现金流出小计为14.339亿元，同比减少8.06%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.657亿元，同比由正转负[49] - 取得借款收到的现金为49.35亿元，同比增长28.18%[49] - 发行债券收到的现金为19.8亿元，同比增长230%[49] - 筹资活动现金流入小计为70.498亿元，同比增长56.88%[49] - 偿还债务支付的现金为59.05亿元，同比增长194.96%[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为7.923亿元，同比增长16.13%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.831亿元，同比由负转正[49] - 现金及现金等价物净增加额为0.855亿元，同比由负转正[49] - 期末现金及现金等价物余额为2.454亿元，同比减少6%[49] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益增加2.32亿元，增幅112.06%，主要由于减持金融资产和收到金虹桥项目股权转让余款[19] - 非经常性损益项目中政府补助贡献3154.14万元人民币[11] - 公司年初至报告期期末投资收益为920,415,144.34元，同比增长114.7%[40] - 公司因长期股权投资准则变更将3.82亿元投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产[22][23] - 公司对西部证券持股比例从30.7%降至25.58%导致资本公积增加1.16亿元[25][26] 股东和股权结构 - 股东总数138,444户，第一大股东上海市城市建设投资开发总公司持股45.61%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为147.21亿元人民币，同比增长3.18%[8] - 公司总资产达到370.34亿元人民币，较上年度末增长7.66%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为29.33亿元人民币，同比增长7.48%[20] - 营业总收入从27.29亿元增至29.33亿元，增长7.5%[106] - 归属于上市公司股东的净利润为6.61亿元人民币，同比下降9.55%[20] - 净利润从7.59亿元降至6.82亿元，下降10.1%[106] - 归属于母公司所有者的净利润从7.30亿元降至6.61亿元[106] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降9.55%[21] - 加权平均净资产收益率为4.57%，同比减少0.67个百分点[21] - 基本每股收益从0.24元降至0.22元[106] - 归属于母公司所有者的净利润为6.61亿元人民币[115] - 公司2014年上半年归属于母公司股东净利润为7.3038亿元[117] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入同比增长7.48%至29.33亿元，营业成本同比增长21.53%至19.07亿元[38] - 公司房地产业务毛利率同比下降15.34个百分点至32.86%[38] 环境业务表现 - 环境板块实现营业收入4.84亿元人民币[24] - 环境板块归属母公司净利润为1.3亿元人民币[24] - 公司垃圾焚烧项目上半年处理垃圾125.21万吨，发电4.38亿千瓦时，上网电量3.41亿千瓦时[25] - 公司新增洛阳垃圾焚烧项目，设计规模1500吨/日，总投资7.9004亿元[25] - 公司生活垃圾填埋量累计145.91万吨，沼气发电0.49亿千瓦时，上网电量0.41亿千瓦时[25] - 公司生活垃圾中转站完成转运垃圾55.95万吨[25] - 环境业务拥有11个垃圾焚烧厂、5座中转站、4座填埋场和1座填埋气发电厂[44] - 上海环境集团有限公司总资产45.98亿元，归属于母公司净利润7807万元[57] - 环保项目累计投入16.11亿元，其中漳州垃圾焚烧发电厂累计投入3.33亿元[58] - 上海环境集团有限公司完成工商变更登记，注册资本增至25.6亿元[61] - 上海环境卫生工程设计院注册资本由500万元增至5000万元[61] 地产业务表现 - 公司地产业务实现主营业务收入24.51亿元，净利润4.50亿元，总资产232.70亿元[26] - 公司地产业务销售资金回笼20.19亿元[26] - 露香园高区一期去化率80%，"湾谷"科技园销售面积过半，新江湾城首府一期去化率35%[26] - 新江湾城C4项目签约销售面积3043平方米，销售金额1.8703亿元[32] - "湾谷"科技园签约销售面积3.8804万平方米，销售金额6.8454亿元[32] - 韵意项目累计签约销售面积46.9249万平方米，销售金额41.1279亿元[32] - 地产业务涵盖保障房、普通商品房、高端商品房等多种形态开发项目[45] - 主要子公司上海城投（置地）集团有限公司总资产232.7亿元，归属于母公司净利润4.5亿元[57] - 房产项目累计投入235.05亿元，其中露香园项目累计投入75.42亿元[58] 投资业务表现 - 公司持有上市公司股权市值约43.19亿元，获得分红8126万元，其中光大银行分红6063万元[34] - 公司私募股权业务新增投资2.1亿元，累计投资超20亿元；诚鼎母基金总规模达16.4亿元[34] - 持有光大银行股权报告期损益6,062.74万元人民币[53] - 持有西部证券股权期末账面价值18.96亿元人民币，报告期损益3,895.68万元人民币[53] - 参股企业西部证券股份有限公司投资比例25.58%，为公司贡献净利润3896万元[57] - 投资业务围绕环保产业主线，重点关注环境及水处理领域成长型企业[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.36亿元人民币，同比下降73.83%[20] - 公司经营活动现金流量净流出18.36亿元，同比恶化73.83%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负18.36亿元人民币，较上年同期的负10.56亿元人民币恶化73.7%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.58亿元人民币，较上年同期的正5.21亿元人民币大幅下降437.5%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为正23.42亿元人民币，较上年同期的正7.16亿元人民币增长227.2%[111] - 现金及现金等价物净减少12.52亿元人民币，较上年同期的净增加1.80亿元人民币下降795.8%[111] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负10.96亿元人民币，较上年同期的正8.20亿元人民币下降233.6%[113] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正14.37亿元人民币，较上年同期的负6.37亿元人民币改善325.6%[113] 资产和负债变化 - 货币资金减少35.6%至22.37亿元，应付股利激增3023.49%至4.67亿元[42] - 公司应付债券同比增长153.23%至32.74亿元，反映债务融资大幅增加[42] - 货币资金减少12.37亿元人民币，主要由于项目投资支出增加和支付上实丰启项目收购款[43] - 应付债券增加19.81亿元人民币，主要由于公司上半年发行20亿元中期票据[43] - 货币资金从年初34.74亿元减少至22.37亿元，降幅35.6%[98] - 存货从年初157.71亿元增至178.38亿元，增幅13.1%[98] - 短期借款从年初28.46亿元降至22.49亿元，降幅21.0%[99] - 预收款项从年初35.47亿元降至31.31亿元，降幅11.7%[99] - 长期借款从年初50.70亿元增至65.71亿元，增幅29.6%[99] - 应付债券从年初12.93亿元增至32.74亿元，增幅153.2%[99] - 归属于母公司股东权益从142.67亿元微增至142.72亿元，增幅0.04%[99] - 少数股东权益从11.20亿元降至3.57亿元，降幅68.1%[99] - 资产总额从343.98亿元增至357.46亿元，增幅3.9%[98] - 负债总额从190.10亿元增至211.18亿元，增幅11.1%[99] - 公司总资产从年初1868.85亿元增长至期末2031.36亿元，增幅8.7%[101][103] - 货币资金大幅增加至5.00亿元，较年初1.60亿元增长212.8%[101] - 长期股权投资从1031.47亿元增至1156.83亿元，增长12.1%[101] - 其他非流动资产从40.50亿元增至41.55亿元[101] - 短期借款从27.00亿元减少至17.50亿元，下降35.2%[103] - 应付债券从6.00亿元大幅增至25.80亿元，增长330%[103] - 资本公积减少2.07亿元人民币，较年初下降5.4%[115] - 未分配利润增加2.11亿元人民币，较年初增长3.5%[115] - 少数股东权益减少7.63亿元人民币，较年初下降68.1%[115] - 公司2014年上半年股东权益合计增加2.2903亿元至148.6658亿元[117] - 母公司2014年上半年股东权益减少3.8106亿元至109.7497亿元[119] - 公司2014年上半年少数股东权益增加1869.62万元至1.0777亿元[117] 融资和债务 - 公司置地集团2014年上半年利息资本化金额为3.0788亿元[33] - 公司对外融资总额为58.2532亿元，其中银行贷款36.2532亿元、信托融资16亿元、私募债融资6亿元[33] - 公司向上海城投资产经营有限公司借入3亿元，借款利率为6%[72] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币90,558万元[75] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币124,056万元[75] - 公司担保总额为人民币124,056万元，占净资产比例为8.70%[75] - 资产负债率为59.08%[24] 投资活动 - 对外股权投资额22.43亿元人民币，较上年同期增长4,464.45%[49] - 收购上海环境集团40%股权，投资金额9.7亿元人民币[49] - 公司全资子公司置地集团收购上海丰启42%股权和上海上实对上海丰启48,773.052898万元人民币债权，收购总额为119,184.81965万元[66] - 公司以协议方式收购环境集团40%股权，收购价格为9.7亿元人民币[66] - 公司全资子公司置地集团收购上海丰启9%股权，交易金额为150,882,357.33元[66] - 公司全资子公司置地集团的全资子公司收购上实丰启置业（BVI）100%股权，收购总额为821,419,316.64元[66] - 公司以258,941,001.85元收购鼎汇通持有的诚鼎母基金24.94%股权[68] - 公司向佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司提供委托贷款总额3600万元，其中两笔各600万元年利率3.1%[54]，一笔1200万元年利率2.85%[54]，另一笔1200万元年利率2.85%[54] - 报告期末公司尚余2400万元委托贷款未到期[54] 关联交易 - 公司2014年预计日常关联交易总额32,206万元，上半年实际发生11,487万元[69] - 销售商品、提供劳务类关联交易上半年实际发生7,585万元，占预计金额的32.72%[69] - 购买商品、接受劳务类关联交易上半年实际发生3,098万元，占预计金额的38.33%[69] - 租赁类关联交易上半年实际发生218万元，占预计金额的23.21%[69] 子公司和参股公司 - 主要子公司上海城投（置地）集团有限公司总资产232.7亿元，归属于母公司净利润4.5亿元[57] - 上海环境集团有限公司总资产45.98亿元，归属于母公司净利润7807万元[57] - 参股企业西部证券股份有限公司投资比例25.58%，为公司贡献净利润3896万元[57] 利润分配 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元，总股本29.88亿股[60] - 公司2014年上半年对股东分配利润4.4813亿元[117][119] 股东信息 - 公司股东总数139,745户[87] - 控股股东上海市城市建设投资开发总公司持股比例为45.61%，持股数量为1,362,745,675股[87] - 弘毅（上海）股权投资基金中心持股比例为10%，持股数量为298,752,352股，其中100%股份处于质押状态[87][88] 公司治理 - 报告期内共召开2次股东大会、8次董事会、6次监事会[79] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[84] - 公司限售股份在报告期内无变动[85] - 报告期内进行内幕知情人登记3次[80] 会计政策和税务优惠 - 垃圾焚烧上网发电收入增值税享受即征即退政策[196] - 固废中转运营、焚烧和填埋处置服务费收入免征营业税[196] - 环境保护节能节水项目所得税第1-3年免征、第4-6年减半征收[197] - 7家子公司符合环境保护节能节水项目所得税优惠条件[197] - 资源综合利用项目收入减按90%计入应纳税所得额[198] - 3家子公司符合资源综合利用企业所得税优惠条件[198] - 小型微利企业年度应纳税所得额不超过30万元按20%税率征收[198] - 上海环境工程建设项目管理有限公司适用20%企业所得税率[198] - 上海环境卫生工程设计院获高新技术企业认证适用15%所得税率[199] - 高新技术企业证书有效期3年（2014年处于有效期内）[199]

收入和利润 - 营业收入16.06亿元人民币，同比下降2.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.64亿元人民币，同比增长0.23%[12] - 加权平均净资产收益率1.84%，同比下降0.08个百分点[12] - 基本每股收益0.0884元/股，同比增长0.23%[12] - 营业收入为6.06亿元人民币[35] - 净利润为8859.57万元人民币[35] - 归属于母公司股东净利润为6110.18万元人民币[35] - 基本每股收益为0.09元人民币[35] - 公司2014年1-3月营业收入为81,274,995,713元[36] - 公司2014年1-3月营业成本为64,958,675,343元[36] 成本和费用 - 财务费用增加719.96万元至1924.75万元，增幅59.76%[27] - 公司2014年1-3月期间费用为8,973,818元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-4.46亿元人民币，同比改善（上年同期-6.32亿元）[12] - 经营活动现金流量净额改善1.86亿元至-4.46亿元[28][29] - 投资活动现金流量净额恶化38.57亿元至-31.46亿元[28][29] - 筹资活动现金流量净额改善27.20亿元至19.89亿元[28][29] - 公司2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,745,234,076元[36] - 公司2014年1-3月投资活动产生的现金流量净额为652,582,632元[36] - 公司2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为1,095,234,444元[36] - 公司2014年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为506,649,511元[36] - 公司2014年1-3月支付的各项税费为162,129,597元[36] 资产和负债变动 - 货币资金18.65亿元人民币，较年初减少46.30%[21] - 应收账款2.02亿元人民币，较年初增长57.41%[21] - 在建工程0.41亿元人民币，较年初增长99.00%[21] - 其他非流动资产减少4亿元人民币，较年初下降100.00%[21] - 短期借款增加11.82亿元至40.28亿元，增幅41.53%[23][24] - 应付职工薪酬减少0.25亿元至0.11亿元，降幅68.89%[23][24] - 应交税费减少1.57亿元至3.41亿元，降幅31.5%[23][24] - 其他非流动负债增加3.09亿元至5.70亿元，增幅118.65%[23][26] - 少数股东权益减少7.75亿元至3.45亿元，降幅69.24%[23][26] - 总资产346.47亿元人民币，较上年度末增长0.72%[12] - 公司总资产为646.92亿元人民币[34] - 流动资产总额为J,606,229,077元[34] - 流动负债总额为888.87亿元人民币[34] - 公司2014年1-3月期末现金及现金等价物余额为1,841,001,841元[36] 投资收益 - 投资收益减少1823.09万元至2042.07万元，降幅47.17%[27] - 投资净收益为2012.07万元人民币[35] 其他综合收益 - 其他综合收益为3769.06万元人民币[35] 母公司净利润 - 公司2013年1-3月母公司净利润为703,373,118元[36]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入3,516,597,895.87元同比下降32.24%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1,378,645,384.75元同比增长1.97%[27] - 扣除非经常性损益净利润791,419,620.20元同比增长55.35%[27] - 公司营业收入35.17亿元人民币，同比下降32.24%[48] - 2013年营业收入35.17亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润13.79亿元[36] - 母公司2013年度实现净利润173,489,352.63元[5] - 地产业务销售合同金额90亿元[38] - 置地集团转让金虹桥置业30%股权获税前收益72,658万元[31] - 投资收益9.54亿元人民币，同比下降32.29%[48] - 主营业务利润占比上升17.14个百分点至47.92%[60] - 资产出售贡献的净利润占利润总额比例为0.91%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21.23亿元人民币，同比下降48.01%[48] - 销售费用4764.16万元人民币，同比上升221.06%[48] - 房产行业成本同比下降59.05%至11.54亿元占总成本54.38%[55] - 环保处理成本同比增长40.46%至5.31亿元占总成本25.03%[55] - 垃圾焚烧发电成本同比增长50.98%至2.93亿元[55] - 报告期因向母公司借款计入财务费用2,295万元[128] - 子公司韵意房产向资产经营公司借款计入财务费用290万元[128] 现金流量 - 经营活动现金流量净额616,342,035.89元同比上升177.82%[27] - 经营活动现金流量净额6.16亿元人民币，同比上升177.82%[48] - 投资活动现金流量净额3.21亿元人民币，同比下降35.55%[48] - 筹资活动现金流量净额7.76亿元人民币，同比上升373.75%[48] - 经营活动现金流量净额增长177.82%至6.16亿元[58] 资产负债和权益 - 归属于上市公司股东的净资产14,267,477,502.11元同比增长5.07%[27] - 总资产34,397,757,661.26元同比增长15.86%[27] - 总资产343.98亿元[36] - 归属于母公司股东的净资产143亿元[36] - 资产负债率55.26%[36] - 货币资金大幅增加至34.74亿元人民币，较上期增长98.46%[66][69] - 长期借款激增至50.70亿元人民币，较上期增长391.97%，占总资产比例上升11.27个百分点[66][67][72] - 预收款项显著增长至35.47亿元人民币，较上期增长119.80%[66][72] - 其他流动资产增至3.17亿元人民币，较上期增长162.78%[66][69] - 预付账款减少至0.88亿元人民币，较上期下降70.11%[66][69] - 其他应收款降至6.11亿元人民币，较上期减少38.94%[66][69] - 应付债券减少至12.93亿元人民币，较上期下降51.81%[66][72] - 在建工程增至0.21亿元人民币，较上期增长375.45%[66][72] - 递延所得税资产降至0.52亿元人民币，较上期减少67.16%[66][72] 业务线表现（环保） - 垃圾焚烧项目年处理垃圾量224.58万吨[37] - 上网售电量39,680万度[37] - 环保业务毛利率下降5.12个百分点至28.28%[65] - 青岛生活垃圾焚烧发电项目累计投入62,097万元，2013年投入4,397万元[95] - 太原垃圾焚烧发电项目处于前期建设阶段，年度投入743.54万元[95] - 天马生活垃圾末端处置项目年度投入20,400万元，累计投入20,539万元[95] - 环保项目年度投入金额79,002.28万元，累计投入208,004.34万元，其中南京江北生活垃圾焚烧发电厂年度投入最高达27,043万元[95] 业务线表现（地产） - 地产业务销售合同金额90亿元[38] - 房产行业成本同比下降59.05%至11.54亿元占总成本54.38%[55] - 房地产项目年度投入金额328,913.95万元，累计投入1,979,304.28万元，露香园项目累计投入697,886万元居首[96] 业务线表现（投资及其他） - 油品销售营业收入同比下降41.97%至4.18亿元[65] - 公司2013年8月置出环境油品100%股权导致油品收入下降[51] - 对外股权投资新增5.84亿元人民币，较上年同期增长282.31%[75] - 对外股权投资额58,410万元，同比大幅增长282.31%[76] - 上海诚鼎环境产业股权投资基金投资额最大，达37,500万元，占被投资单位权益比例37.41%[76] - 证券投资期末账面价值18,780,614.83元，其中财富长安一号基金占86.58%[80] - 持有西部证券25.58%股权，期末账面价值1,868,125,782.57元[83] - 持有光大银行0.89%股权，期末账面价值938,898,205.00元[82] - 持有申通地铁3.367%股权，报告期卖出10,000,000股，实现投资收益63,685,729.89元[85] - 委托贷款给佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司三笔各1,200万元，利率2.85%-3.10%[87] - 上海市环境工程设计科学研究院有限公司通过股权置换购入，交易价格6,796万元[78] - 上海湾谷科技园管理有限公司投资500万元，占50%权益[78] - 报告期证券投资总收益97,035.05元，主要来自鹏华货币A基金[80] - 公司持有上市公司股权市值总计约50亿元人民币[47] - 2013年公司共收到上市公司股权分红4419万元人民币[47] - 出售上海联环国际贸易有限公司90.48%股权，出售价格为2404.96万元，产生出售损益1702.13万元[123] 地区表现 - 山东地区营业收入同比增长242.12%至9,750.46万元[65] 子公司和关联公司表现 - 上海城投（置地）集团有限公司总资产为2,346,559万元，归属于母公司的净利润为109,835万元[92] - 上海环境集团有限公司总资产为441,012万元，归属于母公司的净利润为8,921万元，贡献上市公司净利润5,353万元（占比60%）[92] - 西部证券股份有限公司投资占比25.58%，贡献上市公司净利润6,685万元，其归属于母公司的净利润为26,134万元[92] - 上海诚鼎创业投资有限公司贡献上市公司净利润5,470万元（占比43.75%），其归属于母公司的净利润为12,758万元[93] - 上海新江湾城投资发展有限公司报告期净利润为-120万元，导致上市公司亏损60万元（占比50%）[93] - 公司所属置地集团2013年度利息资本化金额合计为5.04亿元人民币[45] 管理层讨论和指引 - 环境业务面临市场竞争风险，垃圾焚烧领域竞争对手实力增强，新项目收益率可能下降[104] - 房地产业务面临土地获取成本上升风险，土地竞争白热化导致开发成本风险凸现[104] - 房地产政策风险显著，一线城市可能继续实施行政调控，影响土地获得、销售速度和融资安排[105] - 财务风险主要来自资金密集型行业特性，实际利率升高推升融资成本[106] - 2014年公司资金总需求约为93亿元，其中房地产业务资金需求45亿元，环境业务资金需求34亿元，股权投资及日常业务资金需求14亿元[102] 利润分配和股利政策 - 提取10%法定盈余公积金17,348,935.26元[5] - 2013年度可分配利润合计2,652,010,290.58元[5] - 拟以总股本2,987,523,518股为基数每10股派发现金股利1.5元[5] - 2013年度可分配利润合计为2,652,010,290.58元，拟每10股派发现金股利1.5元（含税）[110] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[108] - 公司总股本为2,987,523,518股，2012年度现金与股票红利分配448,128,527.70元[110] - 年度未分配利润为2,959,466,050.91元，扣除分配后剩余利润结转下年度[110] - 2013年现金分红4.48亿元人民币占归属于上市公司股东净利润的32.50%[111] - 2012年现金分红4.48亿元人民币占归属于上市公司股东净利润的33.42%[111] - 2011年现金分红1.15亿元人民币占归属于上市公司股东净利润的10.46%[111] 关联交易和担保 - 2013年预计日常关联交易53,655万元，实际发生35,615万元，完成率66.4%[124] - 销售商品提供劳务类关联交易预计30,345万元，实际发生17,498万元，完成率57.7%[124] - 购买商品接受劳务类关联交易预计21,784万元，实际发生16,999万元，完成率78.0%[124] - 租赁类关联交易预计1,526万元，实际发生1,118万元，完成率73.3%[124] - 关联方上海市城市建设投资开发总公司向公司提供资金期末余额80,000万元[128] - 公司向控股股东借款8亿元，借款利率6%，应付利息余额146.67万元[128] - 公司对子公司担保余额合计为人民币33,498万元，占净资产比例为2.17%[129] - 公司报告期内对子公司担保发生额为人民币15,398万元[129] 股权变动和股东信息 - 公司控股股东上海城投转让10%股权（298,752,352股）给弘毅上海，转让后持股比例降至45.61%[134] - 弘毅上海受让股权后持有公司10%股份（298,752,352股）并全部质押[135] - 报告期末股东总数为131,131户，年报披露前第五个交易日股东总数为138,750户[145] - 国有法人股东上海市城市建设投资开发总公司持股55.61%（1,661,498,027股）[145] - 申银万国证券有限公司持股比例1.81%（53,998,466股），报告期内增持45,949,399股[145] - 招商银行－光大保德信优势配置股票型基金持股比例1.00%（30,000,000股），为新增持仓[145] - 全国社保基金一一六组合持股比例0.67%（20,000,059股），为新增持仓[145] - 控股股东上海市城市建设投资开发总公司持有公司无限售条件股份1,661,498,027股[146] - 公司控股股东上海城投转让10%股权（298,752,352股）予弘毅上海，持股比例由55.61%降至45.61%[151] - 弘毅上海受让后持有公司10%股权（298,752,352股）成为第二大股东[146] - 申银万国证券有限公司持有公司无限售条件股份53,998,466股[146] - 招商银行－光大保德信优势配置股票型证券投资基金持有30,000,000股[146] - 全国社保基金一一六组合持有20,000,059股[146] - 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金持有19,599,638股[146] 收购和资产处置 - 全资子公司置地集团收购上海丰启9%股权交易金额1.51亿元人民币[118] - 公司收购环境集团40%股权收购价格9.7亿元人民币[118] - 置地集团收购上海丰启42%股权及债权收购总额11.92亿元人民币[118] - 置地集团香港子公司收购丰启BVI 100%股权收购总额8.21亿元人民币[118] - 置地集团转让金虹桥国际置业30%股权挂牌价格10.8亿元人民币[118] - 收购诚鼎创佳6.25%股权交易价格144.83万元人民币[119][120] - 收购诚鼎二期3.72%财产份额交易价格4749.55万元人民币[119][120] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益743,740,581.76元[31] 控股股东信息 - 控股股东上海城投注册资本为2,040,594万元人民币[149] - 控股股东上海城投总资产3,623亿元，净资产1,547亿元，资产负债率57%[149] - 控股股东持有阳晨B股56.8%股权、上海家化2.45%股权、上海电气0.32%股权[149] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[152] - 公司总裁安红军从公司领取税前报酬总额79.5万元[152] - 副总裁俞卫中从公司领取税前报酬总额75万元[152] - 离任副总裁吴强从公司领取税前报酬总额62万元[152] - 副总裁颜晓斐从公司领取税前报酬总额51.68万元[152] - 财务总监王尚敢从公司领取税前报酬总额44万元[152] - 董事会秘书俞有勤从公司领取税前报酬总额41万元[152] - 监事陈骅从公司领取税前报酬总额25.16万元[152] - 监事会主席周浩从公司领取税前报酬总额8.3万元[152] - 五名独立董事（王巍、冯肃伟、丁祖昱、黄宏彬、缪恒生）各自从公司领取税前报酬总额8万元[152] - 公司董事陆建成自2008年7月25日起担任上海市城市建设投资开发总公司副总经理[157] - 公司离任监事会主席刘强自2008年1月18日起担任上海市城市建设投资开发总公司副总经理[157] - 公司监事会主席周浩自2012年10月16日起担任上海市城市建设投资开发总公司党委委员兼纪委书记[157] - 公司离任董事王岚于2006年7月至2013年8月担任上海市城市建设投资开发总公司副总经济师兼资金财务部总经理[157] - 公司董事常达光自2013年9月22日起担任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理[157] - 公司董事陈帅自2011年5月30日起担任弘毅投资上海平台总经理兼现代服务业部总经理[157] - 公司监事韩俊自2009年2月1日起担任上海市城市建设投资开发总公司审计部总经理[157] - 公司离任董事王家樑于2012年4月至2014年2月担任上海市城市建设投资开发总公司资产管理部总经理[157] - 公司董事赵令欢自2011年5月30日起担任弘毅（上海）股权投资基金中心执行事务合伙人委派代表[157] - 公司董事赵令欢自2011年11月3日起担任联想集团有限公司董事[158] - 公司全体董事、监事和高级管理人员应付报酬合计426.64万元（税前）[161] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计426.64万元（税前）[161] 员工信息 - 母公司在职员工数量为33人[163] - 主要子公司在职员工数量为1288人[163] - 公司在职员工总数合计1321人[163] - 公司专业构成中生产管理及一线人员数量最多，达716人[163] - 公司教育程度以大学学历为主，达400人[164] - 公司硕士学历员工数量为123人[164] - 公司大专学历员工数量为319人[164] - 公司博士学历员工数量为13人[164] - 全年培训员工651人，共计870人次，其中资格培训149人次(17.1%)，适应性培训151人次(17.4%)，继续教育42人次(4.8%)，其他专项培训528人次(60.7%)[166] - 员工学历构成：博士1%，硕士9%，大学31%，大专24%，高中10%，中专/技校17%，初中及以下8%[169] - 员工专业构成：行政/投资人员20%，财务人员6%，技术人员17%，营销人员2%，审计人员1%，生产管理人员4%，生产一线人员48%，生产辅助员工0%，后勤人员2%[170] 公司治理和内部控制 - 报告期内进行7次重大会议及相关事项的内幕知情人登记[174] - 2012年度股东大会于2013年5月7日召开，全部议案表决通过[176] - 报告期内召开董事会会议11次，其中通讯方式9次，现场结合通讯方式2次[179] - 审计委员会召开4次会议审议16项议案[181] - 战略委员会召开3次会议审议6项议案[181] - 薪酬与考核委员会召开1次会议确定2012年度经营管理层薪酬分配方案[181] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性[184] - 公司高级管理人员薪酬与年度利润完成情况挂钩[185] - 公司2008年10月启动内控体系建设并于2009年10月完成内部控制手册发布[188] - 2013年公司修订信息披露事务管理制度并新增4项管理制度[188] - 公司内控体系经自我评价确认设计及执行总体有效[189] - 普华永道出具标准无保留意见内部控制审计报告[189] - 公司未出现年报信息披露重大差错情况[190] 审计信息 - 财务报表经审计确认符合企业会计准则且公允反映[200] - 审计范围包括2013年12月31日合并及公司资产负债表[196] -