回购情况 - 2021年9月15日完成回购9750174股，占总股本0.60%[2] - 截至公告日累计回购2093600股，占总股本0.13%[4] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[4][5] 股权结构 - 截至公告日控股股东均瑶集团持股483333355股，比例29.80%[5] - 已回购11843774股注销后，均瑶集团持股增至30.02%[5] - 本次回购完成注销后，均瑶集团持股将超30%[5]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-034 上海爱建集团股份有限公司 关于注销前次回购股份减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 12 次会议、2023 年年度股 东大会，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关于减少 公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》。公司同意变更 更由 2020 年 9 月 23 日第八届董事会第 11 次会议审议通过的回购股份方案，将 原方案中的回购股份用途"拟用于公司员工持股或股权激励计划，未转让部分按 规定注销"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，本次注销股份数量为 9,750,174 股，注销完成后公司股份总数将由 1,621,922,452 股减少至 1,612,172,278股，公司注册资本相应由1,62 ...

浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 载物 据次 上册 保证 价用 系票 紧代 解答 中国上海市北京西路 968 号墓地中心 23-25 目 日社/Tol· +86 21 52341668 在直/Bay· 国浩律师(上海)事务所 关于上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海爱建集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2023年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定, 国浩律师(上海)事务所接受上海爱建集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的聘请,指派律师现场出席并见证了公司于2024年5月20日(星期一)下午14时 00分时起召开的公司2023年年度股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件 的规定以及《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事 宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召 ...

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告[2] 业绩说明会安排 - 2024年5月21日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会，以网络互动形式召开[2][3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[5] - 2024年5月14日至5月20日16:00前可预征集提问[5] 参会人员 - 总裁蒋海龙、董秘兼财务总监李兵等参会[6] 联系方式 - 电话021 - 64396600，邮箱dongmi@aj.com.cn，联系部门为公司董监事会办公室[8]

上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月二十日 上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 会议资料 | 内 容 | | --- | --- | | 序号 | | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 | | 二 | 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 三 | 议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 四 | 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 五 | 议案四：《公司 2023 年度利润分配方案（草案）》 | | 六 | 议案五：《公司 2023 年年度报告》 | | 七 | 议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 | | | 年度年报审计机构的议案》 | | 八 | 议案七：《关于爱建集团及控股子公司2024年度对外担保预计的议案》 | | 九 | 议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的 | | | 议案》 | | 十 | 议案九：《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》 | | 十一 | 议案十：《关于 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-031 上海爱建集团股份有限公司 交易方式回购公司股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司未回购股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,093,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 ...

整体财务关键指标 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为99,501,471.17元，2023年末未分配利润为5,442,645,373.00元[4] - 2023年度母公司净利润为105,575,631.57元，提取10%法定盈余公积10,557,563.16元，提取后年末可供分配利润为2,051,697,727.70元[4] - 2023年营业收入为1,477,616,785.31元，较上年同期减少6.38%[11] - 2023年营业总收入为2,417,991,209.28元，较上年同期减少19.62%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为99,501,471.17元，较上年同期减少79.38%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,700,411.15元，较上年同期减少71.20%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为977,719,465.42元，较上年同期减少63.40%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,413,084,986.65元，较上年同期末减少0.39%；总资产为24,633,165,652.48元，较上年同期末减少7.17%[11] - 2023年基本每股收益0.062元，较2022年的0.299元减少79.26%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为0.80%，较2022年减少3.10个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入469,687,185.61元，归属于上市公司股东的净利润为 -375,394,242.05元[12] - 2023年非经常性损益合计10,801,060.02元，较2022年的174,577,521.28元大幅减少[14] - 2023年公司实现营业总收入24.18亿元，归母净利润9,950.15万元[16] - 2023年公司总资产246.33亿元，净资产124.13亿元[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2023年为0.055元，较2022年的0.191元减少71.20%[12] - 2023年公司实现营业总收入24.18亿元，同比减少19.62%，归母净利润9950.15万元，同比减少79.38%，每股收益0.062元[30] - 2023年营业收入14.78亿元，同比减少6.38%；利息收入0.80亿元，同比减少55.66%；手续费及佣金收入8.60亿元，同比减少31.14%[30][31] - 2023年营业成本10.46亿元，同比增加1.83%；销售费用939.48万元，同比增加24.90%；管理费用6.22亿元，同比减少8.29%[31] - 2023年财务费用1.41亿元，同比减少17.78%；研发费用935.81万元，同比减少15.61%[31] - 2023年经营活动现金流量净额9.78亿元，同比减少63.40%；投资活动现金流量净额4.32亿元，同比增长193.70%；筹资活动现金流量净额 -18.69亿元，同比增长19.46%[31] - 2023年营业总收入24.18亿元，归母净利润9950.15万元，总资产246.33亿元，净资产124.13亿元[111] - 2023年度营业总收入为24.18亿元，其中营业收入14.78亿元，利息收入0.80亿元，手续费及佣金收入8.60亿元[157] - 2023年12月31日货币资金为13.11亿元，2022年12月31日为17.64亿元[171] - 2023年12月31日交易性金融资产为10.26亿元，2022年12月31日为15.38亿元[171] - 2023年12月31日应收账款为2.96亿元，2022年12月31日为3.48亿元[171] - 2023年12月31日预付款项为0.73亿元，2022年12月31日为0.17亿元[171] - 2023年12月31日流动资产合计97.54亿元，2022年12月31日为118.80亿元[171] - 2023年12月31日资产总计246.33亿元，2022年12月31日为265.35亿元[171] - 2023年营业总收入24.18亿元，较2022年的30.08亿元下降19.62%[175] - 2023年营业总成本19.38亿元，较2022年的20.29亿元下降4.50%[175] - 2023年流动负债合计72.05亿元，较2022年的84.99亿元下降15.23%[172] - 2023年非流动负债合计50.15亿元，较2022年的55.69亿元下降9.95%[172] - 2023年负债合计122.21亿元，较2022年的140.68亿元下降13.13%[172] - 2023年所有者权益合计124.12亿元，较2022年的124.67亿元下降0.44%[173] - 2023年母公司流动资产合计14.58亿元，较2022年的19.36亿元下降24.64%[173] - 2023年母公司非流动资产合计95.11亿元，较2022年的100.65亿元下降5.50%[173] - 2023年母公司负债合计27.84亿元，较2022年的37.76亿元下降26.28%[174] - 2023年母公司所有者权益合计81.85亿元，较2022年的82.24亿元下降0.47%[175] - 2023年净利润为99431238.09元，2022年为482198115.65元[176] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年为0.30元/股[177] - 2023年母公司营业收入为327360562.88元，2022年为265499931.74元[177] - 2023年经营活动现金流入小计为4704085351.08元，2022年为7256528671.90元[179] - 2023年经营活动现金流出小计为3726365885.66元，2022年为4585131129.45元[179] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为977719465.42元，2022年为2671397542.45元[179] - 2023年投资活动现金流入小计为5281260445.58元，2022年为6949635315.76元[179] - 2023年购建固定资产等支付的现金为3817666563.98元，2022年为3365086280.81元[179] - 2023年投资支付的现金为1017495442.09元，2022年为3636143125.35元[179] - 2023年其他综合收益的税后净额为495822.18元，2022年为 - 47468786.40元[176] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.3073430024亿元，2022年为2.3991085948亿元[181] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为8.4149245143亿元，2022年为6.8501655478亿元[181] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.6917154412亿元，2022年为 - 23.2066474329亿元[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4.5959117786亿元，2022年为 - 1.0686948712亿元[180] - 2023年末现金及现金等价物余额为12.8131114075亿元，2022年末为17.4090231861亿元[180] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.3073430024亿元，2022年为2.3991085948亿元[181] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为8.4149245143亿元，2022年为6.8501655478亿元[181] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.2898710013亿元，2022年为 - 8.0583760571亿元[181] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.5676034846亿元，2022年为1.1908980855亿元[181] - 2023年末母公司现金及现金等价物余额为1.4834658559亿元，2022年末为2.0510693405亿元[182] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为123.87亿元，期末为124.67亿元[186][189] - 2023年综合收益总额为4.35亿元，其中包含4.83亿元的收益和35.65万元的减少[187] - 2023年利润分配中提取盈余公积1.07亿元，提取一般风险准备4405.11万元，对所有者分配3.55亿元[187][188] - 2023年母公司所有者权益期初余额为82.24亿元，期末余额为81.85亿元[189][190] - 2023年母公司综合收益总额为1.06亿元[190] - 2023年母公司利润分配中提取盈余公积1055.76万元，对所有者分配1.45亿元[190] - 2022年归属于母公司所有者权益上年年末余额为123.87亿元[186] - 2022年母公司所有者权益上年年末余额为75.73亿元[191] - 2022年母公司综合收益总额为10.06亿元，其中包含6000万元的减少和10.66亿元的收益[191] - 2022年母公司利润分配中提取盈余公积1.07亿元，对所有者分配3.55亿元[191] 业务线财务关键指标 - 2023年爱建信托公司实现净利润27,910.70万元[17] - 2023年爱建租赁公司实现净利润11,778.35万元，同比增长43.43%[17] - 2023年华瑞租赁公司实现净利润10,643.64万元[17] - 君信资本公司在管基金规模突破25亿元，完成二期12亿元人民币创投基金募集[17] - 2023年前五名客户收入累计73,629.01万元，占主营业务收入51.52%[32] - 金融业营业收入940,374,328.02元，毛利率91.08%，同比降34.24%[32] - 商业营业收入504,151,136.94元，毛利率2.02%，同比增17.73%[32] - 融资租赁业营业收入825,256,875.30元，毛利率46.17%，同比降10.54%[32] - 华东地区营业收入2,338,122,397.34元，毛利率52.64%，同比降19.52%[32] - 香港特别行政区营业收入31,468,793.83元，毛利率78.51%，同比增206.31%[32] - 上海爱建信托有限责任公司注册资本460,268.4564万元，2023年末总资产1,036,263.80万元，净资产794,283.81万元，营业总收入94,037.43万元，净利润27,910.70万元[49] - 上海爱建资产管理有限公司注册资本25,000万元，2023年末总资产66,491.28万元，净资产28,418.08万元，营业总收入11,671.17万元，净利润4,154.52万元[49] - 上海爱建产业发展有限公司注册资本20,400万元，2023年末总资产47,911.47万元，净资产25,919.62万元，营业总收入27,524.70万元，净利润 - 3,571.66万元[49] - 上海爱建融资租赁股份有限公司注册资本233,572.0441万元，2023年末总资产666,241.77万元，净资产256,807.61万元，营业总收入44,986.47万元，净利润11,778.35万元[49] - 上海华瑞融资租赁有限公司注册资本120,000万元，2023年末总资产483,509.43万元，净资产155,883.78万元，营业总收入37,523.01万元，净利润10,643.64万元[49] - 上海爱建资本管理有限公司注册资本10,000万元

净资产收益率变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.92%，较上年度末减少0.77个百分点[1] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为24,854,969,648.64元，较上年度末增长0.90%[1] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12,518,283,817.14元，较上年度末增长0.85%[1] - 本报告期末使用权资产为26,649,638.07元，上年度末为30,412,202.52元[2] - 本报告期末无形资产为56,931,425.44元，上年度末为62,452,760.38元[2] - 2024年3月31日流动资产合计97.99亿元，2023年12月31日为97.54亿元[25] - 2024年第一季度应收账款7090.834551万元，较2023年第一季度的2938.48194万元有所增加[46] 负债相关数据变化 - 本报告期末流动负债合计为7,558,935,694.67元，上年度末为7,205,498,122.12元[2] - 本报告期末非流动负债中长期借款为2,457,654,593.17元，上年度末为2,306,956,090.56元[2] - 应付账款从276,810.04元变为206,221.00元，预收款项从342,704.94元变为1,320,045.55元，合同负债从31,528,038.33元变为83,054,019.86元等[73] - 流动负债合计从2,719,241,406.31元变为2,774,092,424.01元，非流动负债合计为65,001,050.10元不变，负债合计从2,784,242,456.41元变为2,839,093,474.11元[73] 股东持股情况 - 上海均瑶（集团）有限公司2024年第一季度持股数量为483,333,355股，持股比例为29.80%[12] - 上海工商界爱国建设特种基金会2024年第一季度持股数量为176,740,498股，持股比例为10.90%[12] - 广州产业投资基金管理有限公司2024年第一季度持股数量为104,883,445股，持股比例为6.47%[12] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红期初持股768.8899万股，占比0.47%，期末持股1211.1799万股，占比0.75%[54] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股12,111,799股，刘靖基持股9,085,727股，陈俊毅持股6,392,798股，张小霞持股6,062,109股[69] - 广州基金与华豚企业等构成一致行动人，涉及股权13,857,983股，占比33.33%[69] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14.15亿元，2023年第一季度为12.93亿元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计12.30亿元，2023年第一季度为10.49亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，2023年第一季度为2.44亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.8531975347亿元，同比下降23.99%[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为289,902,887.86元，2023年第一季度为141,231,431.59元；2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为345,607,846.40元，2023年第一季度为482,575,670.13元[75] - 经营活动现金流入小计为635,510,734.26元，上年同期为623,807,101.72元[82] - 经营活动现金流出小计为628,505,370.71元，上年同期为287,795,148.14元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为7,005,363.55元，上年同期为336,011,953.58元[82] 营业收入与成本变化 - 2024年第一季度营业收入1.28亿元，2023年第一季度为0.12亿元[42] - 2024年第一季度营业成本1.22亿元，2023年第一季度为0.07亿元[42] - 2024年第一季度营业总收入6.1465373366亿元，同比增长23.24%[50] - 2024年第一季度营业收入3.9068091251亿元，同比增长33.44%[50] - 手续费及佣金收入为203,631,375.45元，上年同期为187,313,128.91元[58] 利润相关数据变化 - 2024年第一季度营业利润亏损0.15亿元，2023年第一季度为0.98亿元[42] - 2024年第一季度利润总额亏损0.15亿元，2023年第一季度为0.98亿元[42] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.1529824205亿元，同比下降45.71%[50] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2514225279亿元，同比增长22.48%[50] - 营业总成本为466,827,649.67元，上年同期为384,138,659.28元[58] - 营业利润为166,505,950.12元，上年同期为297,410,416.28元[58] - 净利润为115,296,665.31元，上年同期为212,342,336.84元[58] - 2024年第一季度净利润为-15,407,358.40元，2023年第一季度为88,188,246.83元[80] - 2024年第一季度综合收益总额为-15,407,358.40元，2023年第一季度为88,188,246.83元[80] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.072元/股，同比下降45.45%[50] - 2024年第一季度稀释每股收益0.072元/股，同比下降45.45%[50] - 基本每股收益为0.072元/股，上年同期为0.132元/股[59] - 稀释每股收益为0.072元/股，上年同期为0.132元/股[59] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为987,680,701.33元，上年同期为1,635,034,533.09元[60] - 投资活动现金流出小计为1,252,817,565.67元，上年同期为1,444,273,553.77元[60] - 筹资活动现金流入小计为1,568,344,534.18元，上年同期为2,043,345,630.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为1,680,168,346.15元，上年同期为3,033,603,793.28元[60] - 投资活动现金流入小计为19,499,000.00元，上年同期为233,216,650.72元[82] - 投资活动现金流出小计为479,755.00元，上年同期为61,462,503.00元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为19,019,245.00元，上年同期为171,754,147.72元[82] - 筹资活动现金流入小计为523,400,000.00元，上年同期为794,125,000.00元[82] - 筹资活动现金流出小计为636,737,863.03元，上年同期为1,391,162,690.72元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 113,337,863.03元，上年同期为 - 597,037,690.72元[82] - 现金及现金等价物净增加额为 - 87,313,254.48元，上年同期为 - 89,271,589.42元[82] 其他营业外收支与所得税影响 - 其他营业外收入和支出为-687,476.88元，所得税影响额为3,575,943.48元，合计为-9,844,010.74元[66] 业绩变动原因说明 - 营业收入变动比例为33.44%，主要因贸易收入同比增加；归属于上市公司股东的净利润变动比例为-45.71%，基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为-45.45%，主要因爱建信托净利润减少及上年同期收到动迁款[67] 股份回购情况 - 公司拟回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元，回购股份价格不超过7元/股[32] - 2024年3月8日公司首次回购股份98.21万股，占总股本比例0.06%，支付总金额445.4244万元[55] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为56704[40]

担保情况 - 爱建集团为控股子公司爱建租赁5亿综合授信提供连带责任保证[2] - 本次实际担保余额24024万元[2] - 2023年度公司及子公司对外担保额度预计99亿[3] - 爱建集团对控股子公司及相互担保额度96.9亿[3] - 为爱建租赁及其子公司预计担保额度不超61亿[3] - 截至披露日，经审议生效担保额度99亿，占净资产79.45%[12] - 截至披露日，担保余额363665万元，占净资产29.18%[12] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[12] 子公司情况 - 爱建租赁成立于2013年4月23日，注册资本233572.0441万元，爱建集团持股75%[5][6] - 2022年爱建租赁资产总额676821.40万元，负债418404.32万元，营收47520.17万元，净利润8212.12万元[7] - 2023年9月爱建租赁资产总额686758.44万元，负债421285.34万元，营收35104.40万元，净利润16443.84万元[7]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-019 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 股 2,093,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.13% | | 累计已回购金额 | 元 9,537,838.05 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 4.51 | 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,093,600 股， 占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 4.62 元/股、最低价为 4.51 元/股， 支付的金额为 9,537,838.05 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购公司股份 2,093,600 股，占公司总股 本的比例为 0.13%，购买的 ...