会议与决策 - 报告期内召开股东大会2次、董事会11次[3] - 2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过日常关联交易议案[13] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[15] 独立董事履职 - 独立董事张驰出席董事会11次、股东大会2次[3] - 张驰出席各委员会会议，召集主持3次独立董事专门会议[4][5] - 张驰审核董事候选人并发表同意意见[16]

会议与决策 - 报告期内召开股东大会2次、董事会11次[3] - 2024年3月29日审议通过2023年度及2024年预计日常关联交易议案[13] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[15] 人员相关 - 独立董事王广斌出席各类会议并核查议案发表同意意见[3][4][6][13][16] - 董事、高管薪酬方案依行业等情况制定[17] 项目考察 - 王广斌参与考察江湾、湾谷社区等重要项目[11]

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 会议审核3项议案，包括更新关联人名单等[1] 议案审核结果 - 公司更新关联人名单程序合规，无损害利益情形[1] - 2024年关联交易符合预计，2025年预计额度合理[1] - 上海城投财务公司有资质，合作利于资金效率[2]

目 录 CONTENTS 009 关于城投控股 走进城投控股 产品篇 相关方沟通与 实质性议题 023 利益相关方 024 利益相关方沟通 025 实质性议题 009 033 公司代码：6 0 0 6 4 9 公司简称：城投控股 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海城投控股股份有限公司 让城市生活更美好 Better City,Better Life. 1 2 | | | --- | | нжъ | | รา | | カ | | 台 | | र | 023 027 077 战略践责 080 慈善公益 083 员工构成 083 员工发展 087 员工权益 089 员工健康 环境篇 社会篇 治理篇 附录 095 党建引领 097 合规经营 099 公司治理 102 供应链管理 103 风险管理 105 商业道德 107 数据治理 055 075 093 111 年度专题 | 035 品质建造 | | --- | | 043 优质服务 | | 047 科技创新 | | 051 安全保障 | 027 宽庭五载 品质人居树标杆 | 057 环境管控 | | --- | | 058 能源节约 | | 061 资源利用 ...

公司结构 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团出资6亿占60%，上海城投控股和上海城投资产管理各出资2亿占20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月末，资产总额128.28亿元，负债总额116.46亿元[17] - 2024年全年营业收入2.72亿元，拨备前营业利润0.95亿元，税后利润0.67亿元[17] 合规指标 - 截至2024年12月31日，资产负债比例指标均符合监管要求[19] - 拆入、担保、短投、长投余额/资本总额实际均为0，自有固定资产/资本总额实际为0.07%[20] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额8.64亿元，日均存款余额13.46亿元，贷款余额为零[21] 其他新策略 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[1] - 2025年3月19日审计委员会同意续聘[12] - 2025年3月27日董事会审议通过并提交股东会表决[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人[2] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] 审计费用 - 2024年度财务报表和内控审计费用合计190万元，2025年保持一致[11]

担保额度 - 公司拟为子公司提供信用担保额度不超63.60亿元，为购房客户提供阶段性担保额度不超182亿元[1] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度不超30.60亿元，不超70%的子公司不超33.00亿元[2] 担保余额与占比 - 截至2024年12月31日，子公司为购房客户提供阶段性担保余额55.84亿元[1] - 截至年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额17.46亿元，占最近一期经审计净资产比例8.35％[13] 部分子公司新增担保 - 上海城投置地（香港）新增担保额度4亿元，占比1.91%[3] - 上海露香园建设发展新增担保额度0.6亿元，占比0.29%[3] - 上海丰启置业新增担保额度16亿元，占比7.65%[3] - 上海城展置业新增担保额度10亿元，占比4.78%[3] - 黄山山海置业新增担保额度8亿元，占比3.83%[3] - 上海城投控股投资新增担保额度25亿元，占比11.96%[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估张驰、王鸿祥、王广斌独立性[1] - 三人未任他职，与公司等无利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月29日[2]

资金授信 - 2025年度公司拟向20家银行申请短期授信合计177亿元[1] - 建、工、农、中上海分行授信额度各20亿元[1] - 交、邮储、浦发、上海银行营业部授信额度各10亿元[1] - 大新银行上海分行授信额度为2亿元[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比89.71%，营收合计占比95.73%[9] 缺陷标准 - 财务报告资产总额重大缺陷定量标准为大于资产总额1%的错报[14] - 非财务报告主要业务计划负向偏离度等有对应重大缺陷定量标准[15] 整改情况 - 报告期个别内控流程有一般缺陷，子公司落实整改[16] - 公司加大整改力度，将完善制度建立长效机制[18][19]